泰康养老保险股份有限公司企业年金集合计划管理情况

泰康养老保险股份有限公司企业年金集合计划管理情况
2012年度
一、2012年集合计划基本情况表
序号 计划登记号 计划名称 期末企业数
(个）
期末职工人
数（人）
期末资产金额
（万元）
设立组合
数（个）
当年投资收益
（万元）
当年加权平均
收益率（%）
1 99JH20110018 泰康恒泰企业年
金集合计划
20021,58732,403.5241,467.67 5.28
2 99JH20110019 泰康永泰企业年
金集合计划
11118,19926,111.493993.15 5.61
3 99JH20110020 泰康通泰企业年
金集合计划
474,80310,177.112232.74 3.71
4 99JH20110021 泰康金色瑞泰企
业年金集合计划
596,77013,695.552735.04 6.63
5 99JH20110022 泰康养颐乐泰企
业年金集合计划
7814,49518,403.393370.87 3.79
6 99JH20110023 泰康祥瑞信泰企
业年金集合计划
8612,95120,857.832893.94 5.15
7 99JH20120036 泰康鸿泰企业年
金集合计划
1437,79510,019.851350.39 4.85
8 99JH20120037 泰康阳光开泰企
业年金集合计划
492,8135,338.882213.75 5.24
9 99JH20120038 泰康富泰企业年
金集合计划
61,2381,842.02119.02—
合计—— —— 77990,651138,849.64205,276.57 5.26
注：1.此表规模数据样本包含所有组合，收益率计算样本为投资运作满全年的组合，期末资产金额包含受托户资金余额。

2.当年投资收益为2012年各组合投资收益之和，组合投资收益=投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。

3.当年加权平均收益率计算方法为投资运作满全年的投资组合收益率的规模加权，以年初和4个季度末平均资产规模为权重；组合收益率为单位净值增长率。

4.收益率计算样本包含运作满全年、但因保险专用席位/交易单元问题2012年下半年才进入交易所交易的组合。

二、2012年集合计划组合明细表
序号 计划登记号 计划名称
组合
序号
组合名称 组合类型
投资管理人
（简称）
组合期末资产
净值（万元）
当年投资收
益额（万元）
当年投资
收益率
（%）
1 99JH20110018泰康恒泰企业年
金集合计划
1
泰康工行恒泰平
稳收益组合
含权益 泰康资产 10,792.21479.45 4.64 2
泰康资产稳健成
长投资组合
含权益 泰康资产 19,816.24915.46 5.56 3
泰康资产优选配
置投资组合
含权益 泰康资产 1,200.5764.78 6.51 4
工银瑞信基金债
券组合
固定收益工银瑞信 594.507.97—
2 99JH20110019泰康永泰企业年
金集合计划
1
泰康资产稳健成
长投资组合
含权益 泰康资产 20,697.74899.03 5.69 2
中银永泰平稳收
益投资组合
含权益 泰康资产 1,063.1845.70 4.23 3
泰康资产优选配
置投资组合
含权益 泰康资产 810.3543.55 5.97
3 99JH20110020泰康通泰企业年
金集合计划
1
交行通泰稳健成
长组合
含权益 泰康资产 3,877.13124.64 3.71 2
交行通泰优选配
置组合
含权益 泰康资产 6,299.98108.10—
4 99JH20110021泰康金色瑞泰企
业年金集合计划
1
泰康金色瑞泰稳
健成长组合
含权益 泰康资产 10,795.67577.11 6.82 2
泰康金色瑞泰优
选配置组合
含权益 泰康资产 2,887.39154.51 5.93
5 99JH20110022泰康养颐乐泰企
业年金集合计划
1
建行养颐乐泰平
稳收益组合
含权益 泰康资产 1,936.8071.46 4.26 2
建行养颐乐泰稳
健成长组合
含权益 泰康资产 6,385.70228.83 3.66 3
建行养颐乐泰优
选配置组合
含权益 泰康资产 7,190.1366.60—
6 99JH20110023泰康祥瑞信泰企
业年金集合计划
1
中信证券稳健配
置投资组合
固定收益中信证券 1,247.8536.05 3.7 2
祥瑞信泰稳健成
长组合
含权益 泰康资产 19,609.98857.89 5.23
7 99JH20120036泰康鸿泰企业年
金集合计划
1
鸿泰稳健成长投
资组合
含权益 泰康资产 10,019.85350.39 4.85
8 99JH20120037
泰康阳光开泰企业年金集合计划 1 光大阳光开泰平稳收益投资组合 含权益 泰康资产 1,097.6142.49 5.012 光大阳光开泰稳健成长投资组合 含权益 泰康资产 4,241.27171.26 4.769 99JH20120038
泰康富泰企业年金集合计划
1
泰康浦发富泰稳健成长组合
含权益
泰康资产
1,842.02
19.02
—
注：1．组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类，以期初合同或备忘录为准，明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类；没有明确约定或期间发生类别变动的，都为含权益类。

2．当年投资收益=当年投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。

3. 当年投资收益率为该组合当年单位净值增长率。

4．投资收益率空缺的为投资运作时间未满全年的组合。

5. 运作满全年、但因保险专用席位/交易单元问题2012年下半年才进入交易所交易的组合未作剔除。

三、2012年集合计划分组合类型收益情况表
序号
计划登记号
计划名称
组合类型 满期组合数 （个） 满期组合期末资产规模
（万元） 当年加权平均 收益率（%）
1 99JH20110018
泰康恒泰企业年金集
合计划 固定收益 — —
—含权益 3 32,035.24
5.282 99JH20110019 泰康永泰企业年金集
固定收益
—
—
—
合计划
含权益 3 22,571.27
5.613 99JH20110020
泰康通泰企业年金集
合计划
固定收益 — ——含权益 1 3,877.13
3.714 99JH20110021
泰康金色瑞泰企业年
金集合计划
固定收益 — —
—含权益 2 13,683.06
6.635 99JH20110022
泰康养颐乐泰企业年
金集合计划
固定收益 — ——含权益 2 8,322.50 3.796 99JH20110023
泰康祥瑞信泰企业年
金集合计划
固定收益 1 1,247.85 3.70含权益 1 19,609.98
5.237 99JH20120036
泰康鸿泰企业年金集
合计划
固定收益 — —
—含权益 1 10,019.85
4.858 99JH20120037
泰康阳光开泰企业年
金集合计划 固定收益 — ——含权益 2 6,397.77
5.249 99JH20120038 泰康富泰企业年金集
固定收益
—
—
—
合计划
含权益 ———
固定收益 11,247.85 3.70
合计————
含权益 15116,516.80 5.28
注：1．满期组合是指投资运作满全年的投资组合，满期组合数、期末资产规模和加权平均收益率计算均以此为样本。

2. 收益率计算样本包含运作满全年、但因保险专用席位/交易单元问题2012年下半年才进入交易所交易的组合。

3. 当年加权平均收益率计算方法为投资运作满全年的投资组合收益率的规模加权，以年初和4个季度末平均资产规模为权重；组合收益率为单位净值增长率。