支票管理制度范本(6篇)

支票管理制度范本
一、现金支票管理
1、现金支票一律由出纳员保管，不得转交他人。

2、现金支票使用时，需有《借款单》(如已有____，则直接填写《付款凭证》)，经总经理批准签字后，将支票按批准金额封头、加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在《现金支票领用薄》上签字备查。

3、现金支票付款后凭____存根，____由经办人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。

填写金额要准确无误，完成后交出纳员。

出纳员统一编制凭证号，按规定登记日记账，原支票领用人在《现金支票领用单》及登记薄上注销。

4、采用现金支票结算方式时，对于收到的现金支票，应在收到当日填制《进账单》连同现金支票送存银行，根据银行盖章退回的《进账单》第一联和有关原始凭证编制收款凭证。

5、现金支票大小写金额必须填写齐全，不得涂改，如发生书写错误，应及时加盖“作废”戳记，另行签发正确的支票。

6、现金支票一律为记名式，不得用于转账使用。

7、收到客户交来的空额(空白)支票，收票人首先检查支票上有无交换号码和签发单位的印鉴，应当面填齐结算金额及用途，留下客户单位电话、经办人姓名和____号码。

对预留____的现金支票，应由客户将____填写清楚。

8、对于客户开好的现金支票，收票人要仔细____支票的内容，自签发之日起有效期为____天(到期日为节假日的顺延)，业务项目与支
票用途应一致，大小写金额应一致，数字无涂改，支票与____相符；上述内容若有不符与支票残破，不能收取。

9、准确无误的填写和保管收取的支票，不得遗失和毁损。

10、业务人员、技术人员收取的现金支票应及时送交财务部出纳员，出纳员则应根据规定及时将现金支票存入银行。

二、转账支票管理
1、领用转账支票时，应填写《借款单》，注明用途、金额、依照有关审批权限履行审批手续。

2、凡签出的转账支票，一律填写收款单位名称、时间、用途、金额(或限额)，不准签发空白支票或空额支票，对预留____的支票，出票同时填写____。

3、需要报账的转账支票，由经办人填写《付款凭证》，审批后方可办理报账手续。

已经结账的支票，应将支票根连同有关原始凭证附在一起制证、记账。

支票签出后，业务人员在规定时间内办理报账手续，签出未使用的支票在____日内交回财务部。

4、如果已签发支票由被误退的，应与其支票根一同加盖“作废”戳记，与正确支票附在一起入账，以备待查。

三、空白支票及银行印鉴管理
1、空白支票与银行印鉴分别保管，分人保管，不得事先将空白支票加盖银行预留印鉴和填写支票预留____。

2、空白支票一律存入保险柜，出纳员必须妥善保管保险柜钥匙。

3、企业之间的资金拆解业务，履行转款手续的同事，应附借款协议。

4、企业财务部门应当加强对银行印鉴的管理。

(1).财务专用章应当由出纳员管理，法人印鉴由会计保管。

(2).严禁由一人保管支付款项所需的全部印章。

(3).按规定需要有关负责人签字或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章手续。

支票管理制度范本（2）
一、目的
为了确保公司的资金安全，规范支票的使用和管理，制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于公司的所有支票事务。

三、支票申请
1.员工如需使用支票，必须填写支票申请表并提交相关部门审核。

2.支票申请表应包含申请人姓名、支票金额、用途和必要的附加说明。

3.支票申请表应由相关部门批准后提交财务部门。

四、支票发放
1.财务部门根据批准的支票申请，准备相应的支票。

2.支票应明确写明收款人的姓名、支票金额和日期。

3.财务部门将支票发放给申请人，并记录发放日期和支票号码。

五、支票使用
1.员工在收到支票后，必须按照申请的用途进行支票使用。

2.支票使用应符合公司相关政策和法律法规，不得用于非法用途。

3.员工在使用支票时，应妥善保管支票并避免遗失或损毁。

六、支票回收
1.支票使用完毕后，员工应及时将支票交还财务部门。

2.财务部门收到支票后应进行验证，并记录支票的回收日期和回收人员。

3.支票回收后应及时销毁或注销，以防止被他人滥用。

七、支票遗失
1.员工若发现支票遗失或被盗，应立即向财务部门报告。

2.财务部门接到报告后，应立即采取措施阻止支票被使用，并协助员工办理相关的报失手续。

3.公司将会协助员工通过法律手续追回遗失的支票金额。

八、违反规定的处理
1.如果员工违反支票管理制度的规定，将视情节轻重给予相应的纪律处分，严重者将追究法律责任。

2.财务部门有权暂停或取消员工的支票使用权限。

3.违反规定引起的损失将由违规责任人承担相应的经济责任。

以上为支票管理制度的范本，具体实施细则可根据公司的实际情况进行调整和完善。

支票管理制度范本（3）
尊敬的各位员工，
为了更好地管理和监督公司的财务流动，我们决定实行新的支票管理制度。

这个制度旨在保护公司的资金安全，提高财务管理的效率和透明度。

根据新的支票管理制度，我们将采取以下措施：
1. 支票申请：员工在有支票需求时，必须填写支票申请表，并在其中提供详细的支票用途和金额。

申请必须由上级主管审批才能获得财务部门的批准。

2. 支票保管：一旦支票申请获得批准，财务部门将会开具支票，并将其交由公司指定的支票保管人保管。

支票保管人需要妥善保管支票，确保其安全，并做好相应的记录。

3. 支票使用：支票使用人员必须填写支票使用登记表，详细记录每张支票的使用情况，包括收款方、金额和支票用途。

支票使用人员还需要在支票背面签字确认支票的收款情况。

4. 支票审批：在支票使用后，支票使用登记表需要交由上级主管审批并签字确认。

审批人员将会核对支票使用情况，确保其合理和合法。

同时，审批人员还将督促支票持有人妥善处理未使用的支票，并确认支票的注销。

5. 支票汇总：财务部门将定期汇总所有支票的使用情况，并与实际财务记录进行核对。

如发现任何不一致或异常情况，将会进行调查，并采取相应的行动。

我们希望通过这个支票管理制度，能够更好地掌控公司财务的流动，减少资金风险和错误，提高财务流程的透明度和准确性。

希望各位员工能够认真遵守这个制度，并积极配合财务部门的工作。

如果你对这个制度有任何疑问或建议，请随时与财务部门联系。

谢谢各位的支持和合作！
公司财务部
支票管理制度范本（4）
一、前言
为了保障公司的资金安全和提高财务管理的效率，制定支票管理制度是必不可少的。

此制度旨在规范公司支票的开具、使用和存储，确保支票的安全性和有效性。

二、支票的开具
1. 支票必须由公司授权人员开具，并在支票头部注明公司名称、支票真实性质和金额。

2. 支票必须经过公司授权人员的签字或者盖章，方可生效。

三、支票的使用
1. 支票只能用于公司的正常业务支付，禁止私自挪用或转让。

2. 支票的用途必须明确，必要情况下，应提供相应的支出证明。

3. 支票的使用应符合公司的财务预算和支付计划。

四、支票的保管
1. 公司应设立专门的支票保管人员，负责支票的存储和管理。

2. 支票必须存放在安全的地方，存储过程中要做好登记和记录。

3. 支票保管人员必须确保支票的完整性和安全性，定期检查支票是否有任何篡改或遗失的情况。

五、支票的销毁
1. 支票到期或者作废后，必须及时销毁，防止被盗用或滥用。

2. 支票销毁必须由公司授权人员或专门人员进行，销毁的过程应有证人，并及时做好相关记录。

六、违反支票管理制度的处理办法
1. 对于违反支票管理制度的人员，将依照公司相关规定进行纪律处分，包括警告、记过、降级、解聘等。

2. 对于故意挪用、盗用或滥用支票的人员，将依法追究刑事责任。

七、制度的执行和修订
1. 公司应定期对支票管理制度进行监督和检查，确保制度的有效执行。

2. 如果发现支票管理制度存在不完善或需要修改的问题，应及时修订并公告。

八、附则
本制度自颁布之日起执行，如有需要修改或补充的情况，应经公司授权人员批准后实施。

以上所述即为支票管理制度范文，公司员工必须遵守本制度的规定，并严格执行，如有违反者，将依法追究责任。

为保障公司资产安全和财务管理的顺利进行，请各部门和员工共同遵守。

支票管理制度范本（5）
____支票由出纳员或总经理指定专人保管。

支票使用时须有"支票领用单"，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

____支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。

填写金额要无误，完成后交出纳人员。

出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。

3.财务人员月底清帐时凭"支票领用单"转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。

4.对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。

____公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。

总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

支票管理制度范本（6）
支票管理制度
1. 收支对象
- 公司员工
- 公司供应商
2. 支票开具
- 支票开具需经过授权的人员，通常是财务部门的相关人员。

- 支票开具的金额必须在预算范围内，并且符合公司相关政策和规定。

- 支票必须填写完整的收款人信息，包括姓名、公司名称和银行账号等。

- 每张支票必须有合适的备考，说明支票用途和相关事由。

3. 支票领取与保管
- 支票领取必须经过授权的人员，并在相关记录中留下领取人信息和时间等。

- 支票必须妥善保管，存放在安全可靠的地方。

- 支票应定期盘点，确保数量和金额的准确性。

4. 支票使用
- 支票只能用于正当和合规的商业活动。

- 使用支票前，必须经过授权的人员审批。

- 支票使用后，必须保留相关票据和记录，以备查验。

- 支票使用后必须在相应账户中做好账务记录，并确保账目准确无误。

5. 支票遗失和过期处理
- 如发现支票遗失或被盗，必须立即向银行和财务部门报告。

- 遗失的支票必须注销，并重新开具新的支票。

- 过期的支票必须在到期前进行兑现，否则将作废。

6. 公司内部监督与管理
- 财务部门负责对支票管理制度的执行进行监督和检查。

- 财务部门必须定期对支票开具、领取、使用和存放情况进行审计。

- 发现与支票管理制度不符的行为，将采取相应的纠正措施，并报告公司管理层。

本制度的目的是确保公司收支的准确性和安全性，保护公司利益。

对于公司员工和供应商来说，也是一种合法权益的保障。

同时，
公司应当遵守国家和地方的相关法律法规，符合商业道德和行业规范。