上海浦东新区学前小学2016单位决算

上海市浦东新区学前小学2016年度单位决算第一部分上海市浦东新区学前小学概况
一、主要职能
本校由上海市浦东新区教育局举办，经登记批准，是具有法人资格的办学机构，独立承担民事责任。

本校是一所实施五年制小学教育的全日制公办教育机构。

针对85%以上的学生是外来务工人员子女，学校办学理念是“播撒爱的阳光，让每一个学生健康、和谐成长”，建设平等、融洽、欢乐、奋发向上的和谐校园环境，培养学生有爱心、有道德，养成良好的行为习惯和道德素养，激发学生的学习兴趣，促使其养成认真的学习态度和良好的学习习惯，掌握基本的知识与技能；指导学生认知家乡文化，认同和接纳上海文化，在老师的关爱下全面发展，健康和谐地成长。

二、机构设置
根据上述职责，上海市浦东新区学前小学设6个内设机构，包括：校长室党支部、课程教学处、学生发展处、综合保障办、工会、团支部少先队，分别承担相应的管理职能。

各职能部门各司其职，分工合作，提升管理效能，确保各项工作圆满完成。

第二部分上海市浦东新区学前小学2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：万元
2016年度收入决算表
单位：万元
3
4
2016年度支出决算表
单位：万元
5
6
2016年度财政拨款收入支出决算总表
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2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
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2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区学前小学2016年度单位决算情况说
明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为1,478.97万元、支出总计为1,478.97万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加398.36万元。

主要原因：教师绩效工资的增加。

二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计1,363.88万元，其中：财政拨款收入1,362.99万元，占99.93%；其他收入0.89万元，占0.07%。

三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计1,445.58万元，其中：基本支出1,357.79万元，占93.93%；项目支出87.79万元，占6.07%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算1,478.08万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加364.15万元，增长
32.69%。

主要原因：教师绩效工资的增加。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,444.73万元，占本年支出合计的97.74%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加330.8万元，增长29.70%。

主要原因：教师绩效工资的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,444.73万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,196.98万元，占82.85%;社会保障和就业支出（类）173.47万元，占12.01%；医疗卫生与计划生育支出（类）43.72万元，占3.03%；住房保障支出（类）30.56万元，占2.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,074.02万元，支出决算为1,444.73万元，完成年初预算的134.52%。

决算数大于预算数的主要原因：教师绩效工资的增加。

其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1,196.98万元。

主要用于：在校教师的工资、学校日常支出等。

年初预算为880.53万元，支出决算为1,196.98万元，完成年初预算的135.94%。

决算数大于预算数的主要原因：教师绩效工资的增加。

2、社会保障和就业支出（类）普通教育（款）初中教育（项）173.47万元。

主要用于：在职教师社会保障费的缴纳及离退休费用。

年初预算为109.78万元，支出决算为173.47万元，完成年初预算的158.02%。

决算数大于预算数的主要原因：增加了职业年金的缴纳。

3、医疗卫生与计划生育（类）普通教育（款）初中教育（项）43.72万元。

主要用于：在职教师医疗保险的缴纳。

年初预算为51.16万元，支出决算为43.72万元，完成年初预算的85.46%。

决算数小于预算数的主要原因：缴费基数偏低。

4、住房保障支出（类）普通教育（款）初中教育（项）30.56万元。

主要用于：在职教师公积金的缴纳。

年初预算为32.55万元，支出决算为30.56万元，完成年初预算的93.89%。

决算数小于预算数的主要原因：缴费基数偏低。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,444.73万元，包括人员经费1，065.05万元，公用经费292.49万元。

基本支出中：
1、工资福利支出958.26万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出244.2万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出
3、“对个人和家庭的补助”106.79万元，主要用于：助学金、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支
出。

4、“其他资本性支出”48.29万元，主要用于：办公设备购臵、专用设备购臵、信息网络及软件购臵更新以及其他资本性支出。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为12万元，支出决算为13.25万元，完成预算的110.42%，其中：公务用车购臵及运行维护费支出决算为12.81万元，完成预算的128.1%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的22%。

2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：我校两辆校车均因环保不达标不能上路，我校通过租赁方式租了一辆小客车替代使用，由于租赁关系系临时发生，预算未列导致超预算。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加6.48万元，增长95.72%，其中：公务用车购臵及运行维护费支出决算增加6.58万元，增长105.62%；公务接待费支出决算减少0.1万元，降低18.52%。

公务用车购臵及运行维护费支出增加的主要原因是：我校两辆校车均因环保不达标不能上路，我校通过租赁方式租了一辆小客车替代使用，由于租赁关系系临时发生，预算未列导致超预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购臵及运行维护费支出决算12.81万元，占96.68%；公务接待费支出决算0.44万元，占3.32%。

具体情况如下：
1、公务用车购臵及运行维护费支出12.81万元。

其中：
公务用车运行维护支出12.81万元。

主要用于租赁车辆及租赁车辆的加油，维修，保险等费用。

2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

2、公务接待费支出0.44万元。

其中：
国内公务接待支出0.44万。

主要用于外来人员的接待餐费等，列明公务接待12批次、200人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。

本单位2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）27.51万元，其中：货物采购金额22.63万元、服务采购金额4.88万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额22.63万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本单位2016年度未开展预算绩效评价。

绩效评价结果信息表。