T6流程-总体流程
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则不需要填版本号，如果此产品有多个BOM，则需要填写版本号 用来区别不同的用料。 • 4）版本号（表体）：根据需求选择子件的版本 • 5）基本用量分子和基本用量分母：分子除以分母则为该物料的 用量。 • 6）损耗率 • 7）存放仓库：选择该物料的存放仓库
3，销售订单
• 1）销售类型：大货销售，试产，其他。。。 • 2）订单日期 • 3）税率 • 4）版本号：选择产品BOM的版本号 • 5）预计发货日期：此日期可用于发货到期提醒 • 6）预计完工日期：此日期用于开工日期的推算 • 7）含税单价：若是国外订单，则税率写0，单价仍然填在此处
T6流程
——总览——
1. 存货档案（“提前期”即”周期“） 2. 物料清单（即BOM，生产部门，用量，损耗率，存放仓库，版本号） 3. 销售订单（完工日期，发货日期） 4. MRP运算（运算仓库范围，运算日期，单据范围） 5. 确认计划，并下达计划 6. 生产流程 7. 委外流程 8. 采购流程 9. 销售流程 10.应收与收款流程 11.应付与付款流程 12.固定资产管理流程 13.成本核算流程
4，MRP运算
• 1）运算开始日期：当天 • 2）运算结束日期：以所选单据中最晚的完工日期为准 • 3）MRP过程查看
5-1，确认生产计划，下达生产订单
• 1）确认生产部门 • 2）按系统提供的日期安排生产，或者按实际需要调整计划开工
日期 • 3）根据需要判断是否要合并相同物料的需求 • 4）可调整核定数量 • 5）核对无误后审核计划 • 6）下达生产订单，审核生产订单
• 2）生成采购入库单后，审核
8-5，生成采购发票
• 1）根据采购入库单生成采购发票（有普通发票和专用发票可选） • 2）保存并结算
8-6，采购相关报表查询
• 1）采购订单列表：可查询某个时间段内采购订单的到货及入库 情况
• 2）采购订单执行统计表：可自行选择统计条件并统计采购订单 的到货及入库情况
• 1）检查委外商是否正确，选择部门和业务员，填写加工单价 • 2）保存并审核委外订单
7-2，委外备料
• 1）可按委外订单分析备料 • 2）按预计开工日期备料
7-3，委外发料
• 1）根据委外订单生成“委外材料出库单” • 2）选择出库类别，选择部门，填写实际发料数量 • 3）保存并审核
7-4，委外入库前质检
料差异等
9-1，销售流程
• 1）根据销售订单生成发货单 • 2）填写实际发货数量 • 3）保存并审核
• 注意：若发生客户退货，可根据发货单生成退货单，然后仓库根 据退货单生产红字销售出库单，出库类别选择销售退货
9-2，销售出库
• 1）根据发货单生成销售出库单 • 2）选择出货仓库：成品仓；选择出库类别：销售出库 • 3）保存并审核
8-2，生成采购到货单
• 1）通过采购订单生成到货单 • 2）修改到货数量，保存即可无需审核
• 待检验后，根据不合格处理单生成退货单
8-3，生产采购检验单
• 1）输入合格数量 • 2）审核检验单 • 3）处理不合格数量
，生成采购入库单
• 1）在库存管理中，选择到货单，过滤出未入库的到货单并选择， 勾上显示表体，选择仓库，确定
• 1）根据生产检验单生成“产成品入库单”（注意:半成品的入库也 是用“产成品入库单”）
• 2）选择入库类型：半成品入库 或 产成品入库 • 3）修改实际入库数量 • 4）保存并审核 • 注意：生产订单入库完成后将自动关闭，关闭后的订单无法再进
行相关出入库操作。
8-1，采购流程--生成采购订单
• 1）选择请购单生成采购订单 • 2）选择供应商 • 3）检查采购数量 • 4）填写含税单价和税率 • 5）确认到货日期 • 6）审核采购订单
7-7，月底委外核销结算
• 1）委外核销结算必须等“委外材料出库单”，记账后方可操作，作 用是结算委外入库成本（包括材料费，加工费）
7-7，委外相关报表查询
• 1）委外订单列表：查询某个时间段的委外订单情况和入库情况 • 2）委外订单执行情况统计表：查询某个时间段的委外订单入库
与未入库量已经付款情况 • 3）委外订单材料使用情况表：查询发出材料的使用情况及余额 • 4）委外核销报表：查询本月委外材料的核算情况 • 5）委外不合格品原因分析表 • 6）委外订单完成情况：可查询委外订单完工率，完工期限，用
13-4，成本核算流程（七）~（八）
• 七、外包装核算 • 1）外包装领料记账 • 2）外包装成本核算 • 3）分配外包装成本 • 4）外包装入库记账
• 八、销售成本核算 • 1）销售出库记账
13-2，成本核算流程（三）~（四）
• 三、委外加工核算 • 1）委外发料记账 • 2）委外核销结算 • 3）委外入库记账
• 四、组装部核算 • 1）组装领料记账 • 2）组装部成本核算 • 3）分配组装部成本 • 4）组装部入库记账
13-3，成本核算流程（五）~（六）
• 五、单件包装核算 • 1）单件包装领料记账 • 2）单件包装成本核算 • 3）分配单件包装成本 • 4）单件包装入库记账 • 六、内包装部核算 • 1）内包装领料记账 • 2）内包装部成本核算 • 3）分配内包装成本 • 4）内包装入库记账
5-2，确认采购计划，生成请购单
• 1）检查需求日期 • 2）根据需要判断是否要合并相同物料的需求 • 3）可调整核定数量 • 4）核对无误后审核计划 • 5）生成请购单，审核请购单
5-3，确认委外计划，下达委外订单
• 1）检查需求日期 • 2）根据需要判断是否要合并相同物料的需求 • 3）可调整核定数量 • 4）核对无误后审核计划 • 5）下达委外订单，审核委外订单
6-1，生产流程
6-2，生产备料
• 1）可按生产订单分析备料 • 2）按预计开工日期备料
6-3，生产领料
• 1）选择领料仓库后，选择生产订单号，选择生产订单，选择出 入库类别，填入实际领料数量
• 2）保存并审核
• 注意：若生产过程中出现料费并属于可退货范畴，可做红字材料 出库单，选择退回仓，选择生产订单号，勾上“执行完未关闭的 显示”，选择原来领料的生产订单，确定后输入负数表示退回仓
• 3）采购订单预警和报警表：可查询某个时间段内，采购订单的 到期预警和逾期情况
• 4）未完成业务明细表：可查询未完成采购流程的单据，采购流 程以发票结算作为完成标准
• 5）在途货物余额表：可查询本期结算的物料金额 • 6）采购资金比重分析表 • 7）采购不合格品原因分析表
7-1，委外流程--审核委外订单
1-1，存货档案--基本页
• 1）存货编码 • 2）存货名称 • 3）规格 • 4）存货分类 • 5）计量单位 • 6）存货属性（外购，自制，委外，生产耗用，销售） • 7）是否质检
1-2，存货档案--成本页
• 1）计价方式（选择移动平均法） • 2）主要供应商（外加工的物料一定要填，其他物料可不填） • 2）默认仓库（按材料存放仓库选择） • 3）同步BOM仓库（选是）
1-3，存货档案--控制页
• 1）入库超额上限（百分比） • 2）出库超额上限（百分比）
1-4，存货档案--计划页
• 1）固定批量（采购最小采购量或者仓库最新领用量） • 2）固定提前期（采购周期或者生产周期） • 3）是否合并需求（打勾）
2，物料清单（BOM）
• 1）部门 • 2）是否默认成本BOM（选是） • 3）版本号（表头）：根据需要来填写，若此产品只有一个BOM，
• 1）根据委外订单生成委外检验单，操作同采购检验单
7-5，委外检验合格后入库
• 1）根据委外检验单生成委外入库单 • 2）选择入库类别“外加工入库” • 3）保存并审核
7-6，委外发票
• 1）根据委外入库单生成委外发票 • 2）可根据委外订单的用料损耗或入库合格率修改发票金额，最
终将以发票的未税单价计算委外成品的成本，对账金额也以发票 金额为准 • 3）保存后结算，结算后委外订单将自动关闭
9-3，销售发票
• 1）根据发货单生成销售发票（普票或发票） • 2）可根据实际对账情况填写开票数量和金额，发票金额决定应
收款金额。 • 3）保存并复核
• 注意：若发生退货情况可根据退货单生成红字发票，红字发票将 产生负数应收款
13-1，成本核算流程（一）~（二）
• 一、注塑部核算 • 1）采购入库记账，注塑领料记账 • 2）注塑部成本核算 • 3）分配注塑部成本 • 4）注塑入库记账 • 二、喷油部核算 • 1）喷油领料记账 • 2）喷油部成本核算 • 3）分配喷油部成本 • 4）喷油部入库记账
库。然后采购直接填写退货单，仓库根据采购的退货单生产红字 采购入库单将物料退回给供应商
•
若生产过程中出现工费并属于不可退货范畴，同上将物料
退回仓库，仓库定期做其他出库单将其处理掉
6-4，完工后质检
• 1）在生产模块中，根据生产订单生成“生产检验单”，操作方法与 采购检验单相似
6-5，质检合格后入库
3，销售订单
• 1）销售类型：大货销售，试产，其他。。。 • 2）订单日期 • 3）税率 • 4）版本号：选择产品BOM的版本号 • 5）预计发货日期：此日期可用于发货到期提醒 • 6）预计完工日期：此日期用于开工日期的推算 • 7）含税单价：若是国外订单，则税率写0，单价仍然填在此处
T6流程
——总览——
1. 存货档案（“提前期”即”周期“） 2. 物料清单（即BOM，生产部门，用量，损耗率，存放仓库，版本号） 3. 销售订单（完工日期，发货日期） 4. MRP运算（运算仓库范围，运算日期，单据范围） 5. 确认计划，并下达计划 6. 生产流程 7. 委外流程 8. 采购流程 9. 销售流程 10.应收与收款流程 11.应付与付款流程 12.固定资产管理流程 13.成本核算流程
4，MRP运算
• 1）运算开始日期：当天 • 2）运算结束日期：以所选单据中最晚的完工日期为准 • 3）MRP过程查看
5-1，确认生产计划，下达生产订单
• 1）确认生产部门 • 2）按系统提供的日期安排生产，或者按实际需要调整计划开工
日期 • 3）根据需要判断是否要合并相同物料的需求 • 4）可调整核定数量 • 5）核对无误后审核计划 • 6）下达生产订单，审核生产订单
• 2）生成采购入库单后，审核
8-5，生成采购发票
• 1）根据采购入库单生成采购发票（有普通发票和专用发票可选） • 2）保存并结算
8-6，采购相关报表查询
• 1）采购订单列表：可查询某个时间段内采购订单的到货及入库 情况
• 2）采购订单执行统计表：可自行选择统计条件并统计采购订单 的到货及入库情况
• 1）检查委外商是否正确，选择部门和业务员，填写加工单价 • 2）保存并审核委外订单
7-2，委外备料
• 1）可按委外订单分析备料 • 2）按预计开工日期备料
7-3，委外发料
• 1）根据委外订单生成“委外材料出库单” • 2）选择出库类别，选择部门，填写实际发料数量 • 3）保存并审核
7-4，委外入库前质检
料差异等
9-1，销售流程
• 1）根据销售订单生成发货单 • 2）填写实际发货数量 • 3）保存并审核
• 注意：若发生客户退货，可根据发货单生成退货单，然后仓库根 据退货单生产红字销售出库单，出库类别选择销售退货
9-2，销售出库
• 1）根据发货单生成销售出库单 • 2）选择出货仓库：成品仓；选择出库类别：销售出库 • 3）保存并审核
8-2，生成采购到货单
• 1）通过采购订单生成到货单 • 2）修改到货数量，保存即可无需审核
• 待检验后，根据不合格处理单生成退货单
8-3，生产采购检验单
• 1）输入合格数量 • 2）审核检验单 • 3）处理不合格数量
，生成采购入库单
• 1）在库存管理中，选择到货单，过滤出未入库的到货单并选择， 勾上显示表体，选择仓库，确定
• 1）根据生产检验单生成“产成品入库单”（注意:半成品的入库也 是用“产成品入库单”）
• 2）选择入库类型：半成品入库 或 产成品入库 • 3）修改实际入库数量 • 4）保存并审核 • 注意：生产订单入库完成后将自动关闭，关闭后的订单无法再进
行相关出入库操作。
8-1，采购流程--生成采购订单
• 1）选择请购单生成采购订单 • 2）选择供应商 • 3）检查采购数量 • 4）填写含税单价和税率 • 5）确认到货日期 • 6）审核采购订单
7-7，月底委外核销结算
• 1）委外核销结算必须等“委外材料出库单”，记账后方可操作，作 用是结算委外入库成本（包括材料费，加工费）
7-7，委外相关报表查询
• 1）委外订单列表：查询某个时间段的委外订单情况和入库情况 • 2）委外订单执行情况统计表：查询某个时间段的委外订单入库
与未入库量已经付款情况 • 3）委外订单材料使用情况表：查询发出材料的使用情况及余额 • 4）委外核销报表：查询本月委外材料的核算情况 • 5）委外不合格品原因分析表 • 6）委外订单完成情况：可查询委外订单完工率，完工期限，用
13-4，成本核算流程（七）~（八）
• 七、外包装核算 • 1）外包装领料记账 • 2）外包装成本核算 • 3）分配外包装成本 • 4）外包装入库记账
• 八、销售成本核算 • 1）销售出库记账
13-2，成本核算流程（三）~（四）
• 三、委外加工核算 • 1）委外发料记账 • 2）委外核销结算 • 3）委外入库记账
• 四、组装部核算 • 1）组装领料记账 • 2）组装部成本核算 • 3）分配组装部成本 • 4）组装部入库记账
13-3，成本核算流程（五）~（六）
• 五、单件包装核算 • 1）单件包装领料记账 • 2）单件包装成本核算 • 3）分配单件包装成本 • 4）单件包装入库记账 • 六、内包装部核算 • 1）内包装领料记账 • 2）内包装部成本核算 • 3）分配内包装成本 • 4）内包装入库记账
5-2，确认采购计划，生成请购单
• 1）检查需求日期 • 2）根据需要判断是否要合并相同物料的需求 • 3）可调整核定数量 • 4）核对无误后审核计划 • 5）生成请购单，审核请购单
5-3，确认委外计划，下达委外订单
• 1）检查需求日期 • 2）根据需要判断是否要合并相同物料的需求 • 3）可调整核定数量 • 4）核对无误后审核计划 • 5）下达委外订单，审核委外订单
6-1，生产流程
6-2，生产备料
• 1）可按生产订单分析备料 • 2）按预计开工日期备料
6-3，生产领料
• 1）选择领料仓库后，选择生产订单号，选择生产订单，选择出 入库类别，填入实际领料数量
• 2）保存并审核
• 注意：若生产过程中出现料费并属于可退货范畴，可做红字材料 出库单，选择退回仓，选择生产订单号，勾上“执行完未关闭的 显示”，选择原来领料的生产订单，确定后输入负数表示退回仓
• 3）采购订单预警和报警表：可查询某个时间段内，采购订单的 到期预警和逾期情况
• 4）未完成业务明细表：可查询未完成采购流程的单据，采购流 程以发票结算作为完成标准
• 5）在途货物余额表：可查询本期结算的物料金额 • 6）采购资金比重分析表 • 7）采购不合格品原因分析表
7-1，委外流程--审核委外订单
1-1，存货档案--基本页
• 1）存货编码 • 2）存货名称 • 3）规格 • 4）存货分类 • 5）计量单位 • 6）存货属性（外购，自制，委外，生产耗用，销售） • 7）是否质检
1-2，存货档案--成本页
• 1）计价方式（选择移动平均法） • 2）主要供应商（外加工的物料一定要填，其他物料可不填） • 2）默认仓库（按材料存放仓库选择） • 3）同步BOM仓库（选是）
1-3，存货档案--控制页
• 1）入库超额上限（百分比） • 2）出库超额上限（百分比）
1-4，存货档案--计划页
• 1）固定批量（采购最小采购量或者仓库最新领用量） • 2）固定提前期（采购周期或者生产周期） • 3）是否合并需求（打勾）
2，物料清单（BOM）
• 1）部门 • 2）是否默认成本BOM（选是） • 3）版本号（表头）：根据需要来填写，若此产品只有一个BOM，
• 1）根据委外订单生成委外检验单，操作同采购检验单
7-5，委外检验合格后入库
• 1）根据委外检验单生成委外入库单 • 2）选择入库类别“外加工入库” • 3）保存并审核
7-6，委外发票
• 1）根据委外入库单生成委外发票 • 2）可根据委外订单的用料损耗或入库合格率修改发票金额，最
终将以发票的未税单价计算委外成品的成本，对账金额也以发票 金额为准 • 3）保存后结算，结算后委外订单将自动关闭
9-3，销售发票
• 1）根据发货单生成销售发票（普票或发票） • 2）可根据实际对账情况填写开票数量和金额，发票金额决定应
收款金额。 • 3）保存并复核
• 注意：若发生退货情况可根据退货单生成红字发票，红字发票将 产生负数应收款
13-1，成本核算流程（一）~（二）
• 一、注塑部核算 • 1）采购入库记账，注塑领料记账 • 2）注塑部成本核算 • 3）分配注塑部成本 • 4）注塑入库记账 • 二、喷油部核算 • 1）喷油领料记账 • 2）喷油部成本核算 • 3）分配喷油部成本 • 4）喷油部入库记账
库。然后采购直接填写退货单，仓库根据采购的退货单生产红字 采购入库单将物料退回给供应商
•
若生产过程中出现工费并属于不可退货范畴，同上将物料
退回仓库，仓库定期做其他出库单将其处理掉
6-4，完工后质检
• 1）在生产模块中，根据生产订单生成“生产检验单”，操作方法与 采购检验单相似
6-5，质检合格后入库