学校出纳岗位职责

学校出纳岗位职责
学校出纳是学校财务管理工作中的重要岗位，负责学校资金的收付、保管和核算等工作，对保障学校财务工作的正常运转起着至关重要的
作用。

以下是学校出纳的具体岗位职责：
一、现金管理
1、严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和合法性。

按
照规定的现金使用范围支取现金，不得超范围使用现金。

2、收取现金时，要仔细核对金额，鉴别真伪，并及时存入银行。

对于收到的款项，要开具合法的收款凭证，注明款项的来源、金额、
日期等信息。

3、支付现金时，要根据审核无误的原始凭证，按照规定的程序办
理支付手续。

对于大额现金支付，要提前向领导汇报，并采取必要的
安全措施。

4、每日盘点现金，做到日清月结，确保账实相符。

如发现现金短
缺或溢余，要及时查明原因，并向上级报告。

5、妥善保管现金，将现金存放在安全的地方，如保险柜。

保险柜
的密码要严格保密，不得随意泄露。

二、银行存款管理
1、熟悉银行结算业务，掌握各种银行存款的收付方式和操作流程。

2、及时办理银行存款的收付业务，对于收到的支票、汇票等票据，要及时存入银行，并在规定的时间内进行背书、转账等处理。

3、定期与银行对账，编制银行存款余额调节表，确保银行存款账
账相符。

如发现未达账项，要及时查明原因，并进行相应的处理。

4、严格遵守银行结算纪律，不得签发空头支票、不得出租出借银
行账户。

三、票据管理
1、负责各种票据的购买、保管、领用、注销等工作。

建立健全票
据管理制度，对票据的收发进行详细登记。

2、严格按照规定使用票据，不得转借、转让、代开票据。

对于作
废的票据，要加盖“作废”章，并妥善保管。

3、及时清理回收已使用的票据，对票据的存根进行装订归档，以
备查阅。

四、账务处理
1、根据审核无误的原始凭证，及时、准确地登记现金日记账和银
行存款日记账。

做到字迹清晰、数字准确、摘要简明。

2、定期将现金日记账和银行存款日记账与总账进行核对，确保账
账相符。

3、协助会计做好账务处理工作，如提供相关的财务数据、协助编
制财务报表等。

五、资金报告
1、定期编制现金流量表、资金收支情况表等，反映学校资金的收支状况和结余情况。

2、向上级领导汇报资金的使用情况，为领导的决策提供准确的财务信息。

3、对资金的使用情况进行分析，提出合理的建议，如优化资金配置、提高资金使用效率等。

六、财务档案管理
1、妥善保管现金、银行存款日记账、票据存根、财务印章等财务资料。

2、按照规定的期限，将财务档案进行整理、装订、归档，确保财务档案的完整性和安全性。

3、严格遵守财务档案的查阅、借阅制度，未经领导批准，不得擅自查阅、借阅财务档案。

七、其他工作
1、完成领导交办的其他与财务相关的工作任务，积极配合学校各部门的工作，为学校的发展提供财务支持。

2、保守学校财务机密，不得泄露学校的财务信息。

3、不断学习财务知识，提高自身的业务水平和综合素质，适应学校财务管理工作的发展需要。

总之，学校出纳工作是一项细致、严谨的工作，需要具备高度的责
任心、良好的职业道德和扎实的财务知识。

出纳人员要严格遵守财务
制度和相关法律法规，认真履行岗位职责，确保学校财务工作的规范、有序、安全运行。