出纳岗位职责及业务流程模版（3篇）

出纳岗位职责及业务流程模版
第一部分：出纳岗位职责
出纳岗位是负责公司日常财务收支管理的重要岗位，以下是出纳岗位的主要职责：
1. 现金管理：
- 负责公司现金日常收付活动，确保现金的安全和流动性；
- 负责现金的日常统计、登记和核对，确保账面现金与实际现金的一致性；
- 负责现金资金的存取、兑付、兑换；
- 负责银行存款的日常管理、账户余额核对；
- 定期记录和核对银行对账单。

2. 银行业务处理：
- 负责公司与银行之间的资金业务对接工作；
- 负责公司银行开户、销户、变更等相关手续；
- 负责公司与银行之间的资金划转、支付、收款等操作；
- 负责办理公司支票、银行存款单、转账单等相关业务。

3. 财务报表处理：
- 负责日常财务报表的生成和统计；
- 负责自动化财务系统的操作和维护；
- 协助会计师对公司的财务状况进行核算和分析；
- 负责公司财务和报税文件的存档和归档。

4. 资金计划和预测：
- 根据公司的日常经营情况和资金需求，制定资金计划和预测；
- 协助财务部门对公司资金流动进行监控和分析；
- 提供资金管理方面的建议和意见，帮助公司做出合理的资金决策。

5. 资金审核和控制：
- 对公司日常的经费支出进行审核和控制；
- 负责制定和执行公司的资金使用政策和审批流程；
- 控制公司的资金风险，确保资金的安全和合理使用。

第二部分：业务流程模板
以下是一个典型的出纳业务流程模板，包括主要步骤和相关操作：
1. 日常现金交易处理：
- 出纳每天清点公司的现金，核对账面现金和实际现金的一致性；
- 确保现金的安全存放，并及时记录和存档有关现金的收支信息；
- 协助财务部门对现金收支进行统计和核对；
- 定期向财务部门提供现金收支的报表和分析。

2. 银行业务处理：
- 出纳负责银行账户的管理和操作，包括开户、销户、变更等；
- 根据公司的资金需求，及时与银行进行资金划转、支付和收款操作；
- 保持与银行的良好合作关系，及时解决出现的问题和纠纷；
- 定期核对银行对账单，确保银行账户余额的准确性。

3. 财务报表处理：
- 出纳负责财务报表的生成和统计工作，确保报表的准确性和及时性；
- 协助会计师对财务报表进行核算和分析，提供有关资金流动的数据和信息；
- 负责自动化财务系统的操作和维护，确保系统的正常运行和数据安全；
- 负责财务和报税文件的存档和归档，确保文件的完整性和可查性。

4. 资金计划和预测：
- 出纳根据公司的经营情况和资金需求，制定资金计划和预测；
- 协助财务部门对公司资金流动进行监控和分析，提供相关数据和意见；
- 及时向财务部门汇报资金状况和预测结果，帮助公司做出合理的决策。

5. 资金审核和控制：
- 出纳负责对公司的资金支出进行审核和控制，确保资金的合理使用；
- 制定和执行公司的资金使用政策和审批流程，保证资金使用的透明和规范；
- 监控公司的资金风险，及时报告和预警，确保资金的安全和稳定运行。

这是一个较为简单的出纳岗位职责及业务流程模板，具体的业务流程会根据不同公司的规模和需求进行调整和补充。

但无论如何，出纳岗位在公司财务管理中扮演着重要的角色，出纳人员需具备良好的财务和沟通能力，以及严谨的工作态度。

出纳岗位职责及业务流程模版（二）
一、出纳岗位职责：
1. 资金管理：负责公司资金的日常管理和运作，包括资金流动的监控、预算管控、资金调度等。

2. 现金收支管理：负责公司现金收支的记录、核对和管理，确保资金的安全和流动性。

3. 银行业务处理：负责与银行的日常业务往来，包括账户的开立、存取款、转账等操作。

4. 票据管理：负责公司票据的管理和归档，包括发票的开具、登记、记录以及票据的存储和归档。

5. 报表制作：负责公司资金报表和财务报表的制作，确保报表的准确性和及时提交。

6. 税务申报：负责公司相关税务事项的处理和申报，包括税款的计算、缴纳和申报表的填报。

7. 业务支持：配合财务部门进行资金核算、成本核算以及其他相关的财务业务支持工作。

二、出纳岗位业务流程范本：
1. 现金进账管理流程：
（1）收款凭证核对：收到客户的现金款项后，出纳需要核对收款凭证的真实性和准确性。

（2）现金登记：将收到的现金款项及时登记记录，包括收款日期、金额、收款人等信息。

（3）存入银行：将现金款项存入公司指定的银行账户，需要填写存款单并保留一份副本。

（4）登记账号：在公司财务系统中登记银行账户的存款金额，保持账目的一致性。

（5）报表制作：根据收款记录制作现金日记账和现金收支报表，提交给财务部门进行核对。

2. 现金出账管理流程：
（1）付款申请：根据公司的付款规定和流程，填写付款申请单并提交给财务部门审核。

（2）审批流程：财务部门审核通过后，将付款申请单交给出纳进行付款操作。

（3）付款凭证核对：核对付款凭证的真实性和准确性，包括收款人、金额、用途等信息。

（4）支付操作：根据付款凭证的内容，进行相应的付款操作，包括支票、电汇、现金支付等。

（5）登记账号：在公司财务系统中登记付款账户的支出金额，保持账目的一致性。

（6）报表制作：根据付款记录制作现金日记账和现金收支报表，提交给财务部门进行核对。

3. 银行业务处理流程：
（1）账户管理：负责与银行进行账户的管理和维护，包括开立新账户、销户、更改账户信息等。

（2）存取款操作：根据公司的资金需求，定期进行存款或者取款操作，确保资金的流动性。

（3）资金调度：根据公司资金的需求和预算，进行资金的调度和调剂，确保公司运营的正常进行。

（4）银行对账：定期进行银行对账操作，核对银行账户和财务系统的账目是否一致，及时发现和纠正错误。

（5）票据管理：负责公司票据的管理和归档，包括支票的开具、兑现、票据的存储和归档等。

4. 报表制作流程：
（1）收入报表：根据现金进账记录和银行存款记录制作收入报表，包括现金收入、银行存款等项目。

（2）支出报表：根据现金出账记录和银行取款记录制作支出报表，包括现金支出、银行支付等项目。

（3）资金流量表：根据现金进出账记录和银行业务记录制作资金流量表，包括经营、投资、筹资等项目。

（4）财务报表：根据公司的会计制度和规定，制作财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

以上是出纳岗位职责及业务流程范本的基本内容，根据实际情况和公司的具体要求，可能还会有一些额外的职责和流程，需要根据实际情况进行调整和完善。

出纳岗位职责及业务流程模版（三）
一、职责范文：
出纳岗位是一个负责资金管理和记录的重要职位。

以下是一个关于出纳岗位职责的范文：
出纳员职责范文：
1.负责日常的现金管理和预算编制工作。

2.负责现金收款和支出的记录和核对。

3.负责银行存款的管理和银行对账工作。

4.负责现金流量表的编制和报告。

5.负责财务凭证的审核和录入。

6.负责资金的支付和结算工作。

7.负责财务报表的编制和汇总。

8.协助会计师进行财务审计工作。

9.协助财务经理进行资金筹措和资金调配工作。

10.负责资金预测和预算管理工作。

11.协助管理层进行财务决策和财务分析。

12.负责与银行和其他金融机构的沟通和协调工作。

13.负责现金管理系统的建设和维护工作。

14.协助管理层进行财务投资和融资工作。

15.负责财务风险管理和内部控制工作。

二、业务流程范文：
以下是一个关于出纳岗位业务流程的范文：
出纳业务流程范文：
1. 收付现金管理
1.1 负责收款管理，包括接待客户收取现金、支票、汇票等，核对金额和账户，并及时入账。

1.2 负责付款管理，包括支付供应商款项、员工工资等，核对金额和账户，并及时出账。

1.3 负责现金盘点和资产清点，保持现金和资产的安全和准确。

2. 银行存款管理
2.1 负责银行存款的管理，包括将现金存入银行、取款、开立存款证明等。

2.2 负责银行对账，每月核对银行流水账和财务账簿，并解决差异。

2.3 协调与银行的关系，包括处理银行业务、获取银行对账单等。

3. 财务凭证管理
3.1 负责财务凭证的审核和录入，包括收款凭证、付款凭证、转账凭证等。

3.2 负责凭证的归档和保管，确保财务凭证的安全和准确。

4. 财务报表管理
4.1 负责财务报表的编制和汇总，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

4.2 负责财务报表的审核和归档，确保财务报表的准确和及时。

5. 资金预测和预算管理
5.1 负责资金预测，根据公司经营情况和资金需求，预测未来一段时间的资金流量。

5.2 负责预算管理，根据公司经营计划和预测的资金流量，制定年度和季度的预算。

5.3 负责预算执行和控制，协助各部门控制预算，并及时调整预算执行情况。

以上是出纳岗位职责及业务流程的范文，供参考。

出纳岗位是一个非常重要的职位，需要具备较强的财务管理和沟通协调能力，以及严谨的工作态度和过硬的专业知识。