出纳和会计的工作职责范本(三篇)

出纳和会计的工作职责范本
1，要认真审查各种报销或支出的原始凭证，要根据原始凭证，记好现金和银行帐。

书写整洁、数字准确、日清月结。

2、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

3、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

4、负责作好工资、奖金的造册发放工作。

负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

5、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

出纳和会计的工作职责范本（二）
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表;
2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务;
3、跟进业务收款,并及时进行汇报;
4、月味与会计清点现金,及核对银行帐户余额;
5、登记和跟进借支还款报销情况;
6、负责及时更新应收跟踪表,并提醒收款人员跟进应收未收项目;
7、定期盘点在管资金,确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;
8、负责各公司各证件的更换及年审工作;
9、完成上级交代的其他事项。

出纳和会计的工作职责范本（三）
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，账目日清月结，与会计定期对账，账款相符;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、办理与银行之间的所有相关业务;
5、负责各类报销单据的审核工作，负责各类报销的记账工作;
6、对现金类科目负责，做好现金日记账登记工作。

7、负责备用金科目的清理，对已归还的备用金要及时勾账;
8、对公司现金支票的安全性负责，现金支票的使用，要在备查簿中分号码、金额逐笔登记;
9、负责各类费用发票的审核、转款及记账工作;
10、负责银行承兑汇票的办理与签收，并做好记账工作;
11、负责每月公司费用明细表的编制;
12、每月与银行做好对账工作，协调对外审计等。

13、日常费用等审核支付，按规定办理款项收付业务，做好现金管理;
14、定期盘点现金和核对银行存款对账单;
15、负责公司银行账户开立、销户、变更以及银行对账的工作，检查网银使用情况，防止久悬户以及网银更新异常等问题;
16、及时完成领导交办的其他工作。