公司差旅费报销制度范文

公司差旅费报销制度范文
第一章总则
第一条简介
公司差旅费报销制度是为了规范公司员工在公务差旅中的费用报销行为，保证差旅费用的合理、规范和透明。

第二条适用范围
本制度适用于全体公司员工在公务差旅期间发生的差旅费用报销。

第三条原则
差旅费报销应遵循公平、公正、公开、高效的原则，根据公司制定的差旅费用标准和政府相关规定进行报销。

第二章差旅费用报销流程
第四条报销凭证
员工进行差旅费用报销时，需要提交如下报销凭证：
1. 原始发票：包括酒店、机票、火车票、出租车、餐饮、旅行社等费用的原始发票；
2. 交通票据：包括车票、高速费等交通票据；
3. 住宿票据：包括酒店发票等住宿票据；
4. 餐饮票据：包括餐饮发票、餐饮票据等餐饮票据。

第五条报销填报
员工在差旅结束后，需要按照公司的差旅费用报销表进行填报，包括报销凭证、费用明细、报销金额等信息。

第六条报销审核
报销填报完成后，需由部门负责人进行审核，确保报销凭证真实、完整，并符合公司和政府相关规定。

第七条报销审批
报销审核通过后，需要由财务部门进行审批，确保报销金额符合公司差旅费用标准，并进行相应的支付手续。

第八条报销支付
报销审批完成后，财务部门将在规定时间内将报销金额支付给员工指定的银行账户。

第三章差旅费用标准
第九条交通费用
1. 机票费用：根据实际购票金额报销；
2. 火车票费用：根据实际车票金额报销；
3. 出租车费用：根据实际乘车金额报销；
4. 公交车费用：根据实际乘车金额报销；
5. 高速费：根据实际行驶路程报销。

第十条住宿费用
住宿费用根据公司规定的差旅标准进行报销，超出标准的部分由员工自行承担。

第十一条餐饮费用
1. 早餐费用：根据公司规定的餐饮标准进行报销；
2. 午餐费用：根据公司规定的餐饮标准进行报销；
3. 晚餐费用：根据公司规定的餐饮标准进行报销；
4. 零食费用：不予报销。

第四章注意事项
第十二条提交时效
报销凭证需在差旅结束后的一个月内提交，超过时限不予受理。

第十三条填报正确性
员工需确保报销信息的准确性，避免虚假填报行为。

第十四条经济适用性原则
员工在差旅期间需考虑经济适用性，以合理、节约的方式使用公务差旅经费。

第十五条异常费用
如遇特殊情况导致差旅费用超出公司规定标准，需提前向上级领导进行申请，并按照相关规定进行报销。

第五章责任与处罚
第十六条责任
1. 报销凭证不完整、虚假填报等行为由员工自行承担责任；
2. 部门负责人未认真审核报销凭证的，由公司进行相应的处罚；
3. 财务部门未按时支付报销金额的，由公司进行相应的处罚。

第十七条处罚
1. 对于报销凭证不完整、虚假填报等行为的员工，将给予警告、扣除绩效或停薪留职等处罚；
2. 对于部门负责人未认真审核报销凭证的，将给予通报批评、降职或解职等处罚；
3. 对于财务部门未按时支付报销金额的，将给予通报批评、扣除绩效或停薪留职等处罚。

第六章附则
本制度由公司财务部门制定，并经公司领导审批通过，自发布之日起正式执行。

第十八条本制度解释权归公司财务部门所有。

第十九条本制度自发布之日起生效。

公司差旅费报销制度范文（二）
是指公司规定和管理员工出差期间发生的费用报销的一套制度。

下面是一般的差旅费报销制度的要点：
1. 报销范围：差旅费报销一般包括交通费、住宿费、餐费和其他必要的费用。

具体涵盖范围由公司规定。

2. 支付方式：员工通常需要提前自行垫付费用，然后通过报销流程向公司申请报销。

公司可以提供专门的差旅费用借款或预付款。

3. 报销凭证：员工需要提供相应的费用凭证，如发票、收据或行程单，作为报销依据。

一般还需要填写差旅费用报销单。

4. 报销审批流程：报销申请通常需要经过一定的审批流程，比如直属主管或者财务部门的审核。

有些公司会设有差旅费用的报销额度和审批权限限制。

5. 报销额度限制：公司会设定不同级别员工的差旅费用报销额度的上限，以及不同费用项目的具体限制。

有些公司还会设定额度的年度累计限制。

6. 合规要求：公司差旅费报销制度应符合相关法规和公司内部的规章制度，例如防止报销虚假费用或滥用报销的规定。

7. 报销时效：公司通常会要求员工在出差后的一定期限内提交差旅费用报销申请。

延迟提交或过期的申请可能会影响报销的有效性。

具体的差旅费报销制度可能会因公司而异，以上是一般的要点，具体应根据公司制度进行了解和操作。

公司差旅费报销制度范文（三）
第一章总则
第一条为规范公司差旅费用的报销管理，减少因差旅费用产生的费用浪费，提高差旅费用的使用效率，特制订本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工出差期间的差旅费用报销管理。

第三条差旅费用指员工出差所产生的差旅交通费、差旅食宿费、差旅招待费、差旅通讯费以及其他因差旅所发生的合理费用。

第二章差旅基本信息
第四条员工出差需提前向公司申请，并填写《出差申请表》，该表需要包含以下基本信息：
1. 出差目的；
2. 出差时间段；
3. 出差地点和详细地址；
4. 出差预算；
5. 出差交通工具和预计往返时间；
6. 出差期间住宿安排；
7. 出差期间的招待对象和活动安排；
8. 其他所需费用。

第五条出差期间，员工应及时将出差计划、行程、费用情况等信息向公司汇报。

并且在出差过程中，如遇费用上的变动情况，应立即向上级汇报并取得批准。

第六条公司将根据员工出差情况，及时配送员工出差所需的费用凭证，如发票、发票副联、交通工具票据等。

第七条员工出差结束后，应尽快向公司提供差旅费用报销申请。

报销申请应包括以下基本信息：
1. 出差期间的详细行程；
2. 发票、发票副联、交通工具票据等费用凭证；
3. 相关招待对象和活动的签字确认等证明材料；
4. 其他支持差旅费用的相关证明。

第八条公司将指定专人负责差旅费用的审批和报销工作，同时设立差旅费用管理制度监督委员会，负责对差旅费用的使用情况进行监督和检查。

第九条差旅费用按照公司相关财务制度进行报销，需经过公司审批后，方可报销。

未经公司批准擅自进行报销行为的，公司将不予报销。

第十条公司对差旅费用报销情况进行定期统计，制定差旅费用的使用情况分析报告，并根据情况进行调整和改进。

第三章差旅费用报销
第十一条员工差旅费用报销需携带以下材料：
1. 差旅费用报销申请表；
2. 出差期间的详细行程；
3. 发票、发票副联、交通工具票据等费用凭证；
4. 相关招待对象和活动的签字确认等证明材料；
5. 其他支持差旅费用的相关证明。

第十二条差旅费用报销申请材料应在出差结束后的7个工作日内提交，逾期将无法报销。

第十三条差旅费用的报销申请将按照以下流程进行：
1. 员工向上级主管提出差旅费用报销申请；
2. 上级主管审批并签字；
3. 财务部门审核报销材料；
4. 审批人员审批并签字确认；
5. 财务部门确认差旅费用并进行报销；
6. 结束后，报销汇总表交公司财务部备案。

第十四条差旅费用报销将以公司账户方式进行，报销款项将于7个工作日内发放到员工个人账户。

第十五条差旅费用的报销将同时进行费用核算和费用支出分析，以帮助财务部门进行费用管理和分析。

第四章差旅费用监督
第十六条差旅费用管理制度监督委员会由公司高级管理人员组成，负责对差旅费用的管理进行监督和检查，依据公司差旅费用管理制度对差旅费用使用情况进行定期检查和评估。

第十七条差旅费用管理制度监督委员会将定期召开会议，听取差旅费用使用情况的报告，对差旅费用的使用进行评估和调整，并提出改进建议。

第十八条差旅费用管理制度监督委员会将定期对差旅费用进行抽查和审计，并将抽查和审计结果向公司高级管理人员报告。

第十九条对于违反差旅费用管理制度的行为，将依据公司相关管理制度予以处理，并追究相应的违规人员责任。

第五章附则
第二十条对于本制度所未涵盖的差旅费用报销事项，须经公司高层审批方可报销。

第二十一条本制度自颁布之日起施行，并向全体员工进行通知。

如对本制度有任何疑义或建议，可提出，公司将在合理的范围内进行解答和研究。

第二十二条本制度的最终解释权归公司所有，并有权对其进行调整和修改。

对于本制度的调整和修改，将提前通知并听取员工的意见。