财务表格出纳现金日记账表通用
出纳日记账表格
出纳日记账表格
出纳日记账是记录公司或组织每日财务交易的账簿。
下面是一个简单的出纳日记账表格示例，您可以根据自己的需要进行调整。
这个表格包括以下列：
日期（Date）： 记录交易发生的日期。
凭证编号 （Voucher Number）：每笔交易的唯一标识号码。
收入金额（Income Amount）： 该日收入的金额。
支出金额（Expense Amount）： 该日支出的金额。
余额 （Balance）： 当前余额，由前一天的余额加上当天的收入减去支出计算而得。
摘要或备注（Description/Remarks）： 关于交易的简短说明，使阅读者能够理解交易的性质。
您可以根据实际需求自定义列，例如添加科目代码、项目代码等。
此外，根据公司或组织的规模和需求，可能需要使用电子财务软件来更有效地管理和记录财务交易。
财务进出账表格模板
以下是一份简单的财务进出账表格模板，你可以根据自己的实际需求进行修改和调整。
解释说明：
●日期：记录该笔收支发生的日期。
●项目名称：记录该笔收支所属的具体项目名称或描述。
●收入：记录该笔收入的金额，若没有则填写空格。
●支出：记录该笔支出的金额，若没有则填写空格。
●余额：记录该笔收支后的账户余额，为前一次余额加上该次收入减去该次支出。
●备注：记录该笔收支的具体情况或备注信息，例如用途、交易方等。
在填写账表时，需要注意及时更新余额，并且保持记录的完整性和准确性。
你也可以根据自己的需求添加或删除列，并进行个性化的调整。
同时，建议定期对账并核对记录，以确保账目正确无误。
现金日记账模板
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
过 次 页
2012年 凭 证 月 日字 号
对方科目
现金日记账
4
摘 要
承 √
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
25000000 25000000 25000000 60000000 60000000 85000000
85000000 6600
40000000 40000000 40000000 85000000
过 次 页
2012年 凭 证 月 日字 号
对方科目
现金日记账
11
摘 要
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
过 次 页
2012年 凭 证 月 日字 号
对方科目
现金日记账
7
摘 要
承 前 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
过 次 页
2012年 凭 证 月 日字 号
对方科目
现金日记账
8
出纳员现金日记账模板
出纳员现金日记账模板我想跟大家聊聊出纳员的现金日记账模板，这可真是个超级实用的东西呢。
你要是个出纳员呀，每天要经手那么多现金的进出，就像在管理一个小小的金钱王国。
那要是没有个好的账本，不就像将军打仗没有作战地图吗？肯定得乱套啊！现金日记账模板就像是这个金钱王国的史官，一笔一划地记录着每一笔现金的动向。
这个模板呢，首先得有日期这一栏。
这就像时间的脚印，每一笔现金交易都得有个明确的时间标记。
比如说，2023年10月1日，这一天可能有好多事儿呢。
你看，早上一上班，老板给了我500元现金，说是备用金。
那我就得在日期栏写上2023 - 10 - 01，这是这个故事开始的时间。
接着就是摘要栏啦。
这栏可重要了，就像是给这笔交易起个小名字。
像刚刚老板给的那500元，我就在摘要栏写“老板给备用金”。
你可别小看这个小名字哦，如果写得不清楚，回头自己看的时候都得迷糊，就像你给东西乱放还不贴个小标签一样。
再就是收入栏啦。
老板给的500元是收入呀，那就在收入栏写上500。
这时候就感觉像是自己的小王国里多了500个小士兵，心里还挺高兴的呢。
哎呀，每一笔收入就像是天上掉下来的小馅饼，不过这个馅饼可都是有来源的，得清清楚楚地记着。
然后是支出栏。
假设下午的时候，我去买了办公用品花了200元。
在日期栏同样是2023 - 10 - 01，摘要栏就写“购买办公用品”，支出栏写上200。
这就像从我的小王国里派出了200个小士兵去换办公用品这个宝藏了。
这支出啊，可得小心着记，要是不小心多记或者少记了，那账可就对不上喽，就像搭积木，一块搭错了，整个城堡都可能歪掉呢。
余额栏呢，就是这个金钱王国的宝藏剩余量。
一开始有500元，支出200元后，余额就是300元。
这个余额得随时算清楚呀，就像你得知道自己口袋里还剩多少钱才能安心逛街一样。
要是余额算错了，到时候钱不够用了或者发现多了钱不知道哪来的，那可就糟糕啦。
我有个朋友也是出纳员呢。
有一次她就跟我抱怨，说之前她用的现金日记账模板特别乱，好多栏都不清楚。
出纳现金日报表
1
取款
从工行取款发工资
50,000.00
120,600.00
1
1
其他收入
废品收入
120.00
120,720.00
1
1
存款
存入商业银行
50,000.00
70,720.00
1
1
个人还款
李四还款
500.00
71,220.00
本日合计
90,620.00
70,300.00
71,220.00
本月累计
90,620.00
本月累计
111,820.00
72,900.00
89,820.00
余 额
月
日
期初余额
155,600.00
104,700.00
50,900.00
1
1
营业款
收到营业款
15,000.00
65,900.00
1
1
费用报销
张三报销手机费
300.00
65,600.00
1
1
退还保证金
退还A供货商保证金
20,000.00
45,600.00
1
1
营业款
收回营业款
25,000.00
70,600.00
出纳现金日报表
日期:2005年1月1日
单位:人民币元
项目
金额
备注
本日
本月累计
本年累计
本日收入
营业款
个人还款
保证金收入
-
-
-
取款
其他收入
本日收入合计
本日支出
费用报销
个人借款
-
-