2016年度XX公司全面风险管理报告
2016年度中油工程公司年度风险管理报告
中油钻探工程公司年度风险管理报告目录一、2015 年度风险管理工作回顾（一）风险管理工作开展情况 (1)（二）重大风险管控情况 (4)（三）存在的问题及改进方向 (11)二、2016 年度重大风险评估 (12)（一）内外部环境分析 (12)（二）重大风险评估结果 (13)（三）2016年与2015年相比重大风险变动分析26（四）重大风险管控监督检查计划 (28)年度风险管理报告按照集团公司《关于开展年度重大风险评估量风险管理报告工作的通知》的要求，为实现对重大风险的动态管理，公司持续开展了年度重大风险评估和报告工作确定了2016年公司所面临的七项重大风险：市场凤险、社会安全风险、汇率风险、工程款结算风险、井喷失控风险、环境保护风险、火灾爆炸风险，形成了《工程公司2016年度风险管理报告》。
一、2015年全面风险管理工作回顾（一）风险管理工作开展情况2015 年，按照集团公司总体工作部署，紧密围绕公司的总体发展思路，准确把握公司面临的内外部形势，健全了公司内控与风险管理组织机构与工作网络为内控与风险管理工作提供了有力的组织保障。
全面组织开展了风险管理报告工作，完善了重大风险评估与报告常态化机制加强了重大风险防控。
认真开展了财务管理等专项业务风险评估规范了业务领域风险评估方法和程序，提升了公司业务层面风险防控水平。
深入开展了风险事件收集与分析，加强风险监控，穷实了风险管理基础。
运用风险模型推进海外业务风险量化管理强化了重大风险监控预警机制建设。
1.风险管理组织体系运行情况按照公司内控工作组织体系变更备案制度跟踪总部机关各部门、国内二级单位和海外项目的机构、人员及业务的变化情况，及时更新备案各单位的内控负责人和联络人员信息，完善公司内控与风险管理组织体系和工作网络确保沟通渠道畅通和各项工作的有效落实。
2. 风险评估工作开展情况一是在总部机关部门、国内二级单位和海外项目三个层面，继续组织开展了年度风险管理报告工作确定了各单位及公司年度重大风险，明确了风险管控责任，制定了风险防控方案和监督检查计划。
风险管理总结汇报
风险管理总结汇报
尊敬的领导和同事们：
我很荣幸能够在此向大家汇报我们公司的风险管理工作。
在过去的一年里，我们公司面临了许多挑战和风险，但通过我们团队的努力和合作，我们成功地应对了这些挑战，取得了一定的成绩。
首先，我们对公司内部的风险进行了全面的分析和评估。
我们识别出了一些潜在的风险因素，包括市场风险、财务风险、人力资源风险等。
针对这些风险，我们制定了相应的风险管理策略，并建立了风险管理体系，确保公司能够及时发现并应对风险。
其次，我们加强了对外部环境的监测和分析。
我们密切关注市场变化、竞争对手的动态以及政策法规的变化，及时调整公司的经营策略和风险管理措施，以应对外部环境的不确定性和风险。
在风险管理工作中，我们还注重了员工的培训和意识提升。
我们定期组织员工参加风险管理培训，提高员工对风险管理的认识和理解，增强员工的风险意识和风险管理能力。
最后，我们建立了风险管理的监督和评估机制，定期对公司的
风险管理工作进行评估和审查，及时发现问题并加以解决，确保公
司的风险管理工作能够持续改进和完善。
总的来说，我们公司在风险管理方面取得了一定的成绩，但也
存在一些不足之处，比如风险管理工作的信息化程度还不够高、风
险管理的预警机制还不够完善等。
我们将进一步加强风险管理工作，不断完善风险管理体系，确保公司的风险管理工作能够跟上时代的
步伐，更好地为公司的可持续发展保驾护航。
谢谢大家！。
企业风险管理总结汇报
企业风险管理总结汇报
尊敬的领导和各位同事：
经过一段时间的努力，我们公司在风险管理方面取得了一定的成绩，现在我将
向大家汇报一下我们的工作情况和总结。
首先，我们对公司的各项风险进行了全面的分析和评估，包括市场风险、经营
风险、财务风险等。
通过对各项风险的认真分析，我们成功地识别出了可能对公司经营造成影响的潜在风险，并采取了相应的措施进行应对。
其次，我们建立了完善的风险管理体系，明确了各级管理人员的责任和权限，
确保了风险管理工作的有效推进。
我们还加强了对员工的风险意识培训，提高了员工对风险管理工作的重视程度，从而有效地降低了公司在日常经营中所面临的各种风险。
另外，我们还加强了对外部环境的监测和研究，及时了解市场变化和行业动态，为公司的战略决策提供了有力的支持。
通过对外部环境的及时监测，我们成功地规避了一些可能对公司经营造成重大影响的风险。
最后，我们还建立了健全的风险管理信息系统，实现了对公司风险管理工作的
全面监控和分析，为公司的风险管理工作提供了有力的数据支持和决策依据。
总的来说，我们公司在风险管理方面取得了一些成绩，但也存在一些不足之处，比如在风险管理信息系统的建设和完善方面还需要进一步加强。
希望在今后的工作中，我们能够继续加强风险管理工作，不断提高公司的风险抵御能力，确保公司的稳健经营和可持续发展。
谢谢大家！。
XXXX度XX公司全面风险管理报告
XXXX度XX公司全面风险管理报告XXXX年* * * * *公司综合风险管理报告1年XXXX年度综合风险管理评审(一)综合风险管理完成情况1年。
简要说明公司XXXX年度全面风险管理工作计划实际完成原因及整改顺序号工作计划完成措施编制XXXX年度全面风险管理报告1深化全面风险管理2内控体系建设完善风险管理体系3建立风险标准化管理机制4建立全面风险管理组织领导框架完成2。
企业董事会(总经理办公室)实施全面风险管理的主要情况9 XXXX * * * *在公司董事会的正确领导下，认真落实落实SASAC对中央企业加强全面风险管理的要求，借鉴国内外企业开展全面风险管理的成功经验，根据公司战略发展的需要，立足公司风险管控现状，通过不断探索和实践，逐步形成具有企业特色的全面风险管理体系和运行机制3。
企业董事会(总经理办公室)对年度工作的评价及整体风险管理工作取得的主要成果(1)决策层评价公司年度全面风险管理* * * *决策层高度重视公司全面风险管理体系建设，组织开展专项全面风险管理体系建设工作，制定全面风险管理体系建设总体规划和工作目标，开展一系列全面风险管理教育培训活动等。
全面风险管理体系建设进展迅速，成效显著(2)全面风险管理重大成果A .推进公司体制机制改革，初步建立控制体系；建立和完善公司的全面风险管理组织体系；建立和完善全面的风险管理体系；d .积极推进下属公司的风险管理(2)重大风险管理1。
根据XXXX年度评估的重大风险，逐一简要说明XXXX年度重大风险管理情况去年的报告评估了对账、监督和检查对重大风险评估方案序号产生影响时所采取的管理策略，并改善了情况。
1.投资风险。
加强投资计划管理。
投资项目审批程序严格，且发生程度高。
没发生。
没发生。
没发生。
没发生。
没发生。
没发生。
没发生。
没发生。
没发生。
没发生。
没发生。
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没发生。
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没发生。
没发生。
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没发生。
没发生。
2016年全面风险管理系统工作报告材料
2016年全面风险管理工作报告XXXX：根据XX公司关于开展XX公司2016年全面风险评估工作的通知精神，现将我公司2016年全面风险管理报告如下：一、公司风险防控建设工作情况为切实加强公司的风险管理能力，促进公司业务持续健康发展，XX年 XX月，公司依据“由点到面、循序渐进、逐步深化”风险管理体系建设思路，采取“先试点，后推广”的方式,启动了全面风险管理和部控制体系(以下简称“风险管理体系”)建设工作。
在体系建设初期，即明确了董事会、监事会、经理层以及风险管理职能部门在风险管理体系中的职责，董事会负责风险管理体系的建立健全、有效实施及评价；监事会对董事会建立与实施风险防控工作进行监督；经理层负责组织领导风险管理体系的日常运行；授权纪检监察部具体组织协调风险管理体系的建立实施及日常工作，并对部控制的有效性进行监督检查；董事会下设审计XX委员会、法律风险XX委员会，对风险管理体系的有效实施和部控制的自我评价情况进行监督。
公司聘请了专业机构作为风险管理和控体系实施的咨询机构，在总部和各分、子公司围通过控体系建设、风险识别与评估、风险防控流程梳理、重大风险应对、长效机制建立等实施步骤，全面、系统地识别公司层面、财务管控层面和业务层面关键风险，梳理重点业务流程，编制以业务流程为架构，风险为导向，控制活动为具体措施的业务流程图，促进了风险管理体系建设工作的规化、标准化和常态化。
为了进一步巩固和扩大风险管理体系试点阶段的工作成果，全面完成公司风险管理体系的建设任务，公司将在公司各级所属单位全面推行风险管理体系建设。
二、2016年风险管理体系建设工作计划（一）风险管理体系建设的指导思想和工作原则公司风险管理体系建设按照财政部、国资委及集团公司建立风险管理和部控制的要求，遵循公司战略目标、经营目标、报告目标、合规性目标，公司统一领导，分层管理，以控制环境、风险识别、风险评估、风险应对、控制活动、信息与沟通、监督为主要容，逐步建立和完善以“组织结构科学、管理流程顺畅。
2016年度XX公司全面风险管理报告
盛年不重来，一日难再晨。
及时宜自勉，岁月不待人。
2016年度*****公司全面风险管理报告一、2015年度全面风险管理工作回顾（一）全面风险管理工作完成情况1.简要说明公司2015年度全面风险管理工作计划执行情况序号工作计划实际完成情况未完成原因及整改措施1编制2015年度全面风险管理报告完成2深入推进全面风险管理与内部控制体系建设完成3 完善风险管理制度，加强建立风险标准化管理机制完成4建立全面风险管理组织领导框架完成2.企业董事会（总经理办公会）开展全面风险管理工作主要情况。
2015年度****在公司董事会的正确领导下，认真贯彻落实国资委对中央企业加强全面风险管理工作的各项要求，借鉴国内外企业开展全面风险管理工作的成功经验，根据公司战略发展需要，立足公司风险管控现状，通过不断的摸索与实践，逐步形成了具有企业特色的全面风险管理体系和运行机制。
3.企业董事会（总经理办公会）对年度工作的评价及全面风险管理工作取得的主要成效。
（1）决策层对公司年度全面风险管理工作的评价****决策层对于公司全面风险管理体系建设工作给予充分的重视，组织开展专项的全面风险管理制体系建设工作，制定全面风险管理体系建设的整体方案与工作目标，开展一系列有关全面风险管理的教育与培训等活动，全面风险管理体系建设进展较快，成效显著。
（2）全面风险管理工作取得的主要成效a.推进公司体制、机制改革，管控体系初步搭建；b.建立健全公司全面风险管理组织体系；c.建立健全全面风险管理制度体系；d.积极推进下属公司风险管理工作。
（二）重大风险管理情况1．按照2015年度评估出的重大风险，逐一简要说明2015年度公司重大风险的管理情况。
序号上年度报告评估的重大风险采取的管理策略和解决方案监督检查和及时改进情况是否发生影响程度1 投资风险加强投资计划管理，严格投资项目审批程序未发生2 筹融资风险制定多项资金管控、融资、授信等管理办法未发生3 应收账款风险加强应收账款管理，加快应收账款周转发生轻度4 贸易经营风险对国内外经济形势准确判断，调整从业人员的心态未发生5 客户信用风险有针对性筛选客户未发生6 罐区运营风险加强安全生产工作，保证罐区安全运营未发生7 行业竞争风险定期开展经营活动分析工作，注重国资委对中央企业考核指标的分析未发生共享知识 分享快乐卑微如蝼蚁、坚强似大象2015年度重大风险事件情况表 序号重大风险事件名称 事件描述 发生原因 造成的影响及损失 采取的控制措施 事件进展情况 后续方案和措施 预计解决时间 1 2（三）建立健全全面风险管理体系有关情况1.重大事项专项风险评估情况。
公司风险管理报告
公司风险管理报告
尊敬的公司领导和同事们，。
作为公司的人力资源行政专家，我认识到风险管理对于公司的长期发展和稳定运营至关重要。
在过去的一段时间里，我对公司的风险管理情况进行了全面的分析和评估，并制定了以下报告，以便公司能够更好地应对各种潜在风险。
首先，我对公司目前存在的风险进行了分类和分析。
其中包括人力资源管理风险、劳动法规合规风险、员工福利和薪酬管理风险等。
我发现，公司在这些方面存在一些潜在的风险，如果不加以有效管理和控制，可能会对公司的运营和声誉造成不利影响。
其次，我提出了一系列针对性的风险管理建议。
比如，建议公司加强员工培训和教育，提高员工对劳动法规的了解和遵守程度；建议公司建立健全的绩效评估和薪酬体系，避免因薪酬不公平而引发员工不满和纠纷等。
这些建议旨在帮助公司更好地管理和控制各种风险，确保公司的长期稳定发展。
最后，我将会定期对公司的风险管理情况进行跟踪和评估，并及时向公司领导和相关部门汇报。
同时，我也欢迎公司的领导和同事们提出宝贵的意见和建议，共同努力，确保公司的风险管理工作能够取得更好的效果。
在公司风险管理工作中，我将会继续发挥专业优势，为公司的长期发展和稳定运营作出更大的贡献。
希望公司能够重视并采纳我的报告和建议，共同努力，确保公司的风险管理工作能够取得更好的效果。
谢谢大家！
此致。
人力资源行政专家。
[你的名字]。
2016年度中央企业全面风险管理报告（模本）【精选文档】
附件2013年度中央企业全面风险管理报告（模本）一、2012年度企业全面风险管理工作回顾∙企业全面风险管理工作计划完成情况。
简要说明本企业2012年度全面风险管理工作计划执行情况,以及企业董事会或经理办公会议对年度全面风险管理工作成效的评价。
∙企业重大风险管理情况。
逐一简要说明2012年度本企业重大风险的管理情况。
如有重大风险事件发生，请至少就1件已有调查结论的事件，说明产生原因、事件经过、对本企业目标产生的影响、处理措施及效果，防范类似风险事件（仅限纯粹风险）再次发生或者降低影响程度的应对措施。
∙风险管理体系建立运行情况。
1.组织体系建立及运行情况。
请简要说明本企业（含所属二级单位）风险管理组织架构设置情况（提供风险管理组织架构图），董事会和经理层的风险管理责任，风险管理职能部门的职能定位和业务内容等。
2.常态化风险评估机制建立及运行情况。
简要说明本企业定期和不定期风险评估制度的建立及运行情况，重大事项专项风险评估制度的建立及运行情况，风险量化分析工具应用情况等。
3.风险管理沟通与报告制度的建立与执行情况。
全面风险管理报告制度建立与执行情况，风险信息数据库建立情况，重大风险的监控、预警、报告等机制的建立与运行情况。
4.内部控制建立与实施情况。
简要说明本企业根据财政部《企业内部控制基本规范》建立并实施以风险管理为导向的内部控制工作情况（上市公司可以用在资本市场披露的内部评价报告代替此部分内容）。
5. 风险管理评价或考核工作情况。
简要说明本企业开展风险管理工作评价的评价范围、评价标准、评价方法与程序，以及评价结果纳入绩效考核体系的有关情况。
6.风险管理文化建设情况。
简要说明本企业风险管理政策的宣贯情况，风险管理工作的宣传培训机制，风险管理文化与业务发展融合情况等。
∙风险管理信息化有关情况。
简要说明本企业风险管理信息系统的覆盖范围、主要功能、重大风险监控、与现有管理信息系统对接情况等。
∙全面风险管理专项提升工作情况。
企业风险管理总结汇报
企业风险管理总结汇报
尊敬的各位领导和同事们：
我很荣幸能够在这里向大家汇报我们企业的风险管理工作。
在过去的一年中，我们不断努力，不断改进我们的风险管理体系，以确保企业的稳健发展和持续增长。
以下是我们的总结汇报：
首先，我们对企业内部的风险进行了全面的评估和分析。
我们通过对各个部门和业务流程的审查，识别了潜在的风险点，并制定了相应的风险管理措施。
我们还加强了对员工的培训，提高了他们对风险管理的意识和能力。
其次，我们加强了对外部环境的监测和预警。
我们密切关注了国际和国内的政治、经济、社会和技术环境的变化，及时调整了企业的发展战略和业务计划，以适应外部环境的变化。
另外，我们还建立了风险管理的信息系统，以便及时收集、分析和传递风险信息。
这样可以帮助我们更好地监控和控制风险，及时做出决策，减少损失。
最后，我们还加强了对重大风险事件的处理和应对能力。
我们建立了应急预案和危机管理团队，以确保在发生重大风险事件时，我们能够迅速做出反应，减少损失，并尽快恢复业务。
总的来说，我们的风险管理工作取得了一定的成绩，但也存在一些不足之处。
未来，我们将继续努力，进一步完善我们的风险管理体系，提高我们的风险管理水平，以确保企业的可持续发展和稳健增长。
谢谢大家！。
2016年度企业全面风险管理报告
2016年度XX公司企业全面风险管理报告一、企业全面风险管理工作基本情况（一）全面风险管理组织体系全面风险管理主管领导：姓名：XX 电话：XXXXXX 职务：XX全面风险管理牵头部门负责人：姓名：XX 电话：XXXXXX 职务：XXemail:全面风险管理联络人：姓名：XX 电话：XXXXXX 职务：XXemail:机构设置情况：根据XX科技公司对所属企业在全面风险管理方面的要求，XX公司同步相应成立了风险管理领导小组，XX公司执行董事XX任组长，并下设风险管理领导小组办公室，XXX任办公室主任，XXX部作为风险管理牵头部门，负责企业风险管控相关的日常工作和协调工作，并对企业风险管控作定期评价。
（二）全面风险管理制度建设情况针对企业全面风险管理的实际，XX公司风险主要在财务风险、运营风险、市场风险、战略风险等方面，出台了相应的管理制度，并列入企业内控管理制度中执行控制, 具体相关制度有:全面风险管理制度（内部编号NKGL-XXX）、全面风险管理体系建设方案（内部编号NKGL-XXX）、应收账款催收管理办法（内部编号NKGL-XXX）、客户信用管理制度（内部编号NKGL-XXX）、客户信用评定理制度（内部编号NKGL-XXX）、担保业务管理制度（内部编号NKGL-XXX）、生产外包业务管理制度（内部编号NKGL-XXX）等。
二、2015年度企业全面风险管理工作回顾（一）企业全面风险管理工作计划完成情况。
1.简要说明本企业2015年度全面风险管理工作计划完成情况。
2015年度全面风险管理工作计划完成情况表序号工作计划实际完成情况未完成原因及整改措施1 对两年内的应收账款进行清理、专人催收部分完成2 管理层廉政风险防控完成。
全年无涉及廉政风险案件发生2.企业总经理办公会开展全面风险管理工作主要情况。
2015年，XX公司经理办公会讨论明确应收账款催收办法、催收时限，经理办公会也充分考虑到这类水电气应收账款的催收难度和回收风险，尽可能回收，盘活XX公司现金流。
2016年上半年全面风险管理报告
2016年上半年全面风险管理报告第一篇：2016年上半年全面风险管理报告2016年上半年全面风险管理报告一、总体情况2016年上半年，公司根据“企业内部控制制度”、“公司内部控制评价手册”等制度规定，进一步完善了风险管理制度，调整了风险领导及工作机制，加强风险日常监控和风险应对措施落实，积极培育风险管理文化，大大增强了公司抵御风险的能力。
（一）内控组织建设1.完善组织架构设置与部门职能设置，根据公司生产经营及其发展的实际情况，结合具体管控方案对组织结构和管理模式进行调整设置，总经理负责推进落实风险管理各项具体工作。
总经办作为全面风险管理日常办事机构, 负责编制全面风险管理体系相关制度、流程，组织开展全面风险管理日常实施工作，提出全面风险管理年度工作报告，对全面风险管理工作进行监督评价。
其他各部门、事业部（项目部）是全面风险管理实施的具体责任部门，负责管理日常工作中本部门、事业部（项目部）的业务风险，负责对有关业务风险进行识别、分析、监控和防范。
2.进一步落实风险管理与内部控制制度建设，根据公司生产经营及其发展的实际情况，以风险管理理念为核心，从治理结构、财务管控、人员管理、市场管控等层面补充完善“公司内部控制评价手册”等制度建设。
3.开展公司各项业务流程梳理工作，从部门业务入手，初步梳理跨部门业务，形成集团公司总部部分业务部门的业务流程和管理流程，初步清晰了业务概念，为公司层面标准体系建设提供了依据。
（二）重大风险日常监控公司坚持对重大风险实行持续监控的原则，充分利用各种控制方法提高风险控制的效率和效果，目前已经实现了部分财务监控指标的预警和控制，在费用报销、费用支付等流程中增加了合规性、真实性、准确性等审核标准，并实现了预算执行情况的方便查询，能在超预算时进行预警提示，既有效促进了财务内部规范的落实执行，又对资金支付实现了有效的控制。
大力加强风险监控系统日常应用管理，通过预警信息监控与人工核对相结合、重点监测与抽查跟踪相结合的方式进行风险监控,对预警信息及时跟踪回馈并督促整改。
公司全面风险管理报告
公司全面风险管理报告一、引言风险管理是现代企业管理的基本要求之一，旨在帮助企业了解和控制可能影响其运营和发展的各种风险。
本报告旨在全面介绍我公司的风险管理措施和成效，以及未来的风险管理策略。
二、风险管理框架我公司建立了一套完备的风险管理框架，其中包括以下主要环节：风险识别、风险评估、风险控制、风险监测和风险应急管理。
通过这套框架，能够及时识别和评估各项风险，并采取相应的控制和应对措施。
三、风险识别和评估为了全面识别和评估各项风险，我公司采取了多种方法，包括定期汇报、风险分析工具和风险评估模型等。
定期汇报可以帮助我们了解当前的各项风险状况，及时发现潜在问题。
风险分析工具和风险评估模型可以帮助我们对潜在风险进行定量分析，提供决策依据。
四、风险控制在风险控制方面，我公司采取了一系列措施。
首先，我们对各项风险进行分类，并根据其威胁程度和影响范围确定相应的控制措施。
其次，我们建立了健全的内部控制制度，明确了各个岗位的责任和权限，有效防止内部人员的不当行为引发风险。
此外，我们还通过培训和宣传活动，提高员工的风险意识，促进他们主动参与风险管理。
五、风险监测风险监测是风险管理的重要环节，我公司通过建立监测指标体系，及时监测各项风险的变动情况。
同时，我们还建立了风险事件报告和处理机制，确保各类风险事件能够被及时发现和处理，从而降低其对公司的影响。
六、风险应急管理面对突发事件和重大风险，我公司建立了应急管理机制，确保在短时间内做出正确的反应和应对措施。
我们制定了详细的应急预案，并建立了应急响应团队，确保能够快速、高效地应对各类风险事件。
七、风险管理成效通过以上的风险管理措施，我公司从根本上降低了各项风险对公司的威胁。
在过去的一年中，我公司在风险管理方面取得了显著的成绩。
尽管面临着复杂多变的市场环境和激烈的竞争，但我们能够及时识别和应对各种风险，确保公司的持续发展。
八、未来的风险管理策略在未来，我公司将进一步完善风险管理制度，加强风险识别和评估工作。
2016年度全面风险管理报告
2016年度全面风险管理报告2016年，在保监会的指导和公司董事会的领导下，公司风险管理工作紧跟市场和政策变化，同业务发展密切结合，继续完善全面风险管理框架和嵌入式风险管理体系，扎实做好具体业务的风险评估工作，不断提升公司整体的风险管理能力和水平，推动公司经营管理的健康发展。
一、公司风险管理组织架构公司董事会是全面风险管理的最高决策机构，公司在董事会下设立审计与风险委员会负责风险管理工作。
总经理办公会是公司业务流程和内控措施的最终决策机构和责任机构，负责领导风险管理体系，审批一般风险管理制度。
公司风险控制委员会在总经理办公会领导下负责全面风险管理工作，公司设立风险管理部具体负责风险管理相关工作。
公司各职能部门接受风险管理部的组织、协调和监督，建立健全本职能部门或者业务单位风险管理的子系统、风险管理评估方法和基本流程。
二、风险管理总体建设及工作开展情况（一）风险控制委员会召开情况2016年，公司风险控制委员会共召开4次会议，审议了包括流动性风险管理、外部授信管理在内的多项风险管理工作议案及专项风险报告，总体推进公司风险管理体系建设工作有序开展，推动各项风险管理日常工作深入落实。
（二）各项风险管理工作开展情况1.分类梳理风险管理方法，持续完善管理机制公司密切跟踪监管新政，结合“偿二代”及保险资金运用内部控制等监管要求，分级分类对相关制度进行持续优化和修订。
经过近年来的梳理、补充，公司目前已基本形成了覆盖全面、分级分类分层的风险管理制度规范体系，逐步建立了能够将风险管理要求嵌入业务流程环节的风险管理机制。
2.优化全线业务操作流程，不断增强流程保障为持续优化操作风险管理，支持业务和管理创新，公司结合业务实践，组织修订了全套操作规程，将外部监管新政策、内部管理新要求、系统升级新功能、创新产品新流程及问题整改新举措逐一贯彻落实，确保业务规程与实际操作及管理要求精确匹配，有效控制对应风险。
3.推进风险限额体系建设，大力丰富管理工具在前一年度流程梳理初步完成、制度规范比较健全、能够将风险管理要求嵌入业务流程中的基础上，2016年公司以更好的将风险偏好融入投资决策为目标，开始有序完善风险偏好体系建设，着力推进风险限额管理工作。
企业公司风险管理报告三篇.doc
企业公司风险管理报告三篇第1条XXXX年度企业全面风险管理报告年度企业全面风险管理报告一、企业全面风险管理基本信息(一)全面风险管理组织体系的组织架构风险管理领导小组和组长及成员领导小组在AAA部门设有办公室，全面落实风险管理领导小组的决策，组织协调工作及其他联络事宜。
当办公室主任或以上职位有变动时，原职位的替换将自动填补空缺。
(二)综合风险管理体系建设序号体系、规定或方法名称文件编号简介1 KGL-19-01-03风险管理职责划分、风险评估、其他日常工作2NKGL-19-01-风险管理工作思路、工作重点、工作04工作措施、组织职责2 、企业综合风险管理工作XXXX回顾(一)企业综合风险管理工作计划完成情况。
1.简要说明企业XXXX年度全面风险管理工作计划的完成情况。
XXXX年度综合风险管理工作计划完成表序号工作计划实际完成原因及整改措施1完成2完成3完成4完成2.企业董事会开展综合风险管理工作的主要信息。
XXX公司在XXXX年的全面风险管理工作是在XX集团的正确领导下进行的。
XXX公司明确了党和政府的职责，认真落实了相关管理任务和要求，通过党总支、总经理办公会议的前期工作，充分研究和判断了生产经营过程中发生风险的可能性，并针对这种可能性制定了计划。
根据企业风险管控的现状和企业改革发展的需要，XXX公司进行了探索和实践，为企业建立全面的风险管理体系和运行机制提供了具体参考，同时促进了企业运营模式、管理模式、管控手段的转变。
总经理办公室将高度重视企业整体风险管理体系建设，开展“两个基金管理”、企业安全生产管理、企业“双控”体系建设等专项风险管理工作。
修订水电应收账款的风险管理方法和评估方法；制定全面风险管理体系建设的工作计划和目标；组织召开全面风险管理专题会议；加强风险防控学习和风险管理沟通，树立风险意识和危机意识，提前做好重大风险防范工作，管理效果明显。
3.董事会对年度工作的评估。
在XXXX年，XXX公司采用早期预防、重点控制、专人监控、重大风险管理特殊处理的管理策略。
2016年度中央企业全面风险管理报告
附件12016 年度中央企业全面风险管理报告(模本)一、2015 年度企业全面风险管理工作回顾(一)企业全面风险管理工作计划完成情况。
1.简要说明本企业2015 年度全面风险管理工作计划完成情况(请按附表1 格式填写)。
2.企业董事会(总经理办公会)开展全面风险管理工作主要情况。
3.企业董事会(总经理办公会)对年度工作的评价及全面风管理工作取得的主要成效。
(二)企业重大风险管理情况。
1.逐一简要说明2015 年度本企业重大风险的管理情况(请按附表2 格式填写)。
2.如有重大风险事件发生，请简要说明产生原因、发生后的影响、解决方案及今后的应对措施(请按附表3格式填写)。
(三)建立健全全面风险管理体系有关情况。
1.重大事项专项风险评估情况。
简要说明本企业重大投资、重大兼并收购、重大重组改制、重大改革等事项的专项风险评估情况以及董事会(总经理办公会)决策中是否采纳评估意见等情况。
2.风险监控机制建立及运行情况。
简要说明本企业将风险管理纳入战略规划与年度经营计划情况;企业内部风险管理报告制度的建立与执行情况，重大风险的监控、预警、报告等机制的建立与运行情况，重大风险监控预警指标体系构建情况，风险信息数据库建立情况。
3.开展风险检查工作情况。
简要说明本企业以问题为导向，对所属单位开展两金占用、业务合同、大宗商品贸易、低效无效资产等风险检查的有关情况。
4.风险管理评价或考核工作情况。
简要说明本企业开展风险管理工作评价的范围、标准、方法与程序，以及评价结果纳入绩效考核的有关情况;集团与二级单位一把手签订风险管理责任书情况;本企业建立健全风险事件责任追究机制情况。
5.内部控制建立与实施情况。
简要说明本企业及所属上市公司建立并实施以风险管理为导向的内部控制工作情况(上市公司可以用在资本市场披露的内部评价报告代替此部分内容)。
6.专项风险管理情况。
分项目简要说明本企业开展专项风险管理的内容、主要措施、进展、取得成效等情况;本企业开展宏观经济与行业专项研究情况。
公司全面风险管理报告
公司全面风险管理报告山东鲁信天一印务有限公司全面风险管理报告一、企业全面风险管理工作回顾（一）企业全面风险管理工作计划完成情况在上年开展企业全面风险管理工作基础上，进一步加强公司全面风险管理体系的建设，制订了公司全面风险管理制度和办法，公司根据上市要求和集团公司关于加强内部控制要求以及公司实际需要成立了审计部，审计部为全面风险管理的专职部门。
按照集团公司要求，结合公司的经营运作、岗位设置等实际情况，在全公司范围内对各部门积极开展全面风险管理的各项工作，各部门查找提出自身存在的风险点，并对其加以识别，再组织各部门领导汇总、归纳、整理出公司风险点，对其进行识别、评估，经过对风险成因分析，找出策略和解决方案。
并将各类风险管理责任落实到相应部门及个人。
编制了风险管理网络图，把公司所有风险点纳入到管理体系中。
明确公司全面风险管理职责分工，相关问题由部门提出，专职部门提出审核意见，报总经理办公会讨论，进一步细化了各层级和各部门的职责分工。
从全年全面风险管理工作计划执行情况来看都较好的完成了目标任务，全年没有出现一般以上的风险因素，全面完成了公司经济效益和预算目标任务。
（二）企业重大风险管理情况公司全年整体运行良好，公司在不影响正常生产经营的前提下，采取多种措施，加大管理力度，出台一系列政策、办法、措施，有针对性的解决，把问题消灭在萌芽状态，坚决杜绝各类事故、问题的发生，经过对重大、重要风险辨识、评估，采取应对措施，对防止风险、稳定质量、提高效率、减少损失、增加效益，促进公司又好又快发展起到了积极作用。
全年没有发生重大风险事故。
（三）重大风险管理解决方案的监督检查情况经过对重大风险管理解决方案的实施情况进行监督，并对风险管理有效性进行检验。
公司每年根据公司实际生产经营中存在的风险种类根据类别、轻重来重新划分等级或重点，有针对性的加以重点控制和管理，根据新发生风险的可能性采取措施，进行监督检查落实，以防止风险发生，把风险降到最低并化解，把我公司全面风险管理工作提高到一个新水平。
企业风险管理总结汇报
企业风险管理总结汇报
尊敬的领导和各位同事：
我很荣幸能够在这里向大家汇报我们企业的风险管理工作。
在过去的一段时间里，我们团队一直致力于建立和完善企业的风险管理体系，以确保企业在面对各种挑战和风险时能够做出明智的决策并保持稳健的发展。
首先，我想强调的是我们对风险管理的重视和承诺。
在当前竞争激烈、环境复杂的市场环境下，企业面临着各种内部和外部的风险，如市场风险、信用风险、操作风险等。
因此，我们始终坚持将风险管理作为企业战略的重要组成部分，并将其纳入到企业的日常经营管理中。
其次，我们在风险管理方面取得了一些重要成果。
我们建立了完善的风险识别、评估和监控机制，及时发现和应对各类风险。
我们还加强了内部控制和合规管理，提高了企业的风险防范能力。
同时，我们还积极开展风险管理培训和教育，提高了员工的风险意识和应对能力。
最后，我们还存在一些需要改进的地方。
在风险管理工作中，
我们还存在一些盲区和不足，需要进一步完善和加强。
特别是在新
兴风险、技术风险等方面，我们需要加强研究和应对，以提高企业
的风险管理水平。
总的来说，我们企业在风险管理方面取得了一些成绩，但也存
在一些挑战和问题。
我们将继续努力，不断完善风险管理体系，提
高企业的风险管理水平，为企业的可持续发展提供更加坚实的保障。
谢谢大家的聆听。
希望我们可以共同努力，共同推动企业风险
管理工作取得更大的成就！。
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2016年度*****公司全面风险管理报告一、2015年度全面风险管理工作回顾（一）全面风险管理工作完成情况1.简要说明公司2015年度全面风险管理工作计划执行情况2.企业董事会（总经理办公会）开展全面风险管理工作主要情况。
2015年度****在公司董事会的正确领导下，认真贯彻落实国资委对中央企业加强全面风险管理工作的各项要求，借鉴国内外企业开展全面风险管理工作的成功经验，根据公司战略发展需要，立足公司风险管控现状，通过不断的摸索与实践，逐步形成了具有企业特色的全面风险管理体系和运行机制。
3.企业董事会（总经理办公会）对年度工作的评价及全面风险管理工作取得的主要成效。
（1）决策层对公司年度全面风险管理工作的评价****决策层对于公司全面风险管理体系建设工作给予充分的重视，组织开展专项的全面风险管理制体系建设工作，制定全面风险管理体系建设的整体方案与工作目标，开展一系列有关全面风险管理的教育与培训等活动，全面风险管理体系建设进展较快，成效显著。
（2）全面风险管理工作取得的主要成效a.推进公司体制、机制改革，管控体系初步搭建；b.建立健全公司全面风险管理组织体系；c.建立健全全面风险管理制度体系；d.积极推进下属公司风险管理工作。
（二）重大风险管理情况1．按照2015年度评估出的重大风险，逐一简要说明2015年度公司重大风险的管理情况。
2015年度重大风险事件情况表（三）建立健全全面风险管理体系有关情况1.重大事项专项风险评估情况。
2015年度公司无重大投资、重大兼并收购、重大重组改制、重大改革等事项。
2.风险监控体系建立及运行情况。
****深入推进全面风险管理体系的建设工作，公司设置风险管理领导小组，具体组织领导公司全面风险管理工作的开展；领导小组下设办公室和日常办事机构，具体负责公司全面风险管理日常工作。
****在建立健全公司本部全面风险管理组织体系基础上进一步推进子公司全面风险管理组织架构的搭建和深化工作，要求各子公司设立公司的全面风险管理领导机构，明确风险管理职能部门；其他各职能部门明确兼职风险管理工作人员，由各业务系统的风险管理专职、兼职工作人员组成风险管理工作小组，开展相关的风险管理工作。
2015年****以强化风险管理为核心，加大对全面风险管理体系、管理制度的制定和完善力度，包括《*****公司全面风险管理与内部控制工作规定》、《****危险源辨识、风险评级和控制程序》。
风险辨识采取“纵横整合”的方法，即横向覆盖所有本部部门、各子公司、重点业务事项；纵向从政策、制度及执行、组织职责、人力资源、技术等各方面对每个风险进行深入的分析，体现了风险识别的全面性和准确性；风险分析采取“内外结合”的方式，不仅分析****内部的风险因素，同样分析行业层面、国内经济形势以及国外政治经济形势，内外结合，形成辽化公司范围的风险数据库。
3.开展风险检查工作情况。
公司贸易部及下属子公司结合实际情况，开展一系列风险检查。
在合同方面，对所有贸易合同进行梳理，并由公司专职律师制定了各类合同样本，完善审批流程，并将所有合同原件备案。
在商品库存管理上，严格审核第三方仓库资质，对库存商品定期检验，在货物发运过程中，与承运方签订完备的运输合同，做到货物从交货起，每一个环节都掌握货权。
严格坚持货到付款和款到发货的原则。
在客户资信方面，对所有新客户实行备案制，老客户定期走访，掌握其公司运行情况。
4.风险管理评价或考核工作情况。
（1）风险评价范围公司本部及所有子公司。
（2）风险评价标准a. 评价风险管理主要目标的完成情况b. 评价管理层选择的风险管理方式的适当性。
（3）风险评价的程序包括评价准备、评价实施、评价报告、评价等级认定、评价结果利用和后续审计等。
公司目前正在完善风险管理评价结果纳入绩效考核的范围的相关体系；公司正在建立风险事件责任追究机制。
5.内部控制建立与实施情况。
（1）资金管理资金收支管理：公司本部及下属公司严格执行公司现金管理制度。
严把现金使用范围，对贰仟元以上支出要求使用转账方式支付。
公司本部及下属全资子公司实行收支二条线管理，严禁做支。
出纳员、记账员分工明确，定期交叉稽核。
（2）采购与付款根据实际业务情况，各部门、各子公司制定了相应流程、权限、监督等制度。
（3）销售****本部销售主要是商品贸易销售。
业务流程是销售部门根据客户需求向采购部门提出销售意向。
采购部门反馈可行后将相关资料、意向销售合同录入ERP系统，等待相关领导审批。
6.专项风险管理情况。
（1）国际贸易风险解决方案：a.尽可能与国际知名大公司或有过良好合作关系的客户合作，不与陌生公司合作；b.在进口业务中，尽量锁定汇率，避免产生不必要的汇率风险；c.在进口业务操作的过程中，寻找国有大型公司担任船代及货代，避免风险；d.在国际贸易合同签署时，其中的争议解决地点尽量选取中国，便于在产生纠纷时我方应对，同时减少费用。
（2）应收账款风险解决方案：a.建立专门的信用管理部门。
建立客户信用档案，合理制定客户信用额度，及时清收应收账款。
b.对客户信用调查分析。
在向客户销售商品之前，严格调查分析客户的信用状况，并经内部授权批准后方可开展业务，以控制企业的信用风险。
c.制定合理的信用政策。
根据公司的实际经营情况和客户的信誉情况制定合理的信用政策。
d.提高经营质量和服务质量。
尽可能选择质优价廉，适销对路的贸易产品，大幅降低应收账款；同时，在服务上，形成售前、售中、售后一整套服务体系。
e.完善激励和约束机制。
公司认真落实内部催收款项责任制，应收账款的回收与业务部门的绩效考核及其奖惩挂钩。
（3）融资风险解决方案：a.侧重资金运用与负债的合理期限搭配，科学安排企业的现金。
b.优化资本结构，通过调整结构来规避和防范风险。
c.适时进行债务重组，降低企业筹资风险，避免公司因相关企业破产而造成更大损失。
7.风险管理信息化有关情况。
2015年根据中丝集团信息化建设要求，****配合集团公司进行了前期ERP系统调研；由集团公司专业技术人员对****ERP相关人员进行了系统培训，对****业务流程进行了详细讲解，使员工可以更快的熟悉ERP，更熟练的操作ERP。
2015年****通过集团OA系统进行无纸化办公，大幅节省了办公费用，提高了办公效率，规范了管理秩序，使工作流程变得井然有序。
财务信息化建设，通过使用财务软件，对公司流入、流出的资金进行录入，便于查询、汇总和报表，可以自动查询目标凭证和账目，通过统一格式进行凭证打印装订，很大程度上节省了财务人员的工作压力，提高了工作效率。
8.风险管理开展对标工作情况。
公司定期开展经营活动分析工作，注重国资委对中央企业考核指标的分析，注重内部纵向对标、外部横向对标分析，注重分析问题和解决问题，树立公司良好形象。
9.风险管理文化建设情况。
2015年度，公司重视安全管理文化、廉政建设文化、诚信文化等风险管理相关文化建设，形成了较为完善的安全应急机制和惩防体系，具备了一定的风险管理文化基础。
为提升全体员工的风险管理意识，促进风险管理工作的有效推进，公司组织一系列风险管理相关培训。
组织对安全管理责任人的培训，组织对全面风险管理工作人员的全面风险管理基础知识、实务操作的培训，提高公司范围内对全面风险管理与内部控制的管理意识。
此外，公司在网站上开辟了全面风险管理专栏，广泛宣传开展风险内控工作的作用意义，为体系建设创造良好的舆论氛围。
二、2016年度全面风险管理工作有关情况（一）2016年度全面风险管理工作计划1.董事会（总经理办公会）对公司2016年度全面风险管理工作提出的工作要求。
2016年，董事会要求****从本部到子公司积极推进公司管控体系构建工作。
按照中丝集团总体要求，制定并完善****工作规则和基本管控制度，形成公司治理结构和权力运行机制，建立规范、有序、受控的治理模式。
母子公司产权关系依法界定逐步理顺；母子公司功能定位进一步明晰；公司股东的职权职责逐步到位；股东的资产收益权、重大决策权逐步落实；对子公司重大经营行为的管控能力基本形成，并逐步加强。
2.公司2016年度全面风险管理工作计划。
（1）建立健全公司内部风险管控体系。
建立公司总经理负责，财务部为牵头管理部门，各业务部门为风险控制责任区的全面风险管理体系，做到相互配合、层层把关。
（2）建立健全内部控制监督检查制度，深入细致的对公司现有制度及业务流程进行梳理，对照《****集团公司2016年度全面风险管理工作实施方案》，通过对公司内部控制工作进行自评价，及时查找缺陷进行整改。
根据风险业务开展情况，及时提出预警提示，堵漏补缺加强防范，降低风险成本。
（3）以管理提升为契机，建立健全内部控制制度，完善贸易、安全、资金等业务管理流程设计，建立相关记录台账，在风险环节控制点上留有管控痕迹，便于查找存在问题落实责任，同时为后续工作提供借鉴。
（4）根据风险评估结果，重点加强安全管理、业务经营、资金收支等业务的风险防控，通过开展内部审计、效能监察、内控评价等工作，检查各项规章制度、业务程序执行情况，督促各项风险控制措施落实到位。
（5）定期开展全面业务风险预测，分析重大经济活动可能出现的法律风险、经营风险以及企业信誉风险，提早制定风险控制措施，努力做到未雨绸缪防患于未然。
（6）加强全面风险管理人员培训，提高风险管控人员的业务素质、风险意识、职业道德和业务水平，熟练掌握具体业务规范程序、风险环节控制以及有效规避风险的措施方法，更好地开展全面风险管理工作（二）风险评估情况1.结合经营目标，简要描述公司2016年面临的主要内外部形势，并分业务板块就其对经营目标的影响进行总体研判和简要分析。
2016年初，****根据企业自身特点和业务开展情况，结合公司年度经营目标，适时加强了对未来中长期面临风险的全局性、趋势性研判，准确定位2016年度公司风险管理工作的方向和重点。
（1）国际宏观经济政治形势复杂多变当前国际金融危机仍在继续深化，影响不断扩大。
全球经济进入一个较长时期的低速增长期，国际政治形势十分复杂，贸易保护主义抬头，对全球经济的影响具有很大的不确定性。
复杂多变的经济政治形势，必然给****的国际贸易带来严峻的挑战。
这就要求我们认清形势，明晰思路，制定措施，规避风险，在困境中追求效益最大化。
（2）国内经济形势较为严峻国内经济增速呈下行趋势，银行实行紧缩政策，化工市场总体需求不旺，相关行业低迷。
可以预见，2016年国内化工物流市场竞争将更加激烈，保市场、保订单、保增长压力巨大。
企业要素成本持续上升，对公司盈利能力影响明显。
2.公司开展风险管理初始信息收集、整理情况以及风险事项库的构建情况。
公司广泛收集了国内外宏观经济政策以及经济运行情况，本行业状况，国家产业政策等产品或服务的价格及供需变化，能源、原材料、配件等物资供应的充足性、稳定性和价格变化等信息。