资产调拨流程图
资产调拨流程
资产调拨流程
调出部门 调入部门 行政部 财务部
资产保管人填写 《事务申请单〉
资产使用人填写 《事务申请单》
经理审批
经理审批
经理审批Biblioteka 经理审批资产管理员办理调 拨，将调拨信息录入 《资产管理系统》， 将调拨手续复印存档 备查。
原件提交财务部做帐 务处理
说明： 1、离职人员退回行政部的资产，不用按照此流程办理调拨手续，由资产管理员负责统一办理调拨手续： 当月离职人员退回行政部的资产，调拨使用情况在次月10日前汇总后经行政部经理审批，提交财务部调帐。 2、资产同时调出、调入时只填写一张《事务申请单》 3、IT资产调拨，需要IT部做相应的配置更改等。
资产调拨流程
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省内地市间资产调拨流程
提出调拨申请
财务部
N 同意 Y
填写固定资产调拨单 通知交给省专业部门
填制固定资产收入凭 证并送交财务部审查
核对固定资产收入凭 证和固定资产转移单
在固定资产转移单注 明月份入帐
固定资产付出凭证 固定资产收入凭证
转移单第二联
填制固定资产付出凭 证并送交财务部审查
签退联 做减少固定资产的帐
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9、一个人即使已登上顶峰，也仍要自 强不息 。上午 6时12 分27秒 上午6时 12分06 :12:272 0.9.29
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资产管理流程图与流程控制
资产管理资产管理包括各类资产的添置、更新、处置、移交、核查及日常管理，其中科研仪器设备归科技事业部管理，其余资产由物业部管理。
一、流程图与流程控制1、流程图资产管理移交新增、更新清查回收资产处理报所2、流程控制(1)添置、更新固定资产：①由部门提出书面申请，经室主任审核后报科技事业部或物业部；②科技事业部或物业部、财务部会同有关部门核实；③专项资产及大型资产由所长办公会决定，小型资产由所长、分管所长审批；④由事业部或物业部组织申请部门及有关专业人员进行市场调研后，统一按照政府采购规定办理采购；⑤申请部门验收合格后，由科技事业部或物业部办理登记固定资产实物明细账及入库手续；⑥财务部凭科技事业部或物业部入库单办理报销入账并登记固定资产总账及明细账。
⑦使用部门办理领用手续，并做好部门固定资产台账登记。
(2)处置固定资产：①资产所在部门提出书面申请，经部门负责人审核后报科技事业部或物业部；②科技事业部或物业部、财务部进行核实；③小型资产处置报所长或分管所长审批，专项资产及大型资产处置报所长办公会审批；④更新后的旧设备或处置的固定资产，由科技事业部或物业部统一回收，分类登记并集中保管；⑤回收固定资产的处理由科技事业部或物业部提出办理意见报所领导审核后实施。
(3)资产移交：①工作人员所内调动的，由所在部门负责人监督并办理固定资产移交手续，报科技事业部或物业部备案；②工作人员调出本单位，由办公室提前通知科技事业部或物业部和相关部门办理移交手续。
办公室凭移交清单办理调出手续。
(4)资产核查：①各部门按规定每年向科技事业部或物业部报送固定资产统计表；②科技事业部或物业部每年对全所固定资产进行定期核查和盘点，针对存在问题，及时提出处理意见，重要事项报告所领导。
二、风险识别与控制风险点一：添置、更新、处置资产设备是否合理1、控制标准：江苏省省级行政事业单位国有资产管理、处置有关规定。
2、控制措施：(1)各部门按照全年工作安排，提出添置、更新、处置资产设备的申请，科学合理编制添置、更新资产设备经费预算，部门负责人认真审核把关；(2)科技事业部或物业部对各部门提出的申请及经费预算进行审核；(3)各部门定期真实、完整统计资产情况；(4)科技事业部或物业部定期对全所资产情况认真核查、盘点。
固定资产管理流程图
固定资产管理流程图固定资产管理物资管理：行政部一、购置二、日常管理维护三、调拨四、处置1、使用部门填写《固1、行政部制作固定资产标签1、使用部门提出购1、使用部门提出调拨申定资产报废申请单》卡，建台账，财务部核算折置计划申请请，领导审批，行政部旧审核 2、行政部进行鉴定后，2、财务部审核资金、填报《固定资产报废2、使用部门做好固定资产使主管领导审批单》由副总裁签字用维护记录 2、调入、调出部门在行政部监督下交接 3、行政部负责采购3、行政部进行报废资3、行政部对在库未使用和不产处置（丢弃/变卖废需用的固定资产做保管登记品/转让）处理 4、使用部门验收，3、行政部调整固定资产行政入账记录 4、行政部、财务部办理折旧、4、行政部进行账务处损坏、赔偿事宜理，并将处理结果登记备案。
行政事业单位资产业务流程图
2
审核
人审核
申请表 审核意见
岗位 任
科
室
1.资产出租、出借申请 2.能够证明资产价值的有效凭证，如购货单 (发票、收
据 )、工程决算副本、记账凭证 (复印件 )、固定资产卡片等 3.单位近期的会计
报表、 资产统计报表及资产使用情况说明 4.主管部门审核意见书 5.产权登记 资产 办
证 6.出租、出借房屋及构筑物、土地的，需另外提供土地来源证明、国有土
管理 公
地用证、房屋所有权证、建设用地批准书等，以及拟出租、出借的房屋建筑
岗
室
物的坐落地点、面积，规划用途等 7.主管部门要求提供的其他文件、证件及
资料。
资产 办 申请出租出借的资产的资料、 申请人， 出租出借的事由、 时间是否填写清楚，
管理 公 准备的资料是否齐全
岗负 室
17
责人
申请出租出借的资产的资料、 申请人， 出租出借的事由、 时间是否填写清楚， 分管
县国 资局
经办 岗
业务 科室
登记备 9
案
县国资局要进行登记备案
县国 资局
账务处 10
理
规划财务科进行账务处理
批复 件
根据《行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》规定，单位的资产、债权、债务进行全面清 查的基础上，核实资产账面与实际是否相符合，经营成果是否真实，据已作出鉴定。记得及时
登记入账。
会计 岗
7 盘点报告，填 写盘点表
2 审核 8 审核
3 审核 9 审核
4 审核 10 审核
5 审批
6 进行资产盘点
11 审批
12 资产核实
13 账务处理
流程节点说明及输出要求：
序 流程
调拨工作流程图1-16
类别管理类发行部门人资部编号名称调拨流程发行日期2014-1-20 页数制作雷玉华审核审批责任岗位流程说明1数据员数据员、成品仓成品仓成品仓、车队车队、数据员、成品仓数据员1、数据员按库存量与近期钢琴厂的生产计划做好调拨计划。
调拨计划单中需注明：现库存，计划出库量、计划生产量、安全库存量。
2、调拨计划交内部经理确认后，交成品仓主管。
调拨计划中不包含琴号，但需要包含型号与数量，与要求调拨的日期。
3、成品仓主管按调拨计划，对成品琴进行调拨。
调拨出来的成品琴，摆放在平台后，需要仓管重新核实后，将有琴号的调拨清单给到数据员。
4、数据员收到调拨清单后，在U8系统中，做数据调拨，并打印调拨单，将调拨单给到仓管，做为调拨凭证。
但U8系统中的数据暂不审核。
5、仓管将调拨单交调拨司机，调拨司机将单随货一起调拨，并让对方仓管签收确认，并将调拨清单返还给数据员。
6、数据员收到调拨司机返还的调拨单，并在U8系统中做调拨审核，并转换仓位。
（签收的调拨清单做为司机转琴计件的依据。
）7、相关单据：调拨计划、调拨清单。
数据员每周出两次调拨计划调拨计划确认后，交成品仓主管开始调拨司机将单随货一起调拨，对方签收后，调拨司机将回单返还给数据员成品仓主管按调拨计划，进行成品琴调拨数据员收到调拨司机返还的调拨单，在U8系统中做调拨审核并转换仓位。
成品琴实际调拨装车后，将实际调拨清单给到数据员，数据员打印调拨清单，暂不审核结束。
单位内资产调拨操作
单位内资产调拨操作指南一、 资产调拨流程图：领用人发起调拨 资产管理员发起调拨二、 领用人发起调拨程序：步骤1：发起人登陆个人账号点击“单位内调拨”。
步骤2：发起人点选预调拨资产。
步骤2 ：点选预调拨资产步骤1 ：点击“单位内调拨”步骤3 ：点击“添加”按钮原领用人新领用人 单位内调拨资产管理员确认不同意完成调拨审核通过 审核不通过资产管理员新领用人领用人变动资产管理员确认同意确认同意确认同意步骤3：发起人点击“添加”按钮。
步骤4：发起人点击“选择”按钮。
步骤5：发起人输入调拨资产接收人姓名后，双击选择接收人。
步骤6：发起人点击“保存”。
步骤7：发起人选择“提交”。
步骤8：资产调拨接收人登录系统点击“领用人确认”。
步骤4：点击“选择”按钮步骤6：点击“保存”步骤8：资产调拨接收人登录系统点击“领用人确认”步骤9：选择调拨单，点击“查看”可以查看调拨明细步骤10：资产调拨接收人点击“同意”步骤5：输入调拨资产接收人姓名后单击查询，双击鼠标左键选择领用人。
步骤7：选择“提交”步骤9：选择调拨单，点击“查看”可以查看调拨明细。
步骤10：资产调拨接收人点击“同意”。
步骤11：部门资产管理员登陆系统，选择资产审核，点击资产调拨管理员审核。
步骤11：部门资产管理员登陆系统，选择资产审核，点击资产调拨管理员审核。
步骤12：选择调拨单，点击“通过”，完成批准手续。
点击“审核”查看明细。
三、部门资产管理员发起调拨程序：步骤12：选择调拨单，点击“通过”，完成批准手续。
点击“审核”查看明细步骤1：资产管理员登录系统，选择资产管理，点击领用人变动。
步骤2：选择预调拨资产。
步骤3：点击“添加”。
步骤4：选择资产接收人姓名后。
步骤5：点击“保存”。
步骤6：选择“提交”。
步骤7：新领用人登录系统，点击“领用人确认”。
步骤8：选择调拨单，点击“同意”，即完成调拨手续。
注：步骤4-8与个人发起的调拨确认程序相同，不再做图片展示。
资产调拨流程
资产调拨流程
流程释义关键活动工作标准
1．实业管理部发布资产闲置信息
2．资产调入部门提出调入需求并填写资产调拨单3．资产调入部门负责人审核确认
4．实业管理部审核资产调拨单
5．资产调出部门签字确认
6．实业管理部办理资产调拨手续
7．闲置资产调入需求部门
8．需求部门验收、使用
9．财务资产处进行相应帐务处理
10．实业管理部监督资产使用情况1．实业管理部为本流程牵头部门
2．实业管理部对闲置资产信息的准确性负责
3．资产调入部门对资产调入的必要性负责
4．财务资产处对帐务处理的准确性负责
5．从资产调入部门提出申请到帐务处理完毕，须在5个工作日完成
LC-027-03。
资金划拨流程图
描述
风险初 负责部门 步评级
▪ 所有当日提交的资金划拨要求均在当日审核完 毕。
2.3.2 划拨执行
主要步骤
传递调拨单
4
描述
▪ 投资清算员每日早晨从汇总打印已通过申请的 资金调拨单。
▪ 投资清算员将资金调拨单传递给资金管理中心 资金管理员。
风险初 步评级
高 1.2.1
负责部门
投资管理中 心—投资清 算员
▪ 资金管理员复核资金调拨单，主要复核单上的
资金划出投 ▪ 当涉及到证券回购、投资分红、存款到期等情
高
7 资账户
况，投资清算员通知资金管理中心资金管理员，
并提供详细划款信息（划款时间、划款金额、
划出账户、是否专户投资），同时提供相关业
务交割单据。同时制作相应资金调拨单。
▪ 资金管理员根据资金调拨单信息将资金划回信 息输入资金管理系统。并将资金调拨单传递给 资金调拨员。
1 资金划拨流程图
2.1 流程图
共享服务—财务中心—资金管理中心
投资管理中心
资金管理员
资金调拨员
投资业务员 投资管理员 投资清算员
共享服务—财务中心 投资会计
划
1 账户设置
拨
申
请
2 填写资金调 拨单 3 审核
4 传递调拨单
5 调拨单复核
划 拨 执 行
6 资金划入投 资账户
6 资金划出投 资账户
7 划拨的记账
2.2 管理方法
管理原则
管理部门 管理文件
▪ 专户与非专户资金分别开立账户 ▪ 资金调拨的授权制度 ▪ 资金划拨操作当日完成 ▪ 共享服务—财务中心、共享服务—财务中心—资金管理中心、
投资管理中心
固定资产内部调拨流程
实物管理部门根据公司固定资产需求与使用状况，为更合理利用资产，征询调入、调出双方意见后，协调资产调拨事4
调出部门/负责人
调出部门负责人审核《固定资产调拨单》，主要关注资产调拨的可行性、经济性和合规性等，并签署意见。
《固定资产调拨单》
6
审批
调出部门分管副总
5权限指引
序号
业务事项
提案部门/岗位
调入部门负责人
调入部门分管副总
实物管理部门负责人
调出部门负责人
调出部门分管副总
1
固定资产调拨审批
调入部门
审核1
审核2
审核3
审核4
审批
6流程图
7流程描述
编号
流程步骤
执行部门/岗位
流程步骤描述
输出文档
1
填写《固定资产调拨单》
调入部门/经办人
调入部门经办人根据公司资产使用情况和部门资产需求情况填写《固定资产调拨单》，内容主要包括申请调拨原因、申请日期、固定资产编码、资产名称、规格型号等。
《固定资产调拨单》
2
审核1
调入部门/负责人
调入部门负责人审核《固定资产调拨单》，主要关注资产调拨的可行性、经济性和合规性等，并签署意见。
《固定资产调拨单》
3
审核2
调入部门分管副总
调入部门分管副总审核《固定资产调拨单》，主要关注资产调拨的可行性、经济性和合规性等，并签署意见。
《固定资产调拨单》
4
审核3并协调调拨
调入部门、调出部门、实物管理部门、财务部
【C02】
《固定资产调拨单》一式四份，调入部门、调出部门、实物管理部门、财务部各保管一份，各相关部门根据资产调拨情况及时更新固定资产台账，以便资产管理需要。财务部更新固定资产卡片，并进行账务处理。