出纳员岗位工作流程(参考模板)
出纳每月工作流程
出纳每月工作流程 篇一：出纳的日常工作流程 出纳的工作： 一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、 员工出差分借支和不可借支， 若需要借支就必须填写借支单， 然后交总经理审批签名， 交由财务审核，确认无误后， 由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人 签名，然后给总经理签名， 进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则： 工作事项及审验等程序 失误防范及纠正程序 现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。
多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
不得"坐支"。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现金盈亏。
下班 后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资 金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后账务章交总经理处。
报销审核 1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。
若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过 3 项。
出纳岗位职责及工作流程（4篇）
出纳岗位职责及工作流程出纳岗位的职责主要包括负责公司或组织的现金收支管理、银行存取款操作、账务核对等工作。
具体职责如下：1. 收支管理：负责公司或组织的日常现金收支管理，按照公司规定完成收款、付款等操作，确保资金的安全和流动性。
2. 银行存取款：负责将公司或组织的现金存入银行、取出银行现金，按照银行的规定和程序操作，确保银行账户的正常运作。
3. 账务核对：负责对公司的现金收支进行账务核对，将收款、付款等记录准确录入财务系统，并与相关单据进行核对，确保账务的准确性和完整性。
4. 现金缴纳：负责将公司或组织的现金按规定缴纳到税务机关、社保机构等相关部门，确保公司的纳税义务得到履行。
5. 报表编制：根据公司或组织的要求，进行相关财务报表的编制工作，如现金流量表、银行账户日记账等，提供给上级或相关部门参考。
出纳的工作流程一般包括以下几个步骤：1. 确认现金：每日开始工作时，确认现金库存的金额，并与之前的库存进行核对，确保现金的准确性。
2. 收款管理：接收来自客户或其他单位的现金收款，核对款项的正确性，记录到财务系统，并及时为客户提供相关收据。
3. 付款管理：根据公司的支付制度和授权权限，审批并支付相关款项，完成付款手续，确保款项的安全和准确支付给收款方。
4. 银行存取款管理：根据公司的需要，定期将现金存入银行账户，也会根据资金需求从银行账户取款，并及时记录到账务系统。
5. 账务核对和报表编制：根据日常现金收支记录，核对账务的准确性并及时调整，编制财务报表，提供给上级或相关部门参考。
6. 现金缴纳：根据公司或组织的要求，将应缴纳的税款、社保款等现金按规定缴纳到相关部门，确保公司的纳税义务得到履行。
7. 安全管控：负责现金的安全保管，制定合理的安全防范措施，避免现金的丢失或损失。
8. 审查审计：参与财务审查和审计工作，配合审查人员对现金收支情况进行核查，提供相关的数据和资料。
出纳岗位职责及工作流程（二）出纳是企业财务部门中非常重要的一个岗位，主要负责处理企业日常收支事务，并确保财务数据的准确性和合规性。
出纳岗位职责及工作流程
出纳岗位职责及工作流程出纳岗位是财务部门中的一项核心工作职责，主要负责处理和管理公司的资金流动和日常财务事务。
下面将详细介绍出纳岗位的职责和工作流程。
一、出纳岗位职责1. 现金收付管理：负责公司的现金收付工作，包括收取销售收入、支付供应商款项、发放员工工资等。
确保现金的及时收付，保证资金的安全性和准确性。
2. 银行账户管理：负责公司银行账户的开立、维护以及日常资金的管理，包括账户余额的监控和预警，为公司的正常运营提供资金保障。
3. 资金调拨：根据公司的需求和资金状况，负责资金的调拨工作，确保各个部门和项目之间的资金流畅，避免资金短缺或闲置。
4. 账务处理：负责日常财务处理工作，包括制作和录入凭证、填制和审核报销单据、核对和登记银行流水等。
确保账务的准确性和规范性。
5. 月度和年度结账：负责月度和年度的财务结账工作，包括银行对账、资金调拨、制作财务报表等。
确保账务的整体合规和准确性。
6. 税务管理：负责公司的税务申报和缴纳工作，包括增值税、企业所得税等各项税费的计算和报告。
确保公司遵守税务法规，减少税务风险。
7. 费用控制：负责公司费用的控制和分析，包括审批和核对各项费用的合理性和准确性，提出节约成本的建议和措施。
8. 财务分析：根据公司的财务数据和指标，分析和评估公司的财务状况，提供决策支持和财务建议。
9. 内外部沟通：与银行、税务机关、审计机构等内外部机构保持良好的沟通和协调，及时解决财务问题和提供相关的资料和报告。
10. 监督与检查：及时发现和纠正财务处理中的错误和问题，提供解决方案和改进措施，确保财务工作的规范和准确性。
二、出纳岗位工作流程1. 资金准备：按照公司的资金需求和计划，准备好足够的现金和银行账户余额，以满足日常业务的收付需求。
2. 现金收付：根据公司的业务情况，准确收取销售收入，同时及时支付供应商的款项和员工的工资等，确保资金的安全和流动。
3. 资金调拨：根据公司各个部门和项目的资金需求，进行资金调拨，避免资金的闲置或短缺，保证资金的合理利用。
出纳员岗位工作流程---副本
出纳员岗位工作流程---副本出纳员是负责企业资金流动的职业，是公司账务体系中不可或缺的一部分。
出纳员的工作是非常重要、繁琐而又充满挑战性的，他们必须能够全程掌握企业的财务状况，精准计算各种费用，维护公司资金安全，并辅助会计师完成各种账务处理。
下面，我将为大家介绍出纳员岗位工作流程。
一、收款工作流程1.工作准备首先，出纳员要准备好与收款有关的工具和资料，例如收款单、现金箱、POS机、银行卡等。
2.确认金额当客户来进行收款时，出纳员需要对客户的金额进行确认，确保金额无误。
3.收款收款时，出纳员应借助银行卡或POS机等工具进行收款，对付现金的出纳员应当对现金进行张数和金额记录。
4.开具收据当收款完成后，出纳员需要向客户开具收据，并在收据上填写正确的相关信息，如收款日期、收款金额、收款人姓名等。
5.入账最后，出纳员需要做好入账的工作，确保收款进入了相关的账户。
二、付款工作流程1.工作准备付款前，出纳员需要准备好相应的付款工具和材料，例如付款单、现金箱、银行卡、支票等。
2.核对付款信息当接到申请付款的相关信息时，出纳员需要对这些信息进行核实，并将付款金额和收款方信息与核对记录一致。
3.拍照备份对于高额或重要的支付，出纳员应保留相关信息的拍照备份。
4.执行付款操作出纳员在确认无误之后，需按照付款单上规定的付款方式进行付款操作，如划账、现金支付等。
5.登记付款信息付款完成后，出纳员需要登记相关付款信息，如付款日期、付款金额、支票号码等，以便会计师进行账务处理。
三、资金结算工作流程1.结算准备出纳员需要依据业务需要，准备好结算所需的资金和相关凭证。
2.检查凭证出纳员需要检查凭证的真实性和完整性，例：发票是否具备法律效力，是否按照相关规定盖有税务机关的章。
3.制作付款凭据结算时，出纳员需要制作和付款有关的凭证，如银行转账凭证、票据等。
4.处理结算单据出纳员需要将结算过程中涉及到的单据进行整理，并对结算情况进行记录。
出纳岗位职责及相关工作流程
出纳岗位职责及相关工作流程出纳岗位是负责财务资金的管理和日常资金流动的重要职位，主要职责是处理公司的收支款项及与银行和其他金融机构的交易。
下面将详细介绍出纳岗位的职责及相关工作流程。
一、出纳岗位职责：1.现金管理：负责公司现金资金的管理、监督和预测，确保公司现金充足，并根据需要提供现金。
2.收款和付款处理：负责处理公司的收款和付款事务，包括收取销售款项、管理供应商付款，并进行相关的账务记录。
3.银行和账户管理：与银行建立并维护良好的关系，处理公司与银行之间的交易，包括存款、取款、转账等。
负责银行账户的管理，确保银行账户的准确性和完整性。
4.账务处理：负责凭证的开具、记录和归档，确保账目的准确性和及时性。
负责处理公司的日常记账、报账、核对银行对账单等工作。
5.财务报表：协助会计部门进行财务报表的编制和审核，包括现金流量表、资产负债表、利润表等。
提供与出纳岗位相关的财务数据和报表。
6.成本控制：负责对公司的支出进行控制和管理，确保公司的财务成本控制在合理范围内。
7.风险管理：监测和识别财务风险，及时采取相应的措施，确保公司的资金安全。
二、出纳岗位工作流程：1.现金预测和安排：根据公司的日常经营情况和预算，预测公司的现金需求，制定相应的资金安排和计划。
2.收款处理：接收并记录公司的销售款项，核对收款的准确性和完整性，确保相关账目的准确性和及时性。
3.付款处理：根据公司的支出需求和合同或协议，处理公司的付款事宜，确保付款准确、及时。
同时，核对供应商发票和付款申请，确保支出的准确性和合法性。
4.现金管理和银行交易：负责公司现金资金的管理和监督，包括将现金存入银行、取出现金及其他资金的转账等交易事务。
与银行建立并维护良好的关系，管理公司的银行账户和相关手续。
6.成本控制和风险管理：根据公司的财务管理政策，控制和管理公司的支出，确保公司的财务成本在合理范围内。
监测和识别财务风险，及时采取相应的措施，确保资金的安全性。
出纳员岗位工作流程
出纳员岗位工作流程一、收集和核对基础信息：1.1收集公司相关的财务会计文件，如报销单、发票、付款凭证等；1.2核对文件的完整性和准确性，确保所有必要的信息都包含在内；1.3根据文件上的信息，填写相应的会计凭证。
二、收集和管理资金：2.1接收和核对公司内外部来往资金的凭证，如存款单、支票等；2.2按照公司规定的程序和标准，对资金进行记录和分类，并及时汇报给财务主管；2.3对入库资金进行清点和盘点，确保与账面数据的一致性。
三、资金支付和结算：3.1根据公司的财务政策和程序，安排资金的支付和结算；3.2维护与供应商和客户的良好关系，及时处理付款问题；3.3根据付款要求，确认付款金额和账户信息的准确性，避免错误支付和资金损失；3.4安排资金的结算和调拨，确保资金的充分利用和安全性。
四、财务数据的记录和汇总：4.1根据公司的要求，记录和汇总各项财务数据，包括收入、支出、资产、负债等；4.2使用财务软件和工具，对数据进行分类和归档，以备财务分析和报表编制使用；4.3对财务数据进行审查和核对，确保准确性和合规性；4.4根据公司的报表要求，及时编制和呈报各种财务报表。
五、财务审计和报告：5.1参与公司的财务审计工作，配合外部审计师进行核对和审核；5.2准备必要的财务资料和文件，供审计师查阅和核对；5.3根据审计结果，整理和归档审计报告，提交给财务主管和公司管理层；5.4配合内部审计工作，解答审计师的问题，提供必要的资料和解释。
六、财务数据的保管和备份：6.1根据公司的保密政策和规定，妥善保管公司的财务文件和资料；6.2定期备份财务数据，以防止数据丢失或损坏；6.3建立合适的财务档案系统，便于查询和检索财务信息；6.4配合公司对财务资料的归档和销毁工作。
七、与其他部门的协作：7.1与公司的采购部门协调，确保及时付款和采购流程的顺利进行；7.2与销售部门协作，核对客户的支付情况，及时处理账款问题；7.3与财务部门的其他成员协作，共同完成公司的财务目标；7.4建立良好的沟通和合作关系，提高工作效率和质量。
出纳岗工作流程规范
出纳岗工作流程规范一、岗位职责出纳岗是企业财务部门的重要职位之一，主要负责企业资金的收支管理和现金流管理。
该岗位的职责包括但不限于以下几点：1.合理安排和管理企业的资金使用，确保资金的安全和利用率的最大化；2.编制和执行企业的资金计划，及时处理企业的日常财务事务；3.准确核对和处理各类金融交易，包括收款、付款、报销等；4.负责现金流的预测和管理，确保企业的现金流畅通；5.协助财务部门进行财务分析和决策，提供相关数据和报告。
二、工作流程为了保证出纳岗工作的高效和规范，建立健全的工作流程是非常重要的。
下面是出纳岗工作的流程规范：1.资金计划阶段（1）与财务部门和相关部门沟通，了解企业的资金需求和预算；（2）根据预算和资金需求，编制企业的资金计划；（3）与银行进行沟通，了解企业的资金限额和政策，并与财务部门进行协商；（4）编制资金计划，包括现金流表、银行存款计划等；（5）提交资金计划给财务部门审核和批准。
2.资金收入阶段（1）接收、核对和登记企业的各类收入，包括销售收入、借款收入等；（2）与财务部门核对收入的准确性和完整性；（3）将收入款项及时存入企业的银行账户，并记录相关信息。
3.资金支付阶段（1）根据财务部门的要求，编制企业的付款计划；（2）核对付款申请的准确性和合法性，包括发票、合同等证据的审核；（3）按照付款计划，及时向供应商、员工等支付款项，并记录相关信息；（4）与财务部门确认付款的准确性和及时性。
4.现金管理与结算阶段（1）负责企业现金流的管理，确保企业的现金流畅通；（2）与银行进行日常结算，包括资金调拨、汇款等；（3）核对银行账户余额和财务部门的账务，确保准确无误；（4）及时向财务部门提供企业的银行账户对账单等信息。
5.报表和报告编制阶段（1）按照财务部门的要求，准确编制各类报表和报告；（2）核对报表和报告的准确性和合法性，并与财务部门进行沟通；（3）及时提交报表和报告给财务部门。
三、工作标准在出纳岗的工作中，需要遵循一些标准和要求，以保证工作的高效和规范：1.准确性：在处理各类资金交易和账目记录时，必须准确无误地核对和记录信息；2.审核制度：对于各类资金支出，必须进行审批和审核，以确保合法有效；3.保密性：出纳岗处理大量的企业资金，必须保护企业的商业秘密和客户的隐私；4.及时性：各类资金交易必须及时处理和记录，以确保企业资金流畅和账务准确；5.纪律性：出纳岗必须遵守企业财务规章制度和相关法律法规，严禁违规操作和个人行为。
出纳岗位工作流程
出纳岗位工作流程一、岗位职责。
出纳是企业财务部门中非常重要的一员，主要负责公司的资金管理和日常收支的管理工作。
出纳的主要职责包括但不限于：1. 日常资金收支的管理和登记；2. 负责公司员工的工资发放和报销款的审批；3. 协助财务部门进行资金的结算和核对；4. 负责公司的现金、支票、汇票等有价证券的管理和保管；5. 定期编制资金流量表和日常资金报表。
二、工作流程。
1. 接收和登记收款单据。
出纳在工作中首先要接收和登记收款单据，包括客户的付款、银行汇款等，确保每一笔资金都能够被准确地记录下来。
2. 资金保管和支付。
出纳需要负责公司现金、支票、汇票等有价证券的保管工作，同时对于公司的日常支出也需要及时支付，确保公司的资金能够得到合理的运用。
3. 财务报表的编制。
出纳需要定期编制资金流量表和日常资金报表，对公司的资金流向和使用情况进行清晰地记录和总结，为公司的财务决策提供重要参考。
4. 工资发放和报销款审批。
出纳需要负责公司员工的工资发放工作，同时也需要审批员工的报销款，确保公司的资金使用符合相关规定和政策。
5. 资金结算和核对。
出纳需要协助财务部门进行资金的结算和核对工作，确保公司的资金流动和结算工作能够顺利进行。
6. 资金监管和风险防范。
出纳需要对公司的资金进行监管和风险防范，确保公司的资金安全和合规运作。
三、工作要求。
出纳是财务部门中的重要岗位，需要具备一定的财务知识和工作经验，同时对数字敏感，具备一定的分析能力和风险防范意识。
出纳需要严格遵守公司的财务制度和相关政策，确保公司的资金得到妥善管理和使用。
四、工作技巧。
1. 注重细节，确保每一笔资金都能够被准确地记录和管理；2. 善于沟通，与公司的其他部门进行有效的协调和合作；3. 熟练掌握财务软件和办公软件，提高工作效率；4. 不断学习，了解最新的财务政策和相关法规，不断提升自己的专业能力。
五、总结。
出纳岗位是一项需要细心和责任心的工作，需要出纳具备严谨的工作态度和良好的职业操守。
出纳岗位工作流程及职责
出纳岗位工作流程及职责
出纳岗位流程：
一、现金收付
1、收现
⑴收入现金，要当面点清金额，登记现金流水账。
⑵每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
2、付现
⑴费用报销
⑵费用支出
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、负责保管财务章。
四、对发票收据等进行清点，合适当日相关业务。
五、现金存取及保管
六、管理现金日记账，做到日清月结，并及时核对余额。
七、工资核算
⑴执行工资计划，监督工资使用。
⑵负责工资核算，提供工资数据
⑶发放工资
八、办理抄报税
⑴每月认证增值税发票，打印发票结果
⑵每月月初办理抄税报税
九、办理员工社会保险
出纳岗位职责:
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。
对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金帐。
书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金的造册发放工作。
八、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
出纳详细工作流程
出纳详细工作流程出纳是一个企业财务部门中非常重要的岗位，负责处理和管理企业的资金收支，确保财务活动的准确性和合规性。
下面是出纳的详细工作流程，介绍了从日常操作到月度和年度结账的全过程。
一、日常操作1.确认当天的银行余额及交易流水：出纳在每个工作日开始前，需要登录银行账户系统，确认前一天的银行余额，核实各项资金流水情况，包括收款、付款和手续费等。
2.录入和维护现金日记账：出纳负责记录和维护现金流量情况的日记账，包括现金收入和支出的详细信息，确保每一笔交易都有准确的记录。
3.管理现金资金：出纳需要根据企业的日常资金需求，及时预测和计划现金流动情况，确保有足够的现金供应，并妥善管理现金的安全性和流动性。
4.处理日常支付和收款：根据企业的业务需求和财务政策，出纳需要及时处理各种支付和收款事项，包括现金、支票、银行转账和电子支付等。
5.现金和支票的保管和领取：出纳需要妥善保管企业现金和支票，确保其安全性和完整性，并按需将现金或支票交付给相关部门或员工。
二、月度结账1.对账和调整：出纳需要月度对账，核对银行账户与企业账簿之间的差异，并进行相应的调整，确保账目的准确性和一致性。
2.生成月度财务报表：根据月度结账情况，出纳需要协助财务主管或会计师将月度财务报表生成并进行审核，确保报表的完整性和准确性。
3.缴纳税款和社会保险费：出纳需要计算企业的税务和社会保险费用，并按时向相关税务机关和社会保险机构缴纳。
4.销毁和存档：出纳需要按照企业的财务政策和法规要求，将过期或不再需要保存的财务文件进行销毁或存档，确保企业的财务记录的保密性和完整性。
三、年度结账1.年度财务报表的编制：出纳需要协助财务主管或会计师进行年度财务报表的编制，包括资产负债表、损益表和现金流量表等。
2.审核和审计准备：出纳需要与财务主管和审计师合作，准备年度财务报表的审核和审计工作，提供相关的财务资料和文件。
3.资产清查和盘点：出纳需要协助企业进行年度资产清查和盘点工作，核实企业资产的存在和价值，确保账面与实物的一致性。
出纳岗位职责及工作流程(34篇)
出纳岗位职责及工作流程（34篇）出纳岗位职责及工作流程（精选34篇）出纳岗位职责及工作流程篇11、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理;2、负责公司票据、银行印鉴的保管;3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立;4、每日进行账目核对，确保账实相符;5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表;6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核;7、公司往来账目的核对及催收;8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳;出纳岗位职责及工作流程篇21、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账;2、严格准守结算纪律和结算制度，资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的安全和完整;3、负责凭证的装订，保存，归档等财务相关资料;4、领导安排的其他相关工作。
出纳岗位职责及工作流程篇31、负责公司银行存款、各类票据及印章的保管;2、熟悉银行业务流程，回单打印，备用金申请以及对账工作;3、编制每日资金日报表，借款台账，支票台账的登记工作;4、进销项发票的登记及管理;5、每月及时申报缴纳税金;6、负责公司日常的员工报销单据的审核;7、协助领导交办的其他事项。
出纳岗位职责及工作流程篇41、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定；及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据；3、做好每月票据开具、工资发放工作；4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作；按月核对银行存款发生额和余额；按时完成各类报表更新工作；5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。
出纳岗位职责及工作流程篇51、负责现金收入管理。
每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;8、负责每日收款、付款的通知工作;9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。
出纳岗位流程范文
出纳岗位流程范文一、资金收付流程：1.收款流程：出纳员接收来自客户的现金、支票、转账等资金，然后对收款金额进行核对，并开具相应的收据或收款单据。
在核对信息的基础上，将资金存入现金箱或银行账户。
2.付款流程：根据公司的采购订单、申请付款单和财务审批等要求，出纳员确认付款金额，并核对付款对象及其账户信息。
然后，选择合适的付款方式（现金、支票、电汇等），将款项及相应的付款凭证经过核对后付给对方。
二、账务登记流程：1.日记账登记：出纳员根据资金收付的具体情况，按照日期顺序将相关信息记录在日记账上。
包括收款、付款、存款、取款、费用报销等业务，同时需填写金额、摘要和对方户名等关键信息。
2.银行存取款登记：出纳员应及时登记公司的银行存款、取款等操作，并按照金额、日期和交易对象等进行详细记录。
确保银行账户余额和日记账的一致性。
3.费用报销登记：出纳员负责公司员工报销的审核与登记。
包括员工填写的费用报销单据的金额、日期、内容的核对，以及相应的审核和登记工作。
同时，出纳员需将费用报销明细反馈给相关部门和财务部门。
三、财务报告流程：1.日常报表：出纳员应根据公司要求，及时制作并提交日常资金收付报表、银行科目明细账和银行对账单。
确保公司资金的安全和透明度。
2.月度报表：出纳员负责编制月度资金报表，包括现金流量表、银行对账单、存款折扣表和零余额账户报表等。
这些报表主要表现资金流入流出的情况，以及公司在银行的存款和贷款情况。
以上是出纳岗位的主要流程，出纳员在实际工作中应严格按照这些流程开展工作，确保工作的准确性和可靠性。
然而，实际工作中的出纳员可能会面临一些特殊情况，如差错处理、逾期款项等。
对于这些情况，出纳员需要根据公司的规定和流程进行相应的处理，并及时向财务部门报告相关情况。
出纳员的工作需要有谨慎性和保密性，确保公司资金的安全和保障公司的正常运营。
出纳岗位工作流程
出纳岗位工作流程出纳岗位是企业财务部门中非常重要的一个职位，主要负责处理企业日常的资金收支、记账以及相关财务报表的编制。
下面是出纳岗位的工作流程，以便更好地了解该职位的工作内容和流程。
一、接收和检查收款单据作为出纳，首先需要接收并检查各部门或个人交付的收款单据。
这些收款单据可能来自于销售部门、采购部门或其他部门，其中包括现金、支票、银行汇款凭证等形式。
二、登记和核对收款信息三、存储和保管收款单据将登记完成的收款单据进行存储和保管，通常是将其分类存放在出纳柜台或文档柜中。
这样做的目的是为了方便后续的核对和查找，同时也是为了保护这些重要的财务凭证。
四、管理和保管现金作为出纳，还需要管理和保管企业的现金资金。
包括接收现金款项、办理现金存取、制作现金日记账和银行存款凭证等。
同时还需要定期对现金进行盘点和核对，确保资金的安全和准确性。
五、支付和办理支出事项根据相关的支出申请单据，出纳需要进行相关支出事项的办理和支付。
这包括根据申请单据核对金额、对账单据的准确性，选择合适的支付方式并通过合法渠道办理支付。
六、记录和编制账务凭证作为企业财务部门的一部分，出纳还需要记录和编制相关的账务凭证。
这包括将收款和支付的相关信息录入会计系统，编制日记账、银行存款凭证以及各种报表，以便后续的核对和审查。
七、与银行进行资金往来作为企业的资金往来部分，出纳需要与银行进行有效的沟通和协调。
这包括与银行进行存款、取款、汇款和查询等业务的办理，以及与银行沟通和解决相关的问题。
八、与其他部门或单位进行协调和沟通出纳作为企业财务部门的重要一员，还需要与其他部门或单位进行协调和沟通，以便更好地了解和掌握企业的资金需求和资金流向。
九、参与财务报表的编制和分析作为企业财务部门的一部分，出纳还需要参与财务报表的编制和分析工作。
包括参与编制月度财务报表、年度财务报表以及其他相关报表，并对其进行分析和解读，为企业的经营决策提供支持和参考。
以上就是出纳岗位的工作流程，从接收和检查收款单据，到记录和编制账务凭证，再到参与财务报表的编制和分析，出纳岗位的工作内容非常繁杂和重要。
出纳员岗位工作流程
出纳员岗位工作流程出纳员是负责金融机构或企业的现金流程、支付流程和账务处理等工作的职位。
他们需对现金进行管理、制作和处理各种支付单据，以确保公司的资金安全和准确性。
下面将介绍出纳员岗位工作的流程。
一、日常现金管理流程1.现金收支登记：出纳员每天上班后，首先将上一天的收支情况进行登记。
包括公司现金银行账户的余额、当天的现金收入和支出情况等。
2.现金充值与取款：如果现金不足，出纳员需要将现金账户进行充值；如果余额过多，则需要取出一部分现金进行储备或存入银行。
3.收款处理：出纳员需根据公司业务的不同，接收来自供应商或客户的现金、支票、银行汇款等支付方式的款项。
然后核实款项的真实性，并将款项及时存入公司的现金账户中。
4.付款处理：根据公司的财务政策和管理规定，出纳员需要处理公司的各种付款申请，包括员工工资、供应商付款、水电费用等。
确认付款事项后，出纳员会选择适当的支付方式，如现金、支票、电汇等，进行付款。
5.现金存储与保管：出纳员需要妥善保管公司现金，确保安全并防止丢失。
同时，需要适时将现金存入银行，保持公司资金的流动性和安全性。
6.现金盘点与对账：定期进行现金资产的盘点和对账工作，确保现金记录和实际现金的一致性。
同时，出纳员需要与银行对账，核实银行存款与公司记录的准确性。
7.相关报表和账务处理：出纳员需要按照公司财务政策和规定，制作和处理与现金相关的报表，如现金收支报表、银行对账单等。
并将这些记录进行归档和储存，以备将来查询和审计。
二、支付流程1.支付申请：出纳员需要根据公司的财务政策和管理规定，接收并处理员工或部门提交的各种付款申请。
申请人需要提供相关支持文件和信息，如发票、合同、付款对象等。
2.支付审批：出纳员需将付款申请转交给相关部门或领导进行审批。
审批人会核实付款事项的合法性和准确性，包括验证文件的真实性和款项的金额的正确性。
3.支付准备：当付款申请得到批准后，出纳员将准备相关支付资料和凭证，如支票、银行转账单等。
出纳岗位职责工作内容模板(18篇范文参考)
出纳岗位职责工作内容模板（18篇范文参考）出纳岗位职责工作内容模板篇11、负责财务业务的正常报销、审核工作2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析4、负责资产的盘点与管理5、负责往来账户的核算与管理6、负责财务档案的整理与管理出纳岗位职责工作内容模板篇21.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款帐与银行对帐单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。
2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额。
3.按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。
外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。
出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。
4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。
这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。
出纳员应严格支票和银行帐户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。
要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
6.保管有关印章、空白收据和空白支票。
印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。
对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。
出纳岗位工作流程
出纳岗位工作流程作为公司的出纳岗位，其主要职责是负责管理和处理公司的资金流动。
下面是一个典型的出纳岗位的工作流程，以帮助您更好地了解这个职位的工作内容。
一、每日日常工作1.安排现金和银行存款-每天早晨，首先核对账户余额，并根据需要将现金放入保险柜或存款机构。
-检查每个银行账户的余额，确保资金充足。
2.收集和处理收款-确保公司收到的所有款项都得到正确记录和处理。
-确认销售和服务发票的结算，检查金额和客户信息的准确性。
-将收到的现金和支票存入公司银行账户。
-跟踪和催告未付款客户，并与相关部门协调解决问题。
3.处理支付和报销-根据公司政策和流程准备支付和报销申请。
-核对支出的合同和发票，确保其合法性和准确性。
-提交申请给上级审核，并等待批准。
-支付除其他支付方式外的现金和支票。
-通过在线银行系统进行电子支付和转账。
4.管理和维护银行账户-定期更新各个银行账户的余额和交易明细。
-管理签字权和授权的变更，确保正确无误。
-监督银行费用并进行合理控制。
二、月度工作1.月度报告和调节-准备和提交月度现金流量表。
-对上一个月的各项财务事务进行核对和调整，确保账目准确无误。
-与会计部门合作，完成月度财务报告和相关数据的提供。
2.预算和预测-参与制定公司年度预算和财政预测。
-监督和控制预算执行情况。
-提供与出纳相关的数据和报告。
三、年度工作1.年度审计-协助审计师进行年度财务审计。
-提供并准备相关文件和信息。
-解答审计师的问题，并提供所需的额外支持。
2.税务申报-完成所需的税务申报表格和文件。
-跟踪和解决税务问题和争议。
以上就是一个典型的出纳岗位的工作流程，该流程将帮助确保公司的资金正常流动和准确记录。
然而，由于不同公司的规模和要求不同，实际工作流程可能会有所变化。
但总体而言，出纳岗位的核心职责是确保资金的安全和有效管理，并为公司提供准确的财务信息。
出纳员岗位工作流程
.出纳员岗位工作流程主要工作职责、现金出纳员报销前准备工作、银行业务办理编制资金日报表、费用报销业务、工资发放、收费业务一、现金出纳报销准备工作每日检查保险柜、备用金、印章、单据等的安全性、完安性，发现异常情况及时上报并查明原因，保险柜钥匙、网提取大额现检查银证书及密码应妥善保管，防止丢失。
金，须保安陪同，保证人身和财产安全。
根据日常开支水平及其他因素准备好现金、支票并备好零币，余额不足时，填制“现金支票”，经财务负责人签批提取后加盖“财务专用章”和法定代表人名章，送银行提现。
现金如果开通网上银行，可实行网上划款，无须提现。
当日库存现金超出备用金限额（最高限额10000元）的部存款分及时填写一式三联进账单存入银行。
二、银行业务办理工作（一）支票业务办理流程支票填写购买凭证，加盖银行预留印鉴，购买后有支付密码的，向银行索取密码购买。
纸（或使用密码器自行打印密码）１、必须有审批手续齐全的原始单据；２、应写明日期（中文大写）、收款支票人（收款人必须与原始单据、发票名称一致）、金额（大小写）、用途及密码；开具３、交财务科长审核并经印鉴保管人盖章，加盖印鉴时不得缺边、重叠，要清晰，票面不能污损；４、不得签发空白支票、空头支票或远期支票。
建立“支票领用登记簿”，领取支票必须办理登记手续，支票登记支票领用前出纳员应在“支票领用登记簿”上分不同银行账户，按支票号码顺序逐一进记登记，以备领用。
支票领用领用人在“支票领用登记簿”对应支票号码后注明领用支票领用日期、金额、收款单位、领用人，出纳员在领取人登记后必须核对支票登记内容。
领用注意事项：1、按支票号码顺序领用，便于登记；２、作废支票或支票退票，加盖作废章，并在“支票领用登记簿”与支票上涂写“作废”字样，退回支票还须办理退回登记手续，由退回人签字登记；３、借用的支票须在.业务办完后及时报销或交回，未办理报销手续的，不得再给予借用。
．.收到支票后当日填制一式三联进账单，并在支票背面背书送（加盖本单位银行预留印鉴）与进账单一同送存银行，支回已加盖“业务受理章”进账单第一联１、空白支票由银行出纳保管，财务章、法人名章由财支２支票和密码要分两人保管科长及其他人员分开保管保（二）汇票、电汇等结算方式操作流程经业务由汇理行办到报填写通知经办人“银行业务委科室负责银字人签办单提托书”、相关银行回留存后人审核加供详细的款并领记后登与报销凭证行联，盖开户行名称、预留并选手续费单据，银取汇票。
出纳的日常工作职责模版（3篇）
出纳的日常工作职责模版第一部分：资金管理1. 管理现金流：负责日常现金收款、付款，并确保现金流的合理运转。
2. 维护银行账户：管理公司的银行账户，及时办理开户、销户、挂失、解冻、修改账户信息等相关手续。
3. 监控资金余额：及时掌握公司各个账户的余额情况，预测未来资金需求，确保公司正常运营。
4. 处理银行业务：办理日常的存款、取款、汇款、兑换外币等银行业务，确保资金的安全和快捷流转。
5. 管理票据凭证：负责收集、整理并妥善保存公司的票据凭证，包括发票、收据、支票等。
6. 进行资金核对：定期对账公司银行账户和现金流账户，确保账户的准确性和一致性。
7. 处理报销申请：审核员工的报销申请，核对相关凭证，并及时进行报销操作。
8. 管理固定资产：负责公司固定资产的购买、报废、变动等事务，并做好相关资产台账的维护和管理。
第二部分：财务报表1. 编制财务报表：按照公司的财务制度和会计准则，及时准确地编制各种财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
2. 审核报表数据：核对财务报表中的各项数据，确保其准确性和完整性。
3. 协助审计工作：配合公司内外部的审计人员进行财务报表的审计工作，提供相关的财务资料和支持材料。
4. 提供财务分析：根据公司财务报表的数据，进行财务分析，为公司的决策提供有价值的参考意见。
5. 参与预算编制：协助公司预算工作，参与编制预算方案，跟踪和分析预算执行情况。
第三部分：税务管理1. 缴纳各项税费：负责公司的各项税费的计算和缴纳，确保按时足额地缴纳税务。
2. 税务申报工作：按照国家和地方政府的规定，及时准确地进行各项税务申报，如增值税、所得税、城市维护建设税等。
3. 税务筹划：根据法律法规和公司的实际情况，进行税务风险评估和筹划，提出合理的税务优化方案。
第四部分：其他工作1. 处理业务往来：负责与供应商、客户之间的资金结算和往来事务，保持良好的业务关系。
2. 协助其他部门：配合其他部门的工作，提供相关的财务支持和协助。
出纳员的岗位职责范本
出纳员的岗位职责范本第一章：岗位概述出纳员是负责公司财务管理、资金收支、账务管理等工作的专业人员，是财务部门的重要组成部分。
出纳员需要具备良好的财务管理技能、沟通协调能力和细致认真的工作态度。
第二章：岗位职责2.1 负责日常资金管理2.1.1 负责公司日常收入的收款工作，确保资金的安全收取，并及时向财务主管报告入账情况。
2.1.2 负责公司日常支出的支付工作，按照财务主管的指示，及时支付各项费用，并做好相应的凭证记录。
2.1.3 负责公司现金流量表的编制，及时更新公司资金状况，为决策部门提供参考。
2.1.4 负责公司各项银行业务的办理，包括存款、取款、转账等，确保账户余额的准确和及时。
2.2 账务管理2.2.1 负责公司财务账务的登记、汇总和分类，确保账务的准确性和及时性。
2.2.2 负责公司各项费用的报销工作，包括核对报销材料、填写报销单、办理报销手续等。
2.2.3 负责公司各项票据的管理，包括发票、收据、支票等，确保票据的安全和合规性。
2.2.4 负责公司银行账户与财务账务的对账工作，及时发现问题并及时解决。
2.3 统计分析2.3.1 负责公司财务数据的统计和分析工作，编制相关报表并向财务主管提供分析意见。
2.3.2 负责公司财务数据的存档和备份工作，保证数据的完整和安全。
2.3.3 负责公司财务数据的分析和解读，为决策部门提供参考。
2.3.4 协助财务主管完成其他统计和分析工作。
第三章：工作要求3.1 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业毕业优先。
3.2 专业知识：熟悉财务管理、会计原理和税法等相关知识，熟练使用财务软件和办公软件。
3.3 综合素质：良好的沟通协调能力、较强的逻辑思维能力，严谨细致的工作态度和高度的责任心。
3.4 工作经验：有一定的财务相关工作经验者优先考虑。
3.5 职业技能：熟悉财务报表的编制和分析方法，熟悉企业银行业务的办理流程，具备较强的数据处理和分析能力。
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出纳员岗位工作流程
一、现金出纳报销准备工作
二、银行业务办理工作
（一）支票业务办理流程
（二）汇票、电汇等结算方式操作流程
（三）其他银行业务办理
三、编制、上报资金日报表
每天按照集团规定时间，查询出各账户资金余额，根据当日资金增、减变动情况，编制资金日报表，上报集团资金部。
（一）资金日报表报送流程：登录GS系统→财务会计→报表→报表操作→打开报表→左边选择“ZJYE0001资金余额日报表”→右边勾选单元编号。
如图所示：
注意：选择打开报表功能后，系统默认的是月报表，此时选择“日报表”（圈内所示）才能查看到“资金余额日报表”。
点击确定按钮打开报表，如下图所示（具体操作同总账报表流程）。
（二）编制方法：资金日报表的“当前余额”列不能通过公式自动计算取数（系统报表不支持凭证“未记账”状态下取数，即系统暂不支持“实时”功能，如圈内所示），需手工填报，操作步骤：
1、将本单位所有开户银行的“银行账号”、“开户单位名称”、查询的各银行账户当前余额填列到本表，并进行报表保存；
2、点击工具栏中的“数据”菜单→选择计算本表功能→计算完成后选择报表保存功能保存本表，（上日余额、本日增减列必须定义单元公式）。
3、打开报表操作→报表数据审核→选择资金余额日报表“√”选“本级审核”→点击保存按钮。
四、日常费用报销
根据《门店出纳岗位工作指导意见》、《费用开支管理办法》、《费用预算管理办法》等相关制度规定来审核报销凭证，支付款项等。
（一）费用报销流程
注意事项：1、出纳人员每月末须将借款未结算情况，按借款部门、借款人列表后，送相关部门确认、催收。
2、押金、保证金退款，由退款人持相关部门开据退款单（指定人签名）和收据进行退款，不退工本费，出纳支付现金后凭收据及退款单制作凭证。
（二）主要费用项目的审核规范
五、工资发放及账务处理（一）工资发放流程
（二）工资账务处理
财务人员以签批手续齐全“工资汇总表”、自制的“工会经费、职工教育经费、帮困基金计提表“为凭证附件，进行账务处理，工资明细表不作为凭证附件，按月装订备查。
摘要：计提×月工资
借：销售费用-正式及聘用人员工资－××部门
贷：应付职工薪酬-工资-正式员工工资
摘要：发放×月工资
借：应付职工薪酬-工资-正式员工工资
贷：应付职工薪酬-社会保险费-医疗保险
应付职工薪酬-社会保险费-养老保险
应付职工薪酬-社会保险费-失业保险
应付职工薪酬-住房公积金
应交税费-应交个人所得税
银行存款
摘要：计提工会经费、职工教育经费、帮困基金（分别按应发工资金额的帮困基金1%、工会经费2%、职工教育经费2.5%）。
借：销售费用-员工福利费（帮困基金）
销售费用-工会经费
销售费用-职工教育经费
贷：其他应付款-帮困基金
应付职工薪酬-工会经费
应付职工薪酬-职工教育经费
六、收费业务工作
（一）发票机的基本操作
（二）收费流程
---精心整理，希望对您有所帮助。