请款及报销费用管理制度
请款流程及报销财务制度
请款流程及报销财务制度一、请款流程1. 请款申请员工如需请款，需填写请款申请表并提交给财务部门。
请款申请表必须包括以下内容：- 请款金额- 请款理由- 请款日期- 相关凭证2. 审批流程请款申请表经部门经理审批后，再提交给财务经理审批。
财务经理审批通过后，才可进行请款操作。
3. 请款操作财务部门根据请款申请表信息，为员工办理请款手续。
4. 记账处理财务部门根据请款信息进行记账处理，并做好相关记录。
5. 请款通知财务部门将请款信息通知相关员工，并告知请款时间及方式。
6. 请款完成员工按照通知的金额及时间到财务部门领取请款。
二、报销财务制度1. 报销申请员工如需报销，需填写报销申请表并提交给财务部门。
报销申请表包括以下内容：- 报销金额- 报销项目- 报销理由- 相关凭证2. 审批流程报销申请表须经部门经理审批后，再提交给财务部门审批。
财务部门审批通过后，才可进行报销操作。
3. 报销操作财务部门根据报销申请表信息，为员工办理报销手续。
4. 记账处理财务部门对报销的金额进行记账处理，并做好相关记录。
5. 报销通知财务部门将报销信息通知相关员工，并告知报销时间及方式。
6. 报销完成员工按照通知的金额及时间到财务部门领取报销款项。
三、财务管理制度1. 审核制度所有请款与报销均需经过部门经理及财务部门审批，严格控制财务风险。
2. 凭证管理所有请款与报销均需提供相关凭证，并妥善保管，以便审计。
3. 档案管理财务部门需建立完善的请款及报销档案管理制度，便于查询与审计。
4. 审计制度定期对财务管理制度进行审计，保证财务运作的合规性和规范性。
5. 信用管理对于长期合作的供应商或服务商，财务部门需对其信用情况进行评估，确保合作的可靠性。
通过以上请款流程及报销财务制度，能有效规范公司财务管理流程，保证公司财务运作的规范和透明。
公司员工必须严格遵守相关制度，确保财务管理的合规性和有效性。
同时，公司管理层需加强对财务部门的监督和考核，确保财务运作的稳健性和可靠性。
公文写作-请款和费用报销制度
XX公司请款和费用报销制度1.目的:为了加强公司的财务管理工作，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
2.适用范围:本制度适用于公司员工支付往来款项、费用核销。
3.内容3.1请款程序3.1.1个人请款3.1.1.1公司员工因公个人请款不实行定额备用金制度。
3.1.1.2公司员工因公业务招待、零星采购等可在公司临时借款。
借款严格执行“前款不清，后款不借”的原则。
3.1.1.3公司员工请款时需填写请款单，请款单中必须写明请款用途，交部门负责人签字核定借支范围和借支金额后送公司总经理批准，方能到财务借款。
3.1.2请付预付款3.1.2.1公司因生产、科研、管理等需要，需提前支付供方预付款时，应到财务办理请款手续。
3.1.2.2 金额在XX元以上的业务需签定合同，无合同原则上不予付款，为了不影响生产经营的正常运行，金额大于等于XX元小于XX元的业务如事情紧可先付款后补合同，但大于等于XX 元的业务必须先签合同后付款。
3.1.2.3经办人根据合同要求，填制请款单，经部门负责人签字审核后交总经理批准。
经办人将办完审批手续的请款单和相关合同交财务部，会计编制付款凭证，经财务部长审核后由出纳从银行付款。
3.1.2.4预付款付出后，经办人应与对方单位取得联系，确定对方已收到款项。
3.2报销程序3.2.1费用报销3.2.1.1费用包括日常发生的招待费、市内交通费、办公费、邮寄费、会议费、运输费、广告费、培训费、维修费、劳务费、劳保费等。
3.2.1.2原则上部门负责人、营销人员可发生招待费，其他人员需发生招待费时应事先向部门负责人和总经理汇报，并于业务发生的次日办理报销手续。
除特殊原因外过期不予报销。
3.2.1.3由于员工因公外出、上下班等会发生相应的市内交通费，为了减轻员工负担，公司市内交通费实行按月定额报销的原则，每人每月凭票报销XX元市内交通费，除特殊情况外不得另外报销市内交通费。
3.2.1.4费用报销时经办人应填写费用报销单，注明费用内容、金额、课题号，并将原始凭证整齐地粘贴在原始凭证粘贴单上，经办人签字后交部门负责人审核。
公司请款报销管理制度
公司请款、报销管理制度第一章总则第一条为加强公司资金管理，规范公司借款、报销的审批权限和流程, 确保公司资金的安全，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司及本公司所属各级控股公司。
第二章业务分类第三条根据业务性质，将公司业务划分为费用类业务和物料类业务。
（一）费用类业务费用类业务是指因生产经营和管理需要发生的不涉及物料实体的业务。
费用类业务包括:（I）出差、接待、会议、行业活动;（2）咨询、审计、评估、租赁;（3）展览、推广、检验、维修;（4）交通、装卸、运输;（5）筹资、投资;（6）资金拆借、资金往来;(7)薪酬、个人借支、备用金;(8)纳税、社保、保险；(9)其他不涉及物料实体的业务。
(二)物料类业务物料类业务是指因生产经营、管理需要发生的涉及物料实体的业务。
物料类业务包括：(1)材料采购；(2)外协加工；(3)设备购置；(4)建筑工程；(5)办公用品；(6)其他涉及物料实体的业务。
第四条根据业务分类，将请款和报销对应地划分为费用类请款、费用类报销、物料类请款、物料类报销。
第三章请款第五条凡因生产经营和管理需要，发生各类请款业务，均需办理请款审批手续。
第六条公司实行请款业务分级审核、联合审批的管理制度。
第七条凡发生费用类请款业务，按下列流程办理第八条凡发生物料类请款业务，按下列流程办理第九条请款依据经办人办理请款业务，应根据业务分类，提供充足的请款依据。
（1）费用类业务费用类业务第（2）、（3）、（5）款应提供相关业务合同或协议，其他费用类业务根据实际情况，若有需要，应提交请款申请报告。
（2）物料类业务物料类业务第（1）、（2）、（3）、（4）款应提供相关业务合同或协议，其他物料类业务根据实际情况，若有需要，应提交请款申请报告。
第十条《请款单》填写要求不论何种类型的请款业务，经办人均应如实、完整填写《请款单》，请款单内容包括请款日期、请款部门、请款人、付款方式、款项用途、收款单位全称、开户银行、银行账号、金额大写、金额小写。
公司财务请款及报销制度
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------请款及报销制度一、公司的财务是个重要的问题，财务应当设立集体帐户，应该二人以上的人签字方可办理，物品采购时应先提出采购计划注明采购内容及金额数量由部门经理（刘东方）确认签字后送审批，审批通过后方可填写请款单支取现金或支票。
二、借款时，借款人必须填写借款单借款单上必须注明事由、日期、金额及借款人姓名，填写完毕后送由两人以上审批，审批后通过签字后可支取现金。
三、费用报销时应认真填写费用报销单并附有原始单据（收据或发票）原始单据的张数、日期、品名、单价及金额（大写、小写）必须清晰准确并在每张原始单据上注明经手人，填写完毕后送由两人以上签字，签字后根据审核无误的费用报销单进行帐务处理，尽量做到当天的费用当天报销的原则。
四、差旅费报销时应认真填写差旅费报销单注明时间、地点、交通费（交通工具单据张数）、出差补贴（人数、天数、补贴标准及金额）及其他（住宿费等）并附有原始单据填写完毕并审核无误后送由董事长审批签字后由财务人员进行帐---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------------------------------------------------务处理。
2007年销售人员销售提成暂行规定一、销售人员实行效益工资制。
二、销售人员完成销售定额，支付全额底薪并予提成奖励。
三、销售定额内提成比例为工程总额的3%，五、公司鼓励员工在本职工作外做销售工作并给予奖励，奖励比例为工程总额的0.5%，对特殊工程可一事一议，特事特办。
请款及报销费用管理制度
请款及报销费用管理制度一、总则为了加强财务管理，规范请款及报销费用相关程序，增强经费的使用效益，制定本制度。
本制度适用于全体员工。
二、请款1、请款申请（1）请款申请应采用公司规定的格式。
（2）请款申请应详细说明请款的事由、金额及具体用途，并注明是否加急。
（3）请款申请应由部门负责人签批后提交财务部门审批。
2、审批（1）财务部门收到请款申请后，应及时核实申请人是否有该项费用支出的经费预算，并核实申请人填写的资料的真实性、合法性，审批合格后才予以支付。
（2）财务部门根据申请人提供的材料和资料进行审批，审批人员需具备良好的财务管理经验和资格。
（3）审核过程中，如存在疑点或问题申请人需积极配合，并提供证明文件、财务凭证等相关资料。
3、支付（1）请款审批通过后，财务部门将在规定时间内安排支付款项。
（2）请款支付方式可以采取现金、银行转账、支票等方式。
（3）款项支付时应完整、规范地填写支付手续，确保款项支付的准确性和流程合法性。
三、报销1、报销范围公司规定的报销范围是指与职业工作相关的费用，包括日常差旅费、会议费、办公室用品、电话费、邮寄费、培训学费等等。
2、报销标准（1）职业差旅费的报销，以公司出差政策为依据，报销单据需详细说明行程、时间、目的地、出行方式、交通费用、住宿费用等相关费用。
（2）会议费的报销，需提供会议名册、参会证明、住宿、交通等费用的相关凭证。
（3）办公用品的报销，需提供发票、收据等相关凭证。
（4）电话、邮寄费用的报销，需提供发票、收据等相关凭证。
（5）培训学费的报销，需提供培训机构的证书、学费、交通、住宿等费用的相关凭证。
3、报销申请和审批（1）报销申请应采用公司规定的格式，并严格按照规定填写相关内容。
（2）报销单据必须真实、准确、完整，并附有电子版或者纸质版的发票或收据。
（3）报销申请应由部门负责人签批后提交财务部门审批。
4、支付（1）报销审批通过后，财务部门将在规定时间内安排支付款项。
费用报销制度及流程
费用报销制度及流程费用报销制度及流程1一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
5、交通费：员工出差需购买飞机票的`，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。
如擅自购买，费用由个人承担。
出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。
员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得报销。
(二)、市内交通费用报销规定公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号。
(三)、报销发票粘贴规定报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面(左上角处)，完整规范地填写相应的报销单。
具体要求为：1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。
财务请款报销规章制度
财务请款报销规章制度一、总则为加强和规范公司财务管理，提高资金使用效率，有效防范财务风险，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章适用于公司内部各级部门及员工发生的各类请款报销行为。
三、请款报销程序1、请款程序（1）部门领导确定请款事由及金额，填写请款申请单，注明请款用途及具体金额，并盖章。
（2）请款申请单需报部门负责人审批意见，方可提交财务部门。
（3）财务部门对请款申请单进行审批，并核对请款金额是否符合公司规定。
2、报销程序（1）员工在完成工作或出差后，需填写报销单，详细列明报销事由、金额及相关凭证。
（2）报销单需由部门负责人审批，并在报销凭证上签字确认。
（3）财务部门对报销单进行审批，核对报销凭证的真实性及金额是否符合规定。
四、请款报销限制1、禁止无发票报销员工请款报销必须提供相关发票或收据，无发票报销将不予受理。
2、禁止私用公款请款用途必须与工作相关，严禁私用公款或挪用公司资金。
3、禁止超额报销请款报销金额需在部门领导审批范围内，严禁超出规定金额进行报销。
五、请款报销审批流程1、部门领导审批部门领导需对请款事由及金额进行核实并签字确认。
2、财务部门审批财务部门对请款或报销单进行审核，并核对相关资料是否齐全。
3、总经理审批部门领导审批后，需要总经理进行最终审批确认，方可进行付款操作。
六、请款报销时效性1、请款报销及时性员工须在发生费用后及时填写请款或报销单，并提交相关凭证，避免造成财务账务滞后。
2、请款报销限期请款或报销单需在发生费用后十个工作日内完成审批流程，逾期未处理将作废处理。
七、请款报销管理1、财务部门负责对请款报销流程进行监督和管理，确保资金使用合法合规。
2、财务部门定期对各部门请款及报销情况进行汇总及分析，提出合理化建议。
3、财务部门根据公司实际情况，可对请款报销制度进行修订和完善。
八、处罚与追责1、任何部门及员工违反请款报销规章制度的行为，将受到相应的处罚，并承担相应的责任。
2、财务部门有权对违规行为进行调查，并向公司领导层做出汇报及处理意见。
费用报销借支付款财务制度
费用报销、借支、付款财务制度为合理使用营运资金，加强财务工作旳计划性，严控各项费用，提高工作效率，理清各有关岗位旳审批权限，特制定如下财务制度规定，请企业各部门严格遵守执行。
一、费用报销制度：第一条费用报销旳审批权限：所有报销旳审批权为企业总经理，无总经理签字不得办理报销手续，包括付款、冲账会计处理等。
第二条报销发票旳规定：原则上报销发票旳获得必须是因实际有关经济业务旳发生而获得旳对应发票，发票必须真实有效，发票章清晰完整，发票金额不得涂改。
对于某些经济业务无法在报销单上写清晰旳，可在对应发票背面写明以便后来核查，发票背面不能写旳可另附纸张写明并附在发票后。
如有必要还应填制《费用明细表》、《费用开支状况阐明》等阐明费用开支旳明细用途。
第三条报销凭证旳填写规定：按照财务部旳规范样例填写报销凭证，手续齐全，票据真实有效，报销凭证旳大小写金额及有关要素不得涂改，各部门签字完备，否则财务部不予受理。
第四条报销时间规定：每月第一种工作日和最终一种工作日，因财务月度结账，原则上不办理报销业务。
企业各部门应在费用发生当月提交报销单据，如逢月底，需在次月7个工作日内到财务部报销费用。
跨期费用报销财务部门有权退回或规定经办人提供阐明。
第五条报销流程规定：员工按规定规定填写好报销单（粘贴、填写完整、金额计算无误），然后依次交有关人员审核。
费用报销流程：业务经办人→部门经理（一级审核）→出纳初审→会计复核→财务经理→总经理签批→财务部付款或月末挂账处理。
第六条一级审核旳规定：为业务部门对费用产生旳原因及真实性；费用旳合理性；费用金额与否符合原则等状况进行审核并保证审核严谨性。
第七条二级审核旳规定：财务部门各岗位为二级审核。
财务部门对产生旳费用与否符合原则；单据或票据与否符合财务规范规定；对于明显不合理费用，财务部门可以予以退回或规定补充阐明。
第八条报销单据完毕一、二级审核后，由财务经理送交总经理审批，审批完毕后，财务方可进行冲账处理或付款。
企业费用报销的管理制度5篇
企业费用报销的管理制度5篇企业费用报销的管理制度篇1为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，规范出差人员的审批及报销程序，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况，特制定本规定。
原则一、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签字、部门经理签字、财务部门审核、相关程序审批后，出纳方可付款。
二、加强报销管理，当月账，当月了，25日以后的账最迟不得超过下月5日。
三、为了分清责任，进步部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
借支管理一、借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续，核销日期最晚不得超过次月发工资日。
(二)其他临时借款，如市场业务费、广告费、押金等，借款人员应及时报帐，除押金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过5000元应提前一天告知财务部备款。
二、借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款日期、借款人姓名、借款事由、借款金额（大小写须完全一致，书写规范，不得涂改，其中大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万）。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务部复核→总经理审批。
（三）借款人执审批后的《借款单》到财务部，由出纳按照批准金额予以支付；（四）借款人请款后必须及时报销。
借款不得超月，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。
三、借款报销管理程序（一）借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
（二）报销时，应以借款申请单为依据，据实报销，报销单上应注明所办事有何用途，并附原始单据和发票，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝报销。
（三）财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；（四）报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销（由双方当面对“借款单”剪角为凭）；（五）借款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。
公司付款及报销管理制度
公司付款及报销管理制度一、总则：为规范公司财务管理，确保财务资金安全，保障公司正常运转，制定本制度。
二、适用范围：本制度适用于公司所有员工的报销及付款事项。
三、报销管理：1. 报销范围：报销范围包括但不限于差旅费、业务招待费、办公用品采购费、培训费等。
2. 报销流程：（1）员工需先填写报销申请单，注明报销事由、金额及相关凭证。
（2）由部门负责人审批报销申请单，经过财务部审核后批准报销。
（3）财务部审批后将报销款项直接转账至员工银行账户。
3. 报销凭证：报销凭证必须真实有效，包括发票、收据等。
4. 报销标准：公司设定了相关报销标准，超出标准部分需经过部门负责人特批才能报销。
5. 报销时限：员工需在报销事发生后一个月内报销，逾期报销将不予受理。
四、付款管理：1. 付款范围：公司的付款范围包括但不限于员工工资、供应商采购款、税费等。
2. 付款流程：（1）财务部收到相应的发票或申请单后，登记并核对相关信息。
（2）经过相关部门审批后，财务部批准付款。
（3）将付款转账至供应商或员工指定的银行账户。
3. 付款凭证：所有付款必须有相关的凭证，包括发票、合同等。
4. 付款时限：公司规定付款需在相关款项到期前完成，逾期付款责任由财务部门负责。
五、内部控制：1. 账务核对：财务部门需每月对报销和付款记录进行核对，确保准确无误。
2. 审计检查：公司需每年进行财务审计，确保公司财务管理的合规性和规范性。
3. 风险防范：公司需建立内部审批流程，避免内部作假和贪污。
4. 保密要求：公司财务数据需妥善保密，限制权限内部人员才能查看相关信息。
六、违规处理：1. 对于违规的报销或付款行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款或停职等处罚。
2. 对于严重违规的行为，公司将保留追究法律责任的权利。
总结：公司付款及报销管理制度是公司财务管理中的重要一环，通过建立规范的报销和付款流程，可以有效减少公司财务风险，保障公司财务安全和稳定。
公司员工应严格按照制度执行，做到诚实守信，严格自律，共同维护公司的利益。
财务报销管理规章制度范本（通用5篇）
财务报销管理规章制度范本（通用5篇）财务报销管理规章制度范本（通用5篇）在当今社会生活中，制度使用的情况越来越多，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编为大家整理的财务报销管理规章制度范本（通用5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
财务报销管理规章制度1第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程(一)出差借款：出差人员凭审批后的《借款申请表》按批准额度办理借款，出差返回10个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如业务费、备用金等，事情办结后应及时报帐。
(三)借款未还者原则上不得再次借款，年底未还且不能说明原因的，将从工资中扣回。
第三部分日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括：差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、维修费、水电费、低值易耗品及备品备件、资料费等。
第二条费用报销制度（一）报销人根据原始发票、出差申请等有关手续填写费用报销单，简述费用内容或事由，按单据要求项目填写完整，财务依据审批完整的报销凭单支付现金，如在财务有借款会计办理销账手续。
（二）报销人原则上必须取得相应的合法票据(国家税务局印制的发票)，如有特殊情况需说明原因，对于无法取得发票的单据必须由对方单位盖章或签字，报销单上注明附件张数。
（三）审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门支付现金第三条各费用标准（一）差旅费报销标准：职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧（长途汽车）元/天元/天元/天项目经理火车硬卧（长途汽车）元/天元/天元/天总经理及以上火车、飞机实报实销实报实销实报实销差旅费标准的补充说明：（1）住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
公司-员工请款报销管理制度
沈阳市*＊家具有限公司员工请款报销制度文件类别：总办类文件编号：ZB—2015—09-002文件版次：A/0编写日期：2015年11月10日生效日期:2015年11月15日机密等级：公示机密合计页数:共5页编制：审核：批准：**公司员请款、报销管理制度一、目的:为适应企业发展，加强内部管理,做到请款、报销规范化，特此制定本制度。
二、目标：通过简化、明晰请款、报销流程,进一步规范公司款项支付和报销审批权限和审批程序，从而加强公司制度化建设。
三、适用范围：沈阳市*＊家具有限公司各部门.四、具体要求:（一）签批流程经办人在原始单据上按要求填写清楚事由和金额等内容并由经办人签字——报部门负责人审批签字—-会计签字（对请款金额和书写内容进行审核）——总经办负责人签字——总经理签批(单笔500元以上）-—财务总监签字——出纳付款。
总经理签批的事项，在特殊情况下，财务部负责人要以图片形式请示总经理，总经理可授权财务部门负责人代为执行,事后补签。
(二）项目1.备用金制度（1）备用金申请：食堂采购员备用金额度是2000元.生产零星采购员备用金额度是10000元。
采购内勤备用金额度是1000元。
（2）备用金核销:使用备用金人员，在工作岗位异动或离职时，须要把经手的代办事项交代清楚，形成书面报告，并结清备用金.财务部方可在岗位异动表或离职单上相应位置签字同意。
2。
原材料采购请款、报销(1）请款:经办人到本公司财务部领取请款单，请款单内容应填列完整，如为申请采购原材料、固定资产请款，还应标注发票取得日期，并向财务部门提供手续完备的采购合同（新客户必备材料）,经会计审核后,逐级签批。
材料采购单笔超5000元,要提前1天报请财务部门，单笔超过10000元，提前2天报请财务部门.财务部门做好资金预算。
单笔采购:指一张付款申请单,可包括几种材料。
（2）报账采购人员及时将所购材料及时入库,及时到财务室报销，月末零星采购，做到当月采购，当月入库,当月报销.特殊情况，月末未能到财务报销，应将未报销的材料整理成未报销说明，送交财务部门负责人。
请款报销管理制度
请款报销管理制度一、制度目的为了规范公司内部财务管理，加强费用使用的监督和控制，确保资金使用的合理性和安全性，特制定此请款报销管理制度。
二、制度适用范围本制度适用于公司内部各部门请款和报销活动的管理，所有员工都应遵守本制度的规定。
三、请款申请流程1. 员工在报销前需填写请款表，并注明具体的费用项目、金额、用途以及附加相关的发票或凭证。
2. 请款表需经部门负责人审核签字确认后，方可提交财务部进行审批。
3. 财务部门审核后，如无问题即可发放款项，若有疑问需反馈相关部门重新核实。
4. 经费使用完毕后，需及时填写报销表，并在结算时附之前的相关凭证。
5. 报销表须经过部门负责人和财务部门审核签字确认后，才能进行报销。
四、费用范围及标准1. 在公司业务发展过程中产生的各类合理费用，均可申请请款或报销。
2. 费用标准不得超出公司规定的范围，未经过审核的费用不予报销。
3. 员工应根据实际情况合理控制费用支出，不得存在虚报、乱报等行为。
五、请款报销的规定1. 请款报销的有效时间为一个月，逾期未报销的款项将视为无效。
2. 请款报销表必须填写清晰、完整，凭证必须真实有效，违反者将按公司相关规定严加处罚。
3. 财务部门有权对请款报销进行抽查，并对不符合规定的款项进行责任追究。
六、制度执行1. 公司部门负责人必须严格落实本管理制度，对员工的请款报销活动进行监督和管理。
2. 财务部门负责人必须严格审核请款表和报销表，保证款项的安全性和合理性。
3. 公司将定期对请款报销管理制度进行检查和评估，确保其有效执行并及时调整和完善。
4. 对于违反请款报销管理制度的员工将进行相应的处理，并按公司规定进行惩罚。
七、附则1. 本制度由财务部门负责起草，并经公司相关部门审核通过后正式执行。
2. 本制度的修改和解释权归公司董事会所有，并通知全公司员工。
3. 本制度自下发之日起正式执行，如有疑问请及时与财务部门联系。
请款报销管理制度的制定旨在加强公司内部财务管理，规范员工的费用使用行为，保障公司财务资金的安全和合理使用。
XX公司借款报销管理制度
公司借款、报销管理制度第一章总则第一条、规范和完善公司财务管理，严格执行财务制度，确保资金安全及合理使用，特制度本制度。
第二章适用范围第二条、本公司工作人员办理的差旅费、招待费、日常开支、材料采购、办公生活用品购买、合同付款等涉及企业资金支出的全部活动。
第三章借款管理第三条、出差借款（一）出差人应先到财务部填写“借款单”，详细填写借款日期、事由、资金性质、目的地及金额，经项目经理确认后报总经理签批，借款单交会计留存。
（二）对于前次款项在超过预算期10天无故未报账者，不得再借款。
第四条、日常费用及备用金借款（一）借款金额超过人民币2000元的，必须提前一个工作日将填制审批完毕的借款单交出纳备款。
由于未做准备而导致不能付款，后果由借款人自行承担。
第五条、购置固定资产借款（一）施工用具、机电设备单价在300元以上、使用年限一年以上者、办公设施500元以上者，属固定资产。
需填写固定资产申购单、固定资产申购单报总经理审批后，方可有相应部门办理。
（二）购置固定资产必须开具正式发票。
第六条、购置办公用品及低值易消耗品的借款（一）由各部门根据需要，于每月25日-30日提出办公用品购置申请，由人力资源部统一汇总，报总经理审批后，由人力资源部统一采购。
（二）请款时需提供总经理签署的“采购需求单”第七条、特殊情况（一）总经理出差不在不能签字，而又急需办理的借款，总经理可电话通知财务部办理，事后补签。
第四章报销管理第八条、报销程序：经办人→财务部审核→总经理审核→财务部结算（一）费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。
经办人必须要求开票单位的收据如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票的收据一律不予报销。
（二）每张票据支出必须由经手人、随从人员、项目经理签字确认，饭费应注明吃饭人数（三）填写费用报销单时必须按单据性质（差旅费、办公费、劳动工具、设备设施零部件，其它）分类、分次、分页粘贴填制。
公司报销管理制度6
公司报销管理制度6为规范公司报销管理，提高资金使用效率，保障公司财务安全，制定如下《公司报销管理制度》：一、适用范围本制度适用于公司所有员工的差旅、业务招待、办公用品等费用报销。
二、报销申请流程1. 员工在发生费用后应填写完整的报销申请单，并附上相关票据。
2. 报销申请单需经所在部门负责人审批，再提交财务审批。
3. 财务审批人员核对报销内容及票据真实性，如符合规定则予以报销。
三、报销标准1. 差旅费用应符合公司差旅政策规定，超出标准部分需事先申请并获得批准。
2. 业务招待费用应合理且有利于公司业务发展，需附上与业务相关的说明。
3. 办公用品费用应保持适度，需符合公司购买政策。
四、票据要求1. 报销申请单需附上原始有效票据，并保留电子版备查。
2. 报销申请单上填写的费用必须与票据内容一致，如有不符合情况需作出说明。
五、报销审核1. 财务部门应对报销申请进行审核，并在审核完成后尽快进行付款。
2. 财务部门有权要求员工对报销内容进行补充说明或提供相关证明。
六、违规处理1. 对于违反报销管理制度的行为，公司将给予相应处罚。
2. 对于虚假报销行为，公司将暂停或取消员工相关的报销资格。
七、报销记录保存1. 公司应妥善保存报销相关记录，包括报销申请单、票据等。
2. 报销记录应按照法律规定保存时间进行保留，逾期可适当销毁。
八、制度修订1. 公司报销管理制度将根据实际情况不时进行修订，并经公司领导层批准后生效。
2. 公司将定期对报销管理制度的执行情况进行检查，并作出必要调整。
以上为《公司报销管理制度》的内容，希望公司全体员工严格遵守，共同维护公司财务安全及运营正常秩序。
请款及报销制度
请款及报销制度第一节财务请款制度公司各级员工（不包括尚处在试用期的人员）因公发生各项支出，均需按本制度执行。
一、请款种类我公司的请款包括●项目预付款请款●差旅费请款●零星采购请款●其他临时性请款●个人因私请款项目预付款请款是指按照有关合同规定我公司应支付给供应商或劳务提供商的款项，在我公司尚未取得正式发票的情况下办理的请款付款手续。
个人因私需要公司一般情况不予办理请款，却有困难公司根据需要予以请款的，经主管经理、总经理批准后方可办理请款手续,借款时注明借款期限。
二、请款手续1、公司员工各类请款（现金、支票、汇款）均需填写“西安西电国际工程有限责任公司用款申请审批单”（以下简称“请款单”），请款单一式三份（限额支票只填一张审批单），第二、三联由财务部留存，第一联由请款人留存。
2、请款人应准确、完整填写“请款单”各项目（“申请人”一栏包括请款人姓名和部门两项内容），所有请款均需由相关部门的部长批准后，并按资金审批权限审批后财务部方可办理请款；部门负责人出差请款，需经主管经理签字，财务部予以办理请款手续，副经理出差请款，需总经理签字后，财务部予以办理请款手续。
3、公司内从外单位借调的员工和临时工原则上不予办理请款手续。
特殊情况必须请款的，应由其所在部门主管提供书面担保，方可办理请款手续。
4、凡请现金金额较大者(请款金额>3000元)必须提前一天（16:00之前）通知财务部，以便与银行联系备款。
5、凡需请领支票的，必须详细写明用途、金额和请款人，按公司规定审批权限办理审批手续后，财务部予以办理，支票必须填写签发时间、限额和用途。
6、财务部不受理员工之间因转借差旅费而调整个人款账目的要求。
7、财务部不受理为他人代办请款手续的要求。
如有特殊原因，实际请款人不能亲自办理请款手续，需由实际请款人所在部门负责人作书面说明之后方可委托他人代为办理请款手续。
第二节请款报销规定一、预付款请款报销1、业务部门按照合同规定，支付预付款项时，应按公司有关规定办理请款手续。
最新公司费用报销管理制度5篇
最新公司费用报销管理制度5篇最新公司费用报销管理制度（篇1）第一章总则第一条为了规范公司财务会计行为，更好地发挥财务监督职能，达到强化内部财务管理，加强成本费用控制，保证资金合理使用的目的，让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效，使财务会计工作更好地服务于公司管理，依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门和全体员工。
第三条发生各类费用、支出事项，应当及时办理会计手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时送交财务部。
第二章费用报销、支出审批人员和审批权限第四条公司总经理为公司各类费用、支出事项的有权审批人。
各部门在预算范围内的费用、支出事项须由经办人员报总经理批准后才能办理或执行。
超过部门预算范围内的费用、支出，财务部门有权拒绝办理，且超出部份的费用由支费个人自理。
第三章费用报销、支出审批程序第五条经济合同付款审批程序。
签定经济合同的部门应按照合同约定的付款方式和付款时限，分月向财务部报送预算，并由分管业务负责人和财务负责人审查，总经理批准后，财务部安排资金，有计划分步骤地支付各类经济合同款项。
（一）在预算内，根据合同履行情况，需付款时，由经办人员如实填制“公司合同付款申请书”，并附上与之相关的合同、验收等相关资料，分别送业务部门负责人和业务主管副总审核，并签署意见；（二）将业务部门和主管副总核准同意支付的“公司合同付款申请书”送财务部审核，财务部应对照合同资料审核后签署同意付款意见，然后将上述文件连同对方出具的本次付款的有效正式发票一并报总经理审批；（三）经总经理审批后，由财务部相关人员填制记帐凭证、出纳人员根据审核无误的记帐凭证在5个工作日内付款。
第六条日常费用的报销审批程序及有关规定。
各部门按核定的年度预算分解报月预算，经审核后所发生的各项费用应在预算内控制使用。
一、审批程序（一）部门确认——费用报销时，各部门按规定的格式粘贴原始凭证并选择填写“费用报销单”或“差旅费报销单”等，在报销业务招待费时还应同时填写“业务招待费说明表”，由部门负责人对费用发生的真实性确认签字后送财务部；（二）财务部初审——重点审核在预算范围内开支的票据的合法性、有效性和核准报销金额的准确性，并签字确认；（三）公司领导审批——财务部将初审合格的原始凭证送总经理审核批准；（四）将审核批准同意报销的原始凭证送财务部相关人员填制记帐凭证后交出纳，由出纳人员根据审核无误的记帐凭证付款。
公司请款报销制度
公司请款报销制度1. 概述公司请款报销制度是为了规范和管理员工的报销行为，确保公司的财务流程合规和有效。
它涵盖了请款和报销的各个方面，包括申请流程、审批流程、报销范围、报销凭证要求等。
2. 申请流程公司请款报销制度的申请流程分为以下几个步骤：2.1 请款申请员工需填写请款申请表，并附上相关的证明材料，说明请款金额和用途等细节内容。
请款申请表可以通过公司内部系统或指定的表格进行填写。
2.2 审批流程请款申请表需要经过上级主管的审核批准。
主管对请款金额、用途的合理性和必要性进行评估，并决定是否批准该请款申请。
2.3 财务审批经过主管审批批准的请款申请将提交给财务部门进行进一步的审批。
财务部门会对申请表的内容进行审核，确保请款符合公司相关政策和规定。
2.4 通知申请人一旦请款申请获得批准，财务部门会通知申请人，并告知报销的具体流程和要求。
3. 报销流程公司请款报销制度的报销流程包括以下几个步骤：3.1 准备报销凭证申请人需要准备报销凭证，包括发票、收据、报销明细等。
这些凭证必须与请款申请的用途和金额相符，并按要求填写完整。
3.2 提交报销申请申请人将准备好的报销凭证和报销申请表一起提交给财务部门。
在提交时，申请人应确保所有凭证的真实性和完整性，以及与报销申请表的对应关系。
3.3 财务审批财务部门将对报销凭证进行审核，以确保其合规和符合公司相关政策和规定。
如果凭证有任何问题或不完整，财务部门可能会联系申请人进行补充或修改。
3.4 报销处理经过财务审批的报销申请将被记录在公司财务系统中，并进行相应的报销处理。
报销金额将在一定时间内转入申请人的银行账户或以其他方式进行支付。
4. 报销范围公司请款报销制度规定了一些具体的报销范围，以确保只有符合条件的费用才能得到报销。
以下是一些常见的报销范围：•差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等与工作差旅相关的费用；•办公费用：包括办公用品、设备维修等与办公室运营相关的费用；•培训费用：包括培训课程费用、培训材料费用等与员工培训相关的费用；•通讯费用：包括电话费、上网费等与工作通讯相关的费用；•礼品费用：包括公司礼品、福利费用等与员工福利和奖励相关的费用。
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请款及报销费用管理制度
沪万悦物财总（2007）001号
1.总则
本着规范运作、控制成本、合理、高效原则，特制订本制度。
2.请款事项及程序
2.1备用金、非工程合同付款、重大活动筹备、市外出差、其他需支付较大金额事项等，
可以请款。
2.2各项请款，均应符合相关管理制度的要求和流程。
2.3请款按以下程序进行。
2.4请款人有责任尽早取得各项请款的有效发票或收据凭证并及时报销，一般报销时间不
得超过请款日后两周。
如因特殊情况不得按期取得有效发票或收据，应向财务部说
明原因，可适当延长，但最长不得超过一月，否则财务部应停止其下次请款并有权从
其工资中扣回请款。
2.5请款人需按“请款单”中规定的格式填写清楚请款日期、请款单位、请款人、请款用
途和申请请款金额等事项。
合同付款、固定资产等采购业务须按《合同管理制度》、《采购管理制度》进行审批、会签，在执行程序前需经“行政人事部”完成预核审批
程序。
3.报销事项及程序
3.1按公司各项业务，取得相应有效发票或财务认可的报销凭证后，可以报销。
3.2各项报销，均应符合相关管理制度的要求及流程。
3.3报销按以下程序进行。
3.4员工取得各项业务有效发票或收据凭证后，在规定的报销单据上分类别、按要求完整、
清洁地粘贴好原始单据，须在二周内办理报销手续；如因特殊情况不能按期办理，
经说明原因后，可适当延长，但最长不得超过一个月。
经财务部催告由于自身原因未
及时报销，从发票日起计算超过一个月，财务部有权拒绝其报销。
4.请款、报销时间
4.1公司实行每周四集中递送请款、报销单据；符合规定的，财务部于周五付款。
合同节
点付款、特殊情况除外。
4.2每周四上午，经办人将填妥的“请款单”、“费用报销封面”贴好原始单据。
4.3将贴好的“费用报销封面”装入拉链袋（内附易事贴，写明报销总数），并将“请款
单”、“费用报销封面”交部门经理审核、签字后交行政人事部。
4.4部门经理及以上管理人员每周四上午，可直接将填写好的“请款单”“费用报销封面”
装入拉链袋（内附易事贴，写明报销总数）、交给行政人事部。
4.5“费用报销封面”的填写要求：详见“样本”。
4.6行政人事部汇总报销拉链袋，交总经理助理签字（若有）。
4.7行政人事部汇总，交财务经理审批。
4.8行政人事部交总经理签字。
4.9周五，出纳放款，由行政人事部通知报销人员领取报销金，经办人校核拉链袋内易事
贴的总数。
4.10拉链袋由报销者本人保存。
附：《费用报销封面》样本
要求：写明项目
写明事由
若是招待费须附有特批单，在特批单中写明：
1.招待原因
2.对方单位名称人员
结算方式栏后写明：（现金，或冲往来帐，或支票）
报销经办人一栏，填写付款人本人姓名
原始单据栏：填上原始报销凭证的张数
5.合同、固定资产等付费规定
合同、固定资产等采购发包业务须按公司“合同管理制度”中规定，完成合同审批、会签手续，并在执行中按合同请款、付款登记的要求办理手续后才能付款,并填写费用报销单。
6.办公用品等物资报销的规定
6.1各部门每月25日前根据本部门实际工作需要，填写《物品采购计划表》，经部门经理
签字，交行政人事部汇总、核准。
6.2需添置办公家具、办公自动化设备等非工程类物资的，填写《办公家具、设备申购单》，
经部经理签字，交行政人事部汇总、核准，按《采购管理制度》规定交由总经理审核
签字。
6.3办公用品、非工程物资应由行政人事部统一按《行政采购制度》规定的程序及权限办
理采购，特殊情况下才可由使用部门自行采购。
6.4办公用品，非工程类物资必须填写入库单，办理入库手续后，方可办理报销手续。
6.5财务人员审核时应对照已收到的申购单和入库单，未经审批，擅自购买者不得报销。
7.业务招待费报销规定
7.1业务部门因工作之需招待客户的，须事先填制特批单，报部门经理批准，行政人事经
理、总经理审核签字。
7.2业务招待费在报销时须由部门经理、行政人事经理、总经理审核签字，在报销单后需
附上特批单，特批单上应注明1.招待原因。
2对方单位名称人员。
财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。
7.3有关集团、总部发生的业务招待费应按特殊情况处理。
8.交通费报销规定
按“交通费管理制度”有关规定进行报销。
9.培训费报销规定
员工参加有关于本职工作的进修需经部门、行政人事部同意并登记备案，所发生培训费用按公司制定的培训有关规定予以报销。
10.电信费报销规定
员工手机费根据公司“电信费管理制度”有关规定给予每月按额度报销一次，超出部分由员工自行承担。
11.附则
本制度经总经理室批准后生效。
12.附表
12.1《请款单》
12.2《费用报销封面》
12.3《特批单》
上海万悦物业管理有限公司 2007年5月
特批单
07-08-15版
编号：
特批情况处理反馈单Array注：1. 经办人凭特批单办理请款或领取礼品等。
2．经办人应在特批情况处理完成后，填写“特批情况处理反馈单”；
3. 经上司确认签字后，反馈单作为报销凭证，发生费用交财务部核销，领取礼品交行政人
事部核销。
编号：。