总出纳岗位描述

总出纳岗位描述

Document number：WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

岗位描述

总出纳

岗位名称：

总出纳

直接上级：

会计部经理

本职工作：

现金的出纳及办理支票手续。

工作责任：

1.清点各部门交来的各种款项，做到有问题当时问清并及时处理。

2.根据账簿的发生额积余规定，编制“现金及银行存款收付回报表”送

会计部经理审阅。

3.每月核对银行对账单，并做出未达账调整表和调整账目，与总分类账

核对。

4.按财务规定做好报销工作，并按财务工作程序做好每天现金盘点，核

对账目，补充备用金，编制总出纳日报。

5.审核支票，并将正确无误的支票及时送存银行，编制收入支票一览

表。

6.做好收据的管理，要统一登记编号，所有收据的存根统一保存。

7.做好档案保管工作，将所有的票证装订成册，编号建立封面，存入档

案库。

8.每日向财务总监汇报具体银行存款及备用金情况。

9.负责与银行和外汇管理部门的联系，并办理有关结算事项，承担出国

人员外汇领取的有关手续。