3、中山大学财务报销情况说明书
财务情况说明书(范文4则)
《财务人员岗位职责》财务人员岗位职责（1）：l、加强政治业务学习，不断提高政治思想水平，坚持四项基本原则，树立全局观点，遵纪守法，忠于职守，廉洁奉公，实事求是。
不断提高会计业务水平，建立科学的会计工作秩序，正确执行会计人员的职权，发挥会计在教育事业中的作用。
2、认真执行各项财经纪律、方针、政策、法规、制度和各项开支标准，对违反制度的业务事项有权拒付，并向领导汇报。
3、当好领导的参谋助手，管理并用好学校资金，量入为出、统筹兼顾，合理安排，保证重点。
4、会计人员务必审查原始凭证，对于不正确、不完整的原始凭证，退回更正补充，对于不合法的原始凭证坚决拒绝受理，保证一切会计凭证、账簿、报表及其它会计资料的真实、准确和完整，并及时做好整理归档工作。
5、会计人员要按照会计制度和规定设置会计科目和会计账簿，数字务必真实，严禁弄虚作假，伪造帐目。
对发生的经济活动要进行如实的反映和监督，按会计制度及时记帐、算账、报账。
账簿资料完整，按规则记收，字迹工整，账账清洁，账账相符。
6、编制财务计划，及时编报各种月报、季报决算。
会计报表务必及时、准确。
7、建立财产清查制度，保证账簿、记录与实物款项相符。
8、坚持对预算的执行状况，进行基本的数量分析，检查资金的使用效果，挖掘增收节支的潜力。
及时清理债权、债务往来事项。
9、经费使用做到年初有预算，年终有决算，并定期向主管领导办公会议汇报。
10、建立、健全会计档案，按照财政部门规定保管办法，保管好会计档案，以备查核。
财务人员岗位职责（2）：一、保管公司财务印鉴和各项财务资料；二、记账和报表1、根据账簿设置管理规定设置账簿；2、根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行账务处理，登记总账、多栏账和二级、三级明细账，做到账证、账账、账表相符。
3、根据报表管理规定每月按时编制并上报各种财务报表，如：《设计师工资及提成明细表》《管理费用明细表》《在施工程结算表》《完工工程结算表》《收入与费用比例表》《资产负债表》《损益表》；4、根据财务软件管理规定进行电算化账务处理；三、工资管理根据工资管理规定准确核算有关员工的效益工资及提成明细并上报公司经理审核。
费用报销情况说明怎么写范文(通用7篇)
费用报销情况说明怎么写范文(通用7篇)费用报销申请书（一）费用申请书公司领导：陈、陈、李、蔡4人已于7年23日完成编录员、记录员培训课程，并通过考试成绩及格。
本次培训及食宿交通费用共计人民币陆仟零陆拾陆元整（￥：），特申请公司予以报销此费用，请领导审批为荷。
特此申请！申请人：陈费用报销申请书（二）尊敬的'公司领导：申请人：日期：费用报销申请书（三）公司领导您好：申请部门：_____2022年3月2日星期六申请书：第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、借款等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第一条借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二)各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。
(三)借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单及实销票据为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准；(四)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第二条借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
(二)审批流程：主管部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批。
(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
关于费用报销的情况说明
关于费用报销的情况说明费用报销是指员工在公司工作过程中产生的各种合理费用，经过审核后由公司按照规定的程序进行报销的过程。
一个完善的费用报销制度能够激励员工的积极性，提高工作效率，确保公司资源的合理配置。
本文将从费用报销的定义、报销范围、报销流程以及注意事项等方面进行逐一介绍。
首先，费用报销是指员工在公司工作任务中因为公司或者工作需要而产生的一切合理费用。
这些费用包括但不限于差旅费、餐费、住宿费、交通费、通讯费、会议费、培训费、办公用品费等。
这些费用需要经过公司的审核程序，并且符合公司规定的相关规则和政策，才能够被报销。
员工需要提供相应的费用凭证和相关申请材料。
其次，费用报销的范围是根据公司的规定进行界定的。
在制定费用报销的政策时，公司通常会明确规定可以报销的费用项目和报销的金额上限。
例如，公司可能规定员工在差旅中可以报销的餐费金额不能超过一定的标准，住宿费只能在指定的酒店进行报销等。
公司还会明确禁止报销的费用项目，比如不允许报销个人消费和娱乐费用等。
费用报销的流程一般包括申请、审核、报销和审批。
首先，员工需要填写费用申请表，详细列出所产生的费用项目和费用金额，并附上相关的费用凭证和申请材料。
然后，申请表将提交给相应的部门负责人进行审核，确保费用是合理且符合公司政策的。
通过审核后，申请会被提交给财务部门进行报销。
最后，财务部门会进行经费核算、报销款项的拨付和相应的凭证管理工作。
费用报销的审批环节通常涉及到多个层级，需要经过主管、部门负责人和财务部门的多方审批。
在进行费用报销时，员工需要注意一些事项。
首先，员工应当确保所申请报销的费用是真实、合理的，并提供完整的费用凭证和申请材料。
其次，申请表需要填写清晰准确，不得有任何虚假信息和疏漏。
特别是在填写费用金额时要审慎核实，确保金额的准确性。
此外，员工还需了解公司的报销政策和相关规定，确保自己的费用申请符合公司的要求。
在费用报销的流程中，员工需要及时跟进申请的审批进度，确保报销款项的及时拨付。
财务情况说明书范文（精选9篇）
财务情况说明书范文（精选9篇）【范文大全】财务情况说明书是企业对一定时期(通常为一年)财务、成本等情况进行分析、总结所作的书面文字说明，是会计报表的补充，决算报告的组成部分。
以下是为大家整理的财务情况说明书范文(精选9篇),欢迎品鉴!第一篇: 财务情况说明书××××年，我公司深化改革，转换经营机制，扩大开放，促进发展，取得了一定的成绩。
但由于运输市场竟争激烈，货源严重不足，××港生产经营遇到了前所未有的困难，全港职工团结一心，奋力拼搏，经受了市场经济的严峻考验，现将年度财务情况作如下说明。
一、生产经营状况全年完成货物吞吐量××万吨，为年计划的××%，超额完成了市政府下达的××万吨，比上年××万吨，减少××万吨;完成装卸自然吨××万吨，比上年××万吨减少××万吨;完成客运量××万人次，比上年××万人次减少××万人次;集装箱运输有较大发展，完成集装箱××，为年计划的××%，比上年增加××;××外贸码头全年接纳外轮三艘，外贸比上年减少××万吨;全港完成收入××亿元，比上年××亿元减少××万元。
上述可知，港口主要经济指标除吞吐量和集装箱外比去年同期有所下降，其主要原因如下:1.国家政策的宏观调控对交通运输市场影响较大，整个长江水运运输不景气。
2.货源减少，生产严重不足。
第一，港口建设费和客货运附加费的开征，使港口费率提高，而货主和地方码头不征收“两费”，大量货主、货源弃港而走;第二，“三角”的影响依然存在，电厂欠煤矿大量资金，而煤矿欠钱不发货，旧债不结新债又起，影响了煤炭发送量，减少煤炭××万吨;第三，货主对煤炭质量要求越来越高，港口作为承运部门，客观上受到影响;第四，××磷矿由于铁路运输受阻，车皮难以到港。
中山大学网上报销使用说明.0.6
支付方式（现金、报账易）
现金（含报账易）：领取现金，包括采用报账易直接刷入银行卡。 采用这种方式需要根据电话或短信通知到报账点指定柜台领取现金
支付方式（现金支票）
开具现金支票，必须有收款人全称，与身份证上名称一致。
开出支票后我们会短信通知，请您留意！也可以关注网站信息，在 10日内到报账点领取支票。
单项目分配－分配中
单项目分配－分配后
多项目分配－增加开支项目
如果您想从多个项目中支付报销费用，那么可以选择“从多个项目 进行分配支付”，然后就会出现“新增项目”按钮。 使用该功能还可以更换报销项目，你可以删除第一步选择的项目， 采用新的项目进行开支。 系统自动分配的时候，会按照选择项目的顺序，优先从前面的项目 中开支，前面的项目不够的话，才会从后面的项目开支。如果前面 的项目额度足够，则后面的项目不会分配开支。 当然，您还可以手工调整每个项目的分配额（见下文）。
3、可以增加开支项目（支持多项目开支，部分业务不支持，例如借款业务、 测试基金充值业务），多项目的情况下，可以自动或者手动调整项目分摊报销 金额，但比较复杂，慎用。
4、分配前，系统会自动检查上面填写的报销信息是否完整，并保存报销数据 。 5、在多项目情况下，如果项目负责人不一致，则无法进行项目负责人网上审 批，系统会提示错误。
结束
报销完成（会同时有手机短信通知）
基础使用环境
1、可以接入中山大学校园网，住在校外的人员可以使用VPN接入。
2、电脑浏览器建议采用IE，并且为7.0以上版本。对其他浏览器的 支持也不错，欢迎测试，有问题请反馈给我们。
3、屏幕分辨率至少1024*768，建议采用宽屏显示器。 4、中山大学教职工（含医院固定编制）和学生，拥有中山大学邮 箱（没有可向网络中心申请）。 5、如果您是附属医院非固定编制职工或者项目合作单位职工，也 需要帮助老师进行网上报销，请到系统登录窗口的公告栏目下载 《财务信息系统人员注册登记表》，按上面的流程申请注册。
中山大学差旅费报销等有关问题的解答20161207
中山大学差旅费报销等有关问题的解答20161207附件中山大学差旅费报销等有关问题的解答一、差旅审批问题问题1：自2016年9月1日起，出差报销审批材料有何要求？答：（1）采用网上报销方式的，项目负责人应在网报系统填写生成的《差旅费报销审批确认单》上签字审批；（2）采用面报方式的，项目负责人应在《中山大学差旅费报销审批表》（见附表1）上签字审批。
提示：教职工出差审批事项由项目负责人承担直接责任，院系部处等二级单位承担监督责任。
问题2：项目负责人本人出差、报销差旅费，如何审批？答：（1）使用科研经费或专项经费，项目负责人的差旅费报销须由另一名项目组成员或在编在岗的教职工作为证明人签字证明。
（2）使用学校预算经费或部门业务经费，项目负责人的差旅费报销须由单位正职负责人审批；项目负责人为行政机关部处室等职能部门正职的，须填写《中山大学部处正职出差审批表》（见附表2）交分管校领导审批。
单位正职赴异地校区执行公务，出差审批可简化为由本单位行政副职签字证明。
精心整理，用心做精品2二、交通费、住宿费、伙食补助费报销问题问题3：2016年8月31日以前因公务发生的自驾车（含汽车租赁自驾和私车公用）相关费用，如加油费、路桥费、停车费等，如何报销？答：因公务自驾私车发生的加油费、过路过桥通行费、停车费、保养维修费等费用，业务发生时间和发票出具时间都在8月31日以前的，原则上在10月31日以前报销。
自2017年1月1日起，不再报销因公务使用私家车发生的费用。
问题4：对于在偏远、边境地区开展考察、调研和测试监测工作，租车费如何报销？答：（1）对于在偏远、边境地区开展考察、调研和测试监测工作，受地理环境和当地条件限制，必须要租车前往的，原则上不得租用私人车辆开展公务活动。
租车费报销规范如下：租车费用在5000元以下的，在报销时需提供租车发票和用车记录单（须列明所租用车辆的车型、用车时间、起至地点或行车路线、里程费用等信息）。
报销情况说明范文
报销情况说明范文一、报销概述在公司日常运营中，各部门和员工会发生一些必要的费用支出，为了保证公司财务的规范管理和资金的有效利用，我们采用了报销制度。
本报告旨在对公司报销情况进行详细说明，包括报销的范围、流程和相关的政策规定。
二、报销范围1.差旅费报销：根据公司差旅费报销政策规定，员工出差期间发生的交通、住宿、餐饮等费用可以申请报销。
报销时需要提交相关的发票、行程单和报销申请表。
2.办公费用报销：办公费用包括办公用品、办公设备、办公室租金、维修费用等，可以根据需要进行报销。
员工需要填写办公费用报销申请表，并提供相应的发票和费用明细。
3.培训费用报销：公司鼓励员工进行培训提升自己的能力和技能，因此培训费用可以申请报销。
员工需要填写培训费用报销申请表，并提供培训机构的收据和培训证明。
5.其他费用报销：公司还允许员工报销其他一些必要的费用，如邮寄费、会议费等。
员工需要填写其他费用报销申请表，并提供相应的发票和费用明细。
三、报销流程1.填写报销申请表：员工在需要报销费用时，首先需要填写公司规定的报销申请表。
在表格中填写报销的费用种类、金额和相关说明。
2.提交申请材料：员工在填写完报销申请表后，需要将申请表和相关的费用发票、明细一并提交给部门负责人。
部门负责人会核对申请材料的完整性和准确性。
3.审批流程：报销申请经过部门负责人审核后，将提交给财务部门进行审批。
财务部门会根据报销政策规定和公司的财务状况，对报销申请进行审批。
4.报销支付：审批通过的报销申请，财务部门会进行支付。
员工可以选择将报销费用支付到个人银行账户或者直接支付现金。
四、政策规定1.报销时间限制：员工需要在发生费用后的30天内提交报销申请，逾期申请将不予受理。
2.报销金额限制：不同类型的费用报销有不同的金额限制，员工需要根据公司规定的政策进行报销。
3.发票要求：所有报销申请都需要提供发票作为费用的凭证。
发票必须是合法的、真实有效的，否则将不予受理。
报销说明模板范文
报销说明模板范文尊敬的领导/财务大人：您好呀！我是[姓名]，今天来给您递上我的报销说明，希望您看了之后能像春风拂面一样舒爽，然后痛痛快快地给我批了。
。
一、报销事由。
1. 出差之旅。
前段时间我被派出去出差，那可真是一场“奇幻之旅”呢。
我先去了[出差城市1]，拜访了我们的大客户。
为了能准时到达客户那儿，我可是一大早就出门赶飞机，那机票钱就像发射出去的火箭一样，蹭地一下就没了，总共花了[X]元。
到了那儿之后，总不能走着去客户公司吧，于是打了个车，这打车费[X]元也算是为工作献身了。
在[出差城市1]的那几天，住酒店也是一笔不小的开销。
我住的酒店虽然不是什么豪华大宫殿，但也干净整洁，离客户公司近，方便办事嘛，这住宿一共花了[X]元。
和客户谈业务，难免要吃个饭联络联络感情。
我们去了一家当地特色的餐馆，那顿饭吃得是宾主尽欢，饭钱加上酒水钱总共[X]元。
2. 办公好物采购。
回到公司之后，我发现办公室里有些东西“老态龙钟”，严重影响工作效率。
比如说打印机的墨盒，就像一个没吃饱饭的工人，打印出来的东西模模糊糊的。
所以我就自告奋勇地去采购了新墨盒，花了[X]元。
还有鼠标，之前那个鼠标的滚轮就像得了关节炎一样，滚一下卡一下，我都要被它折磨疯了。
我就买了个新鼠标，花了[X]元。
这些办公用品可都是为了让咱们办公室能像一台崭新的机器一样高效运转呀。
二、报销金额明细。
1. 机票：[X]元，附上机票行程单，上面清清楚楚地写着出发地、目的地、日期还有我的名字，就像身份证一样能证明这趟飞行是为了公事。
2. 打车费：[X]元，出租车发票都在这儿呢，一张也不少。
您看这发票上的日期和地点，都能和我的出差行程对得上号。
3. 住宿费：[X]元，酒店开具的发票就在这儿，上面详细地写着住宿的天数和每晚的价格，我可没有多住一天或者偷偷住豪华套房哦。
4. 餐饮费：[X]元，餐馆给的发票也齐全，您看这菜单，点的可都是能体现当地特色又适合商务宴请的菜呢。
费用报销情况说明范文
费用报销情况说明范文
尊敬的领导：
首先，我要感谢您通过报销方式给予我及时的帮助。
报销情况我已准备得很仔细，具体如下：
1、报销类别：人事费、差旅费、办公用品、会务费、其他。
2、报销明细：人事费，如工资、津贴、奖金、社保等；差旅费，如交通费、住宿费等；办公用品，如办公室用品、办公机器器械、图书资料等；会务费，如会议开支费用、宣传物资的制作、样品的采购等；其他费用，如水电费、维修费、招待费等。
3、报销金额：上述报销费用总金额为XX元，现已经报销完毕，并按照规定保存有关收据。
最后，如有不当，敬请批评指正！
此致
敬礼
X x。
《报销情况说明》
《报销情况说明》
尊敬的财务部门领导：
我是公司部门的员工，就近期发生的报销情况向贵部门做一份说明。
近期因为工作需要，我在出差过程中产生了一些费用，并通过报销的方式
向公司申请报销。
具体情况如下：
1.出差费用：我于2024年10月1日至10月5日前往上海出差，期
间产生的住宿、交通、餐饮等费用共计5000元。
这些费用是我在出差期
间按照公司规定所发生的，均为必要开支。
2.办公用品购买费用：在公司办公室的日常工作中，我们需要购买一
些办公用品来保障工作效率。
我在10月初购买了一批办公用品，包括打
印纸、墨盒、文件夹等，总计费用为800元。
这些办公用品的购买是为了
提高工作效率和保障日常工作需要。
3.宴请费用：公司于10月10日举行了一次内部会议，并举办了一次
宴请。
我担任宴请费用的报销工作，总计费用为1500元。
这些费用是用
于招待来宾和增进同事之间的沟通和交流，是公司内部活动所必需的支出。
以上是我最近发生的报销情况和费用说明，希望能尽快得到财务部门
的审核和报销。
在申请报销过程中，我已严格按照公司规定填写了相关申
请表格，并准备了相关的发票和凭证，以便您的审核和核实。
最后，希望贵部门能够尽快处理我的报销申请，谢谢您的理解和支持。
此致
敬礼
XXX
（公司部门员工）。
中山大学网上报销使用说明.0.6
新的网上报销流程
制单提交
负责人在确认单上签字。票据上根据 现有规定签字 这一步是可选的，好处是 送单人不用带经费本 根据业务繁忙程度，非 繁忙时期在1-3个工作日 内解决，繁忙时期在310个工作日解决
财务收单
负责人签 字审批
做完单要打 印确认单
网上审批
财务收单人员简单 检查票据、资料正 确后即可收单，速 度快，老师完成这 一步就可以离开财 务核算大厅，不用 在现场排队等候
结束
报销完成接入中山大学校园网，住在校外的人员可以使用VPN接入。
2、电脑浏览器建议采用IE，并且为7.0以上版本。对其他浏览器的 支持也不错，欢迎测试，有问题请反馈给我们。
3、屏幕分辨率至少1024*768，建议采用宽屏显示器。 4、中山大学教职工（含医院固定编制）和学生，拥有中山大学邮 箱（没有可向网络中心申请）。 5、如果您是附属医院非固定编制职工或者项目合作单位职工，也 需要帮助老师进行网上报销，请到系统登录窗口的公告栏目下载 《财务信息系统人员注册登记表》，按上面的流程申请注册。
基本介绍
非网上报销的流程
整理票据 到财务核算 大厅拿号 排队1-2个 小时 会计人员当 面处理 到出纳岗位 取款、支票
非网上报销的流程主要矛盾集中在报账人的等待时间上： 1、报销过程需要报账人与会计人员面对面沟通，而核算大厅的每天处理 能力有限，叫号机会限号，去晚了拿不到号，为了报销，很多报账人早 早就到核算大厅门前排队抢号，繁忙时期6点多就有人到逸夫楼排队。 2、拿到号的报账人，在现场等待叫号也要1-2个小时。核算大厅人满为 患，空气质量差。 3、会计人员当面处理需要10-30分钟时间，有些复杂、量大的业务会超 过1个小时。 4、预约报账虽然可以不用等，但是繁忙时期也会预约不上。 以上这些情况浪费了老师、同学们大量的时间，给大家造成不便，为了 解决这个问题，改善我们的服务，我处与广州友财合作开发了网上报销 系统，以期解决以上问题，给大家一个高效的报销体验。
关于费用报销的情况说明20240521
关于费用报销的情况说明20240521费用报销是指员工在工作过程中发生的一些必要费用，根据公司政策和规定，员工可以提交相关的报销申请，以便获得相应的费用返还。
费用报销的情况说明是对公司费用报销政策和实际操作进行详细描述和解释的文档，目的是帮助员工了解报销流程和要求，确保报销过程的公平和透明。
本次费用报销的情况说明主要包括以下几个方面的内容：一、费用报销的范围：说明公司允许报销的费用种类和金额限制。
例如，通常公司允许报销差旅费、交通费、通信费、招待费等，但对每个费用项目都有明确的限制额度。
二、费用报销的流程：详细描述公司的费用报销流程，包括报销申请的提交时间、审核流程、审批流程、报销方式等。
例如，员工需要在费用发生后的一周内提交报销申请，申请需要经过部门经理审核和财务部门审批后，方可进行报销。
三、费用报销的申请要求：列举报销申请所需的相关材料和信息，例如费用明细表、发票、合同等。
说明这些材料和信息的准备要求和重要性，以及如何正确填写报销申请表格。
四、费用报销的审批标准：说明公司对费用报销的审批标准和要求。
例如，对于一些特殊费用项目，可能需要额外的审批程序或者提供更详细的解释和说明。
五、费用报销的注意事项：列举一些员工在申请报销时需要注意的事项，例如报销申请的时间要求、费用明细的准确性和合理性、报销金额的合理性等。
同时，说明如果发现员工有故意虚报费用或者滥用报销制度的行为，将会进行相应的纪律处分。
六、费用报销的反馈和处理：说明公司对报销申请的反馈和处理方式。
例如，员工可以通过电子邮件或者内部系统查询报销申请的状态，一旦申请被审批通过，公司将在一定时间内进行费用返还。
七、费用报销的改进和优化：鼓励员工提出对费用报销流程和政策的改进意见和建议，并承诺公司将认真考虑并及时采纳有效的建议，以提高费用报销流程的效率和公平性。
总之，费用报销的情况说明是公司对费用报销政策和实际操作进行详细解释的文档，目的是帮助员工了解报销流程和要求，确保报销过程的公平和透明。
费用报销情况说明范文
费用报销情况说明范文
随着我国经济的发展和社会的进步，越来越多的企业和组织开始采用费用报销的模式，以提高工作效率，改善经济结构，促进社会的发展。
费用报销是企业管理的一项重要工作，需要根据组织的需要和发展情况，科学合理地使用报销资金，减小报销资金的损失。
一般来说，企业在实施费用报销时，应根据企业实际情况，结合规章制度，制定有效的报销方案。
报销的资金来源应经过严格的审查，确保正确的使用。
报销费用应根据可报销项目和可报销金额，进行合理报销，以减少费用浪费。
报销材料应齐全，准确无误，并与报销相关的账户明细核对无误，以便能够进行准确的核算。
此外，企业在实施费用报销时，应充分考虑费用实际情况，加强对运营活动的管理，以减少费用支出。
对报销费用应进行严格的审查管理，提出合理的报销要求，以最大限度地减少费用浪费。
通过建立有效的费用报销制度，增强企业的财务运作能力，更好地控制费用报销。
费用报销的成功实施，需要企业的全体员工共同努力，只有建立良好的报销制度，提高员工的道德境界，才能确保企业费用报销的合理有效。
未来，企业将加强对费用报销管理，分类管理，减少费用浪费，提高资金利用率，创造更大的经济效益。
费用报销是企业运营管理的重要内容，从提出费用要求、审查管理到报销申请，应充分考虑实际情况，建立有效的费用报销制度，合理使用费用，提高费用利用率，减少费用支出，实现经济效益和社会
效益的最大化。