库存现金管理规章制度
金库管理工作制度(4篇)
金库管理工作制度第一章总则第一条为规范金库管理工作，保障金库资金安全，财务科对金库的日常管理工作制定了本工作制度。
第二条金库是存放和保管单位财务资金的地方，财务科是维护金库资金安全、管理金库的部门。
第三条本工作制度适用于财务科及与金库相关的工作岗位。
所有工作人员都必须严格遵守本制度的规定，确保金库管理工作的规范性和安全性。
第四条金库管理工作应坚持公正、公平、公开的原则，确保金库资金的安全性、合规性和高效性。
第二章金库管理职责第五条财务科是负责金库管理工作的部门，其职责如下：1. 制定金库管理工作制度和流程。
2. 负责金库资金的存放、兑付和调拨等操作。
3. 监督金库工作人员的日常工作。
4. 组织和参与金库清点和盘点工作。
5. 监督金库安全措施的落实，确保金库的安全性。
6. 定期向上级报告金库资金的存取和运行情况。
第六条金库管理员是金库管理工作的具体执行人员，其职责如下：1. 负责金库资金的收付、清点和存储工作。
2. 负责金库安全措施的执行和维护，保证金库的安全性。
3. 定期对金库资金进行检查和盘点，确保金库资金的准确性和完整性。
4. 配合财务科的监督工作，接受金库工作的检查和核实。
第三章金库管理流程第七条金库管理工作应按照以下流程进行：1. 资金存入流程：（1）单位领导或财务科开具存款单，明确存入金额和存入款项的来源。
（2）金库管理员核对存款单和资金，收存款项，并登记记录。
（3）单位领导或财务科签字确认存款单的存入金额和存款日期。
2. 资金兑付流程：（1）单位领导或财务科开具支款单，明确兑付金额和兑付款项的去向。
（2）金库管理员核对支款单和资金，支付兑付款项，并登记记录。
（3）单位领导或财务科签字确认支款单的兑付金额和兑付日期。
3. 资金调拨：（1）单位领导或财务科开具调拨单，明确调拨金额和调拨款项的用途。
（2）金库管理员核对调拨单和资金，按照调拨单的指令存取资金，并登记记录。
（3）单位领导或财务科签字确认调拨单的调拨金额和调拨日期。
公司财务现金管理制度（5篇）
公司财务现金管理制度第一章总则第一条为规范总公司机关现金使用、管理，明确使用范围，加强财务监督，根据国家财经法规和总公司机关实际情况，特制定本制度。
第二条总公司机关任何部门、个人都必须自觉遵守，严格执行本制度的相关规定。
第三条总公司机关财务科负责统一管理总公司机关的财务收支。
第四条本制度所指现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。
第二章现金收入管理第五条总公司机关各部门的现金收入须及时送交财务部报账，严禁各部门截留收入或坐支现金。
第六条坚持收、支两条线，总公司机关财务科收入的现金、结算票据应及时存入银行账户，不得坐支现金。
第七条严禁将收入的现金以个人名义储蓄，严禁保留账外公款和私设“小金库”。
第三章现金支出管理第八条总公司机关业务支出，原则上凡金额在____元以上的，一律使用支票转账结算，有特殊情况须经主管领导审核签字后，方可支付现金。
第九条现金支付手续要齐全，报销单据正确合法。
经办人员应在主管领导同意、总公司机关领导审核签字后后方可报销。
第十条下列业务可以支付现金:1.员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用;2.出差人员差旅费;3.采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点____元以下的;4.业务活动的零星支出;5.确需现金支付的其他支出。
第十一条严格审查采购物品化整为零、在结算起点以下的现金支付。
严禁谎报用途套取现金。
第十二条因公外出人员携带必要的现金要填写借款借据，并由总公司机关领导审批签字后方可支付。
外出人员返回后应在当月____日或____日前报销，不允许长期借款。
报销时必须按规定标准支付，同时，认真核实车船票和住宿费，检查发票是否注明每天每人住宿标准，未注明和发票填写项目不全及超标准住宿的不予报销。
第十三条大学生探亲途中从公司到家往返交通费用给与报销，并执行以下报销标准:长途交通费限报火车硬座票、轮船四等舱票和长途汽车票(乘坐长途汽车特指火车不方便到达的地方);短途交通费限报公共汽车票(包括小公共汽车)，其他交通费不予报销。
库存现金管理制度(五篇)
库存现金管理制度第一章总则第一条为保证集团及所属各公司库存现金安全，规范库存现金管理，提高现金使用效率，加强财务监督，根据《内部会计控制规范-货币资金》、《现金暂行管理条例》等相关法律、法规规定，结合集团实际情况，特制定本规定。
第二条本规定所称库存现金，是指各公司持有可随时用于支付的现金限额，存放在公司财务部门由出纳人员经管的现金，包括人民币现金和外币现金。
第三条本规定是对各公司涉及现金收支业务进行管理、控制和监督。
集团及所属各公司财务部是具体办理现金业务的管理部门，出纳员是负责库存现金安全的保管人。
第二章库存现金的限额管理第四条各公司的库存现金限额原则上以满足公司____天日常零星开支为标准。
因特殊业务需要支付大额现金，应按规定上报批示，可以不包括在库存现金限额内。
第五条各公司必须严格遵守，每日现金的结存数不得超过核定的限额。
库存现金限额____每日零星支出额____核定天数每日零星支出额____月(或季)平均现金支出额(不包括定期性的大额现金支出和不定期的大额现金支出)／月(或季)平均天数第六条各公司库存现金如不足限额时，可向银行提取现金，不得在未经准许的情况下“坐支”现金。
第三章库存现金的保管第七条现____管人员应负责对现金做如下保管：(一)保险柜内，只准存放公司的现金、有价证券、支票等，不能存放个人和外单位现金(不包括押金和代收代付款项)或其他物品；(二)保险柜的钥匙和____只能由现____管人员掌管，不得将钥匙随意乱放，不得把____告诉他人；(三)现____管人员在离开工作场所前，必须将现金、支票、印鉴等放入保险柜并锁好，不得随意存放；(四)现____管人员变更时，新任接交人必须及时变更保险柜____。
第八条现____管人对核定限额内的库存现金当日必须核对清楚，做到“日清月结”、“账实相符”，所有库存现金及现金等价物一律存放在保险柜内，不得放在办公桌内过夜。
第四章库存现金存、取管理第九条各公司送存现金和提取现金，必须注明送存现金的来源和支取的用途，不得私设“小金库”。
现金管控管理制度(四篇)
现金管控管理制度第一章总则第一条为了加强现金管理，真实地反映现金的收支和结存情况，防止发生____公款等不法行为，根据《现金管理暂行条例》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司及所属分(子)公司、工业园。
第三条本制度所指的现金系库存现金，包括备用金、数额固定、用于零星支出的小额现金。
第二章现金使用范围第四条公司同各单位的经济往来，除本制度第五条规定的范围可以使用现金外，应当通过开户银行进行结算。
第五条公司在下列范围内可以使用现金：1、职工工资、奖金、加班费、补贴、津贴；2、个人劳务报酬；3、各种劳保、福利费、抚恤金、救济金以及国家规定的对个人的其他支出；4、出差人员必须随身携带的差旅费借款；5、向个人采购物资的价款；6、结算起点(____元)以下的零星报销费用支出；7、需要支付现金的其他支出。
第三章现金收支规定第六条除本制度第五条第4、____项外，公司支付给个人的款项，超过使用现金限额的部分，应当以网银转账支付；确需全额支付现金的，经领导批准，银行审查后，以现金支票支付。
第七条公司库存现金限额为____元。
因业务变化需要增加的，由财务部提出书面申请，经公司领导同意后，报开户银行审查核定。
第八条公司的现金收支业务按下列规定办理：1、收入现金应于当日送存开户银行，当日送存确有困难的(如银行已下班)，最迟不得超过次日十点钟，如遇节假日银行会计柜休息，应将现金封包(盖章)交开户银行的储蓄专柜代管，待会计柜上班后启封存入公司账户；2、需要支付现金时，可以从现金库存(备用金)中支付，也可以开具现金支票从开户银行提取，但不得从本公司的现金收入中直接支付(即坐支)；因特殊情况需要坐支现金的，应当事先报经开户银行审查批准，并在现金账上如实反映坐支金额，接受银行的监督。
3、按规定从开户银行提取现金时，出纳开具现金支票，如实填明用途，收款人(经办人)在支票存根联签字，由财务主管审核加盖银行预留印鉴章，经开户银行审核支付。
库存现金管理内控制度范本(3篇)
库存现金管理内控制度范本库存现金是企业重要的流动资金之一，管理好库存现金对企业的经营和发展至关重要。
为了确保库存现金的安全和有效利用，企业需要建立健全的库存现金管理内控制度。
下面是一个库存现金管理内控制度的范文，供参考。
一、概述库存现金管理内控制度是为了规范企业库存现金的使用、保管、结算等各项工作，保证企业资金的安全与合理利用，提高库存现金管理的效率和精确度。
二、适用范围本制度适用于企业所有部门及相关职员。
三、库存现金的保管1. 公司应当设立专门的库存现金保管室，专人负责库存现金的保管和使用。
2. 库存现金应当用防火和防潮的保险柜进行存放，保管室应当配备监控设备，以确保库存现金的安全。
3. 库存现金应当实行二人以上核对制度，每次操作库存现金，应当有两名工作人员同时参与，并在资金进出记录上签字确认。
4. 库存现金的物理清点应当每天进行，每月进行一次抽查清点，记录查清结果。
四、库存现金的使用1. 库存现金的使用应当按照企业的预算和实际需要进行，必须经过授权才能使用。
2. 每笔库存现金的使用都应当由使用人填写申请单，注明金额、用途、时间等相关信息，并提交给授权人签字确认。
3. 库存现金的使用应当及时记录在账簿上，并保存相应的凭证和收据。
五、库存现金的结算1. 库存现金的结算应当由专人负责，结算过程中应当进行资金清点和账目核对，确保准确无误。
2. 库存现金的结算应当及时记录在账簿上，并保存相应的凭证和收据。
3. 库存现金的结算结果应当及时进行上级复核，确保结算的准确性和合规性。
六、库存现金的监督与审计1. 公司应当建立库存现金监督和审计制度，确保库存现金的合规性和安全性。
2. 库存现金的监督和审计工作应当交由专门的内部审计部门进行，审计结果应当向公司高层报告。
3. 库存现金的监督和审计工作应当按照一定的周期进行，每年至少进行一次全面审计。
七、违纪违规处理对于违反库存现金管理内控制度的人员，将依据企业相关规定进行追责和处罚，并与法律相关部门合作，追究相应的法律责任。
库存现金管理规定范文(三篇)
库存现金管理规定范文第一章总则第一条为了规范企业的库存现金管理行为，保证资金安全，提高资金利用效率，根据《企业库存现金管理规定》的规定，制定本规定。
第二条库存现金包括企业的现金、银行存款以及其他形式的现金资产。
第三条库存现金管理应遵循公平、公正、公开、合理、安全、高效的原则。
第四条企业应设立库存现金管理制度，并依法报备相关部门。
第二章库存现金的安全管理第五条企业应将库存现金存放在安全可靠的机构，如银行或其他合法金融机构。
第六条企业应设立专门的库存现金账户，严格区分库存现金与其他资金账户。
第七条企业库存现金账户应定期进行对账，确保账务准确无误。
第八条企业库存现金账户应设置双重授权机制，任何一方不得单独支配账户资金。
第九条企业应加强库存现金的保管和保险措施，确保库存现金不丢失、损毁或被盗。
第十条企业库存现金的领取、存取等操作应有严格的程序和流程，避免人为疏忽或侵占现金。
第三章库存现金的利用和支配第十一条企业应充分利用库存现金，合理安排资金使用，提高资金利用效率。
第十二条企业应根据实际需要，制定详细的资金计划和预算，在要求资金需求量较大时，及时采取措施筹集资金。
第十三条企业库存现金的支配应按照资金计划和预算进行，不得随意挪用。
第十四条企业库存现金的支出核算应审慎合理，禁止以个人消费等非法目的进行挪用。
第十五条企业库存现金的收入来源应明确合法，禁止非法集资，防止洗钱等违法行为。
第四章监督和检查第十六条企业应设立专门的库存现金管理部门，负责库存现金的管理、监督和检查。
第十七条监督和检查部门应严格执行相关规定，对企业的库存现金管理进行定期或不定期的检查。
第十八条监督和检查部门应自行或委托专业机构对企业的库存现金管理情况进行审计，及时发现问题并提出改进意见。
第十九条发现企业违反库存现金管理规定的，监督和检查部门应立即责令整改，情节严重的，还应采取相应的行政处罚措施。
第五章附则第二十条对于违反库存现金管理规定的企业，相关部门应依法依规进行处罚，并追究相关责任人的法律责任。
公司财务管理规章制度(10篇)
公司财务管理规章制度(10篇)公司财务管理规章制度1一、库存现金管理1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。
现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
3.不准用“白条”入帐。
4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。
8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9.出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.二、银行存款管理1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。
5从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。
于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。
造成的帐帐不一致，应尽快解决。
8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。
由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三、往来帐款的管理1应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
2024年企业库存现金管理制度(三篇)
2024年企业库存现金管理制度为保护货币资金的安全完整，提高现金的使用效率，正确及时反应现金的增减和结存情况，特制定本制度。
本制度所称现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。
一、现金的日常管理(一)出纳人员负责公司的现金收支与保管、银行存款的结算与核对工作、现金日记账和银行存款日记账的登记工作。
(二)当天发生的现金收支，必须及时入账，不得无故拖延。
(三)库存现金实行限额管理。
即按____天的日常开支核定，初定为____元。
日现金结存数不得超过核定限额，超过部分应及时送存银行，以保证现金安全;也不得低于限额，不足部分应及时补足。
(四)库存现金应做到日清月结，由财务主管人员进行定期或不定期盘帐，做到账实相符。
(五)出纳人员对银行存款余额应做到心中有数，不得签发空头支票或签发与预留印鉴不符的支票。
(六)银行存款要及时对账，尽量做到账账相符;月底按时与银行对账，打印对账单，编制银行存款余额调节表。
二、现金的收入管理(一)各种收入都应由出纳集中办理，其他任何部门和个人，均不得出具收款凭证。
(二)收款开具收据，一式三联，其中一联给客户，一联留存，另一联交会计入账。
(三)凡属于公司的所有现金收入，都要入账。
(四)收到现金或支票应及时交存银行。
三、现金支出管理(一)支付款项按公司财务制度执行，分现金支付和银行转账两种方式。
(二)付款应从库存现金中支付或从开户银行提取，不得从当天的现金收入中直接支付，即坐支。
(三)支票签发应有出纳员、会计负责人、公司领导三人签章，不得签发空白支票;支票签发后，除登记银行帐外，还要登记支票领用簿，以便查询。
(四)出纳人员应根据手续齐全、审核无误的原始凭证支付款项;如无正当理由不得无故拒付、延付;款项支付后，应在付款凭证上加盖“现金付讫”或“转账付讫”，并打印“回单”通知相关部门，以免重复付款。
四、现金盘点制度(一)盘点前，应由出纳将现金集中起来存入保险柜。
(二)盘点金额与现金日记账金额进行核对，如有差异，应查明原因，并做出记录或适当调整。
现金管控管理制度(5篇)
现金管控管理制度1.制度目的现金管控管理制度的目的是为了加强对现金流动的监控和管理，确保现金的正常使用和安全，防止现金流失和滥用，提高企业的财务管理效率和风险控制水平。
2.适用范围本制度适用于企业内所有和现金相关的部门和岗位。
3.现金管理责任人3.1 公司高层负责制定和监督现金管控管理制度的执行。
3.2 财务部门负责现金的收付、保管和账务处理。
3.3 部门负责人负责本部门内现金的收付和保管。
4.现金收付流程4.1 现金收款4.1.1 现金收款必须由专人负责接收，并在《现金收款确认单》上填写相关信息，包括收款时间、金额、收款人等，并由客户签字确认。
4.1.2 财务部门在收到现金后，应当及时进行登记和入账，并存放在专用的现金柜中。
4.1.3 财务部门每日应当对收款进行核对和汇总，并录入财务系统。
4.2 现金付款4.2.1 现金付款必须由经过授权的人员进行，并在《现金付款申请单》上填写相关信息，包括付款时间、金额、收款人等，并进行审批。
4.2.2 财务部门在确认付款申请单无误后，应当按照申请单进行付款，并填写付款凭证。
4.2.3 财务部门每日应当对付款进行核对和汇总，并录入财务系统。
5.现金保管5.1 现金必须存放在专用的现金柜中，柜内必须配备防盗报警系统，并有专人负责保管。
5.2 现金柜的配钥匙必须由财务部门掌管，必须定期更换密码并保密。
5.3 现金柜每日应当进行清点和对账，并填写《现金柜日记账》。
5.4 现金柜每周应当进行盘点，并由财务部门签字确认。
6.现金管理监控6.1 财务部门应当建立并维护现金账户，及时记录各项现金收付款的详细信息，并进行核对和对账。
6.2 财务部门应当制定并实施现金流预测和预警机制，及时发现和解决现金管理中的问题。
6.3 财务部门应当制定并实施现金管理的审计制度和流程，定期对现金收付款进行审计和检查。
6.4 财务部门应当及时向公司高层汇报现金管理情况，并提出相关改进措施。
7.现金管理违规处理7.1 对于未经授权擅自动用现金的，将视情况给予警告、扣减绩效、罚款等处理。
业务库现金管理规定(3篇)
第1篇第一条总则为了加强业务库现金管理，确保现金的安全、合规使用，提高资金使用效率，依据《中华人民共和国人民币管理条例》、《中国人民银行现金管理暂行条例》等相关法律法规，结合我行实际情况，特制定本规定。
第二条适用范围本规定适用于我行所有业务库的现金管理，包括现金的收付、保管、调拨、清点、盘点等各个环节。
第三条管理原则1. 安全原则：确保现金安全，防止现金丢失、被盗、损毁。
2. 合规原则：严格遵守国家法律法规和金融规章制度，确保现金管理的合法合规。
3. 效率原则：提高现金使用效率，确保业务库现金运作顺畅。
4. 责任原则：明确各部门、各岗位的现金管理职责，实行责任追究。
第四条管理机构及职责1. 业务库现金管理领导小组：负责制定、修订现金管理规定，监督现金管理的执行情况，协调解决现金管理中的重大问题。
2. 业务库现金管理员：负责现金的收付、保管、调拨、清点、盘点等工作，确保现金的安全、合规使用。
3. 业务库会计：负责监督现金管理员的现金管理工作，确保现金管理的准确性、及时性。
第五条现金收付管理1. 现金收付必须遵守国家法律法规和金融规章制度，严格执行现金管理规定。
2. 收付款项时，必须核对现金数额，确保准确无误。
3. 收付款项后，应及时在现金收付登记簿上登记，并妥善保管相关凭证。
4. 现金收入必须及时存入业务库，不得私自留存或挪用。
5. 现金支出必须符合业务需要，并经有权审批人批准。
第六条现金保管管理1. 业务库现金管理员负责现金的保管工作，确保现金安全。
2. 现金应存放于保险柜内，保险柜应设置密码，并由现金管理员负责保管密码。
3. 保险柜钥匙应妥善保管，不得随意借出或外传。
4. 保管现金时，应保持环境整洁，防止火灾、水灾等事故发生。
5. 现金管理员因事离岗时，应将现金存入保险柜，并妥善保管钥匙。
第七条现金调拨管理1. 现金调拨必须符合业务需要，并经有权审批人批准。
2. 现金调拨必须使用正式调拨单，并详细记录调拨金额、时间、用途等信息。
现金管控管理制度范本(4篇)
现金管控管理制度范本第一章总则第一条为了规范企业现金的管理和使用，提高资金利用效率，加强内部控制，促进企业经济效益的提升，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部各级各部门的现金管理和使用。
第三条企业现金管理应遵循合法、规范、安全、高效的原则。
第四条现金指人民币和外币现金以及票据等可直接兑换为现金的支付工具。
第二章现金管理职责第五条公司总经理是现金管理的主要责任人，负责制定现金管理方针和政策，并监督现金管理工作的落实。
第六条财务部门负责现金的具体管理工作，其职责包括：（一）制定现金管理制度，明确各项制度的内容和要求，并组织实施；（二）建立现金管理账户，并进行定期对账核对；（三）制定资金调度计划，合理安排现金的使用；（四）制定领取、保管、核对现金的具体程序和要求；（五）监督各部门现金管理的执行情况，并做好现金的日常监管和安全防范工作；（六）定期对现金管理制度的执行进行检查和评估，并提出改进建议。
第三章现金管理流程第七条现金管理流程包括现金准备、领取、使用和结算等环节。
具体流程如下：（一）现金准备：财务部门根据现金使用计划和资金需求，按照一定的比例和时间节点准备好现金。
（二）领取：各部门根据实际需要，向财务部门提出现金领取申请，并按照制度规定的程序领取现金。
（三）使用：各部门在使用现金时，必须按照制度规定的用途和额度进行支出，并及时进行记账和报销。
（四）结算：各部门在使用完现金后，应及时进行结算，并将结算结果报送给财务部门。
第四章现金管理控制措施第八条为了加强现金管理的控制，企业应采取以下措施：（一）现金核对：财务部门应定期对现金进行核对，确保账面余额与实际存量一致。
核对时应由两名以上审计人员参与，并进行签字确认。
（二）现金专用账户：企业应开设现金专用账户，将所得现金存入该账户，并严格按照资金划拨程序进行调度和使用。
（三）现金清点机制：每个部门应设立专人负责现金的领取、清点和结算工作，确保现金的准确性和安全性。
新建公司库存现金管理制度
新建公司库存现金管理制度一、总则为规范公司库存现金的管理，提高管理效率，保障资金安全，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内各部门库存现金的管理和使用。
三、管理机构公司设立财务部门，负责公司库存现金的管理和监督。
四、现金存储1. 库存现金应当存放在专用的保险柜中，每日结束时，库房内所有现金应当及时存入银行或交由财务部门统一处理。
2. 柜员应当按照规定将现金分别存入不同额度的封袋中，并填写相关凭证，做好记录。
3. 现金库存允许其他部门人员进入，但需经过签字确认，并在进入后定期进行检查。
四、现金支取1. 公司内部凭据支取的现金必须经过正规的程序，包括填写申请表、审批、出纳核对等。
2. 支取现金的用途必须是与公司业务相关的支出，不得私自支取现金。
3. 出纳在支付现金时必须核对凭据和金额，防止出现错漏。
五、现金盘点1. 财务部门每月对库存现金进行盘点，确保库存现金的安全和准确。
2. 盘点后需填写盘点报告，报告需经过主管部门核实签字后方可存档。
3. 如遇到自然灾害或其他不可抗因素，需立即通知上级部门，并做好记录。
六、清算结转1. 每月底，财务部门应对库存现金进行清算结转，将结余现金存入银行，并填写存款凭证。
2. 清算后的库存现金余额应当及时更新记录，确保账务准确无误。
七、制度执行公司内各部门应当严格执行本制度，并配合财务部门的工作，切实做好库存现金的管理工作。
八、违规处理对于违反本制度的行为，公司将视情况予以警告、批评教育或者相应的处罚。
九、制度修改公司财务部门有权对本制度进行修改和完善，修改需征得上级部门的同意后方可施行。
十、附则本制度自发布之日起正式施行，如有其他规定冲突，以本制度为准。
以上就是公司库存现金管理制度的详细规定，希望各部门能够严格执行，确保公司资金的安全和稳健管理。
库存现金管理规章制度
库存现金管理规章制度第一章总则第一条为规范公司的库存现金管理，提高资金利用效率，确保工作正常进行，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有单位和部门的库存现金管理工作。
第三条公司库存现金管理工作必须坚持依法合规、严谨细致、勤勉负责、透明监督的原则，确保资金安全、使用合理。
第四条公司库存现金应用于日常生产经营活动，不得用于个人或其他不正当用途。
第五条公司库存现金应当按照政策法规和公司规定的程序办理，严格落实经费预算和管理制度。
第六条公司库存现金管理工作要实行科学化、规范化、信息化管理。
第二章仓库现金管理第七条公司各单位和部门应当建立仓库现金管理制度，明确责任人，明确资金使用范围和金额。
第八条仓库现金应当定期清点、审计，并及时上报审批。
第九条仓库现金应当在规定范围内使用，不得私自挪用或私自存放。
第十条仓库现金应当定期存入银行，并进行资金调拨。
第十一条仓库现金的使用应当有相应的申请、审批程序，并加盖单位公章。
第三章资金管理第十二条公司应当建立预算管理制度，实行资金预算和控制。
第十三条公司应当明确资金的使用范围和金额，及时编制经费预算，并报领导审批。
第十四条每项资金支出都应当制定严格的预算方案，确保资金的合理利用。
第十五条公司应当建立内部审批机制，保证资金支出的合理性和规范性。
第十六条公司应当建立定期审计制度，对资金使用情况进行跟踪监督。
第四章负责人管理第十七条公司各单位和部门应当建立负责人管理制度，明确责任人和权限。
第十八条负责人应当切实履行职责，保证资金的安全和合理使用。
第十九条负责人应当严格执行公司的规章制度，对部门的资金使用情况负责。
第二十条负责人应当建立完善的内部控制制度，确保资金的流转和使用符合公司规定。
第二十一条负责人应当及时上报资金使用情况，接受领导的监督和检查。
第五章监督检查第二十二条公司应当建立监督检查机制，对资金使用情况进行定期检查。
第二十三条监督检查机构应当独立于被监督单位，保证监督的客观性和公正性。
现金管理制度范本(六篇)
现金管理制度范本(l)超过库存限额以外的现金应在下班前送存银行。
(2)为加强对现金的管理，除工作时光需要的少量备用金可放在出纳员的抽屉内，其余则应放入出纳专用的保险柜内，不得随意存放。
(3)限额内的库存现金当日核对清楚后，一律放在保险柜内，不得放在办公桌内过夜。
(4)单位的库存现金不准以个人名义存人银行，以防止有关人员利用公款私存取得利息收入，也防止单位利用公款私存构成账外小金库。
银行一旦发现公款私存，能够对单位处以罚款，情节严重的，能够冻结单位现金支付。
(5)库存现金，包括纸币和铸币，纸币的票面金额和铸币的币面金额，以及整数(即大数)和零数(即小数)分类保管。
纸币必须要打开铺平存放，并按照纸币的票面金额，以每一百张为一把，每十把一捆扎好。
凡是成把、成捆的纸币即为整数(即大数)，均应放在保险柜内保管，随用随取;凡不成把的纸币视为零数(或小数)，也要按照票面金额，每十张为一扎，分别用曲别针别好，放在传票箱内或抽屉内，必须要存放整齐，秩序井然。
铸币也是按照币面金额，以每一百枚为一卷，每十卷为一捆.同样将成捆、成卷的铸币放在保险柜内保管，随用随取;不成卷的铸币，应按照不一样币面金额，分别存放在个性的卡数器内。
现金管理制度范本（二）[公司名称]现金管理制度范本（三）第一章总则第一条为规范公司现金管理工作，保障公司财务安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条公司现金管理工作包括：现金存取、现金支出、现金报账等环节。
第三条公司设立现金管理部门，负责公司现金管理的组织、协调和监督工作。
第四条公司现金管理工作必须遵守相关法律法规和公司相关规定。
第二章现金存取第五条公司现金存取必须按照现金管理部门制定的规定进行。
第六条公司现金必须存放在专门的现金保管柜中，由专人负责保管。
第七条现金存取必须有合法的存取凭证，存取记录必须真实、准确。
第八条现金存取必须经过现金管理部门的批准，未经批准不得存取。
第三章现金支出第九条公司现金支出必须遵守公司财务报销制度。
国有企业库存现金限额管理制度
国有企业库存现金限额管理制度国有企业是国家资产的重要载体，为了规范其财务管理，保障国有财产安全，推行库存现金限额管理制度即刻成为一项必要的举措。
本文将讨论国有企业库存现金限额管理制度的相关内容。
一、背景国有企业是国家资产的主要组成部分，其资金管理受到严格监管。
为了规范国有企业的库存现金管理，提高资金使用效率，国有企业库存现金限额管理制度应运而生。
二、管理目的1. 维护资金安全制定库存现金限额管理制度旨在确保国有企业的资金安全，防止资金被挪用、挥霍或浪费。
2. 提高资金使用效率通过限额管理，国有企业可以更好地掌握资金使用情况，避免过度储备现金，提高资金的使用效率。
3. 加强监督管理设立库存现金限额，有助于强化国有企业的内部监督管理，减少财务风险，提高管理效率。
三、管理内容1. 制定限额标准根据国有企业的规模、性质和行业特点，制定合理的库存现金限额标准，并及时调整。
2. 执行程序明确库存现金的申请、审批和使用流程，确保资金使用符合规定。
3. 监督检查建立专门的监督检查机制，对库存现金的使用情况进行定期检查，及时发现问题并纠正。
四、管理要求1. 严格执行国有企业各级管理人员必须严格执行库存现金限额管理制度，禁止擅自挪用或超出限额使用资金。
2. 建立规范建立健全的库存现金管理制度，包括规章制度、内部控制制度等，确保资金管理规范化。
3. 完善培训对管理人员进行相关培训，提高他们对库存现金管理制度的理解和执行能力。
五、总结通过建立健全的国有企业库存现金限额管理制度，可以更好地规范资金管理行为，提高资金使用效率，加强内部监督管理，保障国有资产安全。
国有企业应全面落实限额管理制度，不断完善制度，促进企业的可持续发展。
库存现金管理制度(5篇)
库存现金管理制度(1)钱账分管制度。
注意出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作；(2)库存现金开支的审批制度；(3)库存现金日清月结；(4)库存现____管制度，注意限额内的库存库存现金当日核对清楚后，一律放入保险柜中。
会计凭证的假账手法之白条顶库白条顶库，就是公司常见的一种会计凭证作假方法。
所谓白条，是指行为人开具或索取不符合正规凭证要求的发货票和收付款项证据，以逃避监督或偷漏税款的一种舞弊手段。
主要手法有：1、打白条子，即以个人或单位的名义，在白纸上书写证明收支款项或领发货物的字样，作为____来充当原始凭证。
2、以收据代替____这种手法经常用来偷逃税款，一些个体私营业主，当面对消费者为个人时，只开具收据来证明此项经济业务的发生，而不开____，以避免税务机关的检查而偷逃税款。
3、不按____规定用途使用____，如以零售、批发商业____来代替饮食服务行业____。
4、不按____规定要求开具____。
如。
不加盖财务专用章，有关人员不签字等。
在当今经济生活中，使用“白条”报账的情况较多，有的单位购进商品，支付劳务费用没有取得正式____，而以收据或手写白条入账；有的单位个人通过一些借口借用单位的现金或银行存款，由于种种原因，钱花掉了，又无正式____，为了弥补库存现金或银行存款出现的短缺，大都用不符合财务制度规定的“白条”(如由业务经办人员写一纸说明，有的甚至经办人员都不签字而由会计人员作一说明等)顶库，对“白条”的真实性、合法性没有严格审核和把关。
例如，有的单位为了给职工多搞“福利”，由经办人以付给某公司劳务费____万元名义取出现金，直接发给职工，但并未从对方公司取得劳务费____，而是由其出具一说明并加盖总经理办公章印章入账。
库存现金管理制度（2）是指企业为了有效管理和控制库存现金流动而制定的一套规章制度。
其目的是通过规范和标准化企业的库存现金管理流程，确保库存现金的安全性、合规性和高效性。
企业库存现金管理制度（3篇）
企业库存现金管理制度第一章总则第一条为了加强公司的库存现金管理，加速资金流动，提高资金的使用效益，特制订本制度。
第二章库存现金的管理第二条公司必须建立钱帐分管的现金管理内部控制制度，会计、出纳必须分开设立，实行管钱的不管物，管物的不管钱，出纳和会计必须相互牵制、相互监督。
第三条在款项移交或出纳人员调换时，必须办理交接手续，做到责任清楚。
出纳人员对现金收付必须做到日清月结，公司由综合部经理、财务负责人、主办会计组成小组对库存现金进行随时的盘点。
第四条现金的收入和保管现金的收入为小额的销售收入，不能转帐单位的销售收入，特殊情况下的借款，领款的收回，罚款收入，以及其他需要用现金结算的收入;现金保管应有可靠的防盗装置和设备以及其他安全措施。
第五条公司必须遵守国家规定的现金开支范围，具体如下:1、支付给职工的工资、津贴;2、支付给个人的劳动报酬;3、根据规定发给个人的科学技术、文化艺术、体育方面等各种奖金;4、支付各种劳保福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;5、向个人收购农副产品和其他物资的价款;6、出差人员必须随身携带的差旅费;7、结算起点____元以下的小额支出;8、银行确定需要现金支付的其他支出。
除上述5、6两项外，超过使用现金限额的部分，应以银行支票或本票支付。
确需要全额支付现金，经开户银行审核，财务公司同意后，予以支付现金。
第六条公司的最高库存现金限额为____元。
超过限额，应及时送存银行。
第七条不得坐支现金，不得以白条抵库。
第八条不得将单位的现金，以个人名义存入储蓄户。
第九条各管理处除了执行好上述相关规定外，再作以下规定:1、所有管理处发生的现金业务均由管理处二级财务核算员统一与公司财务结算，并必须在票据上签名;2、二级财务核算员每日根据相关票据业务逐笔登记现金日记帐，做到日清月结;3、管理处收入业务主要包括:其中用统一发票开具的业务有物管费、临时停车费、住宿费、资产管理费、场租费、安防系统费、零星维修费、其他必须用统一发票开具的业务;用收款收据开具的业务包括代收的水电费、文明装修保证金、代收的泊位费、借书卡押金、电卡押金等;4、支出业务主要包括:文明装修保证金、借书卡押金等款项的退还，此款的退还必须凭原始的收款收据;5、每日下午____点____分前，二级财务核算员必须与公司财务把当日管理处发生的业务进行结算，便于公司出纳把现金存于银行;6、每个星期公司财务部组织人员对各管理处进行一次检查、指导，每发现一次未按上述规定办理，扣罚二级财务核算员____元/次。
公司现金管理制度(5篇)
公司现金管理制度第一条为了加强公司现金的内部控制和管理，提高现金的使用效率，保证公司的现金安全，依据《会计法》、《内部会计控制基本规范》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称现金包括银行存款和其他货币资金。
第三条建立不相容职务相互分离控制制度。
不相容职务包括：授权人、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等。
第四条建立授权批准制度。
明确被授权人的现金审批范围、权限、程序和责任等内容。
各级管理层必须在授权范围内行使职权和承担责任。
经办人必须在授权范围内办理业务。
第五条被授权人应当根据现金的授权制度进行现金审批，不得超越审批权限。
经办人应当按照审批人的意见办理现金业务。
对于审批人超越授权范围审批的业务，经办人有权拒绝办理，并及时向审批人的授权部门报告。
第六条对大额的现金支付或资金运作，要实行集体决策和审批，控制风险的发生。
第七条财务处为公司现金的归口管理单位，对现金的支付业务按照以下规定办理：1、支付计划。
有关部门或个人用款时，必须向审批人提交资金用款计划，注明款项的用途、金额、及收款单位，并附经济合同或采购计划。
2、支付审批。
审批人根据其审批职责、权限对支付申请进行审批。
对不合理的或有损公司利益的支付申请拒绝批准。
3、付款审核。
财务处接到审批有效的付款计划后，审核人应积极安排资金，并对具体付款单据与付款计划进行对照、审核。
复核付款申请的批准范围、权限和程序是否正确，有关单证是否妥当等，审核无误后，交由承办人员办理付款。
4、办理支付。
付款经办人员接到经初审无误的付款单据后，要再次对付款单证是否齐全、妥当、金额是否正确、收款单位是否妥当、是否符合审批程序等内容进行复核，无误后方可付款。
第八条、财务处内部管理。
1、财务处设立专职现金出纳和银行出纳，按照《现金管理条例》负责管理公司的现金收、付和管理业务。
2、对取得的货币资金必须及时入帐，不得私设小金库、不得帐外设帐或截留收入。
3、对库存现金实行限额管理，超过库存限额的现金应及时送存银行。
财务制度对库存现金的规定
财务制度对库存现金的规定一、前言库存现金是企业手中保留的备用资金，用于日常经营活动和紧急情况下的支出。
合理管理库存现金有助于保障企业的经营稳定和发展。
因此，在财务制度中对库存现金的规定至关重要。
本文将从现金的存放、保管、使用以及监督管理等方面进行详细阐述。
二、存放规定1. 现金的存放地点应选择安全、密闭、防火、防盗的地方，可设立专用保险柜或保险箱存放现金。
存放现金的地点必须由专人保管，并定期进行清点、核对，确保现金的安全。
2. 禁止将现金存放在办公桌抽屉、文件柜或其他易被他人获取的地方。
对于大额现金，应当及时上缴至公司财务部或银行存放。
3. 现金的存放应当与其他财务资产分开，以避免混杂、错乱或损失。
4. 每个存放现金的人员应当定期进行清点和核对，确保账实相符，发现异常情况及时报告。
三、保管规定1. 现金保管人员应当经过专门培训，熟悉现金管理的相关知识和操作流程。
保管人员应当严格遵守财务制度和规章制度，不得私自挪用或占有现金。
2. 现金保管人员应当定期进行现金清点和核对工作，保持现金的准确性和完整性。
3. 禁止私自携带公司现金外出，如有必要，应当提前申请并经相关主管批准。
4. 禁止将现金用于个人消费或其他非业务用途。
四、使用规定1. 现金的使用应当遵循企业的财务预算和审批制度，履行相关审批手续后方可使用。
2. 禁止以公司现金进行赌博、投机、挥霍等非法或违规行为。
3. 禁止私自将公司现金借给他人或作为担保，未经许可不得挪垄断用公司现金。
4. 现金使用后应及时登记记录，并保留相关的凭证和票据，以备查验。
五、监督管理规定1. 公司应当建立健全的现金管理制度，明确现金管理的责任部门和人员，合理划分权限和职责。
2. 审计部门应当对公司的现金管理进行定期的审计检查，确保财务数据的真实性和完整性。
3. 公司高管应当加强对现金管理工作的监督与检查，定期对现金情况进行汇报和讨论，及时发现和解决问题。
4. 对于现金管理工作中出现的违规行为或失误，应当及时进行处理和纠正，并追究相应的责任人。
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库存现金是指存放于企业财会部f-j由出纳人员经管的货币，它是企业流动性最强的一项资产。
本章所说的现金指库存现金，属于狭义的现金概念。
一、现金的使用范围
现金的使用范围是指按照国家规定可以使用库存现金进行结算的范围，根据国务院颁发的《现金管理暂行规定》的规定，现金的使用范围主要有以下几方面：
1．‘职工工资、各种工资性津贴。
2．个人的劳务报酬，包括如设计费、装潢费、安置费、制图费、化验费、测试费、法律服务费、技术服务费、代办服务费及其他劳务费费用等。
3．根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。
174会计基础4．各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他库存现金支出，如退休金、抚恤金、学生助学金、职工生活困难补助等。
5．收购单位向个人收购农副产品和其他物资的价款，如金银、工艺品、废旧物资等的价款。
6．出差人员必须随身携带的差旅费。
7．结算起点以下的零星支出；按规定结算起点为1 000元，超过结算起点的，应实行银行转账结算。
8．中国人民银行确定需要支付库存现金的其他支出。
凡不属于国家库存现金结算范围的支出，一律不准使用库存现金结算，而必须通过银行办理转账结算。
二、库存现金限额
库存现金限额，是指为保证企业日常零星支付按规定允许留存的库存现金的最高数额。
由银行核定，核定的依据一般是企业3～5天的正常开支需要量，远离银行机构或交通不便的企业可以依据情况适当放宽，但最高不超过l5天的开支需要量。
企业每日结存的库存现金不能超过核定的库存限额，超过部分，应按规定期限及时送存银行。
三、库存现金收支的规定
1．企业库存现金收入应于当日送存银行，当日送存如有困难，由开户银行确定送存时间。
2．企业支付库存现金，可从企业库存现金限额中支付或从开户银行中提取，不得从本企业的库存现金收入中直接支付(即坐支库存现金)；因特殊情况需要坐支库存现金，应事先提出限额和用途，报请开户银行核定，并在事后将坐支情况通知银行。
3．企业在规定范围内从银行提取库存现金，应当写明用途，由本企业会计部门负责人签字盖章，开出库存现金支票，经银行审核后予以支付。
4．企业因采购地点不固定，交通不便以及其他特殊情况必须使用库存现金的，应向银行提出申请，经银行审核后，予以支付。
5．各单位购买国家规定的专控商品一律采用转账的方式支付，不得以库存现金的方式支付。
四、库存现金管理的内部控制制度
为加强库存现金的管理，必须建立健全严密的库存现金内部控制制度，其基本内容是：
1．钱账分管制度。
企业应配备专职的出纳员，办理库存现金收付和结算业务、登记库存现金和银行存款日记账、保管库存现金和各种有价证券、保管好有关印章、空白收据和空白支票；出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。
2．库存现金开支审批制度。
(1)明确企业库存现金开支范围；
(2)明确各种报销凭证，规定各种库存现金支付业务的报销手续和办法；
(3)确定各种库存现金支出的审批权限。
3．库存现金日清月结制度。
日清是指出纳员应对当日的库存现金收付业务全部登记库存现金日记账，结出账面余额，并与库存现金核对相符；月结是指出纳员必须对库存现金日记账按月结账；并定期进行库存现金清查。
4．库存现金保管制度。
超过库存限额以外的库存现金应在下班前送存银行；除工作时间需要的小量备用金可存放在出纳员的抽屉内，其余则应放人保险柜内，不得随意存放；限额内的库存现金当日核对清楚后，一律放入保险柜内，不得放在办公桌内过夜；单位的库存现金不准以个人名义存入银行；库存的纸币和铸币，应实行分类保管。
五、备用金的管理
备用金是企业财会部门为了便于日常零星开支(如差旅费、零星采购等)的需要，预付给企业内部各单位或职工个人备用的款项。
备用金的管理可采用非定额(一次性)管理和定额管理两种方式。
非定额管理是财会部门根据企业内部某部门或个人实际需要，一次付给库存现金，使用后持有关原始凭证报销，报销时财会部门根据其所预借的款项和应报销的金额进行清算，如有余款予以收回，’若预借款不足，报销时则补足差额。
定额管理则是指财会部门对经常使用备用金的部门核定定额，按定额拨付备用金，使用定额备用金后、在报销时，财会部门按照核准报销的金额付给库存现金，补足备用金定额。
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