内部结算管理制度.doc

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工程内部月结算制度

工程内部月结算制度一、制度目的为规范工程内部月结算行为，明确责任主体，加强成本管理，保障项目进度，特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目内部月结算工作。

三、月结算流程1. 月初，项目负责人提交月度工程完成情况汇报，包括工程进度、资金使用情况等。

2. 财务部门对工程进度和资金使用情况进行审核确认。

3. 财务部门核对工程项目实际支出情况，与项目负责人进行沟通确认。

4. 财务部门编制月度工程内部结算报表，项目负责人审批后提交至领导层审批。

5. 领导层审批通过后，财务部门进行月度工程内部结算款支付。

四、责任主体1. 项目负责人负责项目进度、资金使用情况的汇报和确认。

2. 财务部门负责审核工程实际支出情况，编制月度工程内部结算报表。

3. 领导层负责审批月度工程内部结算报表。

五、费用核算1. 工程内部月结算费用包括工程施工费用、材料费用、人工费用、设备费用等。

2. 费用核算应按照实际支出情况进行，严格遵守国家有关规定，不得违反成本管理制度。

六、资金支付1. 月度工程内部结算款支付应按时足额进行，不得拖欠或推迟支付。

2. 资金支付应向项目负责人领取发票、收据等相关凭证，确保资金使用合法合规。

七、验收标准1. 工程内部月结算应按照工程实际完成进度和质量标准进行验收。

2. 验收标准应严格执行相关规定，确保工程质量和进度符合要求。

八、制度执行1. 公司所有项目均应执行本制度，不得擅自修改或违反。

2. 制度执行过程中如有疑问或问题，应及时向领导层汇报，协商解决。

九、制度监督1. 财务部门应对月度工程内部结算过程进行监督和检查，确保制度执行情况。

2. 领导层应对工程内部月结算工作进行定期检查评估，及时发现和解决问题。

十、制度改进1. 根据实际情况和反馈意见，公司可根据需要对本制度进行调整和改进。

2. 制度改进应经过领导层审批，确保制度规范合理。

十一、附则1. 本制度自颁布之日起生效。

2. 本制度解释权归公司领导层所有，最终解释权归公司所有。

工程项目内部结算制度

工程项目内部结算制度一、目的和原则为了加强工程项目财务管理，规范内部结算行为，确保项目资金安全、高效运作，特制定本结算制度。

本制度遵循公正、公平、透明的原则，确保各项费用的合理性和合法性。

二、适用范围本结算制度适用于公司承接的所有工程项目，包括但不限于新建、改建、扩建等各类工程项目的内部结算活动。

三、组织结构1. 成立项目内部结算小组，由项目经理负责，财务人员、采购人员、施工管理人员等组成。

2. 结算小组负责审核、核算工程量、材料使用、人工费用等，并定期向公司财务部门报告。

四、结算流程1. 工程量的确认：施工管理人员应根据实际完成的工程量，及时准确地填报工程量清单。

2. 材料费用核算：采购人员需提供材料的采购发票及入库单，由结算小组核对后计入成本。

3. 人工费用核算：根据实际出勤记录和合同约定的工资标准，计算人工费用。

4. 其他费用核算：包括机械使用费、管理费用等，需提供相应凭证进行核算。

5. 汇总与审核：结算小组成员应定期汇总各项费用，并进行交叉审核，确保数据准确无误。

6. 财务报告：将审核无误的数据报告给公司财务部门，进行最终的财务处理。

五、结算周期1. 日常结算：每日或每周对材料、人工等费用进行初步核算。

2. 阶段性结算：每个工程阶段完成后，进行一次详细的成本核算。

3. 完工结算：项目完工后，进行最终的全面结算，总结项目盈亏情况。

六、责任与义务1. 结算小组成员必须严格遵守财务管理规定，保证数据的真实性和完整性。

2. 任何超出预算的费用必须经过项目经理审批，并说明超支原因。

3. 对于违规操作或造成经济损失的个人或部门，将依法追究责任。

七、附则本结算制度自发布之日起实施，由公司财务部门负责解释，如有变更，以最新制度为准。

公司部门之间结算制度模板

公司部门之间结算制度模板一、总则第一条目的为规范公司部门之间的结算流程，加强公司内部管理，确保结算工作的顺利进行，提高工作效率，特制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司内部各部门之间的结算管理，包括货物、服务、工程等各项交易的结算。

第三条职责分工公司财务部门负责制定和完善内部结算管理制度，监督和指导下属部门的结算工作。

各部门负责本部门发生的结算事务，确保结算数据的准确性和及时性。

二、结算依据及要求第四条结算单据结算单据是部门之间进行结算的原始凭证，包括货物交接单、服务记录、工程进度报告等。

各部门在办理结算时，必须提供真实、完整的结算单据。

第五条结算方式公司内部结算可以采用现金、转账、支票等方式进行。

各部门在办理结算时，应根据实际情况选择合适的结算方式。

第六条结算时间各部门应在每个结算周期结束后的5个工作日内完成结算工作。

特殊情况下，经财务部门同意，可以适当延期。

三、结算流程第七条申请结算各部门在发生交易后，应填写结算申请表，并附上相关结算单据，提交给财务部门。

第八条审核结算财务部门对结算申请进行审核，确认无误后，按照约定的结算方式进行结算。

第九条结算确认结算完成后，财务部门应出具结算确认书，各部门进行确认签字。

四、异常处理第十条结算差错处理如发生结算差错，各部门应立即向财务部门报告，共同查明原因，并及时纠正。

第十一条结算纠纷处理如发生结算纠纷，各部门应先尝试协商解决。

协商不成的，可以向公司领导申请调解，必要时可以采取法律手段解决。

五、监督管理第十二条财务部门应定期对各部门的结算工作进行检查，发现问题及时指出，并督促整改。

第十三条各部门应建立健全内部管理制度，加强对结算工作的管理，确保结算数据的准确性和及时性。

第十四条对于违反本制度的行为，公司将依法追究相关责任人的法律责任。

六、附则第十五条本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，由公司领导决定。

第十六条本制度的解释权归公司所有。

通过以上规定，公司部门之间的结算制度模板可以确保结算工作的规范化和标准化，提高工作效率，减少纠纷和差错，促进公司内部管理的健康发展。

企业内部结算管理制度

企业内部结算管理制度第一章总则为规范企业内部结算管理，明确各项结算规定，促进企业经济效益的提高，特制定本制度。

第二章范围本制度适用于企业内各类结算行为。

第三章结算主体1. 企业内部结算主体包括但不限于各部门、项目组、人员等。

2. 每个结算主体应严格按照企业相关规定进行结算行为。

第四章结算方式1. 企业内部结算方式主要包括现金结算、电子结算、银行汇款等。

2. 不同结算方式所涉及的手续费、操作流程等应按企业规定执行。

第五章结算凭证1. 各项结算凭证应按规定填写并妥善保管。

2. 对于涉及财务的结算凭证，应按照企业相关流程进行审核和备案。

第六章结算周期1. 企业内部结算周期应按照企业规定执行，不得擅自改变。

2. 对于特殊情况需要调整结算周期的，应按照企业规定的流程进行申请和审批。

第七章结算账务处理1. 结算账务处理应遵循企业相关的会计准则和规定。

2. 对于涉及重要财务数据的结算账务处理，应由专业人员进行审核和确认。

第八章结算管理1. 结算管理应建立相应的制度和流程，明确结算责任人，遵循企业规定的操作程序。

2. 对于重要结算事项，应进行备案并留存相应的资料。

第九章结算风险控制1. 结算风险控制应设立专门的风险管理团队，并定期进行风险评估和监控。

2. 对于出现的结算风险，应及时采取相应的应对措施并上报相关部门。

第十章结算违规处理1. 对于违反结算制度的行为，应依据企业相关规定进行处理；情节严重的，应按照公司章程进行纪律处理。

2. 对于违规行为者，应及时进行教育和培训，确保不再出现类似问题。

第十一章结算监督检查1. 对于企业内部结算行为，应进行定期的监督检查，确保结算活动的合规性。

2. 对于检查中发现的问题，应及时进行整改并报告相关部门。

第十二章结算责任1. 各结算主体应严格履行自己的结算责任，确保结算行为合规、准确。

2. 对于因个人原因造成的结算问题，应按照企业相关规定承担相应的责任。

第十三章结算制度宣传1. 对于企业内部结算制度的宣传应当密切结合实际，并通过多种方式进行宣传。

内部结算制度

内部结算制度1. 简介内部结算制度是一个组织或企业内部用于管理与实施内部资金结算的规章制度。

它主要涵盖了内部结算的目标、原则、程序、权限、责任、制度流程等方面，以确保内部各部门或单位之间的资金收支和流动能够有序、公正地进行。

2. 目标内部结算制度的主要目标是实现以下几点：•确保内部各部门或单位之间的资金流动有序，避免因资金结算问题引发的纠纷或混乱；•提高内部结算的效率，减少人为错误和冗余操作；•加强内部控制，防止资金流失和滥用风险；•统一内部资金管理规范，提高内部财务管理水平；•促进内部各部门或单位间的合作与沟通。

3. 原则内部结算制度应基于以下原则制定和执行：3.1 公平原则内部结算制度要求公平、公正地处理各部门或单位间的资金结算，确保各方利益均得到充分保障。

3.2 透明原则内部结算制度应该公开透明，各部门或单位对制度的了解程度应相等，以确保结算过程的公开、透明。

3.3 规范原则内部结算制度应符合相关法律法规和内部财务管理规范，确保各项结算行为合规、规范。

3.4 安全原则内部结算制度应加强资金流动的安全控制，防止非法侵入和滥用资金的风险。

4. 程序内部结算制度的执行程序主要包括以下几个方面：4.1 结算申请各部门或单位在需要进行结算时，应填写结算申请表，并提交给负责结算的部门或单位。

4.2 结算审核负责结算的部门或单位在收到结算申请后，进行相应的审核工作，包括核对申请表的真实性、合规性等。

4.3 结算执行审核通过后，负责结算的部门或单位将根据申请表执行相应的结算操作，包括资金转账、票据开具等。

4.4 结算记录负责结算的部门或单位应及时记录每一笔结算的相关信息，包括结算金额、时间、双方单位等，确保结算记录的准确性和完整性。

4.5 结算报告结算工作完成后，负责结算的部门或单位应编制结算报告，并报送给相关主管部门或单位。

5. 权限内部结算制度应明确各岗位或部门的权限与责任，遵循相应的授权原则：•结算申请的权限应限定在有相应授权的部门或单位；•结算审核的权限应属于独立的审核部门或岗位；•结算执行的权限应属于具备结算操作能力的岗位或部门；•结算记录的权限应属于负责结算记录的专门部门或岗位；•结算报告的权限应属于负责编制结算报告的专门部门或岗位。

公司内部结算管理制度

第一章总则第一条为加强公司内部财务管理，规范内部结算流程，提高资金使用效率，保障公司资金安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各分支机构、部门及员工，涉及公司内部资金结算、支付、报销等业务。

第三条公司内部结算应以合法、合规、高效、安全为原则，确保公司资金合理流动，防止资金流失和风险。

第二章内部结算流程第四条结算申请1.各部门需根据业务需求，向财务部门提交结算申请，明确结算事项、金额、用途等。

2.结算申请应附相关证明材料，如合同、发票、支付凭证等。

第五条结算审批1.财务部门对结算申请进行审核，确保结算事项符合公司规定，手续齐全。

2.审批流程：一级审批（部门负责人）、二级审批（财务负责人）、三级审批（总经理）。

第六条结算支付1.经审批通过的结算申请，财务部门根据公司资金状况，及时办理支付手续。

2.支付方式：现金支付、银行转账、支票支付等。

第七条结算报销1.员工报销应提供真实、合法的发票、凭证，如差旅费、招待费、办公费等。

2.报销流程：一级审批（部门负责人）、二级审批（财务负责人）、三级审批（总经理）。

第八条结算监督1.财务部门对内部结算进行监督，确保结算业务合规、透明。

2.对违反本制度的行为，将依法追究责任。

第三章内部结算管理要求第九条严格执行国家法律法规，遵循财务管理相关规定，确保结算业务合规。

第十条建立健全内部结算台账，详细记录结算事项、金额、时间等信息。

第十一条加强对结算业务的保密管理，防止泄露公司商业秘密。

第十二条定期对内部结算进行自查，发现问题及时整改。

第四章附则第十三条本制度由公司财务部门负责解释。

第十四条本制度自发布之日起施行，原有内部结算管理制度与本制度不一致的，以本制度为准。

第十五条本制度如需修改，由公司财务部门提出，经总经理批准后执行。

公司内部成本结算制度范本

公司内部成本结算制度范本第一章总则第一条为加强公司内部成本结算管理，规范成本结算行为，确保公司财务报表真实、完整，根据《企业会计准则》和国家相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称内部成本结算，是指在公司内部各部门之间、子公司之间以及公司与其他关联方之间因产品、服务、资产等交易产生的成本的结算。

第三条本制度适用于公司全体部门、子公司及关联方。

第二章成本结算原则第四条成本结算应遵循真实、合法、准确、及时的原则。

第五条成本结算应按照权责发生制原则进行，确保成本与收入相对应。

第六条成本结算应区分直接成本和间接成本，合理分配和核算。

第三章成本结算范围第七条成本结算范围包括：（一）内部交易成本：公司内部各部门、子公司之间因产品、服务、资产等交易产生的成本。

（二）外部交易成本：公司与外部供应商、客户、关联方之间因产品、服务、资产等交易产生的成本。

（三）共同成本：公司各部门、子公司共同发生的成本，如管理费用、研发费用等。

第四章成本结算程序第八条成本结算程序分为以下几个步骤：（一）成本核算：各部门、子公司应按照成本核算规定，准确计算内部交易成本、外部交易成本和共同成本。

（二）成本归集：各部门、子公司应将核算后的成本归集到相应成本核算对象。

（三）成本分配：对于共同成本，应按照合理的方法分配到各成本核算对象。

（四）成本结算：各部门、子公司之间根据内部交易成本、外部交易成本和共同成本的分配结果进行结算。

（五）成本核算资料归档：各部门、子公司应将成本核算资料归档，以备查阅。

第五章成本结算管理第九条各部门、子公司应设立成本结算岗位，负责成本结算工作。

成本结算人员应具备相关专业知识，具备良好的职业道德。

第十条各部门、子公司应建立健全成本结算内部控制制度，确保成本结算行为的合规、合法。

第十一条各部门、子公司应按照公司要求，定期提供成本结算报表，反映成本结算情况。

第六章监督与检查第十二条财务部门应加强对成本结算的监督与检查，确保成本结算的真实、准确、完整。

据实结算管理制度

据实结算管理制度一、总则根据公司实际情况，制定本结算管理制度，以规范公司内部结算行为，维护公司利益，确保公司财务安全和稳定运作。

二、结算范围本结算管理制度适用于公司内部各类合同、交易、业务活动的结算行为。

包括但不限于货款结算、服务费用结算、租金结算、工资福利结算等。

三、结算流程1.结算申请：结算申请由相关部门填写，并附有相应的支持性证明材料，如发票、合同等。

2.审核审批：结算申请提交财务部进行审核，审核内容包括结算的合规性、真实性、合理性。

审核通过后，提交领导审批。

3.结算支付：经领导批准后，财务部进行结算支付，将款项转账至对方账户，同时及时做好结算记录和归档。

四、结算管理1.结算凭证管理：公司建立健全结算凭证管理制度，保证结算凭证的真实性、合规性和完整性。

结算凭证包括财务凭证、发票、合同等。

2.结算账户管理：公司设立专用结算账户，对结算款项进行统一归集、统一支付。

同时定期对结算账户进行核对，确保账户余额正确。

3.结算记录管理：公司建立结算记录档案，对每笔结算款项进行详细记录和归档，并定期进行审查核对，确保结算记录的准确性和完整性。

五、结算风险防范1.风险识别：财务部门要及时发现风险点，并进行风险评估和分析，制定相应的风险防范措施。

2.内部控制：建立完善的内部控制体系，包括权限分离、信息披露、业务衔接等，防范内部人员的恶意操作。

3.外部风险：对外部供应商、客户等进行定期评估，建立黑名单管理制度，及时发现和应对潜在的风险。

六、结算绩效评估1.结算效率：对结算流程和结算周期进行评估，提高结算效率，减少结算成本。

2.准确性：定期对结算记录进行核对，及时发现偏差，并采取相应措施进行纠正，确保结算的准确性。

七、结算制度的执行1.各部门要严格执行公司的结算管理制度，不得擅自调整结算流程和结算规定。

2.对于违反结算管理制度的行为，公司将依法进行处理，严肃追究相关责任人的责任。

结语本结算管理制度经公司相关部门讨论通过，并自发布之日起正式执行。

内部结算管理制度

内部结算管理制度一、制定目的和依据（一）目的1.规范公司内部结算行为，确保公司资金的正确使用和合理配置。

2.提高公司内部结算的效率和准确性，减少造册和错误结算。

3.预防和控制内部结算风险，保护公司合法利益。

（二）依据1.《企业内部管理制度》。

2.《公司法》及相关法律法规。

3.公平、公正、公开的原则。

二、适用范围本制度适用于公司内部各部门之间的结算行为，包括货款结算、费用报销、工资发放等。

三、内部结算流程（一）结算单据的准备1.货款结算：发货单、购货单、销售合同等。

2.费用报销：费用报销单、发票、收据等。

3.工资发放：工资条、员工档案等。

（二）结算审核1.结算单据的审核应由相关部门进行，审核人员应独立于结算人员。

2.审核人员应核对结算单据的真实性、完整性和合法性，确保结算金额准确。

（三）结算记录和凭证1.结算记录应清晰、详细地记录结算的对象、金额、时间等信息。

2.结算凭证应保存完整，包括发票、收据、合同等。

（四）结算支付1.公司内部结算应采用电子支付方式，确保资金安全和及时性。

2.结算支付应按照相关规定和流程进行，确保合规性。

四、内部结算风险控制（一）内部结算风险的种类1.虚报风险：包括虚假财务报表、虚假交易等。

2.内部控制风险：包括内部控制体系不完善、内部审计不力等。

3.人为错误风险：包括人为差错、操作失误等。

（二）内部结算风险控制措施1.加强内部控制，建立健全的内部控制体系，明确岗位职责和权限。

2.加强内部审计，定期进行内部审计，发现并解决内部结算风险问题。

3.加强员工培训，提高员工对内部结算的认识和意识，降低人为错误风险。

五、违规处理和责任追究（一）违规处理1.对于违反内部结算管理制度的行为，应及时采取相应的管理措施，包括劝导、纠正、警告等。

2.对于严重违反内部结算管理制度的行为，应立即上报公司领导，并做出相应处理。

（二）责任追究1.对于因违反内部结算管理制度导致公司损失的，应追究相应人员的责任。

内部结算管理制度

内部结算管理制度1.前言本文档旨在规范公司内部结算管理，保证财务运营的合法性、规范性和透明性。

2.概述公司内部结算包括各部门之间的结算、公司内部员工的费用报销结算以及业务结算等。

内部结算管理制度是对公司财务管理的重要规范，是保证公司财务稳健运营的重要保障。

3.结算流程3.1 各部门之间的结算流程3.1.1 收款方提供付款凭证收款方收到付款后提供付款凭证（包括但不限于发票、收据等）给付款方，内容应该清晰、真实、合法。

3.1.2 付款方进行核对付款方对凭证进行核对，内容和付款事项要相符，凭证上的金额、日期、收款人等信息都要与付款事项相一致。

3.1.3 付款付款方确认凭证无误后付款，付款方应在规定时间内完成付款。

在实际操作中，可以采用银行转账、现金、支票等方式进行。

3.1.4 记账归档付款凭证后，在公司内部财务管理系统中进行记账处理，完善凭证信息、核对余额。

3.2 个人费用报销结算流程3.2.1 报销申请员工需要在规定期限内提出报销申请，申请需详细记录费用内容、金额等。

3.2.2 部门经理审批部门经理对报销申请进行审核并在规定的时间内审批，审批后需要签字并留存相关文件。

3.2.3 财务审核部门经理审批后，需要进行财务审核。

财务人员需要对费用申请进行审核，并与员工核对费用信息。

3.2.4 付款费用审核完毕后，实施付款。

付款方式和前文所述各部门之间结算流程相同。

3.2.5 记账付款完成后，会计人员在公司内部财务管理系统中进行相关记账处理。

3.3 业务结算流程公司经营业务产生费用后，需要进行结算，具体流程如下：3.3.1 确定费用内容业务结算需要确定具体的费用内容，包括但不限于服务费、物流费用、备品备件等。

3.3.2 费用计算费用计算主要是根据确定的内容以及相关政策规定计算费用，包括但不限于计费标准、费用比例等。

3.3.3 发票开具发票开具需要根据实际业务情况进行开具，发票应该真实有效，并符合相关政策规定。

结算审核内部管理制度范文

结算审核内部管理制度范文结算审核内部管理制度范文第一章总则第一条为规范公司的结算审核工作，加强内部管理，提高工作效率和风险控制能力，特制定本制度。

第二条公司结算审核工作是指对公司内部业务活动所涉及的经济交易、财务报表和会计核算等进行审核、核对和监督的工作。

本制度适用于公司内所有涉及结算的业务活动。

第三条公司应建立健全结算审核的组织机构和工作流程，明确工作职责和权限，确保结算审核工作的准确、高效和安全进行。

第四条结算审核的目标是确保公司的业务活动符合法律法规和公司内部管理制度，保障公司资金安全和业务风险可控。

第五条结算审核的原则是公正、严谨、高效和保密。

第二章组织机构和职责第六条公司应设立结算审核部门，负责公司的结算审核工作。

第七条结算审核部门的主要职责包括：1. 制定和完善结算审核相关的制度、规范和工作流程；2. 组织实施对公司内部业务活动的结算审核，包括经济交易、财务报表和会计核算等；3. 监督和检查结算审核工作的执行情况，确保工作的准确、高效和安全进行；4. 提出结算审核中发现的问题和建议，协助相关部门解决问题，并提供相关的数据、资料和报告；5. 组织开展结算审核人员的培训和考核，提高其业务水平和工作能力；6. 定期向公司高层汇报结算审核工作的情况。

第三章工作流程和程序第八条结算审核工作应遵循以下程序：1. 收集和整理相关的数据、资料和信息，包括经济交易凭证、银行流水、公司账簿、财务报表等；2. 对数据、资料和信息进行核对、比对和分析，发现问题和异常现象；3. 根据问题和异常现象，进行调查和核实，查找原因和责任；4. 提出处理意见和建议，协助相关部门解决问题，防止类似问题再次发生；5. 撰写结算审核报告，明确问题和建议，并提供有关的数据和资料。

第九条结算审核工作应尽量自动化、电子化，利用先进的信息技术手段提高工作效率和准确性。

第四章职责和权限第十条结算审核部门的职责和权限包括：1. 审核和核实公司的经济交易凭证、银行流水和账簿等，确保其准确和完整；2. 核对和解读财务报表和会计核算，发现问题和异常现象；3. 调查和核实结算过程中的差错和不一致，查找原因和责任；4. 提出处理意见和建议，协助相关部门解决问题，防止类似问题再次发生；5. 定期向公司高层汇报结算审核工作的情况。

公司内部结算价管理制度

第一章总则第一条为加强公司内部结算管理，规范结算行为，提高资金使用效率，保障公司内部各部门、各子公司之间结算工作的正常进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门、各子公司之间发生的各种经济业务结算。

第三条公司内部结算价应遵循公平、合理、公开、透明的原则，确保结算价格的公正性和准确性。

第二章结算价格确定第四条公司内部结算价格应以市场价格为基础，结合公司实际情况，通过以下方式确定：1. 市场价格：以同类产品或服务的市场价格为依据，参考行业平均水平，确定内部结算价格。

2. 成本加成：以公司生产成本或服务成本为基础，加上合理利润，确定内部结算价格。

3. 双方协商：在市场价格或成本加成的基础上，由结算双方协商确定内部结算价格。

4. 公司规定：对于某些特殊业务，公司可根据实际情况制定内部结算价格。

第三章结算流程第五条公司内部结算流程如下：1. 业务部门提出结算申请，填写《内部结算申请单》，明确结算内容、金额、结算方式等。

2. 申请人将《内部结算申请单》提交至财务部门审核。

3. 财务部门对结算申请进行审核，确认结算价格、金额、结算方式等无误后，办理结算手续。

4. 结算完成后，财务部门将结算凭证送至业务部门，双方确认无误后，结算流程结束。

第六条对于涉及跨部门、跨子公司的结算业务，由相关部门或子公司负责人协调解决，确保结算工作的顺利进行。

第四章监督检查第七条公司设立结算管理监督小组，负责对公司内部结算工作进行监督检查，确保本制度的有效执行。

第八条监督检查内容包括：1. 结算价格的合理性、准确性。

2. 结算流程的规范性、及时性。

3. 结算手续的完整性、合规性。

第五章违规处理第九条对于违反本制度的行为，公司将依据相关法律法规和公司规章制度，给予相应处罚。

1. 对违反结算价格规定的，责令改正，并追究相关责任人的责任。

2. 对违反结算流程规定的，责令改正，并追究相关责任人的责任。

3. 对违反结算手续规定的，责令改正，并追究相关责任人的责任。

资金结算管理制度完整版

资金结算管理制度
一、目的
为了规范公司资金结算管理，确保资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于公司内部的资金结算管理。

三、职责
1. 财务部负责制定和维护资金结算管理制度，并监督执行。

2. 各部门负责按照公司规定进行资金结算。

3. 各部门负责人负责审核本部门资金结算的合理性、合规性和必要性。

4. 总经理负责审批公司重大资金结算。

四、资金结算方式
1. 公司资金结算方式包括银行转账、现金支付、支票支付等。

2. 财务部应根据实际情况选择合适的资金结算方式，确保安全、快捷、高效。

五、资金结算程序
1. 部门申请：各部门在办理资金结算前，应向财务部提交资金结算申请，说明结算事由、金额、收款方信息等。

2. 审批：财务部对资金结算申请进行审核，确保申请手续齐全、金额准确。

3. 结算：财务部根据审批意见，办理资金结算手续。

4. 对账：财务部应与收款方定期对账，确保资金结算准确无误。

六、资金安全管理
1. 财务部应建立健全资金管理制度，确保资金安全。

2. 财务部应设立专门的资金账户，用于存放和管理公司资金。

3. 财务部应定期对资金账户进行检查，确保资金安全。

七、监督检查
1. 财务部负责对各部门资金结算管理制度的执行情况
进行监督检查。

2. 对于违反资金结算管理规定的行为，财务部有权进行调查和处理，并向公司总经理汇报。

八、附则
本制度自发布之日起施行，由财务部负责解释和修订。

公司项目内部结算制度模板

公司项目内部结算制度第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范公司项目内部结算工作，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和国家相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有项目的内部结算工作，包括工程款结算、材料款结算、服务款结算等。

第三条公司项目内部结算工作应遵循合法、合规、公开、公平、公正的原则，确保项目结算的真实性、准确性和及时性。

第四条公司项目内部结算工作由财务部门负责统一管理，项目部门负责具体执行。

第二章内部结算流程第五条项目启动阶段，项目部门应向财务部门提交项目预算和资金计划，财务部门进行审核并报公司领导审批。

第六条项目实施过程中，项目部门应按照预算和资金计划进行支出，并按照合同约定及时向供应商、承包商等合作伙伴支付款项。

第七条项目结束后，项目部门应向财务部门提交项目结算申请，包括项目实际支出、合同履行情况等资料。

第八条财务部门对项目结算申请进行审核，确认无误后进行内部结算，将结算款项支付给项目部门。

第九条项目部门在收到结算款项后，应按照实际支出情况向合作伙伴支付款项，并保留相关支付凭证。

第十条财务部门应定期对项目结算情况进行汇总和分析，向公司领导报告项目结算情况。

第三章内部结算管理第十一条项目部门应按照公司预算管理制度进行预算管理，合理控制项目成本，确保项目预算的执行。

第十二条项目部门应严格按照合同约定进行款项支付，确保合同履行。

第十三条项目部门应按照公司内部控制要求，加强对项目结算过程中各类资料的管理，确保资料的真实性、完整性和可追溯性。

第十四条财务部门应加强对项目结算工作的监督和检查，发现问题及时纠正，确保项目结算的准确性。

第十五条公司应建立健全项目结算内部审计制度，定期对项目结算工作进行审计，确保项目结算的合规性。

第四章违规处理第十六条项目部门、财务部门及合作伙伴违反本制度的，公司应根据情节轻重，对相关责任人进行批评教育、扣发奖金、调离岗位等处理，直至追究刑事责任。

内部结算制度

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内部结算制度
为了加强结算工作管理，严肃结算纪律，使企业内部结算工作进一步规范化，特制定本制度。

1．销货结算
（l）必须坚持货出去钱进来、钱货两清的原则，原则上不赊销。

（2）必须遵守结算纪律：
①不准出租出借本企业的银行账户；
②不准签发空头支票和远期支票；
③不准套用银行信用等。

（3）销货结算必须严格执行《银行结算办法》的统一要求。

（4）现金结算（现款结算）应严格控制，除零星销售业务可收取现金外，其余通过银行划账进行转账结算。

销货业务收取的现金不得坐支，应及时存入银行。

（5）转账结算：
①异地销售：销售金额超过人民币10万元的，应采用异地托收承付结算方式；销售不足10万元的，应采用异地委托收款结算方式。

无论采用哪种结算方式均须签订合同协议，提供销货发票和发货运单。

②商品销价按合同协议定价作价。

③运费价格：铁道运输按铁路运价表规定的货物种类、运输里程、货物吨位、运价率作价；水上运输按航运（水运）价格表
3。

内部结算管理制度

内部结算管理制度一总则第一条为推进国内事业部内部经济责任制，做好内部核算基础工作，特制度本制度。

第二条本制度所称内部结算，是国内事业部下属分公司与国内事业部之间由于内部经济往来而通过国内事业部成本合约中心进行的内部结算活动。

第三条国内事业部成本合约中心进行内部结算，在于划清事业部与分公司的经济责任，更准确地反映各独立核算单位的经营成果。

二内部结算管理体系第四条分公司与国内事业部之间价值超过***元的经济往来活动都应该进行内部结算。

第五条成本合约中心负责将内部结算价格编印成册，形成《公司内部结算价格手册》，下发分公司内部结算使用。

第六条需要进行内部结算的内部经济往来活动有：1. 一个独立核算单位使用另一个独立核算单位或公司总部的低值易耗品；2. 一个独立核算单位使用另一个独立核算单位或公司总部的固定资产；3. 一个独立核算单位使用另一个核算单位提供的劳务（不包括国内事业部为各个独立核算单位提供的管理服务）。

三内部结算价格制定原则第七条有明确市场价格的按市场价格进行结算。

第八条对国内事业部有积极意义的允许亏损，内部结算价格可以高于市场价格。

第九条国内事业部内部结算价格体系，不宜随意或经常变动，应保持相对稳定。

当国内事业部内外部环境变化较大时，如市场大范围价格波动，使用新技术、设备、工艺、新颁消耗定额标准，则需及时修订。

四内部结算价格制定方法第十条低值易耗品低值易耗品一般有明确的市场价格，因此低值易耗品采用市场价进行结算，项目管理中心每一个季度应该对各类低值易耗品的价格进行一次调查，并向成本合约中心提供，成本合约中心以这个价格为依据上浮5%作为内部结算价格，上浮5%是考虑了运杂费和保管费等附加费用。

低值易耗品结算价=市场价格*（1+5%）第十一条固定资产1.如果该固定资产对外提供服务，按对外提供服务的价格结算。

2.没有对外提供服务价格可供参考的固定资产，分为以下两种方式进行结算；（1）连续使用超过一天的固定资产的结算可采用租赁的方式结算，租金根据固定资产的折旧额再加上5%的附加费确定。

企业内部结算制度

企业内部结算制度竭诚为您提供优质文档/双击可除企业内部结算制度篇一：集团内部结算管理制度集团内部结算管理制度一、目的加强集团内部往来业务核算的管理，避免内部公司的往来核算不清，适应集团财务管理需求,达到集团报表合并的要求。

二、适用范围集团及下属各关联公司间发生的内部往来业务。

三、内部结算流程1、各关联公司间发生往来业务时，由付款公司填制集团公司内部结算单（一式三联，一联留存，双方各一联），并将其电子版通过电子邮件发送给往来公司，进行往来结算；2、各公司收到往来公司发送的电子版结算单后，应及时做账；3、每个报销日（周三），各公司财务负责人统一回集团，在纸质版结算单上双方签字确认；4、各公司应在每月结账前，完成当月对帐工作：①每月30日至次月1日，各公司财务部将与集团内部其他公司当月的往来明细通过电子邮件发送；②各公司在收到往来明细后，应及时核对，核对中发现的错误，错误方应及时纠正。

往来对帐工作，应在次月1日前完成；③各公司应于次月1日下班前制作往来对账表签字后发送给对应公司，对应公司应在收到对帐表的1日内签字回传；④对账表除特殊情况外，不得出现调节项。

特殊情况是指单据发出方按规定日期发出，而接收方在次月1日下班前未收到往来单据的情况。

；⑤对账表在任何时候都不得出现跨月调节项；⑥每月2日，各公司应将所有往来对账表报送集团财务部一份，以便监督管理。

四、内部结算单填制说明1、票据号根据“付款公司（三位）+年+月+编号（4位）”格式编写，例“jdb20xx070001”2、结算方式有银行、现金、挂账、抵账四种①银行：通过银行转账进行资金划拨的方式进行内部往来结算②现金：通过现金收付进行资金往来的方式进行内部往来结算③挂账：不涉及资金收付，通过挂账的方式进行内部往来结算④抵账：前期有挂账未收付的，可通过抵账的方式进行内部往来结算3、内部结算单一式三联，依次为存根联、收款方联、付款方联。

附件1：集团公司内部结算单票据号：jdb20xx060001年月日附件张附件2：集团财务管理部20xx年7月7日篇二：内部交易结算业务规定内部交易结算业务规定一.目的1.规范集团公司内部交易行为，整合集团资源，发挥各主体协同作用，降低成本、费用支出，提高集团整体经济效益。

内部结算管理制度

内部结算管理制度第一章总则第一条为规范企业内部结算活动，促进企业内部各部门间的合作与协调，提高内部运营效益，制定本制度。

第二条本制度适用于企业内部各部门之间的结算活动，包括但不限于货款结算、服务费结算、费用报销等。

第三条企业内部各部门均应严格按照本制度的规定执行结算管理，确保内部结算的合法合规性和准确性。

第四条企业内部各部门应当加强内部结算管理的监督和检查，及时发现和纠正存在的问题。

第五条本制度由企业的财务部门负责制定和修改，并由企业领导审批。

第二章结算范围第六条本内部结算管理制度适用于企业内部各部门之间的结算活动，包括但不限于以下范围：1. 商品采购与销售的货款结算；2. 不同部门之间的服务费结算；3. 员工出差、差旅费用报销；4. 各种费用的报销和开支结算。

第七条各部门负责人应当严格遵守企业内部结算管理制度，自觉维护企业内部结算的合法合规性和准确性，确保结算工作的正常进行。

第三章结算流程第八条结算流程包括结算申请、审批、付款、核对等环节。

第九条结算的申请应当明确列明结算内容、金额、时间等基本信息，并附上相关的申请表格和文件。

第十条结算的审批应当由相应的负责人进行，审批人要对结算内容进行审核和核对，确保结算的合法性和准确性。

第十一条结算的付款应当按照企业财务部门的规定进行，确保付款的安全和及时性。

第十二条结算后应当进行核对，核实结算的准确性和完整性，及时对不符合要求的结算进行调整和处理。

第四章结算管理责任第十三条企业内部各部门的负责人应当严格贯彻执行内部结算管理制度，做好本部门内部结算工作。

第十四条财务部门负责制定企业内部结算管理制度，监督和检查企业内部结算工作的执行情况。

第十五条负责内部结算工作的人员应当经过培训和考核，确保具备相应的结算管理能力。

第五章结算管理制度的完善与完善第十六条企业内部结算管理制度应当与国家相关法律法规和政策相适应，及时进行修订和完善。

第十七条企业内部结算管理制度的执行情况应当及时进行检查和评估，确保制度的有效执行。

公司内部结算价管理制度

公司内部结算价管理制度第一章总则为了规范公司内部结算价管理，保证公司内部各部门之间的合作与协调，提高公司整体竞争力，制定本制度。

第二章内部结算价管理的原则1. 公平原则：内部结算价应当按照公允、公正的原则确定，避免出现利益输送、私利获益等问题。

2. 互惠原则：内部结算价应当以互惠互利为基础，保证各部门之间的合理合作，并促进公司整体利益最大化。

3. 合理原则：内部结算价应当合理、合法，符合市场规律和公司经营发展需要。

第三章内部结算价的确定1. 管理层定价：公司管理层根据公司整体经营情况和市场形势，确定各部门的内部结算价。

2. 成本导向：内部结算价应当以成本为基础，充分考虑各方面成本，包括直接成本、间接成本和管理费用等。

3. 价值导向：内部结算价还应当兼顾产品或服务的附加值，根据不同产品或服务的附加值确定相应的内部结算价。

第四章内部结算价管理的程序1. 确定参考标准：公司应当根据实际情况确定内部结算价的参考标准，包括相关成本、市场价格等。

2. 制定内部结算价政策：公司应当制定内部结算价管理政策，明确内部结算价的确定方法、调整机制等。

3. 实施内部结算价管理：公司各部门应当按照内部结算价管理政策，执行内部结算价的确定、调整等程序。

第五章内部结算价管理的监督与审计1. 监督机制：公司应当建立内部结算价管理的监督机制，定期检查各部门的内部结算价，确保其合理性和公正性。

2. 审计程序：公司应当定期对内部结算价进行审计，发现问题应当及时纠正，并追究相关责任人的责任。

第六章内部结算价管理的调整1. 内部结算价调整：公司应当根据市场情况和公司经营需要，适时调整各部门的内部结算价。

2. 内部结算价调整程序：内部结算价的调整应当经过公司管理层审批，并及时通知各部门。

第七章附则1. 本制度自颁布之日起实施，如有需要修订的，应当经公司管理层批准。

2. 公司各部门应当严格执行本制度，确保内部结算价的合理性和公正性。

以上即为公司内部结算价管理制度的内容，希望所有员工遵守执行，确保公司内部各部门间的合作与协调。

公司内部虚拟结算管理制度

第一章总则第一条为规范公司内部虚拟结算流程，提高结算效率，降低成本，防范风险，保障公司资金安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门、各子公司及分支机构之间的虚拟结算业务。

第三条本制度遵循公平、公正、公开、高效的原则，确保结算业务的顺利进行。

第二章虚拟结算的概念及原则第四条虚拟结算是指公司内部各部门、各子公司及分支机构之间，通过虚拟账户进行资金划拨、费用结算的一种方式。

第五条虚拟结算应遵循以下原则：（一）真实性：结算数据必须真实、准确、完整，不得虚报、冒领、截留、挪用。

（二）合法性：结算行为应符合国家法律法规和公司规章制度，不得违反国家金融政策。

（三）安全性：确保虚拟结算系统的安全稳定运行，防止数据泄露和资金风险。

（四）效率性：简化结算流程，提高结算效率，降低结算成本。

第三章虚拟结算的组织与管理第六条公司设立虚拟结算管理中心，负责公司内部虚拟结算业务的统一管理、监督和协调。

第七条虚拟结算管理中心的主要职责：（一）制定和实施虚拟结算管理制度，规范结算流程。

（二）建立虚拟结算系统，确保系统安全稳定运行。

（三）监督各部门、各子公司及分支机构遵守虚拟结算管理制度。

（四）定期分析虚拟结算业务情况，提出改进措施。

第八条各部门、各子公司及分支机构应设立虚拟结算负责人，负责本部门、本单位的虚拟结算业务。

第九条虚拟结算负责人应具备以下条件：（一）熟悉虚拟结算管理制度和流程。

（二）具备较强的责任心和业务能力。

（三）遵守国家法律法规和公司规章制度。

第四章虚拟结算流程第十条虚拟结算流程如下：（一）提交结算申请：各部门、各子公司及分支机构根据业务需要，向虚拟结算管理中心提交结算申请。

（二）审核结算申请：虚拟结算管理中心对结算申请进行审核，确保申请内容真实、准确、完整。

（三）办理结算：审核通过后，虚拟结算管理中心根据结算申请办理资金划拨。

（四）核对结算结果：结算完成后，相关部门核对结算结果，确认无误后签字确认。

第五章虚拟结算的风险防范第十一条虚拟结算管理中心应建立健全风险防范机制，确保虚拟结算业务的安全稳定。