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内部结算管理制度

一总则

第一条为推进国内事业部内部经济责任制，做好内部核算基础工作，特制度本制度。第二条本制度所称内部结算，是国内事业部下属分公司与国内事业部之间由于内部经济往来而通过国内事业部成本合约中心进行的内部结算活动。

第三条国内事业部成本合约中心进行内部结算,在于划清事业部与分公司的经济责任，更准确地反映各独立核算单位的经营成果.

二内部结算管理体系

第四条分公司与国内事业部之间价值超过＊*＊元的经济往来活动都应该进行内部结算。

第五条成本合约中心负责将内部结算价格编印成册,形成《公司内部结算价格手册》，下发分公司内部结算使用.

第六条需要进行内部结算的内部经济往来活动有:

1. 一个独立核算单位使用另一个独立核算单位或公司总部的低值易耗品；

2. 一个独立核算单位使用另一个独立核算单位或公司总部的固定资产；

3. 一个独立核算单位使用另一个核算单位提供的劳务（不包括国内事业部为各

个独立核算单位提供的管理服务)。

三内部结算价格制定原则

第七条有明确市场价格的按市场价格进行结算。

第八条对国内事业部有积极意义的允许亏损，内部结算价格可以高于市场价格.

第九条国内事业部内部结算价格体系，不宜随意或经常变动,应保持相对稳定。当国内事业部内外部环境变化较大时，如市场大范围价格波动，使用新技术、设备、工

艺、新颁消耗定额标准，则需及时修订.

四内部结算价格制定方法

第十条低值易耗品

低值易耗品一般有明确的市场价格，因此低值易耗品采用市场价进行结算,项目

管理中心每一个季度应该对各类低值易耗品的价格进行一次调查,并向成本合约

企业内部结算管理制度范文

企业内部结算管理制度

第一章总则

第一条为规范公司内部结算管理，提高财务工作效率，保证财务准确性和可靠性，制定本管理制度。本制度适用于我公司所有的内部结算工作。

第二条公司内部结算是指公司内各部门之间发生的以货币、电子货币或其他产品交换为基础的经济往来。

第三条公司内部结算应遵守国家相关法律法规和公司财务管理政策，确保财务活动的合法性和规范性。

第四条公司财务部门负责组织和管理公司内部结算工作。财务部门应建立健全内部结算制度、规范结算流程、确保信息安全，并定期进行财务数据分析和风险评估。

第二章业务流程

第五条各部门在进行内部结算前，应根据实际业务情况编制结算计划，并报财务部门审核。

第六条内部结算主要包括收款和付款两个方面。收款分为现金收款、电子支付和支票等方式；付款分为现金支付、电子支付和银行转账等方式。

第七条收款流程

（一）收款计划：各部门根据实际业务情况，编制收款计划，包括收款金额、收款时间、收款方式等。

（二）收款操作：财务部门根据各部门的收款计划，及时进行收款操作，并向各部门提供收款凭证。

（三）收款登记：财务部门应及时将收款信息登记到财务系统，并核对相关账户余额。

（四）收款对账：财务部门应定期与银行对账，确保收款金额和银行账户余额一致。

第八条付款流程

（一）付款计划：各部门根据实际业务情况，编制付款计划，包括付款金额、付款时间、付款方式等。

（二）付款操作：财务部门根据各部门的付款计划，及时进行付款操作，并向各部门提供付款凭证。

（三）付款登记：财务部门应及时将付款信息登记到财务系统，并核对相关账户余额。

内部结算管理制度

第十八条劳务的结算价格应该根据提供劳务的独立核算单位的成本加上一定的利润率来确定。利润率应该根据市场行情和国内事业部内部经济责任制的要求来确定，但不得高于20%。

第十九条对于国内事业部提供的管理服务，应该根据服务的内容和规模来确定价格。价格应该充分考虑到服务的质量和效率，并与市场价格相符合。

五内部结算管理流程

第二十条内部结算管理流程应该包括以下步骤：

1.分公司提出内部结算申请；

2.成本合约中心审核内部结算申请并确定结算价格；

3.成本合约中心将内部结算价格通知分公司；

4.分公司根据通知进行内部结算；

5.分公司将内部结算款项支付到国内事业部指定账户。

六附则

第二十一条本制度的解释权归国内事业部财务部门所有。第二十二条本制度自发布之日起生效。第二十三条本制度的修

改和废止，应该经过国内事业部领导层的讨论和批准，并在全公司范围内进行公告。

1.对于有明确市场价格的劳务活动，应采用市场价格作为结算价。

2.对于没有明确市场价格的劳务活动，结算价应根据提供劳务的人员的人工成本来确定。人工成本可根据该员工上一年度的月平均收入来计算。具体计算公式为：劳务结算价=小时人工成本*劳务提供时间=月平均收入*劳务提供时间/月平均工作小时数。

五、内部结算流程

内部结算单由成本合约中心制作，各分公司可向成本合约中心领取内部结算单。内部业务结算业务受理一方开具内部结算单，业务委托部门负责人、经办人在结算单上签字认可。每月定期将内部结算单交成本合约中心做账，作为增减各分公司相关会计科目的依据。

六、附则

本制度由国内事业部成本合约中心制定并负责解释。国内事业部成本合约中心有权根据实际情况对本制度进行修订。

内部结算管理制度

1. 引言

本文档旨在对公司的内部结算管理制度进行详细介绍和说明。内部结算是指公

司内部各部门之间进行货币和物资的交换和结算的过程。为了确保公司内部结算的准确性、合规性和高效性，制定和执行内部结算管理制度是非常重要的。

2. 内部结算管理的目标

公司内部结算管理的目标是确保各部门之间的结算工作能够按照规定的程序和

流程进行，从而实现以下目标：

•提高结算准确性：通过明确的结算流程和标准化的操作，减少结算错误的概率。

•简化结算流程：通过规范化的流程和自动化工具，简化结算流程，提高结算效率。

•加强内部控制：通过建立完善的结算审批机制和风险控制措施，提高内部控制的有效性。

•促进部门间合作：通过建立良好的结算合作机制，促进各部门之间的沟通和协作，加强团队合作效能。

3. 内部结算管理制度的内容

3.1. 结算政策和标准

公司应制定适用于所有部门的结算政策和标准。结算政策应明确规定结算流程、结算时限、结算对象、结算方式和结算凭证要求等内容。结算标准应明确规定各类交易和结算项目的计价依据、结算金额和结算单位等。

3.2. 结算流程和程序

公司应规定清晰的结算流程，包括结算发起、结算审批、结算执行和结算确认

等环节。结算流程应尽量简化，并且要求各部门按照流程规范操作。同时，应建立相应的结算审批程序，确保结算流程的合规性和准确性。

3.3. 结算凭证管理

公司应规定结算凭证管理的要求，包括凭证的编制、审核、归档和保管等环节。结算凭证要求具备完整的信息、准确的算术和良好的审批记录。公司可以制定相应的凭证模板和编号规则，以加强结算凭证管理的规范性。

公司内部结算管理制度

第一章总则

第一条为加强公司内部财务管理，规范内部结算流程，提高资金使用效率，保障

公司资金安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各分支机构、部门及员工，涉及公司内部资金结算、支付、报销等业务。

第三条公司内部结算应以合法、合规、高效、安全为原则，确保公司资金合理流动，防止资金流失和风险。

第二章内部结算流程

第四条结算申请

1.各部门需根据业务需求，向财务部门提交结算申请，明确结算事项、金额、用途等。

2.结算申请应附相关证明材料，如合同、发票、支付凭证等。

第五条结算审批

1.财务部门对结算申请进行审核，确保结算事项符合公司规定，手续齐全。

2.审批流程：一级审批（部门负责人）、二级审批（财务负责人）、三级审批（总经理）。

第六条结算支付

1.经审批通过的结算申请，财务部门根据公司资金状况，及时办理支付手续。

2.支付方式：现金支付、银行转账、支票支付等。

第七条结算报销

1.员工报销应提供真实、合法的发票、凭证，如差旅费、招待费、办公费等。

2.报销流程：一级审批（部门负责人）、二级审批（财务负责人）、三级审批（总经理）。

第八条结算监督

1.财务部门对内部结算进行监督，确保结算业务合规、透明。

2.对违反本制度的行为，将依法追究责任。

第三章内部结算管理要求

第九条严格执行国家法律法规，遵循财务管理相关规定，确保结算业务合规。

第十条建立健全内部结算台账，详细记录结算事项、金额、时间等信息。

第十一条加强对结算业务的保密管理，防止泄露公司商业秘密。

第十二条定期对内部结算进行自查，发现问题及时整改。

内部资金结算管理制度

第一章总则

第一条为了规范公司内部资金结算管理，避免资金风险，确保资金流转的安全与合法性，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司所有部门及相关人员，在公司内部资金结算活动中必须严格遵守。

第三条公司内部资金结算管理应当遵循合规、安全、高效的原则，加强内部控制，明确权责，保障资金安全。

第四条公司内部资金结算管理应当根据实际需求不断完善和调整，做到与公司经营发展相适应。

第二章资金结算的基本规定

第五条公司内部资金结算应当采取电子化或者银行转账等形式进行，严禁私自擅取资金进行结算。

第六条财务部门应当建立健全资金收付登记账簿，记录资金的支出与收入，确保每一笔资金交易都能够追溯。

第七条资金结算流程应当明确，相关部门要严格按照流程进行操作，不得擅自调整或者跳过流程。

第八条资金结算过程中，如有发生差错或者疑点时，应及时向领导汇报，并配合做好调查处理工作。

第三章账户管理

第九条公司所有账户必须在财务部门统一管理，财务部门应当及时查询、监督账户的使用情况。

第十条公司账户的名称、用途等信息应当真实、准确，严禁随意变更。

第十一条各部门在资金结算过程中，应当遵循专款专用原则，不得将资金挪用或者用于不正当目的。

第十二条财务部门应当对账户进行定期整理和清理，清理出不再使用的账户，及时上报相关领导。

第四章资金监控

第十三条公司应当建立健全资金监控体系，及时了解公司的资金流动情况，发现问题及时解决。

第十四条财务部门应当建立起资金监控平台，加强对资金账务的监督，确保资金账务的完整性和安全性。

第十五条公司应当定期进行资金结算核对，确保账目的准确性和完整性。

企业内部结算管理制度

第一章总则

为规范企业内部结算管理，明确各项结算规定，促进企业经济效益的提高，特制定本制度。第二章范围

本制度适用于企业内各类结算行为。

第三章结算主体

1. 企业内部结算主体包括但不限于各部门、项目组、人员等。

2. 每个结算主体应严格按照企业相关规定进行结算行为。

第四章结算方式

1. 企业内部结算方式主要包括现金结算、电子结算、银行汇款等。

2. 不同结算方式所涉及的手续费、操作流程等应按企业规定执行。

第五章结算凭证

1. 各项结算凭证应按规定填写并妥善保管。

2. 对于涉及财务的结算凭证，应按照企业相关流程进行审核和备案。

第六章结算周期

1. 企业内部结算周期应按照企业规定执行，不得擅自改变。

2. 对于特殊情况需要调整结算周期的，应按照企业规定的流程进行申请和审批。

第七章结算账务处理

1. 结算账务处理应遵循企业相关的会计准则和规定。

2. 对于涉及重要财务数据的结算账务处理，应由专业人员进行审核和确认。

第八章结算管理

1. 结算管理应建立相应的制度和流程，明确结算责任人，遵循企业规定的操作程序。

2. 对于重要结算事项，应进行备案并留存相应的资料。

第九章结算风险控制

1. 结算风险控制应设立专门的风险管理团队，并定期进行风险评估和监控。

2. 对于出现的结算风险，应及时采取相应的应对措施并上报相关部门。

第十章结算违规处理

1. 对于违反结算制度的行为，应依据企业相关规定进行处理；情节严重的，应按照公司章程进行纪律处理。

2. 对于违规行为者，应及时进行教育和培训，确保不再出现类似问题。

第十一章结算监督检查

内部结算制度

1. 简介

内部结算制度是一个组织或企业内部用于管理与实施内部资金结算的规章制度。它主要涵盖了内部结算的目标、原则、程序、权限、责任、制度流程等方面，以确保内部各部门或单位之间的资金收支和流动能够有序、公正地进行。

2. 目标

内部结算制度的主要目标是实现以下几点：

•确保内部各部门或单位之间的资金流动有序，避免因资金结算问题引发的纠纷或混乱；

•提高内部结算的效率，减少人为错误和冗余操作；

•加强内部控制，防止资金流失和滥用风险；

•统一内部资金管理规范，提高内部财务管理水平；

•促进内部各部门或单位间的合作与沟通。

3. 原则

内部结算制度应基于以下原则制定和执行：

3.1 公平原则

内部结算制度要求公平、公正地处理各部门或单位间的资金结算，确保各方利益均得到充分保障。

3.2 透明原则

内部结算制度应该公开透明，各部门或单位对制度的了解程度应相等，以确保结算过程的公开、透明。

3.3 规范原则

内部结算制度应符合相关法律法规和内部财务管理规范，

确保各项结算行为合规、规范。

3.4 安全原则

内部结算制度应加强资金流动的安全控制，防止非法侵入

和滥用资金的风险。

4. 程序

内部结算制度的执行程序主要包括以下几个方面：

4.1 结算申请

各部门或单位在需要进行结算时，应填写结算申请表，并

提交给负责结算的部门或单位。

4.2 结算审核

负责结算的部门或单位在收到结算申请后，进行相应的审

核工作，包括核对申请表的真实性、合规性等。

4.3 结算执行

审核通过后，负责结算的部门或单位将根据申请表执行相

应的结算操作，包括资金转账、票据开具等。

内部结算管理制度

一、制定目的和依据

（一）目的

1.规范公司内部结算行为，确保公司资金的正确使用和合理配置。

2.提高公司内部结算的效率和准确性，减少造册和错误结算。

3.预防和控制内部结算风险，保护公司合法利益。

（二）依据

1.《企业内部管理制度》。

2.《公司法》及相关法律法规。

3.公平、公正、公开的原则。

二、适用范围

本制度适用于公司内部各部门之间的结算行为，包括货款结算、费用报销、工资发放等。

三、内部结算流程

（一）结算单据的准备

1.货款结算：发货单、购货单、销售合同等。

2.费用报销：费用报销单、发票、收据等。

3.工资发放：工资条、员工档案等。

（二）结算审核

1.结算单据的审核应由相关部门进行，审核人员应独立于结算人员。

2.审核人员应核对结算单据的真实性、完整性和合法性，确保结算金

额准确。

（三）结算记录和凭证

1.结算记录应清晰、详细地记录结算的对象、金额、时间等信息。

2.结算凭证应保存完整，包括发票、收据、合同等。

（四）结算支付

1.公司内部结算应采用电子支付方式，确保资金安全和及时性。

2.结算支付应按照相关规定和流程进行，确保合规性。

四、内部结算风险控制

（一）内部结算风险的种类

1.虚报风险：包括虚假财务报表、虚假交易等。

2.内部控制风险：包括内部控制体系不完善、内部审计不力等。

3.人为错误风险：包括人为差错、操作失误等。

（二）内部结算风险控制措施

1.加强内部控制，建立健全的内部控制体系，明确岗位职责和权限。

2.加强内部审计，定期进行内部审计，发现并解决内部结算风险问题。

3.加强员工培训，提高员工对内部结算的认识和意识，降低人为错误

劳务内部结算管理制度范本

第一章总则

第一条为了加强劳务公司内部结算管理，规范财务行为，保障公司合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各项目部、分公司、部门之间的劳务结算管理。

第三条公司内部结算管理应遵循合法、合规、公开、公正、透明的原则。

第四条公司应设立专门的结算管理部门，负责公司内部结算工作的组织、协调和监督。

第二章劳务结算管理

第五条劳务合同的签订应严格按照公司合同管理制度执行，确保合同的合法性、合规性。

第六条劳务合同应明确劳务内容、劳务人数、劳务时间、劳务报酬等条款。

第七条劳务合同签订后，合同双方应及时履行合同义务，确保劳务质量。

第八条劳务报酬的支付应按照合同约定及时进行，支付方式可以为现金、转账等方式。

第九条劳务报酬的支付应严格按照国家相关税收法律法规执行，依法纳税。

第十条劳务结算过程中，如发生争议，应首先通过协商解决，协商不成的，可以依法申请仲裁或提起诉讼。

第三章财务管理与核算

第十一条劳务结算财务管理工作应严格按照公司财务管理制度执行。

第十二条劳务结算财务报表应真实、完整、准确地反映劳务结算情况。

第十三条劳务结算财务报表应定期进行审计，确保财务报表的真实性、合规性。

第四章内部控制与监督

第十四条公司应建立健全内部控制制度，确保劳务结算管理的合法、合规。

第十五条公司应加强对劳务结算管理的监督，确保结算过程的公开、公正、透明。

第十六条公司应定期对劳务结算管理情况进行检查，发现问题及时纠正。

第五章法律责任与纠纷处理

内部结算管理制度

一总则

第三条国内事业部成本合约中心进行内部结算，在于划清事业部与分公司的经济责任，更准确地反映各独立核算单位的经营成果。

二内部结算管理体系

第四条分公司与国内事业部之间价值超过***元的经济往来活动都应该进行内部结算。第五条成本合约中心负责将内部结算价格编印成册，形成《公司内部结算价格手册》，下发分公司内部结算使用。

第六条需要进行内部结算的内部经济往来活动有：

1. 一个独立核算单位使用另一个独立核算单位或公司总部的低值易耗品；

2. 一个独立核算单位使用另一个独立核算单位或公司总部的固定资产；

3. 一个独立核算单位使用另一个核算单位提供的劳务（不包括国内事业部为各

个独立核算单位提供的管理服务）。

三内部结算价格制定原则

第七条有明确市场价格的按市场价格进行结算。

第八条对国内事业部有积极意义的允许亏损，内部结算价格可以高于市场价格。

第九条国内事业部内部结算价格体系，不宜随意或经常变动，应保持相对稳定。当国内事业部内外部环境变化较大时，如市场大范围价格波动，使用新技术、设备、工

艺、新颁消耗定额标准，则需及时修订。

四内部结算价格制定方法

第十条低值易耗品

低值易耗品一般有明确的市场价格，因此低值易耗品采用市场价进行结算，项目

管理中心每一个季度应该对各类低值易耗品的价格进行一次调查，并向成本合约

公司内部工程结算制度

第一章总则

第一条为规范公司内部工程项目的结算管理工作，保障公司和员工的利益，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有工程项目的结算管理工作，包括工程合同的签订、工程款项的支付等相关事项。

第三条公司在进行工程项目结算工作时，应遵循公平、公正、透明的原则，确保所有相关人员的权益不受损害。

第四条公司工程项目结算应当按照法律法规和公司规章制度的要求进行，不得违法违规。第五条公司工程项目的结算工作应当实行科学管理，提高工程项目的经济效益和质量水平。

第六条公司工程项目结算工作应当加强对相关人员的教育和培训，提高他们的法律意识和责任意识。

第七条公司工程项目结算应当建立健全相关人员的考核机制，促使他们履行职责，提高工作效率。

第二章工程结算的基本流程

第八条公司工程项目结算的基本流程包括依法签订工程合同、实施工程项目、编制工程结算文件、进行结算审计、支付工程款项等环节。

第九条公司在签订工程合同时，应当明确工程项目的建设内容、费用标准、工程质量要求等内容，保障工程项目的顺利进行。

第十条公司在实施工程项目时，应当进行严格管理，保证工程项目的质量和安全，确保按照合同要求完成工程项目。

第十一条公司在编制工程结算文件时，应当按照工程合同的要求进行，确保工程项目的结算内容真实准确。

第十二条公司在进行结算审计时，应当严格按照法律法规和公司规章制度的要求进行，保证审计结果的公正性和客观性。

第十三条公司在支付工程款项时，应当按照结果审计结果的要求进行，在规定的时间内完成支付工程款项。

第三章工程结算的具体要求

结算审核内部管理制度范文

第一章总则

第一条为规范公司的结算审核工作，加强内部管理，提高工

作效率和风险控制能力，特制定本制度。

第二条公司结算审核工作是指对公司内部业务活动所涉及的

经济交易、财务报表和会计核算等进行审核、核对和监督的工作。本制度适用于公司内所有涉及结算的业务活动。

第三条公司应建立健全结算审核的组织机构和工作流程，明

确工作职责和权限，确保结算审核工作的准确、高效和安全进行。

第四条结算审核的目标是确保公司的业务活动符合法律法规

和公司内部管理制度，保障公司资金安全和业务风险可控。

第五条结算审核的原则是公正、严谨、高效和保密。

第二章组织机构和职责

第六条公司应设立结算审核部门，负责公司的结算审核工作。

第七条结算审核部门的主要职责包括：

1. 制定和完善结算审核相关的制度、规范和工作流程；

2. 组织实施对公司内部业务活动的结算审核，包括经济交易、财务报表和会计核算等；

3. 监督和检查结算审核工作的执行情况，确保工作的准确、高效和安全进行；

4. 提出结算审核中发现的问题和建议，协助相关部门解决问题，并提供相关的数据、资料和报告；

5. 组织开展结算审核人员的培训和考核，提高其业务水平和工作能力；

6. 定期向公司高层汇报结算审核工作的情况。

第三章工作流程和程序

第八条结算审核工作应遵循以下程序：

1. 收集和整理相关的数据、资料和信息，包括经济交易凭证、银行流水、公司账簿、财务报表等；

2. 对数据、资料和信息进行核对、比对和分析，发现问题和异常现象；

3. 根据问题和异常现象，进行调查和核实，查找原因和责任；

内部结算管理制度

1.前言

本文档旨在规范公司内部结算管理，保证财务运营的合法性、规范性和透明性。

2.概述

公司内部结算包括各部门之间的结算、公司内部员工的费用报销结算以及业务

结算等。内部结算管理制度是对公司财务管理的重要规范，是保证公司财务稳健运营的重要保障。

3.结算流程

3.1 各部门之间的结算流程

3.1.1 收款方提供付款凭证

收款方收到付款后提供付款凭证（包括但不限于发票、收据等）给付款方，内

容应该清晰、真实、合法。

3.1.2 付款方进行核对

付款方对凭证进行核对，内容和付款事项要相符，凭证上的金额、日期、收款

人等信息都要与付款事项相一致。

3.1.3 付款

付款方确认凭证无误后付款，付款方应在规定时间内完成付款。在实际操作中，可以采用银行转账、现金、支票等方式进行。

3.1.4 记账

归档付款凭证后，在公司内部财务管理系统中进行记账处理，完善凭证信息、

核对余额。

3.2 个人费用报销结算流程

3.2.1 报销申请

员工需要在规定期限内提出报销申请，申请需详细记录费用内容、金额等。

3.2.2 部门经理审批

部门经理对报销申请进行审核并在规定的时间内审批，审批后需要签字并留存相关文件。

3.2.3 财务审核

部门经理审批后，需要进行财务审核。财务人员需要对费用申请进行审核，并与员工核对费用信息。

3.2.4 付款

费用审核完毕后，实施付款。付款方式和前文所述各部门之间结算流程相同。

3.2.5 记账

付款完成后，会计人员在公司内部财务管理系统中进行相关记账处理。

3.3 业务结算流程

公司经营业务产生费用后，需要进行结算，具体流程如下：

公司项目内部结算制度模板

公司项目内部结算制度

第一章总则

第一条为了加强公司财务管理，规范公司项目内部结算工作，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和国家相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有项目的内部结算工作，包括工程款结算、材料款结算、服务款结算等。

第三条公司项目内部结算工作应遵循合法、合规、公开、公平、公正的原则，确

保项目结算的真实性、准确性和及时性。

第四条公司项目内部结算工作由财务部门负责统一管理，项目部门负责具体执行。

第二章内部结算流程

第五条项目启动阶段，项目部门应向财务部门提交项目预算和资金计划，财务部

门进行审核并报公司领导审批。

第六条项目实施过程中，项目部门应按照预算和资金计划进行支出，并按照合同

约定及时向供应商、承包商等合作伙伴支付款项。

第七条项目结束后，项目部门应向财务部门提交项目结算申请，包括项目实际支出、合同履行情况等资料。

第八条财务部门对项目结算申请进行审核，确认无误后进行内部结算，将结算款

项支付给项目部门。

第九条项目部门在收到结算款项后，应按照实际支出情况向合作伙伴支付款项，

并保留相关支付凭证。

第十条财务部门应定期对项目结算情况进行汇总和分析，向公司领导报告项目结

算情况。

第三章内部结算管理

第十一条项目部门应按照公司预算管理制度进行预算管理，合理控制项目成本，

确保项目预算的执行。

第十二条项目部门应严格按照合同约定进行款项支付，确保合同履行。

第十三条项目部门应按照公司内部控制要求，加强对项目结算过程中各类资料的

管理，确保资料的真实性、完整性和可追溯性。

公司集团结算管理制度

第一章总则

第一条为规范公司集团结算行为，加强财务管理和内部控制，提高结算效率，降低经营风险，保障公司集团利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司集团及其下属所有分子公司、分支机构及项目部的结算活动。

第三条本制度遵循以下原则：

（一）合法性原则：结算活动必须符合国家法律法规和公司内部规章制度；

（二）真实性原则：结算数据必须真实、准确、完整；

（三）及时性原则：结算工作应按时完成，确保财务数据的时效性；

（四）安全性原则：加强结算资金安全管理，防范结算风险。

第二章结算范围与流程

第四条结算范围：

（一）公司集团内部各分子公司、分支机构及项目部之间的结算；

（二）公司集团与外部供应商、服务商、合作伙伴之间的结算；

（三）工程项目、采购、销售等业务活动产生的结算。

第五条结算流程：

（一）业务部门提出结算申请，提交相关资料；

（二）财务部门审核结算申请，确认结算金额及支付方式；

（三）财务部门办理支付手续，确保资金安全；

（四）业务部门确认收款，并进行结算确认；

（五）财务部门对结算情况进行归档、统计分析。

第三章结算管理职责

第六条财务部门职责：

（一）制定结算管理制度，组织实施并监督执行；

（二）负责结算申请的审核、支付手续的办理及资金安全管理；

（三）对结算数据进行统计分析，及时发现问题并采取措施；

（四）配合审计、稽核等部门开展结算审计工作。

第七条业务部门职责：

（一）按照公司集团规定和业务需求，提出结算申请；

（二）配合财务部门提供结算所需资料；

（三）对结算结果进行确认，确保结算数据的真实性；

（四）及时反馈结算过程中发现的问题。