全国主要商业银行资产负债表汇总(xxxx年).xls
商业银行资产负债表
益权者有所 配分未 风般一 公余盈 库�减 公本资 本资收实 权者有所 配分未 般一 公余盈 库�减 公本资 本资收实 额金年上 额金年本 元�位单 表40�银商会 度年 : 位单制 编
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备准 计 润利 备准险 积 股存 积 )本股或( 计合益 润利 险风 股存 积 )本股或(
额余末年年本、四 他其�5 损亏补弥备准险风般一�4 损亏补弥积公余盈�3 �本股或�本资增转积公余盈�2 �本股或�本资增转积公本资�1 转结部内益权者有所�五� 他其�4 配分的�东股或�者有所对�3 备准险风般一取提�2 积公余盈取提�1 配分润利�四� 他其�3 额金的益权者有所入计付支份股�2 本资入投者有 所� 1 目 项 本资少减和入投者有所�三�
表20银商会
表润利
3
计小�二�和�一�述上 他其�5 响影税得所的关相目项益权者有所入计与�4 响影的动变益权者有所他其位单资投被下法益权�3
备准 计合 润利 备准险 积 股存 积 )本股或( 计合益 润利 险风 积 股存 积 )本股或(
额金的中额金认确始初目项期套被入计�3� 额金的益损期当入转�2� 额金的益权者有所入计�1� 额净动变值价允公具工期套量流金现�2 额金的益损期当入转�2� 额金的益权者有所入计�1� 额净动变值价允公产资融金售出供可�1 失损和得利的益权者有所入计接直�二� 润利净�一� �列填号”-“以少减�额金动变减增年本、三 额余初年年本、二 正更错差期前 更变策政计目 会�项 加 额余末年年上、一
1
计总 �益权东股或� 益权者有所和债负 计合�益权东股或�益权者有所 润利配分未 备准险风般一 积公余盈 股存库�减 积公本资 )本股或(本资收实 ��益权东股或�益权者有所 计合债负 债负他其 债负税得所延递 券债付应 债负计预 息利付应 费税交应 酬薪工职付应 款存收吸 款产资融金购回出卖 债负融金生衍 债负融金性易交 金资入拆 项款放存构机融金他其及业同 款借行银央中向 �债负 额余初年 额余末期�益权东股或� 益权者有所和债负 额余初年 额余末期 元 �位单 表10银商会 日 月 年 计总产资
城市商业银行负债表
没有单位没有单位没有单位没有单位没有单位元元贵金属现金及存放中央银行款银行代码银行中文简称股票代码会计期间报表类型编码000019重庆银行2016-12-31A42813488000.00000019重庆银行2016-12-31C38201369000.00000021北京银行6011692016-12-31A166285000000.00344000000.00 000021北京银行6011692016-12-31C153182000000.0055000000.00 000021北京银行6011692016-12-31B166138000000.00344000000.00 000021北京银行6011692016-12-31D153051000000.0055000000.00 000022上海银行6012292016-12-31A137037351000.00000022上海银行6012292016-12-31C144057981000.00000022上海银行6012292016-12-31B136673595000.00000022上海银行6012292016-12-31D143714062000.00000026天津银行2016-12-31A58107633000.00000026天津银行2016-12-31C62107212000.00000027南京银行6010092016-12-31A93065245000.004914000.00 000027南京银行6010092016-12-31C78780243000.006735000.00 000027南京银行6010092016-12-31B92218201000.004914000.00 000027南京银行6010092016-12-31D78047091000.006735000.00 000028广州银行2016-12-31A42128974237.41000028广州银行2016-12-31C40058724378.76000029成都银行2016-12-31A45514448000.00000029成都银行2016-12-31C53137827000.00000029成都银行2016-12-31B45400757000.00000029成都银行2016-12-31D53070370000.00000030富滇银行2016-12-31A26370346000.00000030富滇银行2016-12-31C19559089000.00000030富滇银行2016-12-31B25392562000.00000030富滇银行2016-12-31D189********.00000031西安银行2016-12-31A24058811281.00000031西安银行2016-12-31C23953063201.00000031西安银行2016-12-31B23947240070.00000031西安银行2016-12-31D23617229812.00000032兰州银行2016-12-31A31572967768.83000032兰州银行2016-12-31C26912078034.25000032兰州银行2016-12-31B31572942236.29000032兰州银行2016-12-31D26912078034.25000033徽商银行2016-12-31A88059360000.00000033徽商银行2016-12-31C78414034000.00000034包商银行2016-12-31A35290317000.00000034包商银行2016-12-31C31690827000.00000036厦门国际银行2016-12-31A51094957216.00000036厦门国际银行2016-12-31C41698474145.00000041宁波银行0021422016-12-31A93376715000.00269586000.00 000041宁波银行0021422016-12-31C66189440000.001540475000.00 000041宁波银行0021422016-12-31B93376646000.00269586000.00 000041宁波银行0021422016-12-31D66189347000.001540475000.00 000043乌鲁木齐银行2016-12-31C14283948497.53000043乌鲁木齐银行2016-12-31A183********.54000045内蒙古银行2016-12-31B17263887540.324744624.18 000045内蒙古银行2016-12-31D185********.334744624.18 000045内蒙古银行2016-12-31A178********.684744624.18 000045内蒙古银行2016-12-31C187********.374744624.18 000046湖北银行2016-12-31D17957081447.52000046湖北银行2016-12-31A21195778677.45000046湖北银行2016-12-31C17957081447.52000046湖北银行2016-12-31B21195778677.45000048唐山银行2016-12-31A21653246614.00000048唐山银行2016-12-31C15434490565.00000050大同银行2016-12-31A6490178855.74000050大同银行2016-12-31C7576866534.95000052河北银行2016-12-31A33571482000.00000052河北银行2016-12-31C31024344000.00000052河北银行2016-12-31B33517159000.00000052河北银行2016-12-31D30985787000.00000053洛阳银行2016-12-31A21542470000.00000053洛阳银行2016-12-31C186********.00000053洛阳银行2016-12-31B20546584000.00000053洛阳银行2016-12-31D176********.00000056长安银行2016-12-31A24024089676.93000056长安银行2016-12-31C22474287790.12000057威海市商业银行2016-12-31A19189857628.06000057威海市商业银行2016-12-31C17249831324.19000060葫芦岛银行2016-12-31A7298148366.61000060葫芦岛银行2016-12-31C7719654736.61000061广东华兴银行2016-12-31A14700222055.03000061广东华兴银行2016-12-31C10952320127.45000063乌海银行2016-12-31A3578681621.68000063乌海银行2016-12-31C4131065345.25000065齐鲁银行2016-12-31C25868613106.00000065齐鲁银行2016-12-31A26458730553.00000065齐鲁银行2016-12-31B26205146288.00000065齐鲁银行2016-12-31D25767203284.00000066昆仑银行2016-12-31A32629870037.31000066昆仑银行2016-12-31C31354411256.28000066昆仑银行2016-12-31B32506994842.22000066昆仑银行2016-12-31D31227775244.91000072烟台银行2016-12-31A9001462000.00000072烟台银行2016-12-31C7950683000.00000073盛京银行2016-12-31A71375747000.00000073盛京银行2016-12-31C63787726000.00000077杭州银行6009262016-12-31A68901675000.00000077杭州银行6009262016-12-31C54000497000.00000077杭州银行6009262016-12-31B68901675000.00000077杭州银行6009262016-12-31D53960532000.00000078汉口银行2016-12-31C22882723000.00000078汉口银行2016-12-31B23382447000.00000078汉口银行2016-12-31D22807822000.00000078汉口银行2016-12-31A23472041000.00000080济宁银行2016-12-31A8309301535.37000080济宁银行2016-12-31C6461878537.07000083九江银行2016-12-31C14875785000.00912000.00 000083九江银行2016-12-31B19429994000.001668000.00 000083九江银行2016-12-31D137********.00912000.00 000083九江银行2016-12-31A20736654000.001668000.00 000084贵阳银行6019972016-12-31A43181535000.00000084贵阳银行6019972016-12-31C29490955000.00000084贵阳银行6019972016-12-31B41210720000.00000084贵阳银行6019972016-12-31D29001866000.00000086泰安银行2016-12-31A6478278914.40000086泰安银行2016-12-31C5550188208.98000088营口银行2016-12-31A153********.00000088营口银行2016-12-31C16083163615.00000091珠海华润银行2016-12-31A131********.15000091珠海华润银行2016-12-31C156********.85000091珠海华润银行2016-12-31B130********.47000091珠海华润银行2016-12-31D155********.83000094柳州银行2016-12-31A11914617687.10000094柳州银行2016-12-31C10699617808.75000094柳州银行2016-12-31B11260804047.94000094柳州银行2016-12-31D10057617328.34000095台州银行2016-12-31A185********.19000095台州银行2016-12-31C17936136468.19000098潍坊银行2016-12-31A14604526190.74000098潍坊银行2016-12-31C14229858808.31000098潍坊银行2016-12-31B14312115122.92000098潍坊银行2016-12-31D139********.09000099大连银行2016-12-31A34784750000.00000099大连银行2016-12-31C41476838000.00000101东莞银行2016-12-31A27304007448.34000101东莞银行2016-12-31C23703811032.63000101东莞银行2016-12-31B27211975273.58000101东莞银行2016-12-31D23605815434.33000102广西北部湾银行2016-12-31A14912460222.001563106.00 000102广西北部湾银行2016-12-31C138********.001895166.00 000102广西北部湾银行2016-12-31B14732030867.001563106.00 000102广西北部湾银行2016-12-31D137********.001895166.00 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000148晋商银行2014-12-31D21733653000.000.00 000149承德银行2014-12-31A10343717067.550.00 000149承德银行2014-12-31C8492469951.360.00 000149承德银行2014-12-31B9782135400.800.00 000149承德银行2014-12-31D8020733849.650.00 000158苏州银行2014-12-31A26259337272.0010315170.00 000158苏州银行2014-12-31C21462045608.0017690563.00 000158苏州银行2014-12-31B25707110880.0010315170.00 000158苏州银行2014-12-31D20908544867.0017690563.00 000166秦皇岛银行2014-12-31A7018227499.330.00 000166秦皇岛银行2014-12-31C7314233198.400.00。
商业银行资产负债表主要科目详解-附16家上市银行的资产负债表变动分析
商业银行资产负债表主要科目详解-附16家上市银行的资产负债表变动分析转载自屈庆债券论坛一、前言：流动性专题研究系列报告再起航在2011年我们曾经从央行资产负债表与金融机构信贷收支表入手进行分析，推出了流动性专题研究系列报告，受到市场关注。
在随后的几年中，银行资产负债结构正在发生着翻天覆地的变化，相应地对于流动性和债券投资行为也产生了重大影响。
与此同时，我们也继续分析和研究着这些新变化：2012年推出利率市场化系列研究报告，2013年对于“钱荒”和“非标不死，债市不兴”进行深入解读，2014年对于银行理财的形成原因和投资特点进行剖析，不断对流动性研究体系进行着扩充。
2015年，我们将再次推出流动性专题研究系列报告，从银行资产负债的变化入手，对近年来由于银行业务模式变化而对流动性和机构投资行为产生的影响进行分析与研究，希望能够对原有的流动性研究体系继续起到补充作用。
二、鸟瞰商业银行资产负债表作为流动性专题研究系列报告的第一篇，我们将视角放在一个“广而不专”的维度上，首先对于银行资产负债表的各个主要科目进行释义，发现其中重要变化，为该系列专题报告的后续研究与分析做好准备工作，打好基础。
我们选取16家上市银行资产负债表的主要科目列示如下：下面将对资产负债表中上述科目进行逐一解释（顺序有所调整）：（一）资产端：贷款、证券投资、与同业资产三足鼎立1.现金及存放中央银行款项。
顾名思义，该科目主要由现金和存放中央银行款项两部分构成。
现金主要为该银行在报告时点的库存现金；存放中央银行款项主要包括三项，法定存款准备金、超额准备金存款以及财政性存款等。
此处的财政存款为一个会计科目，由于一部分财政存款会存放在商业银行中，商业银行不能随意使用，需要定期缴存中央银行，因此在资产端会将这部分财政性存款录入到该科目中，与其他资产进行区别。
正如上面的分析，从银行是否可以使用该科目下资金进行其他资产投资的标准进行划分，也可以将该科目划分为非限制性资产（包括库存现金和超额准备金存款）以及限制性资产（法定存款准备金和财政性存款）两大类。
商业银行资产负债表格式
商业银行资产负债表格式
资产负债表
会商银01表编制单位：___年___月___日单位：元
资产
期末
余额年初
余额
负债和所有者权益（或
股东权益）
期末
余额
年初
余额
资产：负债：
现金及存放
中央银行款项
向中央银行借款
存放同业款项
同业及其他金融机构存放款项
贵金属拆入资金
拆出资金交易性金融负债
交易性金融
资产
衍生金融负债
衍生金融资产
卖出回购金融资产款
买入返售金吸收存款
融资产
应收利息应付职工薪酬
发放贷款和
垫款
应交税费可供出售金
融资产
应付利息持有至到期
投资
预计负债长期股权投
资
应付债券投资性房地
产
递延所得税负债固定资产其他负债
无形资产负债合计
递延所得税资产
所有者权益（或股东权益）：
其他资产实收资本(或股本)
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益（或股东权益）合计
资产总计负债和所有者权益（或股东权益）总计。
全国主要商业银行资产负债表汇总
全国主要商业银行资产负债表汇总(工商银行建设银行/交通银行/农业银行/招商银行/中国银行/中信银行/浦发银行/兴业银行/北京银行/华夏银行)第一季度第二季度第三季度第四季度货币资金7949127 8023贵金属1245878存放同业款项560872.9拆出资金50329.84衍生金融工具资产186816.6性金融资产2783979买入返售金融资产3041.789应收账款126493.6应收利息发放贷款及垫款<客户贷款> 27245506 404277.6减:贷款损失准备3119456可供出售金融资产4908997持有至到期投资54914.93长期股权投资18763.12投资性房地产2126187应收投资款项0.65515待摊费用331385.9固定资产净额17435.95在建工程34838.48无形资产14043商誉1050.25长期待摊费用1178.867 待处理抵债资产674.3544 减:抵债资产减值准备504.5125 待处理抵债资产净额63039.21 递延税款借项512646 其他资产53996160 资产总计报表日期/ 报表日期/项目8457751 85480.28 1096107 629115.7 71812.56 322551.3 2503603 2448.344 162188.2 28956222 685158.5 3725815 6777043 55566.45 35531.21 2467898 28.96855 440455.2 18482.16 43733.8 13950 958.653 331.9627 0 331.9627 91900.42 320128.6 55593939 876000 87765.36 1.20E+06 687751 87270.26 3.05E+05 2.99E+06 2718.727 1.72E+05 28900000 4.65E+05 3.80E+06 7.40E+06 5.97E+04 18900 2.05E+06 1.02E+01 4.44E+05 17900 6.03E+04 1.39E+04 9.65E+02 9.07E+02 5.77E+02 3.31E+02 9.38E+04 3.78E+05 5.78E+07 980000 1.12E+05 1.23E+06 659794 88037.37 2.44E+05 2.59E+06 1945.775 1.73E+05 30900000 7.50E+05 3.84E+06 7.37E+06 6.25E+04 16400 1.98E+06 16.1 4.88E+05 22100 6.13E+04 1.38E+04 1.19E+03 329 1.18E+05 3.04E+05 5.93E+07 说明：2010年主要商业银行存款占负债总额的比例第一季度为84.59%，第二季度为85.35% 负债表汇总（2010年负债表汇总（2010年）/中信银行/浦发银行/兴业银行/北京银行/华夏银行) 第一季度负债（百万）负债（百万）向中央银行借款69724.59 0 发行货币债务5590424 同业存入及拆入其中: 5152934 其中:同业存放款项437490.2 拆入资金48504.11 衍生金融工具负债80634.76 交易性金融负债449985.7 卖出回购金融资产款客户存款<吸收存款> 43223633 客户存款<吸收存款> 274.4313 汇出汇款104733.1 应交税费176783.4 应付利息12.13908 应付股利4886.837 其他应付款3360.745 预计负债998.8621 递延收益553549.2 应付债券5236.474 递延所得税负债721414.5 其他负债51121422 负债合计所有者权益955749.1 股本464985.2 资本公积可供出售类投资未实现损益(公允价值变动储备) 0 可供出售类投资未实现损益(公允价值变动储备) 0 持有至到期投资未结转损益41 减:库藏股161836.3 盈余公积263329.7 一般风险准备0 信托赔偿准备金616713.4 未分配利润其中: 4531 其中:拟分配现金股利-18293 外币报表折算差额14663 其他储备2829097 归属于母公司股东的权益45631.07 少数股东权益2874728 股东权益合计53996160 负债及股东权益总计项目第二季度第三季度71916.99 0 3.72E+11 3.51E+11 539101.2 70285.99 151332 506542.8 44752787 219.527 82272.75 267118.6 32145.92 4012.577 7918.038 1089.743 610556.2 5269.837 528963.2 52712934 71400 0.00E+00 5.50E+06 4.89E+06 6.09E+05 8.01E+04 181000 4.40E+05 46600000 93.6 1.15E+05 2.77E+05 3.21E+04 4.84E+03 7.31E+03 2.44E+03 6.32E+05 5.67E+03 5.25E+05 5.46E+07 1233647 1.29E+06 516572.2 631000 0 2.07E+02 0 0.00E+00 60 6.60E+01 192128 1.92E+05 344417.7 3.45E+05 0 0.00E+00 559879.1 7.25E+05 0 0.00E+00 -22045 -1.93E+04 10909 0.00E+00 2835448 3.18E+06 45556.81 4.68E+10 2881004 3.23E+06 55593939 5.78E+07 %，第三季度为84.89%，第四季度为84.35% 第四季度75700 0.00E+00 5.88E+06 5.26E+06 6.23E+05 8.26E+04 294000 4.95E+05 47200000 1780 1.45E+05 2.78E+05 1.21E+01 5.88E+03 9.45E+03 3.72E+03 6.33E+05 5.56E+03 4.96E+05 5.58E+07 1.35E+06 731000 -1.93E+03 0.00E+00 1.38E+02 2.48E+05 3.73E+05 0.00E+00 7.84E+05 6.26E+03 -2.00E+4 6.71E+03 3.47E+06 4.30E+04 3.52E+06 5.93E+07。
主要商业银行资产负债表
2011年中国工商银行股份有限公司合并资产负债表2013-03-18单位：亿元2011年中国工商银行股份有限公司合并利润表2013-03-18单位：亿元2011年中国建设银行股份有限公司合并资产负债表2013-03-18单位：亿元2011年中国建设银行股份有限公司合并损益表2013-03-18单位：亿元2011年中国农业银行股份有限公司资产负债表2013-03-18单位：亿元2011年中国农业银行股份有限公司损益表2013-03-18单位：亿元2011年中国银行股份有限公司资产负债表2013-03-18单位：亿元2011年中国银行股份有限公司利润表2013-03-18单位：亿元2011年交通银行股份有限公司资产负债表2013-03-18单位：亿元2011年交通银行股份有限公司利润表2013-03-18单位：亿元2011年招商银行股份有限公司合并资产负债表2013-03-18单位：亿元2011年招商银行股份有限公司合并利润表2013-03-19单位：亿元2011年深圳发展银行股份有限公司资产负债表2013-03-18单位：亿元2011年深圳发展银行股份有限公司利润表2013-03-19单位：亿元城市商业银行资产负债表(2009年季末余额)2011-03-30单位：亿元数据整理：国研网数据中心2011年城市商业银行各季度人民币存款、贷款余额2013-03-19单位：亿元农村商业银行资产负债表(2009年季末余额)2011-03-30单位：亿元数据整理：国研网数据中心2011年农村商业银行各季度人民币存款、贷款余额2013-03-19单位：亿元2011年中国邮政储蓄银行有限责任公司资产负债表2013-03-18单位：亿元来源：中国金融学会。
《资产负债表(适用未执行新金融工具准则的商业银行)》(附填表说明)
会商银 01 表
编制单位：
年
月日
单位： 元
资产
期末 年初 余额 余额
负债和所有者权益 （或股东权益）
期末 年初 余额 余额
资 产： 现金及存放中央银行款项 存放同业款项 贵金属 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收利息 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期股权投资 投资性房地产
负 债 向中央银行借款 同业及其他金融机构存放款项 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 吸收存款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 预计负债 应付债券 递延所得税负债
固定资产 无形资产 递延所得税资产 其他资产
资产总计
【表单说明】
无
其他负债 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计
C00125《资产负债表（适用未执行新金融工具准则的商业银
行）》
【分类索引】 业务部门 征管和科技发展司 业务类别
自主办理事项
表单类型
纳税人填报
设置依据（表单来源）
政策规定表单
【政策依据】 《财政部关于印发〈企业会计准则——应用指南〉的通知》（财会〔2006 〕18号）附列《企业会计准则第30号——财务报表列报》 【表单】
负债和所有者权益 （或股东权益）总计
国有商业银行资产负债表
2005
200332.6 13850.0 16400.9 15436.2 964.7 11418.3 20698.7 14260.5 8357.8 87423.4 16085.9 11837.3
200332.6 163061.8 154547.6
47508.9 19997.8 87040.9
8287.5 1631.6 6655.9
229693.9 183139.5 175468.7714.4 5666.7
289.7 1860.8 5227.3 11282.4 2665.8
858.6 1354.0 6936.5 19034.9
20-11 国有商业银行资产负债表 (年底余额)
单位：亿元
项
目
总资产 国外资产 储备资产
准备金存款 库存现金 对政府债权 央行债券 对其他存款性公司债权 对其他金融性公司债权 对非金融性公司债权 对其他居民部门债权 其他资产 总负债 对非金融机构及住户负债 纳入广义货币的存款
企业活期存款 企业定期存款 居民储蓄存款 不纳入广义货币的存款 可转让存款 其他存款 其他负债 对中央银行负债 对其他存款性公司负债 对其他金融性公司负债 #计入广义货币的存款 国外负债 债券发行 实收资本 其他负债
226.7 1802.0 5542.1 7571.9
986.2 971.0 1353.8 5240.5 14789.6
2006
229693.9 15953.7 22103.0 21043.3 1059.7 12745.8 24520.3 18219.9 9018.6 98875.7 16612.6 11644.3
银行01表资产负债表
编制单位： 项目 资产： 现金及银行存款 存放中央银行款项 贵金属 存放联行款项 存放同业款项 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收款项类金融资产 应收利息 其他应收款 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 固定资产清理 无形资产 商誉 长期待摊费用 抵债资产 递延所得税资产 其他资产 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 实收资本（或股本） 其中：国有资本 外商资本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 资产总计 27 负债和所有者权益（或股东权益）总计 表内公式：27行=(1+„+26)行；44行=(28+„+43)行；45行≥（46+47）行；54行=（45+48-49+50„+53）行；56行=54行+55行；57行=（44+56）行；27行=57行（审核）。 表间公式：如果经济类型=“1”“2”“3”，则46行年末数≠0；如果经济类型=“4”，则46行年末数=0；如果报表类型=“0”，则22行、55行=0。 行次 年初数 2008年12月31日 年末数 负债： 向中央银行借款 联行存放款项 同业及其他金融机构存放款项 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 吸收存款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 其他应付款 预计负债 应付债券 递延所得税负债 其他负债 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 项目 行次 年初数
商业银行资产负债表格式
商业银行资产负债表格式商业银行资产负债表格式一、资产1.1 货币资金\t1.1.1 现金\t1.1.2 存放中央银行的款项\t1.1.3 存放其他货币机构的款项1.2 中央银行借款\t1.2.1 借款与贷款\t1.2.2 部分结算主体贷款余额1.3 拆出资金\t1.3.1 拆出到中央银行的资金\t1.3.2 拆出到其他货币机构的资金1.4 其他资产\t1.4.1 可供出售金融资产\t1.4.2 持有至到期投资\t1.4.3 长期股权投资（子公司）\t1.4.4 债权投资\t1.4.5 其他非流动金融资产\t1.4.6 其他资产1.5 贷款和垫款\t1.5.1 贷款\t1.5.2 垫款1.6 应收账款\t1.6.1 应收利息\t1.6.2 应收手续费及佣金\t1.6.3 应收股利\t1.6.4 其他应收款\t1.6.5 坏账准备1.7 存放中央银行的备付金\t1.7.1 存放中央银行的备付金1.8买入返售金融资产\t1.8.1 国债\t1.8.2 其他债券1.9存放同业款项\t1.9.1 存放同业的货币\t1.9.2 存放同业的债券1.10 存放央行的存款准备金二、负债2.1 吸收存款及同业存放款项\t2.1.1 吸收存款\t2.1.2 存放同业的款项2.2 活期存款\t2.2.1 对客户活期存款\t2.2.2 对中央银行活期存款\t2.2.3 对同业活期存款2.3 定期存款\t2.3.1 对客户定期存款\t2.3.2 对中央银行定期存款\t2.3.3 对同业定期存款2.4 央行借款\t2.4.1 央行借款2.5 其他借款\t2.5.1 同业负债\t2.5.2 发行债券\t2.5.3 其他负债2.6 应付账款\t2.6.1 应付利息\t2.6.2 应付股息\t2.6.3 其他应付款2.7 应付债券\t2.7.1 应付债券2.8存放中央银行的存款准备金\t2.8.1 存放中央银行的存款准备金2.9其他负债\t2.9.1 长期借款\t2.9.2 预计负债\t2.9.3 递延收益三、所有者权益3.1 资本\t3.1.1 实收资本（或股本）\t3.1.2 资本公积\t3.1.3 专项储备\t3.1.4 盈余公积\t3.1.5 未分配利润3.2 递延所得税负债3.3 少数股东权益附件：附件一、相关报表附件二、相关数据法律名词及注释：1、资产：指商业银行所拥有的经济资源，包括现金、存款、投资等。
商业银行资产负债表分析
2020/1/17
19
四、表外理财
表外理财：从“银信”到“非标”
《关于进一步规范商业银行个人理财业务投资管理有关问题的通 知》（银监发[2009]65号）
• 十二、理财资金用于投资银行信贷资产，应符合以下要求…… • 十三、理财资金用于发放信托贷款，应符合以下要求…… • 十七、理财资金用于投资集合资金信托计划……
*远期买入的免除条款
2020/1/17
17
三、风险加权资产/资产类科目
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
* 交易性金融资产 * 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款/应收融资租赁款
2020/1/17
18
目录
一、框架与逻辑 二、资本项/所有者权益类科目 三、风险加权资产/资产类科目 四、表外理财 五、经济资本测算
《证券公司定向资产管理业务实施细则》（证监会公告[2012]30号）
2020/1/17
23
四、表外理财
表外理财：从“银信”到“非标”
投资
理财资金
信托计划 券商资管 委托债权 基金专户 收/受益权
……
信托贷款 委托贷款
融资人
《关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》（银监 发[2013]8号）
三、风险加权资产/资产类科目
存放同业、拆出资金
《同业拆借管理办法》（人民银行令[2007]第3号） 《同业存单管理暂行办法》（人民银行公告[2013]第20号） 《人民币同业借款管理办法》（人民银行公告[2002]第28号）
线上
同业拆借 同业存单
线下
同业存放 同业借款
全国主要商业银行资产负债表汇总
全国主要商业银行资产负债表汇总(工商银行建设银行/交通银行/农业银行/招商银行/中国银行/中信银行/浦发银行/兴业银行/北京银行/华夏银行)第一季度第二季度第三季度第四季度货币资金7949127 8023贵金属1245878存放同业款项560872.9拆出资金50329.84衍生金融工具资产186816.6性金融资产2783979买入返售金融资产3041.789应收账款126493.6应收利息发放贷款及垫款<客户贷款> 27245506 404277.6减:贷款损失准备3119456可供出售金融资产4908997持有至到期投资54914.93长期股权投资18763.12投资性房地产2126187应收投资款项0.65515待摊费用331385.9固定资产净额17435.95在建工程34838.48无形资产14043商誉1050.25长期待摊费用1178.867 待处理抵债资产674.3544 减:抵债资产减值准备504.5125 待处理抵债资产净额63039.21 递延税款借项512646 其他资产53996160 资产总计报表日期/ 报表日期/项目8457751 85480.28 1096107 629115.7 71812.56 322551.3 2503603 2448.344 162188.2 28956222 685158.5 3725815 6777043 55566.45 35531.21 2467898 28.96855 440455.2 18482.16 43733.8 13950 958.653 331.9627 0 331.9627 91900.42 320128.6 55593939 876000 87765.36 1.20E+06 687751 87270.26 3.05E+05 2.99E+06 2718.727 1.72E+05 28900000 4.65E+05 3.80E+06 7.40E+06 5.97E+04 18900 2.05E+06 1.02E+01 4.44E+05 17900 6.03E+04 1.39E+04 9.65E+02 9.07E+02 5.77E+02 3.31E+02 9.38E+04 3.78E+05 5.78E+07 980000 1.12E+05 1.23E+06 659794 88037.37 2.44E+05 2.59E+06 1945.775 1.73E+05 30900000 7.50E+05 3.84E+06 7.37E+06 6.25E+04 16400 1.98E+06 16.1 4.88E+05 22100 6.13E+04 1.38E+04 1.19E+03 329 1.18E+05 3.04E+05 5.93E+07 说明：2010年主要商业银行存款占负债总额的比例第一季度为84.59%，第二季度为85.35% 负债表汇总（2010年负债表汇总（2010年）/中信银行/浦发银行/兴业银行/北京银行/华夏银行) 第一季度负债（百万）负债（百万）向中央银行借款69724.59 0 发行货币债务5590424 同业存入及拆入其中: 5152934 其中:同业存放款项437490.2 拆入资金48504.11 衍生金融工具负债80634.76 交易性金融负债449985.7 卖出回购金融资产款客户存款<吸收存款> 43223633 客户存款<吸收存款> 274.4313 汇出汇款104733.1 应交税费176783.4 应付利息12.13908 应付股利4886.837 其他应付款3360.745 预计负债998.8621 递延收益553549.2 应付债券5236.474 递延所得税负债721414.5 其他负债51121422 负债合计所有者权益955749.1 股本464985.2 资本公积可供出售类投资未实现损益(公允价值变动储备) 0 可供出售类投资未实现损益(公允价值变动储备) 0 持有至到期投资未结转损益41 减:库藏股161836.3 盈余公积263329.7 一般风险准备0 信托赔偿准备金616713.4 未分配利润其中: 4531 其中:拟分配现金股利-18293 外币报表折算差额14663 其他储备2829097 归属于母公司股东的权益45631.07 少数股东权益2874728 股东权益合计53996160 负债及股东权益总计项目第二季度第三季度71916.99 0 3.72E+11 3.51E+11 539101.2 70285.99 151332 506542.8 44752787 219.527 82272.75 267118.6 32145.92 4012.577 7918.038 1089.743 610556.2 5269.837 528963.2 52712934 71400 0.00E+00 5.50E+06 4.89E+06 6.09E+05 8.01E+04 181000 4.40E+05 46600000 93.6 1.15E+05 2.77E+05 3.21E+04 4.84E+03 7.31E+03 2.44E+03 6.32E+05 5.67E+03 5.25E+05 5.46E+07 1233647 1.29E+06 516572.2 631000 0 2.07E+02 0 0.00E+00 60 6.60E+01 192128 1.92E+05 344417.7 3.45E+05 0 0.00E+00 559879.1 7.25E+05 0 0.00E+00 -22045 -1.93E+04 10909 0.00E+00 2835448 3.18E+06 45556.81 4.68E+10 2881004 3.23E+06 55593939 5.78E+07 %，第三季度为84.89%，第四季度为84.35% 第四季度75700 0.00E+00 5.88E+06 5.26E+06 6.23E+05 8.26E+04 294000 4.95E+05 47200000 1780 1.45E+05 2.78E+05 1.21E+01 5.88E+03 9.45E+03 3.72E+03 6.33E+05 5.56E+03 4.96E+05 5.58E+07 1.35E+06 731000 -1.93E+03 0.00E+00 1.38E+02 2.48E+05 3.73E+05 0.00E+00 7.84E+05 6.26E+03 -2.00E+4 6.71E+03 3.47E+06 4.30E+04 3.52E+06 5.93E+07。
全国主要商业银行资产负债表汇总(2010年)
2874728 2881004 3.23E+06
负债及股东权益总计 季度为85.35%，第三季度为84.89%，第四季度为84.35%
53996160 55593939 5.78E+07
第四季度
75700 0.00E+00 5.88E+06 5.26E+06 6.23E+05 8.26E+04
294000 4.95E+05 47200000
其中:拟分配现金股利
4531
0
0.00E+00
外币报表折算差额
-18293 -22045 -1.93E+04
其他储备
14663 10909 0.00E+00
归属于母公司股东的权益
2829097 2835448 3.18E+06
少数股东权益
45631.07 45556.81 4.68E+10
股东权益合计
汇出汇款 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 预计负债 递延收益 应付债券 递延所得税负债 其他负债 负债合计
股本 资本公积
第一季度 第二季度
负债（百万）
69724.59 71916.99
0
0
5590424 3.72E+11
5152934 3.51E+11
437490.2 539101.2
48504.11 70285.99
减:贷款损失准备
404277.6 685158.5 4.65E+05 7.50E+05
可供出售金融资产
3119456 3725815 3.80E+06 3.84E+06
商业银行资产负债表、利润表和所有者权益变动表格式
5．其他
四、本年年末余额
（二）商业银行现金流量表格式
现金流量表
会商银03表
编制单位：年月单位：元
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
收到其他与经营活动有关的现金
前期差错更正
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）
（一）净利润
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
（1）计入所有者权益的金额
（2）转入当期损益的金额
2．现金流量套期工具公允价值变动净额
（1）计入所有者权益的金额
（2）转入当期损益的金额
（3）计入被套期项目初始确认金额中的金额
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
商业银行资产负债表、利润表和所有者权益变动表格式
资产负债表
会商银01表
编制单位：年月日单位：元
资产
期末余额
年初余额
负债和所有者权益（或股东权益）
期末余额
年初余额
资产：
负债：
现金及存放中央银行款项
向中央银行借款
存放同业款项
同业及其他金融机构存放款项
贵金属
拆入资金
拆出资金
交易性金融负债
交易性金融资产
银行及其他金融机构资产负债表
使用说明（使用时删除）：1、该表格主要用途包含不局限于学校、公司企业、事业单位、政府机构，主要针对对象为白领、学生、教师、律师、公务员、医生、工厂办公人员、单位行政人员等。
2、表格应当根据时机用途及需要进行适当的调整，该表格作为使用模板参考使用。
3、表格的行列、文字叙述、表头、表尾均应当根据实际情况进行修改。
《
合
同
条
件
》
是
根
据
《
中
华
人
民
共
和
国
合
同
法
》
，
对
双
方
权
利
义
务
作
出
的
约
《协议条款》是按《合同条件》的顺序拟定的，主要是为《合同条件》的修改、补充提供一个协议的格式。
双方针对工实际情况，把对《合同条件》的修改、补充和对某些条款不予采用的一致意见按《协议条款》的格式形成协议。
《合同条件》和《协议条款》是双方统一意愿的体现，成为合同文件。
汇总损益及资产负债表 XLS格式
550204 550205 550206 550207 550208
职工教育经费 劳动保险费 待业保险费 办公费 差旅费
550209 550210 550211
电话费 车辆使用费 折旧费
550212 550213 550214
修理费 业务招待费 低值易耗品摊销
550215 房产税 550216 车辆使用税 550217 土地使用税
974,953.00
-
-
-
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-
500.00
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500.00
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80,000.00
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70,000.00
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600.00
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600.00
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7,000.00
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500.00
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600.00
-
5,900.00
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-
-
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1,200.00
-
1,200.00
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-
-
1,970,538.41
-
300.00
-
-
300.00
-
-
-
-
-
21,033,772.00
4,300,000.00
-
92,915.58
中国人民银行资产负债表.xls
15661.97 15625.89 15625.89 15621.19 15621.19 15621.19 15661.97 15625.89 15625.89 15621.19 15621.19 15621.19 7129.50 7186.46 8618.22 8715.65 8822.75 8966.50
6765.76 6766.73 6767.13 6771.80 6790.24 6789.65 ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 67739.73 56359.54 54378.61 54735.91 53507.82 54294.32 ######## ######## ######## ######## ######## ######## 928.02 951.43 1106.94 1106.15 1153.54 1182.27
其他金融性公司 Other Financial Corporations 不计入储备货币的金融性公司存 款Deposits of financial corporations excluded from Reserve Money 发行债券 Bond Issue 国外负债 Foreign Liabilities 政府存款 Deposits of Government 自有资金 Own Capital 其他负债 Other Liabilities 总负债 Total Liabilities
11530.12 11525.86 11514.57 11508.53 11508.26 11498.54 43.96 43.96 43.96 43.96 43.96 43.96
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减:贷款损失准备
404277.6 685158.5 4.65E+05 7.50E+05
可供出售金融资产
3119456 3725815 3.80E+06 3.84E+06
持有至到期投资
4908997 6777043 7.40E+06 7.37E+06
长期股权投资
54914.93 55566.45 5.97E+04 6.25E+04
181000 4.40E+05 46600000
93.6 1.15E+05 2.77E+05 3.21E+04 4.84E+03 7.31E+03 2.44E+03 6.32E+05 5.67E+03 5.25E+05 5.46E+07
1.29E+06 631000
可供出售类投资未实现损益(公允价值变动储备) 0
2874728 2881004 3.23E+06
负债及股东权益总计 季度为85.35%，第三季度为84.89%，第四季度为84.35%
53996160 55593939 5.78E+07
第四季度
75700 0.00E+00 5.88E+06 5.26E+06 6.23E+05 8.26E+04
294000 4.95E+05 47200000
说明：2010年主要商业银行存款占负债总额的比例第一季度为84.59%，第二季度为85.35%，第三季度为
负债表汇总（2010年） 中国银行/中信银行/浦发银行/兴业银行/北京银行/华夏银行)
项目
向中央银行借款 发行货币债务 同业存入及拆入 其中:同业存放款项
拆入资金 衍生金融工具负债
交易性金融负债 卖出回购金融资产款 客户存款<吸收存款>
80634.76 151332
449985.7 506542.8
43223633 44752787
274.4313 219.527
104733.1 82272.75
176783.4 267118.6
12.13908 32145.92
4886.837 4012.577
3360.745 7918.038
其中:拟分配现金股利
4531
0
0.00E+00
外币报表折算差额
-18293 -22045 -1.93E+04
其他储备
14663 10909 0.00E+00
归属于母公司股东的权益
2829097 2835448 3.18E+06
少数股东权益
45631.07 45556.81 4.68E+10
股东权益合计
全国主要商业银行资产负债表汇总（2010年） (工商银行/建设银行/交通银行/农业银行/招商银行/中国银行/中信银行/浦
报表日期/项目
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
资产（百万）
货币资金
7949127 8457751 876000 980000
贵金属
80239 85480.28 87765.36 1.12E+05
0
2.07E+02
持有至到期投资未结转损益
0
0
0.00E+00
减:库藏股
41
60 6.60E+01
盈余公积
161836.3 192128 1.92E+05
一般风险准备
263329.7 344417.7 3.45E+05
信托赔偿准备金
0
0
0.00E+00
未分配利润
616713.4 559879.1 7.25E+05
1780 1.45E+05 2.78E+05 1.21E+01 5.88E+03 9.45E+03 3.72E+03 6.33E+05 5.56E+03 4.96E+05 5.58E+07
买入返售金融资产
2783979 2503603 2.99E+06 2.59E+06
应收账款
3041.789 2448.344 2718.727 1945.775
应收利息
126493.6 162188.2 1.72E+05 1.73E+05
发放贷款及垫款<客户贷款>
27245506 28956222 28900000 30900000
减:抵债资产减值准备 待处理抵债资产净额
递延税款借项 其他资产 资产总计
674.3544 0 5.77E+02 504.5125 331.9627 3.31E+02 329 63039.21 91900.42 9.38E+04 1.18E+05 512646 320128.6 3.78E+05 3.04E+05 53996160 55593939 5.78E+07 5.93E+07
存放同业款项
1245878 1096107 1.20E+06 1.23E+06
拆出资金
560872.9 629115.7 687751 659794
衍生金融工具资产
50329.84 71812.56 87270.26 88037.37
交易性金融资产
186816.6 322551.3 3.05E+05 2.44E+05
998.8621 1089.743
553549.2 610556.2
5236.474 5269.837
721414.5 528963.2
51121422 52712934
所有者权益
955749.1 1233647
464985.2 516572.2
第三季度
71400 0.00E+00 5.50E+06 4.89E+06 6.09E+05 8.01E+04
17435.95 18482.16 17900 22100
无形资产
34838.48 43733.8 6.03E+04 6.13E+04
商誉
14043 13950 1.39E+04 1.38E+04
长期待摊费用
1050.25 958.653 9.65E+02 1.19E+03
待处理抵债资产
1178.867 331.9627 9.07E+02
汇出汇款 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 预计负债 递延收益 应付债券 递延所得税负债 其他负债 负债合计
股本 资本公积
第一季度 第二季度
负债（百万）
69724.59 71916.99
0
0
5590424 3.72E+11
5152934 3.51E+11
437490.2 539101.2
48504.11 70285.99
投资性房地产
18763.12 35531.21 18900 16400
应收投资款项
2126187 2467898 2.05E+06 1.98E+06
待+01 16.1
固定资产净额
331385.9 440455.2 4.44E+05 4.88E+05
在建工程