营收集中管理系统平台中数据的归集与转换
电信企业资金管理的风险和管控措施
电信企业资金管理的风险和管控措施作者：乔欣舒来源：《财经界·学术版》2014年第04期摘要：社会的发展使信息技术的发展应用更加的广泛，随着支付渠道的越来越多，资金管理的风险压力也在加大，防范资金风险并加强控制措施也越来越重要。
关键词：电信企业资金管理风险管控随着信息技术的发展，3G网络已经成为人们生活中不可缺少的一部分，3G技术的发展所带来的各种渠道的资金流入也越来越多，各种资金归集的渠道风险和控制措施越来越凸显其地位的重要性。
一、营收资金管理和归集渠道概述营收资金主要包括业务资金的账户管理、业务资金的收取和缴存管理、业务资金的稽核管理等内容。
业务的营收资金管理是资金管理的重要组成部分，也是防范资金财务风险和实现资金统一归集的重要环节。
根据资金归集的渠道的地点和类型不同，可以将资金归集分为自有资金归集渠道、代办资金归集渠道和互联网资金归集渠道等类型，即通过企业自身实现归集和企业借助其他手段归集两种方式：具体包括旗舰营业厅的资金归集；标准营业厅的资金归集；代理商汇总营业厅的资金归集；电子营业厅（自助终端、手机营业厅、空中充值等）的资金归集；银行代收、托收营业厅的资金归集。
二、营业收款归集渠道的风险分析（一）旗舰营业厅营业收款归集渠道的风险分析旗舰营业厅属于电信企业内部规模较大的营业厅，营业人员流动性较强，所承担的话费收取及终端收款的资金金额较大，风险比较高。
其风险主要体现在：营业员当日收取的营业款没有按时足额的上缴到公司的收入账户，造成现金的亏空。
营业班长每天没有对各个营业员实际上交的营业款和收入集中管理系统的应缴款项进行有效的稽核。
由于用户申诉等原因所产生的退费的行为缺乏有效审批机制，存在随意审批的行为。
营业资金每日封包送交押运公司后、对尚未缴存的营业尾款未保存在指定金库中，存在安全性风险。
每月月末没有对营业款结算的差额进行核对或者核对后未能准确分析差异原因并在资金管理系统进行调整，造成未做到日清日结和月清月结。
企业内部控制基本规范及配套指引(全文)
企业内部控制基本规范企业内部控制基本规范 (1)第一章总则 (1)第二章内部环境 (2)第三章风险评估 (3)第四章控制活动 (4)第五章信息与沟通 (5)第六章内部监督 (6)第七章附则 (7)企业内部控制应用指引 (8)企业内部控制应用指引第1号——组织架构 (8)第一章总则 (8)第二章组织架构的设计 (8)第三章组织架构的运行 (9)企业内部控制应用指引第2号——发展战略 (10)第一章总则 (10)第二章发展战略的制定 (10)第三章发展战略的实施 (11)企业内部控制应用指引第3号——人力资源 (12)第一章总则 (12)第二章人力资源的引进与开发 (12)第三章人力资源的使用与退出 (13)企业内部控制应用指引第4号——社会责任 (15)第一章总则 (15)第二章安全生产 (15)第三章产品质量 (15)第四章环境保护与资源节约 (16)第五章促进就业与员工权益保护 (16)企业内部控制应用指引第5号——企业文化 (18)第一章总则 (18)第二章企业文化的建设 (18)第三章企业文化的评估 (19)企业内部控制应用指引第6号——资金活动 (20)第一章总则 (20)第二章筹资 (20)第三章投资 (22)第四章营运 (23)企业内部控制应用指引第7号——采购业务 (25)第一章总则 (25)第二章购买 (25)第三章付款 (27)企业内部控制应用指引第8号——资产管理 (28)第一章总则 (28)第二章存货 (28)第三章固定资产 (29)第四章无形资产 (30)企业内部控制应用指引第9号——销售业务 (32)第一章总则 (32)第二章销售 (32)第三章收款 (33)企业内部控制应用指引第10号——研究与开发 (34)第一章总则 (34)第二章立项与研究 (34)第三章开发与保护 (35)企业内部控制应用指引第11号——工程项目 (36)第一章总则 (36)第二章工程立项 (36)第三章工程招标 (37)第四章工程造价 (38)第五章工程建设 (39)第六章工程验收 (40)企业内部控制应用指引第12号——担保业务 (41)第一章总则 (41)第二章调查评估与审批 (41)第三章执行与监控 (42)企业内部控制应用指引第13号——业务外包 (43)第一章总则 (43)第二章承包方选择 (43)第三章业务外包实施 (44)企业内部控制应用指引第14号——财务报告 (46)第一章总则 (46)第二章财务报告的编制 (46)第三章财务报告的对外提供 (47)第四章财务报告的分析利用 (48)企业内部控制应用指引第15号——全面预算 (49)第一章总则 (49)第二章预算编制 (49)第三章预算执行 (50)第四章预算考核 (51)企业内部控制应用指引第16号——合同管理 (52)第一章总则 (52)第二章合同的订立 (52)第三章合同的履行 (53)企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递 (55)第一章总则 (55)第二章内部报告的形成 (55)第三章内部报告的使用 (56)企业内部控制应用指引第18号——信息系统 (57)第一章总则 (57)第二章信息系统的开发 (57)第三章信息系统的运行与维护 (58)企业内部控制评价指引 (60)第一章总则 (60)第二章内部控制评价的内容 (60)第三章内部控制评价的程序 (61)第四章内部控制缺陷的认定 (62)第五章内部控制评价报告 (63)企业内部控制审计指引 (65)第一章总则 (65)第二章计划审计工作 (65)第三章实施审计工作 (66)第四章评价控制缺陷 (68)第五章完成审计工作 (68)第六章出具审计报告 (69)第七章记录审计工作 (71)内部控制审计报告 (72)内部控制审计报告 (72)内部控制审计报告 (73)内部控制审计报告 (74)第一章总则第一条为了加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》和其他有关法律法规，制定本规范。
YD_通信终端公司商业模式创新研究
【摘要】伴随5G 的商用与智能硬件普及，终端市场新的市场增长点已蓄势待发。
YD 通信终端公司外部承压，2023年终端市场整体大盘形势依旧严峻，YD 通信终端公司将面临市场多方面因素挑战，内部挑战与机遇并存，YD 通信终端公司经营形势难见改善，YD 通信终端公司拟优化商业模式。
本文通过总结分析YD 通信终端公司的现状、存在问题、环境及解决对策，对新形势下YD 通信终端公司的商业模式创新进行了研究。
【关键词】终端公司；商业模式；创新一、引言YD 通信终端公司成立于2011年10月，致力于为客户提供高性价比的自有品牌、联合品牌终端产品及配件，业务覆盖分销、零售及售后服务等终端产业链各环节，渠道覆盖大型连锁卖场、手机专卖店、网上商城等，是国内销售规模较大的终端代理商。
二、YD 通信终端公司现状分析自成立至今，YD 通信终端公司各项工作稳步推进，有效助力降本增效、转型创新。
新零售实现从0到1的发展，新业务稳步推进，为丰富利润来源贡献价值，社渠客户满意度明显提升。
YD 通信终端公司同步推进精细经营分析和精品品牌建设工作，一方面紧盯大市场，及时发现问题捕捉机会；另一方面创新传播手段推动精品品牌建设，助力自有品牌发展。
1.新零售试点起航、选品机制初步构建门店，建成运营新零售试点门店，核心门店单店月均售额较传统零售门店有效提升。
运营，通过门店智慧运营平台、线上小程序及会员运营平台，搭建新零售系统实现线上线下数据联动。
选品，引入华为、小米等供应商，输出选品目录并首批落地示范门店。
2.新业务稳步推进，渠道服务质量向好新业务，新业务品类涵盖保障、分期、租机、拉新等，全年贡献收入较高，累计拉动销售额较好。
售后，自有品牌售后运营能力进一步增强，整体成本下降。
渠道管理，社会渠道核心零售客户同比增加，社会渠道核心零售客户综合满意度同比提升。
3.精细经营发现问题捕捉机会经营分析，创新分析方法助力公司转型创新和降本增效，梳理公司实际营收情况，引导合理配置资源，开展短板分析，剖析痛点寻找协同抓手。
业财一体化实验教程基于金蝶云星空v75第三章总结
业财一体化实验教程基于金蝶云星空v75第三章总结
第三章主要介绍了业财一体化实验教程中的关键步骤和操作流程。
在这一章节中，主要涉及到以下几个部分的内容：
1. 数据导入：通过金蝶云星空v75的数据导入功能，将实验所需的数据文件导入系统中，包括基础设置数据、销售订单数据、采购订单数据等。
2. 基础设置：通过金蝶云星空v75的基础设置功能，对实验所需的基础数据进行设置，包括客户档案、供应商档案、物料档案、仓库档案等。
3. 业务操作：在金蝶云星空v75的业务操作中，完成销售订单的录入、审核、发货等操作，以及采购订单的录入、审核、收货等操作，同时还介绍了其他业务操作，如库存盘点、资金计划等。
4. 结算管理：通过金蝶云星空v75的结算管理功能，进行采购应付款的付款操作，同时还介绍了其他结算管理的相关操作，如收款、付款单的录入和审核等。
5. 报表查询：通过金蝶云星空v75的报表查询功能，查询销售订单、采购订单、库存盘点等相关报表，以及销售收款、采购付款等财务报表。
综上所述，第三章主要围绕数据导入、基础设置、业务操作、结算管理和报表查询等环节展开，为读者提供了实验教程的关
键操作流程和注意事项。
通过学习和实践这些内容，读者可以更好地掌握业财一体化实验的要点和技巧，提高自身的实操能力。
Teamcenter用户基础操作手册(中文)
Teamcenter 用户操作户操作基础手册
目
录
1．系统要求与文档使用说明 ......................................................................................................... 4 1.1 系统要求 ........................................................................................................................... 4 2．Teamcenter8.3 系统基本操作 .................................................................................................... 4 2.1 登陆 Teamcenter8.3 系统 ................................................................................................ 4 2.1.1 启动 Teamcenter8.3 客户端 .................................................................................... 4 2.1.2 登录 Teamcenter8.3 系统....................................................................................... 5 2.2 用户设置 ....................
财务结算中心业务系统解决方案
财务结算中心业务系统解决方案厦门融通信息技术有限责任公司2022年4月25日财务结算中心业务系统解决方案版权声明本文件包含属于厦门融通信息技术有限责任公司、其关联公司和/或其合作伙伴（如适用）的专有的和机密的信息。
本文件仅可为评估厦门融通信息技术有限责任公司的目的而使用；除此之外，不得全部或部分披露或者以其他方式使用本文件。
严格禁止任何未经厦门融通信息技术有限责任公司事先书面许可而全部或者部分披露或者使用本文件的行为。
© 2014厦门融通信息技术有限责任公司版权2目录1综述 (6)1.1国际水准的资金管理模式分享 (6)1.1.1完整的资金业务体系 (6)1.1.2相对独立的资金管理部门 (7)1.1.3先进的资金管理模式与应用系统 (7)1.2系统建设目标 (10)1.2.1搭建集团资金监控管理平台 (10)1.2.2提高资金管理信息收集能力，辅助集团资金管理决策101.2.3整合内部资源，提高业务处理效率，降低业务交易成本101.2.4进行集中管理，实现规模优势，提高集团信用度，增强外融资能力 (11)1.2.5规范资金管理业务流程，提升管理控制能力，防范资金风险111.2.6搭建集团资金管理服务平台，提高资金管理服务质量111.3系统设计原则 (12)1.3.1技术先进性 (12)1.3.2管理适用性 (12)1.3.3应用集成性 (12)1.3.4标准化和可重用 (13)1.3.5可靠性和易用性 (13)1.3.6可扩展性和可维护性 (14)2基于业务的产品解决方案 (15)2.1产品概述 (15)2.1.1综述 (15)2.1.2对集团企业的价值 (16)2.1.3产品特点 (19)2.2系统架构 (22)2.2.1应用架构 (22)2.2.2技术架构 (23)2.2.3架构优势 (24)2.3企业金融应用平台 (25)2.3.1平台概述 (25)2.3.2平台特点 (26)2.3.3平台介绍 (26)2.3.4基础数据管理 (28)2.3.5参数管理 (52)2.3.6客户管理 (72)2.3.7账户管理 (78)2.4资金管理业务功能 (99)2.4.1资金集中 (99)2.4.2银企网关 (106)2.4.3资金结算 (107)2.4.4资金监控与分析 (115)2.4.5资金预算与计划 (116)2.4.6存款管理 (121)2.4.7贷款管理 (125)2.4.8票据管理 (149)2.4.9筹融资管理 (157)2.4.10报表管理 (161)2.4.11风险管理 (163)2.5客户服务业务功能 (177)2.5.1客户服务系统 (177)2.5.2电子回单及对账 (201)3技术解决方案 (204)3.1网络拓扑图和系统部署 (204)3.2客户化开发 (206)3.2.1业务流程模板开发 (206)3.2.2应用组件的配置 (206)3.2.3个性化业务开发 (206)3.2.4外部系统接口实现 (206)3.2.5报表开发 (206)3.2.6数据迁移 (207)3.3系统环境 (207)3.3.1运行环境 (207)3.3.2开发环境 (207)3.3.3测试环境 (207)3.3.4生产环境 (208)3.4系统性能 (208)3.4.1性能设计的主要策略 (208)3.4.2性能设计目标 (209)3.5数据存储、备份及故障恢复 (209)3.5.1数据存储和备份 (209)3.5.2备份计划 (210)3.5.3数据恢复 (210)3.6系统应急措施 (210)3.7系统配置建议 (211)3.7.1配置原则 (211)3.7.2配置策略 (212)1综述1.1国际水准的资金管理模式分享1.1.1 完整的资金业务体系完整的资金业务体系不仅包括业务处理部分，还应该包括管理分析与控制部分。
网通公司支撑系统的现状及展望
INFOR ERP LN 功能详述功能详述
国家安全生产信息系统综合运维平台
招标文件（技术需求）项目编号：项目名称：国家安全生产信息系统综合运维管理平台采购中央国家机关政府采购中心二O一O年目录第一章技术要求 (3)一“金安”工程一期项目概况 (3)二本招标项目建设目标和原则 (4)三“金安”工程一期主体内容 (6)1. 网络系统 (6)2 应用系统 (18)四招标项目建设主要内容 (21)1. 综合运维管理平台的管理层次和范围 (21)2. 综合运维管理平台的体系架构 (31)3. 统一用户身份管理 (34)4. 网络、系统监控管理平台 (40)5. 安全监控和流程管理平台 (54)6. IT服务流程平台 (57)7. 统一门户 (73)8. 报表和分析系统 (75)9. 知识库系统 (76)第二章设备配置清单 (81)第三章对投标人的服务要求 (82)1 总体要求 (82)2 工程管理方面要求 (82)3 服务方面要求 (83)4 设计方面要求 (83)5 进度方面要求 (84)6 项目组织机构的要求 (84)7 集成费用要求 (84)8 保密方面要求 (85)第一章技术要求一“金安”工程一期项目概况国家安全生产监督管理总局是国务院主管安全生产综合监督管理的直属机构，也是国务院安全生产委员会的办事机构；管理国家煤矿安全监察局并综合监督管理煤矿安全监察工作。
国家煤矿安全监察局是国家安全生产监督管理总局管理的行使国家煤矿安全监察职能的行政机构。
设在地方的煤矿安全监察局由总局领导，煤矿安监局负责业务管理。
为了提高我国安全监管和监察信息采集、处理、加工的能力，实现煤矿安全监察、监督和行政执法工作的信息化，推动安全生产监督工作的科学发展，为了有效进行实时事故预测、消除隐患、分析安全生产形势和及时决策，经国家发展与改革委员会批准，国家安全生产监督管理总局将进行国家安全生产信息系统的建设。
国家安全生产信息系统（“金安”工程一期项目）本期工程建设软硬件总投资额约1.9亿元。
在已有的信息化工作基础上，通过购置、定制必要的软、硬件设备。
一体化系统用户手册(财政用户版)
安徽财政一体化管理信息系统应用培训手册（财政用户版V1.0）安徽省财政信息中心编印二〇〇九年十二月前言近年来，随着公共财政支出改革的深入和财政信息化的推进，财政管理信息系统的应用不仅覆盖了大部分业务环节，而且涉及到财政部门、预算单位及其主管部门。
但是，由于目前使用的财政业务管理信息系统多是为了满足单项业务需要而应急开发建设的，以至于系统功能交叉、信息重复采集，数据交换困难，既不利于数据汇总分析，也不方便财政与财务管理人员的操作使用。
为改变这种状况，按照财政部和安徽省财政厅党组关于财政管理科学化、规范化、精细化、一体化的要求与部署，结合公共财政管理需要，省财政厅决定依托全国财政统一的金财工程应用支撑平台，开展财政管理信息系统的整合建设，组织开发了“安徽财政一体化管理信息系统”，力求将原先分散独立的业务管理系统整合成信息通畅、数据集中，覆盖财政部门、预算单位、所有财政业务和所有财政资金的一体化财政管理信息系统，更好地支撑和促进财政管理目标的实现。
新系统将于2010年1月1日起投入使用，届时，日常财政管理工作涉及的指标管理、计划管理、支付管理、政府采购管理、账务管理、公务卡消费报账、工资统发，以及财税库银联网、非税收入查询等业务功能都将纳入一体化系统管理，不仅能实现基本业务信息的实时共享，也方便财政处室、省直部门和预算单位全面及时地了解掌握相关信息，方便财政与财务管理人员的操作使用。
由于我们对财政一体化管理理念的认识与业务需求梳理水平有限，加上有些业务流程有待进一步优化，因此，恳请大家将使用中发现的新系统不尽如人意之处及其改进意见，及时反馈给我们，以便我们对系统进行改进与完善。
希望本手册对大家了解新系统的主要功能、学习掌握新系统的基本操作能够有所帮助。
重要提示本系统将于2010年1月1日投入使用。
届时，目前使用的国库查询申报审核系统、政府采购申报审核系统、工资统发等系统将被本系统取代。
新老系统切换时请注意以下事项：1、新系统的网址为“http://172.17.31.91”综合查询网址为“http://172.17.31.91:8080/fcas”2、电子令牌将停止使用，取而代之的是按财政部要求而统一制发的CA数字证书，在审核数据时必须插入电脑USB接口。
外经基建企业“两金”压降措施探究——以H 公司为例
【摘要】外经基建企业“两金”居高难下，既增加企业资金周转压力，还造成企业带息负债攀升、盈利能力降低、运行质量不高等问题。
文章以笔者双清管控工作实践为基础，结合行业现状、内外部管理因素，深层次分析“两金”居高产生原因，评估其给企业带来的危害，力求通过全过程风险识别、加强风险源头管控、分阶段监控化解风险、抓好全生命周期管理和优化绩效考核等措施来实现“两金”压降，助力企业健康发展。
【关键词】外经基建企业；“两金”；压降措施【中图分类号】F426.92；F406.72020年初以来新冠肺炎疫情在全球蔓延，给外经基建企业经营造成较大负面影响。
随着国际基建市场竞争日趋激烈，外经基建企业普遍存在“两金”压降难度大、“两金”长期居高难下等问题，企业发展受滞。
本文剖析外经基建企业“两金”现状及居高原因，并结合H公司“两金”压降实践，提出相应压降措施，以期抛砖引玉，破解外经基建企业“两金”居高困局。
一、H公司近年来的“两金”现状H公司是央企直属的外经公司，主营业务为海外基建工程，近年来年营业额均超过50亿美元，涉及市政、房建、铁路、公路、矿山、电力等境外基建业务。
近年来，“两金”余额均在20亿美元以上。
从表1可知，2018—2021年期间，H公司“两金”规模持续下降，但年余额仍超过20亿美元，“两金”占资产总额比率仍超过了40%，“两金”占营业收入比率呈下降趋势，但在2021年末仍达到43%。
2019年以来H公司持续加强的“两金”管控措施效果明显，“两金”规模占资产总额、营业收入的比率持续向好，总资产周转率、资产质量逐年好转，财务主要指标好于同类型基建央企的平均水平。
即便如此，“两金”居高的现状依然影响公司稳健发展。
二、“两金”居高原因分析外经基建企业“两金”居高现象普遍常态。
据权威机构统计，主要央企外经基建企业考核“两金”管控的重要指标即“两金”占资产比率，大部外经基建企业“两金”压降措施探究——以H公司为例王陈萍（中国海外工程有限责任公司）表1 H公司2018—2021年年末“两金”余额规模表财务指标单位2018年2019年2020年2021年应收账款亿美元9.668.587.82 6.96存货亿美元 1.91 1.66 1.41 1.07合同资产亿美元20.9619.9915.6814.78“两金”合计亿美元32.5330.2324.9122.81资产总额亿美元55.9554.6253.2150.96营业收入亿美元51.8657.8856.8852.53“两金”占资产总额比率%58554745“两金”占营业收入比率%63524443总资产周转率次0.93 1.06 1.07 1.03分超过了40%，小部分超过了50%，突破了考核指标上限，“两金”居高已成为企业亟待破解的困局。
金蝶K3模块介绍
中国智造，K/3创造金蝶K/3ERP介绍（简版）金蝶软件（中国）有限公司2010年12月目录1.1 销售管理 (3)1.1.1 企业关键业务需求 (3)1.1.2 业务流程 (3)1.1.3 关键业务控制 (7)1.1.4 关键业务报表分析 (7)1.1.5 企业应用效益 (8)1.2 采购管理 (9)1.2.1 企业关键业务需求 (9)1.2.2 业务流程 (9)1.2.3 关键业务控制 (12)1.2.4 关键业务报表分析 (12)1.2.5 企业应用效益 (13)1.3 仓存管理 (14)1.3.1 企业关键业务需求 (14)1.3.2 关键业务控制 (14)1.3.3 关键业务报表分析 (15)1.3.4 企业应用效益 (15)1.4 质量管理 (15)1.4.1 关键需求分析 (15)1.4.2 业务流程 (16)1.4.3 关键业务控制 (17)1.4.4 关键业务报表分析 (17)1.4.5 企业应用效益 (18)1.5 存货核算管理 (18)1.5.1 企业关键业务需求 (18)1.5.2 业务流程 (19)1.5.3 关键业务控制 (20)1.5.4 关键业务报表分析 (20)1.5.5 企业应用效益 (21)1.6 生产数据管理 (21)1.6.1 企业关键业务需求 (21)1.6.2 关键业务处理 (21)1.6.3 关键业务报表分析 (21)1.6.4 企业应用效益 (22)1.7 制造计划管理 (22)1.7.1 企业关键业务需求 (22)1.7.2 关键需求方案 (22)1.7.3 业务流程 (23)1.7.4 关键业务控制 (28)1.7.5 关键信息处理 (28)1.7.6 企业应用效益 (29)1.8 生产任务管理 (29)1.8.1 企业关键业务需求 (29)1.8.2 业务流程 (30)1.8.3 关键业务控制 (32)1.8.4 关键业务报表分析 (32)1.8.5 企业应用效益 (33)1.9 车间作业管理 (33)1.9.1 关键需求分析 (33)1.9.2 关键需求方案 (34)1.9.3 业务流程 (35)1.9.4 关键业务控制 (37)1.9.5 关键信息处理 (38)1.9.6 应用效益 (38)1.10 设备管理流程 (39)1.10.1 关键需求分析 (39)1.10.2 业务流程 (39)1.10.3 关键业务控制 (41)1.10.4 关键业务报表分析 (42)1.10.5 企业应用效益 (42)1.11 财务管理 (42)1.11.1 企业关键业务需求 (42)1.11.2 总账系统 (43)1.11.3 报表系统 (46)1.11.4 应收账款管理 (48)1.11.5 应付账款管理 (50)1.11.6 工资管理 (52)1.11.7 固定资产管理 (54)1.11.8 现金管理 (55)1.11.9 企业应用效益 (56)1.12 实际成本管理 (56)1.12.1 企业关键业务需求 (56)1.12.2 业务流程 (58)1.12.3 关键业务控制 (59)1.12.4 关键业务报表分析 (59)1.12.5 企业应用效益 (60)1.1 销售管理1.1.1企业关键业务需求◆需要一体化的信息处理平台，能够处理销售环节的基础信息及从报价、订单、出库、发票、退货等业务信息。
国家税务总局关于发布财务报表数据转换参考标准及完善网上办税系统的通知-税总发〔2018〕32号
国家税务总局关于发布财务报表数据转换参考标准及完善网上办税系统的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------国家税务总局关于发布财务报表数据转换参考标准及完善网上办税系统的通知税总发〔2018〕32号各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局，国家税务总局驻各地特派员办事处，局内各单位：为贯彻落实国务院深化“放管服”改革的决策部署，优化税收营商环境，进一步方便纳税人办理税收业务，税务总局编制了《财务报表数据转换参考标准v1.0》（以下简称《参考标准》），现予以发布，并就有关问题通知如下：一、《参考标准》包括公用参考数据标准、按会计制度分列的34个参考数据标准以及安全要求（详见附件）。
二、各省税务机关应当遵照《参考标准》，升级完善网上办税系统，制定网上办税系统与企业财务软件对接的接口规范并开放接口，实现网上办税系统与企业财务软件的对接，支持自动计算应报税税额功能和更正申报表功能，支持企业财务报表数据格式与纳税申报财务报表数据格式之间的自动转换（经参数配置），实现申报表、财务报表联网报送，缩短企业的纳税申报时间。
三、各省税务机关开放接口应当符合国家信息安全保护要求，确保纳税人报送数据的安全。
四、各省税务机关开放接口后，应就企业使用相关接口的办理条件、办理时限、办理方式、报送资料及流程等编制使用指南并进行公开和宣传，便于纳税人掌握，顺利实现财务报表自动转换和联网报送。
五、北京、上海税务机关应当于2018年3月底前完成接口开放、公开、宣传等相关工作，其他省税务机关最迟应于2018年4月底前完成上述工作。
附件：1.金税三期工程财务报表报送与信息采集公用参考数据标准（V1.0.00，电子稿）2.金税三期工程财务报表报送与信息采集参考数据标准（V1.0.00，按会计制度分列，共34个，电子稿）3.数据转换工具客户端安全要求（电子稿）国家税务总局2018年3月16日——结束——。
企业信息化系统集成方案
企业信息化系统集成方案目录1项目概述 (3)2详细规划方案 (4)2.1技术实现方案 (4)2.1.1集成方案 (4)2.1.1.1技术管理建议方案 (4)2.1.1.2统一用户方案 (29)2.1.1.3统一认证（单点登陆）方案 (30)2.1.1.4统一待办任务集成方案 (33)2.1.1.5消息集成方案 (34)2.1.1.6移动集成规范方案 (36)2.1.1.7UI规范方案 (38)1项目概述通过架构顶层设计和统一管理，加强数据共享和业务协同、支撑未来业务快速上线。
对于财务核算系统建设的总体目标，理解主要包括以下两个方面：▪提升集团“财务服务能力”：基于统一核算规则，全流程贯通，全面协同，提升管理效率，降低管理成本，支持财务转型；▪提升集团“财务管控能力”：一套系统、集中部署，落实全集团核算过程的统一，利用主数据、合并报告等手段，整体提升集团层面集中管控能力。
具体来看，本期工程重点要达成以下目的：▪建设集中化的财务核算系统，通过集团统一核算规则及管控规则的集中固化，替换原总部及各工程局、专业公司、设计院等子属分散部署的财务核算系统；▪与资金系统、报账系统集成，形成业财协同和财财融合体系，实现核算自动化，提升交易处理效率；▪实现总部、各工程局、专业公司、设计院等子属之间的关联交易协同，提升对账准确性和及时率；▪与合并系统集成，实现对外披露报表的自动化，实现全集团报表一点出具；▪与预算系统、资金系统、税务系统集成，提升财务专业运营能力，支撑管理会计体系的构建，助力财务转型。
通过上述目标的达成，最终实现“纵向上，集团管理贯穿所有组织层级，实现纵向信息穿透、管理一体化；横向上，业务横向贯穿业务部门，实现业财协同；决策上，实现一个、一副面孔，一个数据口径、一套决策体系”的集中化财务管理平台。
2详细规划方案2.1技术实现方案2.1.1集成方案2.1.1.1技术管理建议方案客户化开发工具及擅长的开发内容建议：客户化开发管理：（1）需求调研需求调研的最主要目的是明确开发内容，其次是评估开发耗费的人工时，并做出合理的开发计划。
CJJT258-2017 住宅专项维修资金管理信息系统技术规范
6.2 功能要求 ………………………………….........……… 1
7 综合收益管理子系统..............…...........................…. 13
7. 1 一般规定 …........……........................….........…. 13
8
11 Public Service Subsystem .. · ··· · .. ··· ··· ··…………………. 18 11. 1 General Requirements …………………………………… 18 11. 2 Functional Reqmrements ………………………………… 18
12 Archives Management Subsystem ……………………… 20 12. 1 General Requirements …………………………………… 20 12. 2 Functional Requirements ………………………………… 20
13 System Data Sharing …..............………………………. 21 14 System Security …………........…………………………. 22
(财务管控)加快财务网络建设提升财务管控效能
加快财务网络建设提升财务管控效能------抚州市邮政局邹晓虎自从集团公司推行市县财务一体化之后，各市邮政局都面临着财务管理高度集中，而财务人员又相对紧缺一系列的困难，因此，积极探索提高财务管理效率的方法就显得尤为重要。
2011年，抚州市邮政局计划财务部努力打造财务计算机网络平台，利用网络优化财务流程，使会计人员的知识结构从传统的会计向计算机网络会计转型，提升财务管控效能，夯实了我局财务管理，护航了企业改革发展顺利进行。
一、加强财务人员素质教育，培养财务网络人才。
人是生产力中最关键的因素，是关键中的关键。
为了应对财务网络化要求，引导从业人员向网络财务人员转型，我局始终把会计队伍建设作为财务管理工作的第一要务来抓。
1、按要求配备与业务素质相适应的人员。
目前全市所有的会计人员均取得了会计从业资格证书，而且绝大部门会计人员除了具备较高的专业知识、业务技能、熟悉国家有关的法律法规外，还具备了一定的计算机知识。
2、充分注重人员的岗位履职教育。
每位人员都有明确的岗位职责，我部经常利用会计人员培训和科务会的形式进行职业道德和敬业爱岗教育，促使会计人员遵纪守法、保守企业秘密和兢兢业业地工作。
3、加大网络知识的培训力度。
我局定期举办财务人员培训，加大对计算机软件应用、网络等知识的学习力度，培训之后都要开展岗位练兵活动，组织全市会计进行考试或竞赛，并评出名次，以此展示个人才华，激发全市会计人员的工作热情。
4、引导其向网络会计转型。
在计算机网络化的信息系统下，会计人员利用计算机程序和系统的数据库来编制财务预算，对系统所产生的数据进行分析。
设计出领导层所需的各种内部报表，编制外部用户所需的信息报告，为企业各部门提供各种信息咨询服务等等。
二、开通企业网银，全面搭架财务计算机网络平台。
2008年5月，我局按照省公司的要求开通了支出户企业网上银行，我局尝到了网银的方便快捷的甜头，随后在2011年，我市又在全省范围内率先开通收入户企业网上银行，从而更好地为企业生产部门提供有效地支撑与服务。
电信企业营收资金集中稽核管理的实践
财务管理FINANCIAL MANAGEMENT电信企业营收资金集中稽核管理的实践王冲中国移动通信集团河北有限公司摘要：对于大型企业而言，资金的稽核管理是一项非常重要的工作。
由于大型企业的资金数目较大，稽核效率将会直接影响企业的效益和后续的工作进度。
近年来，随着计算机技术和大数据的不断发展，在企业稽核过程中借助新的技术、构建新的处理平台可以及时对资金进行高效管理，从而更加准确地掌握企业的运营状况，提升服务意识，有效控制资金风险。
基于此，本文将以电信企业为例，重点阐述其营收资金集中稽核管理的有关实践。
关键词：电信企业；营收资金；稽核管理引言随着市场经济的发展，电信企业内部的竞争越来越激烈，对手之间不仅比拼人才和创新，精细化管理也成为多方竞争的重要因素。
其中，资金管理对于企业而言意义重大，日常的稽核管理效率将会直接影响企业资金的运转情况。
因此借助当前的技术，积极做好财务工作的转型，提升资金稽核效率，才能确保企业安全稳定运营。
一、电信企业营收资金管理的现状电子渠道和实体渠道是电信企业营收资金的两个主要来源，具体来源于各类APP、POS刷卡、转账、互联网及第三方网上支付平台以及营业厅收入等。
由于智能终端的不断发展，电信企业营收的方式越来越多元化，呈现出点多、线长以及面广的特点。
这种收费方式上的差异，也为企业的资金管理带来一定的难度。
主要表现在以下三个方面：第一，当前大部分电信企业对营收资金的来源没有进行详细的划分处理，不管哪种收费方式都是直接汇入对公账户。
这样就需要在收款之后，采用人工的方式及时锁定账务的来源，但人工操作难免出错，会导致一定的安全风险。
第二，由于自营服务厅内的资金交易、送款回款都存在差异，对于收款转账业务不够统一，最终导致业务的管理不够标准规范。
第三，电子渠道的收款，本身会涉及第三方的支付机构，不同地区的第三方机构使用存在差异，不利于区域性统一管理。
面对当前企业资金管理中存在的问题，为提升大型企业营收资金集中稽核效率，需要进一步统一规范业务办理、缴款收款以及信息化手段，并全力优化各个渠道的收款业务办理、稽核操作的流程以及资金的管理等工作，从而不断提升资金的管理效率。
集团企业资金集中管理存在的问题及优化措施
集团企业资金集中管理存在的问题及优化措施现如今，随着国家经济实力的不断提升，我国的经济市场为各个企业的发展创造优质的环境，但是在企业发展的过程中，依然存在着相应的挑战。
在这种情况的影响下，也就导致集团企业在发展的过程中，遇到内部和外部等主要两方面因素的影响。
而外部因素对于企业而言是很难改变的，因此，集团企业为了保障自身的发展，就要从内部管理方面入手。
集团企业内部管理的核心就是资金管理，资金管理的效果关乎企业的兴衰成败。
所以，在加强自身内部管理的同时，要从资金管理的各方面入手，尤其要重视资金集中管理的模式。
但是在集团企业的实际发展过程中，资金的集中管理效果并不明显，就要对其进行分析，主要对集团企业资金集中管理过程中遇到的问题和存在的问题等方面进行重点研究，采取相应的解决措施，提升集团企业的资金集中管理水平，进而保障集团企业的资金链处于安全的状态，保障企业的进一步发展，实现集团企业可持续发展的目标。
一、集团企业资金集中管理的重要性（一）提升资金管理的水平在集团企业发展的过程中，采用资金集中管理的制度，可以帮助集团企业从整体上去把控资金流动情况。
在资金集中管理制度的影响下，把所有的分子公司的资金统一归集在集团公司的资金管理中心或财务公司。
通过这样的方式，可以避免出现资金管理效率低、资金成本高、资金安全风险高等情况，同时可以防止子公司私自挪用资金和设立小金库等现象。
通过实施资金集中管理，使用“收支两条线”的管理方式，可以促使集团企业的资金流向更加清晰和明确，有助于集团企业的资金管理水平显著提高，为集团企业的进一步发展提供助力。
（二）合理降低集团的财务风险众所周知，在集团企业发展的过程中，会出现大量的资金往来活动，从而带来资金总量大、财务风险高的情况。
而集团企业集中管理进行的前提是对子公司的银行账户和资金信息等内容进行集中管理，主要是通过银行账户开立和注销管理这两种方式来实现。
通过这两种方式的使用，可以有效地控制子公司以对外开户为由形成管理范围以外的资金结余。
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营收集中管理系统平台中数据的归集与转换
营收集中管理系统是适合电信运营商决策的综合化、实时化、实用化、集中化的应用软件系统。
该系统技术和设计思想先进:采用国际技术领先的数据仓库
平台开发各种数据分析模型,运用先进的设计思想使系统具备高性能、高可靠性、易扩充和模块化管理、易操作等特点。
覆盖范围广:涵盖了吉林省通信公司所有的业务数据。
数据处理量大:每个月需要处理5亿张左右的客户基础数据。
操作简单实用:在展现方式上采用界面友好、贴近办公习惯的WEB方式,避免了客户端的复杂操作,减少了客户端的维护量。
展现速度快:在相同数据量的前提下比传统数据仓库展现速度快10倍以上。
本文主要详细阐述了吉林市网通公司
营收集中管理系统的解决方案。
营收集中管理系统主要完成的工作就是公司内部
所有与收入相关的的原始数据收集到一起,并对数据进行归并整理,形成财务系
统所需的数据格式,由于系统需要采集的原始数据其来源并不是单一的数据模型,面对多个系统,多种数据模型,营收系统需要把他们转换成统一的数据模型然后
才能够进行数据处理,这就要求使用到数据仓库。
本论文着重对数据仓库技术进行了概述,同时介绍了数据仓库技术的体系结构,重点讲述了操作数据存储技术,最后给出了吉林网通公司营收集中管理系统
中数据仓库的构建。
本论文还结合吉林市网通公司实际情况,设计了系统的数据类型,数据归集处理流程以及数据归集实现方式。