财务部日常标准化工作流程.pdf
财务工作流程
财务工作流程
一、财务部职责范围
1认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经
济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
9、及时核算和上缴各种税金。
10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。
11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
二、借款和各种费用开支标准及审批制度
借款审批及标准：
1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部
门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报常务副总经理签批；借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。
2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质、
部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，
财务部工作流程
财务部工作流程
1.引言
本文档旨在介绍财务部的工作流程，包括财务部的职责和日常
工作内容。通过清晰的工作流程，能够提高工作效率并确保财务部
的正常运作。
2.财务部的职责
财务部是负责公司财务管理的部门，其主要职责包括但不限于：编制和执行财务预算
进行财务分析和决策
管理公司的账务和财务报告
负责与银行和外部财务机构的合作
监督并确保遵守财务法规和内部控制政策
3.财务部的工作流程
3.1 财务预算编制
收集和分析公司各部门的财务需求和预期支出
制定公司财务预算，并与相关部门进行协商和确认
定期对财务预算进行审查和调整，确保与实际情况相符
3.2 财务分析和决策
对公司财务数据进行分析，包括利润表、资产负债表和现金流量表等
提供财务报告和分析，为高层管理层的决策提供支持和建议
针对公司的财务状况和市场环境，制定相应的财务策略和决策
3.3 账务管理和报告
管理公司的账务，包括财务记录的登记、分类和核对
编制月度和年度财务报表，包括利润表、资产负债表和现金流量表等
提交财务报表给公司高层管理层和监管机构，确保及时和准确的财务信息披露
3.4 银行和外部机构合作
管理与银行和外部财务机构的关系，包括开立和维护银行账户协商和安排贷款、利息和外汇交易等业务
持续监督和评估银行和外部财务机构的表现和风险，并及时采取必要的措施
3.5 法规和内部控制政策
确保公司财务活动符合相关财务法规和规定
设计和实施财务内部控制政策，确保财务流程的正常运作和风
险的控制
定期进行内部审计，检查并改进财务流程和内部控制政策的执
行情况
4.总结
财务部的工作流程涵盖了财务预算编制、财务分析和决策、账
财务部工作职责及工作流程
财务部工作职责及工作流程
职责
财务部是公司中负责财务管理的部门，负责以下职责：
1. 收集和整理公司的财务数据，包括收入、支出、资产和负债等方面的信息。
2. 编制财务报表，如利润表、资产负债表和现金流量表等，以反映公司的财务状况和业绩。
3. 分析财务报表，提供给公司管理层有关业务运营和财务决策的数据和建议。
4. 管理公司的资金流动，包括日常的资金收付、银行账户的管理和资金投资等。
5. 开展税务管理工作，确保公司依法履行税务义务并最大限度地减少税务风险。
6. 实施财务合规管理，确保公司财务活动符合相关法律法规和公司内部规定。
工作流程
财务部的工作流程主要包括以下几个步骤：
1. 收集和整理财务数据：财务部通过各个部门提交的财务凭证和报表等，收集和整理公司的财务数据。
2. 编制财务报表：根据收集到的财务数据，财务部编制各类财务报表，如利润表、资产负债表和现金流量表等。
3. 分析财务报表：财务部对编制完成的财务报表进行分析，评估公司的财务状况和业绩，并提供相关数据和建议给公司管理层。
4. 资金管理：财务部负责管理公司的资金流动，包括日常的资金收付、银行账户的管理和资金投资等。
5. 税务管理：财务部负责开展税务管理工作，确保公司依法履行税务义务并最大限度地减少税务风险。
6. 财务合规管理：财务部负责执行财务合规管理工作，确保公司财务活动符合相关法律法规和公司内部规定。
以上是财务部的工作职责及工作流程，财务部的工作对于公司的财务管理和业务决策起到了重要的支持作用。
财务标准化工作手册
财务标准化工作手册
第一章：引言
财务标准化是指在财务管理方面建立一套完整、系统、统一的标准规范，在日常财务工作中遵照标准规范进行操作，以保证财务管理的规范性、准确性和高效性。本手册旨在帮助企业建立和规范财务标准化工作，提高财务管理水平，确保财务数据的准确性和真实性。
第二章：财务基本常识
1. 财务管理的基本概念
2. 财务管理的重要性和作用
3. 财务管理的目标和原则
4. 财务报表的种类和内容
5. 财务报表的编制方法和要求
第三章：财务制度建设
1. 财务制度的概念和作用
2. 财务制度的建立和完善
3. 财务制度的执行和监督
4. 财务制度的评估和改进
第四章：财务管理流程
1. 资金管理流程
2. 预算管理流程
3. 报销管理流程
4. 结算管理流程
第五章：财务核算流程
1. 采购核算流程
2. 生产核算流程
3. 销售核算流程
4. 库存核算流程
第六章：财务风险管理
1. 财务风险的种类和特点
2. 财务风险的评估和控制
3. 财务风险的防范和化解
4. 财务风险管理的策略和措施
第七章：财务监督和审计
1. 财务监督的内容和方式
2. 财务审计的目的和意义
3. 财务审计的程序和方法
4. 财务审计的责任和义务
第八章：财务标准化的评估和改进
1. 财务标准化的评估方法和标准
2. 财务标准化的改进措施和方法
3. 财务标准化的持续改进和发展
结语
财务标准化的建立和实施对企业财务管理的规范化和有效性具有重要意义。本手册通过系统、全面的介绍了企业财务标准化的基本知识、概念、原则和流程，帮助企业建立和完善财务制度，规范财务管理流程，加强财务风险管理，提高财务监督和审计效果，推动财务标准化工作的持续改进和发展。希望各企业能够认真学习并实践本手册内容，提高财务管理水平，提升企业核心竞争力。
财务部门职责及工作流程
财务部门职责及工作流程
为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际情况,加强公司内部管理，规范财务制度及报销行为，倡导一切以公司发展为重的指导思想,合理控制费用支出，特制定本制度适用公司全体员工.
财务部门负责人:刘伟霞
财务部门出纳:孙伟超
部门职责：配合各部门更好为公司服务，做好财务部门的日常收支核算，制定公司业务报销制度及流程,协助总经理完成财务部门方面的工作。
一、财务部门总体要求:
1、凡公司往来客户必须与对方签订合同，保证合同真实有效，合同签订大小写金额必须一致。各部门在与客户签订合同时严格审查合同的相关信息。
2、所有客户打款必须汇至公司指定银行账户上，不得支付到员工个人账户,收到个人现金或个人转款，交由出纳处,由出纳开具收据并加盖财务章。
3、所有公司支出必须有费用申请单和借据，跟费用申请流程一致，必须经部门主管、财务负责人、经理签字后，方可借款。
4、票据使用必须规范，不得使用非正规三联单据;支出凭证做到签字齐全、手续完备，内容真实。
5、所有费用报销票据必须真实有效,实报实销.
二、财务部门日常收支核算
（一）财务部门会计工作职责
1、由财务部会计负责协调税务、及有关部门的关系；负责接待税务单位人员，接待税务部门的税收检查工作.
2、财务部建立、完善会计核算体系,做到账务核算准确，对内、对外的各种报表出具、上报及时。
3、负责公司发票章的保管工作，银行、税务、账册、凭证、报表及其他会计档案资料的保管。
4、按照行业会计制度的规定正确设置和使用会计科目,编制记账凭证及登记账本，做到摘要清楚、金额正确，要素齐全。
财务部门各岗位工作流程
财务工作流程
一、出纳岗工作流程
（一）现金收付
1、收现
根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查
收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交
款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——
→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证
工资及固定资产岗（水电费、代收款项）
管理费用岗（其他应收款）
销售核算岗（货款）
成本核算岗（加工费、材料款）
注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或
下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2、付现
（1）费用报销
审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检
查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上
加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核
（2）人工费、福利费发放
凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证
3、现金存取及保管
每天上午按用款计划开具现金支票（或凭银行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30将库存现金余额送存银行
财务部日常工作流程及岗位职责
4财务部日常工作流程及岗位职责
一、人员编制及岗位分工
姓名职务
郑玉珠财务经理
许倩菊财务主管
廖晓灵出纳
杨波税务会计
二、财务经理的岗位职责
岗位职责范围：
（1）负责财务部全面工作，组织公司的财务核算、财务监督和税务管理；并对总经理负责，协助公司制定、调整各项管理制度，建章立制，严肃
纪律，保证公司的会计核算符合会计制度的要求及企业内部管理的要求；对
外协调工商、财政、税务等单位的有关业务，对内组织财会人员的分工合
作，搞好财会制度建立及核算体系的建设；
（2）参与制定公司的经营管理决策，审查有关经济管理方案的可行性，组织协调各部门制定各种经济计划，监督检查公司各项计划的执行情
况，开展经济活动分析，当好参谋；
（3）严格审核应收、应付款项，审核控制工资等费用的开支，审核采购订单、控制采购成本，使一切不安全隐患杜绝在萌芽之中，并对公司如何
开源节流和降低成本提出合理化建议，对公司经营活动的合理性、合法性、
有效性进行分析；
（4）参与公司的合同管理，会同有关部门对新老供应商的价格、品质、货期等工作进行跟踪，并建立、建全供应商档案工作，及制定供应商等
级标准的评定工作；
（5）做好日常的资金计划，合理筹集使用资金，管好用活资金，加速资金周转，确保资金安全；同时会同有关部门加强资金、资产的管理、保证
公司经营状况的良性运转，
（6）做好财务报告的审核和财务状况分析，编制合并会计报表，对其财务指标进行分析说明，编写企业资产分布状态，经营损益分析和盈利的预
测，决策分析报告，说明资金来源和使用的来龙去脉，为公司的经营决策和
财务状况提供依据
财务部日常标准化工作流程
部日常标准化工作流程
财务管理标准化按照“统一规范、科学合理、实事求是、分步实施、稳步推进”的原则进行。财务管理标准化主要包括岗位职责标准化、资金管理标准化、会计核算标准化、成本管理标准化、公司财产管理标准化、财务分析标准化、融资工作标准化、会计档案管理标准化等内容，具体说明如下：
1、岗位职责标准化：
按公司《组织架构与岗位职责手册》的安排，在总经理、财务总监的领导下，根据公司发展的实际情况配备财务人员，各岗位职责明确、分工具体，各司其职、各负其责。各岗位既能有效沟通协作，也相互监督制约。
2、资金管理标准化：
现金收付标准化：
实行收支两条线管理，严禁坐支现金。
现金收款要及时开具相应票据并及时入账。
现金收款流程：根据收款岗位收到现金开具的收据（发票）收款—→检查收据开具的日期、金额、大小写、经办人签名—→在收据（发票）上签字—→将收据“付款人”联（或发票联）给付款人—→凭记账联填制凭证并登记现金流水账。
为保证现金的安全，库存现金量最高不得超过5000元。
对每笔超过10000元的大额现金支出应提前三天通知财务管理部，以便财务管理部提前做好准备。
现金的收支范围严格执行国家的现金管理规定，任何人不能擅自挪用现金。
每笔现金支出都必须根据审批流程全部审批完且审核无误的原始凭
证支付。
每笔现金收入也必须根据审核无误的原始凭证编制《记账凭证》。
对发生的业务要逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结，每日盘点现金，确保账实相符。每月末组织现金盘点，填写《现金盘点表》（见附件1）。
根据公司规定支付工程款填写《付款审批单》（见附件2），报销各项费用填写《费用报销单》（见附件3），按公司制度规定经严格审核后再支付工程款及各项报销费用。
财务部日常工作流程图
财务部日常工作流程图
录目
财务部组织结构与责权第一章
一、财务部组织结构图二、财务部职责三、财务部权力四、财务总监的职责五、财务部经理职责六、财务部主管职责资本预算管理第二章一、资本预算主管岗位职责二、资本预算专员岗位职责三、预算编制程序四、年度预算编制程序五、年度预算编制平衡流程六、年度预算调整流程七、现金预算流程财务成本控制管理第三章
一、成本控制主管岗位职责二、成本控制专员岗位职责三、现金清查处理流程四、银行存款付款控制流程五、费用报销管理流程2
1
资产管理第四章
资产管理主管岗位职责一、二、资产管理专员岗位职责三、现金清查账务处理流程四、备用金收支账务处理流程五、应收账款管理流程六、固定资产盘点管理流程筹资与投资管理第五章筹资与投资主管岗位职责一、二、筹资专员岗位职责三、投资专员岗位职责四、筹资管理流程五、银行借款筹资管理流程六、投资管理流程会计核算管理
第六章
一、会计核算主管岗位职责二、会计核算专员岗位职责三、日记总账账务处理流程四、记账凭证账务处理流程五、科目汇总表核算流程六、固定资产核算流程七、利润核算流程成本会计管理第七章
一、成本会计主管岗位职责二、成本会计专员岗位职责3
三、产品定额成本编制流程四、产品成本核算管理流程五、成本核算账务处理流程应收账款管理第八章
一、应收账款主管岗位职责二、应收账款专员岗位职责三、应收账款管理流程四、应收票据处理流程五、呆账死账确认流程六、坏账处理流程审计管理第九章一、审计主管岗位职责二、审计专员岗位职责三、审计工作流程四、货币资金审计流程五、存货审计流程六、收入审计流程七、成本审计流程八、利润审计流程税务管理第十章
财务部日常标准化工作流程3篇汇总
企业通过实施财务标准化管理工作，提高了财务人员素质，降低了财务风险，提高了财务管理水平，提高了财务管理在企业管理中的地位。以下是520作文网分享的，希望能帮助到大家!
财务部日常标准化工作流程1
1、范围
本标准规定了工会财务部部长的工作内容与要求、责任与权限，财务部工作标准要求。
本标准适用于工会财务部部长。
2、工作内容与要求
1 认真贯彻执行《工会法》、《会计法》及有关财务法规和政策。严格遵守工会财务规章制度、会计核算制度、资产管理制度及工会经费使用管理办法。
2 负责制定本级工会的财务规章制度，并监督贯彻执行。参与审查研究工会经费收支的会议和拟定经济合同、协议及其经济文件;参与基层分会工会主席离任审计工作。
3 负责协调公司各级有关部门、上级工会有关部门公共关系，督促各公司行政部门、子公司及时足额拨缴工会经费，完成各项上交任务。
4 负责编制工会经费年度收支预、决算，分析本级工会及基层工会经费收缴、财务工作考核和财务收支情况，对工会经费收支中存在的问题，及时提出改进意见建议和措施，工作总结《财务部工作标准要求》
5 负责向本单位领导全面、准确、完整、真实的反映各方面的会计资料，及时地为领导决策提供准确可靠的会计信息。接受会员和经费审查委员会检查监督，审查对外提供的会计资料。
6 负责编制本级工会、基层工会及职工解困基金的会计凭证、账簿和会计报表，正确应用会计科目，按有关规定严格审核原始票据，及时进行账务处理，按期报账;装订、保管各类会计凭证、报表;管理工会各项财产，建立工会财产账，定期做好财务清查工作。
财务部标准化运作程序 财务抽查工作
折扣额度打折，严格按规定操作。
6.1双手接过账单及现金或信用卡等。
6.2迅速、准确结账，双手递还给客人或服务员账单（白联）、
5.折扣
零钱，根据相关规定开具发票等，并请客人当面核查。
6.结账唱收唱付
7.1谢谢您，欢迎您下次光临。
7.送别
部门：财务部
任务编码:AjSoP_006
设备要求：
工作岗位：餐厅收银
并提出有效解决建议。
2.1审核开价是否按类别进行核算。
2.2取消部分销售点收银员的开价功能。
3.1检直发票大〃泻金额是否相符。
3.2检直发票日期及单位是否齐全。
3.3将使用完的发票按序号进行保管。
3.4检直发票是否连号使用。
4.制度权限控制
4.1根据有关规章制度审核各部门签单程序及权限。
部门：财务部工作岗位：日审
卡单的各项金额相符。
3.核查信用卡POS
3.2打印明细单。
机
3.3核对无误后，做POS机的结算。
4.1清点现金收入与报表中现金收入是否相符。
4.2清点备用金正确后进行封存。
4.清点收入
4.3逐项核对信用卡存根联是否与报表相符。
4.4支票是否与报表相符。
4.5准确填写收银员缴款单，并将钱款与单据、支票等放入投款袋。
财务部标准化运作程序财务抽查工作
财务部日常标准化工作流程
财务部日常标准化工作流程
财务部作为企业财务管理的核心，其工作涉及到公司的资金收支、账务管理、财务报表制作等方面。为了保障财务部的工作效率和准确性，制定日常标准化工作流程是非常必要的。
一、凭证管理
凭证管理是财务部工作的核心之一，其主要工作包括收据、发票、付款单、转账单、凭证等相关数据进行管理。日常标准化工作流程应包括以下五个步骤：
1.收集凭证
财务部应该定期向各部门和员工发放凭证收集的标准，如收据、发票等，以确保凭证的全面收集。
2.审查凭证
财务部应将收集到的凭证进行分类、整理和编号，同时对凭证的真实性、合法性和完整性进行审核，以保证凭证信息的准确性和完整性。
3.记账凭证
凭证信息审核无误后，应根据会计原则对凭证信息进行分类、分录记账，并将账务信息录入系统，以确保财务账户的准确性和真实性。
4.资产管理
凭证管理中最重要的一个环节是资产管理，资产管理须建立一个固定资产备案台账，并根据实际耗用情况进行减值或者更新等资产管理工作，以保证资产信息的准确性和规范性。
5.归档凭证
凭证审核和记账完成后，对凭证进行整理、编目，按业务种类和编号进行归档，以备查询和审计需要。
二、财务报表制作
财务部负责公司的财务管理和财务报表制作。其主要财务报表包括资产负债表、利润表以及现金流量表。日常标准化工作流程应包括以下四个步骤：
1.数据收集
在编制财务报表前，财务部门需要及时收集和整理公司的各项业务收支、资产负债、现金流量等相关数据，以保证编制财务报表所需的数据的准确和完整性。
2.数据审核
对收集到的数据，财务部应该进行核对、审核、调整等工作。确保所收集数据中的全部记录均能够有效贯彻实现财务报表中的财务情况。
财务部标准化流程
财务部标准化流程
根据《长江大学学生社团经费管理使用条例》，所有社团会费统一交到校计财处管理，使会费的使用过程更加公开、合理和透明。这是学校实行精细化管理的举措。所有财务都应收支两条线。社团一般采用预先借款使用，事后凭票冲账的方法使用经费。
一、财务部的职责：
统一管理各社团会费（会费收取形式），审批发放各社团的经费支出，监督各社团财务支出状况，社团常规活动、重点活动的费用审核，协助策划部策划书的确定，每月向团委领导汇报经费的使用情况，做好月财务报表，协助外联部外商赞助资费的管理。
二、财务部具体工作：
:
（一）财务入账
团委 ------ 计财处
（二）会费收取流程:
招新——协会将新会员带到会费开单处*社联财务部统一收取会
费并给会员开收费收据（会员保存）——招新结束——社联财务部根据收据存根清算各协会会费 , 在社联大帐本上上帐——在各协会小账本上上账将会费上交校计财处
（三）赞助费用上缴流程：
在活动申请表里标明需要拉赞助的需求 --------- ►申请书经策划部审
批合格后——-在财务部领取赞助介绍信——外出进行赞助洽谈——赞助谈成——在社团文化网里下载合同样本——-与商家签定合同（一式三份，商家一份，社联一份，协会保留一份）一
将钱与合同书以及本协会小账本拿到社联财务部--------- 在大帐本上
上账——在小账本上上账——-将赞助费上缴计财处
若商家提供的是实物，将合同书交到财务部并在固定资产表上做相应
的登记。
（四）团委拨款：
在重点活动申请表里标明团委拨款需求 --------- 团委对于活动时间
财务工作流程图
财务工作流程
一、财务部职责围
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供给。
5、进展本钱、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进展各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
9、与时核算和上缴各种税金。
10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供给商结算。
11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
12、加强本部门管理，进展部培训，提高本部门工作人员素质。
13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
二、借款和各种费用开支标准与审批制度
借款审批与标准：
1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单〞，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数与金额，经本部门主管签字后报常务副总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。
2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第 1 条。
3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000 元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价 2000 元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。
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部日常标准化工作流程财务管理标准化按照“统一规范、科学合理、实事求是、分步实施、稳步推进”的原则进行。财务管理标准化主要包括岗位职责标准化、资金管理标准化、会计核算标准化、成本管理标准化、公司财产管理标准化、财务分析标准化、融资工作标准化、会计档案管理标准化等内容，具体说明如下：1、岗位职责标准化：
按公司《组织架构与岗位职责手册》的安排，在总经理、财务总监的领导下，根据公司发展的实际情况配备财务人员，各岗位职责明确、分工具体，各司其职、各负其责。各岗位既能有效沟通协作，也相互监督制约。
2、资金管理标准化：
现金收付标准化：
实行收支两条线管理，严禁坐支现金。
现金收款要及时开具相应票据并及时入账。
现金收款流程：根据收款岗位收到现金开具的收据（发票）收款—→检查收据开具的日期、金额、大小写、经办人签名—→在收据（发票）上签字—→将收据“付款人”联（或发票联）给付款人—→凭记账联填制凭证并登记现金流水账。
为保证现金的安全，库存现金量最高不得超过5000元。
对每笔超过10000元的大额现金支出应提前三天通知财务管理部，以便财
务管理部提前做好准备。
现金的收支范围严格执行国家的现金管理规定，任何人不能擅自挪用现金。
每笔现金支出都必须根据审批流程全部审批完且审核无误的原始凭证支
付。
每笔现金收入也必须根据审核无误的原始凭证编制《记账凭证》。
对发生的业务要逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结，每日盘点现金，确保账实相符。每月末组织现金盘点，填写《现金盘点表》（见附件1）。根据公司规定支付工程款填写《付款审批单》（见附件2），报销各项费用填写《费用报销单》（见附件3），按公司制度规定经严格审核后再支付工程款及各项报销费用。
付款(报销)流程：经办人整理齐全支付工程款或报销等付款资料填写《付款
审批单》、《费用报销单》—→部门经理(副总)审核—→财务总监审核—→总经理审核—→出纳安排付款并在原始付款资料上加盖“付讫”图章—→
登记现金流水账—→将记账凭证及时传主管岗复核、记账。
除差旅费和必须以现金支付的3000元以内的采购款外，其他支出均不能
借用现金。
借用现金时，申请人应填制《现金借支单》（见附件4），写明用途，由部门经理审核确认，经财务总监批准签字后方可借支。
借用现金应说明归还（或报销）时间，且必须按期归还（或报销）。逾期
不还者，将从其工资中扣除。
银行存款收付标准化：
银行存款根据收款的银行回单及时入账。每月核对银行流水，做到账实相符，银企不符做出《银行存款余额调节表》（见附件5）。