EAS总账常见问题解答

46) 往来核销逻辑
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47) 往来核销：客户相同，金额相等，方向相反，为什么核销不了
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48) 后续期间启用往来业务（GL_028）,历史数据是否可以核销？
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49) 往来账查询界面下方核销栏为什么没数据？
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50) 账龄分析表逻辑
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51) 账龄分析表按核销查询与按余额查询区别
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52) 账龄分析表中未到期如何计算
总账常见问题解答
总账常见问题解答
金蝶软件（中国）有限公司
发布日期：2015 年 12 月
目录
总账常见问题解答
总账
总账 ·················································································································2
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1.8 现金流量 ······················································································································································59
5)
提交凭证时，提示“往来科目没有业务编号，请修改科目自定义属性”
8
6)
新增凭证时，由于汇率折算，正常的尾数差导致借贷不平衡无法提交凭证
8
7)
凭证反过账时，报错提示子科目的长编码不是继承父科目的长编码
9
8)
凭证新增，带出辅助账行信息不全
9
9)
现金流量批量指定未显示全部分录
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10) EAS8.0新增凭证时无法显示即时余额
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53) 账龄分析表中的和截止日期与记账日期分别有什么用？
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54) 如果做负数的核销凭证能显示账龄段吗？
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55) 往来通知单发送成功的条件
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56) 往来通知单界面不显示“解除结账检查”按钮
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57) 在查询科目余额表综合本位币与账龄分析综合本位币余额不一致
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1.4 期末处理 ······················································································································································30
1.1 初始化 ····························································································································································6
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1.6 套打 ······························································································································································42
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23) 凭证审核失败：[没有控制策略或控制策略未启用！]
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24) 总账凭证序时簿凭证存在断号，但在检查断号时，提示不存在断号。
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25) 凭证提交报错："第二条分录的第一条辅助行账缺少核算项目组合"；
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26) 科目受控后，仍能修改辅助帐金额
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27) 凭证录入核算项目客户时录入客户助记码不能带出客户信息
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1.9 多账簿 ··························································································································································62
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28) 标准凭证引入时的参考信息
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29) 总账-凭证序时簿-检查断号功能无法正常使用，实际存在断号，但检查时却没有检查到断号信息。
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30) 即时核销模式下做核销凭证核算项目不显示
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31) 挂账凭证与核销凭证如何定义
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总账常见问题解答
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92) 明细分类账打印显示页数与目录不一致
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93) 凭证打印显示核算项目名称不正确
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94) 打印明细账时，点击打印，不跳出选择打印机界面，而是直接打印了
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95) 明细分类账打印预览：纸张上显示的页数和左下角的可预览页数不一致
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96) 凭证汇总打印不生效
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97) 账簿打印显示科目完整名称
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45) 凭证进行反复核的时候提示需要修改GL-048参数
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1.3 往来管理 ······················································································································································25
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39) 新增的凭证提交之后无法审核，审核的按钮是灰色的，是什么原因？
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40) 凭证提交之后能否立即新增，不需要再点新增的按钮？
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41) 凭证引入的问题？
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42) 如何实现能看到对方录入的凭证，但是不能修改对方录入的凭证？
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43) 如何设置凭证既能按编码生成又能手工修改。
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44) 凭证指定现金流量时，对方科目没有显示出来
65) 为什么科目余额表中核算项目名称与凭证中不一样。
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66) 总账系统账薄及报表数据授权
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67) 凭证已删但是在账表中还有此核算项目的余额记录。
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68) 科目余额表与明细分类账数据不一致；
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69) 集团公司查询科目余额表看不到下级组织新增科目的科目余额
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70) 账簿中会计科目不显示完整科目名称
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总账常见问题解答
71) 明细分类账查询条件勾选显示核算项目明细和不勾选时，本期合计、本年累计的借方贷方发生额
和余额数不一致
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72) 凭证序时簿和科目余额表的核算项目显示空白
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73) 明细账查询：只能查一种类型的科目，无法查询所有科目或者两种以上类型的科目；
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80) 虚体查询科目余额表相同的公司会出来多次。
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81) 虚体明细分类账勾选显示对方核销项目后报错。
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82) 调整前汇率是如何计算出来的。
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83) 辅助核算项目余额表小计的借贷方怎么计算？。
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84) 核算项目余额表选择了核算项目从A到B后查不出数据。
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85) 虚体查询科目余额表什么时候显示核算项目明细。
58) 新增结转损益方案，选不到当前公司
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59) 8.0期末调汇模板不能选择指定币别调汇
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60) 结转损益界面显示空白
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61) 总账结账，提示科目总账余额与明细分类账余额不平
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62) 自动转账模板新增时,核算项目只能单选
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63) 总账结转损益自动获取新增科目
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64) 期末调汇方案显示最新汇率的条件
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98) 凭证不能打印辅助账信息
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99) 凭证打印时的套打数据源名称代表什么意思？
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100) 凭证打印，总是横向变纵向，方向老不对
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101) 一张纸打印2张凭证
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102) 汇总打印和交叉打印
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1.7 基础设置 ······················································································································································50
1)
辅助账初始化时，选择辅助账看不到某辅助账类型？
6
2)
科目初始余额录入时，计量单位的默认值不是科目设置的默认计量单位
6
3)
科目余额初始化引入方式不可选
7
4)
总账科目余额表初始化提示“公司启用本位币折算方式，但是没有本位币折算报告率汇率”
7
1.2 凭证 ································································································································································8
32) 凭证类型是否可以按组织单元隔离
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33) 在凭证查询里凭证复核按钮显示为灰色
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34) 非手工录入的凭证如何修改？
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35) 凭证提交、审核、过账、提示没有凭证新增的权限
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36) 凭证分录辅助账业务日期能否批量修改
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37) 凭证录入时选择辅助项目如何能按顺序显示。
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38) 提交的凭证无法修改？
12
16) 手工输入本位币/原币后，希望重算汇率
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17) 导入的凭证不能修改
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18) 凭证提交提示附表指定错误
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19) 凭证查询，过滤条件核算项目，选择不设置隐藏，系统不能带出核算项目。
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20) 凭证界面，科目数量的精度怎么设置？
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21) 能否做到金额所在位置跟随科目方向？
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22) 隐藏凭证的报告币借方和报告币贷方
86) 明细分类账不使用套打模板直接预览，表格设置隐藏的字段还是预览出来了
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87) 怎样把凭证打印预览界面转换为EXCEL格式？
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88) 辅助账摘要这个字段，是怎么取值的？
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89) 凭证打印预览页码数和左下角的页码数不一致。
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90) 打印预览币别不显示综合本位币，显示人民币
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91) 凭证打印同一个科目显示多条分录
118) 参数中GL_043和GL_069的作用是什么？
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119) 科目误新增了下级，在前台是否可以回退。
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120) 在动态会计规则的值列表中看不到凭证类型
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121) 供应商列表界面无法完全所有的供应商
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122) 两种币别的汇率是否可以自动转换
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123) 科目进行辅助账类型变更由有变为无的影响
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1.5 账簿 ······························································································································································33
124) 修改现金流量提示：没有组织的凭证修改权限
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125) DAP凭证如何带出现金流量？
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126) 现金流量指定的方案有哪些？
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127) 现金流量内外部性质是拿来做什么的？
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128) 现金流量初始化中辅助账结束初始化与辅助账初始化录入有什么关系？
60
129) 现金流量的参数有哪些，如何使用。
103) 修改汇率的精度 104) 设置权限凭证做在借方金额时，不能提交凭证； 105) 修改币别精度 106) 修改参数时，置灰显示，无法修改 107) 辅助账类型变更的逻辑 108) 科目修改辅助账类型的方式有哪些？ 109) 总账信息录入的历史记录如何保留 110) 总账余额调整工具不可用，提示没有权限 111) F7查询科目默认不展开 112) 总账参数提示编码重复 113) 开不了管理控制台如何获取总账补丁号。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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总账常见问题解答
114) DAP规则中获取指定组织科目。
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115) 操作客户的F7报错
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116) 报告币参数在做有业务后修改。
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117) 封存组织时提示凭证业务未完结
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11) 凭证无法录入辅助账
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12) 暂存凭证提交后还是原来的凭证号，提交的编码规则没有生效
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13) 凭证导入模板“现金流量标记”字段的含义是什么？在凭证中影响那些内容字段有哪些值，每个
值代表什么含义？
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14) 凭证的核算项目不显示完整的核算项目名称
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15) 做凭证时辅助账挂内部单位的如何才能只显示最末级
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74) 明细分类账中的凭证都不能按照业务日期和凭证号排序
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75) 科目余额表中，勾选“显示核算项目明细”，此时勾选“余额为零不显示”不生效
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76) 组织范围只维护了几个公司，但是科目余额表可以查到全集团的数据
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77) 跨年查询账表，各字段的取数逻辑
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78) 账簿显示核算项目编码
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79) 科目对照前的余额数据是否可以做科目重算。