4.8财务工作移交清册

财务工作移交清册

交接时间：部门/项目：姓名：职务：

移交人：接交人：监交人：

交接说明：移交人对自己经办且移交的会计资料的合法性、真实性、完整性负责，即使接交人员在交接时因疏忽没有发现所接会计资料在合法性、真实性、完整性等方面的问题，事后发现仍由原移交人员负责，原移交人员不应以会计资料已移交而推卸责任。

一、现金

序号名称余额备注

1收入款详见附表现金台账

2备用金详见附表备用金盘存表/现金台账簿

3其他资金

二、银行相关文件

序号名称数量金额备注

1银行账户对账单详见附表银行对账单

2银行存款明细账详见附表银行存款明细账3银行余额调节表详见附表银行余额调节表4银行自助回单卡密码：

5银行U盾账号：密码：

6其他

注：用友银行存款账户余额要与银行对账单核对相符，如有未达账项，应编制银行存款余额调节表调节相符。

三、票据

已用未核销未用备注序号名称

数量票据号金额数量票据号

1增值税专用发票

2增值税普通发票

3通用定额发票

4机打收据

5手写收据

四、印章

序号物品名称数量备注

1发票专用章

2现金付讫章

3其他

五、账号/密码

序号物品名称账号密码备注1水系统

2电系统

3停车场系统

4用友系统

5其他

六、台账

序号物品名称数量电子表格存放位置备注1装修押金台账纸质版2合同台账纸质版3应收账款台账纸质版4食堂饭卡押金台账纸质版5商铺/单位对账函纸质版6停车场收费记录表纸质版7停车场未收费车辆记录表纸质版8欠费明细表纸质版9其他

注：装修押金台账金额应与天问系统押金金额、用友押金明细账金额一致；

应收账款台账金额应与用友应收账款明细账金额一致；商铺/单位对账函需有商

铺/单位负责人签字确认；停车场收费记录表金额、未收费车辆记录表金额应与

停车场系统金额一致；相关台账都必须做到账实相符、账表相符、账账相符。

七、会计用友账务相关

序号物品名称数量余额备注1总账纸质版2明细账（银行存款、押金、应收账款等收入类）纸质版3余额表纸质版4其他

八、其他表格文件

序号物品名称数量存放位置（电子版）备注1发票签收表纸质版

2减免明细表纸质版

3预提费用明细表

4业主信息资料

5水电抄表明细表纸质版

6票据领用表纸质版

7预算情况表

8对账备忘录纸质版

9往期资料

10客户通讯录

11其他

九、物资类

序号名称数量备注

1停车卡（新卡）

2停车卡（回收卡）

3电卡（新卡）

4电卡（回收卡）

5电卡清零卡

6电卡设置卡

7水卡（新卡）

8水卡（回收卡）

9水卡清零卡

10水卡设置卡

11保险柜钥匙

12办公室钥匙

13水表电池

14其他

十、接收外单位需付款未付款发票

序号内容发票类别发票号发票金额备注1

2

3

十一、待办事宜

序号内容备注

1

2

3