财务类各种最新资金款项表单(59个doc)54
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公司购料借款月报表贷款额度：
经理：资材主管：制表：
填表说明：
（1）本表适用国内外购料借款（包括Usance及D/A）（2）按借款单位别小计并将公司结总合计。
（3）为配合资金预计于每月廿十四日前填报。（4）本表由资材单位填报，一式四份，自存一份，自存一份，会计一份，一份送财务部，一份送总经理