用友ERPU8简介及系统管理

账套号为3位，取值范围为 001-999，新建账套号不 能与已存账套号重复
2
步骤3 建立账套
▪ 注意：
账 套 信 息
▪ 1.账套名称可以是核算单位的简称，它将随时 显示在正在操作的财务软件的界面上。
▪ 2.启用会计期为启用财务软件处理会计业务的 日期。启用会计期不能在机内系统日期之后。
步骤3 建立账套
账套管理
修改账套——账套建立之后，在未使用相关 信息的基础上，可以对账套的一些信息进行修改。
注意：账套启用前后可进行修改的项目不相同。 账套输出（账套数据备份）——用友的数据 存储功能是通过账套输出来实现的。对于异地管 理的公司，数据备份有利于解决审计和数据汇总 的问题。 账套引入（账套数据恢复）——账套引入是 账套输出的反向操作，一方面可以恢复系统内受 损数据，一方面有利于集团公司的操作。用友的 数据恢复功能是通过账套引入来实现的。
6
7
步骤3 建立账套
确 定
9
数
据
精
度
8
步骤3 建立账套
▪ 注意： ▪ 1.分类编码方案、数据精度定义及系统启用可以
不在系统管理模块中设置，之后在企业门户中的 基础信息中也可以进行设置。
步骤4 输出和引入账套
选择要输出或删除 的账套
账
套
1
输
出
2
耐心等待……
步骤4 输出和引入账套
选择账套输出备份 文件存放路径
账
套
4
输
出
3
步骤4 输出和引入账套
账 套 输 出
缺一不可
步骤4 输出和引入账套
账 套
耐心等待……
1
引 入
6 47
2
5 3
步骤4 输出和引入账套
5
6
修
修改账套号
4
改
1
账
2
套
号
3
步骤4 输出和引入账套
账 套
1 3
引
入
5
24
步骤5 修改账套
▪ 经过一段时间运行，如果发现账套的某些信息需 要修改或补充，可以通过修改账套功能来完成。 此功能还可以帮助用户查看某个账套的信息。
但两者的权限又有所区别。 ▪ 1.系统管理员可以指定某账套的账套主管，还可
以对各个账套的操作员进行权限设置。 ▪ 2.账套主管可以对所管辖账套的操作员进行权限
指定。
步骤6 设置操作员权限
▪ 注意： ▪ １.一个账套可以有多个账套主管，一个操作员
也可以担任多个账套的账套主管。 ▪ ２.如果在设置用户时已将某用户赋权账套主管
实验一 系统管理实验步骤
▪ 步骤1：启动系统管理并注册 ▪ 步骤2：设置操作员 ▪ 步骤3：建立账套 ▪ 步骤4：输出和引入账套 ▪ 步骤5：修改账套 ▪ 步骤6：设置操作员权限
步骤1 启动系统管理并注册
2
启
动
注册进入系统管理
系
关闭系统管理
1
统
管
理
步骤1 启动系统管理并注册
注 册 并
登陆到的数1统据的在库安名实称全际，工必作须中
角色，则该操作员即成为系统内所有账套的账套 主管。而在权限设置中是将某一操作员指定为某 一账套的账套主管。
实验一 系统管理实验操作流程
以系统管理员admin身份 登录系统管理
增加用户 建立账套 设置用户权限 账套输出
账套信息 单位信息 核算类型 基础信息 编码方案 数据精度
用友企业管理软件产品体系
大型企业 中型企业 小型企业 入门级企业
UFIDA-U9 用友ERP-U8 用友普及型ERP-U6
用友通 UFIDA用友在线应用
功 能 模 块
财 务 管 理
供 应 链 管 理
生 产 制 造
客 户 关 系 管 理
人 力 资 源
决 策 支 持
集 团 应 用
零 售 管 理
分 销 管 理
账套管理
账套删除——执行账套输出时可以进行账套 删除。用友的账套删除功能是通过账套输出来实 现的。 注意：
账套与年度账：账套由年度账组成，每个账 套中存放不同年度的会计数据。
账套输出两个文件：UfErpAct.Lst和 UFDATA.BAK。
年度账输出两个文件：UFDATA.BA_和 UfErpYer.Lst。
▪ 角色：企业管理中拥有某一类职能的组织，这个 角色组织既可以是实际的部门，也可以是拥有同 一类职能的人所构成的虚拟组织。
▪ 注意： 对操作员设置角色，一个用户也可以分属于
多个不同角色，一个角色可以用有多个用户。
操作员与角色
张三 李四 王五 赵六
人事主管
出纳
张四 李五 王六
培训经理
操作员及权限管理
▪ 注意： ▪ 1.只有账套主管才有权修改相应的账套信息。 ▪ 2.账套启用前后可进行修改的项目不相同。 ▪ 3.很多账套参数是不能修改的，建账时一定要小
心。
步骤5 修改账套
3
账
套
1
修
改
2
步骤5 修改账套
账
套
修 改
12 8
9
4 1101
567
步骤6 设置操作员权限
▪ 为了保证权责清晰和企业经营数据的安全 与保密，企业需要对系统中所有的操作人 员进行财务分工，即为已设置的操作员进 行赋权，设置操作权限。
▪ 操作员管理
注意： 1.若修改了用户所属的角色，则该用户对应的
权限也跟着角色的改变相应改变。 2.所设置的操作员一旦被使用（被指定角色），
则不能删除。 3.已设置操作员在使用的过程中，可以由系统
管理员随时修改其姓名及口令。但编号不能被修 改。
操作员及权限管理
▪ 角色管理——增加角色、修改角色、删除角色。
操作员及权限管理
▪ 为保证系统及数据的安全，系统对操作员及权限
集中管理并通过系统操作分工和权限管理，保证 各负其责。
▪ 操作员管理包括：操作员的增加、修改、删除等 操作。
▪ 操作员权限管理包括：权限的增加、修改、删除 等。
▪ 注意：
▪
操作员（用户）vs.角色
操作员及权限管理
▪ 操作员也就是用户：有权限登陆系统，对财务软 件应用系统进行操作的人员。
账套管理
▪ 账套：每一个独立核算的单位的一套账；建立帐 套就意味着明确了实用财务软件的
会计主体。
▪ 账套管理主要包括： 新建账套、修改账套、引入和输出账套、删
除账套等。 新建账套——企业应用用友ERP-U8之前，首
先需要建账，然后在此基础上才能启用用友ERPU8管理系统的各个子系统，进行日常业务处理。 注意：一个系统里可以建多个账套。
注意： 1.如果角色下有用户，则不允许删除。 2.用户和角色的设置不分先后。
操作员及权限管理
▪ 操作员权限管理——操作员权限增加、修 改、删除。 注意： 在系统管理中所进行的权限设置，是功 能级权限设置
用友ERP-U8财务软件中的权限管理
系统 管理
功能级
企业 数据级
门户
总账
系统
金额级
各功能相关业务的查看和操作 字段级和记录级权限控制
单 位 信 息
3
步骤3 建立账套
确 定 核 算 类 型
4
步骤3 建立账套
确
定
耐心等待……
分
类
信
息
5
4
步骤3 建立账套
▪ 注意：
▪ 如果选择了客户分类、供应商分类，则在进
确
行基础信息设置时，必须先设置客户分类、
定
供应商分类，然后才能设置客户档案、供应
分
商档案。
类
信 息
步骤3 建立账套
不可修改
确 定 编 码 方 案
对不同岗位和职位的操作员限 制其制单时可使用的金额数量
年度账管理
▪ 年度帐管理包括年度帐的建立、清空年度数据、 输出和引入年度帐及结转上年数据。
▪ 注意： ▪ 1.只有建立了上年度的账套之后，才能建立
下一年度的账。 ▪ 2.清空年度数据还是会保留一些信息的，如
基础信息等。
系统安全维护
系统安全维护是指为了保证系统运行安全和 数据存储安全而设置的安全保障机制。系统安全 维护包括系统运行监控、设置数据自动备份计划、 清除系统运行异常任务、记录上机日志、刷新等 功能。 ▪ 注意： ▪ 及时清除系统运行的异常任务。
▪ 以账套主管注册进入，可以进行本账套信息的修 改和所含年度帐的管理，包括年度帐的创建、清 空、恢复、备份、各子系统的期末结转、操作员 权限的设置、以及该账套的制单、审核、记账、 删除、恢复等各种操作。
系统管理员和帐套主管在系统管理界面功能的区别
系统管理员
账套主管
建立账套 删除账套
账套全部的数据备份和 恢复 设置操作员 赋权 清除异常任务 清除所有锁定
注销。 6.所设置的操作员在未被使用前，可以进行修改。
步骤3 建立账套
▪ 建立账套，应根据企业的具体情况进行账 套参数设置。主要包括：
账套信息
单位信息
核算类型
数据精度
编码方案
基础信息
步骤3 建立账套
1
输入新建账套将被启用的时 间，必须输入。系统默 认缺省为计算机的系统 日期，可单击“会计期 间设置”按钮，设置账 套的启用年度和月度。
作
员
4
5
6
步骤2 设置操作员
2
3
修
改
1
操
鼠标选中所要修改操作员所
骤2 设置操作员
2
先修改，取消其角色，再删
除
删 除
1
操
鼠标选中所要删除操作员所
作
在行
员
步骤2 设置操作员
注意：p19 1.只有系统管理员才有权设置操作员。 2.操作员编号在系统中必须唯一，且不能修改。 3.为保证系统安全，分清责任应设置操作员口令。 4.在实际工作中可以根据需要随时增加操作员。 5.所设置的操作员一旦被使用，则不能删除，只能
修改本账套信息 删除该账套年度账
该账套年度账的数据备 份和恢复 为该账套操作员赋权 新建本账套年度账 结转该账套上年数据 清空该账套年度数据
步骤2 设置操作员
2
设
1 操作员增加、删除、修改
置
操
作
员
系统默认的三个操作员，其角
色是账套主管，初始密码 依次为demo、SYSTEM、
UFSOFT
3
设
置
操
▪ 账套主管：负责所选账套的维护工作。 ▪ 比较系统管理员和账套主管操作内容的
主要差异？
用友软件中系统管理员和账套主管的区别
▪ 系统管理员：负责整个电算化系统的维护工作。
▪ 以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的管 理（包括账套的建立、引入恢复和输出备份）、 操作员及其权限的设置。
▪ 账套主管：负责本账套的维护工作。
系 统 管 理
办 公 自 动 化
薪资管理
人工费用 计件工资标准
成本核算
折旧费用
固定资产管理
凭证
其他费用
凭证
应付款管理
凭证 凭证
总账管理
应收款管理
凭证
转账
采购 发票
付款信息
采购管理 直运采购发票
采购订单 到货单
采购入库单
材料成本
凭证
产品成本
收款结算 情况
销售发票 销售调拨单 代垫费用单
存货核算
出入库成本
直运销售发票 委托发货单发票 分期收款发货单发票
销售管理
发货单发票
出入库单据
库存管理
可销售量
销售订单、直运销售订单、直运销售发票 直运采购发票
系统管理
系统管理功能概述
系统管理模块可以提供给各个子系统一个统 一的操作平台，对网络财务系统的各个子系统进 行统一的操作管理和数据维护，其主要功能包括： 1、账套管理 2、操作员及权限管理 3、年度账管理 4、系统安全维护
步骤6 设置操作员权限
3
账 套
1
主
管
2
设
定
修
改
步骤6 设置操作员权限
2
操
3
作
员
权
1
限
增
加
4
步骤6 设置操作员权限
2
操 作 员 权 限 删 除
找到有关角色
的“部门档
案 限查 后1询 ，” 单权 击
“删除”按 钮。
步骤6 设置操作员权限
▪ 注意： ▪ 只有系统管理员和账套主管才有权进行权限设置，
，为了 为系统
保证 管理
系 员
设置口令。
登 陆
如果需要
2
修改密
码，则
系
选中
统
管
理
3
密码为空
步骤1 启动系统管理并注册
▪ 系统允许以两重身份进入系统管理：系统 管理员（admin）和账套主管。但是二者的 操作内容不一样。 P11
▪ 系统管理员：负责整个系统的总体控制和 维护工作，可以管理该系统中所有的账套。