学校银行账户管理制度范文

学校银行账户管理制度范文
学校银行账户管理制度
第一章总则
第一条为规范学校银行账户管理，实现资金管理的科学化、
规范化、精细化，制定本制度。

第二条本制度适用于我校各级各类银行账户的开立、登录、
使用和注销等全部程序和管理活动。

第三条学校银行账户包括学校基本账户、财政拨款账户、教
育事业收入账户、学校公益金账户等。

第四条学校银行账户管理应遵循公开、公正、公平、公约的
原则，加强账户的安全性和有效性。

第二章开立账户程序
第五条开立学校银行账户应依法、按照程序进行，必须符合
国家有关法律、行政法规的规定。

第六条开立学校银行账户必须经过学校行政主管部门的批准，并报请我校财务处同意。

第七条开户单位应提供相应的申请材料，包括单位基本情况、法人证明文件、财务负责人和出纳人员的身份证明文件等。

第八条开立学校银行账户应经过具备银行资质的银行，双方
应签订账户管理协议。

账户管理协议应包括账户开设、资金存取、账户相关手续等方面的约定。

第三章登录账户程序
第九条填写学校银行账户登录申请书，附上单位法人营业执
照复印件、单位章程和财务负责人身份证复印件等材料。

第十条财务处对学校银行账户登录申请书进行审核，审核通
过后，出具开户凭证和开户密码。

第四章账户使用程序
第十一条所有涉及学校银行账户的收支应按照财务制度规定，凭借正式发票或者合法票据，同时在财务会计系统中做好记录。

第十二条资金支付时应严格按照授权签字、审批手续进行，
并填写相关的支付申请单。

第十三条资金收入时应在有效凭证的基础上进行登记和入账，确保资金入账安全。

第五章资金管理机构和人员
第十四条财务处作为我校银行账户的资金管理机构，负责统筹、监督、管理和使用学校银行账户。

第十五条财务处应配备专职或兼职负责银行账户的管理和操
作的专业人员。

第十六条财务处应对银行账户管理人员进行岗位培训，确保
其具备账户管理的技能和知识。

第六章账户注销程序
第十七条学校银行账户应在不再使用时及时注销，注销程序
应符合国家有关法律和银行的规定。

第十八条学校银行账户注销应经过学校行政主管部门的批准，并报请我校财务处同意。

第十九条学校银行账户注销时，财务处应办理相关手续并及
时通知银行。

第七章账户监督和审计
第二十条学校银行账户监督和审计由财务审计部门负责，定
期对学校银行账户进行查账和审计，发现问题及时处理。

第二十一条学校行政主管部门、财务处和银行应配合进行银
行账户的监督和审计工作，提供必要的协助和支持。

第八章处罚和责任追究
第二十二条对违反学校银行账户管理制度规定的账户管理人员，将依法依规进行相应的处罚和责任追究。

第二十三条对于因违反学校银行账户管理制度产生的损失，责任人员应承担相应的赔偿责任。

第九章附则
第二十四条本制度的解释权归我校财务处所有，并经校行政主管部门审定。

第二十五条本制度自发布之日起施行，修改时另行发布。