劳务公司报销管理制度

劳务公司报销管理制度

第一章总则

为规范劳务公司的报销管理，提高公司的经济效益和管理水平，制定本制度。

第二章报销范围

1. 报销范围包括员工出差、差旅费用、办公用品、会议费用、培训费用、业务招待费用等。

2. 报销统一按照国家税务部门规定的报销标准执行。

第三章报销流程

1. 报销申请：员工在完成相关报销后，需填写报销申请表，注明报销事由、金额和附加相

关票据。

2. 报销审核：报销申请表需经所在部门审核，部门负责人确认后方可提交财务部。

3. 财务审核：财务部门核对报销事项、金额和票据真伪后，审核通过并安排相应资金。

4. 报销支付：经财务部审核通过后，需及时将款项支付至员工指定的账户中。

第四章报销标准

1. 差旅费用：差旅费用按照公司规定的差旅标准进行报销，需提供相应的交通票据和住宿

票据。

2. 办公用品：办公用品需提供发票或购买凭证，并按照公司规定的标准进行报销。

3. 会议费用：公司内部会议相关费用需提供会议议程和发票，并按规定的标准进行报销。

4. 培训费用：员工参加外部培训的相关费用需提供培训机构发票和参训证明，按规定标准

进行报销。

5. 业务招待费用：员工进行业务招待的费用需提供招待对象名单和招待场所发票，并按公

司规定的标准进行报销。

第五章报销管理

1. 报销凭证原件存档：财务部门需将报销凭证原件按照报销审批的顺序归档存档，以备日

后查验。

2. 电子报销管理：公司将建立电子报销系统，员工可以在线提交报销申请，方便管理和审批。

3. 报销监督检查：公司将定期对报销管理进行检查和审计，确保报销流程的合规性和规范性。

第六章禁止事项

1. 超出报销范围的费用不得报销。

2. 无票、假票、无明细票据的费用不得报销。

3. 报销金额不真实或虚报的费用不得报销。

4. 未经审批擅自报销的费用不得报销。

5. 报销后私自挪用公款的行为将受到公司纪律处理。

第七章附则

1. 本制度自颁布之日起执行，如需修改或补充，需经公司领导批准。

2. 本制度解释权归公司所有。

以上就是劳务公司报销管理制度的全部内容，希望员工们严格遵守，做到合规报销，提高公司的经济效益。