银行空白票据管理制度范本

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第一章总则
第一条为加强银行空白票据的管理,确保资金安全,防范金融风险,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国票据法》等相关法律法规,结合本行实际情况,制定本制度。

第二条本制度适用于本行所有空白票据,包括但不限于支票、汇票、本票等。

第三条空白票据的管理应遵循以下原则:
(一)集中管理原则:空白票据由专门部门统一管理,确保票据安全;
(二)授权使用原则:空白票据的使用必须经过授权,确保票据使用的合法性和合规性;
(三)责任追究原则:对违反本制度的行为,依法依规追究相关责任。

第二章空白票据的购买与保管
第四条空白票据的购买,应由相关部门提出申请,经分管领导批准后,由财务部门负责办理。

第五条购买的空白票据,应及时清点、核对,确认无误后,由保管部门专人负责入库保管。

第六条空白票据的保管应采取以下措施:
(一)设置专门的保险柜,确保保险柜的防盗、防火、防潮、防蛀等功能;
(二)定期检查保险柜,确保保险柜的完好和安全;
(三)禁止无关人员进入保险柜室,确保空白票据的安全。

第三章空白票据的使用与领用
第七条空白票据的使用,必须经授权批准,并由使用人填写相关使用凭证。

第八条空白票据的领用,应填写领用单,经授权批准后,由保管部门专人负责发放。

第九条领用空白票据的使用人,应妥善保管票据,不得私自转借、转让或出售。

第十条使用完毕的空白票据,应及时退回保管部门,由保管部门进行核销。

第四章空白票据的销毁
第十一条空白票据的销毁,应由保管部门提出申请,经分管领导批准后,由财务部门负责办理。

第十二条空白票据的销毁,应采取以下措施:
(一)销毁前,应清点核对,确保所有空白票据已使用完毕;
(二)销毁时,应由两名以上工作人员在场,确保销毁过程安全、合规;
(三)销毁后的残片,应由销毁人签字确认,并妥善保管。

第五章责任追究
第十三条违反本制度,造成空白票据遗失、损毁、被盗、非法转让等行为的,依法依规追究相关责任。

第十四条财务部门、保管部门及使用人对空白票据管理不力,导致出现问题的,依法依规追究相关责任。

第十五条本制度由财务部门负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

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