供应商结算管理制度

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供应商结算管理制度
供应商结算管理是指企业与供应商之间进行结算的管理活动,主要包括订单管理、发票管理、付款管理和对账管理等环节。

供应商结算管理制度是为规范企业与供应商之间的结算行为,提高结算效率、降低结算风险而制定的一系列制度和规定。

下面是一个1200字以上的供应商结算管理制度的模板供参考:
一、总则
1.本制度旨在规范供应商结算管理,建立有效的结算流程,确保供应商结算的准确性和及时性。

2.本制度适用于所有与供应商进行结算的相关人员。

3.供应商结算管理分为订单管理、发票管理、付款管理和对账管理四个环节。

二、订单管理
1.供应商接受采购订单后,应及时确认订单,并按照订单要求提供货物或服务。

2.供应商应按时交付货物或完成服务,并在交付后及时提供相应的发票和相关证明文件。

3.如供应商延迟交货或未按要求提供相应的发票和证明文件,企业有权扣减相应的付款金额。

三、发票管理
1.供应商应在交货后3个工作日内提供发票和相关证明文件,并确保发票的准确性和合法性。

2.发票应包含正确的发票号码、开票日期、货物或服务明细、价格和税额等信息。

3.供应商应及时修正错误发票,并重新提交给企业。

四、付款管理
1.企业应在收到供应商的发票后5个工作日内进行核对和审批,并及时进行付款。

2.企业可通过银行转账、支票、电汇等方式进行付款,供应商应提供正确的收款账户信息。

3.如供应商提供错误的收款账户信息导致付款失败,企业有权要求供应商承担相应的责任和损失。

五、对账管理
1.企业应定期对供应商的应付账款进行核对和对账,确保结算的准确性。

2.如发现供应商提供的发票有误或存在疑问,企业有权要求供应商进行解释和修正。

3.如供应商出现恶意提价、虚开发票等行为,企业有权停止与其的合作并追究相应的责任。

六、违规处理
1.如供应商因故意违规行为导致企业损失的,企业有权要求供应商进行赔偿,并采取相应的法律措施。

2.如供应商多次违反本制度的规定,企业有权随时终止与其的合作关系。

七、附则
1.供应商结算管理制度的修改由企业负责,并及时通知相关人员。

2.对于无法适用本制度的特殊情况,企业应根据实际情况进行处理,并及时调整相应的结算管理政策和规定。

以上为供应商结算管理制度的模板,企业可以根据自身业务和实际情况进行相应的调整和完善。

制定并实施供应商结算管理制度,对于提高供应链的运作效率、降低供应链风险具有重要意义。

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