上海理工大学差旅费管理实施细则

上海理工大学差旅费管理实施细则
一、背景介绍
差旅费管理是上海理工大学为了规范差旅费使用和提高财务管理效率而制定的一项管理制度。

本细则旨在明确差旅费管理的具体实施细则，确保差旅费的合理使用和财务管理的透明度。

二、差旅费的定义
差旅费是指上海理工大学职工在公务出差过程中发生的交通、食宿、日常费用等支出。

差旅费的报销必须符合相关规定，并经过严格审核。

三、差旅费的申请和审批
1. 差旅费申请
（1）职工在出差前需提前填写《差旅费申请表》，详细列明出差地点、出差日期、估计费用等信息，并由上级主管部门审核签字。

（2）差旅费申请表需附上出差任务书、行程安排等相关文件，以便审核部门核实出差事由和合理性。

2. 差旅费审批
（1）差旅费申请表经上级主管部门审核后，提交给财务部门进行审批。

（2）财务部门对差旅费申请进行审核，核对费用的合理性和准确性，并根据预算情况进行审批决定。

（3）审批结果将通过电子邮件或者内部系统通知申请人和相关部门。

四、差旅费的报销
1. 报销材料准备
（1）差旅费报销申请需填写《差旅费报销申请表》，详细列明差旅费用的明
细和金额。

（2）差旅费报销申请表需要附上相关的原始票据（如交通票据、酒店发票等）和相关证明文件（如出差任务书、行程安排等）。

2. 报销流程
（1）职工在出差结束后的7个工作日内，将差旅费报销申请表及相关材料提
交给财务部门。

（2）财务部门对差旅费报销申请进行审核，核对费用的合理性和准确性。

（3）审核通过后，财务部门将差旅费报销金额转账至职工指定的银行账户，
并将报销凭证发送给职工。

五、差旅费的管理和监督
1. 财务部门将建立差旅费管理档案，记录差旅费的申请、审批和报销情况，并
定期进行审计。

2. 职工应按照规定使用差旅费，不得超支或者私自挪用差旅费。

3. 职工应妥善保管差旅费相关票据和证明文件，以备日后核对和审计。

4. 财务部门将定期对差旅费的使用情况进行分析和报告，及时发现问题并提出
改进意见。

六、附则
1. 本细则由上海理工大学财务部门负责解释和修订。

2. 职工在差旅费管理过程中如有疑问，可向上级主管部门或者财务部门咨询。

以上为上海理工大学差旅费管理实施细则的详细内容，旨在规范差旅费的申请、审批和报销流程，确保差旅费的合理使用和财务管理的透明度。

职工在使用差旅费时应遵守相关规定，妥善保管相关票据和证明文件，并配合财务部门的管理和监督工作。

如有疑问，请及时向上级主管部门或者财务部门咨询。