旺季现金投放回笼分析报告

随着元旦、春节的临近，现金流通进入旺季，企事业单位和个人消费对现金的需求增加，现金投放与回笼量不断加大，为掌握了解全辖现金投放回笼变化，工行日照分行根据人民银行统一部署，积极采取措施，多方分析、科学调度，确保我行旺季现金供应。

组织相关业务人员，对辖内各上门服务单位进行走访调查，帮助市百货大楼、中石油等现金回笼大户企业合理匡算零辅币备用金，并应企业收银人员要求，根据该企业当前现金业务量结合往年现金收付量预测其每周现金收付额度。

要求各支行高度重视现金投放回笼工作，由专人负责现金投放回笼情况报送工作，现金中心针对各行报送现金预测周报格式繁杂、内容阐述不一的情况，根据报送要求和我行实际情况，专门编制了现金投放回笼预测周报格式，对现金投回渠道及原因分析作了具体陈列，减轻了支行负担，方便了各行报送。

加强现金管理力度，发挥监控全辖库存限额优势，认真调度全辖库存现金，中心专人负责每日对网点库存现金进行监测，结合网点需求合理匡算全辖日现金需求量，同时加强对周末和节假日现金的需求预测，确保现金支付。

在现金投放回笼旺季根据业务量的变化及时加大现金中心库存，备足零辅票币，保证各网点和开户商家的现金需求，使我行在旺季现金收付工作中确保供应。