外汇资金拆借合同书模板8篇

外汇资金拆借合同书模板8篇
篇1
合同编号：[编号]
甲方：[甲方名称] 法定代表人：[姓名] 注册地址：[地址] 联系方式：[电话/邮箱等联系方式]
乙方：[乙方名称] 法定代表人：[姓名] 注册地址：[地址] 联系方式：[电话/邮箱等联系方式]
鉴于甲方在外汇市场上拥有足够的资金供给能力，乙方因业务需要短期拆借外汇资金，双方本着平等互利、诚实自愿的原则，经友好协商，就外汇资金拆借事宜达成如下协议：
一、拆借内容
甲方同意将自有外汇资金拆借给乙方用于短期资金周转。

具体拆借金额为____美元（或其他外汇货币），拆借期限为____个月，自本协议生效之日起计算。

拆借利率按照同期市场利率水平及双方协商确定。

二、资金用途及承诺
乙方承诺拆借资金仅用于约定的短期资金周转用途，不得挪作他用。

乙方应按照约定的用途使用资金，并承担按期还款的责任。

若乙方未能按期还款或违反资金用途约定，甲方有权要求乙方立即归还全部拆借资金并支付相应的违约金。

三、还款及支付方式
乙方应按照约定的期限和金额，将拆借资金及利息全额归还给甲方。

还款方式可以为一次性还款或分期还款，具体还款计划双方另行协商确定。

还款账户信息如下：账户名：[账户名]、账号：[账号]、开户行：[银行名称]。

若乙方未按照约定还款，甲方有权采取法律手段进行追讨。

四、风险保证措施
为保证本协议项下拆借资金的履行，乙方应按照甲方的要求提供相应的担保措施。

担保方式可以是质押、保证或抵押等，具体担保事项双方另行签订担保合同。

若乙方未能履行本协议约定的义务，甲方有权依法行使担保权益。

五、保密条款
双方应共同保守本协议涉及的商业秘密和机密信息，未经对方书
面同意，任何一方不得向第三方泄露。

六、违约责任
若任何一方违反本协议的约定，均应承担违约责任，并赔偿对方
因此造成的损失。

包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

若乙方未
能按期还款或违反资金用途约定，应按照未还款金额的百分之____（或其他比例）支付违约金。

若甲方未能按照约定提供拆借资金，应按照未提供资金的百分之____（或其他比例）支付违约金。

七、争议解决
如双方在执行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

八、其他条款
1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

协议一式两份，甲乙双方
各执一份。

2. 本协议未尽事宜，由双方另行协商补充。

经双方协商一致，可
以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

3. 本协议的解释权归甲乙双方共同拥有。

任何有关本协议的争议应依据本协议条款及相关法律法规进行解释。

双方同意放弃因地域差异而对本协议解释产生争议的任何权利。

甲方（盖章）：[甲方公章] 法定代表人（签字）：[甲方法人手写签名] 签订日期：XXXX年XX月XX日
乙方（盖章）：[乙方公章] 法定代表人（签字）：[乙方法人手写签名] 签订日期：XXXX年XX月XX日
篇2
合同编号：[合同编号]
甲方（拆借方）：[甲方名称]
地址：[甲方地址]
法定代表人：[甲方法人姓名]
联系方式：[甲方联系方式]
乙方（被拆借方）：[乙方名称]
地址：[乙方地址]
法定代表人：[乙方法人姓名]
联系方式：[乙方联系方式]
鉴于甲方和乙方根据平等互利的原则，经友好协商，就外汇资金
拆借事宜达成如下协议：
第一条合同目的
本合同旨在明确甲、乙双方在外汇资金拆借过程中的权利和义务，保障双方合法权益。

第二条合同金额及用途
拆借金额：[具体金额]。

该资金用于乙方的临时资金周转需求。

乙方不得将资金用于非法用途。

第三条拆借期限
拆借期限自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。

实际放款日和到期日以银行转账凭证为准。

第四条利率及支付方式
拆借利率为年利率XX%，自放款之日起计算。

利息按日计算，每月结算一次，到期一次性偿还本金及最后一个月的利息。

乙方应按照
约定时间支付本息。

第五条保证条款
为保证本合同的履行，乙方需提供以下担保措施：
1. 提供等值或价值更高的抵押物；
2. 提供第三方信用担保；
3. 其他可行、有效的担保措施。

甲方有权在乙方未履行合同时处置担保物以实现其债权。

第六条双方权利义务
一、甲方的权利义务：
1. 按约定时间向乙方提供拆借资金；
2. 监督乙方按照约定用途使用资金；
3. 在乙方违约时，依法处置担保物并实现其债权。

二、乙方的权利义务：
1. 按照约定时间、金额向甲方支付利息及本金；
2. 按照约定用途使用资金，不得挪作他用；
3. 接受甲方的资金监管和检查。

第七条违约责任及纠纷解决方式
一、违约责任：如乙方未按约定时间支付利息或本金，视为违约。

甲方有权要求乙方立即偿还全部本息，并追究乙方的违约责任。

二、纠纷解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方协
商解决。

协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条合同变更与解除
一、本合同一经签订，双方均不得擅自变更或解除。

如需变更或
解除，应经双方协商一致并达成书面协议。

二、因不可抗力导致本合同无法继续履行的，双方均可解除合同，并免于承担违约责任。

第九条其他约定事项
一、本合同自双方签字（盖章）之日起生效；
篇3
合同编号：XXXX年（拆借）第XXX号
甲方（拆借方）：___________________
乙方（资金提供方）：___________________
鉴于甲方因经营活动需要，拟向乙方进行外汇资金拆借，双方在平等、自愿的基础上，经友好协商一致，订立本合同，以便明确双方的权利义务，确保双方权益。

第一条合同目的
本合同的目的系明确甲方向乙方进行外汇资金拆借的相关事宜，包括拆借金额、期限、利率等。

第二条合同主体及法律关系
本合同主体为甲方和乙方。

甲方为资金需求方，乙方为资金提供方。

本合同项下的拆借行为，适用中华人民共和国相关法律法规。

第三条拆借金额及用途
拆借金额：甲方从乙方拆借的外汇资金总额为XXX 万美元（或其他货币）。

用途：甲方应将拆借资金用于经营活动中短期资金周转，不得挪作他用。

第四条拆借期限
拆借期限自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。

实际放款日与到期日以甲乙双方另行签署的放款确认书为准。

第五条利率及支付方式
拆借利率：年利率为百分之XX（XX%）。

具体以甲乙双方协商确定的利率为准。

支付方式：按日计息，按月结息。

甲方应于每月的XX日支付利息给乙方。

第六条还款来源及还款计划
还款来源：甲方通过合法经营收入及其他合法收入作为还款来源。

还款计划：甲方应于XXXX年XX月XX日前归还全部本金及应计利息。

具体还款计划如下：（此处可详细列出还款时间表）
第七条保证事项与违约条款
甲方保证：其拆借资金用途合法合规；按期归还拆借本金及利息；承担与本合同有关的费用；如发生变故（包括但不限于重大经营困难、财务状况恶化等），应及时通知乙方。

违约条款：如甲方未按期支付利息或本金，乙方有权要求甲方立
即偿还全部本息，并要求甲方支付违约金。

如甲方违反资金用途或未
按规定通知乙方变更情况，乙方有权提前收回拆借资金，并要求甲方
承担相应违约责任。

乙方应保证资金按时足额提供。

如乙方未按时提供资金，应赔偿
甲方因此受到的损失。

第八条保密条款
双方对在本合同履行过程中获知的对方商业秘密及其他相关信息
负有保密义务，未经对方许可，不得向第三方泄露。

第九条适用法律及争议解决方式
本合同适用中华人民共和国法律。

如发生争议，双方应首先友好
协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起
诉讼。

第十条合同效力及其他
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。

补充协
议与本合同具有同等法律效力。

本合同附件为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）
甲方（盖章）：___________________
法定代表人或授权代表（签字）：_______________
地址：___________________
联系方式：_______________
日期：XXXX年XX月XX日
乙方（盖章）：___________________
法定代表人或授权代表（签字）：_______________
地址：___________________
联系方式：_______________
日期：XXXX年XX月XX日
篇4
合同编号：XXXXXX
甲方（拆出方）：XXXXXXX
地址：XXXXXXXXXX
法定代表人：XXXXXXXX
联系方式：XXXXXXXXXX
乙方（拆入方）：XXXXXXXXX
地址：XXXXXXXXXXX
法定代表人：XXXXXXXX
联系方式：XXXXXXXXXX
鉴于甲方拥有合法的外汇资金闲置，愿意将部分外汇资金拆借给乙方使用，为明确双方的权利义务，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下外汇资金拆借协议：
第一条合同目的及资金性质
本合同旨在明确甲方将部分外汇资金拆借给乙方使用的事宜，拆借资金为合法取得的外汇资金。

第二条拆借金额及期限
一、拆借金额：人民币XXX万元整（大写）。

具体金额以实际到账为准。

二、拆借期限：自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX
日止。

实际起始日以实际到账日为准。

三、乙方应按照约定的期限及时归还拆借资金，如需延期，应提
前向甲方提交书面申请并得到甲方同意。

第三条利率及计息方式
一、利率：年利率为XX%（固定利率/浮动利率），具体利率以双方约定为准。

若采用浮动利率，应明确浮动规则。

二、计息方式：自资金到账日起计算利息，到期一次性还本付息。

若提前还款，利息按实际使用天数计算。

三、罚息：如乙方未按约定时间还款，应支付罚息，罚息利率为
约定利率上浮XX%。

第四条资金用途及承诺事项
一、资金用途：乙方应将拆借资金用于经营资金周转、项目投入
等合法用途。

未经甲方同意，不得挪作他用。

若挪用，甲方有权提前
收回全部资金并加收罚息。

若涉及具体项目投入，应明确项目名称及
投入方向。

二、承诺事项：乙方承诺按期还款并支付相应利息，保证资金安全；未经甲方同意，不得擅自变更拆借资金的用途。

如违反承诺事项，应承担违约责任。

违约行为包括但不限于未按时还款、擅自变更资金
用途等情形。

如因乙方违约给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

篇5
合同编号：[编号]
甲方（拆借方）：[名称]
法定代表人：[姓名]
注册地址：[地址]
联系电话：[电话]
传真号码：[传真号码]
统一社会信用代码：[代码]
监管部门备案编号：[编号]
乙方（资金出借方）：[名称]
法定代表人：[姓名]
注册地址：[地址]
联系电话：[电话]
传真号码：[传真号码]
统一社会信用代码：[代码]
经营外汇业务许可证编号：[编号]
鉴于甲方的外汇资金需求及乙方的资金供给能力，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商，就外汇资金拆借事宜达成如下协议：
第一条合同金额及拆借期限
甲方因自身业务需求，向乙方拆借外汇资金人民币大写：[金额汉
字大写]（小写：XX元）。

拆借期限为自XXXX年XX月XX日起至XXXX 年XX月XX日止。

拆借期满，甲方应按约定偿还全部本息。

若需续借，双方应重新签订合同。

第二条利率及支付方式
本合同项下的外汇资金拆借年利率为XX%。

利息支付方式为每XX 个月支付一次利息，到期结清本息。

若逾期还款，甲方应按照逾期利
率支付逾期利息。

具体利率及支付方式按照双方约定执行。

第三条资金用途及承诺事项
甲方承诺本合同项下的外汇资金仅用于[用途]，不得用于其他用途。

甲方应确保所提供材料的真实性、合法性、有效性，如发生变更应及
时通知乙方。

乙方有权对甲方的资金使用情况进行监督。

若甲方违反
承诺事项，乙方有权提前收回拆借资金并要求甲方承担违约责任。

第四条担保措施
篇6
合同编号：XXXXXXX
甲方（拆入方）：____________________
地址：____________________________________
法定代表人：____________________ 职务：____________________
邮编：____________________ 电话：____________________
传真：____________________
乙方（拆出方）：____________________银行
地址：____________________________________
代表人：____________________ 职务：____________________
邮编：____________________ 电话：____________________ 分机号：____________________
传真号码：_____________________________
根据相关法律法规，为确保双方权益，甲乙双方在平等、自愿的
基础上，就外汇资金拆借事宜达成如下协议条款。

双方特此申明均已
充分了解和同意合同条款的内容，并承诺共同遵守。

第一条合同目的与原则
本合同旨在规范甲乙双方之间的外汇资金拆借行为，确保双方权
益得到充分保障。

本合同遵循公平、公正、诚实信用的原则，严格遵
守国家法律法规及相关政策规定。

第二条拆借金额与期限
一、拆借金额：乙方同意向甲方拆借外汇资金，具体金额以实际
到账为准，但不超过合同约定的最高限额。

二、拆借期限：自本合同生效之日起计算，具体期限根据双方约
定确定，最长不超过一年。

第三条利率与计息方式
一、拆借利率：按照同期银行贷款利率及市场利率水平确定。

如遇市场利率调整，双方应另行协商调整拆借利率。

二、计息方式：按照实际使用天数计算利息，利息支付方式为每季或每半年支付一次。

具体支付时间和方式由双方约定。

第四条还款与支付方式
一、还款方式：甲方应按照约定的期限和方式归还拆借资金。

还款方式为到期一次性偿还本金及利息或分期偿还。

具体还款方式由双方约定。

二、支付方式：拆借资金的支付方式由双方约定，可采用电汇、信汇或其他合法支付方式。

第五条保证与担保
一、甲方应提供合法有效的担保措施，确保按期履行本合同约定的还款义务。

担保物应为合法、有效且可执行的财产或权利。

二、乙方有权要求甲方提供有关财务状况、征信记录等资料，以便评估甲方的还款能力和风险状况。

三、如甲方未能按期履行还款义务，乙方有权依法行使担保权利，并要求甲方承担违约责任及赔偿损失。

四、双方应遵守相关法律法规，确保本合同项下的保证与担保合
法有效。

篇7
合同编号：[编号]
甲方（拆入方）：[甲方名称]
地址：[甲方地址]
法定代表人：[甲方法人姓名]
授权代表人：[甲方代表姓名]
联系电话：[甲方联系电话]
乙方（拆出方）：[乙方名称]
地址：[乙方地址]
法定代表人：[乙方法人姓名]
授权代表人：[乙方代表姓名]
联系电话：[乙方联系电话]
鉴于甲方为满足自身经营需要临时拆借外汇资金，经与乙方协商，达成如下外汇资金拆借协议：
第一条合同金额及用途
本合同拆借金额为人民币[金额]（大写：[金额汉字大写]）。

本合同项下的资金用途仅限于解决短期经营流动资金需求，不得挪作他用。

第二条拆借期限
本合同约定的拆借期限为自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX 月XX日止。

如需展期，双方另行签订协议。

第三条利率及支付方式
本合同项下的拆借利率为年利率XX%。

利息按实际使用天数计算，自资金划出之日起计息。

利息支付方式为每[支付周期]（如每月、每季度等）结算一次。

第四条还款来源及还款方式
甲方保证本合同项下的还款来源合法、真实。

还款方式为到期一
次性归还本金及剩余利息。

若提前还款，应提前通知乙方并征得乙方
同意。

第五条保证条款
甲方承诺以其合法拥有的资产作为本合同的担保，确保按期履行
还款义务。

若甲方未能按期还款，乙方有权依法处置担保物以实现其
债权。

第六条合同变更和解除
本合同的变更和解除，必须经双方协商一致并达成书面协议。

任
何单方面变更和解除本合同的行为均属无效。

第七条违约责任及纠纷解决方式
若甲方未按期履行还款义务，乙方有权要求甲方立即偿还全部本息，并支付违约金。

若双方发生纠纷，应首先协商解决。

协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条法律适用及管辖法律
本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民
共和国法律。

双方同意以合同签订地人民法院为管辖法院。

第九条合同生效及其他条款
本合同自双方签字盖章之日起生效。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

未尽事宜，由双方另行协商补充。

补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲乙双方在此确认对本合同条款已充分理解并自愿接受约束。

篇8
合同编号：XXXX年（拆借）第XXX号
甲方（拆借方）：____________________
地址：______________________________
法定代表人：________________________
联系方式：__________________________
营业执照注册号：____________________
税务登记证号：______________________
组织机构代码证号：__________________
银行开户信息：______________________
银行账号：__________________________
开户银行名称及地址：________________
借款人签字盖章处：__________________ （盖章）
日期：_______年_______月_______日
签订地点：__________________________
一、拆借外汇资金的基本情况
"法定代表人（授权人）：____________（签字）”", "乙方（盖章）：____________________"
"法定代表人（授权人）：____________（签字）”", "签约地点：_________________________"。