华山医院财务报销制度

华山医院财务报销制度
1. 制度背景
为了规范华山医院财务报销流程，保证报销资金的合理使用，华山医院特制定本报销制度。

2. 适用范围
本报销制度适用于华山医院所有在职员工。

3. 报销流程
3.1 报销凭证的准备
在开始报销之前，员工需要准备以下报销凭证：
•消费发票
•购买清单
•收据
•差旅报销单
•其他相关证明文件
3.2 报销单据的填写
员工需在OA系统中填写报销单，以明细方式提交报销事项。

填写报销单应注意以下事项：
•报销单必须真实准确，不得虚报或者冒充他人报销；
•报销单必须按照规定填写，否则财务将不予受理。

3.3 报销单据的审核
报销单据需要部门负责人和财务审核人逐级审核。

负责人审核要求：•严格审查报销单上填写的金额是否符合规定；
•确认报销单内的费用是否符合华山医院财务报销制度的规定。

财务审核人则主要审核：
•报销单是否符合财务报销制度的规定；
•报销时效是否符合规定。

3.4 报销资金拨付
当报销单经过相关审核人员的审核后，将向员工的工资账户中拨付相应的资金。

4. 报销须知
•由于个人疏忽导致的单据丢失等问题，员工将承担相应的责任；
•报销时需要保证发票真实有效，不得虚报或冒充他人报销；
•员工应当在规定时限内领取报销款项，逾期未领取的资金将会被取消；
•员工对所报销的费用必须承担全部责任，财务不负责承担相关责任。

5. 处罚措施
•若员工存在弄虚作假等行为，财务将立即停止该员工的报销资格，并追究员工相关责任。

•若员工的报销行为违反华山医院相关规定，财务将根据情况停止该员工的报销资格，追究员工相关责任。

6. 月度报销统计
财务将会在每个月末进行月度报销统计工作，需要负责人协助进行统计，相关
数据将用于下一步的决策工作。

7. 制度的调整
本报销制度如需进行调整，将由财务与相关部门进行协商，最终由医院领导进
行审定。

若制度调整会影响员工的相关事项，医院将会提前通知员工。