物流有限公司差旅费用管理办法模版

物流有限公司差旅费用管理办法
第一章总论
第一条为规范xx现代物流有限公司（以下简称公司）差旅费报销行为，建立健全内部管理制度，保障员工出差需要，特制定本办法。

本办法所规定出差是指公司所在地以外的因公出差。

第二章差旅费管理
第二条差旅费定义
差旅费是指公司人员因业务需要，并由公司派到公司外地出差所需的费用，主要包括交通费(含市内交通费)、住宿费、伙食补助等。

自带交通工具出差的，交通费还包含往返途中的过路过桥费、通行费、停车费等。

出差途中发生的除此以外的费用，如招待费、购买物品等费用不视为差旅费，须一次性报销，分别列报、审批。

差旅费中涉及的住宿标准、伙食补助标准、交通工具等有关费用标准，由xx统一制定，业务人员根据有关营销方案制定。

第三条交通费报销规定
（一）员工在外地出差的市内交通，鼓励乘坐普通交通工具（如公交车），并实报实销。

（二）多人出差起止地点相同时，若未自带交通工具，乘坐同车辆出（返）差，交通费由一人申报（事先协商并指定一人）。

（三）自带公司交通工具出差时，往返交通费用如过路费、过
桥费、停车费、通行费由司机报销，出差人员不再报销。

司机在报销时候，需分开部门并经部门出差人员签字确认，方能报销。

（四）职位较低的人员随同职位较高的人员出差时，其交通工具乘坐标准需视实际情况并考虑经济原则，可与职位较高的人员同标准执行，但乘坐飞机或其他超标准的交通工具时，需按照乘坐飞机的管理标准进行。

（五）出差人员超过标准或未经请示超标准乘坐交通工具时，按标准或按出差地、目的地的合理路线部分报销（原则上以火车硬卧席车费为限），超出部分自行承担。

（六）经批准后，自带交通工具出差人员一般不得再报销市内交通费。

（七）出差期间的行程路线，原则上应与“出差审批单”上标明的出差路线相符，无特殊情况不得更改或绕行。

因私事或故意绕行的，自行承担超过规定合理路线的费用，并扣除多出差天数的伙食补助费用。

（八）符合享受公司探亲假条件的员工在回家探亲时，据实报销相关往返交通费。

被公司派往到外地子公司帮助、临时工作或到异地常驻工作时，有关往返的交通费按本办法规定据实报销。

（九）出差人员因处理紧急工作需要乘坐飞机的，经所在公司总经理批准后按下列标准执行。

（十）交通工具乘坐标准
第四条住宿费报销规定
（一）住宿费按实际出差天数计算报销，并应出具有效、合法、完整的住宿业专门报销凭证。

完整的住宿业专门报销凭证应包括正规服务业发票、住宿清单，付款方式是刷卡消费时，同时应包括刷卡回单。

标准金额内的住宿费据实报销，超过标准的住宿费按标准报销，超过部分自理。

（二）出差由接待单位统一安排食宿的，以及参加相关会议、培训，食宿包含在会议、培训费用中的，不再另报费用。

（三）部门总经理/副总级以下两人（同性别）一起出差的（无论是否同一级别），原则上同住一个标准房间，标准按较高级别人员标准执行；部门总经理以上级别与下属人员一起出差，不强制住宿同一房间，按各自标准执行；多人次共同出差的，应由负责人做好人员合理搭配工作，避免浪费。

（四）因业务实际情况需要招待宾客住宿者，应事先向有关领导报批，返回后出具相关凭证呈报核准，据实报销费用。

（五）自带轿车出差的随行司机不得报销住宿费，统一由出差部门安排和报销，与出差部门的一般职员享受同一标准。

（六）公司人员探亲回家或在家庭所在当地出差时，原则上不再报销住宿费。

被公司派往到外地子公司帮助、临时工作或到异地长驻工作时，原则上由当地子公司或机构安排住宿，不能安排的，按本办法规定的标准住宿，并据实报销。

（七）在本地市、县内外出办公，当天可返回时，不报住宿费。

（八）国内住宿标准（城市分类标准见附件）
第五条伙食补助支取规定
（一）伙食补助按实际出差天数支取，以有关住宿发票和交通费票据所确定的时间为准。

实际出发时间在中午12点以前（不含12点）的按一日计，在中午12点以后出发时，享受半日伙食补助，在晚上9点以后出发时，不再享受当日伙食补助；在上午9点前出差返回时，不再享受当日的伙食补助，在中午12点前出差返回时，享受半日伙食补助，在中午12点后出差返回时，享受当日伙食补助。

（二）出差地点的单位和宾馆全天免费提供用餐时，不再享受
当日伙食补助；出差期间在公司就餐或全天（二餐）时，不再享受伙食补助；非全天招待时，享受当日伙食补助标准的50%。

（三）自带交通工具出差后报销时，相关责任人应将行程中的所有票证收集齐后统一报销，填报伙食补助包括司机人员的正常伙食补助。

（四）符合公司探亲假条件的员工回家探亲时，除按规定报销相关往返交通费外，也给予同标准的伙食补助。

（五）被公司派往到外地子公司帮助、临时工作或到异地长驻工作时，原则上由当地子公司或机构安排住宿，不能安排的，按本办法规定的标准就餐，并据实报销。

（六）在本地市、县内的短途外出办公，当天可返回的，一般无伙食补助。

（七）伙食补助标准
出差人员的伙食补助实行包干，按实际出差天数每人每天补助标准为省外40元、省内30元。

有业务招待的，经分管领导批准后据实报销，不再给予伙食补助。

第六条参加会议、学习的报销标准
（一）各部门外出培训学习涉及的交通费、会务费、培训费、资料费等费用时，不再列入差旅费中，纳入培训费预算；
（二）公司聘请外部人士来公司授课、参观、学习及招聘需报往返交通费时，纳入相关项目预算，不纳入部门差旅费预算。

（三）参加会议和培训的人员在报销时，须提供相关的会议、
培训通知。

第七条其他规定
（一）出差人员出差期间，因游览或因非工作需要而开支其他费用时，均由个人承担。

出差人员不得以任何名义、任何方式用公款进行送礼、游览。

出差人员如有违反规定虚报、多报差旅费，一经发现并查证属实时，除虚报部分不予报销并追回已报销金额外，并按公司有关奖惩规定给予相应的处分。

（二）符合探亲假待遇的人员，可报销往返途中除火车软卧、轮船三等舱以上（不含三等舱）、飞机以外的路费，途中因转车、意外事故不能及时乘车，必须住宿的，按出差标准报销住宿费，超标部分自理，节约部分不再补助，其余费用一律自理。

（三）出差途中发生的除此以外的费用，如招待费、购买物品等费用不视为差旅费，须一次性报销，分别列报、审批。

第三章报销程序及要求
第八条报销的审核程序及具体要求
（一）审核程序
按《xx现代物流有限公司费用审核和支付管理办法》规定的报销程序执行。

（二）具体要求
1、有关出差所有的申请、审批均通过OA完成；所有出差人员，均应事先通过OA发起“出差申请”，并经过批准，方能出差。

司机人员根据“派车单”出车。

该审批单为借支差旅的依据。

2、出差申请要注明出差事由、出行路线、出差时间及随行人员等相关事宜，由部门负责人、分管公司领导签字批准，未经批准的不得出差和借款。

3、出差返回后，应在7天内填写“差旅费报销单”和整理、粘贴相关票据。

差旅费费用事项较多的，也可在“差旅费报销单”后附表费用明细清单。

4、由不同部门人员共同出差时，分别计算差旅费及伙食补助，并记入所在部门的预算；若无法分清的，按各部门出差人数平均分摊记入各部门的预算（若出差是由某个部门全过程组织，并事先明确预算归属的除外）。

5、由公司统一组织人员集体出差，由公司事先指定一人负责有关出差的借支与费用的开支工作，指定人员专门安排住宿和伙食时，回差后由指定人员统一报销，其余人员不再报销任何有关差旅费用，不再享受伙食补助。

6、差旅费及伙食补助一律凭有效票据报销，出差人员须妥善保管相关票据。

凡有效票据遗失且无法补回时，不再按遗失票据金额补报。

7、为保证及时入账，出差人员须在出差回来后一个月内报销完毕出差费用。

第四章附则
第九条本办法由xx财管管理中心负责解释。

第十条本办法自下发之日起试行。