出纳盘点表
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XX公司现金及银行存款盘点报表 盘点日期： 年 月 日
序号 项 目 金 额 金额单位：人民币元 备注
一 二 （一） 1 2 （二） 1 2 3 4 5 6 7 8 （三） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 五 1 2 3 4 六 会计：
会计账面数合计 出纳账结余总计 对公银行存款结余合计
个人存折合计 XX银行 XX银行 XX银行 XX银行 XX银行 XX银行
借款合计 XXX XXX XXX XXX XXX
库存现金合计
100元 50元 10元 5元 1元 0.5元 0.1元 破币 散钱 其他合计
差额（正数为长款，负数为短款）来自出纳：防损员：
序号 项 目 金 额 金额单位：人民币元 备注
一 二 （一） 1 2 （二） 1 2 3 4 5 6 7 8 （三） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 四 1 2 3 4 5 6 7 8 9 五 1 2 3 4 六 会计：
会计账面数合计 出纳账结余总计 对公银行存款结余合计
个人存折合计 XX银行 XX银行 XX银行 XX银行 XX银行 XX银行
借款合计 XXX XXX XXX XXX XXX
库存现金合计
100元 50元 10元 5元 1元 0.5元 0.1元 破币 散钱 其他合计
差额（正数为长款，负数为短款）来自出纳：防损员：