超市供应商结算财务制度

超市供应商结算财务制度
一、综述
超市供应商结算财务制度是指超市与其供应商之间的结算及财务管理规定，旨在规范双方
之间的经济往来，确保资金流动的稳定和透明性。

本制度适用于超市与供应商之间的结算
业务，涵盖结算凭证、款项支付、账务核对等方面的规定。

二、结算凭证
1. 超市每月底统一向供应商发送结算凭证，包括本月销售额、商品采购额、折扣、退货等
明细信息，以便供应商核对和确认。

2. 供应商需在收到结算凭证后的3个工作日内确认，并将有异议的地方及时向超市结算部
门提出，双方协商解决。

3. 超市结算部门在收到供应商确认的结算凭证后，会在第5个工作日内完成结算款项的支付。

三、款项支付
1. 超市与供应商的款项支付采用电子转账的方式进行，确保资金安全和准确性。

2. 超市结算部门每月根据结算凭证中的金额信息，将结算款项支付给供应商，确保在约定
的时间内完成支付。

3. 如果有特殊情况需要延迟支付，请提前告知供应商，并主动与供应商商议新的支付时间。

四、账务核对
1. 超市结算部门每月底会将结算凭证中的金额信息与超市销售系统进行核对，确保数据的
准确性。

2. 超市结算部门将核对后的数据与供应商提供的结算凭证进行比对，确保双方的数据一致。

3. 如发现数据不一致或有错误，双方应及时进行沟通和调整，确保账务的准确性和平衡。

五、结算财务管理
1. 超市结算部门应建立完善的财务管理制度，确保结算款项的安全和准确性。

2. 结算款项的处理应遵循审批流程，确保款项的合法性和规范性。

3. 超市结算部门应加强对供应商的信用管理，定期对供应商的信用情况进行评估和监控。

六、结算争议处理
1. 如在结算过程中出现争议，双方应及时协商解决，建立友好的沟通机制。

2. 如双方无法达成一致意见，可寻求第三方机构或专业机构进行调解或仲裁。

七、制度执行
1. 超市与供应商应严格遵守本制度的各项规定，确保结算业务的正常进行。

2. 双方应建立合作关系，加强沟通和协作，共同维护结算业务的稳定和规范。

3. 超市结算部门应定期对本制度进行评估和改进，确保其有效性和合理性。

以上为超市供应商结算财务制度的相关规定，希望双方共同遵守并加强合作，确保结算业务的顺利进行。