工程项目财务管理制度

工程项目财务管理制度
一、制度目的
二、适用范围
本制度适用于公司各类工程项目的财务管理工作。

三、财务管理职责
1.项目经理负责工程项目的整体财务管理工作，包括资金预算、资金
使用、支出申请、资金核算等；
2.财务部门协助项目经理进行财务管理工作，负责资金的收付、账务
的审核录入等；
3.项目相关人员应按照制度规定，如实填写和报送相关财务材料，配
合财务部门的工作。

四、资金预算
2.财务部门应根据项目经理的预算要求，审核预算的合理性和可行性，及时予以批准；
3.预算的修订应在项目经理和财务部门的协商下进行，必须经过书面
申请并获得财务部门的批准。

五、资金使用
1.资金使用必须以公司统一账户为准，不允许各自开立账户进行资金
管理；
2.项目经理应按照预算的要求，制定资金使用计划，报备财务部门；
3.资金划拨时，必须提供相关证明材料，如拨款通知书、支付凭证等；
4.资金使用过程中，必须严格按照公司的财务管理制度和相关法律法
规进行操作，不得违反财务纪律。

六、支出管理
1.支出申请应由项目经理填写，并报送财务部门审核；
2.支出申请必须注明支出金额、用途和支付对象，并附上相关证明材料；
3.财务部门应审核支出申请的合理性和准确性，及时进行付款；
4.支出凭证应经过项目经理和财务部门的核对签字方可支付。

七、资金核算
1.资金核算由财务部门负责，包括资金的收付、账务的审核录入等；
2.财务部门应按照公司要求，定期进行资金核对，确保账目的真实性
和准确性；
3.项目经理应配合财务部门进行相关材料的提供和数据的核实。

八、财务报告
1.项目经理应按照公司要求，定期编制工程项目的财务报告；
2.财务报告应包括项目的资金收支情况、资金使用状况、支出和收入
的核算等内容；
3.财务报告应在规定的时间内报送财务部门，并进行备案和归档。

九、违规处理
对于违反本制度的行为，公司将视情况采取相应的处理措施，如停止资金拨款、追究责任人的经济赔偿责任等。

以上是工程项目财务管理制度的主要内容，具体要求和流程还需要根据公司实际情况进行进一步细化和完善。