资本经营部组建方案.ppt
公司组建运作方案ppt课件
第三部分 公司注册选址建议-人工成本对比
二、人工成本（以公司员工10人为例）
单位：元
地点
月当地最低标准工资
月工资总额
** ** 差异
1020 725 295
10200 7250 2950
月工资标准**较**节约295元，以公司10名员工为例，可节约 2950元/月，年节约35400元。
第四部分 公司注册选址建议
第二阶段 2013年——2014年 深挖潜，求发展。 大力推广和发展**沿线户外广告，重点做好**广告位的招商，引进高 新技术的广告制作 项目，扩大广告牌营销，努力增加公司经营收入。
第三阶段 2014年——2015年 创规模，树品牌。 预计“****”安邵线等届时将会通车，该线路同样为BOT项目，力争与相关人员建立 合作关系，进一步延伸****广告位经营产业链。同时，借助集团公司下属各地产公司有 关项目的开发与兴建，逐步突破调整公司广告经营的局限，为公司进一步向综合化、规 模化、专业化发展打下基础。
第四部分 公司注册选址建议-适应税种
教育费附加： 营业税*3%
城建税： 营业税*7%
营业税：营业收入*5%
文化建设事业费： 营业额*3%
印花税：广告合同 收入*万分之五
企业所得税： 纳税所得额*25%
第四部分 公司注册选址建议-税费对比
一、费（文化建设事业费、印花税，以年营业 收入150万元为例）
目录
第一部分 公司描述 第二部分 公司组织架构 第三部分 公司发展设想 第四部分 公司注册地选址分析和建议
第一部分 公司描述
公司定位:集制作、发布、代理、设计、策划、创意、咨询为一体 的综合性广告公司 。
经营理念:“专业成就品牌、真诚服务客户” 经营策略 :
三星的组织架构 PPT课件
♠情报收集与分析
♠统一决策管理
会长 结构调整部 子公司总经理 管理督导
秘书室功能二：家族治理与传承
★礼宾护卫 ★通讯交通 ★住宅/健康/艺术品管理 ★家族传承与税务筹划
第家三族星传为承什与么税设务立筹内划置式家族办公室？
♣从1994年开始，秘书室启 动“经营权继承计划”，协助 李在镕接棒三星集团。 ♣财务组和法务组的主要任务 就是在传承的过程中，通过交 叉持股的方法强化家族对企业 的所有权。
李顺熙
李德熙
李健熙
李健熙
李在镕
李在镕
李健熙的改革
1 1987年
李健熙接手三星 集团
4 2006年
改名为“战略企划 室”，人员削减到 100名以下
2 1998年
人事、财务、经营等组 人员减少到100人，15 个小组缩减为10个
3 1999年
废止秘书室，成 立结构调整本部
李在熙时代三星经营权分布
20%
40%
社长 秘书室
各个下属公司的社长
“
名称虽然经过多次改变，但三星内部仍旧沿 用“室”的称呼，并常将此“室”与韩国总 统秘书室相比。在三星集团的组织序列中，
来自于“室”便是荣誉和权力的 象征。无论叫秘书室、结构调 整本部还是战略企划室，其都 是三星集团三角经营体制的核
心
“
背景
♣欧美家族 往往倾向于企业资产与家族财富分离，所有权和经营
★过去，三星电子分设“数字媒体和传播”与“设备方案”两大业务单 元。前者侧重消费类电子业务，后者侧重核心零部件。两大单元中 又涵盖了大约10个产品线部门。
★新的重组取消了终端产品与零部件分立局面，系统内的各业务单元按 照独立公司的模式管理，由各自的总裁和首席财务官负责，提高了 各业务部门的独立性。由一个独立法人统筹一起，共同管理旗下7家 即将独立运营的子公司。
2024年国有资产投资管理公司组建方案范本(三篇)
2024年国有资产投资管理公司组建方案范本一、背景____年国务院发布《关于推动国有资本投资运营公司改革的意见》，明确了国有资本投资运营公司的组建和改革目标。
为进一步加强对国有资产的统一管理和优化运营，推动国有资本投资运营公司的发展，我国计划在2024年组建国有资产投资管理公司。
二、目标与任务1.目标：- 构建具有强大综合实力和国际竞争力的国有资产投资管理机构；- 实现国有资产保值增值，推动国民经济持续健康发展；- 改善国有资产运营效益和绩效，提高国有资产运营的透明度和规范性。
2.任务：- 成立国有资产投资管理公司，整合国有资产的投资和运营管理职能；- 建立健全国有资产的投资和运营决策机制；- 加强对国有资本运营公司的引导和管理；- 提升国有资本战略配置能力和风险控制能力；- 推动国有资本投资运营公司的成长和创新。
三、组建方案1.组织架构：国有资产投资管理公司（以下简称管理公司）设立董事会、监事会和总经理办公室，设置专业部门和事业部门，具体组织架构根据公司业务和需要进行合理设计。
2.董事会：- 董事会由政府委派的董事和职工代表董事组成，政府委派的董事应具备相关经验和专业知识；- 董事会负责管理公司的整体运营决策，制定重大决策和政策，并对公司经营战略和风险控制进行监督和评估。
3.监事会：- 监事会由政府委派的监事和职工代表监事组成，政府委派的监事应具备相关经验和专业知识；- 监事会负责对公司董事会决策和管理层行为进行监督，发现违法违规行为及时报告。
4.总经理办公室：- 总经理办公室负责公司日常管理工作，包括制定各项管理制度、管理工作安排和执行；- 总经理办公室由总经理直接领导，设有副总经理和各职能部门负责人。
5.专业部门：- 专业部门按照公司业务特点划分，包括投资管理部、资产管理部、风险管理部等；- 专业部门负责制定相关业务流程和管理制度，开展业务管理和风险控制。
6.事业部门：- 事业部门根据公司运营需要设立，包括投资项目管理事业部、国有企业改革事业部、投资咨询事业部等；- 事业部门负责具体投资项目的运作和管理，推动国有企业改革和优化运营。
PPP模式分析PPT版(共31张)
私营企业负责项目全 部投资，在政府的监 管下，通过向用户收 费回收投资实现利润。
第3页，共31页。
广义的PPP三级分类图
广义的PPP模式
外包类
（outsourcing）
模块式外包 整体式外包
特许(tè xǔ)经营类
（Concession）
TOT
移交-经营-移交
BOT 建设-运营-移交
其他
私有化类
（Divestiture）
BOT模式运行程序图
第14页，共31页。
确立项目 确立项目 确立项目
项目融资
确立项目 确立项目
确立项目
PPP模式运行程序图
3、
模式
合作关系
社会资本参与时间 适用范围
支付方式 利益诉求
风险分担
信息是否对称
BOT模式
PPP模式
政府与社会资本是垂直关 政府和社会资本组建项目
系，即政府授权企业独立 公司（SPV），共同建造
建设和经营设施
和运营管理
在招投标阶段进入项目 在项目的论证和可行性研 究阶段进入
比较适合大规模、高收益、 不仅包括BOT、TOT适用
经营性的基础设施，比如 范围外还涉及收益性相对
水厂、电厂等
不高的经营性基础设施，
如体育馆、公园等
更多的是用户付费
用户付费和政府补贴
双方只关注自己利益
以整个项目利益最大化为 目标
港铁首创联合体签署特 许经营协议。
2003年11月，京投 成立，着手制定4号 线市场化运作初步方 案，并与港铁等多家 战略投资公司接触。
2004年4月、6月 举行大型招商推 介会。
2004年2至4月，聘请技术顾问
评估4号线建设和技术方案。
资本管理服务公司筹备及运作方案
新疆XX资本管理服务有限公司运营筹备方案筹备及运作方案一、新疆XX资本管理服务有限公司成立背景及战略目标（一）资本管理服务公司成立必要性：资本市场是资金高度密集的运作体，可以说，没有资金就没有资本市场。
通过资本管理服务和运营，有效的利用金融服务、项目评估以及法律、财务等方面的专业的、综合的业缘关系，为新疆本土的各类企业提供一条便捷的融资渠道。
以资本管理服务公司为基础，同时与银行、信托投资公司等金融机构密切合作，形成互动的格局，共同搭建金融平台，仿照资产管理公司和金融服务公司的经营模式进行运作，强调“合法性、安全性、流动性、盈利性”四原则，以多方共赢的方式组成利益共同体，将新疆的企业以及上下游企业的闲置资金、以及以其他形式的一些资产，进行充分的整合、盘活，借助银行、证券、信托、基金、保险等业务进行架接，开展公司各类业务，使公司获得成长，并初步形成未来公司的基本构架。
（二）资本管理服务公司成立的战略目标：1、目的：（1）资本管理服务公司是介于商业银行、信托公司、证券公司及资金使用人之间必不可少的桥梁；并通过规范管理成为服务于金融业务的法人实体。
初建伊时，以乌鲁木齐当地实力较强的企业和金融机构进行对接，寻找一条既能为各企业解决融资困难又能为公司原始资本进行积累的途径。
在条件逐步成熟时，发展成为集团式管理公司，并探讨出与国际资本接轨的模式，吸引国际资产进入本公司，最终成为国内有影响力、专业的、走上市的金融控股公司。
1）通过搭建金融平台整合产业链上的资源，优化产业结构，提升产业平台，实现产业资本与金融资本的融通，使各方都能受益。
因此，公司服务的对象主要是符合新疆优质产业的企业和项目，尤其是符合国家“一带一路”规划实施的产业和项目上，做实做足金融服务。
2）资本管理服务公司的组建与运行要有可靠保证。
重要的是在与金融机构、信托机构、工商联、中小企业担保公司形成具有战略性的合作联盟。
并在此基础上，随着国家现有金融政策、市场经济和相关条件的成熟发展以及充分利用中央将给予新疆一系列优惠政策的契机，上述战略合作必将率先发起成立面向中小企业服务的真正意义上的资本管理服务公司。
企业并购重组及案例分析ppt课件
“造老百姓买得起的 汽车”，“像卖白菜 那样卖汽车”。
“造最安全、最环保 、最节能的好车，让 吉利汽车走遍全世界 ！”
33
2019
案例
从1927年沃尔沃生产出第一部汽车开始，瑞典 的沃尔沃轿车已逐步发展成世界知名的豪华汽 车品牌。 1999年美国福特汽车公司以64.5亿美元收购， 沃尔沃成为其全资子公司。 2008年福特公司挂牌转让沃尔沃轿车公司股权， 报价60多亿美元。 4月吉利集团首次向福特提交以38亿美元收购沃 尔沃的建议书。
2019 35
战略分析：SWOT分析
优势S
巨大市场 低廉成本 充裕资金 机会O 高端品牌 安全技术 全球网络 专业人才
2019
劣势W
品牌低端 技术落后 市场占有率低 威胁T 高额债务 巨大亏损 跨国整合
36
案例
2009年12月23日，福特与吉利集团就出售沃尔沃轿车 项目达成框架协议。 2010年3月28日吉利与福特签署股权收购协议，以18亿 美元的价格收购沃尔沃轿车公司，其中16亿美元以现 金方式支付，2亿美元以票据方式支付。 美国、欧盟通过了对吉利收购沃尔沃轿车项目的反垄 断审查。7月26日，中国商务部也正式批复核准了收购 项目。 2010年8月2日吉利集团支付了13亿美元现金并开具了2 亿美元的票据，完成了资产交割。最终交易价格是根 据收购协议针对养老金义务和运营资本等因素做出了 调整。
2019 14
案例
2010年国航出资6.82亿元增资深圳航空，持股 比例由原先25%增至51%，全程物流持股49%。 深圳航空拥有各种类型的客货机99架，经营国 内国际航线135条，6800余名员工。年运输旅客 1756万人次，货运5.25亿吨公里。 国航收购深圳航空可以完善双方的国内、国际 航线网络，巩固双方在珠三角地区的市场地位 ，发挥协同效应进一步提升国航和深圳航空的 竞争力。
某商业运营管理有限公司筹建方案PPT(共 41张)
营业助理 2名 配合人事主管处理招聘、考核、培训、上岗等工作。
文员
2名 文件管理，文字处理和具体办公事物；
人员配置和岗位描述
序号
部门
3
财务部
4
法务部
5
招商部
职务 财务主管 会计 统计 出纳 营业主管 营业员 合同主管
律师顾问
招商经理 招商专员
人数
岗位职责
1名 负责商场财务管理；
1名 负责商场账务工作； 1名 负责商场销售报表审核和统计工作；
序号 部门
职务
人数
岗位职责
总经理
1 总经理 办公室
总助
1名 审核相关合同文本，对运营中心各项工作认真把关；对项目整 体发展方向、经营定位、经营理念、广告活动等进行把控；定 期对项目各项综合指标进行评估和考核；协调项目管理过程中 的各种矛盾，做好各部门之间的沟通、协调工作。
1名 协助总经理完成日常工作安排，；
例如：传统百货商场，核心定位是业态的布局、控制、销售环节掌控等重要内 容，辅以商业服务。
大型超市也是采取这样的定位，所以此类经营管理公司能够最大限度做到对经 营者的控制，并能直接左右销售行为和结果。
究其根本原因是：产权+经营权的高度统一或经营权的高度集中
产权全部保留，通过租赁或扣点的方式交于经营者，而各商家 之间的联系我们要用服务的形式将其绑定在一起，这样将保证整个SHOPPING MALL的 资源整合的统一性，让运营管理公司最大化的深度挖掘商家资源，增加可运营项目，
经营范围
• 主营：
商业经营管理服务、商业顾问咨询、商业项目策划、商业企业开店 指导、商业推广活动、营销策划、商业代理招商、物业租售代理、 各类广告设计、制作、发布等。
产业园区PPP方案与政策以及案例PPT课件
何外部挑战都按规划办事，政企双方都足够硬气。
“社区意识”，多照顾到政企双方外的利益群体，就能减少项目实施阻力。（多
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13
2.园区开发模式在PPP框架下的审视
问题如何解决：园区前期规划必须要让社会资本介入！
1.园区项目具有更强的综合性、系统性，合理的规划是园区未来良性运作、 吸引企业落户的根基，唯有社会资本真正参与到策划和规划环节，才能发挥 其主观能动性，充分利用其专业能力和前瞻眼光，优化产业规划与定位，为 促进园区产业聚集效应、长期可持续发展奠定基础。 2.PPP项目的回报：三种回报方式均包括其中，其中规划咨询、基建及运营、 土地整理等多为政府付费，经营性项目则多采用使用者付费。最为特殊的是 产业招商和企业产业发展服务：未来回报中最大一部分是产业导入、对园区 的提升产生的服务等带来的收益，远远大于土地开发整理、基础设施建设带 来的收入（在园区PPP全生命周期，土地开发整理的回报只占到非常小的一 部分，决非主要收入来源）。
一、区域开发（产业园区）的PPP理解及操作实务 二、区域开发（产业园区）PPP项目的融资模式和要求 三、基金融资方式在PPP项目融资中的应用 四、区域开发（产业园区）PPP项目的风险管理 五、产业园区PPP操作实务方面的答疑交流
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【区域开发（产业园区）PPP操作实务及投融资案例解析】
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2.园区开发模式在PPP框架下的审视
问题如何解决：“华夏幸福模式”的经验分享
“产城融合”是固安工业园区PPP项目的主心骨，引来哪些产业？如何让 其做大做强，这是项目可持续盈利的重中之重。
资本运营部框架及投融资计划1
资本运营部部门设置及投资计划一、资本运营部职能部门组织机构设置及分属部门职责部长书记副部长（一）综合办公室1、综合办公室的管理目标综合办公室是部长直接领导下的综合管理机构，是承上启下、沟通内外、协调左右、联系四面八方的枢纽，推动各项工作朝着既定目标前进的中心。
2、组织机构综合办公室拟定员两人，设主任一名、文员一名。
3、部门职责（1）定期组织部门修订部门管理制度，并负责部门综合管理方面重要规章制度的拟订、修改和执行。
（2）做好上传下达、下情上报工作，深入调查研究，了解掌握情况，发现问题及时向领导汇报反映，当好领导的参谋助手。
（3）负责公司行政组织机构职能调整方案的提报与实施。
（4）审核以公司名义签发的各类文件和公文,并对公司有关决定、决议、指示进行查办、督办。
（5）负责公司印鉴、机要文件、来宾接待、信件收发、办公电话的管理。
（6）组织好公司级的重大会务活动和日常的办公会议；做好会议记录并存档；（7）做好办公用品的采购、发放，制订办公费用总开支的计划，并加以调控。
（8）负责公司文件的拟制、收发、催办及印章管理使用和行政档案管理。
（9）管理员工档案，并对各类文件的签发、归档、借阅行为加以规范管理。
（10）负责公司业务招待费、公关费、办公费、培训费及考察费的整体控制、支出、管理等工作。
（11）处理行政部日常工作，及时完成公司领导交办的其他工作。
（12）负责起草公司相关计划、总结、通知等文件。
（二）财务部1、财务部工作的管理目标通过准确、合理的财务核算，不断降低资金成本，提高部门经济效益，减少投资风险，实现资金价值最大化，使部门合理有序地发展。
2、组织机构财务部拟定员两人，设部长一名、会计一名。
3、部门职责（1）严格执行国家有关财务管理制度，抵制一切违反财经纪律和损害公司利益的不法行为。
（2）负责制定、落实本部门有关财务、成本、资金管理、固定资产管理、费用开支等各项财会管理制度，并监督执行。
（3）负责日常会计核算，按时准确编制月、季、年度财务报表，并做好财务分析。
资本经营管理概述(PPT 51张)
四、资本的构成
狭义的理解: 企业资本 = 实收资本 较广义的理解： 资本就是所有者权益 更广义的理解： 企业资本= 所有者权益 + 借入资本
资
流动资产 长期投资 固定资产 无形资产 其他资产
产
负 债
流动负债 长期负债
所有者权益
实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润
联系: 3、相互渗透
企业进行商品经营的过程，就是资本循环周转的过程， 如果企业商品经营过程供产销各环节脱节，资本循环 周转就会中断;如果企业的设备闲置，应收帐款与存 货等流动资产质量不高，商品销售不畅，必然使资本 效率和效益低下。 企业通过直接的资本运作，盘活存量资产，提高资源 利用效率，使资本经营和商品经营又在更高的层次上 联系在一起。
扩张 收缩 重组 租赁与托管 无形资本经营 知识资本经营
1、资本扩张方式
资本扩张是资本自身生存发展的需要，也是资 本具有的本质属性。 企业资本扩张经营的方式是多种多样的。目前 我国企业资本扩张中采用的基本方式有兼并、 收购、战略联盟等。 （中信集团的资本扩张）
2、资本收缩方式
北大方正入主延中实业
自宝安公司1993年控股延中实业之后，除1994年利润迅速增长外，并 未给延中实业带来生产经营的实质性变化。随后的一段时期公司的经 营一直处于平稳状态。宝安公司在成功利用资本运营实现企业扩张以 后，深感法人股持有战线过长，决定收缩战线，变现自身拥有的部分 股权，集中力量发展主业，因此宝安决定减持延中实业股份。 宝安公司去意一显，北大方正便利用其高校背景的科研开发和品牌优 势捷足先登。1998年5月11日，北大四家关联公司举牌延中实业，公 告已联合持有延中实业5.077%（5263801股）的股票，其中北大方正 集团持有100股。5月25日，在宝安股份有限公司默许的情况下，北大 关联企业改组了延中实业董事会，9名董事中北大关联公司占有5名， 并由北大方正集团董事长张玉峰出任董事长，取得了对延中实业的经 营管理控制权。北大集团以二股东的身份入主延中实业，开创了中国 资本市场的又一个先例。这主要得益于北大的名牌效应和关联公司的 科技优势。
国有资本经营管理集团有限公司组建方案
国有资本经营管理集团有限公司组建方案为进一步贯彻党的十九大精神以管资本为主加强国有资产监管、改革国有资本授权经营体制的要求，全面落实《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》(中发〔X〕22号)、《中共X省委X 省人民政府关于深化国有企业改革的意见》(X发〔X〕25号)、《中共X市委X市人民政府关于进一步深化国有企业改革的实施意见》(X 发〔X〕2号)精神，据《X市人民政府关于国有资本投资运营公司改革试点的意见》(X政文〔X〕4号)，结合实际，制定本方案。
一、公司名称、公司性质、注册资本、经营范围(一)公司名称X市国有资本经营管理集团有限公司(以下简称国资集团)。
(二)公司性质国有独资公司。
(三)注册资本及来源注册资本1亿元人民币。
注册资本由两部分组成。
一是X市国有资产经营公司注册资本中的6020万元注入国资集团。
二是不足部分以划转企业中的国有净资产注入。
(四)经营范围资本管理，投资管理，X投资，企业资产重组、并购及项目融资。
二、组建原则及方式(一)组建原则1.政企分开。
依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规规定，自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展。
2.优化配置。
坚持市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用，不断调整国有资本结构，优化国有资本布局，提高国有资本运营效率，实现资源集约、资产集中、资本集聚、资金集成。
3.有序推进。
对公司的功能定位、业务整合、资产处置等各个方面进行统筹谋划，按难易程度和实际需要，分类分步组织实施。
(二)组建方式国资集团在原X市国有资产经营公司的基础上组建。
组建过程中涉及的有关国有产权(含国有股权)均实行无偿划转。
有关财务关系划转，按有关规定办理。
三、功能定位及主要职责(一)功能定位以资本运营管理为主的管理类国有资本投资运营公司。
市本级国有资本运营平台、国有企业经营管理平台、国有资产存量整合提升平台、国有企业改制遗留问题处置平台。
中国商业银行的组织结构-PPT课件
（二）商业银行执行层
商业银行的执行和管理层次由总经理（行长）和副总经理（副 行长）及各业务职能部门组成。
1．总经理（行长）
总经理（行长）是商业银行的行政首脑，其职责是执行董事会制定的 经营方针和投资策略，对重大的经营性工作进行判断和决策，组织和实施商 业银行日常业务活动的经营管理。
2．副总经理（副行长）及各业务职能部门
连锁制模式与集团控股制模式的作用相同，其中主要的差别在于 连锁制模式中没有集团公司的形式存在，即不必成立控股公司。
连锁制模式的优势与集团控股制基本一致，但缺点在于连锁制模 式下的商业银行在业务经营中容易受到个人或集团的控制，在资本扩 张、业务发展等方面的独立性和自主性较差
第三节 商业银行组织结构模式变革
四、商业银行组织结构管理的基本原则
1. 2. 3. 4. 5.
管理幅度与管理层次相匹配 合理分工与互相协调原则 统一指挥原则 权责一致原则 效率原则
第二节 主要的商业银行组织结构模式
一、单一制组织结构模式 单一制也叫单元制，是不设任何分支机构的商业银行组织结构模式。推 行单一制模式的理由主要在于： ①可以限制商业银行之间的相互吞并，不易形成金融垄断； ②商业银行的地方性强，有利于协调银行与地方政府之间的关系； ③商业银行具有较大的独立性和自主性，业务经营上比较灵活； ④管理层次较少，从而决策层的意图传导较快。
但是相对于其他组织结构模式而言，集团控股制模式更容易导致 银行业的集中并加速金融垄断的形成，从而不利于商业银行之间开展 竞争，在一定程度上影响了商业银行的活力。
四、连锁制组织结构模式
连锁制是指由某一个集团或企业购买若干家具有独立法人资格的 商业银行的多数股票，从而控制这些商业银行，从而将这些商业银行 的经营决策权进行集中控制。
资本运营精品培训教程(ppt 361页)
在580户债转股企业中，有218户属于国家重点企业， 占国家重点企业总数的42％。通过债转股，这些企业 优化了负债结构，为实现再融资创造了条件。
如中石化集团与信达资产管理公司完成了国内最大一 笔债转股项目，涉及金额301．49亿元，该集团旗下 13家大型或特大型石化企业实施了债转股。中石化通 过债转股，为在境内外成功上市打下了基础。
设备、生产线、劳动力和所有有形资产都属于西湖电子，海 尔在硬件上没投一分钱，只是输出品牌、技术支持和销售网络等 无形资产。这是一次“以无形博有形”的行动，海尔的“软件” 与西湖电子的硬件相得益彰。
二、资本运营的核心内容
购并 重组
购并
Merger and Acquisition，缩写为“M&A”
对企业债务的重组，根据债务重组的对方不同， 又可分为与银行之间和与债权人之间进行的资 产重组。
例子:国有企业债转股
三、资本运营的一个实践： 国有企业债转股
为解决国有企业亏损严重以及与之相伴的国有银行巨 额不良资产这一危及我国经济运行安全的突出问题， 1999年国家启动了债转股工程。
2000年8月，经各方共同协商，580户企业与四大国有 资产管理公司签订了债转股协议，协议转股额4051亿 元，占银行剥离到四家资产管理公司的不良资产总额 13939亿元的29％。
上升。
海尔的资本运营
海尔的资本运营
海尔资本运营的基本策略－“吃休克鱼”
人们习惯上将企业间的兼并比作“鱼吃鱼”。从 国际上看，企业间的兼并可以分成三个阶段：
先是“大鱼吃小鱼”，即大企业兼并小企业； 再是“快鱼吃慢鱼”，即资本向技术靠拢，新技 术企业兼并传统产业； 然后是“鲨鱼吃鲨鱼”，即“强强联合”。 海尔人认为，他们吃的是“休克鱼”。
bot项目PPT精品课件
3．BOO（Build-Own-Operate，建设一拥有一运营）
9．信托银行
项目公司按贷款人的要求，在一家银行设立一信托账 户(或称为第三方账户)，在满足必要的开支后，项目收益 直接汇人该账户。设立信托账户的银行为信托银行。
设立信托账户主要目的是保护贷款的权利，确保项目 收益的合理分配。
10．保险公司
保险公司是指接受项目公司的保险费，为项目提供保 险的公司。它的责任是对项目中风险进行保险。
（1）BOOST（Build-Own-Operate-Subsidize-Transfer， 建设一拥有一运营一补助一移交）模式。
在该模式中，如果承包商的运营收入与预期收入不相符 时，政府可以考虑给予一定的补助。
（2）BLT（Build-Iease-Transfer，建设一租赁一移交）
政府出让项目建设权，在项目运营期内，政府有义务成 为项目的租赁人，在租赁期结束后，所有资产再转移给政 府公共部门。
（3）BT（Build-Transfer，建设一移交） 项目建成以后立即移交，可按项目的收购价格分期付
款。这和传统意义上的总包合同没有太大的区别。
（4）IOT（Investment-Operate-Transfer，投资一运营 一移交）
即收购现有的基础设施，然后再根据特许权协议进行 运营，最后移交给公共部门。
东道国政府对BOT项目的态度以及在BOT项目实施 过程中给予的支持直接影响项目的成败。
高校资产经营公司的组建实践50页PPT
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26、我们像鹰一样，生来就是自由的 ，但是 为了生 存，我 们不得 不为自 己编织 一个笼 子，然 后把自 己关在 里面。 ——博 莱索
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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27、法律如果不讲道理，即使延续时 间再长 ，也还 是没有 制约力 的。— —爱·科 克
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28、好法律是由坏风俗创造出来的。 ——马 克罗维 乌斯
53、 伟 大 的 事 业，需 要决心 ，能力 ，组织 和责任 感。 ——易 卜 生 54、 唯 书 籍 不 朽。——乔 特
55、 为 中 华 之 崛起而 读书。 ——周 恩来
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29、在一切能够接受法律支配的人类 的状态 中，哪 里没有 法律， 那里就 没有自 由。— —洛克
•
30、风俗可以造就法律，也可以废除 法律。 ——塞·约翰逊
谢谢！
51、 天 下 之 事 常成 于困约 ，而败 于奢靡 。——陆 游 52、 生 命 不 等 于是呼 吸，生 命是活 动。——卢 梭
资本经营部组建方案
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成立背景
城投项目资本运作体系所存在问题：
------商业模式仍然不是非常清晰 ------资本市场规则仍不是很了解 ------资本运作系统与资本市场尚未建立起有 效的沟通渠道
项目融资成功三要素：
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职能定位
2012年华院战略主题之一：“资本经营战略”
特成立“ 资本经营部”
职能定位：
----建立高层次、专业化的资本运作团队 ----完成2012年资本运作战略任务
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团队组建
团队组建原则：
----遵循人员配置与业务发展同步的原则； ----遵循人才专业化原则； ----遵循外部聘请与内部培养原则； ----遵循保持一定淘汰率。
录
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企业文化 成立背景
企业之间的竞争，体现在三个层面:
----技术层面的竞争，可以赢得时间上的领先； ----市场层面的竞争，可以获得空间上的优势； ----最高层面的竞争: 资本层面的竞争。可获得 的是战略上的主动，可将别人获得的时间和空间优势尽收 囊中,可以获得最后的胜利。 ----资本运营是企业家需要修炼的最高武功！
资本经营部人员编制： 3 人
----部门总监： 1 名（外部聘请） ----财务配合： 1 名（财务部门） ----部门助理： 1 名（内部培养）
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团队组建
团队素质要求
“部门总监”素质要求：
----8年以上资本运作经验，5年以上团队管理经验； ----有很强的语言和文字表达、业务谈判能力； ----本科以上学历，经济、金融、管理、财务等专业； ----精通融资、并购、上市、财务、项目操作等知识； ----吃苦耐劳、愿意接受挑战、承诺业绩； ----有融资平台资源。
贵州师范大学资产经营有限责任公司管理系统组建方案设计
附件1师大学资产经营某某公司组建方案一、公司的名称和性质(一)名称全称：师大学资产经营某某公司(二)性质师大学资产经营(以下简称“资产公司〞)是独立享有民事权利，独立承当民事责任，依法自主经营、独立核算，自负盈亏的企业法人，公司以师大学投入的全部经营性资产作为其法人资产，从事资产经营与管理活动，承当国有经营性资产保值增值的责任。
二、资产公司的组建原如此、组建目标和组建方式(一)组建原如此1．坚持有利于理顺校企关系的原如此，有效地躲避学校风险，保障学校收益回报。
2．坚持有利于加强对学校经营性资产监视与管理的原如此，提高资产利用率，确保学校经营性资产的保值增值。
3．坚持有利于校办企业可持续开展的原如此，整合产业资源，调整产业结构，优化产业布局。
4．坚持有利于调动企业和职工积极性的原如此，妥善处理改革、开展与稳定的关系。
〔二〕组建目标通过组建公司，为校办企业的健康、持续开展创造良好环境，在学校与校办企业之间建立“防火墙〞，有效躲避学校直接经营企业的法律和经济风险。
具体目标为：1．建立新型的校办产业管理体制。
通过组建资产公司，理顺学校与企业的管理关系、产权关系和人事关系，形成校企分开、各负其责、协调运转、有效制衡的管理体系。
2．建立现代企业制度，完善企业法人治理结构。
按照现代企业的运行机制，对校办企业进展股份制改造，建立以股东会、董事会、监事会为主要特征的现代企业法人治理结构，使我校企业成为真正意义上的市场主体，参与社会分工与市场竞争，保障企业的健康开展。
3．建立学校经营性资产的监控机制。
学校通过以出资人的身份向公司派出董事、监事或股东代表，行使出资人的权利，履行出资人的义务，实现对学校经营性资产的监视和管理，确保国有资产的保值增值。
(三)组建方式1．将师大学所属校办企业的国有资产〔国有股权〕，以2006年12月31日为基准日的审计报告核定的净资产〔参股企业股权以评估报告确定的投资额〕，无偿划转到资产公司，另由学校出资300万元，作为资产公司注册资本金来源。
国有公司组建规划方案
国有公司组建规划方案一、背景介绍在市场经济发展的进程中，国有企业作为国家资本经营的重要部分，承担着发挥国家宏观调控功能，维护国家经济安全和社会稳定等重要任务。
目前，我国国有企业的改革和发展已经进入了一个新阶段。
为了进一步提高国有企业的经营效益，推动国有企业的转型升级，加强国有企业的市场竞争力，必须全面推进国有企业的组建工作。
二、组建原则和目标1. 组建原则（1）遵循市场化原则国有公司的组建必须按照市场化的原则，通过市场机制来实现资源配置、效益分配、管理权力下放等。
（2）注重效率和效益国有公司的组建必须注重效率和效益，按照市场化的原则进行经营和管理，实现资源的最优配置。
（3）遵循法律法规国有公司的组建必须在法律和政策框架内合法合规进行，确保国家权益和社会稳定。
2. 组建目标（1）实现国有企业重组和优化国有公司的组建旨在通过国有企业的重组和优化，推动国有企业的转型升级，保障国有资产的安全和增值。
（2）提高国有企业的市场竞争力国有公司的组建旨在提高国有企业的市场竞争力，通过市场化的经营和管理，实现企业的高效运作和可持续发展。
（3）推动国有企业向现代企业制度转型国有公司的组建旨在推动国有企业向现代企业制度转型，建立健全的治理结构、规范的财务制度和市场化的激励机制。
三、组建模式和步骤1. 组建模式（1）资产整合型将不同性质、不同经营领域的企业资产整合到一起，形成具有规模效应和优势互补的国有公司。
（2）资产注入型通过资产注入方式，将不同的企业资产注入到国有公司中，让国有公司掌握更多的核心优势和核心技术。
2. 组建步骤（1）确定组建方案根据国有企业的规模、行业、经营状况等情况，确定国有公司的组建方案，包括组建的人员、资金、资源和设施等。
（2）制定实施计划根据组建方案，制定实施计划，包括准备阶段、实施阶段和验收阶段等，确保组建工作的进程和目标。
（3）协调沟通在组建的过程中，需要协调各方利益，促进多方合作，确保组建工作的正常进行和顺利完成。