2013年第一季度海尔现金流量表

报告日期2012-12-312011-12-31一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64504725955533 客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----
向中央银行借款净增加额(万元----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----
收到再保险业务现金净额(万元)----
保户储金及投资款净增加额(万元)----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----
拆入资金净增加额(万元)----
回购业务资金净增加额(万元)----
收到的税费返还(万元)2962929991 收到的其他与经营活动有关的现金(万元)4240859691 经营活动现金流入小计(万元)65225096045216 购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41864123844831 客户贷款及垫款净增加额(万元)----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----
支付保单红利的现金(万元)----
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)561351513902 支付的各项税费(万元)494278372415 支付的其他与经营活动有关的现金(万元)728589693400 经营活动现金流出小计(万元)59706305424548 经营活动产生的现金流量净额(万元)551879620668二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金(万元)--5057 取得投资收益所收到的现金(万元)4200484 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收452322
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(
收到的其他与投资活动有关的现金(万元)----
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----
投资活动现金流入小计(万元)46525862 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支122800158432 投资所支付的现金(万元)--298634 质押贷款净增加额(万元)----
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(
支付的其他与投资活动有关的现金(万元)----
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----
投资活动现金流出小计(万元)122800457065 投资活动产生的现金流量净额(万元)-118147-451203三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金(万元)1848617712 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(
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取得借款收到的现金(万元)116518205433 发行债券收到的现金(万元)----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)43860--
筹资活动现金流入小计(万元)178863223145 偿还债务支付的现金(万元)11683995504 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万10887751485 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(
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支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--632
筹资活动现金流出小计(万元)225717147621 筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4685475525 汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-891-6613 现金及现金等价物净增加额(万元)385988238377 加:期初现金及现金等价物余额(万元)1236209997650 期末现金及现金等价物余额(万元)16221971236027 净利润(万元)436061364766 少数股东损益(万元)----
未确认的投资损失(万元)----
资产减值准备(万元)1998815757 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折6276457750 无形资产摊销(万元)23753630 长期待摊费用摊销(万元)1179455 待摊费用的减少(万元)----
预提费用的增加(万元)----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损504133 固定资产报废损失(万元)----
公允价值变动损失(万元)----
递延收益增加(减：减少)(万元)----
预计负债(万元)----
财务费用(万元)115775239 投资损失(万元)-54259-42076 递延所得税资产减少(万元)-14490-17489 递延所得税负债增加(万元)340-43 存货的减少(万元)-123828-195156 经营性应收项目的减少(万元)-378216-192042 经营性应付项目的增加(万元)575158620173 已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元)----
其他(万元)12728-429 经营活动产生现金流量净额(万元)551879620668 债务转为资本(万元)----
一年内到期的可转换公司债券(万元)----
融资租入固定资产(万元)----
现金的期末余额(万元)16221971236027 现金的期初余额(万元)1236209997650 现金等价物的期末余额(万元)----
现金等价物的期初余额(万元)----
现金及现金等价物的净增加额(万元)385988238377
2010-12-312009-12-31######################## 5659041238588917071393110646744676 ----------
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825202321415713184828679 5769123242155117490263137951763838
3922319125761010034322512916390146 ----------
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196--0----
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