公司财务部会计工作计划范文(优秀模板4篇)(4)

公司财务部会计工作计划范文（优秀模板4篇）(4)
公司财务部会计工作计划范文第1篇
财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。

财务部全体人员一
直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其
他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。

从收费到出纳各项原始收支
的操作；从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始
凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳
税申报、上缴；从资金计划的'安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计
制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

在经过两个月的用友ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业
会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了用友ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。

对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销
售时发现的问题和不足进行了改进和完善。

如：设置存货调价单，使油品的
销售价格按照即定的流程规范操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，规
范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程；在配合资产部实物管理部门对
所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此
基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。

在8月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。

目前已将财务
会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。

根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进
行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用
支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。

在财务执行过程中，严格控制费用。

财务部每月度汇总收入、成本与费用的
执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各
责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

公司财务部会计工作计划范文第2篇
不论在单位还是企业中，财务部门都是一个非常重要的部门，因此搞好
财务工作是非常重要的，那在做财务工作之前，一定要切实做好财务工作计划。

现总结财务工作计划有如下几点：
1、财经整顿贯彻一个“实”字。

按照国家局《五条纪律》要求，针对[某]年年财经秩序专项整顿自查出
来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财
务收支不合规、核算不实、手续不全等问题，积极进行整改和自查自纠，进
一步深化会计基础，完善财务管理体制。

明年的重点要放在区局和基层网点，要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，落实资金、商品、资产的管理责任，强化内部控制，使管钱管账管物严格分工，相互核对，相互监督，防止经营活动中的失误差错，保障各财务环节安全运转，全
面推动财务管理规范运作，通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。

2、财务集中实现一个“流”字。

全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的应用软件已由省局项
目组完成，明年一季度将正式运行。

该系统将统一会计科目与科目级次，统
一固定资产折旧年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县
公司会计业务的跨单位审核、联查，直接进行预算表单的审批，为适应省局
新管理方法的要求，我们将对目前的核算流程进行重组，资金每日上划，费
用按预算按月核拔，与省局、网点上下联网，会计报账一天一报，财务、资
金数据及时上传，让资金流、商品流、信息流实现数据共亨，建立“集中财务、分级控制、全面预算、责任会计”的财务管理体系。

3、资金管理突出一个“零”字。

一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可能少的流动
资金推动企业的生产经营运作。

明年由于省局要搞全省资金中心，企业资金
帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐，留在企业周转的钱将非常少，我
们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资
金进行负债经营，实现零资金成本。

二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将按超出比例
扣减其经营得分，反之则增加得分,让库存定额与工资挂钩，促进各单位勤
进快销，加速资金周转。

4、费用开支坚持一个“降”字。

坚持费用管理“算、控、降”三字诀，算是全面预算，将费用按预算分解
到各单位、各科室，按销量制定单箱卷烟的费用定额标准，销多少烟给多少
费用。

控是严格预算管理，超过预算的一律从个人月奖中扣回，实行“定额
包干、责任到人、超支自付、节约奖励”的管理办法。

降是按上年实际费用，每年下浮一定比例确定费用总额，进一步完善财务公开制度，逐项剖析费用
成因，将费用与同期、与定额、与先进单位对比，通过分工明确，层层把关，促使各单位挖潜节支、堵塞漏洞。

5、会计核算落实一个“真”字。

一是摸清“家底”，开展全系统的“清仓、清产、清资、清债”活动，对现
有资产存量进行认真细致的分析，找出潜在薄弱环节，组织整理各单位历年
的会计档案，指导各网点会计基础达标，促进分公司的会计基础工作更上一
层楼。

二是科学理财，学习聚财、生财、用财之道，在深度上从事后反映转变
到事前控制、事后考核分析的管理会计上来，在广度上把会计核算和财务管
理职能渗透到商品的进销存诸环节，推进会计电算化甩帐验收达标，使会计
信息更加具有时效性和真实性。

6、审计监督强化一个“严”字。

结合财经秩序专项整顿要求，加强审计监督，审查各单位的资金、商品、财产、损益、收支是否真实合法，计算国有资产管理是否保值增值，审定各
单位负责人的任期和介中完成的主要财务指标和经营成果，公正客观的评价
各单位经营业绩，严格考核管理，严肃查处小金库、赊销挪用、潜亏挂帐、
虚开发票等违规违纪行为，坚决抵制假凭证、假规范、假审计弄虚作假的作法，推动审计监督进一步规范化、制度化、透明化。

7、人员素质保证一个“高”字。

在思想素质上，通过学习《会计法》、《审计法》，强化会计人员实事
求是，如实反映的工作作风，学习“两个务必”，加强会计人员艰苦奋斗、勤
俭节约的理财作风;在业务素质上，学习财务、审计准则制度，税收法律法规，保证知法、懂法、用法、护法，学习行业、省局有关规定，保证依法理财、依法监督、依法审计，学习新的财务会计管理方法、微机操作技术，适
应企业管理新形势发展要求，并定期对会计人员进行检查、考核、评比，评“理财能手”，全面提高会计人员素质。

总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层
站所的配合下，按照D委的部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。

但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，
积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业
的发展壮大做出新的更大的贡献!
20[某]下半年，我们财务部要在公司的正确领导和相关部门的指导、支持、配合下，在现有工作的基础上，再接再厉，继续发挥整个财务群体的整体作用，不断学习新的业务知识，克服实际工作中出现的具体困难，使公司的整体财务工作再上新台阶。

1、继续做好日常的会计凭证审核、报销工作，每月的工资发放工作，按时进行会计凭证的装订、归档工作及相关的会计核算、监督工作，争取做到工作认真、仔细，无差错。

按时完成有关会计核算和相关会计管理报表的编报工作，及时提交给相关的部门和有关领导，确保准确无误。

2、加强资金管理，做好资金调拨工作。

要根据公司生产经营与日常开支需要制定资金使用计划，严格按计划执行，确保公司生产经营工作能正常开展。

3、做好公司经济活动分析工作，及时提出为实现公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。

配合公司进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。

4、继续与财政、物价、税务等部门沟通、联系，处理好与公司相关的财政、物价、税务事宜。

继续与银行等金融部门沟通，争取在全国银行资金相对较紧的情况下，争取银行对公司的资金支持有新的再投入，为公司的发展和生产经营工作筹措需要的资金，确保公司发展与建设资金的需求。

5、继续进行学习型组织的创建工作，做好会计人员队伍的建设，在充分保障日常工作正常开展的情况下，加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，特别是对会计电算化的学习，并结合会计人员考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力，以便更好的适应公司发展的要求，全力做好公司的财务、核算等相关工作。

6、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，清理、完善公司的财务核算，财务管理制度，使财务工作做到照章办事。

一、了解部门工作目标、范围、职责：
1）通过沟通领悟公司高层对财务部的期望，以作为日后工作关注重点。

2）通过公司制定的《岗位职责说明书》来了解工作目标、范围、职责。

二、了解下属工作目标、范围、职责：
1）采用单个约谈方式，了解每一个下属的具体分工和工作内容和流程。

并要求其在近期内提供一份书面的岗位分工操作流程。

2）通过公司制定的《岗位职责说明书》来了解工作目标、范围、职责。

3）通过约谈和观察了解下属的工作状态和思想情绪问题。

三、了解公司和本部门相关业务：
1）了解公司的组织架构。

2）了解公司的财务制度和公司、部门的工作流程。

3）了解公司经营状况、财务核算制度、账务处理、成本核算方法。

4）了解公司的产品、设备、工艺流程。

四、阶段性日常工作安排：
1）在了解公司和部门基本情况的的同时，还需要迅速开展起部门的.日
常工作，监督日常工作的有效开展。

2）稳定现有财务团队，保证日常工作开展。

3）依据公司高层要求或配合其它部门处理相关工作。

4）定期召开部门周例会，在会议上了解更多的信息，解决急需解决的
问题。

5）加强与下属间的交流和沟通，增强部门的凝聚力，提高团队合作能力。

6）定期将近期工作情况向直属上司汇报，争取公司高层更多的资源和
支持。

通过前期对公司内部控制、业务流程、组织架构、人员等情况的调研，形成前期调查报告向直属上司汇报。

五、后续工作计划开展
通过阶段性工作状况的分析，进行合理资源整合，开展工作计划如下：
1）依据需求重新梳理财务组织架构、业务流程、人员分工。

2）依据需求制定和完善《内部控制制度》和工作流程，规避经营和税
务风险。

包括货币资金、销售与收款、采购与付款、存货管理、筹资、成本
费用等。

3）依据需求制定和完善适应本企业的会计核算制度。

包括会计科目的
设置、会计报表的编制和分析。

4）建立财务报表体系（包括财务报表、成本费用报表以及各种供财务
分析的辅助报表），制定和下发财务分析报告撰写规定或者说经营活动分析
撰写规定。

5）依据需求制定和完善人员考核和激励机制，帮助职员建立职业生涯
规划；
6）依据需求制定和完善人才培养机制，制定培训计划并按期开展培训
课程。

7）依据需求制定和完善部门月度、年度工作计划。

8）依据需求制定和完善《财务部岗位操作手册》
以上仅从业务层面上讲述一些个人观点，从政治层面上自已领悟了。