简述EXCEL在财务管理中的应用
Excel在财务管理中的应用(毕业论文doc)
目录摘要 (3)前言 (3)一、Exce和财务管理的相关概念 (3)1.1 Excel 的含义 (4)1.2 Exce的优势和基本功能 (4)1.3 Exce在财务管理中的发展现状 (4)1.4 务管理的含义和内容 (4)二、 Exce在财务管理中的必要性分析 (5)2.1财务软件在会计工作中的局限性 (5)2.2 Excel在财务管理中的必要性 (5)三、 Excel在账务处理中的应用 (5)3.1 Excel在应收账款中的应用 (5)3.2 Excel在固定资产折旧中的应用 (6)3.3数据库分析 (6)结论 (7)参考文献 (7)Excel在财务管理中的应用【摘要】：Excel是微软公司出品的office系列办公软件中的一个组件，利用它可以进行表格处理、图形分析、数据管理等。
Excel功能强大、技术先进、应用方便灵活，是目前非常流行的电子表格软件。
实践证明，Excel在会计核算、财务管理、审计、统计、经营决策等方面都具有独到之处，是人们日常办公的首选工具软件。
本文首先介绍Excel的概念、常用功能和在财务管理中的具体应用。
如Excel具有强有力的智能的表处理功能、函数功能、绘图功能等；具体的实例分析Excel在会计账簿、应收账款、工资运算以及资产折旧等财务管理活动中的应用。
最后进一步分析了Excel在财务管理中今后的发展趋势。
Excel具备强大的数据分析工具和数据处理功能,基于Excel的财务分析数据库具有灵活、简便的特性,可以满足个性化、多层次、多维度的财务分析需求,从而弥补通用软件软件和管理信息系统财务分析功能薄弱的现状,提高财务分析的作用和效率。
【关键词】：Excel 财务管理数据库应收账款资产折旧财务分析一Excel和财务管理的相关概念1.1 Excel的概念Excel是office办公系列软件之一，Excel中大量的公式函数可以应用选择，使用Microsoft Excel可以执行计算，分析信息并管理电子表格或网页中的数据信息列表，可以实现许多方便的功能，带给使用者方便。
excel在财务管理中的基本应用
《Excel在财务管理中的基本应用》在财务管理中，Excel作为一款功能强大的电子表格软件，扮演着不可或缺的角色。
它不仅可以帮助财务人员进行数据的录入和整理，还可以进行财务分析、预算编制以及报表生成等工作。
掌握Excel的基本应用对于财务人员来说至关重要。
在本文中，我将从Excel在财务管理中的数据录入和整理、财务分析、预算编制以及报表生成等方面展开探讨，希望能为你深入了解Excel在财务管理中的基本应用提供一些帮助。
1. Excel在财务管理中的数据录入和整理在财务管理中，数据的准确性和完整性是至关重要的。
通过Excel，财务人员可以将原始数据进行录入，并进行整理和清理，确保数据的准确性。
利用Excel的排序、筛选、去重等功能，可以轻松处理海量数据，同时通过公式计算和数据透视表等功能，可以方便地对数据进行汇总和分析，为后续的财务工作奠定基础。
2. Excel在财务管理中的财务分析财务分析是财务管理中的重要环节，它可以帮助企业了解自身的经营状况，找出经营中存在的问题，并为未来的经营决策提供依据。
借助Excel的图表、函数和数据透视表等功能，可以对财务数据进行深入分析，包括收入支出情况、利润水平、财务比率以及成本效益等方面，为企业的财务决策提供重要参考。
3. Excel在财务管理中的预算编制预算编制是企业财务管理的重要组成部分，它可以帮助企业合理安排资金使用，提高财务资源的利用效率。
Excel可以通过编制各种财务预算表，包括收支预算、成本预算、资金预算等，同时利用Excel的公式和函数，可以进行动态的预算分析和调整，为企业的财务决策提供有力支持。
4. Excel在财务管理中的报表生成报表是财务管理中必不可少的工具，它为企业的管理层和外部利益相关者提供了解企业财务状况的重要途径。
利用Excel，财务人员可以编制各类财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，同时可以通过Excel的图表和格式设置功能美化报表的呈现形式，使报表更具可读性和易懂性。
EXCEL在财务管理中的应用
数据整理
Excel提供了数据整理功能， 可以快速整理和清洗财务 数据，提高数据的质量和 准确性。
数据导入与导出
Excel支持多种数据格式的 导入和导出，方便与其他 财务管理软件或数据库进 行数据交换。
增强财务数据可视化
数据分析工具
Excel内置了数据分析工具，如移 动平均、指数平滑、回归分析等，
可以帮助用户进行财务预测和决 策分析。
数据筛选与排序
Excel提供了数据筛选和排序功能， 方便用户对财务数据进行筛选、排 序和分组，便于进一步的分析和处 理。
数据查询与连接
Excel支持多种数据查询和连接方式， 可以与其他数据库或软件进行数据 交互，实现数据的共享和整合。
1 2 3
文件兼容性检查
在保存Excel工作簿时，选择合适的文件格式以 确保在不同版本的Excel中都能正常打开和编辑。
使用兼容性模式
在较新版本的Excel中，打开旧版本的文件时， 选择使用兼容性模式以确保文件格式和功能的一 致性。
更新Excel版本
定期更新Excel软件版本，以获得更好的兼容性 和新功能。
功能局限性问题
使用VBA宏
01
通过VBA宏编程扩展Excel的功能，实现自动化数据处理和分析。
插件和第三方工具
02
使用插件和第三方工具来扩展Excel的功能，满足特定的财务管
理需求。
学习和掌握高级功能
03
学习和掌握Excel的高级功能，如数据透视表、公式和函数等，
以提高数据处理和分析能力。
05
Excel在财务管理中的未来展望
excel在财务中的运用
excel在财务中的运用Excel在财务中的运用一、概述Excel是一款强大的电子表格软件，广泛应用于各个行业的财务管理中。
其灵活性和功能强大的计算能力，使得财务人员能够高效地进行数据分析、报表生成和预算管理等工作。
本文将重点介绍Excel 在财务中的运用。
二、数据分析1. 数据整理和清洗在财务管理中，数据的准确性和完整性至关重要。
Excel提供了各种数据整理和清洗的功能，如数据筛选、排序和去重等。
通过这些功能，财务人员可以迅速清洗和整理海量的财务数据，确保数据的准确性和一致性。
2. 数据透视表数据透视表是Excel中最常用的数据分析工具之一。
通过数据透视表，财务人员可以对大量的数据进行快速分析和汇总。
例如，可以通过数据透视表分析销售额、成本、利润等关键指标，并按照时间、地区、产品等维度进行分组和比较，帮助财务人员更好地了解企业的财务状况。
三、报表生成1. 财务报表Excel可以轻松生成各类财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等。
财务人员只需将相关数据输入到Excel中，并利用Excel 的公式和函数进行计算，即可自动生成准确的财务报表。
同时，Excel还能够根据需要进行格式设置和图表绘制，使报表更加直观和易于理解。
2. 预算报告预算管理是财务工作中的重要环节之一。
Excel提供了丰富的预算管理功能，如预算编制、预算执行和预算分析等。
财务人员可以利用Excel的数据输入和计算功能，编制详细的预算报告，并及时进行预算执行情况的跟踪和分析。
通过Excel的图表和数据透视表等工具，可以清晰地展示预算执行情况和偏差分析，帮助企业进行合理的财务决策。
四、风险管理1. 数据建模和模拟Excel提供了强大的数据建模和模拟功能，可以帮助财务人员进行风险管理和决策分析。
通过建立财务模型，财务人员可以模拟不同的经济环境和风险情景，预测企业未来的财务状况，并评估不同决策对企业的影响。
这有助于财务人员制定合理的风险管理策略，降低企业面临的风险。
Excel在财务管理中的应用
Excel在财务管理中的应用Excel作为一款功能强大的电子表格软件，被广泛应用于财务管理领域，为财务专业人员提供了便利和高效。
本文将探讨Excel在财务管理中的具体应用，并逐一介绍其功能及操作方法。
一、预算编制与控制预算是财务管理的重要组成部分，通过编制和控制预算，可以合理安排资源，提高财务决策的准确性。
Excel提供了丰富的功能和工具，可以方便地进行预算编制和控制。
1. 制定预算表在Excel中，可以使用工作表进行预算表的制定。
可以根据实际情况设置不同的单元格格式和公式，方便预算的输入和计算。
同时，利用Excel的数据验证功能，可以设置输入规则，确保数据的准确性和完整性。
2. 预算分析通过Excel的数据分析工具，可以对预算进行详细的分析。
例如，可以利用数据透视表或图表来展示预算数据的分布情况，进而进行数据对比和趋势分析，帮助管理者制定更合理的财务决策。
二、财务报表分析财务报表是了解企业财务状况和经营情况的重要工具。
Excel可以简化财务报表的生成和分析过程，提高财务分析的效率和准确性。
1. 资产负债表通过Excel的函数和公式，可以快速计算资产负债表中的各项指标。
利用Excel的条件格式和数据透视表等功能，可以对资产负债表进行比较和分析，进而帮助管理者了解企业的财务状况。
2. 损益表利用Excel的函数和公式，可以方便地计算损益表中的各项指标。
通过数据透视表和图表的应用，可以对损益表进行趋势分析和比较分析，为财务决策提供依据。
三、财务数据分析与决策支持Excel提供了丰富的数据分析工具和函数，可以帮助财务专业人员进行数据分析和决策支持。
1. 数据筛选与排序通过Excel的数据筛选和排序功能，可以快速筛选出需要的数据并进行排序，提高数据处理的速度和准确性。
同时，利用数据透视表和图表等功能，可以进一步对数据进行分析和展示。
2. 财务指标计算利用Excel的函数和公式，可以方便地计算各种财务指标，如盈利能力指标、偿债能力指标等。
Excel在财务管理课程中的应用分析
Excel在财务管理课程中的应用分析
预算管理是财务管理中的重要环节，它可以提高企业的经营效率和效益。
Excel在预算管理中的应用主要包括以下几个方面：
1. 编制预算：在Excel中可以编制各种预算表，如收入预算表、支出预算表、现金流量预算表、成本预算表等。
通过这些预算表，可以对企业的经济状况进行全面、准确的掌握。
2. 预算比较：通过Excel可以对业务流程进行跟踪，并对预算和实际数据进行比较分析，制定合理的预算措施。
3. 预算分析：可以根据上面的预算表格，制定相应的预算分析模型，对企业的经济状况进行分析和评估。
二、Excel在报表制作中的应用
1. 制作报表：通过Excel可以制作各种报表，如收入报表、利润报表、资产负债表、现金流量表等等。
这些报表具有可读、易用、直观等特点，能够为企业的经营管理提供有力的支持。
3. 报表展示：通过Excel可以将各种报表以形式展示出来，在企业内部和外部展示出企业的财务状况，为公司发展提供重要的参考依据。
1. 数据处理：通过Excel可以对海量的财务数据进行处理和整理，将数据转化为更具有实际意义的财务指标。
2. 数据可视化：Excel的图表功能非常强大，可以将复杂的财务数据以图表的形式展现，直观、易懂、易分析。
Excel在财务管理课程中的应用分析
Excel在财务管理课程中的应用分析Excel是一种广泛应用于财务管理领域的电子表格软件，它具有强大的数据处理和分析功能，可以大大简化财务管理过程中的计算、数据整理和报表生成等工作。
下面将分析Excel在财务管理课程中的应用。
Excel可以用于财务数据的处理和计算。
在财务管理课程中，学生需要学习和掌握基本的财务计算方法，例如现值、净现值、内部收益率等。
Excel提供了大量的内置函数和公式，可以帮助学生轻松地进行这些计算，并及时得出结果。
学生只需输入相应的数据和公式，Excel就可以自动计算出结果，大大节省了时间和人力成本。
Excel可以用于财务数据的整理和分析。
在财务管理课程中，学生需要分析和比较不同的财务数据，例如不同时间点的财务报表、不同公司的财务数据等。
Excel提供了强大的排序、筛选和汇总功能，可以帮助学生迅速地整理和分析大量的财务数据。
学生只需使用一些简单的命令和函数，就可以将数据按照特定条件进行排序和筛选，并生成相应的报表和图表，方便进行数据的比较和分析。
Excel可以用于财务决策的模拟和分析。
在财务管理课程中，学生需要学习和应用一些财务决策模型，例如投资决策、融资决策等。
Excel提供了可视化的工具和模板，可以方便地进行各种决策模型的模拟和分析。
学生只需将相应的数据和假设输入到模板中，Excel就可以自动计算出相应的结果，并生成可视化的图表和报表，帮助学生更好地理解和分析财务决策的影响。
Excel在财务管理课程中有着广泛的应用。
它可以帮助学生完成财务数据的处理和计算、财务数据的整理和分析、财务决策的模拟和分析，以及财务报表的生成和呈现等任务。
通过学习和掌握Excel的使用，学生可以提高财务管理的效率和准确性，从而更好地应对财务管理的挑战。
excel在财务管理中的应用实训总结
一、概述Excel作为一款常见的办公软件，广泛应用于各行各业，尤其在财务管理领域有着重要的作用。
本文将总结在财务管理实训中，通过Excel 进行数据分析、财务报表制作、财务计算以及预算管理等方面的应用，并探讨在实际应用中所遇到的问题及解决方法。
二、数据分析1. 利用Excel进行数据导入和整理在实际财务管理工作中，常常需要处理大量的数据，包括销售额、成本、利润等各项指标。
通过Excel的数据导入和整理功能，可以快速、准确地将原始数据进行整理并建立数据模型，为后续的分析和报告提供基础。
2. 利用数据透视表进行数据分析在进行财务数据分析时，常常需要对不同维度的数据进行对比和分析。
通过Excel的数据透视表功能，可以快速生成数据透视表，并进行多维度的数据分析，如销售额按月度、地区或产品进行分析，帮助管理者及时发现数据变化和趋势。
三、财务报表制作1. 利用Excel公式制作财务报表Excel提供了丰富的公式和函数，能够满足财务报表制作的需要。
通过利用SUM、AVERAGE、VLOOKUP等函数，可以实现对财务数据的汇总、平均值计算及数据查找等功能。
通过合并单元格、设置表格样式等操作，可以设计出美观、清晰的财务报表。
2. 利用Excel图表进行数据可视化制作财务报表时，数据的可视化呈现对于财务管理者具有重要意义。
通过Excel的图表功能，可以将财务数据以柱状图、折线图、饼状图等形式呈现，直观展示财务数据的变化和趋势，帮助管理者更好地理解和分析数据。
四、财务计算1. 利用Excel进行利润计算利润是企业经营活动的核心指标之一，对于企业而言具有重要意义。
通过Excel的计算功能，可以快速、精确地进行销售收入、成本费用、利润率等指标的计算，并对不同期间的利润进行比较和分析，为企业经营决策提供重要参考依据。
2. 利用Excel进行财务指标分析企业的财务指标包括流动比率、速动比率、资产负债率等多个方面，对企业的偿债能力、盈利能力、运营能力等进行评价。
excel在财会工作中的应用
excel在财会工作中的应用
一、Excel在财会工作中的应用
1、Excel在信息管理中的应用
Excel可以用来管理和收支信息，通过格式设定可以清楚的展示数据，从而便于查看和统计；另外，可以利用Excel的函数进行统计，对于数据的分析有着较大的帮助；在收支数据的统计上，Excel的应用非常广泛，它可以帮助财务人员准确计算出收入的多少，以及支出的多少，从而给出准确的财务报表。
2、Excel在报表数据分析中的应用
Excel在报表数据的分析中也有着重要的作用，财务人员可以用Excel制作报表，分析财务收支的情况，以便更好的给出财务状况的建议；Excel还可以用来做网络矩阵图、数据型图标和其他复杂的数据报表，从而更加直观的把财务数据展示出来，给出更好的财务建议。
3、Excel在财务预算管理中的应用
财务人员在制定财务预算时，可以使用Excel进行建模，以便更加清楚的确定财务的收支情况；此外，还可以利用Excel的函数和数值模拟的功能，在财务预算时更加合理的安排财务的收支，从而节约财务成本，并可以实现更大的收益。
4、Excel在财务分析中的应用
Excel在财务分析中的应用也是非常重要的，可以使用Excel对企业的历史财务数据进行分析，从而更加清楚的了解企业的历史财务状况；同时，也可以使用Excel的函数对财务数据进行分析，从而找
出财务数据中的问题，及时调整财务状况，实现财务更好的发展。
论Excel表在财务管理中的应用
论Excel表在财务管理中的应用在财务管理中，Excel表是一个十分重要的工具。
Excel表具有数据分析、存储、计算等多种功能，而且使用起来也非常简便。
下文将就此深入探究Excel表在财务管理中的应用。
一、基础应用Excel表最基础的应用就是存储数据。
财务管理中需要将财务数据进行收集、记录、存储和处理，这时候就需要用到Excel 表。
Excel表可以将财务数据按照不同的分类进行整理，比如按照日期、客户、项目、部门等，极大地方便了财务人员的管理工作。
除了存储数据，Excel表还可以进行计算。
通过Excel表的公式，可以轻松地实现各种财务计算功能，例如：计算每月之间的收入、支出情况；计算利润、成本；计算税金等等。
二、数据分析和报表制作Excel表作为财务管理的重要工具，其另外一个优势就是可以轻松进行数据分析。
Excel表可以进行数据筛选、排序、分类等操作，使得财务人员能够更加方便地进行数据挖掘和分析。
在数据分析方面，Excel表还可以使用图表的方式进行展示，更加直观、容易理解。
同时，Excel表也可以用于制作各种财务报表。
例如：收支明细表、资产负债表、现金流量表等。
财务人员可以通过Excel表快捷、精准地制作出各种财务报表，并且可以根据需要进行数据的筛选和分析，提高工作效率。
三、数据验证和保护在财务管理中，数据验证和保护也是一个重要的环节。
数据验证可以帮助财务人员发现数据录入错误或者异常情况，及时进行修正和调整。
同时，数据保护可以预防未经授权的人员进行非法修改或者删除数据。
Excel表可以进行数据验证和保护，通过Excel表的设置功能，可以对单元格进行数据类型、数据范围的限制，规范数据录入。
同时，可以通过密码保护Excel表，防止数据泄露和非法篡改。
四、插件应用在Excel表的基础应用之外，获取和使用Excel插件也是一种十分有用的应用方式。
目前，市面上有许多财务插件，如“易楼财务”、“天旗财务”、“麦芽财务”等。
EXCEL在财务管理中的应用
EXCEL在财务管理中的应用利用Excel，完全可以建立一个完整的财务管理应用系统，下面店铺要讨论的是关于EXCEL在财务管理中的应用。
EXCEL在财务管理中的应用(一)数据处理与分析功能1.财务管理中应用到的EXCEL的数据处理功能Excel中对数据进行处理的操作一般有建立和使用数据清单、数据排序、数据筛选、数据的分类汇总、数据透视表与数据透视图以及数据的合并计算。
它们直接可以运用Excel的菜单工具进行数据处理，而不需要运用到公式及计算。
2.数据分析工具在EXCEL中的应用Excel提供了很多非常实用的数据分析工具，利用这些分析工具，可解决财务管理中许多复杂的问题。
在Excel中可以通过模拟运算测试由一组替换值代替公式中的变量时对公式运算结果的影响，也可以利用单变量求解工具解决许多财务管理中涉及到的只有一个变量的求解问题。
(二)投资决策中的应用投资决策是企业财务管理中的一项重要内容，投资者为了实现其预期的投资目标，运用—定的科学理论、方法和手段，通过一定的程序对投资目标、投资规模、投资成本与收益等经济活动中的重大问题进行的分析、判断和方案选择。
我们可以运用Excel的图表功能，把表格中的数据以图表的方式展现出来，使财务管理人员能够得到直观清晰的数据结果。
(三)财务分析方面的应用财务分析指以企业的财务报表等会计资料为依据和起点，采用专门的方法，分析和评价企业的经营成果、财务状况及其变动情况，目的是了解过去、评价现在、预测未来，帮助利益关系集团改善决策。
在企业管理的循环中起着承上启下的作用。
在Excel中我们可以利用数据模型采用比率分析法、趋势分析法和综合分析法对财务状况进行分析。
(四)筹资决策中的应用筹资决策是企业财务管理中的一项重要内容，它是企业开展经营的前提，又在很大程度上影响着企业的投资活动等。
运用Excel进行筹资决策分析可以迅捷地建立分析模型，使问题变得容易解决。
Excel提供了多种函数和工具，我们可以利用这些进行定量分析，帮助管理者做出正确的决策。
【财务论文】Excel在财务管理中的应用
【财务论文】Excel在财务管理中的应用在当今数字化的时代，财务管理工作面临着日益复杂和庞大的数据处理需求。
Excel 作为一款功能强大的电子表格软件，凭借其便捷性、灵活性和高效性，在财务管理领域发挥着举足轻重的作用。
它不仅能够简化繁琐的财务流程，还能提供准确的数据分析和决策支持。
一、Excel 在财务管理中的基本功能1、数据录入与整理Excel 提供了直观友好的界面，方便财务人员快速准确地录入各类财务数据，如收支明细、资产负债表、利润表等。
同时，通过数据排序、筛选、分类汇总等功能，可以对大量数据进行有效的整理和归类，使数据更具条理性。
2、公式与函数计算Excel 拥有丰富的公式和函数库，如求和（SUM）、平均值（AVERAGE）、财务函数（如 PMT、FV 等）。
这些工具使得财务计算变得轻松快捷，例如计算折旧、利息、成本分摊等，大大提高了工作效率和准确性。
3、图表制作通过将数据转化为图表，如柱状图、折线图、饼图等，能够直观地展示财务数据的趋势、比例关系和分布情况，帮助财务人员和管理层更清晰地理解财务状况和业务表现。
4、数据透视表数据透视表是 Excel 中强大的数据分析工具，能够对大量数据进行快速汇总、分析和比较。
财务人员可以轻松地生成各种维度的报表，如按部门、时间段、项目等进行分类统计。
二、Excel 在财务预算中的应用1、预算编制利用 Excel 的公式和函数，可以根据历史数据和预测模型，制定详细的收入预算、成本预算和资金预算。
同时，可以通过设置不同的假设条件和变量，进行敏感性分析，评估各种因素对预算结果的影响。
2、预算监控与调整在预算执行过程中，将实际数据与预算数据进行对比分析。
通过Excel 的条件格式和图表功能，能够直观地显示预算差异，及时发现问题并采取相应的调整措施，确保预算目标的实现。
三、Excel 在财务分析中的应用1、比率分析计算各种财务比率，如偿债能力比率（流动比率、资产负债率）、营运能力比率（存货周转率、应收账款周转率）和盈利能力比率（毛利率、净利率）等。
论Excel表在财务管理中的应用
１ ．Ｅ ｘ ｃ ｅ ｌ 的 功 能
Ｅ ｘ ｃ ｅ ｌ 是办公软 件 Ｍ ｉ ｃ ｒ ｏ ｓ ｏ ｆ ｔ ｏ ｆ ｆ ｉ ｃ ｅ的一 种重 要组 件 ，能 实 现数 据 计 算 、快捷 的分析 、丰富的图表 显示 等功能，因此在财务管 理中得 到广 泛 的应用。下面是 Ｅ ｘ ｃ ｅ ｌ 先关功能的介绍。 １ ．１电子表格 电子表格是 Ｅ ｘ ｃ ｅ ｌ 的主要功能之一 。在 Ｅ ｘ ｃ ｅ ｌ中。工作表 作为存 储 、 显示 、处理数据的载体代替 了传统 的账簿 、计 算器 和笔。Ｅ ｘ ｃ ｅ ｌ 的数 据 类 型包括数字、文本 、时间、会计专用 等，可以满 足多元 化数据类 型的 存 储要求。通过对 工作 表 中的单 元格 进行增 加 、减 删 、排 序等 编辑 处 理 ，可以改变数据表的编排格式 ，使数 据更加 清晰直 观。
１ ．４图 表 、宏 功 能 和数 据 透视 表 图表功能是 Ｅ ｘ ｃ ｌ 的一个主要功能 ，Ｅ ｅ ｘ ｃ ｅ ｌ 能快速实现数据 与图表之
间 的转化 ，且提供了多种类型的图表模板 ，包括折 线图 、条形 图 、饼图 等基本图形 ，也有雷达图 、面积图 、散点图等特殊图形模板 ，可以满足 多元化的数据展示要求 ，不必 手动需 改数据 图或者 另外制 图 ，Ｅ ｘ ｃ ｌ 能 ｅ 自动在数据图 中进行更新。宏功能是 Ｅ ｘ ｃ ｅ ｌ 的高级功能 ，利用宏 指令 可 以一次性完成一些经常需要重复的指令 ，大大节省了财务人员 的工作时 间 ，减少 了工作量 ，提高了财务工作效率。
浅谈EXCEL在财务管理中的应用
浅谈EXCEL在财务管理中的应用作者：路义兵来源：《财讯》2018年第28期目前，企业在财务管理上普遍都会采用到EXCEL，但大多都是用来进行数据信息的记录、整理和简单处理，其实EXCEL的功能还有很多，在实际的财务管理中还有很多可运用之处，本文的研究将主要立足于EXCEL在财务管理中的具体应用，旨在帮助企业在财务管理上更好的运用EXCEL。
EXCEL 财务管理应用关于Excel在财务管理中的具体应用，笔者主要从应收账款、工资结算和固定资产折旧这三个财务管理的基本方面来进行阐述。
应收账款管理中Excel所起到的作用（1）应收账款简介在对需要购货和服务的单位提供其所需要的产品和服务以后，企业所收取的资金这叫做应收账款，在进行交易活动的时候，应收账款就是一个企业对于所提供服务单位的债权人，应收账款是一个企业流动资金的重要来源，借助应收账款，企业可以更好的去开拓市场和增加销售力度。
但是这种方式也会带来一定的财务风险，所以这就要求企业在进行财务管理时要在保证企业权益的同时做好对财务风险的控制。
（2）Excel的具体应用使Excel在财务管理应用中能够对应收账款进行科学合理的管理，同时也要在提高工作效率的基础上减少应收账款风险的产生。
通常状况下，在应付账款的时候，Excel主要的优势体现在对应应收账账龄的分析、记录基本的数据以及查询应收账款的方便性上。
但是笔者认为其中最为主要、最为基本的应该是对应收账款的账龄分析上，因为一般情况下，应收账款的账龄越久，能够收回应收账款的可能性就会相当的低，因此，应收账款的账龄长短跟能肉收回账款具有相当密切的关系，所以，作为企业的财务人员在运用Excel方面上，不仅要做在应收账款的分析和统计及记录方面的进一步加强，还要更好的去分析应收账款的账龄，从而去制定相应的应对策略，进而让企业在管理应收账款这一方面能够更好的加强提升，同样是使得财务的风险大大的降低。
工资计算管理中Excel所起到的作用（1）工资运算管理系统一般情况下，企业员工的工资主要包括基本工资、绩效考核、奖励和各种补贴等方面，它属于企业的负债类账目，因为员工公司涉及的内容较多而且关系到员工的基本利益，所以在进行员工工资发放时就要十分的注意，避免一些不良情况的产生。
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在具体工作中Excel软件能够很大程度上提高财务工作效率并创造价值，Excel软件在广大财务人员工作中的地位也日趋重要，无论在财务单据、统计表、进销存管理、工资管理、固定资产管理、会计报表编制还是在财务成本分析、财务决策中都得到大量的应用。
一、EXCEL在财务管理中的具体应用分析Excel在财务管理中的应用不胜枚举，在此以Excel在应收账款中的应用、在员工工资管理中的应用、固定资产管理、财务分析四个浅层次的实际应用为例，展示Excel在财务应用工作中的思路和效果。
(一)Excel在应收账款中的应用。
Excel在应收款项中首先根据应收账款明细账来解决财务管理中销售业务发生的过程中出现的具体事项。
1、应收账款台账分析。
应收账款的台账是按照客户的类别编制的应收账款明细账，建立应收账款明细账是整个应收账款管理过程中的基础工作。
其次体现在Excel中对应收账款明细账编制应收账款汇总表，最后根据客户所欠的账款的时间长短来对应收账款进行分析，用应收账款计提坏账准备。
在应收账款中Excel需要对应收账款进行销售业务上的数据统计分析，并根据相关的财务软件对应收账款的明细账进行系统的汇总，最后利用Excel中的财务函数分析客户所欠账款的时间长短来分析，而后计提坏账准备。
在应收账款管理中应用Excel不但可以把握公司的资金运转的合理性而且能够强化经济决策。
2、账龄的确定。
账龄的期间确定主要是依据客户的信用度来衡量，另外以会计基本准则对坏账的出现进行划分，一般从划分账龄的期间段来讲，越短越能反映出坏账出现的可能性越小;越长坏账也就基本上属于半确定状态。
从对坏账的监督方面来讲，监督也就越来越准确。
一般情况下，主要是对一年以上的应收账款企业需要制定详密的账龄时间段，而小于一年的应收账款不需要做过多的分析。
3、编制回收表。
企业回收资金的依据一般是根据制作的回收表，因此通过数据在Excel 中的表达，针对不同的客户名称、借方发生次数、贷方发生次数，为了都详细地展现出来，能够反映出企业发生业务的实际情况，每月都需要建立这种表格，实现对整个企业账目的有序、快捷、规范化的管理。
4、编制账龄表。
编制账龄表的过程同样也是对回收表中的数据进行分析的过程，因为在每个月的应收账目中都会出现不同程度的变化，所以要将Excel 表格与其内置的数学函数结合，制定出账龄表，然后通过对数据的分析处理制定出可行的措施，来减少坏账出现的几率，而且能够在最大程度上减少企业资金不必要的损失。
(二)Excel在员工工资管理中的应用。
员工工资管理系统比较复杂，如果使用人工对其进行管理不但浪费宝贵的时间，而且人为出错的概率也比较大，降低员工工资管理的工作效率。
通过使用Excel能够克服人工管理出现的缺陷(如：粗心大意算错、监督核对不够及时灵活)，并且能够使数据以表格的形式展现清晰明了，同时具有打印预览的效果，便于发现错误及时修改，为企业员工工资管理提供有效的保障。
1、创建工资管理表。
创建工资管理表的前提是对基本工资表、奖金表、津贴表、保险费表、员工考勤表和个人所得税表进行分析统计。
其中主要是VLOOKUP和COUNTIF函数的应用，VLOOKUP函数是纵向的查找函数一般形式为“=VLOOKUP(查找值，数据表，列序数，[匹配条件])”，COUNTIF函数是用来计算个数，表示的是计算所选区域中满足给定条件的单元格的个数，一般形式为“=COUNTIF(区域，条件)”。
2、工资月末统计表。
根据各个企业的实际情况，工资的统计数据一般在月末。
对于员工实际发放的工资是应发工资扣除各种保险金和个人所得税之后的结果。
在创建工资表的时候需要导“基本工资”、“奖金”等表，通过VLOOKUP函数查找出结果，在“实发工资”对应的单元格用ROUND函数进行四舍五入。
如：“=round(，1)”意思是对进行四舍五入保留一位小数即最终工资为。
3、制作工资条。
通过使用VLOOKUP函数制作工资条，通过VLOOKUP结合COLUMN函数使工资条以水平数组的形式返回;通过使用OFFSET函数制作工资条，OFFSET函数的形式为：“=OFFSET(reference，rows，cols，height，width)”结合MOD函数对工资条进行精确性的计算。
(三)Excel在固定资产折旧中的具体应用1、SLN函数。
直线折旧函数，即直线折旧法，也就是说用直线折旧法计算出来的每个月或月份的折旧额都是相等。
这种方法适合经济适用年限的资产，用折旧率进行分摊。
SLN函数的一般形式：“=SLN(cost 原值，salvage残值，life使用寿命)”。
2、DB函数。
单倍余额递减函数DB，即单倍余额递减法，属于一种加速计提折旧的方法，就是用固定的折旧率乘以递减的固定资产面值，然后得到每期的折旧额。
DB函数的一般形式：“=DB(cost原值，salvage残值，life使用寿命，period期间，month第一年的月份数)”。
3、DDB函数。
双倍余额递减法是一种常见的加速折旧的方法，也是计提固定资产折旧的常用方法，DDB函数和DB的区别在于把month换成了factor(余额递减速率)。
4、SYD函数。
年数总和法又称为合计年限法，也是一种加速递减折旧的方法。
年数总和法就是用原值减去预计净残值后乘以一个逐年递减的分数即年折旧率：(预计使用年限-已使用年限)/(预计使用年限×(预计使用年限+1)/2)×100%。
SYD函数的一般形式：“=SYD(cost，salvage，life，per 期间与life 相同)”。
(四)Excel在财务分析中的具体应用。
所谓的财务比率分析就是对财务报表有关的项目进行对比而得出的一系列的财务比率，如流动比率、速动比率、存货周转率、流动资产周转率等等，通过这些数据从中发现并以评价企业运营状况和财务现状，指出管理过程中存在的问题。
在现代企业制度下，对于财务报表做作出准确的分析是一项难得的技术，将几个报表中的数据进行对比找出差异，并通过分析指标和影响因素之间的关系，确定恰当的指标。
在过去对财务报表分析，仅仅是用手工计算出一些财务数据和指标，这种方法不但耗费人力物力精力较大，而且出错可能性较大，随着电子信息技术的不断提升，财务软件更新换代已经不是稀有之事。
Excel 的发展在财务报表的分析上方便性的优势可见一斑。
通过对Excel进行财务报表的分析非常方便，并且结合数据透视图和图表分析更是显得通俗易懂。
不但可以将枯燥乏味的财务数字变得形象化、简易化，给领导者或使用者一种耳口一新、精神焕发的感觉，使企业财务状况、经营管理情况一目了然，同时这也反映了其发展趋势和Excel 更新的方向。
换言之，让数据图形化、通俗化是Excel 的一项基本的功能，在企业的财务管理中也发挥着重大的功效。
二、EXCEL在财务管理应用中存在的问题Excel应用在财务管理中具有很大的优点，总的来讲包括：Excel在财务数据的处理方面有很强的功能，而且可以利用数据处理的结果分析出要列出的结果来进行决策;有很强的实用性，不单单局限在财务方面，而且对于管理层也有很大的影响。
但是任何的一个软件都不可能达到完美的境界，更何况科技发展到今天。
同样，对于Excel也有自身的缺陷值得我们注意，也是软件升级和更新的方向。
(一)函数较多、复杂程度大。
就财务而言，需要的函数根据不同的岗位或行业运用的程度或多少就不言而喻，而且对于财务软件不熟悉的人员来讲更是眼花缭乱。
针对函数的复杂性就需要财务人员提升自己的专业素养和技能，针对不同的函数能够很快地运用到实际工作中、提高工作效率才是关键。
(二)安全性能仍需进一步提高。
黑客的诞生及信息技术的发展，数据不健全可能导致商业机密的泄露，甚至可能有别有用心的人企图破坏经济秩序导致社会的不稳定。
另外，有关经济类、会计类的专业人士层出不穷，但也有参差不齐的局面。
安全性不能只局限于公司的利益，还有《会计法》的维护。
企业在利用Excel软件进行核算时都需要严肃对待工作方法和会计资料的真实性。
(三)Excel与其他财务软件对接时可能存在障碍。
如U8中的数据与Excel数据的对接可能导致数据的不可能连续使用甚至是失效的。
针对财务软件的导出与Excel的对接需要不仅仅是简单的数据输出，而是根据实际的需求导出不同标准的数据表，从而达到工作的顺利完成，提升公司的效益。
所以，通过以上问题的总结也是对Excel软件开发和升级的要求，也是对Excel在财务管理中的重要性的一种肯定。
三、提高EXCEL在财务管理应用的建议(一)注重财务人员培养。
财务人员在完成自身的工作基础上，若想提升工作的效率，就需要不断地练习和了解新程序的运用。
针对数据的处理，从不同的方法入手掌握公式的运用、数据透视表的分析，通过技术手段加强对文件的保护，防止文件的泄露。
并且针对个人的不同需求熟练地掌握自定义的功能，充分发挥Excel在财务管理中的作用，为企业的运营和决策做好服务。
(二)高效运用公式。
根据公司的业务需求，强化对特殊项目的认知，并且对财务人员全面培养的基础上要做到精益求精。
强化人员的分工合作，提升工作速度，注重效率的加强。
(三)Excel与财务软件的协同。
互联网的发展让财务管理软件与Excel的联系更加紧密，随着科技的研发，信息的共享更加清晰，从而可以发挥财务管理的科学性、高效性、安全性。
(四)内部监督机制。
监督从严格的授权开始，权限的赋予和密码的设定都需要加以控制，内部分工，从而可以在日常的工作中相互监督、相互制约，防止工作中出现差错甚至舞弊行为的出现。
总之，Excel的发展对于财务管理是一种进步的体现，从手工到电算化，为企业计划的分析和决策的制定，以及财务的管控与监督，解决了实际的问题，同时也为企业的发展指引着方向。
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