杂财务业务一体化流程考试操作手册
{业务管理}财务业务体化操作手册精编
{业务管理}财务业务体化操作手册行〗按钮或按下[Ctrl+I]快捷键，增加一行订单货物。
输入采购订单表体各项内容。
如：货物编号、数量、单价、金额等项。
）1)采购订单增加：输入采购订单表头各项内容。
输入采购订单编号、订单日期、供货单位、账期管理等项。
如果该订货业务需要对方单位开具增值税抵扣发票，那么应该输入税率。
2)采购订单保存：3)采购订单修改：审核过的单据不允许修改，需要修改单据应先弃审，然后才能修改4)采购订单删除审核过的单据不允许删除，需要删除单据应先弃审，然后才能删除5)采购订单审核1.采购入库单（采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。
该单据按进出仓库方向划分为：入库单、退货单；按业务类型划分为：普通业务入库单。
采购入库单可以直接录入，也可以由采购订单或采购发票产生。
在实际工作中，用户可根据到货清单直接在计算机上填制采购入库单（即前台处理），也可以先由人工制单而后集中输入（即后台处理），用户采用哪种方式应根据本单位实际情况，一般来说业务量不多或基础较好或使用网络版的用户可采用前台处理方式，而在第一年使用或人机并行阶段，则比较适合采用后台处理方式。
【操作流程】1.填制采购入库单。
．如果采购入库货物是根据采购订单产生，那么可以用复制原采购订单方法填制入库单；．如果采购发票先收到并且已输入计算机，那么入库单可以用复制原采购发票的方法填制；．如果本次入库的货物以前已有相同的入库单，那么可以用复制以前入库单的方法填制。
2.如果启用了库存管理系统，由仓库管理员审核确认入库单，否则可以由采购人员审核。
3.交给采购结算会计进行结算处理。
或者在采购入库单生成发票并直接结算。
4.查询各入库单的实际入库成本。
）6)采购入库单增加单击上图红色部分进入采购入库单，单击下图增加按钮增加采购入库单点击增加按钮后，右侧选单下拉框可以选择参照采购订单生成，录入仓库以及收发类别7)采购入库单修改8)采购入库单保存9)采购入库单删除10)采购入库单审核对于商业企业，一般指商品进货入库时，填制的入库单，采购入库单是企业入库单据的主要部分，因此在本系统中，采购入库单也是日常业务的主要原始单据之一。
财务业务一体化操作手册
财务业务一体化操作流程一、基本信息1、系统启用：勾选自己单位已经购买而且准备要启用的模块，其它模块建议不要选择，否则在月末结帐时系统会让你把这些模块结了帐后，总帐才能结帐，不论该模块是否有业务发生。
2、编码方案：确定一些档案分类的编码级次。
一般需要掌握的内容有：以下红色框中的内容。
灰色区域因为有相应的内容不能更改3、数据精度：在日常业务中，在没有其它模块在使用的情况下可以更改。
二、基础档案注意：凡是有红星的字段内容不能为空，其它字段不录入不影响平时基本核算。
1、机构设置（部门档案、人员档案）。
2、往来单位（客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案）：录入虚拟内容，否则不能开专用发票左边是分类，右边是具体单位档案录入档案时要注意：供应商和客户档案：要录入开户银行和银行帐号，否则不能开采购和销售专用发票。
可以虚拟都录入为0.1、存货（存货分类、计量单位、存货档案）按企业实际情况分类（注意：只是存货分类，不是具体的存货）这是一定要设置的，否则无法设置后面的存货档案第一步：点击“分组”按钮先设单位分组，第二步，点击“单位”按钮，增加具体的计量单位根据企业修改税率为零，可以随时更改，注意存货属性不要忘记勾选。
注意：存货属性的几个重要参数：销售：用于销售模块中各种单据。
外购：用于采购模块中各种单据及库存管理里的采购入库单。
应税劳务：用于采购发票中的运费等。
与其它参数互斥2、财务（会计科目、凭证类别）注意：指定科目：为出纳指定现金和银行日记帐科目。
辅助核算：个人往来：要明细到个人的其它应收应付科目或费用科目。
部门往来：要明细到部门的科目（费用科目居多）。
客户往来：要明细到客户的应收帐款和其它应收款，预收帐款，应收票据等科目。
供应商往来：要明细到供应商的应付帐款和其它应付款，预付帐款，应付票据等科目。
切记不要把部门，个人，往来单位设为明细科目。
科目总数一般不会超过260个，否则请小心检查，是否有设置重复的地方。
金蝶KIS专业版财务业务一体化操作手册
金蝶K I S专业版财务业务一体化操作手册Prepared on 22 November 2020估价入库核算外购入库核算调拨单领料单 产品入库单 盘点 存货出库核算自制入库核算 业务生成凭证 期末对账、结如果在一个单据类型里面选择了多张单据，使用这种模式生成凭证时，系统为每一张单生成对应的一张凭证，在单据上记录各自不同的凭证号；如果在不同的单据类型中选择了单据（一张或多张），则只是对于当前过滤界面中的单据按单生成凭证，其他单据类型中的单据不能同时生成凭证；2.按单据类型汇总生成凭证如果选择〖按单据类型汇总生成凭证〗，则可以实现对于同一个单据类型中的单据汇总生成一张凭证，注意对于选项中科目合并的支持定义，凭证借贷方存在相同科目则合并反映（核算项目和单位必须相同）。
如果在不同单据类型中同时选择了多张单据，生成方式是对于当前过滤界面中的单据汇总生成凭证，其他单据类型中已经选择了的单据不能同时生成凭证。
3.所有选择单据生成汇总凭证如果选择〖所有选择单据生成汇总凭证〗，可以实现使得不同单据类型的单据同时选择有效，即如果在不同单据类型中同时选择了多张单据，使用这种模式汇总生成凭证，则可以同时将一种单据类型的单据汇总生成一张凭证图18通过主界面→【存货核算】→【业务与总账对账】，选择不同的会计期间进行对账。
此功能可进行核算系统的存货余额及发生额，与总账系统存货科目余额及发生额进行核对。
*当选择系统参数<调拨单生成凭证>的选项，则在对账时业务数据会包括调拨单的数据，当不选择该选项时，则对账的业务数据不包括调拨单的数据在内。
*若对账不平，用户可从以下几个方面查找原因：（1）是否还有仓存单据未生成凭证。
（2）凭证模板设置不正确，存货收发未与存货科目借贷相对应。
（3）总账中有直接录入的涉及存货科目的凭证。
（4）暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证。
（5）账务处理中的凭证是否未过账。
二、应收应付1、收款、付款操作1.1、收款单：主控台→应收应付→单击收款单调出收款单新增界面→选择客户（要收款的对象）→之后点一下上面的“选源单”按钮，然后将调出的该客户对应的销售发票，按着Shift键将需要收款的一张发票上的所有记录全选（如果只有一条记录则不需按Shift键，只需选中此记录即可），或者按者Shift键选中该客户的多张发票→选择完成后点上面的“返回”按钮将收款信息带到收款单上→点一下上面的“合计”按钮，单据上的金额将自动进入单据头上的“表头收款金额”栏中→“结算账户”中按下F7根据实际情况选择收款科目（现金或某个银行）→其他带有“*”号的必录项录入完成后点下左上角的“保存”按钮，之后再点下上面的“审核”按钮完成收款单的录入。
财务业务一体化操作流程
一、系统管理1. 建账系统管理（双击）系统——注册以用户名admin进入系统管理建账账套——建立账套号（系统默认），启用会计期（根据企业情况自行设置）——下一步单位名称、单位简称等单位信息根据需要录入——下一步企业类型，行业性质（自行选择）——下一步对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上√——下一步点【完成】创建帐套会计编码方案（根据企业情况添加）确认——数据精度定义——确认提示创建帐套成功——是否启用帐套——点【是】在相应模块前面打√选择日期。
2. 增加操作员及权限操作员——增加——编号、名字选择操作员——增加（从右侧选择相关的明细权限）（必须赋权后才能做日常操作）3. 备份帐套——备份——选择帐套——确定——选择备份目标——选择相应的文件夹——数据备份成功二用友T3操作基础设置1)机构设置基础设置——部门档案——增加，录入部门编码，部门名称保存基础设置——职员档案——增加，录入职员编码，职员名称，选中所在部门——退出3）往来单位A.基础设置——往来单位——客户分类——增加，录入类别编码，类别名称——保存（如果客户有分类）基础设置——往来单位——客户档案——增加，录入客户编码，客户名称，客户简称，选择所属分类——保存B.基础设置——往来单位——供应商分类——增加，录入类别编码，类别名称——保存（如果供应商有分类）基础设置——往来单位——供应商档案——增加，录入供应商编码，供应商名称，供应商简称，选择所属分类——保存4）存货A.基础设置——存货——存货分类——增加，录入类别编码，类别名称——保存B.基础设置——存货——存货档案——增加，录入存货编码，存货名称，规格型号，计量单位，选中存货属性（除劳务费用除外）——保存5）财务总账→会计科目a．增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。
b．设辅助核算点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。
财务业务一体化操作指导(全面流程)
财务业务一体化的存货核算操作财务核算业务规程（一）总体流程一、存货核算功能存货核算管理系统用于工商业企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询，期初期末处理及相关资料维护。
各种实际成本和计划成本计价法可并行使用 提供总仓、分仓、分仓库组等多种核算方式 外购入库核算可自动分配采购费用，自动生成暂估补差单 提供完整的委外加工核算流程 一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活、简单二、期初调整期初调整主要是对库存余额进行查询、对账和调整。
由于种种原因，企业存货在数量账存、实存一致的情况下，金额仍会账实不符，如数量为零，金额不为零，需要单独进行期初余额调整。
对于出入库单据的金额调整，则可通过成本调整单进行，金额调整模块可处理成本调整单的录入和维护。
库存余额调整主要由以下功能点组成：期初余额调整期初仓存异常余额汇报表成本调整出库核算异常余额汇报表三、入库核算核算模块提供的入库核算功能，主要用来核算各种类型的存货入库的实际成本，不同类型的入库其核算的特点不同，如外购入库的成本需依据相钩稽的采购发票，还应计入采购费用，委外加工入库的成本由材料费和加工费组成。
本模块根据各种入库核算不同的特点，分别提供了不同的核算流程，可灵活地满足用户的需求。
主要包括以下几个功能点：外购入库核算存货估价入账自制入库核算其它入库核算委外加工入库核算入库业务报表3.1 外购入库核算外购入库核算主要用来核算外购入库实际成本，包括买价和采购费用二部分。
买价由与外购入库单相钩稽的发票决定，采购费用由用户录入后，可按数量、按金额或手工先分配到发票上每一条物料的金额栏，再通过核算功能，将买价与采购费用之和根据钩稽关系分配到对应的入库单上，作为外购入库的实际成本。
（本模块只处理本期发票已到并已钩稽的外购入库单，发票未到的外购入库单须在估价入账模块处理）本模块主要由采购费用录入、采购发票审核、采购费用分配、入库实际成本核算几部分组成。
用友U8财务业务一体化操作手册
用友U8管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
TEP-06-08财务业务一体化操作指导(简化流程)
财务业务一体化的存货核算操作存活核算处理的典型业务流程：●外购入库发票处理及生成凭证；●委外入库发票处理及生成凭证；●销售出库发票处理及生成凭证；●生成领料生成成本结转凭证；●委外出库生成成本结转凭证；●产品入库生成成本结转凭证；●销售出库生成成本结转凭证；一、外购入库发票、凭证处理1、当月到票的外购入库处理方式关联“外购入库”单生成相应的购货发票（专用、普通），再进行外购入库核算，最后通过购货发票生成购货凭证。
K/3操作路径：供应链－采购管理－入库－外购入库单查询－下推（菜单）－生成购货发票K/3操作路径：供应链－存货核算－入库核算－外购入库核算K/3操作路径：供应链－存货核算－凭证管理－生成凭证－外购入库－重设2、当月未能到票作暂估处理方式月末对当月未到票的外购入库单进行估价（已存在价格可以不估），估价后根据外购入库单生成暂估入库凭证。
K/3操作路径：供应链－存货核算－入库核算－存货估价入账K/3操作路径：供应链－存货核算－凭证管理－生成凭证－外购入库估价入账－重设3、以前期间的外购入库，当月到票的处理方式（月初一次冲回方式）操作方式与当月到票处理方式一样二、委外入库发票、凭证处理1、当月到票的委外入库处理方式关联“委外入库”单生成相应的购货发票，再进行委外加工入库核算，并与相应的“委外出库”单进行核销，最后通过购货发票生成委外凭证。
K/3操作路径：供应链－采购管理－委外加工管理－委外加工入库查询－下推（菜单）－生成购货发票K/3操作路径：供应链－存货核算－入库核算－委外加工入库核算K/3操作路径：供应链－存货核算－凭证管理－生成凭证－委外加工入库(有发票)－重设2、当月未能到票作暂估处理方式先在委外加工入库核算中录入估计的加工费，再进行核销、核算，最后通过存货核算系统生成暂估应付账款。
K/3操作路径：供应链－存货核算－入库核算－委外加工入库核算K/3操作路径：供应链－存货核算－凭证管理－生成凭证－委外加工入库(无发票)－重设3、以前期间的委外入库，当月到票的处理方式关联“委外入库”单生成相应的购货发票，再进行委外加工入库核算，最后在存货核算系统生成加工费暂估冲回凭证，然后通过购货发票生成委外入库凭证，形成正式的应付账款。
【精品】通财务业务一体化操作
通财务业务一体化操作用友通财务业务一体化操作一、系统管理操作1．建帐：进入系统管理系统注册用户名录入admin确定帐套建帐输入帐套名并选择建帐日期下一步录入单位名称及简称下一步选择企业性质及行业性质（新会计制度）下一步选择客户、供应商、地区、部门是否分类下一步（等一会时间）选择会计科目等数据的分类级次选择数据精度建帐完成。
2．增加操作员：进入系统管理系统注册用户名录入admin确定权限操作员增加操作员权限权限增加操作员权限或直接把操作员选择为帐套主管。
3．手工备份：进入系统管理系统注册用户名录入admin 确定点击帐套点击输出选择要备份的帐套确定等一会弹出一个选择路径的画面选择（双击）你准备备份的文件夹确定。
4．自动备份：进入系统管理系统注册用户名录入admin 确定系统设置备份计划增加录入计划号及名称备份类型选择帐套备份发生频率每天设置从什么时间开始备份设置有效触发时间2小时保留天数3天选择备份路径增加。
5．增加操作员及权限：进入系统管理系统注册用户名录入admin 确定权限操作员增加录入编号及姓名。
权限选择操作员选择要赋权的帐套及年度在帐套主管上打勾或点击增加给操作员赋明细权限在授权处双击变为蓝色即为授予权限。
二、系统初始化（*为必填项）1．基础设置⑴用友通基础设置基本信息编码方案科目、客户分类等编码及级长的设置。
⑵用友通基础设置基本信息数据精度存货小数位的设置。
⑶用友通基础设置机构设置部门档案录入部门及部门分级。
⑷用友通基础设置机构设置职员档案录入公司内部职员。
⑸用友通基础设置存货存货分类按照编码原则给存货进行分类。
⑹用友通基础设置存货存货档案增加录入存货编码*、名称*、规格型号、计量单位*、存货属性（除劳务费用外其他都可打勾）*、计划价\售价等。
⑺用友通基础设置财务会计科目根据单位实际情况对会计科目进行相应的明细科目的设置（详见系统管理操作手册）⑻用友通基础设置财务凭证类别对凭证字进行设置。
财务业务一体化操作指导(全面流程)
财务业务一体化的存货核算操作财务核算业务规程（一）总体流程一、存货核算功能存货核算管理系统用于工商业企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询，期初期末处理及相关资料维护。
各种实际成本和计划成本计价法可并行使用 提供总仓、分仓、分仓库组等多种核算方式 外购入库核算可自动分配采购费用，自动生成暂估补差单 提供完整的委外加工核算流程 一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活、简单二、期初调整期初调整主要是对库存余额进行查询、对账和调整。
由于种种原因，企业存货在数量账存、实存一致的情况下，金额仍会账实不符，如数量为零，金额不为零，需要单独进行期初余额调整。
对于出入库单据的金额调整，则可通过成本调整单进行，金额调整模块可处理成本调整单的录入和维护。
库存余额调整主要由以下功能点组成：期初余额调整期初仓存异常余额汇报表成本调整出库核算异常余额汇报表三、入库核算核算模块提供的入库核算功能，主要用来核算各种类型的存货入库的实际成本，不同类型的入库其核算的特点不同，如外购入库的成本需依据相钩稽的采购发票，还应计入采购费用，委外加工入库的成本由材料费和加工费组成。
本模块根据各种入库核算不同的特点，分别提供了不同的核算流程，可灵活地满足用户的需求。
主要包括以下几个功能点：外购入库核算存货估价入账自制入库核算其它入库核算委外加工入库核算入库业务报表3.1 外购入库核算外购入库核算主要用来核算外购入库实际成本，包括买价和采购费用二部分。
买价由与外购入库单相钩稽的发票决定，采购费用由用户录入后，可按数量、按金额或手工先分配到发票上每一条物料的金额栏，再通过核算功能，将买价与采购费用之和根据钩稽关系分配到对应的入库单上，作为外购入库的实际成本。
（本模块只处理本期发票已到并已钩稽的外购入库单，发票未到的外购入库单须在估价入账模块处理）本模块主要由采购费用录入、采购发票审核、采购费用分配、入库实际成本核算几部分组成。
广本财务业务一体化处理
本田财务业务一体化操作流程一、销售部业务处理1、车辆到达进入公司时：于【库存管理】日常业务中的采购入库业务录入“车辆入库单”并〖审核〗注：退单用（红字）2、销售部与客户签定订车协议时：于【销售管理】业务中的销售订货业务录入“销售订单”并〖审核〗3、新车交与客户时：于【销售管理】业务开票中的“销售普通单据”点击〖增加〗后参照以上的“销售订单”生成“车辆交车票据”并〖复核〗系统自动生成“车辆销售出库单”注：退单用（红字）4、上牌手续费及代收代交保险时：于【销售管理】业务开票中的“销售普通单据”点击〖增加〗‘后不参照任何订单’直接录入“销售配套确认单”并〖审核〗5、车辆精品赠送时：于【应收管理】收款业务处理中录入“结算方式”为《赠送》的收款单作为抵消“应收帐款”及冲减营业收入、增添营业成本的得以审批之单据并〖审核〗二、销售部业务的对应财务处理1.1根据供货单位之（增值发票）于【采购管理】业务中“入库单”点击〖生单〗并选择相应供货单位生成“采购专用发票”、（税率17%、点击结算）1.2将生成“采购专用发票”于【应付管理】应付单据审核中点击〖审核〗并生成会计凭证分录：借：物资采购借：应交税金/增值/进项税贷：应付帐款/XX供应商1.3将“车辆入库单”于【存货核算】业务核算中的正常单据记帐（仓库：销售仓；单据类型：采购入库）〖确认〗后选择单据再〖记帐〗1.4将记帐后的“车辆入库单”于【存货核算】财务核算生成凭证分录：借：库存商品/车辆贷：物资采购3.1将“车辆交车票据”于【应收管理】应收单据审核点击〖审核〗并生成会计凭证分录：借：应收帐款/XX客户贷：应交税金/增值/销项税贷：主营业务收入/车辆3.2将自动生成“车辆销售出库单”于【存货核算】业务核算中的正常单据记帐（仓库：销售仓；单据类型：“销售出库单”）〖确认〗后选择单据再〖记帐〗3.3将记帐后的“车辆出库单”于【存货核算】财务核算生成凭证分录：借：主营业务成本/车辆贷：库存商品/车辆4.1于【应收管理】将结算方式为（销售配套）的“销售配套确认单”〖审核〗并生成会计凭证分录：借：应收帐款/XX客户贷：其他业务收入/手续费或代收代交5.1于【应收管理】将“结算方式”为《赠送》的收款单进行〖制单处理〗生成凭证分录：借：其他业务支出/精品赠送贷：应收帐款/XX客户三、配件部业务处理1、配件到达进入公司时：于【库存管理】日常业务中的采购入库业务录入“零部件入库单”并〖审核〗注：退单用（红字）2、车间领用配件时：于【库存管理】日常业务中录入“调拨单”（选择转出仓库：配件仓；转入仓库：维修车间）并〖审核〗系统自动生成两张单据：即‘其他入库单’及‘其他出库单’（一进一出业务）3、车间退件时：于【库存管理】日常业务中录入“调拨单”（选择转出仓库：维修车间；转入仓库：配件仓）并〖审核〗即：为相反仓库间的调拨4、向外借用配件时：按配件到达进入公司时处理，即：于【库存管理】日常业务中的采购入库业务录入“零部件入库单”（入库类别：外借入库）并〖审核〗5、外借返还时：先于【库存管理】日常业务中的采购入库业务录入“零部件入库单”（入库类别：采购入库）并〖审核〗再于【库存管理】日常业务中的采购入库业务录入“零部件入库单（红字）”（入库类别：外借入库）并〖审核〗作为冲减上次外借入库数量6、零件外卖时：于【销售管理】业务开票中的“销售普通单据”点击〖增加〗‘后不参照任何订单’直接录入“配件销售单”并〖审核〗系统自动生成“配件销售出库单”注：退单用（红字）7、盘存入库时：于【库存管理】日常业务中的入库业务录入“其他入库单”（入库类别：盘盈入库）并〖审核〗8、盘亏出库时：于【库存管理】日常业务中的出库业务录入“其他出库单”（入库类别：盘亏出库）并〖审核〗四、配件部业务的对应财务处理1.1根据供货单位之（增值发票）于【采购管理】业务中“入库单”点击〖生单〗并选择相应供货单位生成“采购专用发票”、（税率17%、点击结算）1.2将生成“采购专用发票”于【应付管理】应付单据审核中点击〖审核〗并生成会计凭证分录：借：物资采购借：应交税金/增值/进项税贷：应付帐款/XX供应商1.3根据供货单位之（送货单或普通票据）于【采购管理】业务中“入库单”点击〖生单〗并选择相应供货单位生成“采购普通发票”、（税率0%、点击结算）1.4将生成“采购普通发票”于【应付管理】应付单据审核中点击〖审核〗并生成会计凭证分录：借：物资采购贷：应付帐款/XX供应商1.5将“配件入库单”于【存货核算】业务核算中的正常单据记帐（仓库：配件仓；单据类型：采购入库）〖确认〗后选择单据再〖记帐〗1.6将记帐后的“配件入库单”于【存货核算】财务核算生成凭证分录：借：库存商品/零配件贷：物资采购2.1将“调拨单”自动生成两张单据：即‘其他入库单’及‘其他出库单’（一进一出业务）于【存货核算】业务核算中的正常单据记帐（仓库：销售仓及维修车间；单据类型：“其他入库单”及“其他出库单”）〖确认〗后同时〖记帐〗2.2将记帐后的“其他入库单”及“其他出库单”于【存货核算】财务核算合并生成凭证分录：借：库存商品/维修件贷：库存商品/零配件4.1向外借用配件时财务处理等同于“配件采购入库”5.1外借返还时财务处理先等同于“配件采购入库”再以冲红分录抵减‘应付帐款’6.1将“配件销售单”于【应收管理】应收单据审核点击〖审核〗并生成会计凭证分录：借：应收帐款/XX客户贷：主营业务收入/配件或精品6.2将自动生成“配件销售出库单”于【存货核算】业务核算中的正常单据记帐（仓库：配件仓；单据类型：“销售出库单”）〖确认〗后选择单据再〖记帐〗6.3将记帐后的“配件出库单”于【存货核算】财务核算生成凭证分录：借：主营业务成本/配件或精品贷：库存商品/配件或精品7.1将入库类别为‘盘盈入库’的“其他入库单”于【存货核算】业务核算中的正常单据记帐（仓库：配件仓；收发类别：盘盈入库）〖确认〗后选择单据再〖记帐〗7.2将记帐后的“盘盈入库单即其他入库单”于【存货核算】财务核算生成凭证分录：借：库存商品/配件或精品贷：待处理流动资产损益8.1将出库类别为‘盘亏出库’的“其他出库单”于【存货核算】业务核算中的正常单据记帐（仓库：配件仓；收发类别：盘亏出库）〖确认〗后选择单据再〖记帐〗8.2将记帐后的“盘亏出库单即其他出库单”于【存货核算】财务核算生成凭证分录：借：待处理流动资产损益贷：库存商品/配件或精品五、售后部业务处理1、维修与客户达成接车协议时：于【销售管理】业务中的销售订货业务录入“维修接车订单”并〖审核〗2、维修车交与客户时：于【销售管理】业务开票中的“销售普通单据”点击〖增加〗后参照以上的“销售订单”生成“维修交车确认单”并〖复核〗系统自动生成“维修零件出库单”注：退单用（红字）附：客户分类：车主、保险、定点（其中：如为车主自付款时，需将客户车牌设置于车主分类属下；如为投保车辆的，需将客户车牌设置于保险分类属下；如为定点单位及广本首保、索赔车辆的，需将客户选择为定点单位，再将车牌录入备注）六、售后部业务的对应财务处理2.1将“维修交车确认单”于【应收管理】应收单据审核点击〖审核〗并生成会计凭证分录：借：应收帐款/XX客户贷：主营业务收入/工费贷：主营业务收入/配件或精品2.2将自动生成“维修零件出库单”于【存货核算】业务核算中的正常单据记帐（仓库：配件仓；单据类型：“销售出库单”）〖确认〗后选择单据再〖记帐〗2.3将记帐后的“维修配件出库单”于【存货核算】财务核算生成凭证分录：借：主营业务成本/配件或精品贷：库存商品/配件或精品七、收银业务处理于【应收管理】收款业务处理中录入“结算方式”为《现金》或《转帐》的收款单并〖审核〗八、收银对应财务处理于【应收管理】将“结算方式”为《现金》或《转帐》的收款单进行〖制单处理〗生成凭证分录：借：现金/银行存款/XX行贷：应收帐款/XX客户九、往来付款业务处理于【应付管理】付款业务处理中录入“结算方式”为《现金》、《转帐》、《银行》、《承兑》的付款单并〖审核〗十、付款对应财务处理于【应付管理】将“结算方式”为《现金》、《转帐》、《银行》、《承兑》的付款单进行〖制单处理〗生成凭证分录：借：应付帐款/XX供应商贷：现金/银行存款/XX行十一、固定资产业务处理1、日常资产增加时：于【固定资产】日常处理中的资产增加点击资产类别后〖确认〗录入相应信息并〖保存〗2计提折旧时：于【固定资产】日常处理中的点击计提折旧后由系统自动生成相应的折旧凭证十二、工资管理业务处理1、部门人员新增时：于【工资管理】设置中的人员档案录入信息2、每月进行工资变动处理、打印工资条、工资签名表等十三、日常费用收支业务1、于【总帐】直接录入记帐凭证，以不同身份进行〖审核〗所有凭证并〖记帐〗2、月底于【总帐】中的期末处理将《期间损益》生成利润凭证3、于【总帐】中的期末处理进行结帐处理十四、生成报表1、于【UFO报表】中打开《资产负债表》及《利润表》点击“年”选择“月份”并〖保存〗该表的正确数据。
用友财务业务一体化操作手册
用友财务业务一体化操作手册一、概述用友财务业务一体化是一款针对企业财务管理的软件系统。
本手册旨在帮助用户了解并掌握用友财务业务一体化的操作方法和注意事项。
二、系统安装与配置1. 硬件要求•CPU：2 GHz 或更高•内存：4 GB 或更高•存储空间：50 GB 或更高•显示器：分辨率为 1024x768 或更高2. 软件要求•操作系统：Windows 7 或更高版本•数据库：Microsoft SQL Server 或 Oracle3. 安装步骤1.下载用友财务业务一体化安装程序。
2.双击运行安装程序，按照提示完成安装过程。
3.配置数据库连接信息。
4.设置管理员账户。
5.完成安装。
三、登录与账户管理1. 登录系统1.启动用友财务业务一体化软件。
2.在登录界面输入用户名和密码。
3.点击“登录”按钮。
2. 账户管理•添加新账户：在系统管理模块中，选择“账户管理”，点击“新增账户”，填写账户信息并点击“保存”按钮。
•修改账户：选择需要修改的账户，在右侧操作区域进行相应的修改操作。
•删除账户：选择需要删除的账户，在右侧操作区域点击“删除”按钮，并确认删除操作。
四、基础业务操作1. 创建凭证1.在财务管理模块中，选择“凭证管理”。
2.点击“新增凭证”，填写凭证信息。
3.添加分录：点击“添加分录”，填写分录信息，包括科目、借方金额、贷方金额等。
4.完成凭证：核对凭证信息无误后，点击“完成”按钮。
2. 查询与修改凭证•查询凭证：在凭证管理界面进行条件查询，可根据凭证日期、凭证字号等进行筛选。
•修改凭证：选择需要修改的凭证，点击“修改”按钮，对凭证信息进行相应修改。
3. 制作报表1.在报表管理模块中，选择需要制作的报表类型。
2.根据报表要求选择相应的参数，如日期范围、科目范围等。
3.点击“生成报表”按钮，系统将根据所选参数生成相应的报表。
五、高级功能1. 权限管理•添加用户角色：在系统管理模块中，选择“用户角色管理”，点击“新增角色”，填写角色信息并指定角色权限。
业财一体化操作流程-概述说明以及解释
业财一体化操作流程-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述:随着社会的发展和经济的快速增长，企业的管理和运营也面临着越来越多的挑战。
在这个竞争激烈的商业环境中，业务和财务管理是每个企业成功的关键因素之一。
然而，许多企业在业务和财务管理上仍然存在许多分离的问题，导致信息不畅通、流程繁琐、效率低下等各种不利影响。
为了解决这些问题，许多企业开始引入业财一体化操作流程。
业财一体化操作流程是指将企业的业务管理和财务管理进行整合，实现信息共享、协同工作和高效运营。
通过业财一体化操作流程，企业可以实现业务与财务之间的无缝对接，及时掌握业务数据和财务信息，并能够对企业的业务活动进行全面、准确的管理和分析。
在业财一体化操作流程中，业务和财务部门可以通过共享数据和信息的方式实现高效的沟通和协调。
这不仅可以缩短业务和财务处理的周期，减少人工操作的错误和遗漏，还可以提高整体的管理水平和决策效率。
通过业财一体化操作流程，企业能够更好地把握市场机会和企业发展趋势，优化资源配置，降低成本，提高盈利能力。
同时，它也有助于企业加强内部控制，降低风险，提高企业的信誉和声誉。
在本文中，我们将重点介绍业财一体化操作流程的概念，探讨其意义和重要性。
通过深入了解和掌握业财一体化操作流程，企业可以更好地适应快速变化的商业环境，提高企业的竞争力和可持续发展能力。
接下来的章节将详细介绍业财一体化操作流程的实施步骤、优势以及推动其建议。
1.2 文章结构本文将分为引言、正文和结论三个部分来探讨业财一体化操作流程的重要性、优势和推动建议。
在引言部分，我们将对业财一体化操作流程进行概述，介绍其背景和意义。
接着，我们将说明文章的结构，即分析业财一体化操作流程的重要性和推动建议。
在正文部分，我们将首先明确业财一体化的概念和意义，解释其在企业管理中的价值和作用。
接着，我们将详细分析业财一体化操作流程的重要性，探讨其对企业运营和财务管理的影响。
我们将从流程优化、信息共享和决策效率等方面阐述其重要性，并举例说明实际案例。
财务一体化操作流程
财务一体化操作流程一如何建帐1. 如何建账系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→建立→填写帐套号；帐套名称；帐套启用时间→下一步→单位名称；单位简称→下一步→企业类型；行业性质→下一步→对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩→下一步→是否可以创建帐套？是→会计编码方案（根据企业情况添加）→下一步→数据精度定义→提示创建帐套成功→是否启用帐套？是→在相应模块前面打对钩、选择日期。
2. 如何去增加操作员及权限系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→权限→操作员→增加→编号、名字系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→权限→权限→选择帐套和年度→选择操作员→增加→从右侧选择相关的明细权限。
（必须赋权后才能做日常操作）3. 如何备份和恢复帐套系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→备份→选择帐套→确定→选择备份目标→选择相应的文件夹→数据备份成功系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→恢复→选择备份文件所在的文件夹->确定二日常操作1) 如何设置会计科目: 双击用友通图标→总账→会计科目→增加→录入编码，科目名称（涉及到数量的加上单位，涉及到辅助核算的在相应的项目上打上对）2) 如何设置凭证类别：双击用友通图标→总账→凭证类别→增加→根据情况使用设置3) 如何做凭证：双击用友通图标→总账→填制凭证→增加→选择凭证类别→选择日期→选择附单据数→添加摘要→选择科目→填写金额→保存（最后一个科目可以直接按“=”自动找平）4) 如何审核凭证：双击用友通图标→总账→审核凭证→选择月份→确定→选择要审核的凭证→审核（审核下拉菜单→成批审核→全部审核）5) 如何记帐：双击用友通图标→总账→记账→全选→下一步→记帐→完成6) 如何结帐：双击用友通图标→总账→选择相应月份→结账→下一步→对账→显示对账结果→下一步→结帐（结帐必须连续，不能跳跃结帐，而且必须是上个月结帐后下月才能结帐）注：无论在查询凭证或审核凭证的时候，如果针对某个凭证号或某个科目的凭证，有个快捷的方式：单击查询或审核后→辅助查询→选择相应的科目→确定三日常反操作如果使用过程中遇到结账后发现凭证有问题，就这样一个过程，如何从头到尾实现反操作，具体步骤如下：1）如何反结账（取消结账）双击用友通图标→输入用户名和密码→总帐→月末结帐→在最后一个结帐月选中后→Ctrl+Shift+F6→提示输入口令→确定2）如何反记账（分两步来执行）A．双击用友通图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→期末→对账→在空白处单击→Ctrl+H→提示记账前状态已激活→确定B．双击用友通图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→凭证→恢复记账前状态→在弹出的对话框里选择某月月初状态→确定→提示恢复记账已完成3）如何取消审核双击用友通图标→输入审核人的用户名和密码→总账→审核凭证→选择月份→确定→打开审核界面单击取消（也可单击审核菜单下→成批取消，完成所有凭证取消审核）4）如何修改凭证双击用友通图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到相应的凭证→对分录进行修改→或点击工具栏增、删分录→执行相应修改后保存5）如何删除凭证双击用友通图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到该凭证→菜单栏制单下作废、恢复→菜单栏制单下整理凭证→选择相应月份→全选→确定→提示是否整理凭证断号？（如果点“是”的话，将对当月该凭证类别下的所欲凭证进行整理，选择“否”的话，将保留该凭证号）以上过程进行完毕后，对帐务来说，还需要重新进行一遍所有的操作：凭证修改后→换人审核→记账→结账→最后出报表。
杂财务业务一体化流程考试操作手册
T6复杂财务业务一体化流程考试操作手册基础设置：1、账套引入：系统管理—>系统—>注册（操作员admin，密码为空）—>账套—>引入（选择考试题中账套）2、权限设置：系统管理—>系统—>注册（操作员admin，密码为空）—>权限—>用户—>增加（将自己设置为操作员，操作员号任意设置均可）—>权限（将新增的操作员设置为账套主管）3、存货档案设置：设置—>基础档案—>存货—>存货档案—>存货分类—>配件类（双击01001鼠标，将是否质检打勾，设置为质检。
）4、项目档案及会计科目辅助核算设置：设置—>基础档案—>财务—>会计科目—>增加（科目编码660101，中文科目名称招待费，项目核算打勾，即设置为项目辅助核算）—>依次设置660102，差旅费，项目辅助核算设置—>基础档案—>财务—>会计科目—>资产—>双击1122应收账款—>修改—>将客户往来打勾（即设置为客户辅助核算，受控于应收系统）—>依次将1123预收账款、2202设置为供应商辅助核算，2203预付账款设置为客户辅助核算，设置—>基础档案—>财务—>项目目录—>增加—>新项目大类名称（用友项目）—>下一步—>下一步—>完成—>选择项目大类（用友项目）—>项目分类定义—>增加（分类编码1，分类名称T3项目）—>确定—>增加（分类编码2，分类名称T6项目）—>项目目录—>维护—>增加（项目编码001，项目名称A项目，是否结算为否即不打勾，所属分类1）—>核算科目—>将待选科目招待费及差旅费选为已选科目—>确定5、库存期初及存货核算期初：业务—>供应链—>库存管理—>初始设置—>期初结存—>仓库（1仓库）—>修改—>存货编码—>点击放大镜—>选中全部存货—>双击确定—>填写数量（均为10）—>填写单价（均为100）—>保存—>批审业务—>供应链—>存货核算—>初始设置—>期初数据—>期初余额—>仓库（1仓库）—>取数—>对账6、期初记账流程及月末结账流程：T6软件期初记账及结账顺序均为先业务（采购、销售、库存）后财务（存货核算、应收、应付、工资、固定、网上银行、总账），即先是业务模块进行期初记账及月末结账，然后是财务模块进行期初记账及月末结账。
业财一体信息化初级资源-04工作领域四操作步骤
工作领域四典型业务处理工作任务1 典型采购业务处理任务1.1采购订单【业务操作】采购订单通常是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购商品名称、规格型号、数量、供货时间、地点、价格等，也可以是一种订货的口头协议。
1. 操作员010于长胜登录业财一体信息化平台，从【业务工作】—【供应链】—【采购管理】—【采购订货】—【采购订单】进入如图4-3所示的采购订单界面。
图4-3 采购订单2.点击〖增加〗按钮或按下[F5]功能键后，可以直接录入采购订单，这时〖增加〗按钮变成〖参照〗按钮，也可以点击〖参照〗按钮，参照请购单、销售订单、出口订单、采购计划、采购合同生成。
业务类型：系统自动带出普通采购。
订单日期：默认当前业务日期，可以点日历图标选择修改2020-3-15。
订单编号：如果订单编号设置为手工录入，则需直接录入，否则系统自动生成。
采购类型：按[F2]功能键选择录入，正常采购。
供应商：按[F2]功能键选择录入，深圳安美家居有限公司。
部门：可先填写业务员信息，本栏内容自动带出。
业务员：于长胜税率：13%存货编码：按[F2]功能键选择录入，0103。
数量：手工录入200。
原币单价：180.00计划到货日期：按合同或口头协议录入，系统默认为当前业务日期。
3.点击〖保存〗按钮或按下[F6]功能键保存采购订单。
4.点击〖审核〗按钮完成本次采购订单录入。
任务1.2采购到货单【业务操作】采购到货是采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写货物、数量、价格等信息，作为保管员收货的依据。
1. 操作员010于长胜登录业财一体信息化平台，从【业务工作】—【供应链】—【采购管理】—【采购到货】—【采购到货单】进入如图4-4所示的采购到货单界面。
图4-4 采购到货单2.采购到货单可以点击〖增加〗按钮或按下[F5]功能键直接录入，点击〖增加〗按钮或按下[F5]功能键后，〖增加〗按钮变成〖参照〗按钮，也可以点击〖参照〗按钮，选择采购订单，在如图4-5所示的查询条件—单据列表过滤界面。
业财一体信息化应用(中级)04工作领域四操作步骤
工作领域四业财一体信息化平台业务处理工作任务1合同业务处理任务1.1 合同信息录入【业务操作】1. 新增合同操作步骤：（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【合同管理】-【合同】-【合同工作台】，单击【格式设置】，表头项目勾选“启用阶段”和“合同阶段组”，如图4-2所示。
图4-2合同格式设置页面（2）单击【增加】按钮，在下拉菜单中选择“销售类合同”-“销售合同”，表头项目：录入“合同名称”、“对方单位”、启用阶段选择“是”，表体项目：录入“存货分类编码”、“对应存货编码”、“数量”、“含税原币单价”。
如图4-3所示。
图4-3销售合同新增页面（2）单击表体的“收款计划”，输入收款计划信息，如图4-4所示。
图4-4收款计划设置页面（4）单击【保存】，单击【生效】。
2. 参照合同生成销售订单操作步骤：（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【销售管理】-【销售订货】-【销售订单】，单击【增加】按钮，在下拉菜单中选择“合同”，如图4-5所示。
图4-5合同参照页面（2）参照合同信息生成销售订单，如图4-6所示。
图4-6销售订单页面（3）单击【保存】，单击【审核】，确认销售订单信息任务1.2 合同执行单录入【业务操作】1. 合同执行选项设置操作步骤：（1）选项中启用合同执行单进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【合同管理】-【选项】，单击“业务设置”页签，如图4-7所示。
图4-7合同选项设置页面（2）单击【编辑】，勾选“启用合同执行单”，单击【确定】。
2. 销售发货单录入操作步骤：（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【销售管理】-【销售发货】-【发货单】，参照订单生成发货单，如图4-8所示。
图4-8发货单页面（2）输入仓库，单击【保存】，单击【审核】，确认发货单信息。
3. 合同执行单录入操作步骤：（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【合同管理】-【合同执行】-【合同执行单】，进入合同执行单界面，单击【格式设置】，将表头项目勾选“合同阶段”，如图4-9所示。
业财一体信息化初级资源-03工作领域三操作步骤
工作领域三典型财务处理工作任务1 总账日常业务处理任务1.1原始凭证审核【业务操作】原始凭证作为会计凭证的填制依据，是在企业经营过程中伴随着经济业务发生而取得或自行填制的，用以记载并证明经济业务真实情况的凭证。
常见的原始凭证有发票、发货单、领料单、借款单、银行结算回单、费用报销单等。
原始凭证包含的内容很多，如单据名称、发生日期、编号、单位名称、业务摘要、数量和金额、经办人等，无论是自制原始凭证，还是外来原始凭证，凭证上的每一项内容都是我们填制记账凭证前必须遵循真实性、合理性、完整性、正确性和合法性的原则逐一审核的内容。
任务1.2记账凭证填制【业务操作】记账凭证是总账模块业务处理的起点，是登记账簿的依据，也是所有查询数据的最主要的一个来源，总账日常业务的处理首先从填制凭证开始。
1.操作员003黄玉玲登录业财一体信息化平台，从【业务工作】—【财务会计】—【总账】—【凭证】—【填制凭证】进入如图3-4所示的记账凭证界面。
图3-4 记账凭证2.单击〖增加〗按钮或按[F5]功能键，增加一张新凭证。
3.录入凭证类别或按[F2]键，参照选择一个凭证类别，确定后按[Enter]键，凭证编号系统将自动生成，也可以手工编号，视总账选项中凭证编号的确定情况而定。
4.填制日期：系统默认当前的操作日期为记账凭证的制单日期，日期可手工修改或单击该栏右侧的日历图标参照录入。
5.录入附单据数，按原始凭证的数量据实填写。
6.录入本张凭证的每一笔分录。
摘要：按经济业务录入科目：112102借方金额：200.00辅助信息：如录入的科目有辅助核算项目，需录入部门、个人、项目、客户、供应商、数量等辅助信息。
如其他应收款112102科目的辅助项界面如图3-5所示。
图3-5 辅助项在这里录入结算方式、票号和发生日期等辅助信息后，点击〖确定〗按钮完成辅助项录入。
如填制凭证过程中辅助项界面没有自动弹出，我们可以点击凭证界面右下角的图标，即可弹出辅助项界面。
财务业务一体化流程
财务业务一体化流程财务第2017004号相关财务业务一体化流程参照《财务第2017003号》，因公司内部人员变动，具体流程做一下变更（《财务第2017003号》依然有效，经济部与核算部合并成各个公司独立岗。
）：财务业务一体化流程适用于集团公司下的各个公司及部门；各个公司及部门领导负责安排好业务端口录入的人员。
各个项目工程业务录入核算人员确定之后，相关项目工程合同及合同增减项、客户收付款由业务录入核算人员告知财务出纳确认收款，各公司、部门领导或股东不可直接越过业务录入核算人员告知财务出纳收款，望各位领导理解与支持！为了财务能够及时的针对业务做复核与入账，及时向各单位部门领导提交周报表，请各业务录入人员及时向财务传递合同复印件与业务打印件，其他手续需要健全之处由财务临时规范通知。
业务手续随时录入完随时传递，如不能及时传递，每周三、周五（下午2点前）必须传递给财务！一、客户合同及合同增减项业务包括不涉及现金录入与涉及现金录入；1、与客户签订正式合同与客户签订正式合同时各个负责业务端口录入的人员要在业务软件中录入“销售发票”，录入完毕后进行保存；具体操作如下：登陆软件后点击界面左侧“销售管理”后进入销售模块，点击右侧“销售发票”进入销售发票基础录入；进入销售普通发票录入界面后点击左上角“增加”系统会自动生成“日期”“发票号”，“销售类型”“客户名称”“销售部门”“备注”此四项必须填写，除“备注”手写，其他几项都可点击后面的进行查找；“备注”必须写清“某工程或项目合同某项收入”，财务会依据业务人员录入的摘要收入内容区分此项合同属于本公司的哪项收入，确保财务与业务收入划分的一致性。
点击下方“货物名称”在后面选择“劳务”，合同价格录入到“加税合计”。
录入完成后点击上方“保存”。
“保存”后不要退出界面，点击左上角“打印”。
此时各业务录入人员将“合同复印件”及“销售普通发票打印件”交给财务会计进行复核及账务处理。
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T6复杂财务业务一体化流程考试操作手册基础设置：1、账套引入：系统管理—>系统—>注册（操作员admin，密码为空）—>账套—>引入（选择考试题中账套）2、权限设置：系统管理—>系统—>注册（操作员admin，密码为空）—>权限—>用户—>增加（将自己设置为操作员，操作员号任意设置均可）—>权限（将新增的操作员设置为账套主管）3、存货档案设置：设置—>基础档案—>存货—>存货档案—>存货分类—>配件类（双击01001鼠标，将是否质检打勾，设置为质检。
）4、项目档案及会计科目辅助核算设置：设置—>基础档案—>财务—>会计科目—>增加（科目编码660101，中文科目名称招待费，项目核算打勾，即设置为项目辅助核算）—>依次设置660102，差旅费，项目辅助核算设置—>基础档案—>财务—>会计科目—>资产—>双击1122应收账款—>修改—>将客户往来打勾（即设置为客户辅助核算，受控于应收系统）—>依次将1123预收账款、2202设置为供应商辅助核算，2203预付账款设置为客户辅助核算，设置—>基础档案—>财务—>项目目录—>增加—>新项目大类名称（用友项目）—>下一步—>下一步—>完成—>选择项目大类（用友项目）—>项目分类定义—>增加（分类编码1，分类名称T3项目）—>确定—>增加（分类编码2，分类名称T6项目）—>项目目录—>维护—>增加（项目编码001，项目名称A项目，是否结算为否即不打勾，所属分类1）—>核算科目—>将待选科目招待费及差旅费选为已选科目—>确定5、库存期初及存货核算期初：业务—>供应链—>库存管理—>初始设置—>期初结存—>仓库（1仓库）—>修改—>存货编码—>点击放大镜—>选中全部存货—>双击确定—>填写数量（均为10）—>填写单价（均为100）—>保存—>批审业务—>供应链—>存货核算—>初始设置—>期初数据—>期初余额—>仓库（1仓库）—>取数—>对账6、期初记账流程及月末结账流程：T6软件期初记账及结账顺序均为先业务（采购、销售、库存）后财务（存货核算、应收、应付、工资、固定、网上银行、总账），即先是业务模块进行期初记账及月末结账，然后是财务模块进行期初记账及月末结账。
业务模块期初记账、月末结账时，销售和采购部分先后顺序，但一定要在库存模块之前。
财务模块期初记账、月末结账时，存货核算、应收、应付、工资、固定、网上银行部分先后顺序，但一定要在总账之前。
本考试题期初记账流程如下：业务—>供应链—>采购管理—>设置—>采购期初记账—>记账业务—>供应链—>存货核算—>初始设置—>期初数据—>期初余额—>记账注：销售不需要期初记账，库存管理审核即认为期初记账。
．本考试题月末结账流程如下：业务—>供应链—>采购管理—>业务—>月末结账业务—>供应链—>销售管理—>业务—>销售月末结账业务—>供应链—>库存管理—>业务处理—>月末结账业务—>供应链—>业务核算—>月末结账财务会计—>应收款管理—>其他处理—>期末处理—>月末结账财务会计—>应付款管理—>其他处理—>期末处理—>月末结账财务会计—>总账—>期末—>结账7、存货核算模块存货科目及对方科目设置：业务—>供应链—>存货核算—>初始设置—>科目设置—>存货科目—>增加仓库编码仓库名称存货科目编码存货科目名称1405 1仓库 01 库存商品库存商品1405 02 2仓库库存商品1405033仓库业务—>供应链—>存货核算—>初始设置—>科目设置—>对方科目—>增加收发类别编码收发类别名称存货科目编码存货科目名称01 采购入库 1201 物资采购主营业务成本 115401销售出库8、应收款管理基础设置：业务—>财务会计—>应收款管理—>设置—>初始设置—>设置科目—>基本科目设置—>应收科目的本币为1122应收账款，销售收入科目为6001主营业务收入，预收科目为2203预收账款业务—>财务会计—>应收款管理—>设置—>初始设置—>账龄区间设置—>增加序起止天总天3001306060023－90 03 －619018091－04 18018105以上9、应付款管理基础设置>基本科目设置—>设置科目—初始设置—>设置—应付款管理—>财务会计—业务—>>>预付账1401应付账款，采购科目为2202应付科目的本币为1123材料采购，预付科目为款销售流程：售销订单务业供>—链应理管销>—管售>理—务业销>—订售>单—增加（按照如上表填制销售订单即可）发货单：显示（按照如上表填制发货>>增加—销售管理—>业务—>发货—业务—>供应链管理—> 单即可）销售出库单：过滤（按生单—>出库—>销售出库单—>>业务—>供应链管理—>库存管理—>日常业务—照如上表填制销售出库单即可）销售发票：关闭选择增加—>>销售普通发票—>销售管理—>供应链管理—>>业务—>开票—业务—显示（按照如上表填制发票即可）>生单下拉箭头—>选择发货—订单界面—>应收流程：：应收单据审核（审核销售发票生成应收账款）选择>>确认—应收单据审核—>日常业务—>应收单据处理—>财务会计—>应收款管理—审核—> 收款单据录入、审核：必填增加—>收款单据处理—>收款单据录入—>>财务会计—>应收款管理—>日常业务— >保存字段（客户、结算方式、结算科目、金额、款项类型－应收款）—选择>收款单据审核—>确认—日常业务—>应收款管理—>>收款单据处理—>财务会计—审核（可以选择制单，亦可以不制单，后期统一制单）—> ：核销处理（应收账款和收款核销）填写结算>手工核销（选择客户）—>核销处理—>日常业务—财务会计—>应收款管理—> 保存金额—> ：转账（预收账款和收款冲销）确定>填写金额—>应收款过滤—>填写金额—>预收款过滤—>选择客户—>预收冲应收—．制单处理（生成凭证到总账）：财务会计—>应收款管理—>日常业务—>制单处理—>选择（发票制单、收付款制单、转账制单）—>选择—>制单—>检查并保存凭证采购流程：购采订单：务业供—>链应理管采>—管购>理—务业采>—订购>单—加增生>—（参单销照订售单）—>过滤—>选择销售订单—>确定—>保存—>审核采购到货单：业务—>供应链管理—>采购管理—>业务—>到货单—>增加—>生单—>过滤—>选择采购订单—>确定—>保存采购检验单：业务—>供应链管理—>采购管理—>业务—>采购检验单—>增加—>生单—>过滤—>选择采购到货单—>确定—>填写检验部门及检验员—>保存—>审核采购入库单：业务—>供应链管理—>库存管理—>日常业务—>入库—>采购入库单—>生单—>采购到货单—>过滤—>选择采购到货单—>填写仓库，确定—>保存—>审核采购发票：业务—>供应链管理—>采购管理—>业务—>发票—>普通采购发票—>增加—>生单—>选择采购入库单—>过滤—>选择—>确定—>保存采购结算：业务—>供应链管理—>采购管理—>业务—>采购结算业务—>供应链管理—>采购管理—>业务—>手工结算—>选单—>过滤—>确定—>刷入—>刷票—>选择（将发票和入库但确定>对应）—．应付流程：应付单据审核（审核采购发票生成应付账款）：财务会计—>应付款管理—>日常处理—>应付单据处理—>应付单据审核—>确认—>选择—>审核付款单据录入、审核：财务会计—>应付款管理—>日常业务—>付款单据处理—>收款单据录入—>增加—>必填字段（供应商户、结算方式、结算科目、金额、款项类型－应付收款）—>保存财务会计—>应付款管理—>日常业务—>付款单据处理—>付款单据审核—>确认—>选择—>审核（可以选择制单，亦可以不制单，后期统一制单）核销处理（应付账款和付款核销）：财务会计—>应付款管理—>日常业务—>核销处理—>手工核销（选择供应商）—>填写结算金额—>保存转账（预付账款和付款冲销）：预付冲应付—>选择供应商—>预付款过滤—>填写金额—>应付款过滤—>填写金额—>确定制单处理（生成凭证到总账）：财务会计—>应付款管理—>日常业务—>制单处理—>选择（发票制单、收付款制单、转账制单）—>选择—>制单—>检查并保存凭证仓库流程：调拨：业务—>供应链管理—>库存管理—>日常业务—>调拨单—>增加—>1仓库出—>2仓库入——存货01001鼠标—>填写调拨数量—>保存—>审核其他出库单—>审核其他入库单—>审核盘点：业务—>供应链管理—>库存管理—>日常业务—>盘点—>选择仓库1—>盘库—>将第一种存货盘亏一个，将第二种存货盘盈一个—>保存其他出库单—>审核其他入库单—>审核存货核算流程：特殊单据记账：业务—>存货核算—>业务核算—>特殊单据记账—>调拨单—>选择—>记账正常单据记账：业务—>存货核算—>业务核算—>正常单据记账—>过滤出销售出库单—>全选—>记账采购、销售、库存模块分别进行月末结账．期末处理：业务—>存货核算—>业务核算—>期末处理—>全选—>确认—>确定生成凭证：业务—>存货核算—>财务核算—>生成凭证—>选择—>过滤—>确认—>检查系统自动带出的科目，录入暂估科目 2122—>生成—>保存凭证总账流程：自己做三张内部凭证，且其中有一张为项目辅助核算科目。