企业年金基金托管合同格式范本
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企业年金基金托管合同格式范本
1. 背景介绍
企业年金是由企业设立、管理的养老金计划,旨在为员工提供退休保障和养老福利。
而企业年金基金的托管合同则是企业与托管机构之间达成的协议,规定了基金的托管责任、权益与义务等关键事项。
2. 合同主体信息
2.1 合同双方
本合同由以下两方签订: - 托管方(以下简称“甲方”): - 公司名称: - 注册地址: - 法定代表人: - 联系方式:
•基金管理方(以下简称“乙方”):
–公司名称:
–注册地址:
–法定代表人:
–联系方式:
2.2 本合同的有效期
本合同自签订之日起生效,有效期为(起始日期)至(终
止日期)。
3. 托管内容与责任
3.1 托管内容
甲方将根据乙方的授权,承担以下基金托管职责: - 资金
托管:接收、保管并投资基金资产; - 份额登记:对基金份额的持有者进行登记; - 基金结算:资金的清算与结算; - 基金净值计算:根据乙方的要求计算基金的净值; - 报告编制:按时编制和提供基金托管相关报告。
3.2 托管责任
甲方承担以下托管责任:- 安全保管:妥善保管基金资产,确保不发生误操作、挪用和盗窃; - 管理报告:按照乙方要求编制和提交基金托管报告; - 净值核算:按照乙方要求进行基金的净值核算,确保准确性和一致性; - 信息披露:根据相关法律法规和乙方的要求进行信息披露。
3.3 托管费用
乙方应按照约定支付相应的托管费用给甲方。
托管费用支付方式、标准和结算周期等事项双方在附件中约定。
4. 违约责任
4.1 迟延违约
如一方在履行本合同过程中存在迟延违约情况,应按照以下方式承担违约责任: - 拖欠托管费用:迟延支付托管费用的一方应支付相应的延期费用; - 未按时提供信息:迟延提供报告等信息的一方应向另一方支付违约金。
4.2 严重违约
如果一方存在以下严重违约情况,另一方有权解除合同并要求赔偿相应损失: - 未按照约定保管基金资产; - 故意篡改基金净值数据; - 未按时编制和提供基金托管报告; - 其他严重违约行为。
5. 合同变更与终止
5.1 合同变更
本合同任何一方在履行过程中,如需对合同内容进行修改
或补充,应经双方协商一致,并以书面形式进行变更合同。
5.2 合同终止
本合同在以下情况下终止: - 双方一致约定终止; - 合同有效期满,双方未协商延期; - 一方严重违约,另一方解除合同。
6. 其他约定
6.1 保密条款
双方在履行本合同过程中涉及的商业秘密及其他保密信息,都应予以保密,并对未经授权的披露和使用承担责任。
6.2 争议解决
本合同如发生争议,双方应友好协商解决;若协商不成,
可向所在地法院提起诉讼。
以上为企业年金基金托管合同格式范本,双方应根据具体情况进行修改和补充,并在签订合同时遵守相关法律法规。