1CT.To-Be Process.9-2BG.V1
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预计年度收入，营运支出和固定资产资金需求，年度资金需求
省、市、县公司高级管理层
-
流程说明：
编号
任务说明
处理方式
文档输入
文档输出
负责部门
监控要点
9.2.1
制定各功能部门目标
按集团公司目标制定各功能部门年度目标。
电子文档、试算表
年度公司目标汇总，年度省、市、县公司目标和预测，初步预算。
部门年度目标
省、市、县预算小组
必须和集团目标配合而且有用户参予。
项目小组要包括不同功能部门的代表。
设立版本控制机制。
9.2.2
估计年度通话时间需求
按各地人口增长率，经济增长情况和客户对新产品/服务的要求，对年度通话时间需求作出预计。
电子文档、试算表
部门年度目标
年度通话时间需求
功能部门主管
在省专业部门领导下进行。
要使用标准模版编制。
9.2.3
估计年度收入、支出
按通话时间需求，制定定价策略，各营运费用支出需求和因扩容或提供新产品、服务而需要投入的固定资产资金。
审批
将各功能部门预算汇总，对其合理性和是否配合集团年度目标进行审批。
电子文档、试算表
预计年度收入，营运支出和固定资产资金需求，年度资金需求
对初步预算的问题
省、市、县预算小组
-
9.2.6
对重大事项进行解释
将项目小组提出的问题解答。
电子文档、试算表
对初步预算的问题
问题解答。
功能部门主管
9.2.7
审批
和功能部门主管一起讨论初步预算。
电子文档、试算表
年度通话时间需求
预计年度收入，营运支出和固定资产资金需求
功能部门主管
定价策略暂不适用於国内未开放的市场。
9.2.4
估计年度资金需求
按年度收入、部门费用支出和固定资产资金需求制定年度资金需求预算。
电子文档、试算表
预计年度收入，营运支出和固定资产资金需求
年度资金需求
功能部门主管
-
9.2.5
电子文档、试算表
预计年度收入，营运支出和固定资产资金需求，年度资金需求
预计年度收入，营运支出和固定资产资金需求，年度资金需求
省、市、县公司
高级管理层，功能部门主管
-
9.2.8
呈交集团预算小组
将预算汇总後，签名确认再呈交集团预算小组进行汇总。
电子文档、试算表
预计年度收入，营运支出和固定资产资金需求，年度资金需求
省、市、县公司高级管理层
-
流程说明：
编号
任务说明
处理方式
文档输入
文档输出
负责部门
监控要点
9.2.1
制定各功能部门目标
按集团公司目标制定各功能部门年度目标。
电子文档、试算表
年度公司目标汇总，年度省、市、县公司目标和预测，初步预算。
部门年度目标
省、市、县预算小组
必须和集团目标配合而且有用户参予。
项目小组要包括不同功能部门的代表。
设立版本控制机制。
9.2.2
估计年度通话时间需求
按各地人口增长率，经济增长情况和客户对新产品/服务的要求，对年度通话时间需求作出预计。
电子文档、试算表
部门年度目标
年度通话时间需求
功能部门主管
在省专业部门领导下进行。
要使用标准模版编制。
9.2.3
估计年度收入、支出
按通话时间需求，制定定价策略，各营运费用支出需求和因扩容或提供新产品、服务而需要投入的固定资产资金。
审批
将各功能部门预算汇总，对其合理性和是否配合集团年度目标进行审批。
电子文档、试算表
预计年度收入，营运支出和固定资产资金需求，年度资金需求
对初步预算的问题
省、市、县预算小组
-
9.2.6
对重大事项进行解释
将项目小组提出的问题解答。
电子文档、试算表
对初步预算的问题
问题解答。
功能部门主管
9.2.7
审批
和功能部门主管一起讨论初步预算。
电子文档、试算表
年度通话时间需求
预计年度收入，营运支出和固定资产资金需求
功能部门主管
定价策略暂不适用於国内未开放的市场。
9.2.4
估计年度资金需求
按年度收入、部门费用支出和固定资产资金需求制定年度资金需求预算。
电子文档、试算表
预计年度收入，营运支出和固定资产资金需求
年度资金需求
功能部门主管
-
9.2.5
电子文档、试算表
预计年度收入，营运支出和固定资产资金需求，年度资金需求
预计年度收入，营运支出和固定资产资金需求，年度资金需求
省、市、县公司
高级管理层，功能部门主管
-
9.2.8
呈交集团预算小组
将预算汇总後，签名确认再呈交集团预算小组进行汇总。
电子文档、试算表
预计年度收入，营运支出和固定资产资金需求，年度资金需求