各单据流程
公司单据流程管理制度范文
公司单据流程管理制度范文公司单据流程管理制度第一章总则第一条为规范公司内部各类单据的管理流程，提高工作效率和运营质量，制定本制度。
第二条公司各部门应根据本制度制定相应的单据流程管理操作规范，以保证单据的准确和及时处理。
第二章单据的分类与定义第一条公司单据主要分为以下几类：1. 日常办公类单据，包括请示、报告、申请、通知等；2. 需要经过审核和批准的流程单据，包括合同、采购单、费用报销单等；3. 需要经过多个部门协同处理的单据，包括项目立项单、跨部门工作联络单等；4. 用于流通和备查的档案单据，包括合同归档、合同变更备案等。
第二条单据的定义如下：1. 日常办公类单据：员工在工作过程中为了向领导请示、报告、申请或者通过内部通知来传递信息所填写的文字或文件形式的凭证；2. 流程单据：需要经过审核和批准的文件，包括合同、采购单、费用报销单等；3. 跨部门协同单据：需要多个部门共同配合处理的文件，包括项目立项单、跨部门工作联络单等；4. 档案单据：用于流通和备查的档案文件。
第三章单据流程的制定与优化第一条公司各部门应根据自身的工作特点和流程，制定相应的单据流程，明确各个环节的责任和流转时间要求。
第二条单据流程的制定必须包括以下内容：1. 单据的起草、填写和审核环节；2. 单据的交接、传输和存档环节；3. 单据的批准和签字环节；4. 单据的归档和销毁环节。
第三条单据流程的优化应考虑以下原则：1. 流程要简化，减少不必要的环节，提高工作效率；2. 流转时间要短，避免单据在流程中长时间滞留；3. 手续要规范，明确每个环节的责任和权限范围；4. 数据要准确，确保每个环节的信息传递正确无误。
第四章单据的起草与填写第一条单据的起草和填写人员应具备以下条件：1. 熟悉公司的单据管理制度和各类单据的格式；2. 具备一定的写作和文档处理能力；3. 严格按照公司规定的格式、内容和流程进行起草和填写。
第二条单据的起草和填写要求如下：1. 标题要简明扼要，清楚反映单据的内容和主要目的；2. 格式要规范，包括文字字体、字号、行距等；3. 内容要准确，不能夹带个人感情和主观态度；4. 语言要简练，排除废话和冗长的描述；5. 附属资料要完整，避免漏掉相关文件和材料。
送货单单据流转流程
送货单单据流转流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
送货单单据流转流程:
送货单入仓后的单据流程:
1．所有供应商要求提供4联送货单,三联交我司,一联签回.
2．厂家送货到达后,厂家需提供4联《送货单》给收货仓管员，《送货单》需清淅显示送货单位名称，送货单位印章或经手人签名，送货日期，送货物料的名称，规格，数量，采购订单ＰＯ号．收货仓管员将《送货单》与对应的《采购订单》核对后，不相符的拒收；
3．单据核对无误，收货仓管员以《送货单》与对应的《采购订单》点收货品。
4．收货量大于订单时，要与采购员联系，得到通知许可后才能超量收货。
5．点收完毕，收货人员在《送货单》上签名并在《送货单》上加盖公司的“物料暂收章”，撕下《送货单》三联留存，一联返还厂商。
6．收货仓管员将开出《物料验收单》与对应的《送货单》装订在一起交IQC签收，通知IQC进行检验，如属急料，则在供应商卸货时以电话通知IQC到场检验，即刻做出品质判定，以免延误生产。
7．IQC检验完毕，做出判定结果后在《物料验收单》上盖章、签字，将《送货单》与对应的《物料验收单》返还给收货仓管员。
合格物料收货员安排入仓，不合格物料转入不合格区，开据《物料异常单》连同《送货单》一并交采购，联系供应商及时处理。
8．物料检验合格后，三联《送货单》仓库自留一联，其余两联是分发给采购对帐及财务做帐，复印一份给PMC扣数。
利于采购及PMC 能及时了解供应商的交货进度情况。
每天务必将前一天的来料送货单交采购部和PMC。
财务单据审批流程
公司单据管理及审批规范为规范常用财务单据的接收、整理、填制、传递，加强财务单据的管理和财务监督，保障公司经济往来行为符合财务基础管理工作规范和税收征管法律法规的要求，制定本规范。
一、范围：1、法定格式单据：如税务监制发票、财务监制收据；2、非法定格式单据：如财务部门内部自制或从外部购买的费用报销单、付款审批单、借支单等；材料入库单、客户退货单、仓库委外加工单等。
3、其它部门业务流转单据，不在本制度规范。
二、专用单据规范（一）、费用报销单1、用途及范围：办公费、差旅费（包括车费、住宿费）、招待费、通讯费、加油费、路桥费、车辆费（限面包车停车费、修理费、保险费）、宣传活动费、福利费、工程所购零配件等项目的报销。
2、填写规范：部门、人员、日期、附单据张数、大小写金额等信息必须填写完整。
根据费用的不同项目进行分类填写、尽可能把同类票据放在一起，票据粘贴美观大方。
报销单据小于费用报销单，需使用票据粘贴单，大于则无需使用粘贴单。
3、审批流程：（1）门窗公司、型材公司：报销人填写费用单据——门窗公司、型材公司负责人复核——公司副总签字——会计签字——总经理签字（2）工程安装、供应组：报销人填写费用单据——总工复核——会计签字——总经理签字（二）、付款审批单1、用途：物资采购付款2、填写规范：经办人填写付款审批单：领用部门，付款金额大小写，收款单位，账号，开户银行，付款用途等要素缺一不可3、审批流程：经办人填写——部门主管复核——会计核对往来账目后签字——总经理核准——出纳付款4.紧急采购管理：经办人携带银行卡外出采购，通知出纳，总经理核准，会计核查有无遗留不清账目，出纳交卡于经办人；回公司后，经办人补填付款审批单交由财务做账。
5.出纳直接付款管理：总经理直接电话通知出纳付款事宜，由出纳填写付款审批单，总经理签字，会计记账。
（三）、借支单1.用途：用于公司正式员工向公司借款的申请单据。
2.金额限制范围：2000元以下不予借支。
报销单据流程规范
5、填写要求1）收据
与发票2）单据
不能用
编号中山市XXX有限公司
报销单据流程规范2017001
填写相关单据模版
1、根据本公司的实际情况，各单据归类划分为三大类：差旅报销单、货款资金申请单、费用报销单。
2、差旅报销单适用范围：人员的出差，质检部门外出验机，参展人员参展产生的日常费用等。
3、货款资金申请单适用范围：支付供应商货款（月结款/预付款），支付外来司机运费，客户关税、工资发放等大项支出。
4、费用报销单适用范围：人员的日常费用报销（加油费、路桥费、接待客户餐费、交通费等日常费用）。
编著
财务部类别 为了规范各部门的各项单据报销流程，书写规范化，建立健全的报销书写审批办法，结合本公司的具体情况，特制定本流程。
填写要求： 1、字体工整，清晰，正楷字填写，尽量避免涂鸦。
2、相关费用的原始凭证，请用胶水粘贴在报销单的背面（避免使用订书钉装订）。
3、同一天多次往返的，相关费用可以相加后再填写到报销单内（例如交通费用产生多次的，可以
相加后将最终费用金额填入单据上）。
4、如报销单上没有列示的费用可以在“其他”项上填写。
5、如遇到有关费用没有原始凭证的（例如：搭乘摩托车等）请部门主管或者同行人员签名作实。
6、相关出差差旅津贴，餐饮补贴，工作津贴，住宿费用标准请参考《差旅费管理制度》。
7、此报销单需由出差人员填写，部门主管审核，总经理批准签名后方可到财务部报销。
如何开单和单据的使用流程
如何开单和单据的使用流程开单流程步骤一：准备开单所需资料和信息在进行开单之前，需要准备以下资料和信息： - 客户信息：包括客户姓名、公司名称、联系电话等。
- 商品信息：包括商品名称、数量、单价等。
- 发票信息：包括发票抬头、纳税人识别号等。
步骤二：选择开单方式根据实际情况和需求，选择合适的开单方式： - 手写开单：将客户信息、商品信息等手写在纸质单据上。
- 电子开单：使用电子开单软件或系统进行开单操作。
步骤三：填写开单信息根据准备好的资料和信息，填写开单所需信息： 1. 填写客户信息：在开单单据中填写客户的姓名、公司名称、联系电话等。
2. 填写商品信息：根据实际情况填写商品的名称、数量、单价等。
3. 填写发票信息：如果需要开具发票，填写发票抬头、纳税人识别号等相关信息。
步骤四：检查和确认信息在完成开单信息填写后，需要仔细检查确认信息的准确性： - 检查客户信息，确保姓名、公司名称、联系电话等无误。
- 检查商品信息，确认商品名称、数量、单价等填写正确。
- 检查发票信息，核对发票抬头、纳税人识别号等是否准确。
步骤五：保存和记录开单信息开单完成后，将开单信息进行保存和记录：- 手写开单：将纸质单据妥善保存，并记录相关信息。
- 电子开单：将开单信息保存到电子系统中，并记录相关信息。
单据的使用流程步骤一：准备单据在需要使用单据的情况下，准备相应的单据： - 销售单据：包括销售订单、销售发货单等。
- 采购单据：包括采购订单、采购收货单等。
- 财务单据：包括发票、收据等。
步骤二：填写单据信息根据实际情况和需求，填写单据所需信息： - 销售单据：填写客户信息、商品信息、数量、单价等。
- 采购单据：填写供应商信息、商品信息、数量、单价等。
- 财务单据：填写相关账目信息、金额等。
步骤三：检查和确认信息在填写完单据信息后，需要进行检查和确认： - 检查单据中的客户信息、商品信息是否准确无误。
- 核对数量、单价等信息，确保填写正确。
各单据流程POCIB
POCIB各阶段流程报关流程从广义上讲，报关是指进出境运输工具负责人、进出境口货物收发货人、进出境物品的所有人或者他们的代理人向海关办理运输工具、货物、物品进出境手续及相关手续的全过程。
其中，进出境运输工具负责人、进出口货物收发货人、进出境物品的所有人或者他们的代理人是报关行为的承担者，是报关的主体，也就是报关人，也称报关单位。
这里所指的报关人既包括法人和其他组织，比如进出口企业、报关企业，也包括自然人，比如物品的所有人。
报关的对象是进出境运输工具、货物和物品。
报关的内容则是办理运输工具、货物和物品的进出境手续及相关海关手续。
一、出口报关流程1、送货进入MyCity的“海关”，点击“送货”按钮，再点“点击开始办理此业务”，选择需要办理业务的合同，再点“办理”，即完成送货(空运方式会生成“航空运单”)。
注意：(1) 在送货到海关之前，如果交易商品为化学药品，需要先申请货物运输条件鉴定书。
再于送货时添加单据“货物运输条件鉴定书”⑵当合同采用T/T+空运方式时，出口商也可于此处一并添加出口单据，与 T/T交单性质相同，单据将于货物抵达时送至进口商处，进口商取提货单时即可拿到单据。
添加的出口单据包括：“商业发票”，“装箱单”；CIF方式下还需提交“货物运输保险单”；此外如果申请了检验证书，如“一般原产地证书”、“普惠制产地证”、“品质证书”、“健康证书”、“数量/重量证书”、“植物检疫证书”等，也应一并提交，没有申请则不需提交；注：(1) “航空运单”由于此时尚未生成，所以不需提交，将由系统自动与其他单据一起发送给进口商。
(2) T/T方式下，且货物采用空运运输方式时，出口商于送货时提交出口单据或在邮局采用T/T寄单邮寄出口单据，两种方法只能选择其一，不能重复寄单。
2、出口报关(1) 在单据中心添加并填写“出口货物报关单”；(2) 进入MyCity的“海关”，点击“出口报关”按钮，再点“点击开始办理此业务”，选择需要办理业务的合同，添加单据、“出口货物报关单”、“商业发票”、“装箱单”、“出境货物通关单”、“航空运单”(空运用，海运不需要)、“货物运输条件鉴定书”(某些特定商品需要)，点“办理”；(3) 稍作等待(具体时间请查看“四、办理周期”)会收到通关放行完成的系统邮件；（4）货物自动出运，收到系统提示出运的邮件，并签发“国际货运代理专业发票”（CIF和CFR），可在单据列表里查看；（5）稍作等待后（具体时间请查看“四、办理周期”）签发盖海关放行章的，“报关单（出口退税联）”、“报关单（收汇核销联）”、“航空运单”（空运方式时）。
商贸类企业涉及的单据及流程
商贸类企业涉及的单据及流程1.采购单据及流程：采购单据包括采购申请单、采购订单、采购合同、供应商评估表等。
采购流程一般包括需求确认、采购申请、供应商选择、价格谈判、采购合同签署、进货、验收、付款等环节。
需求确认：企业部门对所需物品进行确认，并填写采购申请单。
采购申请：将采购申请单提交给采购部门，进行审批。
供应商选择：采购部门根据采购需求选择供应商，并与供应商进行详细沟通，确认交货期、价格等。
价格谈判：与供应商商议价格，确认价格和交货条件。
采购合同签署：签订采购合同，并确认交货和付款条款。
进货：负责接收供应商发来的货物，并进行入库。
验收：对收到的货物进行质量、数量等方面的验收。
付款：按照采购合同约定的付款方式和时间，进行支付。
2.销售单据及流程：销售单据包括销售合同、销售订单、发货通知单、发票等。
销售流程一般包括询价、报价、订单确认、备货、装运、开票、收款等环节。
报价：企业根据客户的需求提供价格和货期。
订单确认：客户确认订单，并与企业签订销售合同。
备货：根据客户订单准备所需产品。
装运：将产品按照客户要求进行包装和发货。
开票：根据发货信息和销售合同，开具发票。
收款：按照销售合同约定的收款方式和时间，收取客户货款。
3.仓储单据及流程：仓储单据包括入库单、出库单、调拨单、盘点单等。
仓储流程一般包括入库、存储、出库、调拨、盘点等环节。
入库：接收供应商发来的货物，记录入库数量和货物信息。
存储：将货物分类存放，并记录存放位置和数量。
出库：根据销售订单等需求进行出库，并记录出库数量和出库信息。
调拨：根据库存的需求情况，安排货物的调拨，并记录调拨数量和调拨信息。
盘点：定期对库存进行盘点，记录实际库存和账面库存，进行差异分析。
4.财务单据及流程：财务单据包括收款单、付款单、发票、凭证等。
财务流程一般包括核算、报账、审核、付款、收款、结账等环节。
核算：对企业的各项收支进行核算，计算企业的业务利润。
报账：根据业务情况进行费用报销，并填写相应的报销单据。
会签单据及流程
会签单据及流程
①当日终检品质异常报表、制造品质异常改善报告单
品管部→异常发生部门（主管会签）→品管部（复印公布）
②品质异常追踪单（客诉表、客户意见反应处理表）
客服部→品管部（异常样分析研判）→责任部门（提报改善及纠正措施）→品管部（责任人处罚）→生产部（会签）→总经理→客服（存档）
③统计报表（品质异常、退货、剔除等）
品管部→发生部门（主管会签）→→总经理→品管部（复印公布）
④内部业务接洽
品管部→受文接洽部门（主管会签）→品管部（复印公布）
江苏大海塑料股份有限公司
品管部。
单据整理操作流程
单据整理操作流程一、前言单据整理是企业日常工作中不可避免的环节，它涉及到企业的财务管理、采购管理、销售管理等多个方面。
单据整理的好坏直接影响到企业的经营效率和决策能力。
因此，建立一套科学合理的单据整理操作流程对于企业来说至关重要。
二、准备工作1.明确单据整理范围：首先需要明确需要整理哪些类型的单据，如采购单、销售单、发票等。
2.准备必要工具：包括电脑、打印机、扫描仪等办公设备。
3.确定整理方式：根据公司实际情况，确定是手动整理还是电子化整理。
三、手动整理流程1.收集单据：将各部门产生的相关单据按照时间顺序收集起来。
2.分类处理：将各种类型的单据分别进行分类处理，如采购单放在一起，销售单放在一起等。
3.核对信息：对每张单据进行核对，确保信息无误。
4.归档存储：将已经核对无误的单据进行归档存储，并且标注好时间和文件名。
5.定期检查：定期对归档的单据进行检查，确保文件完整无误。
四、电子化整理流程1.扫描单据：将各种类型的单据进行扫描，保存为电子文件。
2.分类处理：将各种类型的电子文件进行分类处理，如采购单放在一起，销售单放在一起等。
3.建立数据库：将所有电子文件建立一个数据库，并且按照时间顺序排列。
4.核对信息：对每个文件进行核对，确保信息无误。
5.备份存储：将已经核对无误的电子文件备份存储，并且标注好时间和文件名。
6.定期检查：定期对备份存储的电子文件进行检查，确保文件完整无误。
五、注意事项1.严格遵守公司制度和相关法律法规。
2.定期清理过期单据，并且按照规定销毁。
3.加强安全管理，防止机密文件外泄或者遗失。
4.提高员工意识，加强培训和教育。
六、总结单据整理是企业日常工作中不可或缺的环节。
通过建立一套科学合理的操作流程，可以提高工作效率和准确性，为企业管理和决策提供有力支持。
因此，在实际工作中，我们应该认真贯彻执行相关规定，不断完善和优化单据整理操作流程。
单据管理流程
单据管理流程为明细各部门职责，保障作为业务解决依据的单据能有序及时流动，特制定此单据管理流程！采购业务送货到工厂1、常规供应商送货到工厂，保安告知仓管签收，签收单一式四联，仓管负责整理。
2、非正常时间收货，保安负责签收，供应商在记录本上登记厂家、物料等具体信息，移交时仓管补签确认。
3、快递送料由仓管进行签收、核查，对签收单进行复印，保证联数。
4、财务、采购天天三次收单，并在仓管记录本上进行单号登记，署名确认。
5、财务凭借签收送货单及时进行帐务解决，阶段性与采购、仓管确认信息。
送货到加工厂1、供应商直接送货加工厂，由加工厂进行签收收货，需有驻厂仓管签字方可结帐。
2、公司驻厂仓管负责与加工厂协调，整理归属公司的送货单据，及时回传到财务。
3、财务对单据进行录入、核对，不详信息与采购、物控确认。
电子料送货到工厂1、仓管依据电子料到料告知单检查电子料到料情况，按实收数制单，具体记录货品编码、订单等信息。
2、财务天天准时进行收单，系统录入，检查核对。
电子料直接送货到加工厂1、电子料直接送货加工厂，由驻厂仓管进行签收、发放，依据特殊物料单进行制单。
2、驻厂仓管整理单据，传送到公司财务进行核查、录入，财务分单到电子料仓。
3、财务依据电子料整体信息与采购进行核对。
供应商退货1、公司IQC与售后每周去加工厂清理退料，将状态解决清楚，核对数量。
2、仓管员根据加工厂退货单清点实物，分状态办理入库手续，将退货单传送财务。
3、制单员依据退货单进行系统制生产退货单，由仓管确认，传送至采购、IQC、仓管。
4、对于结构/包装物料IQC及时告知相应供应商进行确认，电子料售后进行返厂/报废解决。
5、对于供应商确认来料不良信息，仓库告知制单员具体信息制五联单。
6、仓管负责当天回单，一式四联，传送至、采购、IQC、财务、仓管。
注意事项1、对于缺少单据，由直接接触人员进行复印，保证相关部门人手一份。
2、对于不符合规定送货单据，采购与供应商协商进行更改，屡次沟通不更改者罚款。
各单据流程POCIB
POCIB 各阶段流程报关流程从广义上讲，报关是指进出境运输工具负责人、进出境口货物收发货人、进出境物品的所有人或者他们的代理人向海关办理运输工具、货物、物品进出境手续及相关手续的全过程。
其中，进出境运输工具负责人、进出口货物收发货人、进出境物品的所有人或者他们的代理人是报关行为的承担者，是报关的主体，也就是报关人，也称报关单位。
这里所指的报关人既包括法人和其他组织，比如进出口企业、报关企业，也包括自然人，比如物品的所有人。
报关的对象是进出境运输工具、货物和物品。
报关的内容则是办理运输工具、货物和物品的进出境手续及相关海关手续。
一、出口报关流程1、送货进入My City的“海关”，点击“送货”按钮，再点“点击开始办理此业务”，选择需要办理业务的合同，再点“办理”，即完成送货（空运方式会生成“航空运单”）。
注意：(1)在送货到海关之前，如果交易商品为化学药品，需要先申请货物运输条件鉴定书。
再于送货时添加单据“货物运输条件鉴定书”(2)当合同采用T/T+空运方式时，出口商也可于此处一并添加出口单据，与T/T交单性质相同，单据将于货物抵达时送至进口商处，进口商取提货单时即可拿到单据。
添加的出口单据包括：“商业发票”，“装箱单”；CIF方式下还需提交“货物运输保险单”；此外如果申请了检验证书，如“一般原产地证书”、“普惠制产地证”、“品质证书”、“健康证书”、“数量/重量证书”、“植物检疫证书”等，也应一并提交，没有申请则不需提交；注：(1)“航空运单”由于此时尚未生成，所以不需提交，将由系统自动与其他单据一起发送给进口商。
(2)T/T方式下，且货物采用空运运输方式时，出口商于送货时提交出口单据或在邮局采用T/T寄单邮寄出口单据，两种方法只能选择其一，不能重复寄单。
2、出口报关(1) 在单据中心添加并填写“出口货物报关单”；(2) 进入My City的“海关”，点击“出口报关”按钮，再点“点击开始办理此业务”，选择需要办理业务的合同，添加单据、“出口货物报关单”、“商业发票”、“装箱单”、“出境货物通关单”、“航空运单”（空运用，海运不需要）、“货物运输条件鉴定书”（某些特定商品需要），点“办理”；(3) 稍作等待（具体时间请查看“四、办理周期”）会收到通关放行完成的系统邮件；(4) 货物自动出运，收到系统提示出运的邮件，并签发“国际货运代理专业发票”(CIF和CFR)，可在单据列表里查看；(5) 稍作等待后（具体时间请查看“四、办理周期”）签发盖海关放行章的，“报关单(出口退税联)”、“报关单(收汇核销联)”、“航空运单”（空运方式时）。
财务单据审批流程
公司单据管理及审批规范为规范常用财务单据的接收、整理、填制、传递,加强财务单据的管理和财务监督,保障公司经济往来行为符合财务基础管理工作规范和税收征管法律法规的要求,制定本规范;一、范围：1、法定格式单据：如税务监制发票、财务监制收据；2、非法定格式单据：如财务部门内部自制或从外部购买的费用报销单、付款审批单、借支单等；材料入库单、客户退货单、仓库委外加工单等;3、其它部门业务流转单据,不在本制度规范;二、专用单据规范一、费用报销单1、用途及范围：办公费、差旅费包括车费、住宿费、招待费、通讯费、加油费、路桥费、车辆费限面包车停车费、修理费、保险费、宣传活动费、福利费、工程所购零配件等项目的报销;2、填写规范：部门、人员、日期、附单据张数、大小写金额等信息必须填写完整;根据费用的不同项目进行分类填写、尽可能把同类票据放在一起,票据粘贴美观大方;报销单据小于费用报销单,需使用票据粘贴单,大于则无需使用粘贴单;3、审批流程：1门窗公司、型材公司：报销人填写费用单据——门窗公司、型材公司负责人复核——公司副总签字——会计签字——总经理签字2工程安装、供应组：报销人填写费用单据——总工复核——会计签字——总经理签字二、付款审批单1、用途：物资采购付款2、填写规范：经办人填写付款审批单：领用部门,付款金额大小写,收款单位,账号,开户银行,付款用途等要素缺一不可3、审批流程：经办人填写——部门主管复核——会计核对往来账目后签字——总经理核准——出纳付款4.紧急采购管理：经办人携带银行卡外出采购,通知出纳,总经理核准,会计核查有无遗留不清账目,出纳交卡于经办人；回公司后,经办人补填付款审批单交由财务做账;5.出纳直接付款管理：总经理直接电话通知出纳付款事宜,由出纳填写付款审批单,总经理签字,会计记账;三、借支单1.用途：用于公司正式员工向公司借款的申请单据;2.金额限制范围：2000元以下不予借支;3.填写规范：部门、借款事由、姓名等信息必须填写完整,收款人和借款人必须一致;4.审批流程：借款人填写单据——部门主管复核——总经理签字——会计查询个人往来前账不清,后账不借——出纳付款四、材料采购入库单1.用途及规范：用于汇总与整理材料供应商的发货单、发票,并做为财务入账的审批单据;供应商和入库单信息对应2.填写规范：单位名称、坯料重量、金额等信息必须填写,相应的供应商发货单明细必须附在入库单后面;3.审批流程：仓库填写单据——采购复核——财务审核签字记账——交予仓库存根三、特殊业务单据规范一、客户退货单1.客户联络业务员要求退货后,业务员联络公司采购质检评审、原因分析;2.确认产品退货后,由业务员核查订单号,退货原因,通知仓库查收;仓库收货人员于产品送货单进行负数填写：1客户订单原因,业务员签字,并和供应组沟通是否产生材料回炉费用,金额多少,公司副总签字,总经理核准,财务复核记账；2供应组生产采购问题,业务员签字,质检、总工签字,总经理核准,财务复核记账；3其他问题,另行协商解决;二、委外加工业务1.仓库填写出库单粉末注明编号,重量,客户订单号；模具注明模具编号,数量,客户订单号；委托加工单位名称——部门主管复核——财务签字——委外单位签字盖章——经办人、财务各存档一份；2.加工完成后——仓库验收——填写入库明细表附委外物资出库单——财务审核签字——经办人存档;四、审批时间说明1、费用报销单：每周五财务针对各部门报销,分门别类进行汇总制表,周一上交总经理签字后,出纳统一付款;2、其他单据随时办理五、签字职责说明一、经办人责任1.按规定出示、粘贴各种费用单据,需写清费用发生的详细内容;票据丢失则附情况说明；2.所交单据,填写内容必须真实、准确、完整、齐全；3.若单据不齐全、填写不符合本制度的,财务不予办理；若发现弄虚作假行为,追究其经济行政责任;二、部门复核人责任1.复核资金支出是否属本部门2.复核提交单据是否完整、齐全、准确、真实3.复核金额与所附单据是否相符4.复核单据填写是否符合本制度规定三、公司副总1.审核部门划分是否属实2.审核资金支出是否真实3.审核资金支出是否应由公司承担4.审核资金支出是否符合公司制度四、财务会计1.审核票据是否合法、真实2.审核资金支出审批责任的手续是否齐全3.审核资金支出是否符合公司规定4.费用报销汇总,供应商付款核对往来,5.交由公司总经理计划付款六、处罚规定1.培训、教育：初次违反现场培训2.处罚扣款：如单据用错,报销信息不完整,票据未按流程传递,票据不合法,内容填写虚假,金额不真实,单据重复填写,罚款 20 元,由行政从当月工资直接扣除复核、审核人员负连带责任;七、附则本制度适用于公司所有部门,即日起全面试行;不遵守本制度者,财务拒绝接受相关单据;武汉有限公司2016年3月18日。
财务管理制度单据传递流程
一、引言财务管理制度是公司管理的重要组成部分，单据传递流程则是财务管理制度的执行基础。
为了规范公司财务管理工作，提高财务工作效率，确保财务数据的真实、准确和完整，特制定本财务管理制度单据传递流程。
二、单据传递流程1. 收款单据传递流程（1）销售会计开具收款收据，核对金额、大小写、经手人签名等无误后，签字并加盖财务结算章。
（2）将收据第一联（或发票联）交给交款人。
（3）凭记账联登记现金流水账。
（4）登记票据传递登记本。
（5）将记账联连同票据传递登记本传至相应岗位签收制证。
2. 付款单据传递流程（1）费用报销审核：各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致，检查并督促领款人签名。
（2）据记账凭证金额付款，在原始凭证上加盖现金付讫图章。
（3）登记现金流水账。
（4）将记账凭证及时传至主管岗复核。
（5）人工费、福利费发放：凭人力资源部开具的支出证明单付款，包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项。
（6）在支出证明单上加盖现金付讫图章。
（7）登记现金流水账。
（8）登记票据传递登记本。
（9）将支出证明单连同票据传递登记本传至工资福利岗签收制证。
3. 银行存款收付单据传递流程（1）银收：整理销售会计传来的支票、汇票，核查和补填进账单。
（2）登记现金流水账。
（3）将进账单、支票、汇票等单据传递至主管岗复核。
（4）主管岗复核无误后，签字并加盖财务结算章。
（5）将复核后的单据传递至出纳岗办理入账。
4. 现金存取及保管单据传递流程（1）每天上午按用款计划开具现金支票（或凭银行存折）提取现金。
（2）安全妥善保管现金，准确支付现金。
（3）及时盘点现金。
（4）下午3:30将库存现金余额送存银行。
三、监督与考核1. 各部门应严格按照本流程执行，确保财务数据真实、准确、完整。
2. 财务部门对单据传递流程进行监督，对违规行为及时纠正。
3. 定期对各部门财务管理工作进行考核，确保财务管理制度的落实。
四、附则1. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
财务部门各单据具体流程规范
财务部门各单据具体流程规范财务部单据流程规范第七十六条进仓单1、进仓单亦称入库单、入仓单。
所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进仓单。
本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。
2、四联单分配：第一联为仓库存根并记账；第二联为财务记账入账；第三联为结算联；第四联为采购留存与财务对账。
3、品质部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库、不能发货出库.4、附：进仓单流程图:采购部提供：①实物进仓②送货单③采购合同④请购单或采购计划⑤货物发票⑥货物发票采购员跟进：①第二、三、四联进仓单交财务复核，采购留存第四联②凭送货单及采购发票等制现金物料报销单③采购留存第四联仓库凭单验收入库：①填写四联进仓单、验收报告②四联进仓单必须采购员、质检员、仓管员同时签字③仓库留存第一联存根联财务部跟进:①凭第二联进仓单及送货单、发票等填制记账凭证②凭第三联进仓单结算仓库与财务结账:①仓库与采购核实当月采购与收发存汇总表一致，交财务部②财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与财务帐核对采购与财务对账：①月结供应商当月采购量对账②月结供应商购货发票对账与签收③应付账款余额对账④付账计划核定第七十五条会计报表编制要求1、公司各部应在规定的时间内，按照本制度的规定编报月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
不得为了赶编报表提前结账，不得任意估计数字。
2、公司要严格按照国家、地方有关规定，认真审核会计报表。
会计报表的审核,要贯彻归口管理的原则,会计报表应编定页数、加封面、装订成册、盖公章.所有报表须电脑打印。
4、会计报表种类、报送时间和要求（附表）第十二章财务部单据流程规范第七十六条进仓单1、进仓单亦称入库单、入仓单。
所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进仓单。
本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。
月结算业务单据参考整理流程
每月月结第二日上交单据
（采购入库、进货退货单、领用出库单、月底盘点报表、盘点报告）
一、准备工具：文件夹
二、参考整理流程：
1、随时打印：采购入库、进货退单、领用单
2、随时签字：（与收银单据放在一起，店长随时签字）
3、随时整理：拆分（上交2联：粉联后粘贴原始业务单据），按不同供应商独立分开
三、上交前核对单据数量：
1、核对采购入库单数量：登录元动“采购入库”/查询/单据日期大于等于”起始日”---单据日期小于等于“结算日”/查询/点击“单位名称”进行排序并检查数量/如下图：
2、核对进货退单数量：登录元动“进货退货”/查询/单据日期大于等于”起始日”---单据日期小于等于“结算日”
/查询/点击“单位名称”进行排序并检查数量/如上图：
3、核对领用出库单数量：登录元动“领用出库”/查询/单据日期大于等于”起始日”---单据日期小于等于“结算日”/查询/如下图
4、（库存查询）生成盘点报表格式入下：
年月日店面盘点报表
店长: 收银员: 库管员:
5、盘点报告格式如下：
盘点报告
年月日中石化长城润滑油科技发展有限公司直营店组织对库存商品进行全面盘点。
经盘点，帐面数量，帐面金额（无税），实盘数量，实盘金额（无税）。
库存商品的帐面数据与实际盘点数据相符（不符），没有出现(有)盈亏。
盘点人员：店长：
日期：。
单据收发流程
单据收发流程
为了规范单据收发管理，明确单据在各个阶段控制流程，减少单据在流通
过程中出现的问题，特制定此流程。
1.分拣备料单由打单员打印并按区域或订单急缓下发至拣货员手中进行分拣备料。
2.拣货员接收分备料单后开始备料，在对应物料右边注明包数数量，完成所有物料后签名确认将备料单返还至打单员。
3.打单员在收到备料单后，首先核对包数与数量有无明显异常，再依据系统信息对于出入库数据明显异常的物料进行原因核对，并将备料单退回拣货员重新分拣异常料号，异常排查完成后交打单员打单出库。
4.单据打印完成后，打单员将送货单与备料单一并返还至分拣员再次核对（核对包数，数量，送货单格式）确认无误后将包数标注至送货单上并签名。
送货单交打单员保管，分拣单留仓管员与司机确认装车核对。
5.装车完成后，分拣员拿备料单与打单员换取送货单，并要求司机签字确。
确认完成后送货单底联与分拣单一并由打单员存档，代表本次分拣备料完成。
各单据流程
一．送货单（到货单）（1）科技物料人员将物料送往仓库，核对送货单与实物数量→进行来料登记注：8.30赶急单可以先将物料进行登记，送货单余后再补（2）将送货单交给采购→采购提供单别单号→根据单别单号→进入ERP系统（进销管理→采购管理子系统→入库验收→录入到货单→查询输入单别单号→进行核对物料的数量，名称，然后审核）→打印送检通知单（三联纸）签字检验对物料进行抽检，待抽检完成，将物料入库。
二．进货单（现暂时由检验打印进货单）进货单需要在（ERP系统→采购管理子系统→录入进货单→查询输入单别单号）进行审核签字，再送往采购主管签字。
进货单红蓝联交给采购。
三．送检通知单与检验报告单检验提供送检通知单与检验报告单。
将到货单（注：指送货单）上的单号上的物料与进货单（白）送检通知单（红）报告单（黄）进行对应整理。
进货单（黄）与报告单（红，蓝）交给采购。
四．调拨单（包括其他领料单、MP返修领料）（1）将调拨单物料发出→签字→进入ERP系统（存货管理子系统→录入调拨单→查询输入单别单号→进行核实数量，名称，然后审核）(2 )其他领料单审核在ERP系统（存货管理子系统→录入库存交易→单查询输入单别单号）进行审核。
( 3 ) MP返修领料单→ERP系统→生产管理→工单管理→录入领料单等积累一定数量后调拨单红联交给财务，黄单给采购。
五．退货单（1）采购提供退货明细与单别单号→进入ERP系统（采购管理子系统→录入退货单→查询输入单别单号→进行核对审核→打印退货单（四联纸）签字再将退货单交予采购主管签字后交给采购，白联收回（放入第二抽屉文件夹里）六．归还单（1）ERP→存货管理子系统录入借出/入归还单→打印（四联纸）七．异常质量报告单检验开异常质量报告单我们要开出库单交给采购需要打印审核的单子：退货单、到货单、借出单、归还单。
需要审核的单子：调拨单、其他领料单、领料单。
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POCIB 各阶段流程
报关流程
从广义上讲，报关是指进出境运输工具负责人、进出境口货物收发货人、进出境物品的所有人或者他们的代理人向海关办理运输工具、货物、物品进出境手续及相关手续的全过程。
其中，进出境运输工具负责人、进出口货物收发货人、进出境物品的所有人或者他们的代理人是报关行为的承担者，是报关的主体，也就是报关人，也称报关单位。
这里所指的报关人既包括法人和其他组织，比如进出口企业、报关企业，也包括自然人，比如物品的所有人。
报关的对象是进出境运输工具、货物和物品。
报关的内容则是办理运输工具、货物和物品的进出境手续及相关海关手续。
一、出口报关流程
1、送货
进入My City的“海关”，点击“送货”按钮，再点“点击开始办理此业务”，选择需要办理业务的合同，再点“办理”，即完成送货（空运方式会生成“航空运单”）。
注意：
(1)在送货到海关之前，如果交易商品为化学药品，需要先申请货物运输条件鉴定书。
再于送货时添加单据“货物运输条件鉴定书”
(2)当合同采用T/T+空运方式时，出口商也可于此处一并添加出口单据，与T/T交单性质相同，单据将于货物抵达时送至进口商处，进口商取提货单时即可拿到单据。
添加的出口单据包括：
“商业发票”，“装箱单”；
CIF方式下还需提交“货物运输保险单”；
此外如果申请了检验证书，如“一般原产地证书”、“普惠制产地证”、“品质证书”、“健康证书”、“数量/重量证书”、“植物检疫证书”等，也应一并提交，没有申请则不需提交；
注：
(1)“航空运单”由于此时尚未生成，所以不需提交，将由系统自动与其他单据一起发送给进口商。
(2)T/T方式下，且货物采用空运运输方式时，出口商于送货时提交出口单据或在邮局采用T/T寄单邮寄出口单据，两种方法只能选择其一，不能重复寄单。
2、出口报关
(1) 在单据中心添加并填写“出口货物报关单”；
(2) 进入My City的“海关”，点击“出口报关”按钮，再点“点击开始办理此业务”，选择需要办理业务的合同，添加单据、“出口货物报关单”、“商业发票”、“装箱单”、“出境货物通关单”、“航空运单”（空运用，海运不需要）、“货物运输条件鉴定书”（某些特定商品需要），点“办理”；
(3) 稍作等待（具体时间请查看“四、办理周期”）会收到通关放行完成的系统邮件；
(4) 货物自动出运，收到系统提示出运的邮件，并签发“国际货运代理专业发票”(CIF和CFR)，可
在单据列表里查看；
(5) 稍作等待后（具体时间请查看“四、办理周期”）签发盖海关放行章的，“报关单(出口退税
联)”、“报关单(收汇核销联)”、“航空运单”（空运方式时）。
至此，出口报关完成。
二、进口报关流程
1. 完成进口报检并且签发检验证明后，在单据中心添加并填写“进口货物报关单”；
2. 进入My City的“海关”，点击“进口报关”按钮，再点“点击开始办理此业务”，选择需要
办理业务的合同，添加单据“提货单”（空运为“提货通知单”和“航空运单”）、“进口货物报关
单”、“入境货物通关单”、“合同”、“商业发票”、“装箱单”，点“拿出选中的单据”，点“办
理”；
3. 稍作等待（具体时间请查看“四、办理周期”），海关会签发“进口关税缴款书”和“进口增值
税缴款书”（若有消费税还会签发“进口消费税缴款书”），并且收到系统邮件“进口报关受理”；
4. 点击“进口缴税”按钮，选择合同，拿出单据“进口关税缴款书”和“进口增值税缴款书”（有
消费税的还需“进口消费税缴款书”），点击“办理”；
5. 稍作等待（具体时间请查看“四、办理周期”），会收到报关已完成的通知邮件，同时签发盖海
关放行章的“提货单”（空运为盖章的“提货通知单”），“进口报关单(付汇证明联)”。
至此，进
口报关完成。
三、提货
进入My City的“海关”，点击“提货”按钮，再点“点击开始办理此业务”，选择需要办理业务的合同，添加单据“提货单”（空运为“提货通知单”和“航空运单”），点下面“办理”按钮，
即完成提货（空运方式下返还“提货通知单第一二联”）。
此时可以进入“My Stock”查看库存状况。
四、办理周期
1. 出口报关
在POCIB里出口报关需等待小时候后通关出运；
再等待小时后签发“报关单(收汇核销联)”和“报关单(出口退税联)”
2. 进口报关
在POCIB里进口报关申请小时后发放“海关进口关税专用缴款书”和“海关进口增值税专用缴款
书”；
在POCIB里进口缴税后需要小时通关完成并返还“进口报关单付汇证明联”
出口报检操作流程
出口检验，指出口国政府机构依法所做的强制性商品检验，以确保出口商品能符合政府法规规定。
其目的在于提高商品质量，建立国际市场信誉，促进对外贸易，保障国内外消费者的利益。
目前我国的进出口商品检验机构为出入境检验检疫局。
凡在海关监管条件中被列为需要出境货物通关单才能出口报关的商品，在货物备齐后，应在规定地点和期限内向检验机构申请检验。
海关凭出入境检验检疫机构签发的《出境货物通关单》和检验证书验放，经检验不合格者，一般不得出口。
出口商品检验包括品质检验、安全卫生、数量鉴定、重量鉴定等。
在POCIB中，凡监管条件为“B”的货物均需出口报检。
商品监管条件请在“海关”机构网站里的“.编码”中查询。
操作步骤：
1.在My City中，点击“出入境检验检疫局”的建筑物进入。
2.点击“出口报检”按钮，点“开始办理此项业务”。
3.点击“选择合同”按钮，选择所在的合同编号
4.点击“添加单据”按钮，选择单据“出境货物报检单”,“装箱单”,“合同”,“商业发票”，L/C 方式下还需提交“信用证”，“信用证修改书”（若修改过信用证），点击“拿出选中单据”按钮。
5.点击“办理”按钮，提示“报检申请已提交，请等待检验结果”，点“确认”。
在POCIB中，出口报检步骤需在进行备货完成后进行，办理出口报检大概需要0小时。
报检时，请根据信用证规定或进口商要求，在报检单上“需要证单名称”栏下，选择相应的商检证书（其中，“通关单”为必选项）待检验检疫部门签发。
在POCIB中，签发检验证明大概需要0小时。
注：目前，POCIB可供签发的检验证明为“出境货物通关单”“品质证书”“健康证书”“数量/重量证书”“植物检疫证书”。
检验证明成功签发后，系统会自动生成相应单据，出口商可到“业务履约”的“单据中心”查看。
进口报检操作流程
根据我国现行《进出口商品检验法实施条例》和其它相关法规的规定，凡在海关监管条件
中被列为需要入境货物通关单才能进口通关的商品，必须按规定由国家检验检疫机构施行
强制性检验。
需要实施检验的商品必须检验合格，由检验检疫机构发给入境货物通关单后，
才能办理进口通关提货手续。
在POCIB中，凡监管条件为“A”的货物均需进口报检。
商
品监管条件请在“海关”机构网站里的“.编码”中查询。
操作步骤：
1.在My City中，点击“出入境检验检疫局”的建筑物进入。
2.点击“进口报检”按钮，点“开始办理此项业务”。
3.点击“选择合同”按钮，选择所在的合同编号。
4.点击“添加单据”按钮，选择单据“提货单”（空运方式下则为“提货通知单”和“航
空运单”），“入境货物报检单”，“装箱单”，“合同”，“商业发票”，“原产地证
书”或者“普惠制产地证”(如未申请，则可不用提交), 点击“拿出选中单据”按钮。
（如
果在出口报检时商检部门签发了“品质证书”、“健康证书”、“数量/重量证书”、“植物检疫证书”，则进口报检时也需将相应的单据添加进去。
）
5.点击“办理”按钮，提示“报检申请已提交，请等待检验结果”，点“确认”。
在POCIB中，办理进口报检大概需要0小时。
产地证书申请流程
产地证明书，是出口国的特定机构出具的证明其出口货物为该国家(或地区)原产的一种证明文件，也是进口国海关征收关税的依据。
一般产地证的出证机构视信用证的具体规定而定，通常都由出口地的公证行或工商团体签发。
在我国，产地证可根据进口商的要求，由国家出入境检验检疫局签发，或由国际贸易促进委员会签发。
产地证通常又分一般原产地证与普惠制产地证。
普惠制(GSP)是发达国家给与发展中国家出口制成品、半制成品的一种优惠的关税制度，它是在最惠国关税的基础上进一步减免的，因而是国际贸易中最低的关税。
出口商可根据进口商的要求选择申请哪种证书。
操作步骤：
1.在My City中，点击“出入境检验检疫局”的建筑物进入。
2.点击“申请证明”按钮，点“开始办理此项业务。
3.点击“选择合同”按钮，选择所在的合同编号
4.点击“添加单据”按钮，选择单据“商业发票”，“装箱单”，“原产地证书”或者“普惠制产地证”,点击“拿出选中单据”按钮。
5.点击“办理”按钮，提示“申请已提交，请等待结果”，点“确认”。
在POCIB中，从申请相关证书到签发证书，大概需要0小时。
注：申请相关证书前，需到“业务履约”的“单据中心”里添加“一般原产地证”或“普惠制产地证”并填写完整。
在POCIB中，产地证不是必须要申请的，具体依进口商要求。
在POCIB中，申请产地证时直接按国家判断，美国用一般原产地证，其他国家用普惠制产地证。