支票与印鉴管理制度
财务印鉴管理制度
财务印鉴管理制度一、绪论财务印鉴是企业专用印章中最重要、最关键的一种印鉴，在企业的资金周转、资金支出、资金流向等各个环节中起着重要作用。
正确有效地管理和使用财务印鉴是企业财务管理的基础。
本制度旨在规范财务印鉴使用管理，维护企业财务安全。
二、适用范围本制度适用于企业内部全体员工。
三、财务印鉴的种类本企业的财务印鉴共有四种，分别是：1、公章；2、财务专用章（包括财务章、税务章等）；3、出纳专用章；4、支票专用章。
四、财务印鉴的管理及使用规定1、财务印鉴的申请与备案（1）借用财务印鉴的人员须签署《财务印鉴使用申请单》，附盖申请者的印章并填写申请日期，申请部门及借用时间。
申请需提前至少一天办理，未经审核通过不得出借财务印鉴。
（2）对已核准的申请，出借人应尽快将财务印鉴将联编号、种类、出借日期、预计借用时间、借用人员等信息录入《财务印鉴借用登记簿》备案，借用人员应认真核查备案信息确保准确无误。
（3）财务印鉴的归还时间应在“财务印鉴使用申请单”规定的借用期限内归还，逾期未归还需承担相应的责任。
（4）对于随意借用、违规使用、损坏、遗失企业财务印鉴的人员，应该按照公司相关规定予以追究法律责任，并承担相应的经济赔偿责任，严重者由公司予以解除劳动合同。
2、财务印鉴的保管与存储（1）财务专用章、税务专用章及出纳专用章须分别分开存放，使用前应查验印章的状态及位置。
（2）使用财务印鉴的人员应保证财务印鉴不受到损坏、遗失、泄密、假冒和抵制等情况。
对财务印鉴的使用和保管有问题的人员，公司应依据情况给予批评教育、纪律处分或者法律惩处。
3、财务印鉴的使用规定（1）只有在财务支出、资金划拨或者重要合同等相关业务中确有需要时，方可使用财务印鉴并在相关账务凭证上盖章。
（2）使用财务印鉴的业务应当经过记账人员、经办人员及主管人员共同确认并签署，确保核查准确。
（3）出纳专用章只有在资金划拨、提款、收款等业务环节中使用，保证出纳的工作独立和账目准确。
公司财务支票的管理制度
公司财务支票的管理制度一、总则本制度旨在规范公司财务支票的使用与管理，确保每一笔资金的合规性、安全性和有效性。
所有涉及支票操作的员工必须遵守本制度的规定，严格执行公司的财务管理要求。
二、支票申请与领取1. 支票申请人需填写支票申请表，注明用途、金额及收款人信息，并由部门负责人审批。
2. 财务部门在收到经过审批的支票申请后，核对金额无误并登记备案，方可发放支票。
3. 领取支票时，领用人需在支票领用簿上签字确认，并承担相应的保管责任。
三、支票签发与使用1. 财务部门负责支票的签发工作，出纳人员应仔细核对支票内容与申请表是否一致。
2. 支票使用时，应由授权的签字人签字盖章，确保支票的合法性。
3. 任何情况下不得开具无记名支票或空白支票。
四、支票保管与作废1. 未使用的支票应妥善保管在财务部门的保险柜内，由专人负责管理。
2. 如遇支票遗失或被盗，应立即报告财务部门并按照相关程序进行处理。
3. 作废支票应即刻盖上“作废”章，并在作废登记簿上记录原因和处理结果。
五、账目核对与审计1. 财务部门应定期对支票使用情况进行核对，确保账目清晰、准确。
2. 内部审计部门应定期对支票管理情况进行审计，防止财务风险的发生。
六、违规处理违反本制度规定，造成公司经济损失的，将根据情节轻重给予相应的纪律处分，情节严重者可能面临法律责任。
七、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
如有变更，需经公司高层批准后修订。
通过上述制度的实施，公司可以有效地管理和控制财务支票的使用，减少财务风险，提高资金使用效率。
同时，这也是一种对公司资产负责的体现，有助于提升公司的整体管理水平和市场信誉。
票据及有关印章管理办法
票据及有关印章管理办法企业票据管理办法第1章总则第1条为提高企业票据的规范化管理水平，加强对票据的传递和保管，控制票据的有效使用，根据《票据法》的相关规定，结合本企业的实际情况，特制定本办法。
第2条本办法所称票据是指与企业日常经营相关的各种有价证券和凭证，包括发票、支票、汇票等。
第3条企业各部门在开展与票据相关的各项业务时，均应遵守本办法的相关规定。
第2章发票管理第4条发票领购1．企业财务部指定专人向当地税务机关领购发票，本企业的发票指税务机关监制印刷的“增值税专用发票”和“普通发票”。
2．申请领购发票时，财务部指定人员应当提前准备经办人身份证明、税务登记证以及财务印章或者发票专用章的印模，以备主管税务机关审核。
3．主管税务机关审核相关资料和证件后，财务部指定人员领取“发票领购簿”，按照税务机关核准的发票种类、发票数量从主管税务机关处领购发票。
第5条发票开具1．企业开具发票必须按发票号码顺序填开，应确保填写项目齐全、内容真实、数字准确、字迹清楚，全部联次一次性开具，并加盖企业财务印章或发票专用章。
2．企业严禁涂改、挖补或撕毁发票；发票不得转借、转让、倒买倒卖不得为其他单位或个人代开。
3．如发票开具后发现错误，要取得发票联加盖“作废”章整份保存，已整本填开的发票必须及时收回并妥善保管。
4．如发现遗失发票或有违反发票管理行为的情况要及时报告企业财务部及税务机关，以便及时处理，使企业免遭损失。
第6条企业销售商品或从事其他经营活动，对外发生经营业务支付款项时应向收款方索取发票；取得发票时，不得要求变更品名和金额。
第7条发票登记企业须建立发票使用登记制度，通过“发票登记簿”对发票的使用情况进行登记，并定期向主管税务机关报告发票使用情况。
第8条发票保管企业按照税务机关的规定存放和保管发票，不得损毁。
已开具的发票存根联和“发票登记簿”应当保存5年。
第9条发票使用检查财务部门应当定期对其从税务机关领购的发票和从其他机构获得的发票进行检查。
财务管理制度_支票_印鉴
一、总则为加强公司财务管理制度，规范财务操作流程，确保资金安全，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
二、支票管理1. 支票的申请与审批（1）各部门在支付款项时，应填写《支票申请单》，注明支付金额、收款人、用途等，经部门负责人签字后报送财务部。
（2）财务部对《支票申请单》进行审核，符合规定的，予以批准。
2. 支票的填写与签发（1）支票的填写应规范、完整，包括收款人全称、付款金额、付款日期、用途等。
（2）财务部出纳员在签发支票时，应在支票上加盖财务专用章，并注明出票日期。
3. 支票的保管与使用（1）支票应妥善保管，不得随意丢弃或外借。
（2）支票的使用应严格按照规定执行，不得超范围、超限额使用。
（3）支票使用后，应及时收回，并注明用途。
4. 支票的核销（1）财务部每月对已使用的支票进行核销，确保账实相符。
（2）核销后的支票，由财务部归档保存。
三、印鉴管理1. 印鉴的申请与审批（1）各部门需使用印鉴时，应填写《印鉴申请单》，注明用途、使用期限等，经部门负责人签字后报送财务部。
（2）财务部对《印鉴申请单》进行审核，符合规定的，予以批准。
2. 印鉴的保管与使用（1）印鉴应由财务部指定专人保管，并设立印鉴登记簿，详细记录印鉴的使用情况。
（2）使用印鉴时，应严格按照规定程序进行，不得私自使用。
（3）印鉴使用后，应及时收回，并注明用途。
3. 印鉴的更换与销毁（1）印鉴到期或损坏时，应及时更换，并办理相关手续。
（2）更换后的旧印鉴，由财务部予以销毁，确保信息安全。
四、违规处理1. 对违反本制度规定，造成资金损失或泄露公司机密的，将依法追究相关责任。
2. 对未按本制度规定使用支票、印鉴的，将予以通报批评，并责令改正。
五、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度由财务部负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
财务印鉴管理制度[2]
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财务印鉴管理制度一、制度目的为了规范企业财务印鉴的管理，确保财务印鉴的使用合规、安全牢靠，防范和避开财务风险，特订立本制度。
二、适用范围本制度适用于企业财务部门及相关职能部门。
三、财务印鉴的定义财务印鉴是指用于财务业务和资金管理的专用印章。
包括公司公章、财务专用章、经办人章、负责人章、出纳章等。
四、财务印鉴的分类和使用规定1.公司公章：–公司公章由公司法定代表人保管，仅用于紧要合同、授权文件、法律文书等重点事项。
–公司公章不得用于其他用途，如发票盖章、财务文件等。
2.财务专用章：–财务专用章由财务主管负责保管和管理，仅限于财务业务使用。
–财务专用章用于盖收款凭证、报销单据、付款凭证、支票等相关财务文件。
3.经办人章：–经办人章属于个人全部，必需由本人保管，不得转借、乱借、任意使用。
–经办人章仅能用于本人权责范围内的财务业务。
4.负责人章：–负责人章由具有授权的管理人员保管和使用。
–负责人章用于审批和核准财务文件。
5.出纳章：–出纳章由公司财务出纳人员保管和使用。
–出纳章用于划转资金、验收款项、盖章确认等与资金相关的事务。
五、财务印鉴的使用管理1.印鉴的保管：–负责人应妥当保管好公司公章和财务专用章，确保安全、防止遗失、被盗或被冒用。
–负责人不得将公司公章和财务专用章外借、供他人使用。
–出纳人员应保管好出纳章，严禁将出纳章转借他人使用。
–经办人应自行保管好经办人章，严禁将其转借或用于不相关的财务业务。
2.印鉴使用权限：–印鉴的使用必需经过授权，并严格依照授权权限操作。
–各部门负责人有权授权职员使用财务印鉴，并将授权情况适时报备财务部门。
–财务出纳人员在使用出纳章之前，需经过财务主管人员的授权并进行签名确认。
3.印鉴的使用审批：–凡涉及财务支出、收入、报销等紧要事项，必需通过各层级的审批后方可进行印鉴盖章。
–财务专用章、负责人章的使用必需通过相关经办人员和负责人鉴章确认。
4.印章使用记录：–每次使用财务印鉴都应填写相应的使用记录，包括使用日期、用途、实在操作人员等必要信息。
支票管理制度范本（4篇）
支票管理制度范本一、现金支票管理1、现金支票一律由出纳员保管，不得转交他人。
2、现金支票使用时，需有《借款单》(如已有____，则直接填写《付款凭证》)，经总经理批准签字后，将支票按批准金额封头、加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在《现金支票领用薄》上签字备查。
3、现金支票付款后凭____存根，____由经办人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。
填写金额要准确无误，完成后交出纳员。
出纳员统一编制凭证号，按规定登记日记账，原支票领用人在《现金支票领用单》及登记薄上注销。
4、采用现金支票结算方式时，对于收到的现金支票，应在收到当日填制《进账单》连同现金支票送存银行，根据银行盖章退回的《进账单》第一联和有关原始凭证编制收款凭证。
5、现金支票大小写金额必须填写齐全，不得涂改，如发生书写错误，应及时加盖“作废”戳记，另行签发正确的支票。
6、现金支票一律为记名式，不得用于转账使用。
7、收到客户交来的空额(空白)支票，收票人首先检查支票上有无交换号码和签发单位的印鉴，应当面填齐结算金额及用途，留下客户单位电话、经办人姓名和____号码。
对预留____的现金支票，应由客户将____填写清楚。
8、对于客户开好的现金支票，收票人要仔细____支票的内容，自签发之日起有效期为____天(到期日为节假日的顺延)，业务项目与支票用途应一致，大小写金额应一致，数字无涂改，支票与____相符；上述内容若有不符与支票残破，不能收取。
9、准确无误的填写和保管收取的支票，不得遗失和毁损。
10、业务人员、技术人员收取的现金支票应及时送交财务部出纳员，出纳员则应根据规定及时将现金支票存入银行。
二、转账支票管理1、领用转账支票时，应填写《借款单》，注明用途、金额、依照有关审批权限履行审批手续。
2、凡签出的转账支票，一律填写收款单位名称、时间、用途、金额(或限额)，不准签发空白支票或空额支票，对预留____的支票，出票同时填写____。
单位支票印鉴管理制度
一、总则为加强本单位支票印鉴管理，确保资金安全，防止经济犯罪，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，特制定本制度。
二、印鉴种类及用途1. 财务专用章：用于本单位财务收支凭证、银行结算凭证、支票、汇票等票据的盖章。
2. 法定代表人名章：用于本单位对外签订合同、协议等文件的盖章。
3. 出纳员名章：用于出纳员办理日常现金收支业务的盖章。
三、印鉴管理职责1. 财务部门负责印鉴的保管、使用和监督。
2. 印鉴保管人必须具备高度的责任心和良好的职业道德，熟悉印鉴管理制度。
3. 印鉴保管人不得擅自转借、转让或委托他人代为保管印鉴。
四、印鉴保管与使用1. 印鉴应存放在保险柜内，保险柜钥匙由印鉴保管人保管。
2. 印鉴使用时，必须按照以下程序进行：（1）填写使用印鉴申请单，注明使用印鉴的用途、金额、日期等；（2）经主管领导批准后，由印鉴保管人开具印鉴使用证明；（3）使用印鉴时，须在印鉴使用证明上加盖财务专用章；（4）使用完毕后，由印鉴保管人收回印鉴使用证明，并及时归档。
五、印鉴更换与销毁1. 印鉴因损坏、遗失等原因需要更换时，由印鉴保管人提出申请，经主管领导批准后，由财务部门负责更换。
2. 印鉴销毁时，须由印鉴保管人提出申请，经主管领导批准后，由财务部门负责销毁，并做好销毁记录。
六、印鉴管理的监督与检查1. 财务部门定期对印鉴管理情况进行检查，发现问题及时整改。
2. 对违反本制度规定的行为，视情节轻重给予批评教育、警告、记过等处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
七、附则1. 本制度由财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
本制度旨在规范本单位支票印鉴管理，确保资金安全，维护单位合法权益。
各部门应认真贯彻执行，共同维护单位的正常经营秩序。
支票印鉴管理制度
支票、印章（印鉴）管理制度
为保证公司业务正常开展，进一步加强支票、印章（印鉴）管理，特修改制定本制度。
1、公司支票、财务印鉴必须分离，并严格落实专人管理。
帐户印
鉴由***印章、***印章、财务专用章组成，不再变动。
2、**资金帐户银行留存印鉴由***印章、财务专用章、***私章组
成。
支票、印鉴分开专人管理，并置于专柜保存，确需使用时
方可取出，不得随意转交其他人。
3、工作需要必须将印章带出公司时，必须报经总经理批准后，在
管理人处进行借出使用登记，注明用途，分别专人保管和使用，并及时归还。
如果管理人不在，由暂代保管人实施管理，但必
须电话告知保管人。
具体管理人员如下：
4、支票使用具体要求：
●在支付项目票据所有批准手续齐全的前提下，方能开具支票。
●转帐支票、现金支票等其他支付票据必须按银行规定填写所有栏
目。
票据交付时，票据存根及票据登记本上，必须由收款单位盖章或经办人签收。
印章加盖程序：支付票据开具后，先由财务专用章管理人加盖财务专用章，再由持票人到总经理处加盖总经理印章，最后加***私章，印章加盖必须清晰无误。
以上制度自颁布之日起生效，敬请相关部门严格执行。
******有限公司 **年*月*日。
票据管理制度
票据管理制度为规范本公司财务票据的使用、保存，特制定本管理制度。
本制度中所指的票据包括：支票、发票和汇票。
一、支票管理制度支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
支票分为现金支票、转帐支票和普通支票。
现金支票只能用于支取现金，转帐支票只能用于转帐，普通支票既可用于支取现金，也可用于转帐，在普通支票左上角划两条平行线的，为划线支票，划线支票只能用于转帐，不得用于支取现金。
(一)、支票申购：在支票的申购凭证上填写单位的名称、帐号、所购买支票的类型和数量，盖上单位预留银行印鉴，在申购人栏签上你的名字，填上身份证号码，交给银行职员办理即可(需出示身份证办理的)；支票由出纳员负责购买、保管，支票密码要与支票分开存放。
印鉴章由会计保管，实行严格分工和把关制度。
(二)、支票的填写1、中文大写金额数字应用正楷或者行书填写，不得用一、二(两)、三、四、五、六、七、八、九、十、毛、另(或者 0)填写，不得自造简化字2、中文大写金额数字到元为止的，在元之后，应写整(或者正)字，在角之后可以不写整(或者正)字。
大写金额数字有分的，分后面不写整(或者正)字3、中文大写金额数字前应标明人民币字样，大写金额数字应紧接人民币字样填写，不得留有空白。
大写金额数字前未印人民币字样的，应加填人民币三字。
在票据和结算凭证大写金额栏内不得预印固定的仟、佰、拾、万、仟、伯、拾、元、角、分字样4、阿拉伯小写金额数字中有 0 时，中文大写应按照汉语语言规律、金额数字构成和防止涂改的要求进行书写5、阿拉伯小写金额数字前面，均应填写人民币符号￥。
阿拉伯小写金额数字要认真填写，不得连写分辨不清6、票据的出票日期必须使用中文大写。
为防止变造票据的出禀日期，在填写月、日时，月为壹、贰和壹拾的，日为壹至玖和壹拾、贰拾和叁拾的，应在其前加零；日为拾壹至拾玖的，应在其前加壹7、票据出票日期使用小写填写的，银行不予受理。
财务印鉴管理制度范本
财务印鉴管理制度范本第一条总则为规范公司财务印鉴的管理，防范财务管理风险，确保公司资金财产安全，根据《公司法》、《会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条财务印鉴管理原则公司财务印鉴管理遵循明确责任、严格审批、合理使用、妥善保管的原则。
第三条财务印鉴分类公司财务印鉴分为以下两类：1. 对外专用财务印鉴：对外具有法律效力，并在相关部门备案的印章。
包括财务专用章、法人章、发票专用章等。
2. 对内专用财务印鉴：仅供公司内部管理需要的印章。
包括现金收、付讫章，支票收、付讫章，银行收、付讫章、个人人名章、稽核章、已开发票章和作废章等。
第四条财务印鉴管理职责1. 财务部负责财务印鉴的统一管理和监督工作，不定期检查各相关部门财务印鉴的使用及管理情况。
2. 各相关部门设专人负责保管本部门财务印鉴。
保管人员应具备责任心强、能坚持原则、秉公办事、作风正派的特点。
第五条财务印鉴的的制作、保管、废止1. 财务印鉴的制作财务相关方面的印章由公司指定部门统一制作。
经相关管理人员授权后，由行政部负责制作财务方面的印章。
2. 财务印鉴的保管（1）对外专用财务印鉴由财务部指定专人进行保管。
（2）对内专用财务印鉴由各部门指定专人进行保管。
（3）银行预留印鉴必须分别保管。
一般情况下，财务专用章由财务负责人保管，法人章及相关票据由相关出纳保管。
3. 财务印鉴的废止（1）财务印鉴如有遗失、被盗或损毁，保管人应立即上报财务部，由财务部登记后申明作废并制作新的印章。
（2）财务印鉴如有因更新、换版等原因需要废止的，由财务部统一办理废止手续。
第六条财务印鉴的使用1. 财务印鉴的使用应严格遵守公司财务管理制度和相关审批程序。
2. 财务印鉴的使用范围限于公司内部经济业务和外部经济业务核算。
3. 财务印鉴的使用由经办人提供经公司领导审批同意的书面依据，经财务部审核无误后加盖相应印章。
4. 财务印鉴不得用于与公司经济业务无关的场合，不得外借、转让或私用。
印鉴管理制度
印鉴管理制度一、财务印鉴范畴：财务专用章、发票专用章、预留银行印鉴（法人、会计主管章）、会计私章、出纳私章。
二、财务印章管理1、刻章项目部成立，基本财务印鉴（财务专用章、法人私章、印鉴章）的刻制，应由指定的印章管理人员刻制，后交由项目综合科备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。
2、保管财务印鉴的管理应做到分散管理、相互制约，财务专用章由财务部负责人保管，银行预留印鉴（单位或项目法人章）由专人或委托授权人保管，银行预留印鉴（会计主管章）由出纳保管，财务私章由财务人员自行保管。
3、使用财务部门所使用的银行汇票、现金支票、转账支票、财务专用收据及上报税金、银行等部门文件资料需要盖章使用时，由财务经理或负责人审批后，并登记《财务印章使用登记簿》后方可盖章使用。
财务人员私章主要用于财务报表及记账凭证加盖处。
4、废止、更换废止或缴销的财务印鉴应由保管人员填写《废止申请单》，并呈公司总经理审核后交由公司行政部统一废止或缴销。
遗失财务印鉴时应由财务印鉴保管人员调谐《废止申请单》，并呈公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由综合部按批示处理，如是遗失公司基本财务印鉴时必须登报申明。
更换财务印鉴时应由财务印鉴保管人员以公司文件填写《废止申请单》，并呈公司总经理核准后，交由综合部按批示处理，如需要填写《财务印章制发申请表》申请新的财务印鉴。
5、责任（1）财务专用章的保管人无权私自使用，但有监督及允许使用权利，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人(财务负责人)签批的而使用经手人负主要责任。
保管负责人付部分责任。
(2)单位或项目法人私章的保管着者本人或委托授权人。
单位或项目法人私章是单位或项目银行支付印鉴，本人或委托人无用作其他用途的权利，须依据财务科负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，负责负全部责任。
(3)项目严禁个人将财务专用章、法人私章、印鉴章独立带离项目部使用，如遇需要带出办公使用，需保管人与办事人一同前往监督使用。
商务酒店支票、发票、印鉴管理制度
商务酒店支票、发票、印鉴管理制度1. 引言商务酒店作为提供住宿和餐饮服务的企业，其财务管理对于保证企业运营的正常进行至关重要。
而支票、发票以及印鉴是商务酒店财务管理中常见的重要文件和工具。
为了规范商务酒店的财务管理工作，提高财务管理水平，特制定本《商务酒店支票、发票、印鉴管理制度》。
2. 支票管理2.1 支票的定义和种类支票是一种具有特定金额、可转让的支付凭证，商务酒店作为收款方，需要根据相关规定来管理和处理收到的支票。
商务酒店一般会收到以下三种类型的支票：•个人支票：由个人开具的支票，一般用于个人消费；•公司支票：由企业开具的支票，一般用于商务交易；•旅行支票：由银行或金融机构发行的旅行支票，一般用于旅游和差旅费用。
2.2 支票的接收和核对商务酒店在接收支票后，应尽快核对支票的信息，包括支票号码、开票日期、收款金额等，以确保支票的真实性和准确性。
同时，还需要核对支票上的支付方信息，确保支票的背书合法和有效。
2.3 支票的保管和存放商务酒店收到的支票需要妥善保管和存放，以防止遗失或损坏。
商务酒店应设立专门的支票保管和存放区域，并采取安全措施，如设置防火、防潮和防盗设施，确保支票的安全。
2.4 支票的兑现和记账商务酒店在支票到期日前，应及时将支票提交银行进行兑现。
同时，在兑现支票时，商务酒店需要将支票金额记录到财务记录中，并进行相应的账务处理，确保支票兑现的及时和准确。
3. 发票管理3.1 发票的种类和用途发票是一种用于记录交易和收款的凭证，商务酒店在提供住宿和餐饮服务过程中，会开具各类发票。
常见的发票种类包括：•增值税普通发票：用于商品销售和服务提供的一般发票；•旅行发票：用于旅游和差旅费用报销的特定发票；•税务发票：用于纳税申报和税务记录的发票。
3.2 发票的开具和填写商务酒店在开具发票时，需要准确填写相关信息，包括发票抬头、商品或服务信息、金额等。
同时，还需要按照税法规定，合理分类和归档发票，以便后续的财务核对和报税工作。
印鉴 支票管理制度
印鉴支票管理制度印鉴支票是企业在进行资金支付时使用的一种特殊支票形式，具有法律效力。
印鉴支票一般由企业法定代表人或财务负责人使用，用以代表企业进行资金支付。
印鉴支票与普通支票不同，其支付的金额一般较大，具有较高的风险性，因此需要建立严格的管理制度。
二、印鉴支票管理程序1.印鉴支票开具程序（1）企业法定代表人或财务负责人提出支付申请，填写支票支付申请单，注明支付金额、受款人、用途等信息。
（2）申请单经企业财务部门审核后，提交相关部门出具支票。
（3）支票由负责人在支票上签字确认，并将支付金额写明。
（4）负责人在支票上盖章确认，并填写付款日期。
（5）支票填写完成后，存入专用支票册中，交付银行出纳支付。
2.印鉴支票管理（1）企业应在安全可靠的地方妥善保存印鉴支票，确保印鉴不被盗用或丢失。
（2）印鉴支票应定期进行盘点核对，确保印鉴支票的数量和使用情况与实际情况相符。
（3）企业应设立专门的印鉴支票管理部门，负责印鉴支票的管理和监督，确保印鉴支票的安全和有效使用。
3.印鉴支票使用限制（1）印鉴支票在支付时应严格按照支付申请单的要求进行操作，不得擅自修改支付金额或受款人等相关信息。
（2）企业负责人应对印鉴支票的使用情况进行监督和审核，防止印鉴支票被滥用或挪用。
三、责任人的职责1.企业法定代表人企业法定代表人是企业印鉴支票的最高使用权限人，负有最终审核和签字确认的责任。
企业法定代表人应切实履行对印鉴支票的管理职责，确保印鉴支票的安全和有效使用。
2.财务负责人财务负责人是企业印鉴支票的具体使用人员，负责填写支票支付申请单和签字确认支付金额等具体操作。
财务负责人应按照规定的程序和要求进行操作，确保印鉴支票的合法使用。
3.印鉴支票管理部门负责人印鉴支票管理部门负责人应对印鉴支票的管理制度进行制定和执行，负责对印鉴支票的安全和有效使用进行监督和检查。
四、印鉴支票管理制度的执行企业应根据实际情况建立完善的印鉴支票管理制度，并确保全体员工严格执行。
商务酒店支票、发票、印鉴管理制度
商务酒店支票、发票、印鉴管理制度1. 引言商务酒店作为企业经营活动中常见的费用支出方式之一，对支票、发票和印鉴的管理具有重要意义。
为了规范和加强商务酒店支票、发票、印鉴的管理，确保相关资金的安全性和合法性，制定本管理制度。
2. 支票管理2.1 支票申领员工在需要使用支票时，必须提前向财务部门提交申请，并填写支票申领单，包括以下内容： - 支票金额 - 收款单位和账号 - 支票用途 - 经办人的姓名和联系方式2.2 支票保管支票由财务部门统一保管，存放在安全的保险柜中。
支票凭证必须由申领人在财务部门指定人员的监督下进行签收，并在支票登记簿中记录支票的领用和归还情况。
2.3 支票使用•支票必须按照申领用途使用，严禁私自挪用支票或进行其他违规操作。
•支票使用后，必须及时填写支票使用情况，并将相关支出凭证归档。
2.4 支票注销•当支票过期或已用完后，申领人需将支票归还财务部门进行注销。
•若支票遗失，申领人必须及时向财务部门报备，由财务部门启动相应的挂失程序。
3. 发票管理3.1 发票索取与领用•为确保正常开展业务活动，员工需要定期向相关单位索取发票，并按照领用规定进行领用。
•发票领用需填写《发票领用登记表》。
该表格包括发票号码、领用日期、领用数量和领用人签字等信息。
3.2 发票使用•发票必须按照正规渠道使用，严禁私自转让、买卖、冒用发票。
•发票在使用过程中，必须将开票日期、金额和用途等信息填写清楚，确保发票的合法性和真实性。
3.3 发票归档•发票在使用后，必须及时将相关的支出凭证以及发票原件整理归档，并按照分类标准进行归类存档。
•归档的发票信息必须包括发票代码、发票号码、开票日期、金额等重要信息。
3.4 发票备案•当某一张发票被退回、作废或红冲时，必须将相关信息及时备案，并将作废的发票进行注销处理。
4. 印鉴管理4.1 印鉴的设置与保管•商务酒店必须配备必要的公章、法人章、财务专用章等印鉴，并设立专门的印鉴保管室。
XXX食药监局票据及财务印鉴管理制度
XXX区食品药品监督管理局发票及印鉴管理制度一、发票管理制度1.1发票统一到财政局领取及销毁.1。
2确定专人负责发票管理、领、退、开具等日常工作.2。
3 开具错误的发票不得丢弃,应加盖作废章或签写作废字样后，粘贴在存根上长期保存。
二、支票管理制度1.1支票是付款单位签发通知银行从其帐户中支付款项的凭证。
分为现金支票和转帐支票两种，支票从签发之日起有效期为10天，遇节假日顺延.1.2现金支票是向银行提取现金时使用，要在支票背面加盖印鉴;转帐支票是用于同城各单位之间的商品交易、劳务供应及其他款项往来的结算。
空白支票由出纳员保管签发，但印鉴必须另有人保管，实行票章分管.1.3支票签发一律记名，签发支票时,必须用碳素墨水填写，填齐所有项目。
收款单位名称、签发日期、大小写金额及用途一律不得涂改，加盖银行预留印鉴必须清晰，带密码支票要核清密码号，如签发错误不得撕毁,应加盖“作废”戳记，连同存根一起妥善保存,并在支票使用登记簿上注明作废。
1.4签发支票必须在银行帐户余额内按规定向收款人签发，不准签发空头、远期支票，不准出租支票或将支票转让其他单位和个人使用，不准将支票交收款单位代签。
1.5不准携带空白支票外出，如有特殊情况,经主管领导和财务主管批准,并登记清楚用途及限额。
1.6支票丢失应立即向开户银行办理挂失手续，同时向有关领导报告。
1.7支票领用时手续齐备，“支票领用单”各项要填写清楚.领用人不准弄脏、撕毁，使用时不能超出限额。
1.8支票自领用起五日内报帐，报帐时要发票齐全，支票号填写准确，如领用的支票五日内没支付的，应及时退回财务部。
三、财务印鉴章的管理1.1财务专用印章,用于办理银行款项支付、出具有关票据等业务;法人代表人名印章，用于办理银行款项支付时预留银行印鉴；会计人员人名印章，用于办理财务部门有关会计凭证等会计业务,对外提供会计报表。
1.2财务印章是在银行设立账户、支取现金、办理款项结算的重要依据和证明,必须加强管理，严格按规定使用，确保指挥部货币资金的安全;1。
支票管理制度(操作流程)
支票管理制度为加强支票管理，严格银行结算制度，堵塞票据使用管理中的漏洞，进一步规范操作，严肃财务制度和财经纪律，特制定本制度：一、银行支票由财务部出纳人员根据用量到开户银行购买，购买的支票要按顺序号登记。
二、支票的使用必须做到随签发、随盖章，不得事先盖章备用，防止支票遗失给公司造成损失。
三、出纳人员应及时准确地记录往来业务，准确掌握银行存款余额，定期与银行对帐单核对，每月做银行余额调节表，发现问题及时解决，做到帐帐相符，帐款相符。
四、实行支票印鉴分管制，支票由两人共签，印鉴由两人共管，加强内部牵制与审核。
1、支票、公司印章由出纳保管。
2、法人印章由主办会计保管。
五、支票借出时，应由出纳登记使用情况（建立支票使用登记薄），并由借支票人签字盖章。
如遇不清楚购买货物金额时，尽可能封上最大可能的额度。
六、借支票人借到支票后，要妥善保管，不得涂改，丢失。
如有丢失,应及时通知财务部，并登报声明挂失，如造成不良后果，概由借票人负责。
七、借支票人必须在取走支票一日内报帐，如遇特殊情况，次日必须报帐，否则按支票金额的0.5%/天进行考核；在报帐时，必须拿回支票复印件，以便和支票存根核对编号、金额、单位等情况，否则一次考核10元。
八、借支票时，必须有部门主管签字，以防重复拿票。
九、严格银行结算制度：1、不准签发空头支票和无效支票。
2、不准签发远期和过期支票。
3、不准出租，出借或转让支票。
4、不准签发印章不全、印鉴不符的支票。
5、不准一人保管签发支票的各种印章，支票和印鉴要妥善保管，下班时将支票放到保险柜内并将钥匙带走。
十、出纳人员应每天在公司晨会上通报支票报帐情况，如因出纳人员催办、通报不及时或要求不严时，应对出纳人员一次处罚20J1o。
票据管理制度
票据管理制度第一条为了贯彻新《会计法》，规范公司财务行为，严格各种票据的管理，帮助公司工作人员提高辨别真假票据的能力，并根据《中华人民共和国发票管理办法》，结合公司的具体情况，特制定本制度。
第二条支票的管理（一）空白支票和支票印鉴，必须按照不相容原则分设专人负责保管。
支票不得事先盖章备用，严防支票遗失和被盗。
一般情况下，出纳员管理空白支票和公司法人印章，财务部门负责人管理财务专用章。
（二）财务部必须指定专人负责支票的购买及使用，并建立支票登记本，按照支票号码逐一进行登记。
并定期核对，做到心中有数，发现丢失短少，必须及时查找，同时向领导汇报。
（三）公司有关人员每次借用支票一般不超过一张，特殊情况最多不得超过两张。
出纳员必须凭有效的会计凭证签发支票，严禁签发空白支票。
（四）签发支票时，支票签发日期和收款人全称必须详细填写清楚，支票用途项内容要填写真实，齐全，字迹要清晰，不得更改大小写金额，为避免签发空头支票，出纳员应及时准确地掌握银行存款余额，随时正确的登记银行存款日记帐，定期与银行对账单进行核对，发现问题及时解决。
（五）借用支票人员必须对所借支票予以妥善保管，不得随便乱改。
保管和签发支票要按规定办理，否则发生支票丢失而使公司财产遭受损失的，要追究当事人的责任，并根据情况赔偿部分或全部经济损失。
（六）借用支票人员一旦发现支票丢失被盗，应立即查找，及时向领导汇报，迅速到银行办理挂失手续。
（七）严格结算办法，必须做到：1、不准签发空头支票；2、不准签发远期或空期支票；3、不准将支票出租、出借或转让给其他单位和个人使用；4、不准将支票做抵押；5、不准签发印鉴不全、印鉴不符的支票。
（八）支票使用要求1、支票金额起点为1,000元。
2、支票有效期10天（自签发的次日起，到期日遇假日顺延）。
3、签发支票应使用碳素墨水填写，没有按规定填写，被涂改冒领的，由签发人负责。
4、不得更改支票大小写金额和收款人名称，其他内容如有更改，必须由签发人加盖预留银行印鉴。
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支票及印鉴管理制度
一、现金支票管理
1、现金支票一律由出纳员保管，不得转交他人。
2、现金支票使用时，需有《借款单》（如已有发票，则直接
填写《付款凭证》），经总经理批准签字后，将支票按批准金额封头、加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在《现金支票领用薄》上签字备查。
3、现金支票付款后凭发票存根，发票由经办人签字、会计核
对（购置物品由保管员签字）、总经理审批。
填写金额要
准确无误，完成后交出纳员。
出纳员统一编制凭证号，按规定登记日记账，原支票领用人在《现金支票领用单》及登记薄上注销。
4、采用现金支票结算方式时，对于收到的现金支票，应在收
到当日填制《进账单》连同现金支票送存银行，根据银行盖章退回的《进账单》第一联和有关原始凭证编制收款凭
证。
5、现金支票大小写金额必须填写齐全，不得涂改，如发生书
写错误，应及时加盖“作废”戳记，另行签发正确的支票。
6、现金支票一律为记名式，不得用于转账使用。
7、收到客户交来的空额（空白）支票，收票人首先检查支票上
有无交换号码和签发单位的印鉴，应当面填齐结算金额及
用途，留下客户单位电话、经办人姓名和身份证号码。
对预留密码的现金支票，应由客户将密码填写清楚。
8、对于客户开好的现金支票，收票人要仔细审查支票的内
容，自签发之日起有效期为10 天（到期日为节假日的顺
延），业务项目与支票用途应一致，大小写金额应一致，数字无涂改，支票与发票相符；上述内容若有不符与支票残
破，不能收取。
9、准确无误的填写和保管收取的支票，不得遗失和毁损。
10、业务人员、技术人员收取的现金支票应及时送交财务部出
纳员，出纳员则应根据规定及时将现金支票存入银行。
二、转账支票管理
1、领用转账支票时，应填写《借款单》，注明用途、金
额、依照有关审批权限履行审批手续。
2、凡签出的转账支票，一律填写收款单位名称、时间、用
途、金额（或限额），不准签发空白支票或空额支票，
对预留密码的支票，出票同时填写密码。
3、需要报账的转账支票，由经办人填写《付款凭证》，审
批后方可办理报账手续。
已经结账的支票，应将支票根
连同有关原始凭证附在一起制证、记账。
支票签出后，
业务人员在规定时间内办理报账手续，签出未使用的支
票在10 日内交回财务部。
4、如果已签发支票由被误退的，应与其支票根一同加盖
“作废”戳记，与正确支票附在一起入账，以备待查。
三、空白支票及银行印鉴管理
1、空白支票与银行印鉴分别保管，分人保管，不得事先将
空白支票加盖银行预留印鉴和填写支票预留密码。
2、空白支票一律存入保险柜，出纳员必须妥善保管保险柜
钥匙。
3、企业之间的资金拆解业务，履行转款手续的同事，应附
借款协议。
4、企业财务部门应当加强对银行印鉴的管理。
（1）．财务专用章应当由出纳员管理，法人印鉴由会计保管。
（2）．严禁由一人保管支付款项所需的全部印章。
（3）．按规定需要有关负责人签字或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章手续。
营口电力发展有限公司。