管家婆财贸双全对装修(建筑)行业的做账方法概述
管家婆财贸双全（十六）付款、收款和报表
管家婆财贸双全（⼗六）付款、收款和报表管家婆财贸双全-费⽤管理其他付款业务、其他收款业务处理跟进货、、销售业务⽆关的其他付款业务和其他收款业务可以处理费⽤、其他收⼊等与进货、销售⽆关的付款、收款业务。
如，⽔电费、房租、差旅的费⽤、变卖废旧书报纸。
◆其他付款业务操作：业务处理－往来管理—其他付款业务在表头区录⼊经办⼈、部门等信息。
其中，往来单位为可选项，⽤户可根据实际需要选择录⼊。
在表体区录⼊科⽬全名（借⽅），可以选择所有会计科⽬。
◆其他收款业务操作：业务处理－其他收款业务在表头区录⼊经办⼈、部门等信息。
其中，往来单位为可选项，⽤户可根据实际需要选择录⼊。
在表体区录⼊科⽬全名（贷⽅），可以选择所有会计科⽬。
下边选择付款账户，当场付款选现⾦、银⾏存款可以。
提供的报表业务报表-客户往来报表主要的为客户往来查询（包括预收、预付账款，可以调明细）表、供应商往来查询（填付款单可看）、应付按单结算查询、供应商往来查询、账龄分析（显⽰⼀个或多个客户应收账款的⼀个账龄状况的分析）客户往来查询客户往来查询中，系统列出了当前客户的应收⾦额、应收增加、应收减少、应收超额等。
操作：选择菜单“业务报表—客户往来报表—客户往来查询”，如图所⽰：功能按钮说明：⽇期选择：可以选择查询的时间段。
选择后，系统计算出的应收⾦额为截⽌结束⽇期的应收⾦额。
明细账：明细账提供了按单为最⼩单位的往来账发⽣及结算情况，如图所⽰。
说明：“本期增加”涉及的单据有：销售单、销售退货单、销售红冲单、销售退货红冲单、委托结算单、委托结算红冲单“本期减少”涉及的单据有：收款单、收款红冲单“往来对账”：勾选后，将单据按存货明细展开，可进⾏对账。
（如应付按单结算查询按单结算是指收款或付款时可以按照业务单据来进⾏结算。
如⼀笔进货业务，可能是通过⼏次才完成付款的，若不采⽤按单结算，则很难将付款与原进货业务挂钩，⽆法了解进货业务的付款情况。
例如有三笔单据未结算，第⼀笔是进货单，后两笔是进货退货单。
管家婆财贸双全对装修(建筑)行业的做账方法概述
For personal use only in study and research; not for commercial use财贸双全对装修（建筑）行业的做账方法概述最近在内部培训的时候感觉同事们做惯了商业进销存的，涉及到工程类的客户无从下手，所以赶了一份工程类客户在财贸产品下做账的方法。
财贸产品功能非常强大，希望和大家有更多的交流，相互学习。
写的很简要，本文有不对的地方请多多指点。
工程类的客户如：建筑类、房产类、装修类的企业的建账方式与工业企业有类似的地方。
但是现在的一些大的批零兼顾的装修材料企业也有附属的装修公司，这样一来，我们所了解的“进销存”客户同时也是工程客户了。
那么就存在和商业企业+工业企业的特征。
本文案例客户主体为一个装修企业1、首先会计科目的建立和辅助核算的设置对于会计科目，我一直建议选择最新的06年会计制度准则。
与老会计沟通的时候要注意引导。
会计科目不进行列举：直接参照财贸最新版本。
和其他类型企业比较而言，主要区别是核算成本时用“工程施工”和“间接费”。
工程施工下分几个二级分类人工费（核算一线工人工资、津贴、伙食、补助，但不包括保险，保险在间接费里核算）；材料费（构成工程实体的材料耗用，其中包括工程照明的电费、路面硬化养护的水电费）；机械费（主要是外用电梯、砼输送泵、大型推土机、压路机、两头忙、蛤蟆夯等，包括给这些机械的加油机维修养护费）；其他直接费（不能区分开以上三种费用的支出，但是构成工程实体的支出，例如：土方的二次搬运费、材料的保管费等）；以上是工程施工中的直接费部分间接费（只要是一线管理人员的工资、一线管理人员及施工人员的保险、现场办公费、五板一图、文明施工、消防、临时设施等等）直接费加上间接费就是工程项目的成本再加上上交企业的企业管理费、上缴工程利润、上缴税金就组成了工程总成本。
对应的是工程结算收入。
如图：（图1）（涉及的税种：营业税、教育费附加、城市维护建设税、企业所得税等不在此讨论）2、进货管理：不用多说，所有企业基本一致。
家装公司财务账务流程
家装公司财务账务流程一、引言家装公司作为一家从事室内装修设计和施工的企业，财务管理对于公司的正常运营和发展至关重要。
本文将介绍家装公司的财务账务流程，包括账务管理、财务报表编制和审计等方面的内容。
二、账务管理1. 会计核算家装公司的会计核算是财务账务流程的基础。
首先确定会计政策和会计制度，明确会计核算的对象、范围和方法。
通过日常的原始凭证录入、账务处理和账务归类，确保财务数据的准确性和真实性。
2. 财务报销财务报销是家装公司账务管理的重要环节。
员工根据公司规定的报销政策和流程，提交相关费用报销申请，并提供相应的发票和凭证。
财务人员负责审核报销申请，核对发票和凭证的真实性，并进行报销款项的支付。
3. 往来款项管理家装公司与供应商、客户之间存在往来款项。
财务人员负责记录和管理这些往来款项，包括应收账款和应付账款的核对和跟踪，确保资金的安全和流动性。
三、财务报表编制1. 财务会计报表家装公司每年需要编制财务会计报表，主要包括资产负债表、利润表和现金流量表。
财务人员根据会计准则和要求，按照规定的格式和内容，收集和整理相关数据，编制出真实准确的财务会计报表。
2. 管理会计报表除了财务会计报表，家装公司还需要编制管理会计报表，用于内部管理和决策。
管理会计报表包括成本报表、预算报表和经营分析报表等。
财务人员根据公司的经营活动和管理需求，编制出有针对性的管理会计报表，为管理层提供决策依据。
四、审计为了保证财务数据的真实性和准确性，家装公司需要进行定期的内部审计和外部审计。
内部审计是由公司内部的专业人员进行，主要检查和评估财务账务的合规性和风险控制效果。
外部审计是由独立的注册会计师事务所进行，对财务报表进行审查，向公司和股东提供审计报告。
五、总结家装公司的财务账务流程是保障公司财务管理的重要环节。
通过规范的账务管理、准确的财务报表编制和有效的审计，可以确保公司财务数据的可靠性和透明性，为公司的经营决策提供支持和参考。
管家婆财贸双全介绍
《管家婆》财贸双全产品介绍1、产品定位给财务人员使用的财务业务一体化软件《管家婆》财贸双全系列是任我行针对国内中小企业管理现状，在《管家婆》系列软件基础上全新研发的一套给财务人员使用的业务+标准财务一体化软件。
产品以业务为基础，财务为核心，强大的业务+标准财务一体化功能、完备的辅助管理模块、高效的财务报表和强大的报表分析功能，能够为企业经营提供快捷准确的决策依据；清晰易用的操作界面，简洁直观的数据中心，简便、智能化的操作过程，更加符合中小企业财务人员的操作习惯，使财务管理工作也更加轻松。
2、产品功能特点1）强大的业务+标准财务一体化功能集成采购、销售、仓储、现金银行、账务、出纳、固定资产、人事工资诸多管理功能于一身，进销存、往来业务、固定资产、工资与账务实现了一体化的链接，大量的工作均可以由系统自动来完成；2）全面支持决策采用了先进的类EXCEL财务报表，丰富的编辑、计算、取数功能，能实现更复杂的财务分析功能，强大的财报表分析，完备的预算功能和部门、项目核算功能，简洁直观的数据中心，能够快捷准确的提供企业经营决策的各项数据；3）系统简洁安全高效采用先进的三层架构，安全可靠的SQL-Server2000大型数据库，解决企业信息化工作中安全性、可靠性等问题，性能稳定出色，数据交换速度更加快捷、准确，各系统间数据紧密关联充分体现高效财务思想，远程连接技术使异地管理实时化；4）易学易用友好清晰的操作界面，精心安排的业务功能，智能化的业务处理流程，简洁方便的操作方式，使操作人员快速上手，轻松使用；3、产品版本及功能模块对比4、用户特点分析：1）适用用户对象拥有专职财务人员、希望进行全面会计核算和进销存管理的中小企业；2）适用行业广泛适用于百货、服装、鞋帽、汽配、家电、机电、化妆品、建材、化工、医药、计算机、通讯、图书等行业；3）主要用户人群财务人员（会计、出纳、财务主管、财务总监）业务人员企业业主和老板5、特色功能说明：一、采购系统1、多种方便灵活的进货订单制定方式，用户可根据库存下限、进货建议表生成进货订单，实现快速货物周转，减少库存积压。
管家婆财贸双全+操作流程
管家婆财贸双全+操作流程管家婆财贸+操作流程一、软件操作框架1.创建账套2.存货档案的建立或者导入。
（设置基础的规则；批量导入资料，导入导出中，先导出模板，再添加信息导入）存货是否需要批号以及序列号管理，以及保质期管理（引申出插件的安装方法）3.客户资料以及供应商资料的建立4.仓库的创建（是否要用到实物仓库）5.会计科目以及会计期间设置（会计科目跟距公司需求添加，只能添加二级科目，会计期间设置录单日期所在月或之前月）6.部门职员录入7.账套选项的调整，操作员的添加和授权等8.期初库存录入；期初财务数据录入；期初未结算单录入；在期初财务数据中引入期初库存，期初应收应付，试算平衡，开账以上为账套初始化过程，使用账套前的设置9.采购货到仓库，现场付了一部分款，开采购单，在采购单下面填写上付款的账户和付的这部分金额；尾款结算的时候录入付款单选这个采购单；如果退货就开采购退货单选择这个采购单。
（采购管理中其他单据对采购业务的进行补充）10.销售出去了，现场付款，开销售单，填上收款账户和金额。
若是退货直接生成退货单（销售管理中其他单据对销售业务的补充细化）11.销售单，采购单等单据打印格式的调整办法12.库存调整（调拨，报损，报溢）；组合销售套装设置组装单以及生成模板设置13.如果需要对实物仓库进行管理（有专门的库管人员），实物仓库模块的操作14.在业务报表中选择条件查看对应的报表，往来单位的应收应付等等（客户和供应商是同一家的时候的处理方法，往来核销单；业务报表查看时的操作，合并查看等总结查看的方法）15.月末处理：月底进行进销存结账以及会计凭证的审核记账等二、账套的创建软件安装完成后，在服务器电脑的的桌面上有账套管理的图标，进入后输入数据库密码直接进入账套管理。
可以在账套管理中对账套进行操作。
（注意操作账套的时候要做好备份，以免数据丢失，并且此操作只能在服务器是进行）三、进入创建好的账套进行初始化账套初始化包括公司信息填写，企业类型及会计类型选择，科目级长设置，会计期间选择；基础资料设置，期初设置等方面1.进入账套前的账套初始化设置第一次进入新建好的账套需要对账套的基本信息进行填写设置包括公司信息填写，企业类型及会计类型选择，科目级长设置，会计期间选择。
装饰行业做账_工程施工
装饰行业做账——工程施工装饰行业作为我国经济发展中的一个重要分支，近年来得到了迅速发展。
随着装饰公司业务的不断扩大，工程施工项目的增多，如何做好工程施工的财务核算工作，成为装饰公司财务部门面临的重要问题。
本文将从装饰行业工程施工的财务核算要点、核算方法以及注意事项等方面进行探讨。
一、装饰行业工程施工的财务核算要点1. 明确成本核算对象装饰公司应根据工程施工项目的特点，明确成本核算对象。
一般来说，成本核算对象可以是整个工程项目，也可以是工程项目中的某个子项目。
明确成本核算对象有助于准确归集和分配成本，为财务核算提供可靠的数据基础。
2. 合理划分成本费用装饰公司在工程施工过程中，应合理划分直接成本和间接成本。
直接成本主要包括材料费、人工费、机械使用费等，间接成本主要包括项目管理费、企业管理费等。
合理划分成本费用，有助于反映工程施工的实际成本状况，为财务核算提供准确的数据。
3. 遵循权责发生制原则装饰公司在财务核算中应遵循权责发生制原则，即收入和费用应在发生的当期予以确认。
对于工程施工项目，应根据工程进度、合同条款等因素，合理确认收入和费用，确保财务核算的真实性和准确性。
二、装饰行业工程施工的核算方法1. 设立工程施工账户装饰公司在财务核算中应设立“工程施工”账户，用于归集工程施工项目的成本和费用。
在“工程施工”账户下，可以根据工程施工项目的实际情况，设立二级或三级科目，如“材料费”、“人工费”、“机械使用费”等，以便于细化成本核算。
2. 按照工程施工进度确认收入和费用装饰公司应按照工程施工进度，合理确认收入和费用。
对于已完成的工程施工项目，应根据合同约定和实际完成情况，确认收入；对于已发生的相关费用，应准确归集和分配至相应项目，确保财务核算的准确性。
3. 完工百分比法装饰公司可以采用完工百分比法（CPB）对工程施工项目进行财务核算。
完工百分比法是根据工程施工项目的完成程度，按比例确认收入和费用。
具体计算公式如下：完工百分比 = 已完工程实际成本 / 预计总成本当期确认的收入 = 合同总收入× 完工百分比当期确认的费用 = 预计总成本× 完工百分比三、装饰行业工程施工的注意事项1. 加强工程施工项目的成本控制装饰公司应加强工程施工项目的成本控制，通过合理的成本预算、成本考核等手段，确保工程施工项目成本控制在计划范围内。
管家婆财贸双全财务版实施过程及应注意的问题
财务软件实施过程软件版本：财贸双全财务版一、实施安装软件，以及SQL2000数据库二、建立帐套1、基础资料在基础资料中填入公司部门、职员、客户、供应商的信息。
2、其他基本信息的录入在账务初始化中，选择启用账套的会计期间，设置会计科目（主要是二级明细科目包括银行存款、库存商品、原材料的下级科目，注意库存商品、半成品和原材料如果需要核算数量的请在会计科目中修改，记得勾选上核算数量那一项。
）然后在账务初始化-固定资产期初中添加固定资产的名称，入账原值等基本信息。
3、期初数据的录入在账务初始化-期初账务数据中录入科目表中科目的期初数据，注意要点击右上方引入固定资产数据，并且要在数据录入完毕后点击屏幕右下方的“试算平衡”，必须要保证试算平衡才能启用账套。
（应收账款和应付账款以及预收预付账款录入期初数据时需要选择单位名称，双击科目，点击对话框下方的添加按钮在列表中选择并输入期初数。
）4、启用账套在数据录入完毕并且试算平衡后，可点击文件-启用账套开始正式启用账套。
三、开帐后各个模块主要功能分析1、账务处理包括会计日常的凭证录入、审核、记账，月末的时候做结转损益及期末结账，按照步骤点击操作即可。
2、出纳管理出纳管理主要是为出纳人员设立的方便记录现金日记账和银行存款日记账以及与银行、会计对账的一个模块。
如果要启用出纳模块首先要点击标题下方的出纳管理-出纳期初设置启用期间，进行现金和银行存款的期初数据录入。
然后点击出纳期初中的出纳启用正式启用出纳模块。
这里需要注意的是出纳要根据手中实际现金和银行存款数来录入期初数据，而不是会计账面上的数据，因为一些特殊情况那么可能实际库存现金和会计的账面现金会有出入。
启用出纳管理后，出纳每天要点击现金流水账和银行存款账来查看会计做的凭证，涉及到现金和银行存款的要及时记账，这也相当于是一个对会计收付款凭证审核的过程。
月底的时候做银行对账单和会计对账两个项目，查明账实不符原因并调平账面数据。
管家婆财贸双全年结存操作步骤
管家婆财贸双全Ⅱ年结存操作步骤问题：年结存操作步骤。
适用版本：财贸系列、工贸系列、财务6.0/6.5注意事项：建议操作前，先做好数据备份，并确认备份文件已生成。
解决方法：一、月结存1、确定当月单据已处理完毕，点业务处理----成本计算2、业务处理--月末处理--进销存期末结账--期末结账。
（财务6.0/6.5无此步骤）此步做完，查看软件底部的“进销存期间”应往后推一个月。
如下图：2、总账（适用财贸所有版本）/账务处理（9.8以前版本）--审核—选择审核凭证的时间，确定--批量审核。
如下图：2、总账/账务处理—记账，如下图所示，提示记账成功：3、总账/账务处理—结转损益—勾选“结转损益后将凭证立即记账”—确定—结转损益成功—确定—关闭结转成功时产生的凭证。
（注：如果已在财务配置中设置“制单与审核不能是同一人”，此项不要打勾）5、总账/账务处理—期末结账—确定—会计结账已完成—确定。
此步做完，查看软件底部的“会计期间”应往后推一个月。
如下图：注：以上五个步骤，是一个月完整的月结存步骤。
在做年结存前，需要做完1月—12月的月结存。
二、年结存1、做数据备份：文件--备份--服务器备份--数据备份文件名，例如：录入“xx公司2013”—确定。
如下图：2、创建2014年账套3.登录“XX公司2014”账套，恢复数据：文件—数据恢复—选择备份文件XX公司2013一服务器恢复—恢复成功4.登录已恢复成功的“XX公司2014”账套，点文件---年结存—检查后点下一步检查完毕后点“下一步”：软件再次提示生成备份，点下一步系统自动提示生成备查账套并年结存完成，此时可点完成。
5、重新登录“XX公司2014”账套，查看是否有账务需要调整，查看会计期间的开账期间是否为1月：检查完毕后即可点文件----启用套帐---开帐，成功后可处理2014年业务。
注意：一定要以会计主管身份登录系统才能完成最后开帐功能。
管家婆财贸双全操作方法
管家婆财贸双全操作方法管家婆财贸双全是一款非常实用的财务管理软件，通过它可以方便地记录和分析个人和家庭的财务状况。
以下是关于管家婆财贸双全的详细操作方法。
一、安装和登录：1. 从管家婆官方网站或应用商店下载并安装管家婆财贸双全应用程序。
2. 打开应用程序后，点击“注册”按钮进行注册，填写相关信息并设置登录密码。
3. 注册成功后，使用注册时填写的手机号和密码登录。
二、添加账户：1. 登录后，点击底部导航栏的“账户”选项进入账户页面。
2. 在账户页面中，点击右上角的“添加账户”按钮。
3. 在弹出的界面中填写账户名称和初始余额，并选择账户类型（例如现金、银行卡等）。
4. 点击“保存”按钮，即可成功添加一个账户。
三、添加收入和支出记录：1. 在主界面的底部导航栏中点击“账单”选项进入账单页面。
2. 在账单页面中，点击右上角的“添加”按钮，选择“收入”或“支出”。
3. 在弹出的界面中，选择相关的账户、分类和金额，并填写备注信息。
4. 完成后，点击“保存”按钮，即可成功添加一笔收入或支出记录。
四、设置和调整预算：1. 在主界面的底部导航栏中点击“预算”选项进入预算页面。
2. 在预算页面中，点击右上角的“添加”按钮。
3. 在弹出的界面中，选择相关的账户和分类，并设定一个合理的预算金额。
4. 点击“保存”按钮，即可成功设置一个预算。
5. 点击已设置的预算可以进行编辑和调整。
五、查看报表和分析：1. 在主界面的底部导航栏中点击“统计”选项进入统计页面。
2. 在统计页面中，可以选择日期范围和账户进行筛选，查看特定时间段和账户的收支情况。
3. 可以通过图表、饼图等方式直观地了解不同类别的收入与支出比例，以及每个账户的余额情况。
4. 通过分析数据，可以对自己的消费习惯和理财情况进行评估和调整，实现财务状况的持续改善。
六、设置提醒和备份：1. 在主界面的底部导航栏中点击“设置”选项进入设置页面。
2. 在设置页面中，可以设置每月的账单提醒，以便提醒自己及时支付账单。
建筑施工行业会计账务处理的步骤-概述说明以及解释
建筑施工行业会计账务处理的步骤-概述说明以及解释1.引言1.1 概述建筑施工行业是一个重要的行业，随着城市化进程的加快和经济的发展，建筑施工行业也愈发繁荣。
在建筑施工过程中，会计账务处理是至关重要的环节，它涵盖了资金的流动、成本的控制、财务信息的记录等方面。
本文将介绍建筑施工行业会计账务处理的步骤，帮助读者更好地了解建筑施工行业的财务管理。
1.2 文章结构文章结构包括引言、正文和结论三个部分。
引言部分主要是对文章的主题进行概述，介绍文章的结构和目的。
正文部分是对建筑施工行业会计账务处理步骤进行详细的介绍和分析，包括具体的操作步骤、注意事项以及案例分析等内容。
结论部分是对整篇文章的内容进行总结，强调建筑施工行业会计账务处理的重要性，并展望未来可能的发展方向。
1.3 目的目的部分的内容：建筑施工行业会计账务处理的目的在于确保公司在业务运营过程中能够准确记录和报告财务信息，实现对经营活动的全面监控和管控。
通过规范的会计账务处理，可以提高财务数据的准确性和可靠性，帮助管理层做出科学决策，保障公司的财务稳健和合规经营。
此外，建筑施工行业的特殊性决定了其对会计账务处理的需求更为严格和复杂。
建筑项目周期长、资金规模大，公司需要进行大量资金的调动和运作，需要对成本、收入、支出等方面进行精准的记录和分析。
因此，建筑施工行业会计账务处理的目的也在于满足行业特点，确保公司财务管理的科学性和有效性。
2.正文2.1 第一步骤：在建筑施工行业的会计账务处理中，第一步是收集相关的财务数据和文件。
这包括但不限于工程合同、施工进度报告、材料采购单据、劳动力成本记录等。
这些文件和数据是会计账务处理的基础，也是确保账目准确性和合规性的重要依据。
在收集这些财务数据和文件时，需要确保其完整性和准确性。
任何遗漏或错误都可能导致后续的会计处理出现偏差，从而影响企业财务报表的准确性和可靠性。
因此，在第一步骤中，建议建筑施工企业严格执行文件和数据的收集流程，确保每一份相关文件都被及时记录和保存。
装饰行业会计做账流程
装饰行业会计做账流程
装饰行业会计做账流程一般包括以下步骤：
1. 收集业务凭证：会计人员需要收集装饰公司的业务凭证，包括销售合同、采购订单、发票、银行对账单等。
2. 凭证录入：将收集到的业务凭证录入会计软件系统中，按照账户分类、科目归集等原则进行录入。
3. 记账凭证审核：会计人员需要对录入的凭证进行审核，检查凭证的准确性、完整性和合规性。
4. 会计核算：根据录入的凭证，进行会计核算工作，包括借贷记账、会计分录、总账、明细账等。
5. 期末调整：根据业务特点和会计准则的要求，对期末余额进行调整，包括计提坏账准备、折旧、摊销等。
6. 编制财务报表：根据会计核算结果，编制装饰公司的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
7. 税务申报：根据财务报表和税法规定，编制并提交装饰公司的税务申报表格，
如增值税申报表、所得税申报表等。
8. 审计准备：为了满足审计要求，会计人员需要收集、整理相关的会计凭证、账簿、报表等，以备审计人员进行审核。
9. 监督检查：会计人员需要进行日常的监督检查工作，确保装饰公司的财务核算工作合规、准确。
10. 报表归档：将编制好的财务报表、纳税申报表等进行归档保存，以备后续查阅和审计。
以上是装饰行业会计做账的一般流程，具体的步骤和要求可能会因公司规模、业务特点、财务团队的安排等而有所差异。
装饰公司做账流程
装饰公司做账流程
装饰公司做账流程是指装饰公司在日常经营中进行财务账目处理的一系列步骤和方法。
正确的做账流程不仅可以帮助公司合理管理财务，还能提高财务数据的准确性和可靠性，为公司的经营决策提供重要依据。
下面将介绍装饰公司做账流程的具体步骤。
首先，装饰公司做账流程的第一步是收集原始凭证。
原始凭证是公司经济活动的最基本记录，包括发票、收据、付款凭证等。
装饰公司需要及时收集和整理这些原始凭证，确保凭证的完整性和准确性。
接下来，装饰公司需要进行凭证的分类和登记。
在做账流程中，将不同类型的凭证进行分类归档，然后按照时间顺序进行登记。
这一步是为了方便后续的会计处理和核算工作。
第三步是进行会计处理。
装饰公司需要根据收集到的原始凭证，按照会计准则和规定进行会计处理，包括记账、核算、调整等工作。
在这一过程中，需要确保会计处理的准确性和规范性。
随后，装饰公司需要进行财务报表的编制。
根据会计处理的结果，装饰公司可以编制资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表，全面反映公司的财务状况和经营业绩。
最后，装饰公司需要进行财务报表的审核和分析。
在做账流程的最后阶段，装饰公司可以对编制好的财务报表进行审核和分析，发现经营状况的问题和趋势，为公司的经营决策提供参考依据。
总的来说，装饰公司做账流程是一个系统的财务管理过程，需要严格按照规定和标准进行操作。
只有做好了做账流程，装饰公司才能及时了解自身的经营情况，做出科学的经营决策，保证公司的长期稳健发展。
管家婆财贸双全资产负债表使用方法
管家婆财贸双全资产负债表使用方法管家婆财贸双全资产负债表使用方法资产负债表功用除了企业内部除错、经营方向、防止弊端外，也可让所有阅读者于最短时间了解企业经营状况。
下面店铺准备了管家婆财贸双全资产负债表使用方法，提供给大家参考!一、选择“财务报表—资产负债表”二、管家婆财贸双全系统提供导航式、自定义式两种方式生成报表。
1、导航式导航方式下，报表的公式、格式都是系统定义好的，用户只需要根据提示，选择要生成报表的时间，即可直接生成报表。
2、自定义式自定义方式下，系统只提供默认的报表公式，用户需要自行设置报表的页面，选择报表时间来生成报表。
一般地，使用导航式可以快速方便的生成报表。
三、导航式1、点击“放大镜”按钮，选择要打开的报表文件，系统默认为安装目录下的相应报表。
2、点击“下一步”，弹出报表选择页操作向导，如图所示：3、点击“新增报表”按钮，选择要生成报表的月份，录入报表名称，点击“确定”，可以看到报表选择页中已经添加了该报表的名称。
4、点击“打开”，系统提示，是否生成报表，点击“是”，系统开始计算报表数据，计算完毕后，显示资产负债表。
四、自定义方式1、表页分为格式页和数据页。
格式页是对资产负债表进行设置的页面。
数据页是根据格式页的格式，对账套的数据进行运算并得到具体的报表数据。
2、插入数据页：点击鼠标右键，选择“插入数据页”，可以插入数据页。
一般地，如果每月要出一个资产负债表，可以设置12个数据页。
每页代表一个月份。
3、“数据-关键字”：在报表中，关键字是区分各数据页的标识。
如果资产负债的每页代表一个月，那么就要为每一个数据页指定关键字为月，为录入月份数字。
这样系统就可以根据关键字月计算每月的资产负债表。
计算表页数据：计算表页数据的方便为先切换到某个表页。
然后点击“数据—表页重算”。
表页计算只计算当前数据页的数据。
如果需要计算所有数据页的数据，可以使用整表重算功能，但因为查询时间较长的原因，不建议用户经常使用整表重算。
装修公司会计科目设置及记账流程
装修公司会计科目设置及记账流程标题：装修公司会计科目设置及记账流程详解一、会计科目设置装修公司的会计科目设置主要依据《企业会计准则》和装修行业的特性，以下是一些基本的会计科目：1. 流动资产类：包括现金、银行存款、应收账款、预付账款、存货（如材料、半成品、成品）等。
2. 固定资产类：如装修设备、办公设备、车辆等。
3. 流动负债类：应付账款、预收账款、短期借款等。
4. 长期负债类：长期借款、应付债券等。
5. 所有者权益类：实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润等。
6. 营业收入类：主营业务收入（装修服务收入）、其他业务收入（如销售剩余材料）等。
7. 营业成本类：主营业务成本（直接人工、材料成本、直接费用）、其他业务成本等。
8. 营业费用类：管理费用（员工薪酬、租金、水电费等）、销售费用、财务费用等。
二、记账流程1. 原始凭证收集：所有经济业务发生后，都需要取得相关的发票或单据作为原始凭证，例如采购材料的发票、支付工资的清单等。
2. 制作记账凭证：根据原始凭证，会计人员制作记账凭证，明确记录经济业务的内容、金额、日期以及对应的会计科目。
3. 登记账簿：将记账凭证上的信息登记到总账、明细账和日记账中。
总账反映全部经济业务的总体情况，明细账详细记录某一科目的增减变动，日记账则按日期顺序记录每日的经济业务。
4. 对账与结账：定期核对总账、明细账和日记账，确保账账相符。
每月末进行结账，计算本月的收入、支出和利润。
5. 编制财务报表：根据账簿数据，编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，反映公司的财务状况和经营成果。
6. 会计档案管理：保存好所有的原始凭证、记账凭证和财务报表，以便审计和查询。
以上是装修公司的基本会计科目设置和记账流程，具体操作可能因公司规模、业务复杂度等因素有所不同，但基本原理和流程是相似的。
在实际操作中，应严格遵守会计法规，确保会计信息的真实性和完整性。
管家婆财贸双全使用说明(中宸软件)
会计期间：又称会计分期,是指将企业川流不息的经营活动划分为若干个相等的区间,在连 续反映的基础上,分期进行会计核算和编制会计报表,定期反映企业某一期间的经营活动和 成果.软件中的开账期间，是指不能做该月以前的业务。
用户可以自已定义基础资料的录入规则。操作：点击“进销存初始化”在下拉菜单中选择“基 础资料规则设置
移动加权平均单价＝ (本次收入前结存商品金额+本次收入商品金额)/(本次收入前结 存商品数量+本次收入商品数量 )
个别计价法：采用这一方法是假设存货的成本流转与实物流转相一致，按照各种存 货，逐一辨认各批发出存货和期末存货所属的购进批别或生产批别，分别按其购入 或生产时所确定的单位成本作为计算各批发出存货和期末存货成本的方法。
增加会计科目
点击【新增同级】或【新增下级】按钮，在弹出的对话框中录入相关信息。科目编号会 根据当前级的最大编号自动加1。 设置完毕，点击【确定】按钮。如果设置了辅助核算，在科目列表中，科目所在的行以 黄色显示，“辅助核算”一栏显示对应的核算内容。 * 系统根据会计科目的科目编号自动分类。 * 会计科目辅助核算如果被使用过或者期初有数据，就不能再修改该科目的辅助核算选 项。
用户在此设定的科目编码级次和长度将决定用户单位的会计科目编号如何编制。科目 编码级次：系统最大限制为9级25位，且任何一级的最大长度都不得超过5位。例如某 单位将科目编码设为4 (一级) 2 (二级) 2 (三级) 2 (四级) 2 (五级)，则科目编号时一级 科目编码是4位长，二至五级科目编码均为2位长。 注：一般建议可以第二级科目设为3以上。防止会计科目明细科目较多编号不够用
注：1、一般客户选择是记账凭证，记账凭证可以记录所有发生的业务类型，包括： 收款凭证、付款凭证、转账凭证、现收、现付、银收、银付、转。
公司装修费用怎么做账
公司装修费用怎么做账引言在公司进行装修过程中，合理记录和管理装修费用是非常重要的。
正确的做账方式可以提高财务管理效率，减少不必要的纠纷。
本文将为大家介绍一种有效的装修费用做账方法。
1. 开立装修费用科目在公司会计科目中，应开立一项专门用于记录装修费用的科目，可以命名为“装修费用”或者其他相关名称。
通过科目的设置，可以方便进行装修费用的统计和分析。
2. 设立装修费用预算在进行装修前，公司应制定明确的装修费用预算。
预算应包括各项具体费用，如材料费、人工费、设计费等，并预留一定的预算余地，以便应对可能发生的额外费用。
3. 装修费用发生时的凭证录入具体的装修费用发生时，需要按照以下步骤进行凭证录入：• 3.1 确定费用发生时的日期，并开具相应的费用发票或者收据。
• 3.2 在会计系统中录入材料的购买费用和人工费用等明细，同时指定对应的科目为“装修费用”科目。
• 3.3 根据实际情况选择合适的会计凭证，如收款凭证或者付款凭证，并在凭证中填写相关费用明细和金额。
• 3.4 根据凭证的内容和金额，分录至对应的科目中。
4. 装修费用的优化利用在装修过程中，可以采取一些措施来优化装修费用的利用以降低开支：• 4.1 对装修材料进行充分比价和采购选择，选择性价比较高的材料以节省费用。
• 4.2 在施工过程中进行合理的进度安排，避免因延期而导致额外的人工费用产生。
• 4.3 针对装修设计方案进行充分评估，合理规划空间和布局，减少后期需要进行的额外装修费用。
5. 装修费用报销流程在装修费用发生并完成凭证录入后，需要进行费用报销流程，具体步骤如下：• 5.1 提交申请：装修费用发生后，由相关人员填写费用报销申请表，注明费用明细和金额。
• 5.2 审核审批：费用报销申请表由相关部门负责人或财务人员进行审核，确保费用的合理性和准确性。
• 5.3 凭证核对：根据费用报销申请表，核对相关的凭证是否正确录入，并确保费用科目与报销申请表一致。
建筑行业的做账流程,建筑业账务处理及做账流程
建筑行业的做账流程，建筑业账务处理及做账流程【文档一】建筑行业的做账流程1. 建筑行业做账的概述1.1 建筑行业做账的意义1.2 建筑行业做账的目的2. 建筑行业做账的基本流程2.1 验收和结算2.2 合同和发票管理2.3 成本和开支管理2.4 借贷和资金往来3. 建筑行业做账的详细步骤3.1 验收和结算的具体操作3.1.1 验收标准的确定3.1.2 验收材料和技术确认3.1.3 结算单的填写和审核3.1.4 结算款的支付和收取3.2 合同和发票管理的具体操作3.2.1 合同的登记和管理3.2.2 发票的申领和存档3.2.3 合同和发票的对账和核对3.3 成本和开支管理的具体操作3.3.1 成本的核算和计算3.3.2 开支的登记和审批3.3.3 成本和开支的分析和汇总3.4 借贷和资金往来的具体操作3.4.1 借贷的申请和审批3.4.2 资金的收付和核对3.4.3 借贷和资金往来的记录和汇总4. 建筑行业做账的注意事项4.1 建立良好的档案和记录4.2 加强内部控制和审计4.3 遵守相关的法律和政策规定5. 附件：建筑行业做账相关表格和文件范本6. 法律名词及注释：- 合同：建筑项目的法律文件，约定了双方的权利和义务- 发票：证明交易的有效凭证，记录了购买者和销售者的交易信息- 成本：建筑行业的资源消耗和成本支出- 开支：建筑行业的费用支出和日常开支- 借贷：对资金的临时占用和借贷行为【文档二】建筑业账务处理及做账流程1. 建筑业账务处理的概述1.1 建筑业账务处理的重要性1.2 建筑业账务处理的目标2. 建筑业账务处理的基本流程2.1 合同管理和发票核对2.2 资金日常收支管理2.3 成本核算和费用控制2.4 借贷和财务报表编制3. 建筑业账务处理的详细步骤3.1 合同管理和发票核对的具体操作 3.1.1 合同管理和登记3.1.2 发票的申领和核对3.1.3 合同和发票的对账和结算 3.2 资金日常收支管理的具体操作 3.2.1 资金的收付和保管3.2.2 日常收支的登记和核对3.2.3 资金日报和现金管理3.3 成本核算和费用控制的具体操作 3.3.1 成本的归集和分析3.3.2 费用的审核和控制3.3.3 成本核算和费用控制报告 3.4 借贷和财务报表编制的具体操作 3.4.1 借贷的申请和审批3.4.2 财务报表的编制和审核3.4.3 借贷管理和财务报表分析4. 建筑业账务处理的注意事项4.1 健全内部控制和审计机制4.2 遵守法律法规和财务制度4.3 建立完善的账务管理制度5. 附件：建筑业账务处理相关表格和文件范本6. 法律名词及注释：- 合同：建筑项目相关的合同文件，约定了双方的权益和义务- 发票：购买商品或者接受服务的凭证，记录了交易信息和金额- 资金：财务活动中的现金和银行存款- 成本：建筑项目的资源消耗和成本支出- 费用：与经营活动有关的支出- 财务报表：反映企业财务状况和经营成果的报表。
管家婆财务软件做账流程
管家婆财务软件做账流程管家婆财务软件做账流程你知道管家婆财务软件如何做账吗?你对管家婆财务软件的做账流程了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的管家婆财务软件做账流程的知识，欢迎阅读。
一、财贸工贸年结存时自动创建的账套相关说明自动创建的账套是结存的.账套，并自动恢复年结存之前的数据，这个账套可供备查。
打开原有的账套，是开账之前的界面，点击启用账套，使用软件，录入单据。
二、年结存时提示：有未记账凭证1、将所有凭证全部审核、记账，总账—审核，选择全年时间范围—批量审核，总账—记账，选择全年时间范围—记账;;执行“删除错误凭证.sql”补丁后再执行审核记账。
2、财贸版本在凭证记账时不能记账并且没有错误提示，再执行“恢复财贸被停用但仍在使用的记录.sql”补丁之后再记账三、年结存时提示：损益类科目有余额常规情况：1、检查科目余额表，查看损益类科目全年数据余额是否为零，如果不为零说明结转损益没有完成，请进行结转损益。
查看方法：财务报表—科目余额表—科目类型选择“损益类”，月份范围选择1月至12月，查看期末余额是否有数字，如果有，请将账务结转至12月后点总账—结转损益。
2、结转损益后仍有余额：标准41、财务系列结损益配置界面点利润科目选择所有科目后点全选，确认所有科目都打勾后再结转3、财贸工贸里设置了制单与审核不能同一人，在结转时同时勾选“结转后立即记账”导致提示“无数据不需要结转”特殊情况：1、若进行常规处理完后还是提示损益类科目有余额，使用“标准4.1年结存前-当前期间已经记帐的科目没有新增损益.sql”补丁再进入软件中结转损益2、结转时如提示超时①财贸版本修改sqlserver连接超时设置值改为0②标准版本在config.ini文件内容中[server]后加一行：command timeout=0标准4.1版本可以使用“标准4.1年结存前-结转损益超时补丁.sql”③执行完成后若还是提示，可以执行“4151手工结转损益并记账.SQL” (标准41财务51通用，需要在数据库查询分析器里执行)补丁四、年结存时，有未审核的单据1、用审核人的操作员登录软件在“业务处理--多级审核中心”对未审核的单据进行审核过账或删除查看方法：文件—单据多级审核设置，查看是哪些人有审核权限，再用这些操作员登录软件查看业务处理—多级审核中心查看全年单据2、提示有未审核单据，不能结存。
装修费的账务处理方法
装修费的账务处理方法一、引言装修是每个家庭或企业都需要面对的问题，而装修费用的账务处理方法直接关系到财务的安全和合理性。
本文将从装修费用的预算、支付和结算等方面，介绍一些常用的账务处理方法，以帮助读者更好地管理装修费用。
二、装修费用的预算在开始装修之前，首先需要进行装修费用的预算。
预算的目的是合理安排资金，避免超支或不足。
预算的方法可以根据装修的具体情况而定，一般包括以下几个步骤：1.明确装修的目标和需求，确定装修的规模和风格；2.了解市场行情，参考类似装修项目的价格；3.分析装修项目的具体内容，计算每个项目的预计费用；4.根据装修项目的优先级和紧急程度，制定一个合理的装修费用预算。
三、装修费用的支付装修费用的支付是指在装修过程中，如何合理安排和支付费用。
常用的支付方式包括：1.分期支付：将装修费用分为若干期，每个阶段完成后支付相应的款项。
这种方式可以有效控制资金流动，避免一次性支付过多的费用。
2.合同支付：与装修公司签订合同，在合同中约定支付方式和时间，并按合同约定支付费用。
这种方式可以确保双方权益，避免纠纷。
3.工程量支付：按照装修工程的具体完成情况，支付相应的费用。
这种方式可以根据实际情况灵活调整支付金额，确保装修的顺利进行。
四、装修费用的结算装修费用的结算是指在装修完成后，如何对费用进行核对和结算。
常用的结算方式有：1.验收结算：在装修完成后，由业主对装修项目进行验收，核对装修工程的质量和完成情况，然后与装修公司协商结算金额。
这种方式可以确保装修质量和费用的合理性。
2.阶段结算：将装修过程分为若干个阶段，每个阶段完成后进行结算，以确保装修进程的顺利进行。
这种方式可以及时发现和解决问题，避免费用的浪费。
3.最终结算：在所有装修工程完成后，进行最终的结算，核对所有费用和发票，并与装修公司进行协商和签字确认。
这种方式可以确保费用的准确性和合理性。
五、装修费用的账务管理除了上述的预算、支付和结算，装修费用的账务管理也是非常重要的。
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财贸双全对装修（建筑）行业的做账方法概述
最近在内部培训的时候感觉同事们做惯了商业进销存的，涉及到工程类的客户无从下手，所以赶了一份工程类客户在财贸产品下做账的方法。
财贸产品功能非常强大，希望和大家有更多的交流，相互学习。
写的很简要，本文有不对的地方请多多指点。
工程类的客户如：建筑类、房产类、装修类的企业的建账方式与工业企业有类似的地方。
但是现在的一些大的批零兼顾的装修材料企业也有附属的装修公司，这样一来，我们所了解的“进销存”客户同时也是工程客户了。
那么就存在和商业企业+工业企业的特征。
本文案例客户主体为一个装修企业
1、首先会计科目的建立和辅助核算的设置
对于会计科目，我一直建议选择最新的06年会计制度准则。
与老会计沟通的时候要注意引导。
会计科目不进行列举：直接参照财贸最新版本。
和其他类型企业比较而言，主要区别是核算成本时用“工程施工”和“间接费”。
工程施工下分几个二级分类
人工费（核算一线工人工资、津贴、伙食、补助，但不包括保险，保险在间接费里核算）；
材料费（构成工程实体的材料耗用，其中包括工程照明的电费、路面硬化养护的水电费）；
机械费（主要是外用电梯、砼输送泵、大型推土机、压路机、两头忙、蛤蟆夯等，包括给这些机械的加油机维修养护费）；
其他直接费（不能区分开以上三种费用的支出，但是构成工程实体的支出，例如：土方的二次搬运费、材料的保管费等）；
以上是工程施工中的直接费部分
间接费（只要是一线管理人员的工资、一线管理人员及施工人员的保险、现场办公费、五板一图、文明施工、消防、临时设施等等）
直接费加上间接费就是工程项目的成本
再加上上交企业的企业管理费、上缴工程利润、上缴税金就组成了工程总成本。
对应的是工程结算收入。
如图：（图1）
（涉及的税种：营业税、教育费附加、城市维护建设税、企业所得税等不在此讨论）
2、进货管理：不用多说，所有企业基本一致。
付货款就用付款单。
（凭证自动生成）
3、材料出库：给工程客户供应材料，用其他出库单做；（注意，千万不要做销
售单）出库类型选择科目为成本类-工程施工-合同成本-材料费
材料成本结转如图（进销存期末结账-凭证自动生成）
4、收客户工程款的做法也不同，用其他收款业务；
A、（千万不要直接做收款单）
B、（有同学问我，一般的工程都是预收客户账款，其他收款单做不了？预收账款就用收款单，我这里这里说的是工程款）
C、（下图这里我选择的科目是6001主营业务收入，不过如果工程款是由多月、多次结算完成的，那么就建议不使用该科目，可以使用图1中的5402工程结算科目）
5、付款：付工程发生的费用和商业企业也有不同。
用其他收款单。
选择的科目
是工程施工-合同成本-人工费等。
（要区别一下一线工人和管理人员区别做账，在上面已经讲述到了一个是人工费，一个是间接费用）
6、工程决算
在决算之前说2点
A、为什么装修行业中，明明是销售材料为什么不能直接做销售单，收入直接挂主营业务收入，而材料成本不能直接挂主营业务成本呢？那是因为一个工程或者若干个工程在同时进行，对于工程而言，成本的核算是一个整体，而并非简单的商品销售行为。
在电算化中独立去看材料或者只看人工成本会造成财务核算的混乱。
每月的损益表都是错误的。
B、工程决算是什么：
建设单位编制的从筹建到竣工验收、交付使用全过程实际支付的建设费用的经济文件。
竣工决算是由建设单位编制。
工程结算是由施工单位编制。
在财贸双全中，工程决算分2步骤
首先进行手工凭证，调阅本月决算了的工程进行主营业务成本的核算。
如图：贷方科目为工程施工的合同成本。
借方科目为主营业务成本。
然后进行结转损益
这样一来，本月损益表就顺利出来了。
值得注意的是：关于辅助核算。
在客户想辅助核算的科目中都要进行相应的辅助
核算。
本案例中我对成本类科目进行了部门和项目的辅助核算。
7、 2个重要的报表
A、关于资产负债表；我们现在用成本科目进行转换，但是资产负债表中没有成本类科目，那么就会导致资产负债表不平。
把成本类的科目转换到资产类的（在建工程）科目中，就解决了该问题。
（会计原理中对在建工程的解释并非如此，可以用该科目，也可以新建一个适当的科目）
B、关于工程成本分布表：装修公司的老总都非常重视各个项目的进度和成本的花费情况，所以我们要借助辅助核算。
辅助核算中的项目和部门的区别在于一个是：部门可以随系统每月结转损益，而项目不会。
所以用项目进行工程的成本辅助核算。
在项目科目表等可以看到客户老总向要的报表。
各位实战操作一下就一目了然。
赣州智德钟钰
QQ 251017715。