用友进销存管理系统概述PPT(共 53张)
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用友进销存管理系统概述
2023-11-14CATALOGUE目录•系统简介•系统架构与技术•业务流程与功能模块•系统实施与维护•效益与优势分析•案例与实施经验分享01系统简介•用友进销存管理系统是一种企业资源计划（ERP）软件，旨在帮助企业实现进销存管理的高效化和信息化。
该系统基于用友公司强大的软件研发实力和丰富的企业管理经验，结合先进的计算机技术，为企业提供全面的进销存管理解决方案。
定义与背景用友进销存管理系统的目标是提高企业的进销存管理效率，实现业务流程的自动化和规范化。
该系统涵盖了采购、销售、库存、财务等核心业务模块，具体功能包括采购管理：对原材料、零部件等采购订单进行全流程跟踪管理，从订单创建到收货、入库、付款等环节进行实时监控。
销售管理：对销售订单进行全流程跟踪管理，从订单创建到发货、出库、收款等环节进行实时监控。
库存管理：对库存进行实时监控，支持多仓库管理，自动计算库存数量和金额，并可根据需求进行库存预警和调整。
财务管理：与采购、销售、库存等模块无缝对接，实现财务数据的自动核算和统计，提高财务工作效率。
系统目标与功能010*******用友进销存管理系统的特点易用性：系统界面友好，操作简便，易于学习和使用。
灵活配置：系统可根据企业需求进行灵活配置，满足不同企业的个性化需求。
高度集成：系统各模块之间高度集成，数据共享，业务流程无缝对接。
用友进销存管理系统具有以下特点全面覆盖：系统涵盖了企业进销存管理的各个方面，能够满足不同业务需求。
02系统架构与技术系统架构基于B/S架构设计，采用三层架构模式，分别为客户端、应用服务器和数据库服务器。
应用服务器处理业务逻辑，包括数据交换、业务处理和界面展示等。
客户端通过浏览器访问系统，无需安装额外客户端软件，方便用户使用。
数据库服务器存储系统数据，采用关系型数据库管理系统，确保数据的安全性和完整性。
技术特点与优势采用面向对象的设计思想，易于扩展和维护。
使用中间件技术，实现数据共享和分布式管理。
进销存系统培训专题课件
和数量。
出库单生成与审核
生成出库单并核对相关信息， 确保出库单与销售订单一致， 经过审核后进行发货。
发货执行与记录
按照出库单要求进行发货操作 ，记录发货详细信息，包括发 货时间、数量、物流信息等。
发货异常处理
对发货过程中出现的异常情况 进行及时处理，如货物损坏、 数量不符等，确保客户满意度
和企业利益。
结算方式
注意事项
支持多种结算方式，如现金、银行转账、 承兑汇票等，可根据合同约定和实际情况 选择。
需关注账期、折扣、退货等问题，及时处 理异常情况，确保应收账款准确无误。
成本核算方法及分析
成本核算概念
指将企业在生产经营过程中发生的各种耗 费按照一定的对象进行分配和归集，以计
算总成本和单位成本。
成本分析
入库记录与报表
生成入库记录和报表， 以便后续查询和分析。
销售管理模块详解
03
客户开发与维护策略
客户开发策略
制定有效的客户开发计划，明确目标客户群体，通过市场调研、推广活动等方 式拓展新客户。
客户关系维护
建立客户档案，记录客户基本信息、购买历史、服务记录等，定期进行客户回 访和满意度调查，提升客户满意度和忠诚度。
THANKS.
进销存系统培训专题课 件
汇报人： 2024-01-02
目 录
• 进销存系统概述 • 进货管理模块详解 • 销售管理模块详解 • 库存管理模块详解 • 财务管理模块详解 • 系统实施与运维支持服务
进销存系统概述
01
定义与功能
定义
进销存系统是一个集成了采购、销售 、库存管理等功能的综合性管理软件 ，旨在帮助企业实现物流、资金流和 信息流的统一管理。
财务管理模块详解
出库单生成与审核
生成出库单并核对相关信息， 确保出库单与销售订单一致， 经过审核后进行发货。
发货执行与记录
按照出库单要求进行发货操作 ，记录发货详细信息，包括发 货时间、数量、物流信息等。
发货异常处理
对发货过程中出现的异常情况 进行及时处理，如货物损坏、 数量不符等，确保客户满意度
和企业利益。
结算方式
注意事项
支持多种结算方式，如现金、银行转账、 承兑汇票等，可根据合同约定和实际情况 选择。
需关注账期、折扣、退货等问题，及时处 理异常情况，确保应收账款准确无误。
成本核算方法及分析
成本核算概念
指将企业在生产经营过程中发生的各种耗 费按照一定的对象进行分配和归集，以计
算总成本和单位成本。
成本分析
入库记录与报表
生成入库记录和报表， 以便后续查询和分析。
销售管理模块详解
03
客户开发与维护策略
客户开发策略
制定有效的客户开发计划，明确目标客户群体，通过市场调研、推广活动等方 式拓展新客户。
客户关系维护
建立客户档案，记录客户基本信息、购买历史、服务记录等，定期进行客户回 访和满意度调查，提升客户满意度和忠诚度。
THANKS.
进销存系统培训专题课 件
汇报人： 2024-01-02
目 录
• 进销存系统概述 • 进货管理模块详解 • 销售管理模块详解 • 库存管理模块详解 • 财务管理模块详解 • 系统实施与运维支持服务
进销存系统概述
01
定义与功能
定义
进销存系统是一个集成了采购、销售 、库存管理等功能的综合性管理软件 ，旨在帮助企业实现物流、资金流和 信息流的统一管理。
财务管理模块详解
用友系统ppt
图12
这一模块，日期与启
用日期一致。）
图13
（切记：如果选择了没有购买的模块，到账务操作系统时会出现不必要的麻 烦。）完了之后，系统还会出现提示，确认没有选错，则认可以下提示，选择 “是”。
图14
账套建立完成！！
2、修改账套： 若账套建立完之后，发现有些地方设置有误，就可以用账套主管的账号进入 “系统管理”选择需要修改的账套，所图15所示，点击“账套----修改”，逐
步点击进行修改，即可。 图15
二、设置操作员 1、添加操作员： 照样以系统管理员账号进入“系统管理”，点击“权限---操作员”图16
出现如下的对话框，点击“增加”按钮，
在编号框内输入自己喜欢编号，编码只能是唯一，填上姓名，口令可以设， 也可以不设。设好之后，“确定”即可！
图18
注意：增加的操作员在还没有引用之前，可以修改或删除，一但被引用， 则不能删除，只能修改，但编号不能修改，
图7
n 账套主管 输入新建账套账套主管的姓名，用 户可以从下拉框中选择输入（若不选定，系统将 默认的是账套主管账号及名称为demo，密码为 123）。根据我们现在建账套情况，除了账套主 管可以更改，其他界面均是默认，不需要更改。
n 是否按行业预置科目 如果用户希望预置所属 行业的标准一级科目，则在该选项前打勾；否则 可以不进行处理。
图2
输入系统管理员账号；在初始密码为空，单击两次 确定建。再次进入到“系统管理界面”，点击子菜 单“账套----建立”，进入“创建账套”如图3所图示3 ：
第一步：输入账套信息。用于记录新建账套的基本信息，包括已存账套、账套号、账 套名称、账套路径、启用会计期和会计日历。
这里假设，我们要建立岳阳店的账套，账套号是系统默认排列，（也可以输入我们所
用友软件的系统管理PPT(47张)
第三节 用友软件的系统管理
一、启动系统管理 二、设置操作员 三、创建账套 四、修改账套 五、账套的备份与引入 六、年度账管理 七、设置操作员权限 八、系统安全管理 九、系统启动
一、启动系统管理
系统管理是专为系统管理员和账套主管使用的、 用于对各个子系统进行统一的操作管理和数据 维护的工具，普通的操作员只能在系统管理窗 口查看到系统运行情况，但不能注册进入【系 统管理】进行操作。
角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个 角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职 能的人构成的虚拟组织。例如：实际工作中是常见的 会计和出纳两个角色。对于操作员较少的企业来说， 可以直接通过权限管理对操作员进行权限设置，而对 于操作员较多的企业来说，可以通过角色管理，先设 置操作员的角色，然后定义角色的权限，使具有相同 角色的操作员同时具胡了相同的操作权限，即实现了 对多个用户批量分配权限。此功能的好处是方便控制 操作员权限，可以依据职能统一进行权限的划分。若 对其中的个别操作员还要进行权限的添加、删除，则 可通过对该操作员的权限分配达到最终的目标。
三、创建账套
四、修改账套
注意： 若当前有其他系统管理员正在使用系统管理，
则先执行【系统】-【注销】命令。 账套号、账套路径、启用账套会计年度、企业
类型和行业性质在账套创建后不能再被修改。 分类编码方案一旦被启用，也不能再修改。
五、账套的备份与引入
账套的备份也称为账套的输出，就是将所有的 财务数据以文件的形式另存起来，以保证会计 资料的安全完整。
合同管理 供应链
人事信息管 理
人力资源
预算管理 集团应用
WEB财务 WEB应用
专家财务评 估
用友进销存管理系统
销售管理
客户管理
销售订单管理
对客户信息进行全面维护，包括客户基本信 息、客户联系人信息、客户分类等。
实现销售订单的创建、审批、执行等流程， 确保销售过程的透明化和规范化。
销售合同管理
销售报表分析
对销售合同进行在线管理，包括合同模板制 作、合同签订、合同执行等环节。
提供各类销售报表，对销售数据进行深入分 析，为销售决策提供数据支持。
02
系统核心功能
采购管理
供应商管理
对供应商进行全面管理，包括供应商信息 录入、供应商分类、供应商评级等。
采购合同管理
对采购合同进行在线管理，包括合同模板 制作、合同签订、合同执行等环节。
采购订单管理
实现采购订单的创建、审批、执行等流程 ，确保采购过程的透明化和规范化。
采购报表分析
提供各类采购报表，对采购数据进行深入 分析，为采购决策提供数据支持。
降低成本：优化库存结构，减少库存积压和 浪费，降低成本。
05
06
增强决策支持：系统提供实时数据分析和报 告，为管理层提供决策支持。
应用案例二
客户背景：该企业是一家中型企业，涉及多个行 业领域，需要一套统一的进销存管理系统。
解决方案：引入用友进销存管理系统，实现采 购、销售、库存等业务的协同管理。
效果分析
库存盘点
定期对库存进行盘点，确 保库存数据准确无误。
库存预警与优化
根据库存状况和销售数据 ，进行库存预警和优化， 确保库存结构合理和销售 顺畅。
04
系统模块与技术
采购模块
采购订单
支持从供应商处获取商品 信息，创建采购订单，并 跟踪订单状态。
采购入库
对已到货的商品进行入库 操作，支持批量入库，自 动核算成本。
进销存系统培训专题课件
供应链管理目标
以顾客为中心，通过降低成本、优化资源配置、提高运作效率，实现顾 客价值的最大化。
03
供应链管理原则
包括互惠互利原则、长期合作原则、共同发展原则等。
库存管理理论
01
02
03
库存概念
库存是指企业用于销售或 生产的商品或原材料的库 存量。
库存管理目标
在满足生产和销售需求的 前提下，尽可能降低库存 水平，以减少资金占用和 降低成本。
CHAPTER 04
进销存系统的优化与改进
优化采购流程
供应商管理
采购执行
建立供应商评估机制，选择优质供应 商，确保采购物资的质量和交货期。
加强采购订单的跟踪和监控，确保采 购物资按时到达，提高采购效率。
采购计划
制定合理的采购计划，根据实际需求 和库存情况，确定采购数量、时间和 方式。
降低库存成本
制造业
物流行业
生产型企业通过进销存系统实现原材料采 购、生产计划、库存管理以及销售管理等 业务流程的协同和优化。
物流公司通过进销存系统管理货物运输、 仓储和配送等业务，提高物流效率和客户 满意度。
CHAPTER 02
进销存系统的基本原理
供应链管理理论
01 02
供应链概念
供应链是围绕核心企业，通过对信息流、物流、资金流的控制，从采购 原材料开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到 消费者手中的网链结构。
跨平台支持
移动化发展将使进销存系统支持多种移动设备平 台，满足不同用户的需求。
3
数据同步与安全性
移动化发展需要保证数据同步和安全性，确保企 业在不同设备上都能够安全、准确地管理和操作 进销存数据。
THANKS
以顾客为中心，通过降低成本、优化资源配置、提高运作效率，实现顾 客价值的最大化。
03
供应链管理原则
包括互惠互利原则、长期合作原则、共同发展原则等。
库存管理理论
01
02
03
库存概念
库存是指企业用于销售或 生产的商品或原材料的库 存量。
库存管理目标
在满足生产和销售需求的 前提下，尽可能降低库存 水平，以减少资金占用和 降低成本。
CHAPTER 04
进销存系统的优化与改进
优化采购流程
供应商管理
采购执行
建立供应商评估机制，选择优质供应 商，确保采购物资的质量和交货期。
加强采购订单的跟踪和监控，确保采 购物资按时到达，提高采购效率。
采购计划
制定合理的采购计划，根据实际需求 和库存情况，确定采购数量、时间和 方式。
降低库存成本
制造业
物流行业
生产型企业通过进销存系统实现原材料采 购、生产计划、库存管理以及销售管理等 业务流程的协同和优化。
物流公司通过进销存系统管理货物运输、 仓储和配送等业务，提高物流效率和客户 满意度。
CHAPTER 02
进销存系统的基本原理
供应链管理理论
01 02
供应链概念
供应链是围绕核心企业，通过对信息流、物流、资金流的控制，从采购 原材料开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到 消费者手中的网链结构。
跨平台支持
移动化发展将使进销存系统支持多种移动设备平 台，满足不同用户的需求。
3
数据同步与安全性
移动化发展需要保证数据同步和安全性，确保企 业在不同设备上都能够安全、准确地管理和操作 进销存数据。
THANKS
用友管理软件的购销存管理系统课件
购销存管理系统
•65
销售发货业务
先发货后开票 开票直接发货
购销存管理系统
•66
先发货后开票
录入销售订单并审核 （销售管理）
参照 录入发货单并审核
（销售管理）
参照
生成销售发票 （销售管理）
销售出库单审核 （库存管理）
销售出库单记账 制单 借：主营业务成本
（存货核算）
贷：库存商品
发票制单 （应收款系统）
1.当月, 货到票未到:
填制暂估入库单 （采购管理）
暂估入库单记账 （存货核算）
暂估制单
借：原材料 贷：物资采购
2.下月发票到:
填制采购发票 （采购管理）
采购结算 （采购管理）
红字回冲单制单
暂估处理 （存货核算）
蓝字回冲单制单
借：原材料(红) 贷：物资采购(红)
借：原材料 贷：物资采购
购销存管理系统
此时无论是否录入“采购发票”， “采购发票”是否结算，结算后 的“采购发票”是否付款，都需要录入退货单。
购销存管理系统
•52
从采购发票角度来看，分为两种情况
(1) 采购发票未付款 当入库单尚未记账时，直接删除“采购入库单”
和“采购发票”，已结算的“采购发票”需先取 消结算再删除。当入库单已经记账时，必须录入 退货单。
务
•35
采购订单管理
录入采购订单 审核采购订单
录入采购订单 审核采购订单
执行采购订单
关闭采购订单 采购订单查询统计
购销存管理系统
•36
采购业务1
5日，向北京联想分公司订货一批，货物为联想天鹤 PIII/500，数量为50套，单价为9 659元，预计到货日期为 本月8日。
U进销存一体化管理培训课件
PPT学习交流
60
发货单
• 发货单:销售部通知仓库发货的通知单,若使用销售订单,则需要参照销售订单 录入,形成数据关联,审核执行下一流程
PPT学习交流
19
采购退货单
• 采购退货是物料到厂后经过检验等操作确认为不接收物料需退回供应商的业务， 已入库时参照到货单录入，可退货最大数量等于已入库数量。没有入库而发生 退货，需要录入到货单上的拒收数量。到货单数量- 拒收数量=合格入库数量。
PPT学习交流
20
红字采购入库单
已入库物料退货时需要要从仓库退库下账，需要参照采购退货单生成红 字采购入库单
PPT学习交流
21
没有入库而发生退货，需要录入到货单上的拒收数量。和 质量模块连用时由质量检验结果自动返回。到货单数量拒收数量等于待入库数量。
PPT学习交流
22
注意事项：
若参照采购订单进行到货单或采购入库单录入时无法过滤出采购订单， 请检查
1、采购订单是否审核
2、采购订单是否整单关闭或行关闭
3、采购订单是否采购完毕，若采购完毕的需要显示则在过滤时选择“已 完成采购的采购订单是否显示
PPT学习交流
16
变更与关闭
• 变更：因某种原因需要更改订单数量及单价时，而本订单又被办理到货或入库时所参照， 不能直接修改，则采用变更。变更只对之后发生的 业务有效。
• 关闭：因某种原因本张订单不需要再执行或某行不需要执行，需要进行无效处理，而订 单已被使用时使用。关闭后可随时打开
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10
（一）采购管理
PPT学习交流
13
请购单
• 各部门提出需要采购物资的申请．可以在整个采购流程中省略该单据，若使用 时则必须使用采购订单，审核后方能执行下一步骤采购订单，有多种录入方式，
进销存管理系统PPT(单据)
采购退货单 采购业务活动中，如果发现已入库的货物因质量等因素要求退货，那么对普通采购业务进行退货单处理。 如果发现已审核的入库单数据有错误（多填数量等），也可以填制退货单原数冲抵原入库单数据。原数冲 回是将原错误的入库单。。(注：采购退货单也可直通过采购订单来选单)，如图：
销售订单查询表（单据经过审核系统自动产生报表） 销售订单查询表（单据经过审核系统自动产生报表） 它集中了所以销售物品的数据 销售订单发货情况查询表
销售订单发货情况查询表 在这里可以直接看出有多少的销售订单已发货
销售发货查询表
销售发货单 是由销售申请单批准后，销售部正试下达发货单，如图（直接可以根据销售订单或销售发货申请单选 单）
如图：
销售退回单 退货单是发货单的逆向处理业务单据。它反映的是客户因货物质量、品种、数量不符合规定要求而将已购货 物退回给本单位的业务。和发货单一样，退货单可以与销售订单相关联。在先发货后开票业务模式下,退货 单经审核后，增加仓库库存。（直接可以根据销售订单、销售发货申请单或销售发货单选单）
进销存管理系统简介介绍
V3系统 V3系统
—余姚市宏正计算机技术有限公司 余姚市宏正计算机技术有限公司
一、采购
采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企 业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。无论是工业企业还是商 业企业，“采购”业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。过多的库存，会使企业产生下列不 良 影响： 一、造成资本的僵化，使周转资金紧张。 二、过多的库存，会因陈旧而变成废料，或削价出售，导致收益的恶化。 虽然库存发生的原因可能来自生产过程，但是管理不善的采购作业所导致的生产缺料 或物料过甚仍会造成企业无法计算的损失。
《用友T3进销存培训》课件
界面友好，操作简单，无需复 杂的培训即可快速上手。
灵活性
支持多种业务模式和流程，可 根据企业需求进行定制化配置
。
安全性
采用多重安全机制，确保数据 安全和系统稳定运行。
PART 02
进销存系统基础操作
商品档案的建立与维护
商品分类
根据商品类型进行分类 ，便于管理和查询。
商品信息录入
详细记录商品名称、规 格、型号、价格等信息
库存管理
提供库存查询、库存调整、库 存预警等功能，帮助企业实时 掌握库存情况，优化库存结构 。
财务管理
整合了应收应付、费用管理、 财务报表等财务功能，方便企 业进行财务管理和决策分析。
系统特点与优势
01
02
03
04
集成化管理
将进销存和财务管理融为一体 ，实现各业务环节的无缝对接
，提高管理效率。
易用性
。
商品是否
需要序列号管理等。
商品图片上传
为商品添加图片，便于 展示和识别。
采购订单的处理
采购订单创建
根据需求创建采购订单，包括供应商、商品 、数量、价格等信息。
采购订单执行
根据采购订单进行采购，包括下单、跟单、 收货等操作。
采购订单审核
对采购订单进行审核，确保订单信息准确无 误。
销售订单处理问题
总结词
销售订单处理中可能出现订单无法创建、订单数据不准确等 问题。
解决方案
核对客户信息是否完整准确，检查商品库存和销售价格是否 正确。同时，注意系统时间和日期设置，确保与实际相符。
库存管理问题
总结词
库存管理是进销存系统的核心功能之一，可能出现库存数据不准确、库存预警 不及时等问题。
2023-2026
灵活性
支持多种业务模式和流程，可 根据企业需求进行定制化配置
。
安全性
采用多重安全机制，确保数据 安全和系统稳定运行。
PART 02
进销存系统基础操作
商品档案的建立与维护
商品分类
根据商品类型进行分类 ，便于管理和查询。
商品信息录入
详细记录商品名称、规 格、型号、价格等信息
库存管理
提供库存查询、库存调整、库 存预警等功能，帮助企业实时 掌握库存情况，优化库存结构 。
财务管理
整合了应收应付、费用管理、 财务报表等财务功能，方便企 业进行财务管理和决策分析。
系统特点与优势
01
02
03
04
集成化管理
将进销存和财务管理融为一体 ，实现各业务环节的无缝对接
，提高管理效率。
易用性
。
商品是否
需要序列号管理等。
商品图片上传
为商品添加图片，便于 展示和识别。
采购订单的处理
采购订单创建
根据需求创建采购订单，包括供应商、商品 、数量、价格等信息。
采购订单执行
根据采购订单进行采购，包括下单、跟单、 收货等操作。
采购订单审核
对采购订单进行审核，确保订单信息准确无 误。
销售订单处理问题
总结词
销售订单处理中可能出现订单无法创建、订单数据不准确等 问题。
解决方案
核对客户信息是否完整准确，检查商品库存和销售价格是否 正确。同时，注意系统时间和日期设置，确保与实际相符。
库存管理问题
总结词
库存管理是进销存系统的核心功能之一，可能出现库存数据不准确、库存预警 不及时等问题。
2023-2026
用友软件培训ppt课件
F5 增加凭证 F4 调用常用凭证 F6 保存凭证 F2 参照 F11 原币,汇率,本币换算 空格：自动计算借贷方差额， “=”：借贷平衡 “-” ：红蓝字切换 CTRL+L：只显示凭证金额栏的千位线
25
三：日常业务处理-删除凭证
1. 必须先作废，再删除 2. 整理凭证就是将作废的凭证删除 3. 是否整理凭证断号
证中，有些凭证没有审核或未经出纳签字，属于不能记账的凭证，根据提示 修改后再记账。 3. 记账向导三：
确认无误后， 单击〖记账〗按钮，系统开始登录有关的总账和明细账
31
日常业务处理- 凭证记账
恢复记账前状态： 1. 在期末对账界面，按下Ctrl+H键，激活【凭证】菜单中的 【恢复记账前状态】功能 2. 选择恢复方式
16
注意事项
1、有辅助核算的会计科目： 1）必须先在会计科目设置中设置辅助核算； 2）期初余额在辅助项中录入，累计额直接录入；
2、数量、外币核算科目： 1）必须先录入本币余额，再录入数量、外币； 2）外币金额不能根据汇率自动计算，必须手工录入；
3、红字余额，用负数录入 ； 4、调整余额方向时，只能调整一级科目，且本科目或其
日常业务处理审核凭证审核凭证是审核员按照财会制度对制单员填制的记账凭证进行检查核对主要审核记账凭证是否与原始凭证相符会计分录是否正确等审查认为错误或有异议的凭证应交与填制人员修改后再审核
欢迎参加用友培训
1
总账系统
V861
2 T2
授课安排：
第一部分: 系统管理 第二部分：总账日常操作 第三部分: 转帐及结帐 上课时间：
事项一： 先要进行转账定义后才能进行期间损益结转的凭证生成
事项二： 执行转账生成操作前要求经济业务发生的凭证都要审核、记账处理.
25
三：日常业务处理-删除凭证
1. 必须先作废，再删除 2. 整理凭证就是将作废的凭证删除 3. 是否整理凭证断号
证中，有些凭证没有审核或未经出纳签字，属于不能记账的凭证，根据提示 修改后再记账。 3. 记账向导三：
确认无误后， 单击〖记账〗按钮，系统开始登录有关的总账和明细账
31
日常业务处理- 凭证记账
恢复记账前状态： 1. 在期末对账界面，按下Ctrl+H键，激活【凭证】菜单中的 【恢复记账前状态】功能 2. 选择恢复方式
16
注意事项
1、有辅助核算的会计科目： 1）必须先在会计科目设置中设置辅助核算； 2）期初余额在辅助项中录入，累计额直接录入；
2、数量、外币核算科目： 1）必须先录入本币余额，再录入数量、外币； 2）外币金额不能根据汇率自动计算，必须手工录入；
3、红字余额，用负数录入 ； 4、调整余额方向时，只能调整一级科目，且本科目或其
日常业务处理审核凭证审核凭证是审核员按照财会制度对制单员填制的记账凭证进行检查核对主要审核记账凭证是否与原始凭证相符会计分录是否正确等审查认为错误或有异议的凭证应交与填制人员修改后再审核
欢迎参加用友培训
1
总账系统
V861
2 T2
授课安排：
第一部分: 系统管理 第二部分：总账日常操作 第三部分: 转帐及结帐 上课时间：
事项一： 先要进行转账定义后才能进行期间损益结转的凭证生成
事项二： 执行转账生成操作前要求经济业务发生的凭证都要审核、记账处理.
用友ERP管理系统课件
特点
具有高度的集成性、灵活性和可扩展性，能够帮助企业实现业务流程的自动化 和标准化，提高运营效率和决策水平。
用友ERP管理系统的重要性
提高企业资源利用效率
促进企业信息化建设
通过整合和优化企业资源，实现资源 的合理配置和高效利用，降低企业成 本。
用友ERP管理系统是企业信息化建设 的重要组成部分，能够推动企业的数 字化转型和升级。
04
CATALOGUE
用友ERP管理系统的优势与挑 战
提高企业运营效率
自动化业务流程
用友ERP管理系统通过自动化业务流程，减少了人工干预和错误 率，提高了工作效率。
优化资源配置
系统能够实时监控企业资源状况，根据业务需求进行合理配置，确 保资源的高效利用。
实时数据分析
系统提供实时数据分析功能，帮助企业快速做出决策，适应市场变 化。
加密技术
采用先进的加密技术保护数据传输和存储的安全性，防止数据泄 露和被篡改。
05
CATALOGUE
用友ERP管理系统案例分析
制造业企业案例
总结词
实现生产计划、采购、库存、销售等 一体化管理
详细描述
通过用友ERP管理系统，制造业企业 可以实现从生产计划制定、采购、库 存管理到销售的一体化流程管理，提 高生产效率，降低库存成本，增强企 业的市场竞争力。
供应链管理
采购管理
系统支持从供应商选择、采购订 单到收货、验收入库的全流程管 理，确保采购过程的透明化和规
范化。
销售管理
通过销售订单、发货、开票等环节 的管理，实现销售业务的全程跟踪 和监控。
库存管理
实时监控库存状况，进行库存预警 和调整，确保库存合理化，降低库 存成本。
生产管理
具有高度的集成性、灵活性和可扩展性，能够帮助企业实现业务流程的自动化 和标准化，提高运营效率和决策水平。
用友ERP管理系统的重要性
提高企业资源利用效率
促进企业信息化建设
通过整合和优化企业资源，实现资源 的合理配置和高效利用，降低企业成 本。
用友ERP管理系统是企业信息化建设 的重要组成部分，能够推动企业的数 字化转型和升级。
04
CATALOGUE
用友ERP管理系统的优势与挑 战
提高企业运营效率
自动化业务流程
用友ERP管理系统通过自动化业务流程，减少了人工干预和错误 率，提高了工作效率。
优化资源配置
系统能够实时监控企业资源状况，根据业务需求进行合理配置，确 保资源的高效利用。
实时数据分析
系统提供实时数据分析功能，帮助企业快速做出决策，适应市场变 化。
加密技术
采用先进的加密技术保护数据传输和存储的安全性，防止数据泄 露和被篡改。
05
CATALOGUE
用友ERP管理系统案例分析
制造业企业案例
总结词
实现生产计划、采购、库存、销售等 一体化管理
详细描述
通过用友ERP管理系统，制造业企业 可以实现从生产计划制定、采购、库 存管理到销售的一体化流程管理，提 高生产效率，降低库存成本，增强企 业的市场竞争力。
供应链管理
采购管理
系统支持从供应商选择、采购订 单到收货、验收入库的全流程管 理，确保采购过程的透明化和规
范化。
销售管理
通过销售订单、发货、开票等环节 的管理，实现销售业务的全程跟踪 和监控。
库存管理
实时监控库存状况，进行库存预警 和调整，确保库存合理化，降低库 存成本。
生产管理
用友进销存管理系统PPT课件
第12页/共54页
• ④销售发票、销售调拨单、零售日报、代垫费用单在应收款管理中审核登记应收明细账，进行制单生成凭 证；应收款系统进行收款并核销相应应收单据后回写收款核销信息。
• ⑤直运销售发票、委托代销发货单发票、分期收款发货单发票在存货核算系统登记存货明细账，并制单生 成凭证；存货核算系统为销售管理系统提供销售成本。
第19页/共54页
采购管理系统与其他系统之间的数据关系
第20页/共54页
• ①物料需求计划系统中的采购计划是采购订单的来源之一。采购订单可以 通过拷贝采购计划生成，也可以在采购计划的基础上进行“计划批量生 单”。已审核采购订单增加预计入库量，为MRP运算提供数据基础。
• ②采购管理系统可参照销售管理系统的销售订单生成采购订单；在直运业 务必有订单模式下，直运采购订单必须参照直运销售订单生成，直运采购 发票必须参照直运采购订单生成；如果直运业务非必有订单，那么直运采 购发票和直运销售发票可相互参照。
题
第36页/共54页
9.3.1 独立需求的库存控制
• 这类库存物品的控制主要是订货点、订货量、订货周期等： • 定量库存控制模型 • 定期库存控制模型
第37页/共54页
与库存有关的费用
• 随库存量增加而增加的费用
• 资金的成本 • 仓储空间费用 • 物品变质和陈旧 • 税收和保险
• 随库存量增加而减少的费用
第31页/共54页
库存的作用与弊端
掩盖了企业众多管理问题
掩盖问题的非正常库存
第32页/共54页
正常库存
9.3 库存量的控制
• 库存问题分类 • 单周期与多周期库存 • 独立需求库存与相关需求库存
第33页/共54页
单周期库存与多周期库存
• ④销售发票、销售调拨单、零售日报、代垫费用单在应收款管理中审核登记应收明细账，进行制单生成凭 证；应收款系统进行收款并核销相应应收单据后回写收款核销信息。
• ⑤直运销售发票、委托代销发货单发票、分期收款发货单发票在存货核算系统登记存货明细账，并制单生 成凭证；存货核算系统为销售管理系统提供销售成本。
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采购管理系统与其他系统之间的数据关系
第20页/共54页
• ①物料需求计划系统中的采购计划是采购订单的来源之一。采购订单可以 通过拷贝采购计划生成，也可以在采购计划的基础上进行“计划批量生 单”。已审核采购订单增加预计入库量，为MRP运算提供数据基础。
• ②采购管理系统可参照销售管理系统的销售订单生成采购订单；在直运业 务必有订单模式下，直运采购订单必须参照直运销售订单生成，直运采购 发票必须参照直运采购订单生成；如果直运业务非必有订单，那么直运采 购发票和直运销售发票可相互参照。
题
第36页/共54页
9.3.1 独立需求的库存控制
• 这类库存物品的控制主要是订货点、订货量、订货周期等： • 定量库存控制模型 • 定期库存控制模型
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与库存有关的费用
• 随库存量增加而增加的费用
• 资金的成本 • 仓储空间费用 • 物品变质和陈旧 • 税收和保险
• 随库存量增加而减少的费用
第31页/共54页
库存的作用与弊端
掩盖了企业众多管理问题
掩盖问题的非正常库存
第32页/共54页
正常库存
9.3 库存量的控制
• 库存问题分类 • 单周期与多周期库存 • 独立需求库存与相关需求库存
第33页/共54页
单周期库存与多周期库存
进销存管理系统.正式版PPT文档
进销存的信息化管理，主要的业务就是商品 该模块是进销存管理系统中非常重要的组成部分，它主要包括基础信息、进货信息、销售信息、退货信息的查询和销售排行功能。
该模块主要以丰富的查询条件为主要技术，当查询一个商品销售或者退货等信息时，需要提供按客户全称、销售票号、退货票号、指
定日期等多种查询条件和查询对象，进行普通查询或者模糊查询。
客户查询、销售查询、入库查询和销售排行 言完成了系统的开发。
本章将介绍一个进销存管理系统，该系统综合运用了本书各章节的知识和技术，包括对象的基本操作、继承机制、接口、图形用户界
面、异常处理、数据库编程技术等。
等。 【例1】从客户信息表中查询客户名称以“联想”开头客户信息。
需求分析
1、基础信息管理模块 该模块用于管理进销存管理系统中的客户、商品和供应商信息， 其功能主要是对这些基础信息进行添加、修改和删除。 2、进货管理模块 该模块是进销存管理系统中不可缺少的重要组成部分，它主要 负责为系统记录进货单及其退货信息，相应的进货商品会添加 到库存管理中。
13.2 系统设计
系统目标
➢ 界面设计简洁、友好、美观大方。 ➢ 操作简单、快捷方便。 ➢ 数据存储安全、可靠。 ➢ 信息分类清晰、准确。 ➢ 强大的查询功能，保证数据查询的灵活性。 ➢ 提供销售排行榜，为管理员提供真实的数据信息。 ➢ 提供灵活、方便的权限设置功能，使整个系统排除
第章进销存管理系统
本章将介绍一个进销存管理系统，该系统综合 运用了本书各章节的知识和技术，包括对象的 基本操作、继承机制、接口、图形用户界面、 异常处理、数据库编程技术等。
内容简介
13.1 系统概述 13.2 系统设计 13.3 系统实现 13.4 系统打包与发布
开发背景
用友进销存管理系统56页PPT
谢谢
11、越是没有本领的就越加自命不凡。——邓拓 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。——爱尔兰 13、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。——老子 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。——歌德 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。——迈克尔·F·斯特利
用友进销存管理系统
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6、黄金时代是在我们的前面，而不在 我们的 后面。
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7、心急吃不了热汤圆。
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8、你可以很有个性，但某些时候请收 敛。
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9、只为成功找方法，不为失败找借口 (蹩脚 的工人 总是说 工具不 好)。
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10、只要下定决心克服恐惧，便几乎 能克服 任何恐 惧。因 为，请 记住， 除了在 脑海中 ，恐惧 无处藏 身。-- 戴尔． 卡耐基 。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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2. 采购管理
采购工作主要是适时、适量、适质、 适价为生产部门提供生产所需要的原材 料（或外加工件）。采购管理就是对采 购业务过程进行组织、实施与控制的管 理过程。
采购管理
采购子系统业务处供应理流程图 商
下单
送货
供应商 管理
订单 管理
收货 管理
由MRP生成
采购 计划
采购 部门
结算 管理
用款计划
财 务 与客户结算 部门
①销售管理系统中的销售订单作为物料需求计划 系统MRP毛需求的来源之一。
②采购管理可参照销售管理的销售订单生成采购 订单；在直运业务必有订单模式下，直运采购订 单必须参照直运销售订单生成；如果直运业务非 必有订单，那么直运采购发票和直运销售发票可 相互参照。
③根据选项设置，销售出库单既可以在销售管理 系统生成传递到库存管理系统审核，也可以在库 存管理系统参照销售管理系统的单据生成销售出 库单；库存管理为销售管理提供可用于销售的存 货的可用量。
仓库 部门
业务流程图图例
（1）基本符号
业务处理单位
业务处理功能描述
表格报表制作
数据/文件存档
收集/统计数据
信息传递过程
采购管理
采购子系统业务处理
请购单
MRP
基础资料 订单跟踪
采购计划 生成订单 下达订单 采购收料 订单结清
用款计划
采购费用 应收账款
采购管理
采购子系统与其他业务子系统的关系
MRP
④销售发票、销售调拨单、零售日报、 代垫费用单在应收款管理中审核登记应 收明细账，进行制单生成凭证；应收款 系统进行收款并核销相应应收单据后回 写收款核销信息。
⑤直运销售发票、委托代销发货单发票、 分期收款发货单发票在存货核算系统登 记存货明细账，并制单生成凭证；存货 核算系统为销售管理系统提供销售成本。
销售管理
销售管理的主要业务
质量 部门
支持
订 单
管 理订单
计划
生产 部门
入库
销 售
分 析
信息
决策 部门
客户
支持 技术 部门
服
销售
务
部门
管
理
结 算 管 理
付款
提 货 管 理 发货
发票
提货 单
仓库 部门
发货 单 财务 部门
销售管理
销售规划是ERP的第一个计划层次， 属于决策层。
长远规划
经营规划 生产大纲
信用管理：提供了针对信用期限和信用额度两种管理角度， 同时，既可以针对客户进行信用管理，也可以针对部门， 针对业务员进行信用额度、信用期限的管理。超过信用额 度可以逐级向上审批。
销售管理系统与其他系统之间的 数据关系
销售管理系统既可以单独使用，也可以 与用友ERP-U8供应链管理系统的物料需 求计划、库存管理、存货核算、采购管 理集成使用，销售必然形成应收，因此 与财务管理系统中的应收款管理系统有 紧密联系，其间的数据关系如图所示。
研究开发计 划
决 策 层
合同、订单
销售计划
销售预测
主生产计划
销售管理
销售管理子系统与其他子系统的关系
财务管理
应付账
成本管理
成本资料
分销资源计划
数据输入
销售管理
发货、退货
库存管理
数据输入 主生产计划
销售管理
用友ERP-U8销售管理系统提供对企业销 售业务全流程的管理。以企业中小型应 用为基本对象，增强业务管理监控功能， 提供对价格、信用的实时检查控制；支 持以订单为核心的业务模式，支持普通 批发销售、零售、委托代销业务、直运 销售、分期收款销售、销售调拨等多种 类型的销售业务，满足不同用户需求， 用户可根据实际情况构建自己的销售管
计划来源
成本管理
其他摸块
采购请求
检验 质量管理
采购管理
应收账款财务管理ຫໍສະໝຸດ 收料补充库存需 求
库存管理
用友采购管理
采购管理系统既可以单独使用，也可以 与用友ERP-U8供应链管理系统的物料需 求计划、库存管理、存货核算、销售管 理集成使用，采购必然形成应付，因此 与财务管理系统中的应付款管理系统有 紧密联系，其间的数据关系如图1-1所示。
用友ERP-U8销售管理系统的主要任务是 编制并审核销售订单、发货单、销售发 票等单据，经审核的发货单可以自动生 成销售出库单并冲减商品库存量，进行 销售出库单的记账与制单，完成销售成 本的核算，根据销售发票完成销售收入 和税金的核算；以销售发票为依据，记 录应收账款的形成情况。具体包括：
销售订单管理：根据客户的订货数量录入、修 改、查询、审核销售订单，了解订单执行/未 执行情况。
采购管理系统与其他系统之间的 数据关系
①物料需求计划系统中的采购计划是采购订单的来源 之一。采购订单可以通过拷贝采购计划生成，也可以 在采购计划的基础上进行“计划批量生单”。已审核 采购订单增加预计入库量，为MRP运算提供数据基础。
②采购管理系统可参照销售管理系统的销售订单生成 采购订单；在直运业务必有订单模式下，直运采购订 单必须参照直运销售订单生成，直运采购发票必须参 照直运采购订单生成；如果直运业务非必有订单，那 么直运采购发票和直运销售发票可相互参照。
销售物流管理：根据销售订单填制销售发货单， 并据此生成销售出库单，在库存管理办理出库。
销售资金流管理：依据销售发货单开具销售发 票，发票审核后即形成应收账款，在“应收系 统”可以查询和制单，并依此收款。
销售计划管理：实现在部门、业务员、存货、 存货类及其组合为对象考核销售的计划数与定 额数的完成情况，进行考核评估。
价格政策：提供历次售价、最新成本加成以及按价格政策 定价等三种价格依据，同时，按价格政策定价时，支持商 品促销价，可以按客户定价，按存货定价时还支持按不同 自由项定价。
远程应用：可对销售订单、销售发票、发货单、现收款单 等进行远录入、查询。
批次与追踪管理：对于出库跟踪入库属性存货，在销售开 单时可手工选择明细的入库记录，并提供先进先出、先进 后出两种自动跟踪的方法。
进销存管理系统
1. 销售管理
生产类型的划分
按产品使用性能：通用生产、专用生产 按生产工艺特点：流程型、加工组装型 按生产稳定性与重复性：大量生产、成批生
产、单件小批生产 按产品需求特性：订货生产、备货生产
销售管理
现货生产（Make To Stock-MTS） 订货生产（Make To Order-MTO） 订货组装（Assemble To Order-ATO） 工程生产（Engineer To Order-ETO）