资金管理规程表格
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绿城房地产集团有限公司
银行帐户开立/撤消申请表
附表3.1 绿城房地产集团有限公司
部门年度用款计划表
编制部门：单位；万元
编制人：审定人：
附表3.2/3.4 绿城房地产集团有限公司
项目公司/集团公司本部年度资金计划与平衡分析表
编制单位；门单位：万元
编制人：审定人：附表3.3 绿城房地产集团有限公司
项目建设资金计划与平衡分析表
编制单位：单位：万元
编制人；审定人：
附表3.5 绿城房地产集团有限公司
集团公司年度资金计划与平衡分析表(汇总)
编制单位；单位：万元
编制人：审定人：
附表3.6/3.9 绿城房地产集团有限公司
项目公司/集团公司月度资金计划与执行分析表
编制单位：单位：万元
编制人：审定人：
附表3.7 绿城房地产集团有限公司
贷款明细表
编制单位：日期：项目贷款银行金额贷款期限利率担保单位说明序号（万元）（‰）
1
2
3
4
5
6
7
8 合计------------ 加权平均
编制人：审定人；附表3.8 绿城房地产集团有限公司
部门（）月用款计划表
编制部门；单位：万元
编制人：审定人；
附表3. 10 绿城房地产集团有限公司
集团公司月度资金计划与执行分析表(汇总)
编制单位：单位：万元
编制人：审定人：附表3.11 绿城房地产集团有限公司
贷款结构分析表
编制单位；日期：
编制人：审定人：
附表3.12
机密绿城房地产集团有限公司
贷款预警分析表
编制单位：日期：
编制人：审定人：附表4. 1 绿城房地产集团有限公司
贷款申请表
附表4.2 绿城房地产集团有限公司
资金内部调拨单
附表4.3 绿城房地产集团有限公司
费用支付申请单
附表5.1 绿城房地产集团有限公司
____公司资金日报表
单位：元
制表人：
附表5.2绿城房地产集团有限公司
调用资金联系单
注：此表一式三联，由集团公司计划资金部填列，一联送项目公司划付资金，一联送集团公司财务管理部查收资金，一联由集团公司计划资金部备查登记
附表5.3 绿城房地产集团有限公司
借调资金申请单
注：本表一式三联，由项目公司填列，一联由项目公司留存，两联报集团公司，批准后一联送集团公司财务管理部划付资金，一联留集团公司计划资金部备查登记
附表6.1 绿城房地产集团有限公司
借款申请单
附表6.2 绿城房地产集团有限公司
对外借款台帐
附表7.1 绿城房地产集团有限公司
内部担保联系单
附表7.2
绿城房地产集团有限公司
内部担保申请单
附表7.3 绿城房地产集团有限公司
互保单位情况调查评估表
附表7.4
绿城房地产集团有限公司
担保申请单