资金管理规程表格
专项资金管理操作规程
专项资金管理操作规程专项资金管理操作规程一、总则1.1 本规程是为规范专项资金管理行为，提高专项资金使用效益，保障专项资金安全，保证专项资金使用效果的操作规程。
1.2 本规程适用于所有涉及专项资金的管理人员及相关人员。
二、专项资金的划拨、使用和监督2.1 划拨原则2.1.1 制定专项资金划拨计划，明确划拨金额和时间节点。
2.1.2 划拨专项资金应符合相关法律法规和政策规定，确保资金来源合法、划拨金额准确。
2.1.3 划拨专项资金应按照审批程序和流程进行，确保审批环节齐全、文件规范。
2.2 专项资金的分级管理2.2.1 设立专门的专项资金核算科目，按照资金用途和项目划分，实现分类管理。
2.2.2 依据资金规模和风险等级，进行分级管理，确保专项资金使用的安全性与稳定性。
2.2.3 制定专项资金管理制度，落实责任到人，明确各级管理人员的权限和义务。
2.3 专项资金的使用2.3.1 制定专项资金使用计划，明确资金用途、金额和时间节点。
2.3.2 使用专项资金应符合相关法律法规和政策规定，确保资金使用合法、合规。
2.3.3 使用专项资金应按照审批程序和流程进行，确保审批环节齐全、文件规范。
2.3.4 专项资金使用过程中应做好资金安全、风险防控工作，确保资金使用效果。
2.3.5 使用专项资金应按照规定用途，禁止挪用、私分和滥用专项资金。
2.4 专项资金的监督2.4.1 进行专项资金使用情况的监督和检查，确保专项资金使用规范。
2.4.2 设立专门的监督机构，负责专项资金的监督工作，加强对专项资金的监管。
2.4.3 建立专项资金使用情况公开制度，接受社会监督，提高资金使用的透明度。
2.4.4 对违规使用专项资金行为进行严肃查处，对失职的管理人员追究责任。
三、专项资金的会计核算和报告3.1 专项资金的会计核算3.1.1 设立专门的专项资金核算科目和账户，实现专项资金的独立核算。
3.1.2 建立专项资金的账务管理制度，确保专项资金的准确记账和账务处理。
2023资金收支管理办法(附有各类资金表格)
资金收支管理办法1、目的为规范公司资金管理，确保资金收支合理、安全，根据集团相关财务制度，结合公司实际，特制定本办法。
2\适用范围公司可支配的现金、银行存款、金融票据、有价证券和其他货币资金管理，适用于本办法。
3、机构与职责财务部为公司资金管理职能部门，负责公司资金管理、指导监督各部门的资金管理工作。
各部门负责根据业务开展情况办理相关手续。
4、资金管理原则资金收支应坚持预算管理、按实申报、先批后付的原则。
5、经营资金收支流程公司经营资金收款、付款一般为基本帐户，因业务需要或上级单位另有要求的按要求执行。
1.1、收款公司经营活动资金收款一般包括：营业收入、投资收益、其他收入等，收入项目可以根据公司业务开展情况增减。
1.1.1、h营业收入营业收入包括但不限于依据公司经营范围开展经济活动取得的收入。
其中：工程、劳务等施工类合同，工程部负责根据合同内容以及工程计量进度编报《已完工工程计量报__________ 表》I（附表）经分管领导审批、总经理复核、董事长批准，注C A S业务部门提供报表样稿财务部负责及时记录收入金额并依法合规申报纳税。
其他类合同工程部负责根据合同内容及时提出开票申请，财务部负责及时记录收入金额并依法合规申报纳税。
1.1.2、其他收入包括利息收入资等其他经营收入。
1.1.3、投资收益是指企业对外投资所得的收入（所发生的损失为负数），如企业对外投资取得股利收入、债券利息收入以及与其他单位联营所分得的利润等。
1.2、支出1.3、h资金支付计划资金支付包括现金支付和银行存款付款。
除员工（含派遣人员）工资、补贴、节日福利、三险两金等按公司制度规定应付的人工费用，员工出差借款、税金、内部资金调拨及上级主管单位来函来件特批费用以外,其他5万元以上支出，各单位、部门应根据公司每年的财务预算、合同或计量支付等依据，在每月25日前填报下月《公司5万元以上资金支付计划表》（附表1）,由部门负责人、分管领导签字后经总经理办公会通过后方可办理支付。
资金管理制度(表)
制度名资金管理制度电子文件编码页码第1章现金管理第1条公司现金的使用范围应符合国家《现金管理办法》的规定，严格控制现金结算，超出结算起点的付款应通过银行结算；特殊情况下需要现金结算的，必须取得对方的收款收据。
公司不得为任何单位和个人套取现金。
公司应在下列范围内支付现金：（1）支付给职工的工资、津贴、奖金及劳保福利等开支；（2）个人劳务报酬；（3）报销（或借支）的差旅费、业务费、修理费等；（4）结算起点以下的零星支出；（5）其他。
第2条公司应核定库存现金限额，库存现金的限额以企业、单位3-5天的日常用量为准，凡超过库存现金限额的部分必须及时送存银行。
企业现金的存入及取出应切实做好安全保卫措施。
第3条除零星现金收入可以补充库存外，收入的现金应及时送存银行，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。
第4条现金的管理必须严格执行钱、账分管的原则。
出纳与会计人员必须分清责任，实行相互制约，加强现金管理。
第5条一切现金收入都应开具收款收据；出纳人员办理收款手续后，应加盖“现金收讫”字样。
第6条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由财务负责人批准后提取。
第7条一切现金支出都要有原始凭证，由经办人签名，经主管和有关人员审核后，出纳人员才能据以付款，在付款后，应加盖“现金付讫”字样，妥善保管。
出纳人员不得受理未按规定审批的付款业务，不得受理不完整、不真实、不合法的原始凭证。
第8条出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金收付，并结出库存余额。
账目应当日结日清，账款相符。
如出现长短款，应向财务负责人汇报，查明原因后及时处理。
第9条不得用白条抵冲现金，不准因私借支现金，不准保存帐外现金，不得公款私存。
第10条公司财务负责人或安排出纳以外的其他人不定期对出纳库存现金抽查核对，验证帐实是否相符。
第2章银行存款管理第1条银行账户必须按照国家规定开立和使用。
银行账户是公司为办理结算业务、资金信贷和现金收付而在相应金融机构开设的基本帐户、一般结算帐户和专用帐户。
房屋专项维修资金使用管理规程
房屋专项维修资金使用管理规程一、目的：为了加强对房屋专项维修资金的管理，保障共用部位、共用设施设备正常使用，维护业主的合法权益，根据《中华人民国物法权》、《物业管理条例》、《**市住宅专项维修资金管理办法》等法律法规的相关规定制定本规程。
二、围：适用于公司各项目房屋专项维修资金的使用、管理和监督。
三、职责：1.各项目负责房屋专项维修资金使用过程中相关资料的完善。
2.各项目负责制定房屋专项维修资金使用计划，办理委外工程立项、验收等相关手续，并负责委外工程的过程及质量管控。
3.各项目负责房屋专项维修资金使用过程中相关资料的公示。
4.房屋专项维修资金办理专员负责督促、监督、审核各项目相关资料的收集，统一办理各项目房屋专项维修资金使用过程中的相关手续。
四、程序：1.各项目每年底制定下年度房屋专项维修资金的使用计划，经项目经理、主管领导审批后，上报房屋专项维修资金办理专员（以下简称“办理专员”）。
2.办理专员对各项目上报的房屋专项维修资金使用计划整理汇总后，上报市房屋维修资金管理中心（以下简称“资金管理中心”）。
3.各项目若需使用房屋专项维修资金对共用部位、共用设施设备进行维修、更新及改造时，通知办理专员，办理专员向资金管理中心递交书面申请。
4.资金管理中心审核同意后，办理专员领取以下资料，交至项目。
4.1《维修和更新、改造案公示》4.2《维修和更新、改造案公示证明》4.3《业主书面表决证明》5.项目按照公司《委外工程管理规程》进行申报立项，确定施工案、工程预算及施工单位。
6.委外工程立项审批通过后，由项目组织完成“4.1-4.3”资料的填写。
施工案须经专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意。
7.项目将填写完成后的“4.1-4.3”资料交至办理专员审核，办理专员审核无误后，向资金管理中心递交网上申请。
待网上申请通过后，办理专员向资金管理中心递交“4.1-4.3”资料，以及经公司立项审批确定推荐的施工单位资质资料。
资金使用计划表
资金使用计划表一、引言。
资金使用计划表是指企业或组织在一定时期内对资金使用的计划和安排，是财务管理的重要内容之一。
合理的资金使用计划能够有效地保障资金的安全性和流动性，提高资金的使用效率，为企业的发展提供有力支持。
二、资金来源。
1. 股东投资。
根据公司章程和股东协议，股东投资是公司最主要的资金来源之一。
公司将通过股东出资的方式获得相应的资金，用于公司日常经营和发展。
2. 债务融资。
公司还将通过债务融资的方式获得资金。
债务融资包括银行贷款、债券发行等方式，用于支持公司的项目建设和业务发展。
3. 利润留存。
公司将一部分盈利留存作为资金来源。
利润留存是公司自身积累的资金，用于未来的投资和发展。
三、资金使用计划。
1. 日常经营支出。
公司将根据日常经营的需要，安排资金用于购买原材料、支付员工工资、缴纳各项税费等支出。
2. 投资项目支出。
公司将根据投资项目的进展情况，安排资金用于投资项目的建设和运营。
包括但不限于设备采购、工程施工、市场推广等支出。
3. 偿还债务。
公司将按照债务合同的约定，安排资金用于偿还到期的债务本金和利息。
4. 资金周转。
公司将保持一定的流动资金，用于应对突发事件和日常经营的资金周转需求。
四、资金使用计划的管理。
1. 预算编制。
公司将根据资金使用计划，制定相应的年度预算和月度预算。
预算编制需要充分考虑市场需求、经济形势和公司实际情况，确保预算的合理性和可行性。
2. 资金监控。
公司将建立健全的资金监控机制，对资金使用情况进行实时监控和分析。
及时发现资金使用中的问题和风险，采取相应的措施加以解决。
3. 资金使用效率。
公司将不断优化资金使用流程，提高资金使用效率。
通过改进管理制度、优化资金结构等方式，实现资金的最大化利用。
五、结语。
资金使用计划表是公司财务管理的重要工具，对于保障资金安全、提高资金使用效率具有重要意义。
公司将严格按照资金使用计划进行资金安排和管理，确保资金的合理使用和有效运转，为公司的发展提供有力支持。
公司财产管理制度表
公司财产管理制度表第一条总则为了规范公司财产的管理和使用，保障公司财产的安全和稳定增值，提高公司的运营效率和竞争力，制定本制度。
第二条财产管理的范围本制度适用于公司所有财产的管理和使用工作，包括但不限于公司固定资产、流动资产、无形资产以及其他各类财产。
第三条财产管理的责任1. 公司财产的管理者应当履行合理、谨慎使用、保管、处置的义务，对公司财产的安全和增值负有监督和管理责任。
2. 公司内部各级管理者应当加强对财产管理工作的监督和检查，确保公司财产的安全和合规使用。
3. 全体员工都有保护公司财产的义务，不得私自挪用、私自转让、私自出售公司财产。
第四条公司财产的登记1. 公司应当建立财产档案，将公司所有财产进行登记，并定期进行更新和核对。
2. 财产的登记应当包括资产名称、规格型号、数量、价值等信息。
3. 对公司重要财产，应当建立台账，并定期进行盘点和审计。
第五条财产的保管1. 公司各级管理者应当建立财产保管制度，确定专门的保管人员，负责公司财产的安全保管。
2. 公司财产的保管人员应当加强对财产的监督和管理，确保公司财产的安全和完好。
3. 对于公司贵重或易损财产，应当采取加密保管、封闭存放等措施，防止被盗、损坏或遗失。
第六条财产的使用1. 公司财产的使用应当符合公司的经营目标和法律法规，不得私自挪用、私自使用。
2. 对于需要使用公司财产的员工，应当提前向相关部门提出申请，并经过审批后方可使用。
3. 对于使用过程中出现的财产损坏或遗失，应当立即报告相关部门，并按照规定进行赔偿。
第七条财产的处置1. 公司财产的处置应当根据公司的经营需求和战略进行合理、经济的处理。
2. 对于需要报废、出售、变卖的公司财产，应当经过公司审批，按照相关程序进行处置。
3. 对于处置公司财产所获得的资金或物品，应当按照规定进行上缴或报销。
第八条财产管理的监督1. 公司应当建立完善的财产管理监督机制，加强对财产管理工作的监督和检查。
资金管理规程表格
资金管理规程表格 The pony was revised in January 2021绿城房地产集团有限公司银行帐户开立/撤消申请表附表 3.1 绿城房地产集团有限公司部门年度用款计划表编制部门：单位；万元编制人：审定人：附表3.2/3.4 绿城房地产集团有限公司项目公司 /集团公司本部年度资金计划与平衡分析表编制单位；门单位：万元编制人：审定人：附表3.3 绿城房地产集团有限公司项目建设资金计划与平衡分析表编制单位：单位：万元编制人；审定人：附表3.5 绿城房地产集团有限公司集团公司年度资金计划与平衡分析表(汇总)编制单位；单位：万元编制人：审定人：附表3.6/3.9 绿城房地产集团有限公司项目公司/集团公司月度资金计划与执行分析表编制单位：单位：万元编制人：审定人：附表3.7 绿城房地产集团有限公司贷款明细表编制单位：日期：项目贷款银行金额贷款期限利率担保单位说明序号（万元）（‰）12345678 合计 ------------ 加权平均编制人：审定人；附表3.8 绿城房地产集团有限公司部门（）月用款计划表编制部门；单位：万元编制人：审定人；附表3. 10 绿城房地产集团有限公司集团公司月度资金计划与执行分析表(汇总) 编制单位：单位：万元编制人：审定人：附表3.11 绿城房地产集团有限公司贷款结构分析表编制单位；日期：编制人：审定人：附表3.12机密绿城房地产集团有限公司贷款预警分析表编制单位：日期：编制人：审定人：附表4. 1 绿城房地产集团有限公司贷款申请表附表4.2 绿城房地产集团有限公司资金内部调拨单附表 4.3 绿城房地产集团有限公司费用支付申请单____公司资金日报表单位：元制表人：附表5.2绿城房地产集团有限公司调用资金联系单注：此表一式三联，由集团公司计划资金部填列，一联送项目公司划付资金，一联送集团公司财务管理部查收资金，一联由集团公司计划资金部备查登记附表5.3 绿城房地产集团有限公司借调资金申请单注：本表一式三联，由项目公司填列，一联由项目公司留存，两联报集团公司，批准后一联送集团公司财务管理部划付资金，一联留集团公司计划资金部备查登记附表6.1 绿城房地产集团有限公司借款申请单附表6.2 绿城房地产集团有限公司对外借款台帐附表7.1 绿城房地产集团有限公司内部担保联系单附表7.2绿城房地产集团有限公司内部担保申请单附表7.3 绿城房地产集团有限公司互保单位情况调查评估表附表7.4绿城房地产集团有限公司担保申请单。
投资公司客户资金管理规程
投资公司客户资金管理规程一、概述投资公司作为一种金融机构，负责管理客户的资金。
为了保障客户的权益，确保资金安全和合规运作，投资公司制定了以下客户资金管理规程。
二、资金保管1. 投资公司接受客户委托管理的资金，应当按照相关法律法规和合同约定进行保管。
2. 投资公司应设立专门的资金保管账户，并定期对账并核对账户与客户资金的一致性。
3. 投资公司应建立安全可靠的资金保管体系，确保资金的安全和防范风险。
三、资金运用1. 投资公司对客户的资金运用应符合相关法律法规和合同约定，并严格按照风险控制原则进行投资。
2. 投资公司应将客户资金运用于合法、合规的金融产品和投资项目，并严格按照客户的风险承受能力和投资目标进行配置。
3. 投资公司应定期向客户提供资金运用情况报告，确保客户了解其资金的使用情况。
四、信息披露1. 投资公司应在接受客户委托管理资金前，向客户充分披露公司的背景、管理人员以及相关风险等信息。
2. 投资公司应及时向客户披露资金运用情况、投资收益及风险等重要信息，确保客户了解投资进展。
3. 投资公司应建立健全的信息披露制度，确保信息的准确性、完整性和及时性。
五、风险管理1. 投资公司应建立健全的风险管理体系，对客户资金的运用进行风险评估和控制。
2. 投资公司应设立专门的风险管理部门，负责监测和管理投资风险，并及时采取相应措施应对风险事件。
3. 投资公司应定期向客户提供风险管理报告，让客户了解资金运用过程中的风险状况。
六、合规监管1. 投资公司应遵守相关的法律法规和行业规范，接受监管部门的合规检查和审计。
2. 投资公司应建立健全的内部合规制度，确保资金管理的合规性和透明度。
3. 投资公司应及时向监管部门报送相关监管报告，并配合监管部门的工作。
七、违规处理1. 如果客户资金管理过程中发生严重违规行为，投资公司将会采取相应的处罚措施，并及时向相关监管部门报告。
2. 投资公司将加强风险防控意识，确保客户资金的安全和合规运作。
公司财产管理制度表
公司财产管理制度表第一章总则第一条为了规范公司财产的管理，有效保护公司财产安全，提高公司财产的使用效率和价值，制定本制度。
第二条公司财产管理制度是公司内部管理制度的重要组成部分，适用于公司所有财产的管理，包括资产、设备、土地、房屋等各类财产。
第三条公司财产管理制度遵循“合理规划、科学管理、安全保障、效率优先”的原则，依法合规管理公司财产。
第四条公司财产管理委员会是公司负责财产管理的机构，负责全面监督和管理公司所有财产。
第五条公司各部门要加强对财产的管理，严格执行公司财产管理制度，确保公司财产的安全和有效利用。
第六条公司财产管理制度的解释权归公司财产管理委员会所有。
第二章财产管理的组织机构和职责第七条公司设立财产管理委员会，委员会由公司高管和相关部门负责人组成，负责全面监督和管理公司所有财产。
第八条公司财产管理委员会负责制定公司财产管理制度、规范公司财产管理流程、审核公司财产管理方案。
第九条财产管理委员会负责审核公司各部门的财产管理制度，并督促各部门执行。
第十条公司各部门负责人要积极配合财产管理委员会的工作，保证财产的安全和合理利用。
第十一条公司设立财产管理部门，由专业人员负责公司所有财产的管理和维护。
第十二条财产管理部门负责对公司所有财产的调查、评估、保管、维护、更新和处置等工作。
第三章财产管理的基本原则第十三条公司财产管理遵循节约、合理、科学、安全、效益的原则。
第十四条公司财产管理要依法合规，不得违反国家法律法规和公司规章制度。
第十五条公司财产管理要树立正确的价值观，加强财产保护意识，杜绝浪费和滥用。
第十六条公司财产管理要科学规划，合理配置资源，提高财产使用效率，并精简流程，提高管理效益。
第十七条公司财产管理要加强安全保障，建立健全的安全管理体系，确保财产安全。
第十八条公司财产管理要注重效益导向，提高财产管理的效益和价值。
第四章财产管理的具体措施第十九条公司财产管理实行分类管理，对各类财产进行统一管理，确保财产安全。
舞蹈室资金使用计划表
舞蹈室资金使用计划表
一、开放时间：
1、本舞蹈教室採登记申请使用，如遇上体育正课时不外借，
二、开放对象：
本场地之使用，以体育教学为主，并依序提供下列活动为原则：
1、校内（际）比赛及校代表队练习。
2、经核准举办之比赛活动。
3、本校体育性相关社团之练习或体育活动。
三、一般规定：
1、进入本场地活动时需先向管理人员登记及借用钥匙。
2、凡在本场地内活动者均应保持整洁，禁止吸烟、嚼槟榔、赤膊、携带食物及饮料（除白开水外）入内；不得高声喧哗，宠物严禁入内。
4、地面有水请立即擦拭，随身携带之物品请按规定放置且勿置放杂物于地板。
5、请穿著运动服装、软底运动胶鞋及携带毛巾。
6、校内单位系所举办之活动申请使用场地，应附活动说明书，于活动2个星期前完成借用手续方得借用，借用单位应负场地清洁及相关器材维护之责。
7、本场地内严禁有违反公共安全之危险性活动。
8、进入本场地者，对场地内各项设备及用具，均应善加爱护，如有污损，应负赔偿责任。
9、校方如须紧急使用本场地时，得随时通知已申请之单位停止使用该单位不得异议。
︶。
如有特殊情况时，上述使用时间得经体育中心视需要调整之。
10、使用本场地时请注意自已及他人的安全，若有伤害，责由自负。
11、使用单位须佈置会场时，未徵得体育中心同意前，不得张贴任何文宣品、任意变更或搬动场内各项附属设备、器材及绘製标线。
12、如有未尽之事宜，体育中心得以随时公告并立即执行之。
13、若未能遵守以上使用规则，管理人员有权利要求违规之使用人停止使用本室设施。
14、如有未尽之事宜，体育中心得以随时公告并立即执行之。
现金管理表格模板
现金管理表格模板
《现金管理表格模板》
现金管理对于任何企业或个人来说都至关重要。
一个有效的现金管理表格可以帮助你跟踪和管理你的流入和流出现金，以及你的财务健康状况。
无论是个人财务管理，还是企业的资金管理，都可以使用现金管理表格来管理资金并做出明智的财务决策。
一个好的现金管理表格模板应该包括以下内容：
1. 收入：列出所有你的收入来源，包括工资、投资回报、租金等。
2. 支出：列出所有你的支出项目，包括房租、水电费、日常开销等。
3. 现金流入和流出：将所有的收入和支出汇总，得出净现金流入和流出情况。
4. 现金余额：根据现金流入和流出情况，计算出每天、每周或每月的现金余额。
5. 预算和实际：若有详细预算和实际开销的明细，应当列在表格中进行比对，以便及时调整开支和收入。
6. 报告和分析：根据表格中的数据，制作相应的报告和分析，以便于做出有效的财务决策和调整。
现金管理表格模板可以根据个人或企业的实际需求来进行调整和定制。
通过使用现金管理表格模板，你可以更加清晰地了解你的财务状况，并且做出更加明智的财务决策。
同时，它也可以帮助你更好地规划和管理你的资金，以确保你的财务状况保持良好。
项目资金管理规程
项目资金管理规程1.背景为了规范项目资金的使用和管理，确保项目经费的有效和合理利用，特制定本项目资金管理规程。
2.适用范围本规程适用于所有项目的资金使用和管理，包括项目筹备阶段、执行阶段和结项阶段。
3.资金使用原则3.1 合法合规：项目资金的使用必须遵守国家法律法规和相关政策，并保证合法合规。
3.2 高效节约：项目资金的使用应高效利用，避免浪费和不必要的开支。
优先选择经济合理的方案和供应商，提高资金利用效率。
3.3 公开透明：项目的资金使用和管理应公开透明，确保相关人员能够及时了解项目资金流向和支出情况。
3.4 公正公平：项目资金的使用和分配应公正公平，遵循公开招标、竞争性投标等原则，确保资金的合理分配和使用。
4.资金管理责任4.1 项目负责人：负责项目资金的申请、使用和管理，并定期向管理部门报告资金的使用情况。
4.2 财务部门：负责项目资金的核算和管理，确保项目资金的准确记录和及时汇报。
4.3 监督部门：负责对项目资金的监督和审查，确保资金使用符合规定和项目需求。
5.资金申请与审批5.1 资金申请：项目负责人申请项目资金时，应填写项目资金申请表，并提供相关的项目预算和使用说明。
5.2 资金审批：项目资金申请经过财务部门审核后，由管理部门审核并进行资金的审批。
审批结果应以书面形式通知项目负责人。
6.资金使用与管理6.1 资金使用凭证：项目资金的使用应有相应的凭证，包括、收据等，以便核算和管理。
6.2 资金支付方式：项目资金的支付方式应符合财务规定和管理要求，在确保安全和便利的前提下选择适当的支付方式。
6.3 资金管理记录：项目负责人应做好项目资金的管理记录，包括资金支出明细、结算情况等，以备后续审查和查证。
6.4 资金监督和审查：管理部门对项目资金的使用进行定期监督和审查，确保资金的合理使用和管理。
7.资金结算和报告7.1 资金结算：项目结束后，项目负责人应及时进行项目资金的结算，包括核对支出、退还未使用的资金等。
资金管理制度表
资金管理制度表资金管理制度表1. 基本原则1.1. 合法合规原则本公司所有的资金管理活动都必须遵守相关法律法规和内部规定，确保合法、合规、公开、透明。
1.2. 风险控制原则本公司所有的资金管理活动都必须根据风险管理策略，科学评估风险并采取相应的防范和控制措施，有效规避相关风险。
1.3. 费用控制原则本公司所有的资金管理活动都必须根据公司财务预算和计划，合理控制相关费用，并确保资金使用效益最大化。
2. 资金计划管理2.1. 资金预算本公司每年制定预算计划，进行资金预算以及预算控制和执行，确保资金的合理分配和使用。
2.2. 资金计划为了保证业务能够正常运转，本公司需制定短期、中期、长期的资金计划，以保障公司资金正常运转。
3. 资金融通管理3.1. 资金流动管理本公司对资金的流入、流出进行管理，确保资金的流动性，保持资金充足。
3.2. 资金归集管理为了保证资金的及时到账和归集，本公司将各个业务部门的收付款经过统一的账户集中管理，并及时进行归集。
3.3. 资金支付管理为了控制资金使用、符合公司的风险防范要求，本公司对资金支付进行严格控制，并建立相应的支付流程和支付审批管理制度。
4. 资金投融资管理4.1. 投资决策为了保护公司的资金，有效防范风险，本公司实行严格的投资决策制度，确保所有的投资决策符合公司的投资战略、风险防范要求和财务预算。
4.2. 资金运用管理本公司对投资的资金进行有效的管理，确保资金使用规范、合法、安全、高效，并牢记风险管控要求。
4.3. 资金融资管理本公司进行融资活动时，必须遵循相关法律法规，制定合理的融资计划，选择合适的融资方式和渠道，并确保财务安全和资金利用效率。
5. 资金监督管理5.1. 内部控制管理本公司建立企业内控体系，制订内部控制政策和制度，加强对资金使用的监督和管理，确保资金使用规范、安全、透明。
5.2. 审计监督管理每年对公司的财务进行审计，对资金使用情况进行监督管理。
资金支付管理办法表格【最新范本模板】
附表：1、财政授权支付银行账户开户情况汇总申请表2、预算单位零余额账户印鉴卡3-1、基层预算单位季度分月用款计划表3-2、预算单位季度分月用款计划汇总表3-3、预算单位季度分月用款计划汇总表（临时)3—4、基层预算单位季度分月用款计划表（临时) 4-1、基层预算单位财政直接支付申请书4-2、财政直接支付汇总申请书5、财政直接支付汇总清算通知单6、财政直接支付凭证7、财政直接支付入账通知书8、财政授权支付汇总清算额度通知单9、财政授权支付额度通知单9-1、预算单位授权支付额度明细单10、财政授权支付额度到账通知书11、财政授权支付凭证12—1、财政支出日报表12-2、财政支出旬（月)报表—325 —附表1：财政授权支付银行账户开户情况汇总申请表一级预算单位名称（盖机关公章)：一级预算单位部门预算编码：注：该表预算单位只填1—2栏和5—10栏内容，3—4栏内容由财政国库支付执行机构经批准为预算单位开设账户后统一填写。
该表一式四联，第一联由财政国库支付执行机构经审批后留存，第二联由代理支付银行留存，第三联由人民银行留存，第四联由一级主管部门连同财政部门正式批复文件一起留存.—326 —附表2：预算单位零余额账户鉴卡(正面）预算单位零余额账户印鉴卡（反面）—327 —附表3-1：基层预算单位第季度月份用款计划表单位预算编码：归口部门预算处:—328 —附表3—2：预算单位第季度月份用款计划汇总表单位预算编码：归口部门预算管理机构：注：该表一式二联,第一联财政部门预算管理处室留存，第二联财政部门预算管理处审核后送财政国库管理机构。
—329 —附表3—3：预算单位月份用款计划汇总表(临时）单位预算编码：归口部门预算管理机构：注：该表一式二联，第一联财政部门预算管理机构留存，第二联财政部门预算管理机构审核后送财政国库管理机构。
—330 —附表3—4：基层预算单位第季度月份用款计划申请表(临时）单位预算编码：归口部门预算管理机构：—331 —附表4—1：基层预算单位财政直接支付申请书申请单位名称（公章）：一级预算单位名称：单位预算编码：归口部门预算管理机构：注：1．申请单位提交的支付申请书及其所有支持文件应真实合法，并承担因其不真实、不合法而引起的付款责任。
资金管理规程表格
附表2.1 绿城房地产集团有限公司银行帐户开立/撤消申请表附表 3.1 绿城房地产集团有限公司部门年度用款计划表附表3.2/3.4 绿城房地产集团有限公司项目公司 /集团公司本部年度资金计划与平衡分析表附表3.3 绿城房地产集团有限公司项目建设资金计划与平衡分析表附表3.5 绿城房地产集团有限公司集团公司年度资金计划与平衡分析表(汇总)附表3.6/3.9 绿城房地产集团有限公司项目公司/集团公司月度资金计划与执行分析表附表3.7 绿城房地产集团有限公司贷款明细表附表3.8 绿城房地产集团有限公司部门（）月用款计划表附表3. 10 绿城房地产集团有限公司集团公司月度资金计划与执行分析表(汇总)附表3.11 绿城房地产集团有限公司贷款结构分析表附表3.12机密绿城房地产集团有限公司贷款预警分析表附表4. 1 绿城房地产集团有限公司贷款申请表附表4.2 绿城房地产集团有限公司资金内部调拨单附表 4.3 绿城房地产集团有限公司费用支付申请单附表 5.1 绿城房地产集团有限公司____公司资金日报表附表5.2绿城房地产集团有限公司注：此表一式三联，由集团公司计划资金部填列，一联送项目公司划付资金，一联送集团公司财务管理部查收资金，一联由集团公司计划资金部备查登记附表5.3 绿城房地产集团有限公司注：本表一式三联，由项目公司填列，一联由项目公司留存，两联报集团公司，批准后一联送集团公司财务管理部划付资金，一联留集团公司计划资金部备查登记附表6.1 绿城房地产集团有限公司借款申请单附表6.2 绿城房地产集团有限公司对外借款台帐附表7.1 绿城房地产集团有限公司内部担保联系单绿城房地产集团有限公司内部担保申请单附表7.3 绿城房地产集团有限公司互保单位情况调查评估表绿城房地产集团有限公司担保申请单。
企业费用管理制度表格
企业费用管理制度表格一、总则为规范企业内部费用管理，提高费用使用效率，节约费用开支，减少浪费，特制定本制度。
二、费用管理范围1. 本制度适用于企业内部所有部门和员工，在工作中产生的各类费用支出。
2. 费用管理包括但不限于办公用品费用、差旅费用、会议费用、培训费用、采购费用等。
三、费用管理流程1. 费用预算：各部门在每月初需根据经营需要制定费用预算，报经部门负责人审核后提交至总经理办公室备案。
2. 费用报销：员工在公司出差、参加会议等产生费用需要报销时，须填写费用报销单，附上相关票据和费用清单，经直接主管审核后再提交至财务部进行报销。
3. 费用审批：对于较大额度的费用支出或特殊费用项目，需进行费用审批流程，由部门负责人提出申请，经总经理审批后方可执行。
4. 财务审核：财务部对所有费用报销进行审核，确保费用支出合规、真实、有效。
5. 费用分析：每月由财务部对各部门费用支出情况进行分析和汇总，向总经理和部门负责人报告。
四、费用管理原则1. 省约原则：节约使用，避免不必要的费用支出。
2. 合规原则：费用支出需符合相关规定和公司政策，不得违反法律法规。
3. 真实原则：费用报销需真实合理，不得虚构或夸大。
4. 限额原则：对于特定费用或项目需设定预算限额，超出限额需经过特别审批。
5. 专人负责原则：各部门需指定专人负责费用管理，确保费用使用规范。
五、费用管理措施1. 管控预算：各部门负责人需严格控制费用预算，并进行及时调整。
2. 管理审批：对费用审批流程进行监督和管理，确保审批程序合规。
3. 强化责任：对于超支或费用管理不当的部门和个人进行责任追究。
4. 审计监督：定期对公司费用管理情况进行审计，发现问题及时整改。
5. 宣传教育：加强员工对费用管理制度的宣传和培训，提高员工管理费用的意识和能力。
六、违规处理对违反费用管理制度的行为，公司将按照公司规章制度予以严肃处理，情节严重者将被追究法律责任。
七、其他1. 本制度自发布之日起生效，如需修改须经总经理办公室审批。
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绿城房地产集团有限公司
银行帐户开立/撤消申请表
附表3.1 绿城房地产集团有限公司
部门年度用款计划表
编制部门：单位；万元
编制人：审定人：
附表3.2/3.4 绿城房地产集团有限公司
项目公司/集团公司本部年度资金计划与平衡分析表
编制单位；门单位：万元
编制人：审定人：附表3.3 绿城房地产集团有限公司
项目建设资金计划与平衡分析表
编制单位：单位：万元
编制人；审定人：
附表3.5 绿城房地产集团有限公司
集团公司年度资金计划与平衡分析表(汇总)
编制单位；单位：万元
编制人：审定人：
附表3.6/3.9 绿城房地产集团有限公司
项目公司/集团公司月度资金计划与执行分析表
编制单位：单位：万元
编制人：审定人：
附表3.7 绿城房地产集团有限公司
贷款明细表
编制单位：日期：项目贷款银行金额贷款期限利率担保单位说明序号（万元）（‰）
1
2
3
4
5
6
7
8 合计------------ 加权平均
编制人：审定人；附表3.8 绿城房地产集团有限公司
部门（）月用款计划表
编制部门；单位：万元
编制人：审定人；
附表3. 10 绿城房地产集团有限公司
集团公司月度资金计划与执行分析表(汇总)
编制单位：单位：万元
编制人：审定人：附表3.11 绿城房地产集团有限公司
贷款结构分析表
编制单位；日期：
编制人：审定人：
附表3.12
机密绿城房地产集团有限公司
贷款预警分析表
编制单位：日期：
编制人：审定人：附表4. 1 绿城房地产集团有限公司
贷款申请表
附表4.2 绿城房地产集团有限公司
资金内部调拨单
附表4.3 绿城房地产集团有限公司
费用支付申请单
附表5.1 绿城房地产集团有限公司
____公司资金日报表
单位：元
制表人：
附表5.2绿城房地产集团有限公司
调用资金联系单
注：此表一式三联，由集团公司计划资金部填列，一联送项目公司划付资金，一联送集团公司财务管理部查收资金，一联由集团公司计划资金部备查登记
附表5.3 绿城房地产集团有限公司
借调资金申请单
注：本表一式三联，由项目公司填列，一联由项目公司留存，两联报集团公司，批准后一联送集团公司财务管理部划付资金，一联留集团公司计划资金部备查登记
附表6.1 绿城房地产集团有限公司
借款申请单
附表6.2 绿城房地产集团有限公司
对外借款台帐
附表7.1 绿城房地产集团有限公司
内部担保联系单
附表7.2
绿城房地产集团有限公司
内部担保申请单
附表7.3 绿城房地产集团有限公司
互保单位情况调查评估表
附表7.4
绿城房地产集团有限公司
担保申请单。