财务会计(收款)岗位手册1

中心公司财务部收款员岗位作业指导书

中心公司财务部收款员岗位作业指导书
1、岗位描述
1.1工作概述
负责收取业户物业管理相关费用。

1.2工作权限
1.2.1有对违反大厦管理规定行为的纠正、制止权；
1.2.2有对本部门工作改进的建议权。

1.3岗位关系
1.3.1直接上级：部门经理
1.3.2直接下级：（无）
1.3.3其他内部关系：公司内部各职能部门、各服务中心
1.3.4外部关系：银行
1.4特殊要求（无）
1.5考核标准
1.5.1《公司财务管理制度》；
1.5.2岗位职责；
1.5.3《员工守则》相关规定。

2、岗位职责
2.1负责收取业户物业管理相关费用；
2.2负责将每天收到的款项及时送到银行，做到日清月结；
2.3负责工程维修单的分类、录入、装订及存档；2.4负责刷卡业务的结算；
2.5完成上级交办的其他工作。

3、岗位目标
不出现因服务态度及工作失误引起的客户投诉；
4、工作规范
4.1收费
接待客户→核对账单→办理收款（收取现金时必须当场验钞；收取支票时查看书写是否清晰、格式是否正确）→开具发票（发票金额与费用期间应准确无误）→银行交款→编制凭证→交出纳；
4.2工单分类
收费工单及时录入计费系统，按月进行工单分类、装订、存档。

5、检查督导（无）
6、安全责任
6.1对财务管理文件资料负有保密责任；
6.2对客户信息负有保密责任；
6.3遵守公司安全管理规定和《员工守则》要求。

7、应急处理
遇突发事件时，服从指挥，流程参照《突发事件预案》执行。

收账员岗位说明书

性别
男女不限
学历
会计、财务或相关专业中专以上学历。
资历
3年以上相关工作经验。
能力
1、熟悉财务相关法律法规、企业财务制度和流程。
2、能操作WORD/EXCEL办公软件。
3、善于协调各种关系，表达能力、应变能力强，工作严谨认真负责。
性格
性格外向，口齿伶俐，服务意识、原则性、责任心、团队意识强，有奉献精神，有亲和力。
9、在追款过程中对发生的问题应及时向直属上司反映。
10、装订每月会计凭证，并负责存放好。
11、团结小组员工，发扬协作精神，积极配合本组员工做好应收工作。
12、完成其他由上司安排的工作。
工作协作关系
1、上级：接受财务总监和经理助理的指令。
2、同级：与酒店各部门协调沟通。
任职资格/素质与能力要求
年龄
28岁—45岁
2、对酒店部门、人员违反公司财政纪律和财务会计制度，有权拒绝付款，拒绝报销和拒绝执行权。
3、对本单位的财务收支、资金使用和财务保管、收发等情况有监督权。
岗位职责
1、熟悉酒店高级员工消费的优惠折扣。
2、审核、统计每月酒店高级员工的挂帐，月底发放收款通知。
3、审核、统计每月公司及私人长话汇总交与应收会计编制凭证。
签字履职
本人已明确岗位职责和要求，保证完成本岗位的工作。
签名：日期：
4、负责追收市内、外省及境外各旅行社的应收帐款，并进行送单、对帐工作。
5、打印市内、外省、境外旅行社对帐单汇总表。
6、每月邮寄外省旅行社应收帐单。
7、根据日审核过的信用卡进行分类，并将手工操作的信用卡做进帐单由银行负责人收回以便进帐，最后将所有的信用卡编制一份统计表。
8、根据日审核过的现金收据、定金退款及信用卡单据进行整理，并在月中及月底装订成册备查。

收款会计岗位职责

收款会计岗位职责1. 岗位背景为了保障企业的资金收付流程的准确性和及时性，确保公司经济运行的顺利进行，收款会计在企业的财务管理中起着至关紧要的作用。

收款会计负责管理和监控公司的收款流程，确保收款过程的准确性和合规性。

2. 职责描述2.1 收款凭证管理•负责收取和管理客户的付款凭证，并及时进行核实和录入系统。

•依据公司的财务制度和政策，确保全部收款凭证的准确性和合规性。

•应付款方式、金额等信息进行审查，确保凭证的真实性与可信度。

2.2 收款登记和记录•负责对客户的付款信息进行登记和记录，包含款项的时间、金额、付款方式以及客户的相关信息。

•确保收款记录的准确性和完整性，及时更新和上传相关财务系统。

•定期对收款记录进行检查和核对，确保与财务系统的数据全都性。

2.3 收款核销与对账•负责对收到的客户款项进行核销，并及时更新系统记录。

•定期与客户对账，核对客户方的收款情况和对账单的准确性。

•处理与客户之间的款项过错和纠纷，确保款项的对账和核销工作的及时性和准确性。

2.4 收款归集与管理•负责将收到的款项依照公司财务政策归集到相应的账户和科目。

•监控和管理公司各类银行账户的余额和流动性，及时报告账户的资金情形。

•协调与银行的资金结算，确保银行账户的准确性和与财务系统的匹配性。

2.5 收款报表与分析•负责编制和提交收款报表和财务分析报告，认真记录和汇总公司的收款情况。

•分析收款的构成、更改情况和趋势，为公司的决策供应参考依据。

•帮助财务部门进行财务预算、本钱掌控和信用风险评估等工作。

3. 工作要求•具备坚固结实的财务和会计基础知识，熟识相关的法律法规和会计准则。

•具备良好的分析和解决问题的本领，擅长发现和解决财务运作中的异常情况。

•具备较强的沟通本领和团队合作意识，能够有效与各相关部门进行协调和搭配。

•娴熟运用财务软件和办公自动化工具，具备数据处理和报表编制的本领。

•具备较高的责任心和纪律性，能够定时完成任务，并保证工作的准确性和保密性。

财务人员岗位工作标准手册

财务人员岗位工作标准手册财务人员岗位工作标准手册第一章总则第一条为规范公司财务人员的工作行为，提高工作效率，制定本手册。

第二条本手册适用于全体公司财务人员，包括会计人员、税务人员、审计人员等。

第三条财务人员应具备良好的职业道德和职业素养，遵守公司的财务制度和法律法规。

第四条财务人员应严格遵守公司的机密保密制度，保护公司的财务信息。

第五条财务人员应遵循实事求是、勤勉尽责、客观公正的原则，做到廉洁自律。

第六条财务人员应不断学习、提升自己的专业知识和技能，保持与时俱进。

第二章工作职责第七条财务人员应负责公司的财务核算、报表填报、报税、审计等工作。

第八条财务人员应及时、准确地记账，确保账目的真实可靠。

第九条财务人员应按规定的程序和要求，完成财务报表的编制和上报。

第十条财务人员应配合审计工作，提供必要的财务资料和信息。

第十一条财务人员应根据税务部门的规定，按时缴纳各项税费，并及时申报。

第十二条财务人员应协助主管上级开展各项财务改革和财务管理工作。

第三章工作流程第十三条财务人员应遵循公司的财务管理制度，按规定的流程操作。

第十四条财务人员在接受任何单据时，应当认真核对单据的真实性和合法性。

第十五条财务人员在发生变动或调整时，应及时修改账簿并备存相关材料。

第十六条财务人员应按照财务制度的要求，进行账目的登记和分类。

第十七条财务人员应定期检查账簿的正确性，并及时进行调整和纠正。

第十八条财务人员应定期进行财务报表的编制和审核，确保报表的准确性和完整性。

第四章工作要求第十九条财务人员应熟悉会计准则和会计制度，保证核算的准确性。

第二十条财务人员应具备较强的沟通能力和团队合作精神，能够与其他部门协调配合。

第二十一条财务人员应严格遵守公司财务制度和税收法律法规，确保公司合规运营。

第二十二条财务人员应积极参加培训和学习，不断提升自己的专业能力。

第二十三条财务人员应具备较强的应变能力和处理突发情况的能力。

第二十四条财务人员应做到勤勉尽责，认真细致地完成工作任务。

财务人员岗位工作标准手册

财务人员岗位工作标准手册1. 引言本《财务人员岗位工作标准手册》旨在为财务人员提供工作指南，帮助他们在日常工作中规范操作、提高工作效率和准确性，确保公司财务管理工作的顺利进行。

2. 职责概述财务人员的主要职责是负责公司的财务管理和会计工作。

他们应该合法、合规地处理账务事务，进行精确的账务记录和报告，参与财务分析和决策支持。

3. 岗位要求•具备良好的财务和会计基础知识；•熟悉财务相关法律法规，了解最新的会计准则和税务政策；•具备一定的数据分析能力；•具备良好的沟通和协调能力，能够与其他部门及上级有效沟通；•对数据的准确性和保密性有高度的责任感。

4. 工作流程财务人员需要按照以下工作流程进行日常工作：4.1. 收集和记录财务数据•及时收集和记录公司的各项财务业务数据，包括收入、支出、成本、资产和负债等；•保证数据的准确性和完整性，并且按照公司制定的标准进行分类和归档。

4.2. 编制财务报表•根据公司要求和会计准则，及时编制各类财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等；•保证财务报表的准确性和及时性，并保留相关的原始凭证和支持文件。

4.3. 审核和税务申报•审核并核对财务记录，确保其符合公司和法律法规的要求；•及时申报税务，并按时缴纳各项税费。

4.4. 财务分析和决策支持•进行财务数据的分析和解读，为公司的决策提供参考意见和报告；•参与预算编制和财务预测工作，提供数据支持。

4.5. 内部控制和风险管理•确保公司财务管理的合规性，建立和完善公司的内控制度；•识别和管理财务风险，避免或减轻公司的财务风险。

5. 工作规范为了保证工作的规范和高效，财务人员需遵守以下规范：5.1. 法律法规遵从•遵守相关的财务和会计法律法规，包括税法、公司法、财务制度等；•了解并及时适应最新的法律法规变化。

5.2. 信息保密•严守公司的保密制度，保护公司的财务信息和客户信息的安全；•不得擅自泄露公司的财务数据和相关信息。

5.3. 数据准确性和完整性•保证财务数据的准确性和完整性，不得故意误导他人；•及时纠正错误和不一致性，确保数据的真实性。

财务岗位说明书（精选16篇）

财务岗位说明书（精选16篇）财务岗位篇1一、收款严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负;收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。

二、付款严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。

三、制单与记帐1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过 2 个工作日;2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结;3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》 ;4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。

四、现金和票据管理1、每日库存现金为 2019 元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任;2、不得坐支现金;3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。

五、工资管理1、根据工资管理规定按时核算员工工资，编制工资源共享表，交会计审核;2、根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。

六、报表规定根据报表管理规定每日向深港财务上报《现金/银行存款日报表》，每月上报《工程收入月报表》和《管理人员工资表》。

财务岗位说明书篇2一、工作内容1、协助总经理制定公司发展战略。

2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。

3、负责项目成本核算与控制。

4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。

财务中心财务收款会计岗位职责

财务中心财务收款会计岗位职责财务中心的财务收款会计是财务部门的重要一员，负责管理公司的收款工作。

其主要职责包括以下几个方面：1. 收款管理：财务收款会计应对公司的日常收款进行管理，包括现金、支票、汇款等形式的收款。

要保证收款工作的准确、及时，确保收款流程畅通。

2. 收款登记：财务收款会计需要对公司的所有收款进行及时登记，并确保所有的收款信息准确无误地录入财务系统。

同时，要定期核对银行对账单，确保公司的收款记录与银行账户余额一致。

3. 收款确认：在收到客户的付款后，财务收款会计需要及时确认收款，并向客户发出确认收款的凭证，以便客户能够及时了解款项的处理情况。

4. 收款结算：财务收款会计需要清理每日的收款，进行银行存款结算，确保公司收款的及时入账。

5. 收款报表：财务收款会计需要编制收款报表，及时向财务主管汇报公司的收款情况，为公司的经营决策提供可靠的财务数据。

6. 销售对账：财务收款会计需要对销售部门的销售收款进行对账，确保销售收款的完整性和准确性。

在执行以上职责的过程中，财务收款会计需要密切配合其他部门，如销售部门、客户服务部门等，确保公司的收款工作顺畅进行。

同时，财务收款会计还需要时刻关注市场变化和管理规定的变化，不断提高专业能力和管理水平，确保公司的财务收款工作能够稳步进行。

财务中心的财务收款会计在日常工作中，除了完成上述的职责外，还需要具备以下能力和素质：1. 专业知识：财务收款会计需要具备扎实的财务知识和相关法律法规的了解，如国家税收政策、财务会计准则等。

同时，对于财务软件的应用和操作也要熟练，以提高工作效率。

2. 细致认真：由于财务收款工作涉及大量的数字和账目，财务收款会计需要认真细致，对每一笔收款都要进行准确的登记和核对，以避免出现错误和差错。

3. 沟通协调：财务收款会计需要与公司内部的不同部门及外部的客户进行沟通，所以需要具备良好的沟通能力和协调能力，以便顺利完成日常的收款工作。

4. 责任心：财务收款会计要有高度的责任心和执行力，时刻关注公司的资金流动情况，确保公司财务收款工作的正常进行。

财务人员岗位工作标准手册

财务人员岗位工作标准手册财务人员岗位工作标准手册第一章：岗位职责1. 负责编制和执行公司财务管理制度，确保财务工作的规范性和高效性；2. 负责编制和执行公司年度财务预算，及时提供财务报告和分析，为公司的经营决策提供支持；3. 负责编制和执行公司的账务处理流程，确保资金的合理运作和有效监控；4. 负责编制和执行公司成本管控制度，确保公司运营成本的合理控制；5. 负责编制和执行公司税务筹划和合规工作，确保公司税务负担的合理化；6. 负责编制和执行公司对外财务沟通工作，包括与政府机构、银行等金融机构的联系和协调工作；7. 负责编制和执行公司财务风险管理制度，确保公司的财务风险得到及时识别和控制；8. 负责协助公司其他部门进行财务数据的收集和处理工作，提供相关支持。

第二章：工作流程1. 及时处理和审核各项财务凭证，确保财务账目的准确性和及时性；2. 定期核对企业银行账户和资金流水，确保资金的安全和流动性；3. 定期核对各项应收账款和应付账款，跟踪和催收逾期款项；4. 及时编制和提交各项财务报表，包括利润表、资产负债表和现金流量表等；5. 组织和参与公司年度财务审计工作，确保财务数据的真实和可信；6. 负责公司的税务申报和申报审核工作，确保税务风险的合规性；7. 及时跟踪和了解相关法律法规的改革和更新，确保公司财务工作的合规性；8. 定期参与公司财务决策会议，提供相关的财务分析和建议。

第三章：工作要求1. 具备扎实的财务和会计知识，熟悉国家相关财务会计法规；2. 熟练掌握财务软件和办公软件，具备良好的计算机操作能力；3. 具备较高的沟通能力和团队合作能力，能够与其他部门良好协调配合；4. 具备一定的财务分析和风险识别能力，能够为公司的决策提供支持；5. 具备较高的工作责任心和抗压能力，能够应对繁重的工作压力；6. 具备良好的学习和自我提升能力，能够不断更新和拓展财务知识。

第四章：工作绩效考核1. 完成财务报表的编制和提交工作，并及时完成各项财务数据的核对和分析；2. 完成年度财务预算的编制和执行工作，并及时提供与实际情况的对比分析；3. 及时处理和审核各项财务凭证，并确保财务账目的准确性和及时性；4. 参与公司年度财务审计工作，并确保公司财务数据的真实和可信；5. 及时核对和催收各项应收账款和应付账款，并定期进行风险评估和预测；6. 及时跟踪和了解相关法律法规的改革和更新，并做好相应的工作调整；7. 参与公司各项财务决策会议，提供相关的财务分析和建议；8. 具备良好的团队合作和协调能力，能够与其他部门良好合作。

某企业财务会计(收款)岗位职务描述

某企业财务会计（收款）岗位职务描述一、岗位职责：1. 负责公司收款业务的日常管理和执行，确保收款工作的正常运转；2. 负责制定和完善公司的收款管理制度、规章制度；3. 负责监督和督促各子公司、分公司、部门及相关人员完成收款计划及工作量；4. 负责对公司及相关部门的财务、会计、资金等业务进行监督和检查；5. 负责通过电子银行系统、支付宝、微信支付等平台进行资金的清算和管理，确保公司资金的安全性和完整性；6. 负责与银行进行资金结算对账，随时了解公司的资金状况，发现异常情况及时报告并协助解决；7. 负责编制、审核、提交公司的日常资金收支报表，为公司的经营决策提供财务数据支持；8. 协助财务主管或相关上级领导处理各类异常应急事件；9. 负责协调相关部门工作，对公司的各项财务活动进行监督、检查、审计、评估和报告。

二、任职要求：1. 具有较强的组织管理能力、沟通协调能力和应变能力；2. 具有较强的收款技巧和逻辑思维能力，能够快速准确地为客户解决问题；3. 具有较强的责任心和事业心，能够承担工作压力，团结合作，互相支持；4. 具有扎实的财务会计基础知识和经验，能够准确、及时、清晰地进行财务报表的编制和分析；5. 熟悉公司的业务流程和业务规范，能够为公司的财务决策提供专业的意见和建议；6. 熟悉公司的电子银行系统、支付宝、微信支付等电子支付渠道，能够熟练操作；7. 具备一定的财务软件操作技能，如财务软件、ERP系统等。

通过以上职责描述，我们可以清晰地了解到，财务会计（收款）岗位需要具备多方面的能力和技能，包括基本的财务会计知识、熟练的电子支付操作技能、较强的管理能力和沟通协调能力等。

在日常工作中，需要不断学习和提升自己的综合能力，为公司的财务业务提供更加专业、高效的支持。

8. 具有很好的时间管理能力和优秀的团队合作精神，能够有效地管理自己的工作任务，并与其他部门有效地协同工作；9. 具备独立分析问题和解决问题的能力，对待财务会计工作时要有严谨的工作态度，确保工作质量；10. 具有较强的风险意识和敏锐的市场触觉，对突发事件有处理经验及能力；11. 具有良好的沟通技巧和团队协作能力，能够与公司内外部各部门有效沟通协调，达成良好合作，保证业务顺利进行；12. 具有较强的观察力和理解能力，对财务数据及信息有敏锐的洞察和分析能力，及时识别和反馈异常情况，以保证公司财务运营的稳定和安全。

财务会计收款岗位手册

1份/月
15%
岗位技能要求
1、熟悉会计制度和会计核算方法
2、责任心强
岗位资格要求
会计专业大专毕业以上
7、会计帐本的打印
8、主管“应收帐款”、“汇兑损益”、“外币中间科目”帐户
9、复印机的日常管理
10、完成部门领导安排的其他工作
关键业绩指标
指标项目
量化目标
指标权重
及时准确完成银行收款及相关帐务处理
扎帐后5天/100%
45%
正确核零售产品数量
100%
25%
应收帐款变动分析报告
1份/月
15%
海外周转机发放情况变动表
某集团财务中心
财务会计（收款）岗位手册
岗位编号：KKJT-05-011Y
岗位
目的
负责办理银行收款及相关业务
岗位
职责
1、核算银行收款业务
2、核对零售产品数量、金额
3、监管海外销售客户、子公司周转机发放
4、监管应收帐款、分析并跟踪，及时催讨欠款
5、汇兑损益的评估及核算
6、R/3系统除“在建工程”明细科目以外的所有会计科目的创建维护

收款出纳岗位说明书样本

(7)主管会计交办其它工作。
权限：
(1)对实施财务规章制度提议权；
(2)对收费管理员填制相关交款单据及原始凭证真实性、正确性和完整性进行审核权力。
所受上级指导：在业务上接收主管会计指导。
同级沟通：和总帐会计、收入明细帐会计、收费管理员、收费人员、商务助理、用户服务部和销售部全部些人员进行业务协调。
所予下级指导：无
素质和能力：
职业操守：坚持标准，客观公正，依法办事，保守机密。工作细致、扎实，有较强责任心和很好服务意识。
岗位资格要求：
教育背景：
财务相关专业大专以上学历；
经了解企业产品和业务。熟悉企业会计制度、财务管理制度和会计核实步骤。
岗位技能要求：
专业知识：
含有较强财务专业知识，熟练操作计算机，财务软件和收入管理系统；取得初级以上财会方面相关职业资格，包含：初级会计师或会计上岗证等资格；
收款出纳
职务名称：
收款出纳
职务编号：
直属上级：
主管会计
所属部门：
财务部
岗位目标：
办理和统计现金和银行收入业务，负责收入性质款项复核工作，编报相关报表。
工作内容：
(1)立即将收到现金和支票送存银行，依据交存金额、存款凭证和进帐单登记银行和现金日志帐；
(2)将《日回款记录表》次序编号，并将复印件进行归档管理；
(3)依据收费管理员填制《日回款记录表》和相关单据复核收入管理系统销帐统计，在收入管理系统中统计复核统计，并打印销帐汇总表；
(4)依据银行托收回单填制《日回款记录表》后交收费管理员销帐；
(5)会同支款出纳对每日发生银行和现金收支情况进行清理，银行存款和现金余额做到日清月结；
(6)月末，会同支款出纳和财务部相关人员进行现金盘库；

收款付款-财务会计(收款)岗位手册1 精品

1份/月
15%
岗位技能要求
1、熟悉会计制度和会计核算方法
2、责任心强
岗位资格要求
会计专业大专以上
7、会计帐本的打印
8、主管“应收帐款”、“汇兑损益”、“外币中间科目”帐户
9、复印机的日常管理
10、完成部门领导安排的其他工作
关键业绩指标
指标项目
量化目标
指标权重
及时准确完成银行收款及相关帐务处理
扎帐后5天/100%
45%
正确核对零售产品数量
100%
25%
应收帐款变动分析告
1份/月
15%
海外周转机发放情况变动表
康佳集团财务中心
财务会计（收款）岗位手册
岗位编号：KKJT-05-011Y
岗位
目的
负责办理银行收款及相关业务
岗位
职责
1、核算银行收款业务
2、核对零售产品数量、金额
3、监管海外销售客户、子公司周转机发放
4、监管应收帐款、分析并跟踪，及时催讨欠款
5、汇兑损益的评估及核算
6、R/3系统除“在建工程”明细科目以外的所有会计科目的创建维护

财务岗位工作手册【可编辑范本】

财务系统岗位工作手册(试行)XX公司收款岗位工作手册目录岗位名称 (3)所属部门 (3)岗位坐标 (3)岗位责任书 (3)工作方法 (4)工作流程图…………………………………………………………６业绩考核标准 (7)● 岗位名称:收款● 所属部门:财务部● 岗位坐标：财务部经理银行收款员订单岗位● 岗位责任书● 工作要求及方法一、复核票据、收交货款1.审查、复核票据;1.1.核对票据开具、签章是否正确;1.2.核对订单中收款金额计算是否正确;2.正确收取货款;2.1.根据订单，复核收款无误后，加盖相应的印章。

2.2.熟练掌握鉴别假钞能力，仔细复核清点现金(５元以上钱款必须验钞)，被银行没收的假币由收款员赔偿;2.3.收款要在用户视线范围内进行，收款要细心，做到不长款不短款,款项和票据一致,严禁私欠货款.发现差错,在当日内查明差异原因,根据实际情况进行处理;2.4.使用ＰOS机交款的客户,必须按ＰOS机管理规定进行划卡收取货款，当面确认ＰOS款划入公司账户;2.4.1.POＳ单一式两联：一联为入帐依据，一联为收款岗位保留存根联;2.4.2.不允许任何人利用ＰＯS机套取现金。

2.5.收款必须按客户结算票据传递时间先后顺序进行，不得同时为两家及以上客户办理结算业务。

2.6.准确收款后，在订单上签章,并注明收款方式（如:现金、支票、拉卡、贷记凭证等）;3.每日必须交清当天收取的全部货款。

3.1.每日将当天收取的货款与票据核对后,填写存款单，尽可能在当日银行营业时间内将款项缴存银行;3.2.收取的无法当日存行的货款,必须存放在保险柜中,并在次日将货款存行;3.3.将当日刷卡明细单每日结算一次，并与银行入帐单核对金额．二、交接单据1整理已结算单据,在当日或次日传销售会计。

2及时、完整的将有关票据(包括《出纳(收款)票据移交结算单》、银行进账单等)整理好,确认后交与销售会计；3装订并保管好本岗位存查的《出纳（收款)票据移交结算单》。

财务工作操作手册-模板

财务工作操作手册第一节出纳作业操作手册实例一收款程序出纳部门收入现金，须凭现金收入传票（包括视同现金收入传票的各项凭证）收款，其程序为：1.应根据现金收入传票点收现款，鉴定现钞的真伪无误后，即在现金收入传票加盖“收款日戳”及“分号”（收入传票之分号每日自第一号依序编列）并盖私章。

2.如需签发或发还信托单或各种凭证时，应于传票下端制票员编号处登记“号码牌”号数（号码牌应与传票加盖骑缝私章）后，将“号码牌”（签发信托单时以收入传票第二联代替号码牌）交给顾客凭向原经办部门领取所需凭证。

3.将收款后的传票依序登记于：（1）现金收入账。

（2）现金收入日记账后，传票及附件递交有关部门办理。

各有关部门办妥手续后，按传票所记号码呼号收回“号码牌”（应注意有无涂改），凭此交付信托单或凭证等。

付款程序出纳部门付出现金，须凭现金支出传票（包括视同现金支票传票的各项付款凭证）办理。

1.凡付款传票，均须依照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款。

2.出纳员支付款项时，须先查明传票的核章具备后在传票编列“分号”（每日自第一号依序编列）依序登记于：（1）现金支出账。

（2）现金支出日记账。

3.在传票及附件的凭证上加盖“付款日戳”及私章后，点检款项，按传票左端所记号码呼号，向客户收回“号码牌”（应注意号码有无涂改）并询明金额无误后，即照付现款（包括支票）。

4.凡本公司签发的支票应以记名式为原则，支票经主管签盖印鉴后，均应经会计及出纳员副署。

出纳事务（一）券币的整理：1.收入各项券币的整理均应凑成整数后封扎，其方法如下：（1）各种面额的券币均应分别整理，同一面额每100张为1扎，每10扎为1捆。

（2）每扎应用纸签条封，每捆应加贴封，注明年月日。

（3）同一面额未满100张的钞券，得以50张折摺封扎。

（4）各扎各捆经收人员应加盖私章。

（5）各种硬币，同一面额每50枚为1卷，每1000枚为1袋，各卷名袋须如盖经收人员私章。

{财务管理收款付款}应收账款操作手册

{财务管理收款付款}应收账款操作手册目录一、部门职责：2二、部门岗位划分：2三、系统业务处理流程：2四、部门日常业务系统处理：31、日常业务类型的界定：32、普通应收业务日常处理：33、月末结账：9一、部门职责：销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、根据客户付款和开票要求，通知财务部门进行开票。

2、根据财务的应收政策，催收货款。

3、协助财务部门进行对账。

财务部门工作：1、进行针对发票通知的审核职责。

2、手工开具销售发票、列收入账。

3、进行其他应收往来业务处理。

4、进行收款核销业务处理。

5、进行其他的往来款项的转账处理。

6、原始单据制单。

二、部门岗位划分：销售助理：系统内客户分类、客户档案的维护管理；销售订单/销售开票通知单的录入复核工作。

财务应收往来会计：复核已录入的普通发票、红字普通发票，确保录入的发票金额与数量的正确；进行手工开具增值税或普通零售票；进行核销客户往来款，往来对账；原始单据制单。

财务出纳人员：根据客户交款情况进行实际收款，统计现金日记账等，通知往来会计和总调室客户款项是否到位。

三、系统业务处理流程：1、货物发出后，销售助理根据客户付款，要求开票情况进行在应收账款模块做销售开票，销售经理做现结复核处理。

2、财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知，完成后在应收账款模块中对销售开票通知单进行审核，核对开票申请的数量、单价手工开具销售专用发票、销售普通发票，成应收账款往来。

3、销售人员催要客户货款，收到后交财务出纳部门，往来会计在应收账款中录入收款单进行审核、核销客户欠款处理。

4、往来会计进行预收冲应收、应付冲应收、红票对冲等转账业务处理。

5、往来会计对当月业务进行制单传递到总账系统。

6、处理其他应收账款业务。

四、部门日常业务系统处理：1、日常业务类型的界定：✧销售收入核算分类：按照销售产品大类进行分别列账产品销售收入---转播车销售、机加产品销售、商品销售收入---多媒体商品销售、材料销售、其他商品销售。

财务出纳岗位职务说明书

财务出纳岗位职务说明书1. 负责日常资金管理，包括收款、付款、以及现金和银行存款的管理。

2. 对员工报销款进行审批和支付，确保按照公司政策和程序执行。

3. 处理和记录公司的日常财务交易，确保交易记录的准确性和完整性。

4. 负责处理公司的银行账户，包括日常对账、资金调拨和银行存款管理。

5. 负责记录和处理公司的应收账款和应付账款，包括与客户和供应商的往来沟通和协调。

6. 准备财务报表和相关财务分析，向相关部门提供必要的财务数据支持。

7. 参与年度预算的编制和实际绩效的监控，向财务经理提供相关的财务报告和数据。

8. 遵守公司的财务政策和程序，确保财务交易的合规性和规范性。

9. 参与公司的审计工作，协助审计师进行公司财务数据的审计和检查。

10. 协助财务部门处理其他相关财务工作。

财务出纳需要具备以下能力和技能：1. 具备会计和财务知识，熟悉财务报表的编制和分析。

2. 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够有效与其他部门沟通和协调。

3. 具备较强的数字分析能力和逻辑思维能力，能够处理复杂的财务数据。

4. 具备较好的时间管理和优先级处理能力，能够有效地处理多任务。

5. 具备较好的应变能力和处理紧急情况的能力，能够在压力下保持高效率的工作状态。

6. 对财务软件和办公软件的熟练应用，能够熟练处理财务系统和办公软件。

7. 具备较强的责任心和保密意识，能够保护公司财务信息的安全性和机密性。

财务出纳在工作中需要遵守公司的规章制度，确保财务交易的规范性和合规性。

同时，财务出纳需要及时、准确地处理和记录公司的财务交易，确保公司的财务数据的真实性和完整性。

此外，财务出纳需要具备良好的沟通能力和团队合作精神，保持与公司其他部门的良好沟通和协作，共同完成公司的财务目标。

很高兴有机会继续为您编写财务出纳的职务说明书。

财务出纳的工作需要高度的精确性和细心，因为财务数据的准确性对于公司的运行至关重要。

在日常工作中，财务出纳需要对每一笔交易进行仔细核对和记录，以确保账务的一致性和正确性。

财务会计(收款)岗位职责

财务会计（收款）岗位职责1. 核对销售订单和收据，确保金额和信息准确无误；2. 定期处理客户付款，包括现金、支票、银行转账和信用卡支付；3. 对销售数据进行汇总和报告，及时更新财务系统；4. 跟进未付款客户，并及时催款；5. 处理客户的退款和退货请求；6. 负责管理银行存款和提现，确保资金安全和准确；7. 与客户和相关部门沟通，解决账款相关问题；8. 定期进行结账，取款和存款到银行；9. 编制银行存款日记账，保持账目的清晰和准确；10. 参与年度审计，提供相关财务数据和资料。

以上是财务会计（收款）岗位的主要职责，该岗位需要对财务流程有清晰的认识，具备良好的沟通和协调能力，以及对数字和细节的精准把握能力。

财务会计（收款）岗位的职责除了上述提到的主要职责外，还涵盖了一系列的财务管理工作。

具体来说，财务会计（收款）需要对公司的收款活动进行全面管理和监督，确保公司的资金运作顺畅和资金安全。

以下将进一步详细描述财务会计（收款）的职责内容。

财务会计（收款）的职责之一是核对销售订单和收据。

这包括对客户的订单信息进行核对，确保订单金额、产品信息和客户信息准确无误，避免因错误订单而导致的付款问题。

同时，对收据进行核对，确保收据上的金额和收款方式与实际支付情况一致，从而保证了公司账目的准确性和客户关系的良好。

财务会计（收款）还需要处理客户的付款事务。

这包括各类付款方式，如现金、支票、银行转账和信用卡支付等。

财务会计需要保证付款的准确无误，及时记录到公司的财务系统中，并且妥善保存相关的付款凭证和记录。

这对于及时了解公司的现金流状况，及时催缴欠款等工作具有重要意义。

财务会计（收款）需要对销售数据进行汇总和报告。

这包括对收款数据的统计和分析，比如每日、每周或每月的收款情况，以及不同付款方式的占比情况等。

这些数据对于制定公司的经营策略和财务规划非常重要。

通过及时更新财务系统，可以为公司的管理者提供准确的财务数据，帮助管理者做出正确的决策。