《会计档案移交清册》
会计移交清册,一般应填制
会计移交清册,一般应填制
摘要：
一、会计移交清册的概念与作用
二、会计移交清册的内容
三、会计移交清册的填制要求与注意事项
四、会计移交清册的签名与盖章
五、会计移交清册的存档与保管
正文：
会计移交清册是在会计人员工作交接时，对交接过程中的账簿、凭证、报表等会计资料的汇总和整理。它对于确保会计工作的连续性、准确性和完整性具有重要意义。
一、会计移交清册的概念与作用
会计移交清册是在会计人员变动时，对交接过程中的会计资料进行汇总、整理、核对和确认的书面记录。其目的在于确保会计工作的连续性、准确性和完整性，便于新接手会计人员快速了解前任会计人员的工作情况，及时进行后续工作。
二、会计移交清册的内容
会计移交清册应包括以下内容：
1.账簿：包括总账、明细账、日记账、固定资产账等，要求列出账簿名称、账簿册数、启用日期、截止日期、页数等信息。
2.凭证：包括原始凭证、记账凭证等，要求列出凭证编号、日期、摘要、
审核人等信息。
3.报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，要求列出报表名称、报表期号、编制日期等信息。
4.其他会计资料：如合同、协议、发票、收据等，要求列出资料名称、份数、日期等信息。
三、会计移交清册的填制要求与注意事项
1.填制会计移交清册时，应保证内容完整、准确，避免遗漏或错误。
2.会计移交清册应由交接双方共同完成，确保所列内容得到双方认可。
3.填制会计移交清册时，应使用蓝黑墨水或碳素墨水，字迹清晰、工整。
4.会计移交清册应在交接完成后及时签名或盖章，签名应确保真实有效。
四、会计移交清册的签名与盖章
1.会计移交清册签名时，交接双方应亲自签名，注明姓名、职务、日期等信息。
会计资料移交清册
会计资料移交清册
因会计xxx的各类缘故不能继续工作，经公司领导决定，现将财务会计工作移交由
接管。依据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》等相关规定，办理如下交接事项：
一、会计账簿、凭证及报表等会计档案：
二、代管印鉴：
三、代管相关证件：
四、税务方面：
一、发票领购簿资料：
2、防伪税控设备壹套（税控盘）；
3、网上电子申报资料（含电子钥匙）壹套（注：用户口令：111111，用户密码：000000）；
4、个人所得税网上申报资料（含电子钥匙）壹套（注：用户代码：admin，用户密码：123456）。
五、发票情形：
①已缴销的销货清单共×份，发票代码：×××××发票号码：××××××；
②尚未开出的空白票及票号：
其中增值税专用发票5份，发票代码：70发票号码：003430；增值税一般发票5份，发票代码：50发票号码：00485。
五、其他移交事项：
1、财务部钥匙一把、保险柜钥匙肆把、办公桌钥匙一把；
2、年月年前所有增值税专用发票抵扣联；
3、本公司开具所有的增值税专用发票底联；
4、各工地结算清单原件壹套；
五、其他有关财务资料（厂地租赁协议、合同、发货清单等）。××
六、未了事项：
一、需要开具的发票：
①××××有限公司发票约×××万元；
②××××有限公司发票×××万元；
③××××有限公司发票×××万元；
④其它。
二、其它未结清的事项。
七、交接基准日的确信、会计责任的划分与承担
1、接交人到任开始接管移交人会计岗位之日确定为会计交接基准日。即年月日。
2、移交人负责会计交接基准日之前（不含本日）已受理会计事项的处理，接交人负责会计交接基准日之前移交人员未了的和会计交接基准日之后的会计事项的处理。
会计移交资料清册(各项表格模板)
会计资料移交清册（各项表格）移交单位：
银行存款余额明细表
填报单位（盖章）：年月日
单位负责人：经办人：
注：1、账户类别指单位预算内经费户、基建户、财政专户、行政性收费户等情况。
2、本表应与开户银行提供的银行对账单金额一致。
2018年1至3 月份总账科目发生额、余额表
填报单位（盖章）：年月日金额：元
单位负责人：经办人：
说明：表中会计科目的年初余额、期末余额应与资产负债表相关科目年初数、期末数相符。
其他应收款明细表
填报单位（盖章）：年月日
单位负责人：经办人：
注：本表要按业务发生的先后顺序逐笔登记移交。
其他应付款明细表
填报单位（盖章）：年月日
单位负责人：经办人：
预付账款明细表
填报单位（盖章）：年月日
单位负责人：经办人：
注：本表要按业务发生的先后顺序逐笔登记移交。
应收账款明细表
填报单位（盖章）：年月日
单位负责人：经办人：
注：本表要按业务发生的先后顺序逐笔登记移交。
应付账款明细表
填报单位（盖章）：年月日
单位负责人：经办人：
注：本表要按业务发生的先后顺序逐笔登记移交。
预收账款明细表
填报单位（盖章）：年月日
单位负责人：经办人：
注：本表要按业务发生的先后顺序逐笔登记移交。
应交税金明细表
填报单位（盖章）：年月日
单位负责人：经办人：
注：本表要按业务发生的先后顺序逐笔登记移交。
对外投资明细表
填报单位（盖章）：年月日
单位负责人：经办人：
注：本表要按业务发生的先后顺序逐笔登记移交。
拨入经费及其他收入明细表
填报单位（盖章）：年月日单位：元
单位负责人：经办人：
注：附行政事业单位收费许可证复印件。
应缴财政专户款明细表
会计档案移交清册
会计档案移交清册
档案起始编号
案卷数量
所属年代
**年**月
**年**月
**年**月
Baidu Nhomakorabea移交人： 移交日期：
接收人： 接收日期：
备注
会计档案移交、保管、销毁清册
会计档案保管( 移交) 清册
单位名称( 盖章)：
会计档案类别：
目录号：
起止案卷号：
经办人签章：
移交所属年度：移交人：接收人：
会计档案案卷目录（保管清册）
第页
会计档案移交清册审批表
会计档案销毁清册单位名称：
会计档案销毁清册审批表
销毁单位盖章：年月日
1、顺序号：指会计档案案卷在本册案卷目录中顺次排列的序号。
2、类别：主要指会计档案的种类。如：会计凭证、会计账簿、财务报告及其他。
3、案卷题名：指会计档案案卷的具体名称。如：会计账簿类的总账、现金日记账等。
4、起止日期：指案卷卷内最开始启用的时间到最后终止使用的时间。如：1996.1.1－1996.12.31。
5、凭证编号：填写记账凭证的编号。
6、卷内张数：主要指综合后凭证、账簿、财务报告的页数。
7、保管期限：指案卷封面上注明的保管期限。会计档案的保管期限一般有：永久、长期10、30年等。
8、已保管期限：指会计档案形成至移交时，已保管的期限。
9、备注：指用来说明个别案卷的某些特殊情况的记录。如：卷内某页文件不清楚、残破、缺页漏张等，以示查阅或鉴定时特别注意。
会计档案保管清册(模版)
（单位名称）
会计档案保管清册起止卷号：起止年度：
保管人：
财务负责人签字：档案保管人签字：
说明：
1、案卷号：指会计档案案卷在本册案卷目录中顺次排列的序号。
2、类别：主要指会计档案的种类。如：会计凭证、会计账簿、财务报告及其他。
3、起止日期：指案卷卷内最开始启用的时间到最后终止使用的时间。如：1996.1.1－1996.12.31。
4、凭证编号：填写记账凭证的编号。
5、卷内张数：主要指综合后凭证、账簿、财务报告的页数。
6、保管期限：指案卷封面上注明的保管期限。会计档案的保管期限一般有：永久、长期、25年、15年、10年、5年等。
7、已保管期限：指会计档案形成至移交时，已保管的期限。
8、备注：指用来说明个别案卷的某些特殊情况的记录。如：卷内某页文件不清楚、残破、缺页漏张等，以示查阅或鉴定时特别注意。
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会计档案移交清册样表
会计档案移交清册样表
2. 会计档案移交清单样表
2.1 清册信息
•移交日期：[填写移交日期]
•移交人：[填写移交人]
•接收单位/个人：[填写接收单位/个人]
•联系人：[填写接收单位/个人联系人]
•联系方式：[填写接收单位/个人联系方式]
2.2 移交内容清单
序号档案名称数量（册）备注
1 会计凭证
2 日记账
3 总分类账
4 明细分类账
5 现金账册
6 资产清理表
7 固定资产台账
8 财务报表
9 财务分析报告
10 税务申报资料
11 购销合同
12 其他补充材料
2.3 注意事项
•档案移交前，请提前备份档案信息，并进行核对确认。
•清册样表仅供参考，可以根据实际情况进行调整和修改。
•在移交过程中，请保证档案的机密性、完整性和安全性。
3. 结束语
会计档案的移交是一个非常重要的环节，需要保证档案的准确性和完整性。通
过编制会计档案移交清单，可以帮助双方更好地掌握移交的档案内容和数量，确保移交过程的顺利进行。本文档提供了一个会计档案移交清单的样表，供您参考使用。在实际操作中，请根据实际情况进行调整和修改，确保清单的准确性和可行性。
使用 Markdown 格式编写文档可以使文档结构清晰易读，同时具有良好的可扩
展性。希望本样表对您在会计档案移交过程中有所帮助。
会计档案保管清册(模版)
（单位名称）
会计档案保管清册起止卷号：起止年度：
保管人：
1
财务负责人签字：档案保管人签字：
2
说明：
1、案卷号：指会计档案案卷在本册案卷目录中顺次排列的序号。
2、类别：主要指会计档案的种类。如：会计凭证、会计账簿、财务报告及其他。
3、起止日期：指案卷卷内最开始启用的时间到最后终止使用的时间。如：1996.1.1－1996.12.31。
4、凭证编号：填写记账凭证的编号。
5、卷内张数：主要指综合后凭证、账簿、财务报告的页数。
6、保管期限：指案卷封面上注明的保管期限。会计档案的保管期限一般有：永久、长期、25年、15年、10年、5年等。
7、已保管期限：指会计档案形成至移交时，已保管的期限。
8、备注：指用来说明个别案卷的某些特殊情况的记录。如：卷内某页文件不清楚、残破、缺页漏张等，以示查阅或鉴定时特别注意。
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会计档案移交、保管、销毁清册
会计档案移交、保管、销毁清
册(总6页)
-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
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会计档案保管 ( 移交 ) 清册
单位名称( 盖章 )：
会计档案类别：
目录号：
起止案卷号：
经办人签章：
移交所属年度：移交人：接收人：
2
会计档案案卷目录（保管清册）
第页
3
会计档案移交清册审批表
4
会计档案销毁清册单位名称：
日
5
会计档案销毁清册审批表
销毁单位盖章：年月日
6
1、顺序号：指会计档案案卷在本册案卷目录中顺次排列的序号。
2、类别：主要指会计档案的种类。如：会计凭证、会计账簿、财务报告及其他。
3、案卷题名：指会计档案案卷的具体名称。如：会计账簿类的总账、现金日记账等。
4、起止日期：指案卷卷内最开始启用的时间到最后终止使用的时间。如：。
5、凭证编号：填写记账凭证的编号。
6、卷内张数：主要指综合后凭证、账簿、财务报告的页数。
7、保管期限：指案卷封面上注明的保管期限。会计档案的保管期限一般有：永久、长期10、30年等。
8、已保管期限：指会计档案形成至移交时，已保管的期限。
9、备注：指用来说明个别案卷的某些特殊情况的记录。如：卷内某页文件不清楚、残破、缺页漏张等，以示查阅或鉴定时特别注意。
7
会计移交清册的具体内容
会计移交清册的具体内容
财务工作移交清单
一、会计人员的交接,主要包括以下几个方面:
1、将尚未处理完毕的业务,处理完毕。一般将交接截至期放在月末,这就是说,将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。
2、整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等),并列示于交接清单上。
3、整理尚无法处理的业务,列示于交接清单上,注明已处理的程度、相关的凭证资料等。
4、交待其他相关事宜,比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。这些内容视你的具体情况而定,以将你工作的内容交待清楚为准。
5、打印交接清单,一式三份。按照交接清单交接工作,交接无误后,由移交人、接交人、监交人各自签章,各执一份交接清单。
二、会计人员办理移交手续前,必须及时作好移交准备
1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证,应当填制完毕。
2、尚未登记的帐目,应当登记完毕,并在最后一笔余额后加盖经办人印章。
3、整理应该移交的各项资料,对未了事项写出书面材料。
4、编制移交清册,列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、请保留此标记料和物品;实行会计电算化的单位,从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。
三、接交事项
1、会计人员办理移交手续时,必须专人负责监交。移交人员在办理移交时,要按移交清册逐步移交,接替人员要逐项核对点收。
2、现金、有价证券必须与帐簿记录保持一致,不一致时,移交人员必须限期查清。
会计工作移交清册
会计工作移交清册
公司名称：
岗位名称：
四、其他交接事项
五、末了事项
六、交接基准日的确定、会计责任的划分与承担
1、接交人到在开始接管移交人会计岗位之日确定为会计交接基准日。以上凭证等数量年月日为实际数额，实际交接日期为年月日。
2、交接者对自己交接的资料完整性、谁确性负责。
3.移交人负责会计交接基准日之前（不含本日）已受理会计事项的处理，接交人负责会计交接基准日之前移交人员来了的和会计交接某准日之后的会计事项的处理。
移交人签字：接收人签字：
监交人签字：领导审批：
会计档案的移交
会计档案的移交
档案
会计档案移交，是指各单位会计管理机构将临时保管的会计档案，移交至单位档案机构（未设立专门档案机构的，也可为负责单位档案工作的部门，下同）或档案管理人员的过程。会计档案移交可参见《企业档案工作规范》（DA/T42）和《机关档案工作业务建设规范》的要求。具体做法如下：
会计机构按期将会计档案移交清册随同待移交的会计档案向档案机构移交；档案机构接收时应认真核对，并检查档案质量，按照会计档案移交清册所列内容逐项交接，经双方确认无误后在会计档案移交清册上签字、盖章；会计档案移交清册由会计机构和档案机构各保留一份。移交过程中，具备电子会计档案管理条件的单位，可通过电子档案管理信息系统完成线上移交流程。移交的会计档案必须是完整的、可利用的、可保管的。会计档案移交清册的编制格式可参考下表。
会计档案移交清册（参考格式）
【填表说明】
会计档案移交清册至少应当一式两份，移交时应在纸质移交清册上履行签字手续，移交方和接收方各留存一份。
年度：填写移交的会计档案所属会计年度。
会计凭证、会计账簿、财务报告、其他：按照移交会计档案的类
别分别对应填写本次移交档案的盒或卷的数量。
光盘：填写移交光盘的数量。
备注：填写需要特别说明的情况。实行会计档案电子化归档的单位，须在此标示电子会计档案或纸质会计档案。
移交部门：填写交出会计档案的单位或部门名称。
移交人：由移交部门的经办人员签名或盖章。
接收部门：填写接受会计档案的单位或部门名称。
接收人：由接收部门的经办人员签名或盖章。
监交人：由监督人签名或盖章。
移交时间：填写移交会计档案的日期。
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版本：A/0
密级: C
别 案卷题名起止
日期凭证
编号册
数保管
期限已保管
期限备
注1、交接双方的单位负责人负责监交。
2、交接完毕后，交接双方经办人和监交人应当在会计档案移交清册上签名或者盖章。
移交单位负责人：
接收单位负责人：
移交单位经办人：
接收单位经办人：
移交时间：
接源自文库时间：
3、会计档案移交清册一式三份，交接双方及单位各存一份。